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英伟达市值破3万亿美金，纳指科技ETF涨超3%，纳指ETF易方达涨超2%
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美国最新就业市场数据令全球资产定价之锚10年期国债收益率进一步下滑，创逾2个月新低。瑞银全球财富管理首席投资官Solita Marcelli周三在一份报告中写道:“在美联储降息、利润强劲增长以及人工智能带来的长期增长趋势的推动下，我们预计标准普尔500指数到年底将达到5500点。” A股市场，跟踪纳指、标普500指数的ETF迎来普涨。景顺长城基金纳指科技ETF涨超3%，景顺长城基金纳指科技ETF涨超3%，易方达基金纳指ETF易方达、嘉实基金纳斯达克指数ETF、招商基金纳斯达克100ETF、国泰基金纳指ETF、广发基金纳指ETF、博时基金纳指100ETF、华夏基金纳斯达克ETF、富国基金纳指ETF富国涨超2%。美股持续上涨，ETF投资者持续买入。截至6月5日，今年以来，景顺长城基金纳指科技ETF资金净流入46亿，净流入最多；博时基金标普500ETF资金净流入33亿，位居第二。今年以来，QDII基金表现亮眼。截至5月31日，576只QDII基金中，有407只产品录得正收益，其中有8只QDII基金的年内收益率超过20%。随着部分QDII基金持续上涨，一些QDII基金呈现高溢价的状态，有基金公司对一些热门QDII产品实行限购。限购原因一方面是部分QDII在二级市场上出现大幅溢价，另一方面是外汇额度紧张。近期QDII新一轮额度获批，国家外汇管理局最新披露的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表显示，今年5月，32家公募基金公司合计获得12.3亿美元QDII新增额度，其中易方达基金、华夏基金、广发基金等28家机构均新增0.5亿美元额度。同期，南方基金、银河金汇资管2家机构新增0.4亿美元额度，建信基金、申万菱信基金等4家机构则新增0.2亿美元额度。另有招商基金、国投瑞银基金等6家机构获得0.1亿美元新增额度。其中，西部利得基金为首次获批QDII额度，获批额度达0.5亿美元。值得一提的是，这是2024年以来的首次QDII额度审批。在此之前，QDII额度曾在2023年1月11日和7月27日有过两次扩容审批。截至5月底，累计QDII投资批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元，增幅约13.7%。目前，累计批准额度超过50亿美元的是易方达基金、华夏基金和南方基金，分别为77.3亿美元、67.3亿美元和59.8亿美元，相较于4月末的76.8亿美元、66.8亿美元、59.40亿美元，均有小幅增加。此外，广发基金、嘉实基金、博时基金的额度也超过了30亿美元，前5家公募合计占据了公募基金约一半的QDII额度。业内人士表示，不少QDII产品长期处于限购状态，此次额度增加或可缓解其额度不足的“燃眉之急”。
格隆汇2024-06-06
秦氏金升：6.6伦敦金趋势解读，黄金走势分析及操作建议
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未跌破周二略低于4.75%的低点；美国10年期国债收益率降至4.312%，为自4月5日以来最低水平。数据公布后至发稿，现货黄金走高近25美元，重新回到2340上方，因数据进一步强化了美联储在9月降息25几点的预期。　　黄金走势分析：本周的思路完全正确，震荡中偏上行，策略给的是反复的等待回调去做多，况且每次的回调都给的恰到好处，昨晚虽然大跌，但是我们盘中在2318做多看涨，另外开仓布局的中长线多单今天已然到达2355，且涨势还在持续。　　昨天小非农的数据公布利多金价，黄金价格冲高回落后再度走涨，越过了周一高点2354这里，小时级别看，金价自5月2449走跌以来到目前为止走了四波的上行，现在金价虽然交投在高位，但是也只能看做是上次下行的反弹修复整理的走势。所以不排除金价还会再走一波下探后再涨。盘中行情多变，以上分析不做具体进场点位，仅供参考。即时操作策略盘中可添加（威.信QSJS368）或关注公.众号“秦氏金升”咨询本人。　　现在消息面与数据公布方面都是利好金价，那么秦氏金升会将回调看多的思路执行到底。现在上方的强阻力在上次下跌途中的反弹高位2370这里，有效破位站稳才可阶段去看2384—2395—2418目标位，目前支撑位关注此次上涨途中的次高点2341，其次才是2325的位置。　　由于最近黄金的涨跌没有延续性，所以这次的冲高做空秦氏金升认为可以放弃，等待回调后做多是比较稳妥的。具体思路等待2345做多看涨，保护6个点，上方目标看2357附近，而后看上行的力度，如有破位可等待回调2348再度做多，目标可看至2370附近。　　黄金操作建议：　　1、下方回调2345附近做多看涨，保护2339，上方目标看2357附近；　　2、上方到达2357等回调2348附近再次接多看2370目标。专业做黄金，原油，大数据（加息，非农，EIA），短线操作（快进快出）另有中长线布局方针！后市分析请联系笔者实时跟单；（微信：QSJS368）　　其实市场上还是有很多技术厉害的老师的，秦氏金升一直相信天外有天，人外有人，我的客户经常跟我讲之前的老师怎么差，水平如何怎么样，我没亲自感受实力，也不好做评判，但以自己亲身的经历来讲，也是从一个普通的资深分析师走过来，到今天这一步期间也改变了很多。人无完人，每个人都有弱点，作为资深分析师大多都是理科生，平时钻研技术，不善于交流，很多人抱怨老师冷漠，沟通少，你连自己的搭档都不了解，你怎么可能成功呢？多沟通，多请教，而不是凭一知半解去做单。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升浸染金融行业十余载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球稳健的交易系统在这里，对黄金、原油、等投资领域研究多年，具有扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，以随和负责的性格与犀利果断的操作而被广大投资朋友认可。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！
秦氏金升QSJS3682024-06-06
伊朗突传重磅消息！中东可能又有大事金价飙升28美元如何交易黄金？
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益率下降，黄金价格周三大涨逾1%。美国10年期国债收益率跌至4月以来最低水平，此前公布的ADP就业报告弱于预期。美元走强未能抑制金价升势。现货黄金周三收盘飙升28.45美元，涨幅1.22%，报2355.11美元/盎司。 Valencia写道，周三，黄金价格大幅上涨，在美国公布喜忧参半的经济数据后，金价与周二的走势发生180度大转弯，这些数据可能保证美联储设定的借贷成本降低。美国10年期基准国债收益率下跌3个基点，至4.297%，为4月份以来的最低水平，此前美国公布的ADP就业报告弱于预期。周三公布的数据显示，美国企业5月新增就业低于预期，这与近期劳动力市场降温的趋势一致。私营就业机构ADP旗下的ADP研究所与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据显示，美国5月份私营部门就业人数新增15.2万。接受调查的经济学家预估中值为增加17.5万。市场猜测经济放缓将使美联储今年有降息空间。联邦基金期货市场的交易员押注美联储将在今年年底前降息约50个基点。 Valencia补充道，大宗商品价格在周二暴跌后企稳，也提振黄金价格。本周前两天，大宗商品价格下跌逾4%。此外，乐观的财新PMI数据暗示中国经济可能会继续增长。伊朗最新威胁：以色列必须“血债血偿”！中东局势方面，伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米(Hossein Salami)周三(6月5日)威胁要对以色列进行报复。本周早些时候，以色列在叙利亚阿勒颇发动袭击，打死了一名伊朗顾问。 (截图来源：《以色列时报》) 当地时间6月3日，伊朗伊斯兰革命卫队派驻叙利亚的军事顾问赛义德·阿布耶尔(Saeed Abyar)在当日凌晨以色列针对叙利亚阿勒颇的空袭中丧生。以色列方面没有对这次袭击发表评论。在阿布耶尔被安葬在德黑兰的第二天，伊朗媒体援引萨拉米的话警告说，以色列必须“血债血偿”。伊朗半官方的梅尔通讯社援引萨拉米的话说：“以色列必须等待对伊朗军事顾问赛义德·阿布耶尔在叙利亚被杀的回应。” 该事件发生在伊朗国内动荡时期。该国前总统莱希上个月在一次直升机坠毁事故中丧生，遇难的还有外交部长阿卜杜拉希扬和其他伊朗官员。伊朗目前正在选举新领导人。今年4月，伊朗向以色列发射大约300枚导弹和无人机，几乎全部被以色列及其盟国的防空部队击落。此前，据称以色列发动的一次空袭导致大马士革一名伊斯兰革命卫队高级将领和几名高级军官丧生。据伊朗官方通讯社IRNA报道，萨拉米补充说：“烈士们的行为将激励下一代的战士。” 自叙利亚内战爆发以来，以色列在叙利亚境内发动了数百次袭击，主要目标是试图向伊朗的代理人真主党恐怖组织转移武器，或者阻止伊朗武装分子自己在以色列边境附近获得立足点。金价大涨后如何如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia写道，黄金的上升趋势仍在，但在2320-2360美元/盎司区域内盘整，买家和卖家都无法将价格推至该边界之外。正如相对强弱指数(RSI)所描绘的那样，势头表明买家正在掌控局面，这可能为金价持续看涨铺平道路。 Valencia称，在这种情况下，黄金的第一个阻力位将是2360美元/盎司。一旦攻克该位，金价下一个目标将是2400美元/盎司，随后是今年迄今的高点2450美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价跌破50日移动平均线(SMA)2337美元/盎司，下一个目标将是5月8日的低点2303美元/盎司，随后是5月3日的周期低点2277美元/盎司。 FXStreet分析师Joaquin Monfort指出，黄金的中长期趋势仍然看涨，复苏的风险仍然很高。若金价升穿2362美元/盎司(5月29日的高位)，短期下行趋势的完整性将受到质疑。 (现货黄金日线图来源：FXStreet)
天马行空 1评论2024-06-06
徐鑫：6.5黄金三次探底冲高，独家作建议走势分析
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未跌破周二略低于4.75%的低点;美国10年期国债收益率降至4.312%，为自4月5日以来最低水平。　　黄金技术面分析：　　昨天黄金早间开盘2350就开始了震荡下行的行情小幅回调了一次2344第二次试探2350上方的阻力失败开始下行，一直持续到美盘从2325反弹至2338继续走下行，最低触及2315一线，这里也是周一的低点有一定的支撑，最近这个行情没有趋势可言，涨和跌都幅度特别大，每一波都是在40个点的幅度，在中间位置操作都会被扫损，我们也是吃了几次亏，面对这样的行情，我们尽量保持官网，到达最高点或者低点再择机进场，要么激进追单进去，从消息面上来看，多空都是相互争夺的，美联储的官员最近也是发表言论比较频繁，鹰派言论偏多，目前通胀还是过高，需要降至2%以下才是最理想的状态，降息将无限期延长，直到通胀降下来位置，必要时还有可能加息，所以这样的言论一出来导致市场的投资者对于降息的押注就减少了，开始了抛售潮，从最高的2450两天跌到了2338，现在陷入了震荡，也是由于中东地缘政治因素来回的搅动，但是对于这个消息没有特别大的兴趣，涨上去也是第二天就回吐了所有涨幅，从技术面上来看，徐鑫觉得今日肯定是要修复一波的，就看力度如何了，上方压力就是在2345区域，晚上小非农数据利多，目前再次上冲压力，看2355高点能否破位，操作点位上如果破位高点，反弹2350空，止损2358，目标看2325，破位看2315.成败就这一波，对了就35个点，错了就8个点止损。（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　徐鑫每次遇到这些亏损的客户，看到你们的无助我是发自内心的心疼和心痛，心疼你们满怀信心的进入投资市场，心疼你们在生活中不甘心做任何人的奴隶，现在却做了股市的奴隶！心疼你们每天在繁忙的工作之余还要熬夜盯着盘面看行情，付出了时间和精力后迎来的却是无情的亏损，你们在投资市场辛苦的寻找分析师，你们无条件信任后的不断亏损导致你们一次又一次对我们感到失望，难道亏损真的是你们的错吗?做投资对于我们这些分析师来说是我们的本职工作，对于你们来说更是你们对于更好生活的一种追求。你们可能是生活中的强者，但在我们的眼中绝对是投资中的“弱”者，你们需要我们的保护和引导。作为一名分析师，对投资市场大部分客户的亏损我感到很惭愧，我惭愧我改变不了这种现状，我只希望我自己能够不忘初心，不被市场上的不良之风影响，做好自己的本职工作，为客户把控好风险实现客户的利益最大化。市场上客户不少但是没有谁的钱是捡来的，正所谓合作才能共赢，实现客户和分析师共赢才能达到金融市场的良性发展。　　文／徐鑫（105335411）　　投资市场永远有四个层次：保住本金，控制风险，赚取收益，长期稳定持续赢利。不要因为一天的输赢定结然还是必然，是凭真功夫还是凭运气，在市场上能活着的肯定是最终能够长期持续赢利的投资者。　　交易就是一个好的习惯，严格执行你的交易计划。　　一次严谨的交易=良好的心态控制＋正确的仓位控制＋过硬的技术功力，合作从不强买强卖。　　机会是留给有准备的人，一次正确的选择大于百倍努力，你相信老师，我给你一个满意收益，你刚好需要，我刚好专业！　　本人是免费提供一对一指导，不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想，你只用添加我的vx：1053375411,我及我的团队会帮你研究出最合理的仓位，不用你盯盘，进出场点位我都会通知到你。团队宗旨：给客户控制风险的前提，博取最大的利益
徐鑫理财2024-06-05
秦氏金升：6.5交出三倍过夜费，黄金走势分析及操作建议
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未跌破周二略低于4.75%的低点；美国10年期国债收益率降至4.312%，为自4月5日以来最低水平。数据公布后至发稿，现货黄金走高近15美元，重新回到2340上方，最高触及2345.13的日内高点。因数据进一步强化了美联储在9月降息25几点的预期。　　黄金走势分析：国际黄金周二高位回落再度收跌，周二早间金价最高上探2352一下后短线震荡走低，亚盘初期金价最低下探2343一下后再度反弹回踩2351一线。进入下午盘金价摆脱短线高点压力位形成自2348一线较为强劲短期单边下行走势，欧盘时段金价逐步企稳于短线2327一线形成短期破位下行空头持续表现。美盘初期金价扩大反弹最高上探2337一下后再度走低，美盘时段金价最低下探2315一下后震荡走高，周三凌晨金价最高上探2330一下后窄幅企稳整理收盘。　　黄金连续两天从2350-2315区间来回震荡，来回的波动，仍是没有摆脱震荡的区间。昨日晚间再次测试2315的有效支撑，仍获得有效的支撑，黄金目前在日线走势上仍暂时维持在区间震荡中，目前的价格暂时被压缩在2320-2360之间。日线走势上目前依旧存在一定程度的背离，秦氏金升预计在周五非农来临之前，黄金依旧会保持震荡的走势，当前的区间并不会有效打破。行情千变万化，需要获取更多及时操作策略可添加笔者（微信QSJS368）获取每日实时指导策略本人将尽量为您排忧解难。欢迎各位投资朋友们前来促膝长谈! 　　在四小时级别中，随机指标呈现震荡格局，MACD 指标则钝化后金叉向上，形态上处于修正阶段；盘面下方有较强的买盘支撑，表现得相当抗跌；盘面上方则分别存在抛售的压力。同时，需密切关注 MACD 和 KDJ 等指标的金叉死叉变化情况，比如当 MACD 出现金叉时，可能会进一步推动价格上涨，而当 KDJ 出现死叉时，可能会对上涨趋势形成一定*；当 MA 出现金叉时，也会对行情起到支撑作用，反之死叉时则可能带来下行压力。目前支撑主要是2310的第一阶段买盘支撑，压力则是2365附近的抛售压力位置。　　黄金价格在2330附近反复，基本处于涨跌互替的走势，日线图处于阴阳交替的局面。不过本周金价2355美元的短线多空强弱分水岭一直未能有效突破，继续构筑后半周的强阻力位置，隔日单边大跌超35美金，回吐了周一的全部涨幅，收盘价继续承压在2358美元的日均线压力下方，金价承压在2358美元下方，调整的走势尚未终结。本交易日开盘以来，金价还是突破2330美元关口，因此反弹上方还有很大空间！　　黄金操作建议：　　1、下方回调2325附近做多看涨，保护2318，上方目标看2338短期目标；　　2、上方到达2345短空一次，看回调2335附近再次接多看涨。建议仅供参考，采用风险自担！投资有风险，入市须谨慎；因后台推送有延迟性，更多实时策略及空单被套解套搜。QSJS368 　　其实市场上还是有很多技术厉害的老师的，秦氏金升一直相信天外有天，人外有人，我的客户经常跟我讲之前的老师怎么差，水平如何怎么样，我没亲自感受实力，也不好做评判，但以自己亲身的经历来讲，也是从一个普通的资深分析师走过来，到今天这一步期间也改变了很多。人无完人，每个人都有弱点，作为资深分析师大多都是理科生，平时钻研技术，不善于交流，很多人抱怨老师冷漠，沟通少，你连自己的搭档都不了解，你怎么可能成功呢？多沟通，多请教，而不是凭一知半解去做单。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升浸染金融行业十余载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球稳健的交易系统在这里，对黄金、原油、等投资领域研究多年，具有扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，以随和负责的性格与犀利果断的操作而被广大投资朋友认可。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！
秦氏金升QSJS3682024-06-05
美国5月ADP就业不及预期！Fed降息稳了？
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23%。美国国债收益率走低后迅速反弹，10年期国债收益率在跌至4.317%后上扬，现报4.330%。黄金短线上涨，现报2336美元/盎司。美元指数短线下跌后反弹。原文链接
投资慧眼2024-06-05
美元抬头反弹！黄金高点回落2333吐涨幅非农谨慎情绪浓烈 FXEmpire：金价看涨趋势有望延续
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的预期。美国国债收益率低迷，2年期和10年期国债收益率分别约为2.9%和3.1%，抑制了美元的走强并支撑了金价。在围绕美联储降息时机的猜测持续不断的情况下，黄金价格在周三亚洲时段小幅上涨，维持稳定区间。预计市场谨慎的立场将持续到周五非农就业数据(NFP)公布，该数据可能为美国劳动力市场提供更多清晰度，并可能影响美联储的决策。金融界正密切关注下周即将举行的美联储会议，由于美国持续的通胀担忧，预计美联储将维持利率不变。此次会议以及即将发布的经济数据将在决定金价的短期走势方面发挥关键作用。短期展望上，受美国国债收益率低和美联储降息可能性的支撑，金价有望在2336美元上方保持看涨势头。当前阻力位在2354.84美元，支撑位在2314.95美元。跌破2336美元可能引发抛售。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金关键价格水平包括枢轴点2336.01美元。即时阻力位在2354.84美元，进一步阻力位在2373.39美元和2392.12美元。下行方面，支撑位在2314.95美元，其次是2295.84美元和2277.76美元。 #黄金技术分析# 技术指标显示看涨前景，50日指数移动平均线(EMA)为2345.10美元，200日EMA为2336.39美元。H4图上的看涨吞没蜡烛，以及看涨方200日EMA的交叉，表明上升趋势可能延续。综上所述，在2336美元的枢轴点上方，前景仍然看涨。然而，跌破这一水平可能会引发急剧的抛售趋势，凸显了维持这一关键门槛支撑的重要性。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-06-05
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决策分析：降息押注愈发大胆了！莫迪险胜外资狂抛15亿美元，美元坏消息很直接
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公布的美国非农就业报告上。周三，基准10年期国债收益率交投在4.3435%，周二在职位空缺数据公布后触及近三周低点4.314%。衡量美元兑六种货币的美元指数持稳在104.21，但接近周二创下的近两个月低点103.99。路透社调查显示，外汇策略师普遍认为美元估值过高，美元近期的持续走强将在未来12个月内为小幅走软让路。 “然而，除了通胀数据之外，经济增长方面的坏消息很可能对美元来说仍然是直接的坏消息，除非对经济衰退的担忧加剧，”汇丰银行美国外汇策略主管Daragh Maher表示。美元疲软帮助日元走强，周二兑美元触及两周多高点154.55。周三，日元兑美元小幅走弱至155.55附近。与此同时，欧元基本持稳。最新数据显示，欧元区5月商业活动以一年来最快速度扩张，因欧元区主要服务业的增长速度超过了制造业的萎缩速度。该调查还显示物价压力有所缓解。综合PMI终值从4月份的51.7升至5月份的52.2，为2023年5月以来的最高水平。在印度，莫迪领导的印度人民党十年来首次在议会中失去绝对多数，要想在这个世界上最大的民主国家取得半数以上的执政地位，必须依靠其地区盟友。这给经济政策带来了一些不确定性，包括推动以投资为主导的增长，而这一直是莫迪政府执政的基石。受政治不确定性影响，Nifty 50指数在周二下跌近6%，创下四年来最差表现，外国投资者抛售了价值约15亿美元的股票。 “虽然印度人民党的权力可能会被削弱，但它仍然完好无损，”瑞士宝盛银行亚洲研究主管Mark Matthews说，“现有改革带来的经济势头依然强劲，不会消退。” 在大宗商品方面，油价徘徊在四个月低点，因为交易商权衡欧佩克+今年晚些时候增加供应的决定，以及美国原油和燃料库存的增加。布伦特原油期货交投在77.50美元，美国WTI原油期货略微回落至73.20美元。
云涌2024-06-05
【日股收市】跟不上华尔街涨势！日元上涨打压人气，丰田汽车拖累最大
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告发布后下滑。日本国债收益率跟随下跌，10年期国债收益率自5月24日以来首次跌破1%。日元在隔夜交易中兑美元升至三周高点，随后在亚洲交易时段回吐一部分涨幅，这主要是由于投资者在亚洲新兴市场中解除押注。
云涌2024-06-05
大举进攻！债券交易员押注“鸽派期权” 美联储全面降息定价提前至11月
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降息时间从12月，加速至11月。美国10年期国债收益率在最近几个交易日下跌逾25个基点，原因是美联储青睐的通胀指标保持稳定，制造业和支出指标低于预期。周二(6月4日)，JOLTS报告显示美国就业岗位意外下滑，国债收益率进一步下跌。掉期交易员现在将美联储首次全面降息25个基点的预期从12月上调至11月。在现金市场，摩根大通的美国国债客户调查显示，直接多头仓位升至3月以来的最高水平，这进一步表明市场势头良好。摩根大通资产管理公司固定收益投资组合经理凯尔西·贝罗(Kelsey Berro)周二对彭博电视台表示：“美联储下一步的举措最终将是保护劳动力市场的强劲，而不是对抗通胀。我们确实认为通胀总体上得到了控制。” (来源:Bloomberg) 与新的看涨情绪同步，近期未平仓合约的模式表明空头回补，继周一市场上涨之后，10年期国债期货的风险明显下降。与此同时，期权市场出现了与有担保隔夜融资利率挂钩的鸽派对冲的新一轮涌入，该利率与央行的政策路径密切相关。本周周一和周二的交易中，交易员们一直在瞄准防范更快降息的策略，到9月份会议时可能降息两次。这与一周前的情况不同，当时美联储官员重新讨论加息，刺激了对鹰派保护的需求。尽管如此，一些交易员仍继续为长期高利率做准备。截至6月3日当周，摩根大通债券客户小幅增持多头仓位，将直接持仓量推升至3月25日以来的最高水平，并将中性仓位推升至1月29日以来的最低水平，空头仓位本周保持不变。 (来源:Bloomberg) 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至5月28日当周，美国国债期货多头平仓量约为17万份10年期国债期货等价物，所谓的实金账户逆转了美国国债期货六周来多头持仓的趋势。其中，多头平仓量最大的是曲线的长端。另一方面，对冲基金本周净空头回补量约为20万份10年期国债期货等价物。 (来源:Bloomberg) 随着债券市场本周继续上涨，通过期权市场对冲美国国债波动的成本已转变为对冲所有期限的上涨而非下跌的溢价。在10年期债券中，对冲上涨的成本已升至2月份以来的最高水平。国债看涨期权相对于看跌期权的新发现费用导致最近建立的看涨押注出现一些获利回吐，包括在周二JOLTS职位空缺低于预期后，大量5年期和10年期期权的看涨期权平仓。这导致10年期收益率跌至5月16日以来的最低水平，测试了100日均线和200日均线水平。 (来源:Bloomberg) 最受欢迎的SOFR期权执行价仍为94.875水平，其中有出色的交易，例如上周买入的SFRU4 94.875/94.8125/94.75看跌期权和SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权。94.625执行价也仍然非常活跃，仓位围绕该水平，包括SOFR Sep24/Dec24 94.875/94.625看跌价差。 (来源:Bloomberg) 过去一周，94.8125行权价的未平仓合约变动最大，原因是包括SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权的买家在内的资金流入。94.5625行权价的未平仓合约也出现了大幅增长，原因是该行权价出现了大量直接买家。94.50行权价的清算最为严重，主要原因是2023年12月24日看跌期权的平仓。 (来源:Bloomberg)
颜辞2024-06-05

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