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投资日历：周三资本市场大事提醒

⑨日本将于5月8日发行2.6万亿日元的10年期国债。 ⑩今日将公布美国当周EIA原油库存等数据。

金融界2024-05-08

【黄金收市】市场情绪好转，美联储降息有指望，金价滑向2310美元

（7）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率（8）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数

慧宣鑫语2024-05-08

【原油收市】供应紧张迹象得到缓解，油价小幅走低

（7）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率（8）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数

慧宣鑫语2024-05-08

【美股收市】道指连涨五日小幅收高，迪士尼绩后大跌近10%

多(Luis Alvarado)认为，10年期国债收益率可能会保持在近期区间附近。焦点个股迪士尼的业绩成为焦点，这家媒体巨头自上个月赢得与激进分子纳尔逊·佩尔茨的代理权之争以来首次公布了季度收益。该公司的盈利超出了华尔街的预期，因为其直接面向消费者的流媒体业务(包括Hulu和Disney+)的关键部分首次实现盈利。但在该公司表示预计本季度该业务部门的业绩将较弱之后，股价下跌9.7%。 Kenvue旗下品牌包括创可贴(Band-Aids)和泰诺(Tylenol)，最新季度利润和收入均超出分析师预期，股价上涨5.8%。 Crocs报告利润和收入好于预期，股价上涨 5.9%。它受益于国际的强劲增长。生产食品和香水原料的国际香精香料公司公布利润和收入好于预期，股价上涨 5.5%。该公司还表示，预计全年收入将达到预测范围的上限。 Lucid Group股价下跌15.4%，此前这家电动汽车制造商报告最新季度的亏损超出分析师预期。 Builders FirstSource下跌17.6%。尽管利润和收入超出预期，但这家建筑产品供应商表示，多户市场疲软和抵押贷款利率上升带来了挑战，其对今年将产生多少现金的预测低于一些分析师的预期。 AI概念股Palantir跌逾15%，将创2022年5月以来最大跌幅。该公司二季度和全年指引低于预期。瑞银美股收涨7.59%。该行在连续两季亏损后，一季度扭亏为盈、且利润高于预期。远程医疗平台Hims & Hers Health盘初曾涨逾17%，收涨6%。该公司一季度业绩和二季度营收指引均高于预期。航天器制造商Rocket Lab USA一度跌近10%，收盘跌幅收窄至2.22%。该公司一季度营收低于预期。波动较大的个股中，健身设备厂商Peloton早盘曾涨逾18%，收涨15.54%。媒体称多家私募考虑将其收购。特斯拉早盘曾跌近3.6%，后跌幅收窄到3%以内，在连涨三日至一周来高位后回落。

Sissi2024-05-08

【汇市日报】“今年仍有可能降息”美联储官员讲话提振美元，加元受降息预期影响走软，加元/人民币滑至5.25关键区域

80%，5年期国债收益率为4.44%，10年期国债收益率为4.43%，这可能会限制美元的上涨空间。美国非农就业人数(NFP)疲软和4月份服务业PMI数据不佳，促使人们预期美联储将从9月开始降低借贷利率。美国数据疲弱引发了人们对美国经济前景的担忧，投资者此前预计美国经济前景将因国内生产总值（GDP）乐观增长而强劲。美国经济似乎具有弹性，美元的走势将取决于即将发布的数据。与此同时，美联储政策制定者的鹰派评论也减弱，也令美元承压。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，需要更多的数据才能知道通胀回到2%目标的进展是否已经停滞，现在就宣布肯定已经停滞不前还为时过早。卡什卡利说：“我们现在的情况很好，劳动力市场依然强劲，我们可以慢慢获取更多数据，看看通胀缓解是否会继续。如果会，那很好，如果不会，那我们就需要考虑到这一点。”他表示，有些经济领域对货币政策的反应较慢，比如住房领域。卡什卡利早些时候表示，美联储很可能会在“较长一段时间内”维持利率不变，直到官员们确定通胀有望重返目标水平。但他也表示，“今年仍有可能降息。” CMEFedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.3%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.7%。截至发稿，美元/加元现报1.37263，涨幅0.45%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） “加元下跌的主要原因是利率差异，”Knightsbridge外汇总裁RahimMadhavji表示。“人们仍然预计加拿大央行将在6月降息，美联储也将朝着这个方向前进，但绝对不急于这样做。” 加拿大4 月份经季节性调整的PMI 有所改善，这表明加拿大经济的私营和公共部门的商业领袖都看到整体商业活动有所改善。然而，遭受重创的原油市场和陷入困境的桶价限制了加元寻求更高水平的能力。Ivey 4 月份PMI 触及两年高位，创下 2022 年 5 月以来的最高活动调查结果。 Keefe, Bruyette & Woods的分析师Mike Rizvanovic和Abhilash Shashidharan表示，在预计今年晚些时候将加速进入一个充满挑战的抵押贷款更新周期之前，加拿大房地产市场上个月保持了弹性。分析师认为这是对加拿大银行信贷风险的一种参考，4月份所有主要城市的房价都出现了进一步上涨的势头。销售活动喜忧参半，但总体上好于去年同期，库存水平保持在较低水平。不过，两人预计抵押贷款增长前景不会有重大变化，并预计到2025财年，抵押贷款增长将进一步放缓。目前市场预计加拿大央行周四的金融体系审查将引发市场走势。加元交易者关注周五公布的加拿大就业和失业率净变化数据。加拿大就业净变化预计4月份将净增加2万个就业岗位，而上个月的就业岗位减少了2.2万个。加拿大4月份失业率预计升至6.2%，较上月的6.1%略有上升。独立研究公司Rosenberg Research & Associates Inc.的创始人兼总裁David Rosenberg指出，加拿大经济正在下滑，生产率下降意味着加拿大央行应该在不考虑美联储是否降息的情况下降息。目前，货币市场普遍认为，加拿大央行大约三分之二的可能性将在6月5日的下一次政策决定中开始降息，而美联储预计将维持利率不变直至9月。多伦多道明银行经济学家表示：“市场预测美联储不会降息，但对其他国家却不持同样观点，因此，在经济体之间的经济动态发生转变或地缘风险出现转变之前，美元的强势地位没有对手。” “加元陷入了交叉火线。加拿大央行并不是以加元为重点管理货币政策的，但如果加息幅度过大，超过其美国对手，可能会导致加元突破72美分的阻力水平。” 除此之外，由于加拿大是美国的主要石油出口国，中东供应担忧缓解以及需求疲软的迹象抵消了对石油危机升级的担忧，导致油价下跌至近两个月低点，这对与大宗商品挂钩的加元造成了一定的抛售压力。加元/人民币继续下滑趋势，截至发稿，现报5.2585，跌幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-08

美国10年期国债收益率跌至近三周低点

美国10年期国债收益率跌至近三周低点，日内下跌4.60个基点至4.4427%。

金融界2024-05-07

决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结

债价格出现反弹，纽约市场隔夜交易持稳，10年期国债收益率昨日在东京市场维持在4.49%。利率市场预计，美国今年至少会在11月降息一次。市场需求将在昨日580亿美元三年期公债标售中受到考验，周三和周四分别将标售420亿美元10年期和250亿美元30年期公债。对降息的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。

云涌2024-05-07

英国10年期国债收益率跌至4月15日以来的最低水平

英国10年期国债收益率跌至4月15日以来的最低水平，报4.183%，跌幅超过4个基点。

金融界2024-05-07

花旗：日本10年期国债拍卖可能不会面临重大需求担忧

花旗研究利率策略师藤木智久在一份研究报告中说，日本周三拍卖的2.6万亿日元10年期日本国债可能不会面临重大的需求担忧，因为收益率较上次拍卖提高了逾10个基点。不过，这位策略师说，投资者可能不会急于购买日本国债，因此在收益率在0.8%左右的情况下，需求不太可能大幅膨胀。不过，这位策略师补充称，如果利率明显上升，日本在本月底拍卖的10年期“气候转型债券”可能会吸引更强劲的需求。

金融界2024-05-07

【直击亚市】深圳突放大招刺激人气！一句话刺激日元急跌，美联储降息曙光乍现

表示欢迎。在连续四个交易日下滑后，美国10年期国债收益率周二基本持平。澳大利亚10年期国债收益率持稳。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)说，他预计高利率将进一步减缓经济增长，并将通胀降至2%的目标水平。他的纽约同行约翰·威廉姆斯表示，最终将会降息，但何时降息的决定将取决于整体数据。澳洲联储预计周二将维持基准利率不变，同时恢复承认消费者价格居高不下的鹰派立场。瑞银全球财富管理驻美国的David Lefkowitz表示，股市的背景仍然是利好的，受健康且不断扩大的企业利润增长、通胀可能恢复下降、美联储更有可能降息而非加息，以及人工智能领域投资激增等因素的推动。在中国，科技中心深圳加入其他主要城市放松购房规定的消息提振了市场人气。有关部门正试图重振陷入困境的房地产市场。深圳市住房和建设局5月6日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。总体来看，通知从四个方面放松了楼市的调控政策，放宽了部分购房人士的购房条件。 “中国不断改善的资金流、被低估的日元以及日本大量的基金头寸表明，中国市场在短期内可能会继续受到青睐，”包括Herald van der Linde在内的汇丰控股策略师在一份报告中写道，“随着美联储开始其宽松周期，我们的美国经济学家预计这将在2024年底发生，这对中国大陆来说可能比日本更积极。”

云涌2024-05-07

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