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系好安全带！美国ISM数据引发波动金价跳水美股多空拉扯美联储预期利率峰值已升至5.50%

率上涨约3个基点至5%以上。周二，基准10年期国债收益率达到去年11月以来的最高水平，略低于 4%。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡利周三表示，他对本月政策会议上加息幅度“25或50个基点”的可能性“持开放态度”，但尚未下定决心。 AXS投资首席执行官格雷格巴苏克表示：“3月份股市看起来越来越可能出现的大幅回调，除非我们看到经济数据疲软、企业盈利实力更加稳定以及地缘政治紧张局势缓和，例如与俄罗斯和中国的紧张关系。” 他补充道：“由于市场波动可能会持续，未来几个月投资者将谨慎地为近期的市场过山车行情做好准备。” 中国公布的数据好于预期后，股市情绪最初得到提振。中国国家统计局周三表示，2月份官方制造业PMI升至52.6，这是自2012年4月以来的最高水平。华尔街2月份以股市下跌结束。道指当月收盘下跌4.19%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数当月分别下跌2.61%和1.11%。 2月份的下滑拖累道琼斯指数进入全年下跌区域，而其他两个指数仍在守住涨幅。根据最新发布的数据，美国2月ISM制造业PMI读数为47.7，2月ISM制造业物价支付指数录得51.3，优于预期。数据发布后，美国中短期国债收益率承压，并使30年期和5年期国债收益率息差进一步趋平，早前2-10年国债收益率较大的息差得到部分缓解，这些因素使得美联储掉期市场定价2023年9月的利率峰值首次升至5.50%。美联储博斯蒂克周三也表示，仍然认为美联储的政策利率需要上升到5.00%-5.25%的区间，并需要保持在该水平，直到2024年。周三，金价一度上破1840，ISM数据发布后，现货黄金持续下挫，短线跌近10美元，随后反弹，现报1838.57美元/盎司。独立分析师Ross Norman表示：“市场对中国经济复苏持谨慎乐观态度，此前数据强劲，美元涨势出现逆转，这反过来提振了黄金和风险资产。”他补充称，中国制造业活动在2月份以十多年来最快的速度扩张。随着COVID-19限制的放宽，今年主要枢纽的实物黄金需求已经回升。 Norman也强调，美国通胀相关数据是一个持续的驱动因素。

Linlin2023-03-02

2分钟成交9亿美元！中美数据冰火两重天黄金震荡拉升突破1840

23年9月的利率峰值为5.50%；美国10年期国债收益率升至4%，为去年11月10日以来最高。投资者还权衡了美国利率路径的不确定性，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三在南达科他州苏福尔斯对商界领袖说，当前节点下他“对25个基点还是50个基点持开放态度”。亚特兰大联储主席博斯蒂克仍然认为美联储的政策利率需要上升到5.00%-5.25%的区间，并需要保持在该水平，直到2024年。美市盘中，现货黄金一度触及1844.52美元高点，随后下滑至1833.43美元，之后又自低位回升。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月1日22:56一分钟内买卖盘面瞬间成交2683手，交易合约总价值4.95亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月1日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2199手，交易合约总价值4.05亿美元。美元指数周三下跌0.4%，至104.41。该指数周二创下自去年2月以来的最大单月涨幅。美元走弱有助于提振黄金价格。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中说:“金价在经历了充满挑战的2月份跌至两个月以来的最低水平后，已经找到了一些支撑，小幅回升至1830美元。” 日内，金价走势也受到了中国经济数据的提振。中国国家统计局周三表示，2月份中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从1月份的50.1升至52.6。涵盖服务业和建筑业活动的官方非制造业PMI从1月份的54.4升至2月份的56.3。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright在接受MarketWatch采访时表示，“中国经济数据强劲，美元在主要货币中走低，”金价走高。他说，中国的制造业数据高于预期，“目前引领了中国重新开放的说法”。 Wright说，美元走软的另一个原因是欧元走强，欧元“正消化欧盟通胀数据上升，以及对欧盟央行加快加息的猜测。”

夏洛特2023-03-02

突发行情！这一“小数据”意外推升加息预期金融市场却短线坐上“过山车”

.50%。美国PMI数据发布后，美国10年期国债收益率升至4%，为去年11月10日以来最高。美国2年期国债收益率跳涨7个基点，突破4.9%。美元指数DXY短线拉涨30点至104.68，但随后很快自高位回落。随着美元短线拉升，非美货币全线一度走低，英镑兑美元短线下挫超50点，现报1.1971；欧元兑美元短线下挫超30点，现报1.0645；美元兑日元走高超50点，现报136.24；澳元兑美元短线下挫超30点，现报0.6734。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线一度下跌11美元，至1833.43美元/盎司，但随后很快重返1840美元上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

会员

夏洛特 2评论2023-03-01

太意外！美国ISM数据发布，美联储利率峰值预期升至5.50% 黄金急挫近10美元

X168）美国PMI数据发布后，美国10年期国债收益率升至4%，为去年11月10日以来最高。

Dan19772023-03-01

美联储官员：过分依赖市场反应是危险且错误的

国债收益率达到新的纪录高点的同时，它与10年期国债收益率之间的差距也在扩大。这一利差已扩大至-0.86％，为1981年以来的最高水平。倒挂的收益率曲线被视为经济衰退即将来临的信号。摩根大通分析师认为，美国经济在“2023年底或2024年”出现衰退的可能性为70％。　　美联储的货币紧缩起效了没有？美联储说有！　　美联储过度紧缩导致经济衰退的预期正是年初降息预期之所以火热的原因，这推动了市场大幅上涨。行业编制的指标开始显示，美国金融条件再度变得宽松。　　但彭博金融状况指数（Bloomberg Financial Conditions Index）仍高于2022年　　然而，这是否说明美联储的紧缩工作白干了呢？事实上，美联储判断金融市场是否正在收紧的根据似乎跟华尔街认为的并不一样。　　投资者倾向于关注行业巨头创建的指数来观察金融市场的紧缩状况，而美联储的判断方式看起来简单得多。　　布雷纳德上个月在她作为美联储副主席的最后一次讲话中提供了一个线索，让市场得以了解政策制定者对这个话题的想法。在揭示金融环境收紧的证据时，她列举了过去一年抵押贷款利率飙升两倍以及短期利率现在高于通胀率的这一事实。　　换句话说，美联储似乎并不像华尔街认为的那样担心市场的涨跌。Unlimited Funds的创始人鲍勃·埃利奥特表示：“鲍威尔并不真正关心股市是上涨还是下跌，除非在极端情况下，否则这与美联储的政策并不特别相关。” 　　而交易员还以为，股市的涨跌对美联储政策前景的影响至关重要。一些人甚至会在股市上涨的早期退出股市，因为他们错误地担心股市上涨会施压美联储官员进一步加息。　　当然，美联储官员在一定程度上仍然关心市场。在上个月决议的会议纪要中，有一句话表明，一些FOMC成员正在密切关注市场最近的涨势。官员们指出，尽管金融状况仍然比一年前“紧张得多”，但重要的是“与委员会正在实施的政策限制程度相一致”。但这对美联储来说仍是次要的。　　鲍威尔在谈到金融状况时，基本上都是泛泛而谈。不过，当他涉及到细节问题时，他往往会像布雷纳德一样，主要关注基准利率相对于通胀率的水平。

金融界2023-03-01

印度10年期国债收益率下跌4个基点

　　印度10年期国债收益率下跌4个基点，至7.418％。

金融界2023-03-01

美国PMI准备重拳出击！黄金买家重返赛局 FXStreet分析师：技术看涨有望大涨65美元

货膨胀和利率上升的担忧。也就是说，基准10年期国债收益率上涨3个基点(bps)至3.94%，而2年期国债收益率上涨4个基点至4.84%。值得注意的是，这两种主要债券的息票在上个月都创下了2022年9月以来的最大涨幅。值得注意的是，更高的通胀问题可能与欧洲地缘紧张局势，以及对英国出现更多供应链问题的担忧有关。尽管如此，美联储官员在目睹最新一轮强劲的美国数据后似乎对利率持最鹰派态度，而其他主要央行行长，即来自欧洲中央银行(ECB)和英格兰银行(BoE)，也保证更高的利率。在收益率上升的同时，美元指数在2月份结束了连续四个月的下降趋势后，也从3月份开始上涨，美元指数刷新盘中高点105.00以上。除了强劲的美国国债收益率和美元外，美联储主席鲍威尔和联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的关键证词之前的焦虑情绪，也打压了市场情绪和金价。值得注意的是，彭博社最近的头条新闻暗示中国政府机构将进行大规模改革，中美紧张局势可能加剧，这似乎增加了市场的避险情绪，使得黄金/美元卖家感到高兴。在描绘情绪的同时，标准普尔500指数期货追踪华尔街的温和下跌，盘中下跌0.47%接近3960。值得注意的是，在广泛的避险情绪和美元走强的情况下，周二悲观的美国二级数据未能吸引黄金买家。尽管如此，美国经济咨商局(CB)的消费者信心指数连续第二个月下降至102.9，而之前的数据为106.0，而美国房价指数在12月份下降0.1%，而市场预测为-0.6%，之前为-0.1%。同样，标准普尔/Case-Shiller房价指数在上述月份同比增长4.6%，而市场预期为6.1%，之前的读数为6.8%。此外，2月份芝加哥采购经理人指数从前值44.3和市场普遍预期的45.0回落至43.6。此外，该月里士满联储制造业指数低于前值11.0，预期为-16至-5.0。继续前进，2月份的财新制造业采购经理人指数先于美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)，以指导黄金价格的盘中走势。但是，应重点关注风险催化剂以获得明确的方向。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，黄金价格再次从50日简单移动平均线(SMA)回落，截至发稿时回落至1819美元附近的两周阻力转支撑位。即便如此，金价持续突破直接阻力线与移动平均线趋同和发散(MACD)指标发出的看涨信号相结合，让黄金买家充满希望。位于14的乐观相对强弱指数(RSI)线可能会增加金价的上行倾向。值得注意的是，近期低点1805美元附近和2月初以来的向下倾斜支撑线，接近1785美元，可能会吸引黄金空头突破1819美元。或者，要上破50日简单移动平均线1819美元附近的水平，需要从2月份在1848美元、1870美元和1890美元附近标记的多个顶部得到验证。 (来源:FXStreet) “我们预期，黄金下行空间有限。”

小萧2023-03-01

债市早报：月末资金面继续收敛，主要资金利率全线上行，债市整体小幅回暖

期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议在京举行】中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议，于2023年2月26日至28日在北京举行。会议强调，我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。要认真贯彻执行党中央关于新阶段疫情防控的决策部署，落实好“乙类乙管”各项措施。要努力扩大内需，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，进一步优化市场化法治化国际化营商环境，有效防范化解重大经济金融风险，守住不发生系统性风险的底线。要着力加强保障和改善民生各项工作，落实落细就业优先政策，保障好困难群众的基本生活，扎牢社会保障网，补齐医疗卫生特别是城乡基层医疗卫生公共服务的短板，完善生育支持政策体系。全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。　　【国家统计局发布2022年国民经济和社会发展统计公报】国家统计局网站2月28日发布2022年国民经济和社会发展统计公报。初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，比上年增长3.0％；年末全国人口141175万人，比上年末减少85万人，自然增长率为-0.60‰；全年全国城镇调查失业率平均值为5.6％，年末全国城镇调查失业率为5.5％；全年居民消费价格比上年上涨2.0％，工业生产者出厂价格上涨4.1％；全年人民币平均汇率为1美元兑6.7261元人民币，比上年贬值4.1％；全年规模以上工业增加值增长3.6％；全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2％；全年全社会固定资产投资579556亿元，比上年增长4.9％，基建投资增长9.4％，房地产开发投资下降10.0％；全年货物进出口总额比上年增长7.7％，其中，出口增长10.5％，进口增长4.3％，货物进出口顺差58630亿元，比上年增加15330亿元；全年全国居民人均可支配收入36883元，比上年增长5.0％，扣除价格因素，实际增长2.9％。　　【深交所与伦交所集团签署合作谅解备忘录】2月28日，深圳证券交易所与伦敦证券交易所集团通过线上方式签署双方合作谅解备忘录。为进一步加强两国资本市场领域交流合作，持续扩大互利共赢成果，更好满足双方发展需求，深交所与伦交所集团在本次备忘录中明确，将在互联互通存托凭证业务、指数和产品开发、跨境投融资服务、市场培育推广等方面探索推进多层次合作。在两国监管机构的统筹指导下，双方交易所正稳步推进“深伦通”项目，有序开展互联互通存托凭证业务和技术准备，支持企业积极利用两个市场、两种资源融资发展。　　【克而瑞地产研究：2月百强房企业绩同环比增长】2月28日，克而瑞地产研究发布1-2月中国房地产企业销售TOP100排行榜。该机构表示，2023年2月，整体市场延续稳步修复行情，重点30城供应低位回升，环比微增7％；成交则强势反弹，同环比涨幅均超4成，整体成交规模与去年12月基本持平，前2个月累计成交已止跌，市场回升苗头初显。企业层面，TOP100房企2月实现销售操盘金额4615.6亿元，单月业绩环比增长29.1％、同比增长14.9％。累计业绩来看，百强房企1-2月实现销售操盘金额8189.5亿元，同比降幅收窄至-11.6％。　　【义乌房产新政：加大“房票”使用力度】据义乌发布，2月28日下午，义乌市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布通知，即日起实施八条房产“新政”。新政中，义乌首次提出将在集聚安置政策不调整的情况下，鼓励集聚建设安置对象（含权益买受户）将其高层公寓权益面积置换成“房票”，用于支付义乌未经备案的一手新建商品住房购房款，每套新购商品住房仅可使用一张“房票”（多张权益凭证可以一次性置换成一张房票）。在2023年6月30日前置换并使用“房票”的安置对象，将在原集聚建设政策15％的补助基础上，再按集聚建设房票面值给予20％的政策性激励补贴，该20％部分的补贴不超过30万元。“房票”将按照置换申请时间先后顺序“先到先得、用完即止”，含集聚建设房票面值、补助、政策性激励补贴的“房票”总额上限10亿元。　　（二）国际要闻　　【美国房价连续第六个月环比下跌，较去年6月峰值累跌4.4％】2月28日公布的房价数据显示，12月标普凯斯席勒（S&；P/CS）全美房价指数连续第六个月下滑，环比下跌0.51％，低于预期值下跌0.4％。经历一连串的下跌，去年12月的房价比当年6月的峰值水平低4.4％。同比看，2022年12月全美房价同比增长5.8％，低于前值7.6％。12月20座大城市房价指数同比增4.6％，增幅较11月的6.8％收窄。同日，美国另一项房价数据FHFA指数显示，12月环比跌0.1％，预期为下跌0.2％，11月前值为下跌0.1％，也呈现房价逐月疲软的态势。2022年以来，伴随着美联储坚定的打击通胀，不断激进加息，按揭贷款利率的快速飙涨，令美国房地产市场大幅降温，导致销售下降、房价承压。根据美国最大的房地产平台之一Redfin上周的一份报告，去年下半年美国房屋总价值下跌了23亿美元。　　【法国和西班牙2月通胀超预期上行，欧央行加息或远未结束】2月28日公布的数据显示，由于食品和服务成本上涨，法国2月调和CPI同比初值上涨了7.2％，创历史新高，分析师此前预计法国的通胀将保持在7％不变。西班牙2月调和CPI同比初值上涨6.1％，而分析师此前预计西班牙的涨幅将放缓。媒体分析指出，欧元区第二和第四大经济体的火热通胀数据，进一步支撑欧央行在3月加息50个基点，本月早些时候，欧洲央行两大官员放鹰，警告市场低估了通胀持续的风险，表示需要采取更有力的行动来控制通胀。数据公布后，市场首次押注欧洲央行的基准利率将达到4％的峰值，此前，掉期市场定价显示，交易员们曾短暂押注欧洲央行将在2024年2月将存款利率上调至3.9％，而年初预期为3.5％。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅转升，NYMEX天然气价格微幅收涨】2月28日，WTI 4月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.81％，报77.05美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.75％，报83.89美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收涨0.59％，报收2.747美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月28日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了4810亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放资金3310亿元。　　（二）资金利率　　2月28日，央行逆回购加码，但月末临近资金面继续收敛，主要资金利率全线上行：DR001上行26.40bps至2.096％，DR007上行12.63bps至2.421％，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月28日，2月最后一个交易日，银行间资金面一度紧绷，但午后明显好转，债市整体小幅回暖，银行间主要利率债收益率变动不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.9110％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.05bp至3.0920％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月28日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20宝龙MTN001”跌超29％，“H1融创01”跌超46％，“20宝龙04”跌超47％；“20阳城01”涨超13％，“22旭辉01”涨超21％，“H1融创03”涨超51％，“20阳城04”涨超72％，“21阳城01”涨超85％，“20阳城03”涨超100％。　　2月28日，城投债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“19道桥01”跌超13％，“19新天地债”跌超20％，“18谷城建投债01”跌超26％，“18宜国控债01”跌超39％，“16昌吉债”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　金科地产：据兴业银行公告，“21金科地产SCP003”、“21金科地产SCP004”持有人会议表决截止时间延长至3月20日18:00。　　贵州水城水务：据中证鹏元公告，关注贵州水城水务合计被执行金额3.01亿元，系多次因被担保方逾期或融资租赁逾期所致。　　华晨汽车集团：公司公告称，第三次招募重整投资人，3月9日18点前可递交报名材料。　　奥园集团：据金发科技公告，奥园集团有限公司通过其下属企业转让重庆奥园鉴云山相应资产用于抵偿奥园资本投资集团有限公司欠付金发科技的部分广东金奥商业保理有限公司股权转让款2.53亿元。　　柳州投资控股：600万逾期商票已结清，由于系统异常未能及时响应所致。　　泛海控股：公司公告称，境外附属中泛集团清盘呈请被驳回。公司境外附属公司中泛集团有限公司的直接附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行了本金为2.8亿美元的有抵押优先票据，于2021年到期，中泛集团为该票据的担保人。　　新华联文旅：公司公告称，收到新华联控股出具的《关于被动减持新华联股票期间届满的函》，获悉其本次被动减持于2023年2月25日届满。在2022年8月12日2023年2月25日期间，新华联控股集中竞价交易减持3,792万股，被动减持均价2.25元-2.31元/股，被动减持比例2％。　　国裕物流：武汉国裕物流产业集团发布关于破产清算的进展公告，管理人申请法院批准借共益债对船舶进行检验维修，确保船舶处于适航状态。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体上涨】2月28日，A股市场主要股指早盘高位震荡，午后短暂探底后大幅反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.66％、0.70％、0.80％，两市成交仍显低迷，成交额与前一交易日基本持平。申万一级行业指数仅煤炭行业下跌0.69％，其余行业均红盘收涨，其中通信、计算机涨超2％，纺织服饰、医药生物、传媒、建筑装饰、社会服务、非银金融等行业涨超1％。　　【转债市场指数小幅反弹】2月28日，转债市场主要指数早盘高位震荡，午后大幅走弱后出现探底回升，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.12％、0.10％、0.16％，涨幅不及权益市场。转债市场情绪回暖，日成交额690.92亿元，较前一交易日增加94.51亿元。当日，476只个券中299只上涨，172只下跌，5只持平。个券表现上，受正股上涨、市场情绪回暖等影响，医药生物、计算机等行业个券涨幅较为明显，其中特一转债上涨12.04％，大幅领先市场，声迅转债、恒锋转债、太极转债、拓尔转债等涨超5％，且均属计算机行业；当日，晶瑞转债下跌5.93％，继续领跌市场，通光转债、朗新转债跌逾3％，跌幅亦靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，测绘转债、精测转2拟于3月2日开启申购，中旗转债拟于3月3日开启申购。　　2月28日，武进不锈、新疆众和、蓝天燃气发行可转债申请获得上交所受理，姚记科技、铭利达发行可转债申请获深交所受理；东南网架拟发行不超过20亿元可转债，聚合顺拟发行不超4.1亿元可转债，震裕科技拟发行可转债募资不超过12亿元。　　2月28日，科达转债公告不下修转股价格，同时在未来3个月内（即2023年3月1日至2023年5月31日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；申昊转债公告不下修转股价格，同时在未来3个月内（即2023年3月1日至2023年5月31日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；宏发转债、奕瑞转债公告预计满足转股价格修正条件。　　2月28日，珀莱转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月28日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.81％，10年期美债收益率保持在3.92％不变。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至89bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至8bp。　　2月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行7bp至2.43％。　　2. 欧债市场：　　2月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.64％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行5bp、2bp、4bp和2bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月28日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-01

决策分析：2月市场“表现不佳” 1月乐观情绪遭打压分析师：持续洗盘是常态

涨幅为9月以来最大。与此同时，美国基准10年期国债收益率在2月份攀升了40多个基点。周二美国午盘交易中，黄金和白银价格走高并接近日内高点。在黄金触及9周低点和白银隔夜触及近4个月低点之后，结束2月份的空头回补和逢低买盘的特点。4月黄金最后上涨11.90美元至1,836.80美元，3月白银上涨0.275美元至20.95美元。周二，美国国债收复了早些时候将10年期国债收益率推向备受关注的4%水平。在热门通胀数据导致重新评估利率预期后，欧洲债券也下跌，成为一个月来主导交易的主题，美联储表示有意将利率上调至高于市场预期的水平。 2月份，投资者意识到通胀并未降温到美联储希望看到的程度，尤其是在央行关注的关键指标比预期更热的情况下。这削弱了导致1月份股市飙升的一些乐观情绪。债券交易员现在不再认为美联储今年降息的可能性很大，这与他们一个月前的预期有所不同。交易员预计今年美国利率将达到5.4%的峰值，而一个月前约为5%。市场预期欧洲央行将在2024年2月之前都持续加息，4%的欧洲央行最终利率已完全定价。 New York Life Investments经济学家和投资组合策略师Lauren Goodwin在一份报告中写道：“今年市场在种种叙事之间洗盘，美联储暂停希望对高贝塔值的资产具有建设性，而经济衰退的现实恰恰相反，这种情况会继续下去。出于这个原因，也因为跟上通胀的最低门槛如此之高，我们认为投资者保持投资、利用市场震荡性主题非常重要。” 周二，交易员也再次仔细审查了经济数据。由于对就业、收入和商业状况前景的担忧，美国消费者信心在2月份下降。与此同时，美国房价连续第六个月下跌。周二公布的经济数据显示，不包括汽车在内的美国零售库存增长0.3%，高于接受彭博调查的经济学家预期的0.1%。与此同时，批发库存下降0.4%，低于市场普遍预期的0.1%。美国消费者信息指数从1月份的106.0 下滑至2月份的102.9，低于普遍预期的108.5。 2月芝加哥采购经理人指数从44.3跌至43.6，低于市场普遍预期的45.0。其他数据显示，根据标准普尔Corelogic Case-Shiller指数的数据，美国12月份房价下跌0.5%。按年计算，房价上涨4.6%，低于分析师预期的4.8%。 Wealth Alliance总裁兼董事总经理Eric Diton表示：“美联储正在做的很多事情都奏效了，包括大公司的裁员和小型零售公司的破产，但这并不是一帆风顺的旅程。美国1月份的数据全面强劲，我们必须看看2月和3月的情况。但我仍然认为总体趋势正在发挥作用，通胀正在下降，但会以这种较慢的速度下降。” 企业收益报告继续进入投资者事业。Rivian Automotive由于其收入低于预期，该公司在尾盘交易中大跌。与此同时，Nextdoor Holdings公布的季度销售额超出了分析师的预期，尽管数字广告领域普遍放缓，公司股价尾盘上涨。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国2月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区2月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国2月ISM制造业采购经理人指数美国1月营建支出(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0224) 02:00英国央行行长贝利就生活危机成本发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0572，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0622，进一步阻力位于1.0669，关键阻力位于1.0693；汇价下行的初步支撑位于1.0550，进一步支撑位于1.0526，更关键支撑位于1.0479。英镑：英镑/美元收低，收报1.2018，跌幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2101，进一步阻力位于1.2186，关键阻力位于1.2228；汇价下行的初步支撑位于1.1974，进一步支撑位于1.1931，更关键支撑位于1.1847。日元：美元/日元横盘，收报136.115，跌幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.788，进一步阻力位137.434，关键阻力位于137.959；汇价下行的初步支撑位于135.617，进一步支撑位于135.092，更关键支撑位于134.446。

埃尔文2023-03-01

美股收盘：道指抹去年内全部涨幅中概财报股普跌声网跌超20%

外加速引发了债券抛售，推动德国2年期和10年期国债收益率升至10多年来最高水平。　　在法国和西班牙的通胀数据发布后，货币市场交易员一度将欧洲央行终端利率的押注提高到了4％，这将超过世纪之交时的利率历史高点。相比之下，今年早些时候投资者对峰值利率的预期为3.5％。交易员们现在押注欧洲央行将会持续加息，一直到2024年2月底。　　尽管自7月以来的一系列大幅升息导致借款成本上升了300个基点，但欧洲经济依然表现出了超出预期的韧性。关注焦点现在转向定于周四发布的欧元区通胀数据，任何表明价格压力广泛且变得根深蒂固的迹象，都可能会刺激市场对央行更加激进行动的押注。　　欧洲央行首席经济学家称3月加息50个基点理由充分　　欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，该行下个月将借贷成本提高半个百分点的可能性仍然很大。Lane表示“3月加息50个基点的理由仍然很充分”。　　投资者正在权衡欧洲央行下个月料将加息50个基点之后的利率路径。定于周四发布的通胀数据将有助于塑造这些预期，欧元区整体通胀率势将再次放缓，而核心通胀率仍将停在纪录高位。　　利率一旦达到峰值，应该“会在高位稳定一段时间”，报道援引Lane的话说道。“利率可能在几个季度内处于限制性区域。” 　　英国央行官员Mann：存在能源价格下跌推高核心通胀的风险　　英国央行官员Catherine Mann表示，能源价格暴跌可能促使消费者在其他方面增加支出，从而可能推高其他经济部门的通胀率。Mann是由九人组成的英国央行货币政策委员会（MPC）成员之一。她表示，天然气和电力成本回落带来的整体通胀率降低“从家庭角度看可能是件好事。” 　　“但另一方面，他们会将没花在能源上的钱花在其他地方，”Mann周二在卢森堡欧洲投资银行举行的活动上说，“这使得不由我控制的因素，即外部能源价格，转化为更像是我应该控制的东西，即国内产生的通胀。”她表示，结果可能是核心通胀水平上升，即使更广泛的整体消费者价格指数正在放缓。此番言论凸显出为何这位MPC最鹰派成员一直在推动上调利率，尽管投资者开始关注英国央行何时将暂停三十年来最快速的货币紧缩行动。　　日本新生儿数量连年下降创下一百多年来最低纪录　　日本去年出生人数创下有数据记录以来最低，连续七年下降，这进一步加剧了社会快速老龄化的挑战。据厚生劳动省周二公布的数据，2022年新生婴儿数量降至799,728人，比之前一年下降5.1％，来到自1899年有数据纪录以来的最低水平。统计报告称，同期死亡人数增加8.9％，至逾158万人。　　出生人口匮乏意味着世界第三大经济体日本将来的劳动力和纳税人减少。日本老年人口在总人口中所占比例为世界最高，而照顾老年人的成本不断上升，耗尽国家财政收入，拖累日本成为世界上负债最多的国家。　　俄能源公司：预计2023年油市高度波动价格将在80至110美元之间　　俄罗斯天然气工业石油公司总经理亚历山大∙久科夫周二预计，2023年全球石油市场的波动性将相对较高，其价格将在80至110美元之间波动。　　久科夫在回答有关对今年石油市场预测的问题时称：“波动性会相对较高，但同时，有许多工具能够应对这种波动性。欧佩克+是减少市场波动性的关键机制之一，能够有效地应对这项任务。最有可能的价格范围是每桶80到110美元。” 　　六年来最快速度！能源企业扎堆在美IPO 　　2023年有望成为自2017年以来能源企业IPO最活跃的一年，投行预计未来几个月还会有更多的来自能源企业的上市申请。　　在连续沉寂两年后，由于投资者青睐的行业从那些关注长期增长前景的行业转到能产生稳定现金流的行业，传统能源企业正计划以六年来最快的速度在美国上市。同时，即使是仍然着眼于长期增长故事的前科技企业投资者也转向能源行业，更加关注那些可再生能源企业。　　特斯拉投资者日好消息提前曝光：墨西哥总统称新工厂定了　　墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador（AMLO）提前曝光了本周特斯拉投资者日将要宣布的一个大消息：特斯拉将在墨西哥建一家新的工厂。AMLO称，新工厂厂址定在墨西哥东北部州新莱昂州的首府蒙特雷（Monterrey），特斯拉可能在3月1日本周三的公司投资者日上披露详情，下周还有更多承诺协议内容公布。　　蒙特雷是新莱昂州最大的城市，也是仅次于墨西哥首都墨西哥城的该国第二大城市。媒体评论称，虽然AMLO没有达成将工厂设在墨西哥南部贫困州的愿望，但让特斯拉工厂入驻墨西哥也算他的功劳一件。　　剑指ChatGPT 美国科技巨头纷纷加入人工智能赛道　　随着聊天机器人ChatGPT的火爆，越来越多的美国科技巨头加速涌入人工智能赛道，意欲在庞大的人工智能市场中占据一席之地。　　当地时间2月27日，据硅谷科技媒体The Information报道，特斯拉和推特的首席执行官埃隆·马斯克最近几周接触了人工智能领域的研究人员，打算成立一个新的研究实验室，以开发人工智能应用ChatGPT的竞品。　　ChatGPT是初创公司OpenAI开发的聊天机器人。马斯克是OpenAI的创始人之一，但此后退出这家公司。最近几个月，马斯克一再批评OpenAI采用了保护措施来防止ChatGPT生成可能冒犯用户的文本。分析人士猜测，马斯克计划推出的竞品聊天机器人对争议话题的限制可能会更少。　　欧盟指控Apple Music垄断苹果面临最高394亿美元巨额罚款　　报道，苹果公司最高可能面临394亿美元的巨额反垄断罚款，因为欧盟委员会今日表示，Apple Music音乐服务违反了欧盟的反垄断法，即阻止开发者告知用户还有App Store应用商店之外、其他更优惠的购买选项。　　该案始于2019年，当时，瑞典音乐流媒体服务巨头Spotify向欧盟投诉苹果，指控苹果向其收取30％的订阅费，以换取Spotify应用在App Store上架。此外，苹果还拒绝让用户了解其生态系统（App Store）以外、更便宜的访问（Spotify）的方式。　　2019年6月，欧盟委员会对此展开了调查。2021年4月，欧盟委员会指控苹果为其App Store应用商店设定限制性规则，迫使开发商使用苹果自家的应用内支付系统，并阻止开发者告知用户有其他更便宜的购买选项。如果欧盟最终认定苹果反垄断罪名成立，则苹果最高可能被处以其全球年营业额10％的罚款（注明：苹果2022年营收3943.28亿美元）。　　中国医疗设备制造商和零售商贝斯曼精密仪器申请2000万美元美国IPO 　　中国医疗器械制造商和经销商贝斯曼精密仪器（BSME）已申请通过美国首次公开募股筹集2000万美元。贝斯曼精密仪器在一份文件中表示，它计划以每股5美元的价格发行400万股普通股。承销商将获得45天的选择权，可以额外购买最多60万股。该公司希望在纳斯达克上市，股票代码为BSME。Boustead Securities担任牵头账簿管理人。

金融界2023-03-01

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