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黄金空头虎视眈眈！小心金价失守关键支撑后遭猛烈回调密切关注美联储高官讲话
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联储鹰派押注推高美国国债收益率。美国10年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平，突破4.0%关口；而2年期国债收益率则反弹至2007年6月以来的最高水平，目前突破4.91%关口。 Mehta指出，金价在21日移动均线障碍处遭受打压，黄金空头可能继续控制局势。 Mehta称，展望本交易日，投资者将关注美国上周初请失业金人数数据，以寻求新的交易动力。美联储理事沃勒的讲话也将受到密切关注，以寻找有关美联储政策路径的新线索。香港时间周五03:00，美联储理事、鹰派高官沃勒将就美国经济前景发表讲话。当地时间2月8日，沃勒表示，美国缓解通胀的斗争尚未结束，虽然取得了一些成果，但是现在的通胀率仍然过高，因此利率维持在高位的时间可能比目前预期的还要长，美联储需要在一段时间内维持紧缩的货币政策。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利当地时间周三表示，他对3月加息25个基点或50个基点持开放的态度。另一方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克认为，美联储必须继续加息，让利率升到5-5.25%，代表还有50个基点的加息幅度。 2月份现货黄金下跌101.59美元，之前三个月金价曾因有迹象显示美联储将开始放慢紧缩步伐而上涨。不过，近期政府跟踪成本的数据上升、以及住宅销售和就业数据均强化对美联储加息的预期。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，金价在突破下降楔形后未能延续升势，金价交投在21日移动均线下方，目前该均线在1847美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在中线以下再次转向下行，表明复苏态势可能在短期内减弱。 Mehta称，假如金价跌破短期支撑1830美元/盎司，回调走势可能令金价测试昨日低点1823美元/盎司。若金价遭遇更加剧烈的跌势，那么金价可能测试1795美元/盎司附近的支撑位。下降楔形阻力转为支撑位和看涨的100日移动均线在1795美元/盎司区域汇合。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta表示，昨日高点1845美元/盎司可能成为金价短期上行障碍。收复21日移动均线对金价恢复复苏势头至关重要。金价下一个关键阻力位预计位于温和看涨的50日移动均线1857美元/盎司。香港时间17:27，现货黄金报1832.07美元/盎司。
风枫2023-03-02
中国数据压制美元是短暂的！“恐怖行情”支撑美元的关键信号：鲍威尔成功守护疆土
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个基点。” 然而，美国利率也大涨，美国10年期国债收益率回到4.00%以上，2年期国债收益率为4.92%。2年期无风险投资回报率接近5%，预计将听到更多关于股票风险溢价的信息，投资者将越来越需要权衡他们持有股票的动机。全球利率上升显然会增加风险资产的逆风，这对美元有利。简单的逻辑即：中国PMI压制美元>海外央行激进定价>美国利率同时大涨>股市面临逆风>美元多头重获短期支撑>鲍威尔鹰派阵营成功守护疆土>美元指数力守2月涨幅 “这个故事将如何破裂？我们将在下周发布一些重要的美国数据，以及下周鲍威尔的重要证词，这些证词应该会稍微阐明美联储需要采取多积极的态度。” “回想一下，鲍威尔确实在2月1日说过，广泛的通货紧缩过程已经开始。关键数据发布将包括明天的2月ISM服务。1月份的反弹与经济数据有关吗？当3月10日公布美国2月就业数据时，经济数据问题将再次被问及。除非我们得到更明确的迹象表明1月数据反弹与经济数据有关，否则美元将守住2月的涨幅。” “今天，美元可能会退居核心欧元区CPI之后，我们怀疑美国初请失业金人数是否会推动市场。这可能会导致美元指数今天跌向104.00-105.00区间的下端。” 欧元：寻找欧元区核心CPI的新周期高点本周欧元区比美国更能感受到央行周期的重新定价，今天公布的2月份核心欧元区CPI应该会支持这一趋势，该数据看起来可能超过5.3%的同比共识。 “我们几乎没有受到欧洲央行对周期重新定价的抵制，现在似乎将明年初的存款利率定价在4.00%以上。这似乎有些过分，但让我们看看今天发布的欧洲央行会议纪要。” 同样重要的是在法兰克福货币市场联络小组发表讲话，始终如一的鹰派Isabel Schnabel评论。她会反对欧洲央行周期的激进定价吗？欧元兑美元今天很可能陷于1.0600-1.0700区间。” 在来自中国的利好消息和欧元/美元走高的推动下，中东欧外汇昨天实现了巨大飞跃，整个新兴市场也是如此。 “然而，我们并不认为美元拥有最终决定权。因此，中东欧地区今天可能仍会从昨天的走势中获益，但我们预计近期涨幅不会大幅扩大。这应该受到已经非常沉重的仓位以及捷克克朗接近历史强势水平的限制。” 英镑：决策者小组调查是关键 “我们注意到本周短期英镑利率的波动幅度不及欧元和美元利率，昨天英国央行行长贝利(Andrew Bailey)发表非常模棱两可的评论，他没有承诺进一步收紧政策，这有助于推动这一趋势。这令英镑承压，并抹去了温莎框架协议带来的任何收益。 “由于即将发布的英国央行决策者小组调查，我们今天对英镑有一个向下的箭头。英国央行非常关注这一点，以及它对紧张的劳动力市场的看法。这表明紧张的劳动力条件有所缓解，包括工资增长略微放缓和招聘难度降低。假设这些趋势继续下去，英镑利率可能会继续低于欧元区和美国的利率，并且英镑会出现一些温和的下行空间。欧元/英镑可能在0.8930区域运行。” 同样在今天，市场上有英国央行发言人Silvana Tenreyro，他是超级鸽派，但不影响市场，以及首席经济学家Huw Pill。后者应该遵循贝利的路线，并且可能再次对英镑构成轻微的负面事件风险。
会员
小萧2023-03-02
黄金短线突然急跌！金价再次逼近1830美元黄金空头瞄准首个关键支撑
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上涨以及美元走强对金价构成打压。美国10年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平，突破4.0%关口；而2年期国债收益率则反弹至2007年6月以来的最高水平，目前突破4.91%关口。美联储官员的鹰派利好美元走势。美元指数现报104.75附近，日内上涨约35点。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利当地时间周三表示，他对3月加息25个基点或50个基点持开放的态度。另一方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克认为，美联储必须继续加息，让利率升到5-5.25%，代表还有50个基点的加息幅度。黄金最新技术分析 Panchal称，金价从约1844-48美元/盎司的三周水平阻力位回落后，仍处于低迷状态。这一回调走势也与相对强弱指标(RSI)从超买区域回落以及MACD指标看空信号相吻合，这让黄金卖家保持希望。 Panchal表示，从黄金小时图来看，200周期简单移动均线(SMA)和50周期SMA在1827美元/盎司附近汇合，这一区域目前构成关键支撑，似乎对金价进一步下行形成挑战。即使金价跌破1827美元/盎司，始于2月9日的前阻力线(目前接近1817美元/盎司)，也可能构成黄金买家的最后防线。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal指出，假如黄金反弹，那么金价需要突破1848美元/盎司阻力，才能说服黄金多头瞄准2月初高点(在1870美元/盎司附近)。在此之后，1890美元/盎司和1900美元/盎司可能会考验上行动能，若突破这些水平，这可能推动金价反弹向上月高点1960美元/盎司。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现有限的跌势。 Panchal写道：“总体而言，黄金价格仍然处于不利地位，不过下行空间似乎相当小。”
风枫2023-03-02
一切都是鲍威尔所精心策划！亿万富翁投资者：美联储压低股市 “加息幅度将超越预期”
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I在2月份收缩，上个月原材料价格上涨，10年期国债收益率自11月以来首次突破4%，达到4.01%的高位。数据公布后，通常与利率预期同步波动的两年期美国国债收益率在触及4.904%后当天上涨，为2007年以来的最高水平，最新上涨8.4个基点至4.881%。 “你可以看到市场有点恶化，收益率在2月ISM制造业报告发布后开始攀升。实际支付的部分价格上涨，打破了连续四个月的价格下跌，” Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示。 “这只是我们在过去几周看到的另一个证据，表明通胀仍然比大多数人在1月份所认为的更具粘性，”他补充说，美联储可能会加息。 “债券市场最近表明，美联储将最终利率调至接近6%的可能性更大。” 联邦基金期货显示，交易员加大押注美国央行将在9月之前将基准利率从目前的4.5%-4.75%上调至5.5%-5.75%。在经历了强劲的1月之后，美国主要基准指数在2月跌跌撞撞，原因是人们越来越预期美联储的加息幅度将超过最初的预期，因为劳动力市场等经济领域仍然紧张，而通胀并未像预期的那样迅速消退。未来几天的美国非农就业人数，以及CPI消费者价格数据将进一步帮助投资者在3月21日至22日的会议之前判断利率路径，届时市场普遍认为美联储将加息25个基点。能源和材料板块是隔夜交易日为数不多的赢家，因为在数据显示中国制造业活动以十多年来最快的速度扩张后，大宗商品价格上涨。
小萧2023-03-02
债市早报：2月PMI指数延续大幅改善势头，跨月后流动性趋于宽松，主要资金利率多数下行
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美债收益率普遍大幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【2月PMI指数延续大幅改善势头】根据国家统计局公布的数据，2023年2月，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，高于上月的50.1%；2月，非制造业商务活动指数为56.3%，高于上月的54.4%，其中，建筑业PMI指数为60.2%，比上月提升3.8个百分点，服务业PMI指数升至55.6%的高景气水平，较上月改善1.6个百分点。　　点评：2月疫情影响进一步消退，以居民消费为代表的市场需求上升较快，加之稳经济政策措施效应进一步显现，企业经营信心改善，节后各行业开工率大幅回升，共同推动2月制造业和非制造业PMI指数在扩张区间继续大幅上行。这意味着宏观经济在去年底企稳后，今年一季度已全面转入回升阶段，而且回升势头偏强，超出市场普遍预期。　　【财政部：适量扩大资金投向领域和用作项目资本金范围】3月1日，国务院新闻办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“财政贯彻落实党的二十大重大决策部署”。财政部副部长许宏才表示，2022年发行新增地方政府专项债券超过4万亿元，这当中包括预算安排的和依法盘活专项债限额空间这两个部分，支持约3万个重点项目建设。这些项目的建设，发挥了强基础、补短板、惠民生、扩投资等作用，有力支撑经济社会发展今年，积极的财政政策要加力提效。中央经济工作会议要求，优化组合赤字、专项债、贴息等工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，合理安排专项债券规模，确保政府投资力度不减，更好发挥“四两拨千斤”的带动作用。有关具体额度的安排，在全国人民代表大会上会对外披露。对于投向和领域的问题，许宏才表示，2023年，将在重点支持现有11个领域项目建设基础上，适量扩大资金投向领域和用作项目资本金范围，持续加力重点项目建设，形成实物工作量和投资拉动力，有效支持高质量发展，这些工作后续都会一并部署和安排。　　【商务部：积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费】据商务部，3月1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议总结2022年消费促进工作，分析当前消费形势，部署下一步消费促进重点工作。会议强调，今年是全面落实贯彻党的二十大精神的开局之年，做好消费促进工作意义重大、责任重大。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力恢复和扩大消费，在落实好已有政策措施的基础上，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。　　【工信部：进一步壮大新能源汽车产业，将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见】3月1日，工信部副部长辛国斌表示，着力培育绿色增长新动能。将进一步壮大新能源汽车产业，创新发展绿色航空器，推进内河船舶电动化绿色化智能升级，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。同时，还将大力发展氢能、环保装备等产业，推动生物基新材料研发及产业化。辛国斌表示，实施绿色制造推进工程。将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见，分类指导，分业施策，建立动态更新的绿色技术目录和项目库，加快先进技术的推广应用，推动钢铁、建材、轻工、纺织等行业绿色升级改造。还将完善梯度培育机制，全面推行工业产品绿色设计，培育一批绿色工厂、绿色园区、绿色供应链，进一步打造绿色制造服务商，加大相关标准制修订力度。　　【全国60个重点城市新房成交面积21个月来首次同比正增长】上海易居房地产研究院的最新数据显示，2月份，全国60个重点城市新房成交面积为2005万平方米，环比增长47%，同比增长37%，这是新房成交面积21个月来首次同比正增长；全国60个重点城市中，一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-18%、49%和70%，同比增速分别为-11%、40%和49%。2月份，北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京和厦门等8个重点城市二手房成交套数为79438套，环比增长78%，同比增长96%。当前成交数据创下了20个月来的新高，即是2021年7月份以来的月度最高值。　　（二）国际要闻　　【美国2月ISM制造业指数回升，物价支付指数大幅高于预期】3月1日，ISM公布的数据显示，美国2月ISM制造业指数上升至47.7，为最近六个月以来首次出现改善，不过仍处收缩态势，小幅不及预期的48，1月前值为47.4。重要分项指数方面：新订单指数47，前值42.5，单月反弹幅度创下2020年以来最大，生产指数47.3，前值48，新订单指数和生产指数均处收缩区间，且新订单连续六个月收缩，未来需求或进一步走弱；新出口订单指数49.9，前值49.4，进口分项指数49.9，前值47.8，进出口分项指数均较1月有所改善，但仍都处于萎缩态势；衡量原材料支付价格的物价支付指数51.3，大幅高于预期的46.5，前值44.5，这是该指数连续第二个月上涨，也是自去年9月以来首次重回扩张区间，表明成本上升；就业指数49.1，前值50.6，表明2月员工人数有所下降；库存分项指数从1月的50.2微幅回落至50.1。同日公布的数据显示，美国2月Markit制造业PMI终值47.3，创2022年11月以来的终值新高，分析师预期将维持在初值47.8的水平不变。其中，就业分项指数终值上升至52.5，创2022年9月以来的终值新高；供应商发货时间分项指数终值上升至2009年5月以来的终值新高。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微涨，NYMEX天然气价格小幅收涨】3月1日，WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收涨2.33%，报收2.811美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1070亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有3000亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金1930亿元。　　（二）资金利率　　3月1日，跨月过后银行间市场流动性趋于宽松，主要资金利率多数下行：DR001下行3.47bps至2.061%，DR007下行33.22bps至2.089%，其他期限利率多数下行或小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月1日，银行间主要利率债收益率走势分化，月初资金宽松提振短券稍强，受PMI数据超预期以及股市大涨等拖累，长券表现偏弱。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率上行0.15bp至2.9125%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.35bp至3.0960%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月1日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20华夏幸福MTN002”跌10%，“22旭辉01”跌超11%，“20宝龙04”跌超47%，“21中南01”跌超70%；“20旭辉03”涨超10%，“21旭辉03”涨超12%，“20旭辉01”“21旭辉02”涨超19%，“20宝龙MTN001”涨超39%。　　3月1日，城投债成交价格整体稳定，仅“22昆明土地MTN001”涨超10%。　　2. 信用债事件：　　佳源创盛：据民生银行公告，“20佳源创盛MTN003”持有人会议表决截止时间延长至3月15日。　　中国奥园：公司公告称，已与主要境外债权人达成条款书，以暂缓偿还债务安排。　　安顺西秀黔城产业：据中诚信国际公告，关注安顺西秀黔城产业新增失信被执行人信息，累计被执行标的金额4.59亿元。　　中广核风电：公司公告称，“20核风电GN001”持有人会议未生效。　　国美零售：公司公告称，截至2023年2月3日，尚未偿还的逾期贷款总额约68.9亿元。　　长沙金洲新城：公司公告称，4笔未按时承兑商业票据已完成兑付，涉及金额合计1934万元。　　厦门国贸：公司公告称，子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业等19家公司管理人发来的《中标通知书》，成为祥光铜业等19家公司重整投资人。　　建发集团：据厦门检察，近日，建发房地产集团原董事长庄跃凯、原总经理施震因涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权被提起公诉。　　金科地产：民生银行公告称，“20金科地产MTN002”应于2023年2月25日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期间对应利息，公司未能按期足额兑付上述本息。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体上涨】 3月1日，A股市场主要股指开盘后震荡上扬，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.00%、1.11%、0.61%，两市成交额突破9000亿元。申万一级行业指数仅美容护理、电力设备、医药生物、纺织服饰等行业下跌，跌幅不及0.5%，其余行业均红盘收涨，其中计算机、通信、传媒涨幅超过3%，建筑装饰涨幅超过2%。　　【转债市场指数集体收涨】3月1日，转债市场主要指数受益于权益市场提振集体上行，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.61%、0.53%、0.77%。转债市场情绪继续回暖，日成交额746.88亿元，较前一交易日增加55.96亿元。当日，476只个券中425只上涨，49只下跌,2只持平。个券表现上，受正股上涨带动，科达转债上涨18.45%，大幅领先市场，太极转债、嵘泰转债、法本转债涨超5%，仍以计算机、电子等行业个券涨幅最为明显；当日恒锋转债、惠城转债跌逾2%，华亚转债、博汇转债、拓尔转债、三诺转债、百达转债等跌逾1%，其余个券跌幅不及1%，调整幅度较小。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，测绘转债、精测转2开启申购；另外，中旗转债拟于3月3日开启申购，花园转债拟于3月6日开启申购。　　3月1日，深圳燃气发行可转债申请获上交所受理，威海广泰拟发行可转债募资不超过7亿元，读客文化拟发行可转债募资不超过3亿元，欧陆通拟发行可转债募资不超过7.88亿元。　　3月1日，法兰转债公告不提前赎回，且在未来三个月内(即2023年3月2日至2023年6月1日)，若触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利；盘龙转债公告提前赎回，赎回登记日为3月29日；杭叉转债公告拟提前赎回，百达转债公告拟提前赎回，特纸转债、伯特转债公告预计满足赎回条件。　　3月1日，蓝帆转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月1日，由于当日公布的美国2月制造业PMI改善、物价支付指数超预期大幅走高，且今年FOMC票委表达对3月加息50个基点“持开放态度”，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.89%，10年期美债收益率上行9bp至4.01%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至88bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至30bp。　　3月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.44%。　　2. 欧债市场：　　3月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.72%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行8bp、9bp、8bp和7bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-02
美元见顶的证据！鲍威尔作证前逆风来袭：中欧货币齐压制押注6%利率交易员平仓
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复苏的基础仍不稳固。在此背景下，美国10年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平，触及4.0%关口，而两年期国债收益率则升至2007年6月的水平，突破4.90%关口。美国国债收益率的上涨表明市场对通胀和经济衰退的担忧，这反过来又刺激了华尔街的多头，并在近期打压了标准普尔500指数期货，预示着美元的反弹。展望未来，缺乏主要数据/事件可能会限制美元的走势，在担心服务业通胀强劲的情况下，这将成为关键。中欧货币齐压制周三，中国物流与采购联合会发布2023年2月中国采购经理指数(PMI)。其中，制造业PMI为52.6%，预期值50.5%，前值50.1%，制造业PMI超预期改善，同时较上月上升2.5个百分点；非制造业PMI为56.3%，预测值54.9%，前值54.4%，非制造业PMI超预期改善，同时比上月上升1.9个百分点。中国制造业PMI和非制造业PMI均连续两个月回升，已经处于较高景气区间，表明中国经济复苏步伐有所加快，同时也进一步确认2022年12月份是本轮经济复苏周期的底部。制造业PMI分项特点，产需两端同步扩张、价格指数高于上月、各规模企业PMI均高于临界点、市场预期改善。 3月第一个交易日，中国资产利好频发。继A股、港股大反弹之后，离岸人民币涨幅持续扩大。3月1日晚间，离岸人民币兑美元汇率最高升至6.8639，日内最大拉升幅度超过900点。当天晚间，美股热门中概股也集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数一度涨超4.5%，领跑美股大盘。欧洲货币方面，随着避险情绪消退，欧元/美元目标收复1.0700阻力位。强于预期的德国消费者物价调和指数(HICP)表明，欧洲央行实现价格稳定的道路充满了麻烦。德国HICP从估计的9.0%和之前发布的9.2%攀升至9.3%。欧洲央行行长拉加德已经宣布，央行正在寻求在3月份的货币政策中进一步加息50个基点。押注6%利率交易员平仓交易员周二出售50000手2022年12月有担保隔夜融资利率(SOFR)期货合约的看跌期权，锁定了近1000万美元的利润。根据了解该交易情况的交易员透露，仍有大约2/3的头寸没有平仓。 (来源:彭博社) 由于经济数据强劲，投资者认为这暗示美联储到年中会加息至高于先前预期的水平，且在今年下半年降息的可能性下降，促使2022年12月SOFR期货合约上月大跌。其目前隐含的年底政策利率大约为5.3%，高于2月1日的大约4.3%左右。投资者周三延续空头押注，导致10年期美国国债殖利率自去年11月以来首次升至4%。他们也推迟了联储会政策利率见顶的预期时间：根据隔夜指数互换，现预计在9月而非7月在5.5%左右见顶。美元疲软的顺风是当前金价上涨的主要因素，再加上交易员积极买盘，共同推高了贵金属。周四的交易时段，黄金交易价格低至1835.92美元，高至1838.51美元。 StoneX Financial全球清算和执行副总裁Burton Schlichter表示：“尽管最近出现空头回补和逢低买盘，但大型交易商和一些趋势跟踪程序仍然空头。”StoneX目前为180个国家/地区的32000多个商业、机构和支付客户以及超过330000个活跃的零售账户提供服务。根据CME的Fed Watch工具，美联储加息25个基点的可能性为73.8%，美联储加息50个基点的可能性为26.2%。一些美联储官员，他们可以被认为是集团中较为鹰派的，仍然建议在本月FOMC会议3月22日至23日召开时，加息50个基点。然而，包括Kitco分析师Gary Wagner在内的许多分析师认为，美联储将坚持其目前的说法，即放慢加息步伐，这很可能包括在未来3次FOMC会议上加息3次25个基点。最后，必须指出的是，关键报告将影响美联储在下次会议上的最终决定，即3月10日的非农就业报告和3月14日的2月份CPI指数，这两个报告共同将是最新数据美联储必须做出最终决定。芝加哥联储新任主席奥斯坦·古尔斯比表示，美国经济正处于一个奇怪且前所未有的时刻，他毫不怀疑经济将面临“道路颠簸”。“经济中的很多事情都发生了翻天覆地的变化，我们需要弄清楚它们将落在何处，以及这对未来意味着什么，”古尔斯比说。 “但我们会弄清楚的，”他补充道。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周三表示，他对美联储下次会议加息25个基点或50个基点“持开放态度”，并补充说利率最终可能需要高于5.4%。 “我认为我的同事同意我的看法，即紧缩不足的风险大于紧缩过度的风险，”卡什卡里在苏福尔斯商业首席执行官活动中表示。他提到，鉴于近期数据中的通胀并未如预期那样消退，他可能需要上调他自己对未来美联储加息的预期路径。美联储去年加息的速度比过去40年来的任何时候都要快，以降低高通胀。政策制定者在1月31日至2月的最近一次会议上放慢这一步伐。当时，美联储主席鲍威尔指出通货紧缩过程开始，央行仅将政策利率上调25个基点，至4.5%-4.75%。从那以后，通胀数据强于预期，美联储首选指数1月份的价格同比上涨5.4%，高于2022年12月份，远高于美联储2%的目标。与此同时，用卡什卡里的话来说，劳动力市场一直“火爆”，1月份失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。美联储政策制定者将在本月晚些时候的下次会议结束时发布他们对适当利率路径的下一次预测，卡什卡利重申，他倾向于为利率设定一个高于他之前看到的5.4%终点。美元技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，104.85-90的支撑位转为阻力位，包括一个月前的上升趋势线，以及200天均线的明显下破，让美元指数空头充满希望。
会员
小萧2023-03-02
决策分析：美国国债收益率保持高位美联储官员再放鹰市场继续承压下跌
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和欧元的走势。美国国债收益率继续走高，10年期国债收益率突破了备受关注的4%水平。美联储掉期利率目前定价9月份最高政策利率为5.5%，一些交易员押注基准利率可能达到6%。美元指数创下自2月1日以来的最大跌幅。根据标准普尔全球最新的采购经理人指数数据，美国制造企业表示该行业前景黯淡。经季节性调整的标准普尔全球美国制造业采购经理人指数从1月份的46.9上升至2月份的47.3。该数据表明“商品生产部门的健康状况严重恶化，尽管下降速度放缓至三个月来最慢。” 另外，根据美国供应管理协会的商业报告，制造业的经济活动在经历了28个月的增长后，在2月份连续第四个月下降。制造业就业指数从1月份的50.60降至2月份的49.10。与1月份的42.5 相比，新订单升至47.0。支付价格从1月份的44.5跃升至51.3。在美联储官员重申其鹰派立场后，投资者周三保持谨慎。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克呼吁继续加息至5%以上，以确保通胀不会再次回升。与此同时，明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡里表示，他担心没有太多迹象表明央行的加息正在让服务业放缓。 PGIM Quantitative Solutions首席投资官George Patterson表示，今年可能充满挑战。“我认为美国面临更多下行风险，因为美联储正在开足马力，我相信他们将不得不加息，幅度将超过人们的预期。” Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel表示，衡量股票波动性的波动率指数 (VIX) 并不是最近市场情况的最可靠指标。“过去几个月的波动市场很奇怪，真相之所以如此难以辨别，很大程度上是因为这些从零到期日期权（0DTE），它们确实每时每刻都在支配着市场的走势。未来几周宏观形势将变得更加清晰，具体取决于即将公布的经济数据。” 与此同时，随着越来越多的证据表明需要进一步收紧货币以抑制通胀，欧洲债券也出现下跌。最新数据显示德国2月份通胀意外加速，这使得欧洲央行本周在欧洲大陆其他地区超调后的任务更加复杂。4%的欧洲央行终端利率现在也已完全定价，预计利率将持续上升至2024年2月。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区1月失业率欧元区2月消费者物价指数初值(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0224) 15:30日本1月失业率 17:45中国2月财新服务业采购经理人指数中国2月财新综合采购经理人指数 23:00德国1月季调后贸易帐(十亿欧元) 11:00美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 04:30欧洲央行公布2月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0665，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0716，进一步阻力位于1.0767，关键阻力位于1.0842；汇价下行的初步支撑位于1.0589，进一步支撑位于1.0514，更关键支撑位于1.0463。英镑：英镑/美元收高，收报1.2028，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2087，进一步阻力位于1.2150，关键阻力位于1.2211；汇价下行的初步支撑位于1.1963，进一步支撑位于1.1902，更关键支撑位于1.1839。日元：美元/日元持平，收报136.132，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.652，进一步阻力位137.168，关键阻力位于137.866；汇价下行的初步支撑位于135.438，进一步支撑位于134.74，更关键支撑位于134.224。
一禾2023-03-02
甜蜜的代价？食糖暗示通胀和地缘政治问题尚未见顶黄金大牛市蓄势待发
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加息至6%的可能性越来越大。与此同时，10年期国债收益率曾一度升至4%。两年期国债收益率仍处于4.8%左右的多年高位。施耐德还指出，尽管黄金出现抛售，但其表现仍优于标准普尔500指数。她说，一旦美联储无法给通胀降温的事实变得明朗，金价就会飙升至新高。她说:“只需一个小小的催化剂，就能引发金价的更大反弹。”“无论是糖价上涨导致的通胀，还是一些地缘政治事件，情况很快就会失控。” 施耐德说，尽管投资者对潜在衰退的看法反复无常，但经济面临的更大威胁仍然是滞胀，即一段时期的低增长和高通胀。 “这不是关于厄运和忧郁。我的工作不一定是预测，而是提前警告并让人们做好准备。”
夏洛特2023-03-02
美联储博斯蒂克认为有必要将利率提高到5%-5.25%区间
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胜通货膨胀。” 　　早盘交易中，美联储10年期国债收益率在明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利发表相对强硬的言论和博斯蒂克（Bostic）发表文章后，小幅上涨接近4％。10年期国债收益率上一次收于4％以上是在去年11月。
金融界2023-03-02
【美股盘中】三大股指开局艰难美国债券收益率继续飙升美国制造业活动放缓
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券收益率继续扩大其在2月份的涨幅，基准10年期国债收益率自11月以来首次短暂突破4%。1年期国债收益率升至5%以上。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡利周三表示，他对在本月的政策会议上加息“25或50个基点”的可能性“持开放态度”，但尚未下定决心。美国银行财富管理高级投资总监William Northey表示：“我们目前正处于美联储结束加息周期和观察这些加息将对实体经济产生什么影响之间的缓冲期。市场今年前两个月的表现主要受到对2023年货币政策适当路径预期变化的影响。我们预计债券环境会更好，但随着市场衡量消费者健康状况和企业收益，预计全球股市和美国股市将持续出现双向波动。” 根据标准普尔全球最新的采购经理人指数数据，美国制造企业表示该行业前景黯淡。经季节性调整的标准普尔全球美国制造业采购经理人指数从1月份的46.9上升至2月份的47.3。该数据表明“商品生产部门的健康状况严重恶化，尽管下降速度放缓至三个月来最慢。” 另外，根据美国供应管理协会的商业报告，制造业的经济活动在经历了28个月的增长后，在2月份连续第四个月下降。制造业就业指数从1月份的50.60降至2月份的49.10。与1月份的42.5 相比，新订单升至47.0。支付价格从1月份的44.5跃升至51.3。在中国公布的数据好于预期后，股市情绪最初得到提振。中国国家统计局表示，2月份官方制造业采购经理人指数升至52.6，这是自2012年4月以来的最高水平。在住房方面，随着春季住房市场的到来，美国抵押贷款利率正在上升，促使买家离场观望。根据抵押银行家协会的季节性调整指数，上周购买和再融资申请均出现下滑。采购申请量创28年来新低，同比下降44%。个股方面， Kohl's股价下跌近 3%，这家零售巨头公布第四季度意外亏损，而且由于消费者习惯从可自由支配的支出中转移，销售额下滑。电动卡车制造商Rivian对2023财年交付的指引比预期低20%，因为这家电动汽车制造商正在努力扩大其卡车、货车和SUV的生产，盘中股价大跌20%。电动汽车制造商蔚来也给出了疲软的收入指引，这家中国高端电动汽车初创公司报告第四季度亏损远超预期，盘中股价下跌6.2%。阿里巴巴在公布季度业绩后股价上涨，恒生指数隔夜上涨 4%。周三盘后公布的收益的企业包括Salesforce、Snowflake和Okta。
楼喆2023-03-02

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