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黄金ETF大洗牌北美基金遭重创，亚洲资金涌入
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场价格的概率急剧下降。”“因此，美元和10年期国债收益率均出现反弹，对黄金价格构成了压力，导致黄金ETF遭到抛售。随着美国股市创下新高，当地投资者对黄金的兴趣进一步减弱。” Hoffman认为，随着 1 月份的下跌，北美基金的集体持有量降至自2020年4月以来的最低水平，规模最大的基金遭受了最严重的流出。在欧洲，该地区连续第八个月出现净流出，并且尽管该地区1月份减持了价值7.3亿美元的黄金持有量，但仍远远低于前一个月净流出的20亿美元。 “尽管欧洲央行连续第三次会议上维持利率不变，但官员们一直在强调市场可能在提前定价降息方面走得太远，”分析师指出，“这使得当地投资者重新认识到现实，推迟了他们对未来利率降低的预期，并推动了该地区政府债券收益率和货币的显著反弹。再加上该地区黄金价格表现不佳，投资者继续减少他们的黄金ETF持有量。” Hoffman指出，与此同时，亚洲基金在1月份净流入了2.15亿美元，延续了11个月的净流入。分析师表示：“中国继续主导该地区的流入，因为当地股市连续第六个月下跌，货币贬值，推高了投资者对避险需求。”其他地区的黄金ETF需求变化有限，在该月增加了800万美元，其中大部分需求来自南非。分析师表示：“全球低成本黄金ETF在1月份连续第八个月出现净流出，净流出20.7亿美元（-4吨）。北美（-24.3亿美元）带动了全球的流出，而欧洲的低成本基金则出现了流入（+3.2亿美元）。在1月份的损失之后，低成本基金的总资产管理规模下降了1％，至550亿美元。与此同时，他们的总持有量降至832吨，自2021年4月以来的最低水平。” Hoffman指出，黄金ETF和类似产品占黄金市场的很大一部分，机构和个人投资者使用它们来实施他们的许多投资策略。ETF的流动通常突出短期和长期观点以及持有黄金的愿望。分析师们的数据跟踪了开放式ETF和其他产品（如封闭式基金和共同基金）以实物形式持有的黄金。数据集中包含的大多数基金都完全由实物黄金支持。
丰雪鑫992024-02-08
美国史上规模最大的10年期国债标售获得强劲需求
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美国政府周三标售420亿美元10年期国债，发行规模创纪录，中标收益率低于预期，这表明投资者相信美联储今年将转向降息以应对经济增长放缓。中标收益率为4.093%，低于纽约时间下午1点投标截止时4.105%的发行前交易收益率。中标收益率低于发行前水平表明需求强于交易员预期。此次标售结果打破了此前一连串国债发行表现疲软的趋势。随着市场消化发行细节，美国国债整体企稳。在标售开始前，美债收益率一度跌至盘中低点，因美国地区性银行股再度走弱，其中贷款组合受利率上升影响的纽约社区银行领跌。与此同时，标普500指数创下历史新高，凸显出美国经济的暗流涌动。这在过去一周的美国国债市场上得到了体现，当时强劲的1月就业数据引发了一年多来最大的两日跌幅。
金融界2024-02-08
所有坏消息都无法阻止“多头”！标准普尔500指数逼近5,000点警惕国债有史以来最大规模抛售引发波动
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标准普尔500指数逼近5,000点。在10年期国债发售规模达到创纪录的420亿美元之前，债券走势出现波动。由于稳健的经济将继续推动企业盈利，股市从2022年10月的低点开始大幅上涨。交易员们摆脱了对估值过高、2月份季节性疲软以及美联储官员谨慎评论的担忧，股市创下历史新高。过去一周让投资者感到不安的纽约社区银行(NYCB)再次暴跌，也未能阻止股市多头。截至发稿，标普500指数现报4987.23，涨幅0.66%。盘中一度触及高点4995.04。#VIP会员尊享# （标普500指数30分钟走势图图源：FX168） Nationwide的Mark Hackett表示：“市场的担忧情绪持续上升，包括美联储预期的转变、地缘政治紧张局势以及超买的市场状况。” “我们正进入淡季，但市场势头强劲。” 如果债券市场再次出现强劲的政府拍卖，这种积极的基调可能会拖累市场收盘。华尔街的关注范围内还有许多央行发言人，他们都表示不急于降息。美联储理事库格勒对通胀持续放缓提出了乐观的看法，同时表示降低借贷成本并不紧迫。波士顿联储行长柯林斯表示，她正在寻找更多证据，证明通胀在降息之前将持久地与目标保持一致——尽管这一步骤可能会在“今年晚些时候”进行。明尼阿波利斯行长卡什卡里表示，官员们在放松政策之前需要看到“几个月”的通胀数据。瑞银全球财富管理部门的Solita Marcelli表示：“我们的基本预期仍然是软着陆，即全年经济增长放缓，但总体保持健康，而通胀并没有过度粘性。” “我们确实相信，这种环境将使美联储能够在5月之前开始降息，并在年底前降息100个基点。” 以Emmanuel Cau为首的巴克莱策略师表示，美国强劲的经济增长和欧洲的预期反弹可能会支撑股市，尽管股市的某些部分看起来“存在泡沫”。尽管自去年10月底以来全球最大的交易所交易基金之一经历了22% 的猛烈上涨，目前正处于关键拐点，但未来几周可能会进一步上涨。追踪纳斯达克100指数、价值2,440亿美元的景顺QQQ信托系列 1 ( QQQ ) 的交易价格接近三年前的关键阻力位，相对于更广泛的SPDR S&P 500 ETF（股票代码SPY）。彭博资讯的Anthony Feld表示，如果2021年2月的阻力位被彻底突破，QQQ/SPY比率有望从此处进一步反弹，绝对看涨确认QQQ攀升至新高。（图源：彭博社）与此同时，周三的10年期国债拍卖将是有史以来最大规模的—超过2020年11月达到的410亿美元高水位。随着上周宣布的国债拍卖规模的最新变化，其7种票据和债券中的3种（包括2种）- 和5年期，预计达到创纪录的规模。蒙特利尔银行资本市场Ian Lyngen和Vail Hartman表示：“即使货币政策制定者已确认美联储将在今年晚些时候降息，但10年期国债收益率仍保持在4%以上这一事实，显然，拍卖会受到热烈欢迎。 ”“当然，拍卖是否尾随或停止很可能与任何战术拍卖策略一样取决于供应设置。” “考虑到所有因素，我们对供应量增加以及联邦公开市场委员会（FOMC）似乎并不急于开始降低政策利率的事实抱有偏见，因为通胀前景仍然存在高度不确定性， “他们还指出。（图源：彭博社）
Dan19772024-02-08
会员
Pimco预计日央行最快3月告别负利率今年料多次加息
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分析师在报告中写道，日本央行去年底宣布10年期国债收益率1%的上限仅作为参考而不再是硬性上限，这“事实上结束了对收益率曲线的控制”，凸显出它在朝加息迈进。虽然元旦日本西北部发生的地震促使交易员削减了对1月收紧政策的押注，但Pimco认为这场自然灾害只会对经济产生微乎其微的影响。 “日本过去二十多年来奉行的超宽松货币政策，看起来势将逐步退出历史舞台，” Chang和他的同事在报告中写道。
金融界2024-02-07
太意外：中国撤换证监会主席！今日美联储风暴来袭，银行业危机这一次会重演吗？
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息押注巨变在周三创纪录的420亿美元10年期国债拍卖之前，美国政府债券持平。在强劲的经济数据引发连续两天的跌势，且市场对美联储迅速降息的押注回落后，美债企稳。央行官员周二仍持谨慎态度，暗示需要在通胀方面取得更多进展，尽管今年晚些时候可能会降息。 “美联储成员正在战场上与鸽派作战，”瑞讯集团高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道，“现在的主题是5月份降息。” 克利夫兰联储主席梅斯特周二表示，决策者可能会获得信心，在“今年晚些时候”降息，而卡什卡利则暗示，需要在通胀方面取得更多进展。欧洲央行的施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示，政策制定者必须“保持耐心和谨慎”。周三晚些时候，美联储理事库格勒(Adriana Kugler)和鲍曼(Michelle Bowman)以及美联储地区主席巴尔金(Thomas Barkin)和柯林斯(Susan Collins)将发表进一步讲话。 CMC markets首席市场策略师Michael Hewson表示：“过去几天的事件显示，市场试图消化降息可能要等到今年晚些时候，以及任何延迟对资产价格和估值的影响。” Hewson说：“尽管鲍威尔直言不讳地排除了3月份降息的可能性，这让市场感到意外，但本周也提供了一个机会，看看联邦公开市场委员会的其他成员是否认同他的想法。” 在周末的一次采访中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，央行在降息的时机上可能会“谨慎”。美国最早在5月份降息的可能性目前仅为39%，而就在一周前，降息还被认为是板上钉钉的事。期货暗示2024年全年宽松幅度约为122个基点，低于上周的145个基点。警惕银行业危机与此同时，纽约社区银行股价暴跌以及穆迪投资者服务公司将其信用评级下调至垃圾级也是焦点。该股周二下跌22%，自上周公布意外亏损以来已累计下跌60%。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)说，监管机构正在努力确保金融体系的储备和流动性能够应对商业房地产行业的损失。 “美联储的下一步行动很可能是放松金融环境——这应该会对整个行业有所帮助，”瑞讯的Ozkardeskaya写道。她说，这就是纽约社区银行“没有在整个银行业引发多米诺骨牌效应”的原因。在其它市场，油价在连续两天上涨后窄幅震荡，原因是中东地缘政治风险被一份显示美国库存扩大的报告部分抵消。
厉害啦2024-02-07
无头苍蝇！黄金2030挣扎寻找方向美联储降息押注巨变
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期收益率对美元的影响仍然至关重要，美国10年期国债收益率目前已从4.15%以上的峰值回落，这也无助于美元的进一步升值。” 美联储官员强调谨慎美联储官员周二表示，如果美国经济表现如预期，美联储可能会开启降息的大门。但对抗通胀的战斗“尚未结束” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周日播出的采访中也表示，在决定降低利率之前，美联储可能会谨慎行动。高利率增加了持有黄金的机会成本，降低了它在其他资产中的吸引力。强于预期的就业和服务业数据，促使交易员减少了对美国5月降息的押注。根据LSEG的利率概率应用程序IRPR，他们现在预计2024年将有四次降息25个基点。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员目前预计3月份降息的可能性为21.5%，而今年年初的可能性为68.1%。 “金融市场正在重新调整对美联储政策的预期，”Convera资深企业外汇交易商James Kniveton表示，“如果积极的经济数据，特别是通胀数据在美国持续下去，趋势可能会转向更早的降息，这可能会进一步削弱美元。” 市场关注的焦点将是本周至少五位美联储官员的言论，随后将转向定于下周二公布的通胀报告，以寻找有关美联储政策的进一步线索。分析师和交易商强调，下周二的美国通胀数据将是对美联储利率押注的关键考验。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，预计美联储官员将重申，虽然3月降息可能为时过早，但他们只需要通胀方面出现更多类似情况，就能启动降息周期。 Ghali说：“我们预计金价将在下周公布的CPI数据可能成为催化剂的情况下保持坚挺。我们预计通胀数据将疲软，黄金将做出相当积极的反应。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“美国经济数据强于预期，令金价多头受到冲击，随着市场继续降低对美联储3月降息的押注，金价被迫重新审视较低水平。” Tan说：“随着美联储首次降息的临近，金价应该会上涨。然而，如果美联储被迫推迟政策转向的开始，这应该会促使金价在此期间更多地回吐近期的涨幅。”
厉害啦2024-02-07
决策分析：中国救市日益疯狂、能否奏效存疑！债市得到喘息，今日多位美联储官员来袭
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，因为三年期国债的销售吸引强劲的需求，10年期国债收益率从周一4.177%的高点回落至4.086%。收益率下跌令美元兑日元回落至147.85，远离最近触及的10周高位148.90。欧元也因国内一系列疲弱的经济数据而遭遇麻烦，欧元兑美元持平于1.0757美元，距离上周的1.0897美元的高位有一定距离。美元下跌帮助金价稳定在2,035美元，本周初曾低至2,013.70美元。美国能源部的一项评估为油价提供了支撑，该评估称，今年美国石油日产量将仅增长17万桶，而不是此前预测的29万桶。布伦特原油上涨18美分至每桶78.77美元，美国原油小幅上涨21美分至每桶73.52美元。
云涌2024-02-07
易信easyMarkets：美元指数陷入横盘震荡，日内美联储官员讲话或是关键
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话 ⑪ 次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑫ 次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-投标倍数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-02-07
易信easyMarkets2024-02-07
银行间主要利率债收益率早盘回落
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10年期国债活跃券230026收益率下行3.7bp，现报2.4200%；10年期国开活跃券230210收益率下行2.50bp，现报2.6350%。
金融界2024-02-07
【直击亚市】中国支持措施只是权宜之计？！美联储官员附和鲍威尔，警惕银行业危机
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强劲的需求，在周三创纪录的420亿美元10年期国债拍卖之前提振市场情绪，美国市场出现反弹。美元在周二下跌后进一步下跌。美联储官员纷纷附和主席鲍威尔(Jerome Powell)发出的信号，即美联储不会急于放松政策。克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果经济如预期发展，决策者可能会增强信心，在“今年晚些时候”降息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)对通胀取得的实质性改善表示庆祝，但表示还需要取得更多进展。纽约社区银行的信用评级被穆迪投资者服务公司下调至垃圾级。不到一周前，这家地区性银行表示，正在囤积准备金，以应对与商业地产相关的不良贷款。在新西兰，失业率攀升低于预期后，政府债券收益率上升，进一步表明央行可能对降息持谨慎态度。在其他市场，油价在连续两天上涨后持稳，市场在权衡中东地缘政治风险和美国石油库存扩大的报告。
风起2024-02-07

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