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10年期德债收益率涨超7个基点

周一欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨7.5个基点，报2.316%，盘中交投于2.244%-2.335%区间，最近两个交易日累计上涨16.7个基点。两年期德债收益率涨4.4个基点，报2.613%，盘中交投于2.558%-2.632%区间，最近两天累涨16.0个基点；30年期德债收益率涨8.0个基点，报2.520%。2/10年期德债收益率利差涨3.063个基点，报-29.995个基点。法国10年期国债收益率涨7.0个基点，意大利10年期国债收益率涨6.9个基点，西班牙10年期国债收益率涨6.0个基点，希腊10年期国债收益率涨7.8个基点%。

金融界2024-02-06

【汇市日报】因避险吸引力上升美元坚守11周高点加元走势疲软加元/人民币从高位下滑

收益率当日上涨10个基点至4.32%；10年期国债收益率当日上涨15个基点至4.17%；5年期国债收益率上涨15个基点，至4.13%。这使得美元具有吸引力。美联储明确降息周期到来鲍威尔在周日晚间的一档节目中表示，降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息，但表示今年将降息3次。芝加哥联储主席古尔斯比表示，强劲就业数据并不一定意味着经济过热，美联储的目标是PCE达到2%。将倒挂的国债收益率曲线作为经济衰退指标的经验法则不适用。他表示，需要看到更多数据显示通胀取得进展，他不会猜测降息50个基点的可能性。美国银行分析师指出，美联储立场偏鹰派，这利好高评级信贷溢价。投资者本周还将听取几位美联储官员的讲话，包括亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特、美联储理事阿德里安娜·库格勒、里士满联储主席托马斯·巴尔金和美联储理事米歇尔·鲍曼。目前，瑞银分析师预计，美联储将在5月份降息，而之前预期计是在3月份。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。美元走势预期美元在经历去年年底的大幅抛售后，今年年初开始反弹。三菱日联银行的经济学家分析了美元的前景。他们认为，下半年美联储宽松周期将更加明显。他们表示，“我们维持对美元的预测，并认为更广泛的全球形势尚不利于美元抛售。美联储在1月份会议上传达的谨慎态度凸显了我们的观点，即美联储的宽松周期将在下半年更加明显，届时全球背景将温和改善，欧洲和中国经济增长回升有助于推动美元走弱，但在范围狭窄。” 丰业银行经济学家报告称，由于鲍威尔的谨慎，美元的就业反弹得以延续。他们表示，“美元指数的反弹在一定程度上夸大了收益率差异的改善，对美元有利。周五美国就业数据公布后，美元大幅上涨，美国国债收益率大幅走高，周一美联储主席鲍威尔接受‘60 分钟’采访进一步浇灭了市场对 3 月份降息的预期，美元在此基础上进一步上涨。美联储重新定价加上美元积极的季节性趋势（截至第一季度）加上技术动能的增强（美元指数测试第四季度下滑的 50% 回撤位），表明未来几周涨幅将进一步扩大，尽管美元指数的反弹目前在某种程度上夸大了收益率差异的改善对美元有利。” 随着美元强势走势，美元/加元强力反弹，因乐观的避险吸引力而升至1.3500上方，现位于自去年12月中旬以来的高位，现报1.35299涨幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元已升至心理阻力位1.3500 。由于美联储3月份降息的预期减弱，避险资产的吸引力显著提高，加元资产受到了极大的关注。加拿大皇家银行的分析师在一份月度外汇报告中指出了美国的重要性，称加元在1月份表现优异，“得益于其‘迷你美元’地位”。投资者等待加拿大央行行长麦克勒姆定于周二发表的讲话。麦克勒姆预计将提供新的利率指引。根据加拿大央行的一项调查，市场参与者认为加拿大央行可能在春季开始降息，预计到2024年底，政策利率将比目前的5%水平低一个百分点，即降至4%。上周，加拿大央行将其政策利率保持在5%不变，并表示高级官员关注的焦点是需要保持在5%的时间，以抑制持续高企的通货膨胀。麦克拉姆表示，通货膨胀进一步减缓将是“逐渐而不均匀的”，并且通向2%的道路将是缓慢的。他重申，央行官员需要充分证据表明通货膨胀压力在减缓，并且通货膨胀“明显朝着2%回归”之前，他们才能讨论降息。加拿大央行设定政策利率以实现并维持2%的通货膨胀目标。超过40%的受访者预测到今年底通货膨胀率将在2%至3%的范围内，而有26.4%的受访者表示它将在1%至2%的范围内。加拿大统计局将于周五（2月9日）发布1月份的劳动力市场快照。2023年年底，加拿大经济在12月份仅增加了100个工作岗位，失业率保持在5.8％。此外，随着红海危机对原油价格的影响减轻，原油价格最近跌势明显，也导致加元价格失去支撑。加元走势技术分析 Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“美元/加元货币对的移动平均线收敛分歧（MACD）的技术分析表明市场存在潜在的看涨情绪。这种解释是基于 MACD 线位于中线上方以及背离信号线上方的情况。此外，滞后指标14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，表明美元/加元势头强劲，这可能支持该货币对在1.3600心理阻力位附近运行。” Poundsterling分析师表示， “加拿大央行不会在美联储之前采取行动，这意味着边境以南的事态发展提振了加元的利率支撑。此外，美国经济例外论继续支撑美元跑赢大盘，这只会帮助紧密联系的加拿大经济。” 加元/人民币从月初的年度高位下滑，现报5.3203，跌幅0.41%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-06

非农数据继续发酵美国抵押贷款利率回升至7%以上

并不直接跟随美联储，但它们松散地跟随着10年期国债的收益率，而这受到美联储对经济的印象的极大影响。 Mortgage News Daily首席运营官Matthew Graham表示：“过去两天内利率的迅速上升实际上并不令人意外，因为市场普遍认为美联储对加息的前景过于乐观。美联储一再指出，经济数据将最终决定这一前景，而截至上周五早上的就业报告数据对利率的影响令人震惊。” 随着过去两个月抵押贷款利率的下降，购房者似乎开始重返市场。这同时也与待售房屋数量略微上升相吻合。然而，总的库存仍然处于历史低位，保持着竞争的激烈。这也使得房价仍然持续升温。高房价和低供应导致2023年成为1995年以来最差的房屋销售年份。大多数人预测2024年将会更好。抵押贷款银行家协会首席经济学家Michael Fratantoni表示：“强劲的就业市场对于春季购房季节来说是个好消息，因为更高的家庭收入是一个必要的组成部分，但这也意味着目前抵押贷款利率不太可能进一步下降。” 购房贷款申请曾经稳步上升，但在过去几周随着抵押贷款利率上升而回落。在重要的春季房地产市场即将到来之际，利率比以往任何时候都更为重要，考虑到房价仍然高企且仍在上升。根据全美房地产经纪人协会的数据，12月售出的现有房屋的中位价格为382,600美元，较2022年12月增长了4.4%。这是连续第6个月的同比价格增长。全年的中位价格为389,800美元，创下历史新高。鉴于房价的高昂，即使是小幅的利率波动也对月供产生了巨大影响，这最终决定了可负担性。仅仅半个百分点的波动就可能使买家在中位价格的房屋上每月多花费或节省200美元以上。那么接下来呢？ Matthew Graham表示：“2024年利率的未来取决于前景和假设。如果我们看到更多类似上周五就业报告的数据，利率将难以重新降至7%以下，但通货膨胀比劳动市场更为重要。如果通货膨胀低于预期，可能会平衡前景。”

楼喆2024-02-06

汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债回报或将高于国库券

策者可能会等到3月以后再降息。基准美国10年期国债收益率上涨5个基点，至4.07%，此前上周五涨14个基点，因为非农就业数据强于预期促使交易员下调对快速放松货币政策的押注。 Major表示，今年以来，尽管有对收益率会急升的担忧，但是，随着市场确信利率将下降，创纪录的供应被吸收，这对债券来说令人鼓舞。他表示，这也有助于显示债券有可能会胜过国库券，尽管尚未获得市场全面认可。

金融界2024-02-06

美国股指期货基本持平市场继续调整美联储降息预期

纳斯达克100指数期货涨0.1%。美国10年期国债收益率攀升7个基点，至4.09%，延续了上周五强劲就业报告发布后的走势。从澳大利亚到德国，债券收益率均上扬。彭博美元指数接近两个月高点，油价回落。鲍威尔周日接受CBS“60分钟”节目采访时表示，“行动过早的危险在于，工作尚未完成”。这一表态进一步证明，交易员对于降息过于热切，需要下调相关预期。从高盛到巴克莱，各大银行也在推迟对美联储首次降息时间的预期。 “对于他们多快降息，仍然存在很多不确定性，”道明银行全球宏观策略主管James Rossiter表示。“本周，数据面清淡，所以我们会非常密切地关注央行官员的动态。”

金融界2024-02-06

美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注

2年期国债收益率日间上涨至少3个基点，10年期国债收益率上涨至少6个基点。交易员押注欧洲央行今年将降息5次、每次降息25个基点，较几个月前预期的近7次有所下降。市场预测英国央行将仅降息3次，去年底时预测的降息次数则多达6次。

金融界2024-02-06

2/10年期英债收益率涨约10个基点

周一欧市尾盘，英国10年期国债收益率上涨9.8个基点，报4.016%，盘中交投区间为3.948%-4.040%，2月2日发布美国非农就业报告以来，两个交易日累计上涨27.4个基点。两年期英债收益率涨9.0个基点，报4.511%，最近两天累计上涨28.4个基点。30年期英债收益率涨7.0个基点，50年期英债收益率涨6.5个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.125个基点，报-50.777个基点。

金融界2024-02-06

美国10年期国债收益率上涨15个基点

美国10年期国债收益率上涨15个基点，报4.17%。

金融界2024-02-06

多头“投降”！ISM数据彻底“推翻”美联储3月降息金价失守2020

条对其他货币持有者而言更加昂贵，而基准10年期国债收益率升至4%以上。美国劳工部上周五公布的数据显示，1月份非农就业岗位增加35.3万个，几乎是路透社调查的经济学家预测的18万个的两倍。鲍威尔在接受采访时表示，美联储在决定何时降息时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行有时间建立通胀将进一步下降的信心。根据芝商所美联储观察工具显示，交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为65%。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。投资者现在的注意力转向本周多位美联储发言人的言论，以寻找有关降息的进一步线索。

Dan19772024-02-05

鲍威尔：美联储可能等到三月后再降息

洲开盘下跌。所有期限的美国国债均下跌，10年期国债收益率上涨4个基点至4.06%。这位美联储主席还表示，他预计，政策制定者不会“大幅”改变利率预测；根据他们的预估中值，12月份的预测为，到2024年底基准利率将达到4.6%。鲍威尔表示，除了少数几位之外，所有参与者都认为，我们今年开始通过降息来放松限制性立场是适当的。因此，基本情况肯定是我们会这样做。考虑到整体情况，我们只是想选择合适的时间。

金融界2024-02-05

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