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FX168日报：究竟怎么回事？！美国GDP数据“爆表” 金价却上演逾15美元反弹行情

请失业金数据也表现疲软，推动基准的美国10年期国债收益率下降，现货黄金展开大幅反弹，最高触及2025.34美元/盎司。现货黄金周四收涨0.35%，收报2020.79美元/盎司。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“经济运行比预期的要热得多，但与此同时，我们正面临通胀正在下降的情况，因此我们不应该为利率大幅飙升做好准备，”他补充说，这对黄金有帮助。美国劳工部周四报告称，截至1月20日当周，美国初请失业金人数为21.4万，高于预期的20万，前值为18.7万。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“初请失业金人数数据显示，就业情况正在恶化，劳动力市场正在降温，这有利金价。” 现货白银周四上涨1.06%，报22.900美元/盎司。现货钯金下跌2.48%，报939.63美元/盎司。现货铂金下跌1.06%，报892.49美元/盎司。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨2.27美元，涨幅为3%，收于77.36美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.39美元，涨幅为3%，收于82.43美元/桶。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示，美国原油突破76美元/桶，应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。下一个催化剂将是WTI能否突破200日移动均线77.65美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“本周几乎都是油价利多消息，且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。” 周五(1月26日)关注重点（北京时间）： 15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话； 17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话； 17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话； 21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）； 23:00 美国12月成屋签约销售指数；更多重要事件请点击此处

tqttier2024-01-26

会员

【黄金收市】美国经济数据乐观美元反弹金价小幅复苏

下跌9.02个基点，报3.9983%；10年期国债收益率下跌5.78个基点，报4.1184%。美国国债收益率下降提振了黄金的表现。与此同时，进一步的数据好坏参半，12 月份耐用品订单令人惊讶地为 0%，低于增长 1.1% 的预期，也落后于 11 月份的 5.5%。与此同时，美国最近一周首次申请失业救济人数从 18.9 万跃升至 21.4 万，高于预期。 “初请失业金人数数据显示，就业形势正在恶化，劳动力市场降温，这对黄金有利，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。乐观的 GDP 数据和稳定的劳动力市场状况都反映出美国经济的韧性，使美联储政策制定者可以将 3 月份开始的降息称为“为时过早”。由于消费者支出强劲，美国经济在劳动力需求强劲的情况下保持弹性，为经济前景奠定了积极的基调，为支持限制性货币政策指引提供了论据。数据公布后，交易员对美联储3月份首次降息的定价仍持谨慎态度。据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为48.7%，累计降息25个基点的概率为50.0%，累计降息50个基点的概率为1.3%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。道明证券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek表示：“经济运行比预期的要热得多，但与此同时，我们正处于通胀下降的境地，因此我们不应该为利率的大幅飙升做好准备，”他补充说，这正在帮助黄金。除此之外，在胡塞武装袭击美国海军护航的两艘美旗马士基船只后，中东最新的地缘政治事态发展引发了无产金属价格的回升。在冲突升级的推动下，黄金似乎有望维持其上涨轨迹，尤其是在中东地区，这往往会促使投资者转向避险资产。贵金属的需求前景仍然乐观。促成黄金前景乐观的另一个关键因素是各国央行对黄金的持续兴趣。 2023年，各国央行积极购买黄金，累计购买约800吨黄金。中国成为领导者，在14个月内获得了287吨，并以2235吨的储量结束了这一年。摩根大通研究预测，2024年全球央行的需求可能进一步增加到950吨。总而言之，考虑到目前美元短期走强，黄金回调加深的可能性很大。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同事下周做出货币政策决定之前，黄金交易员们正等待美联储首选的通胀指标——12 月份个人消费支出 (PCE)价格指数的发布。下周，人们普遍预计美联储将维持现状，但顽固的通胀报告将使他们至少在 2024 年上半年结束之前认可更高的利率。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本1月东京CPI； ② 07:50 日本央行公布12月货币政策会议纪要； ③ 美股盘前沃尔沃发布2023财年Q4财报； ④ 15:00 德国2月GfK消费者信心指数； ⑤ 15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话； ⑥ 17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话； ⑦ 17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话； ⑧ 21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）； ⑨ 23:00 美国12月成屋签约销售指数； ⑩ 次日09:30 中国12月规模以上工业企业利润同比。

慧宣鑫语2024-01-26

日本10年期国债收益率跌3.5个基点至0.71%

1月26日消息，日本10年期国债收益率跌3.5个基点至0.71%。

金融界2024-01-26

决策分析：美国经济数据“喜出望外” 美国股市涨声一片软着陆正在路上

而Visa公司的利润超出了预期。美国10年期国债收益率跌至4.12%。掉期合约继续充分反映美联储5月份降息的预期，同时将今年降息总额的押注提高至140个基点左右。欧元下跌，因为欧洲央行行长拉加德确认欧洲央行可能从2024年中期左右开始降息，这被市场视为早期举措正在发挥作用的迹象。 22V Research进行的一项调查显示，自12月美联储会议之前以来，50%的受访者已经降低了经济衰退预期。当谈到2024年实际GDP增长前景时，大多数接受调查的投资者预计其将符合或强于共识。由于通胀降温刺激消费者支出，美国经济第四季度增长超出预期，为这一年的强劲表现画上句号。美国国内生产总值年率增长3.3%。一项备受关注的基本通胀指标连续第二个季度上涨 2%。 Commonwealth Financial Network分析师Rob Swanke表示，这些数据应该为美国官员提供足够的弹药来维持鸽派立场，即使他们维持利率不变。 eToro分析师Callie Cox认为，虽然经济衰退并非不可能，但央行似乎正在实现软着陆。 TradeStation分析师David Russell表示，美联储主席鲍威尔“在金发姑娘接任后可以给自己一个鼓励。 Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示：“只要经济摆脱衰退并且消费者继续支出，即使美联储不降息，股市也将继续上涨。然而，如果美联储开始降息，这将成为这个市场的额外推动力，市场将继续出人意料地上涨。” City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示，市场的弹性表明，尽管利率上升，但投资者对美国数据的弹性感到满意。他补充说，他们相信利率已经达到峰值，政策最终会放松，尽管比最初预期的要晚一些。周五，标准普尔500指数两年来首次收于历史新高，标志着美国股市复苏的一个重要里程碑。由于通胀下降以及美联储可能在2024年降息，股市出现了令人眼花缭乱的走势。距离1月底仅剩几天时间，标准普尔500指数已经超越了华尔街对该指数今年结束情况的共识。周三，该指数超过了4,867点，这是彭博社调查中预测者预测的11个月后的平均水平。随着美国股市创下历史新高，许多投资者现在面临的一个明显问题是，去年开始的反弹还剩下多少火力。Bloomberg Intelligence自1950年以来的数据显示，每当标准普尔500指数从熊市攀升至新高时，接下来6个月和12个月的回报率都会轻松高于平均水平。 Bloomberg Intelligence对美国股市基准创下新高后的市场表现进行分析发现，远期六个月回报率中位数约为9.2%，高于70多年来所有半年期回报率中位数6.3%。同样的模式也出现在未来12个月的表现中，在创下历史新高后，中位回报率为15%，而在重叠的全年时间范围内，中位回报率仅为13%。 Chris Zaccarelli补充道：“无可否认，目前的趋势是看涨的，市场目前坚持‘逢低买入’的心态，至少目前如此。然而，有迹象表明，在这些水平上，涨势可能会减弱。因此，在当前水平附近有可能出现一些获利了结。” 在其他地方，由于美国库存、中国的刺激措施以及对俄罗斯炼油厂的袭击引发了追随趋势的算法购买热潮，油价升至约两个月来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国12月个人收入(月率) 美国12月个人消费支出物价指数(月率) 美国12月个人消费支出(月率) 07:00美国12月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0126) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0846，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0890，进一步阻力位于1.0936，关键阻力位于1.0971；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0775，更关键支撑位于1.0730。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2706，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2739，进一步阻力位于1.2771，关键阻力位于1.2800；汇价下行的初步支撑位于1.2678，进一步支撑位于1.2648，更关键支撑位于1.2616。日元：美元/日元上涨，收报147.656，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.042，进一步阻力位148.428，关键阻力位于148.909；汇价下行的初步支撑位于147.175，进一步支撑位于146.694，更关键支撑位于146.308。 #决策分析#

一禾2024-01-26

黄金收盘：国债收益率下降提振避险资产吸引力黄金期货小幅收涨

0美元。 GDP数据公布后，基准的美国10年期国债收益率下降。周四美国商务部公布的数据显示，由于消费者支出强劲，美国经济在第四季度的增长速度快于预期，全年增长率为2.5%。道明证券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek表示：“经济运行比预期的要热得多，但与此同时，我们正面临通胀正在下降的情况，因此我们不应该为利率大幅飙升做好准备，”他补充说，这对黄金有帮助。根据CME Fed watch Tool的数据，市场普遍预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，并预计到5月份将降息89%。另一份报告显示，截至1月20日当周，美国初请失业金人数增加2.5万人，经季节调整后为21.4万人。经济学家此前预计，上周初请失业金人数将达到20万人。 "初请失业金数据显示，就业形势正在恶化，劳动力市场正在降温，这对金价有利，"芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。现货银上涨0.42%，至每盎司22.7541美元，铂金下跌1.18%，至每盎司888.301美元，钯金下跌2.76%，至每盎司936.119美元。

金融界2024-01-26

两年期德债收益率在“欧洲央行利率决议日”跌9个基点，投资者对拉加德的降息预期升温

周四欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌5.2个基点，报2.290%，欧洲央行行长拉加德坚持自己降息前景看法的新闻发布会结束后，跌至日低2.280%，欧市早盘、美国GDP数据发布前则曾涨至日高2.372%。两年期德债收益率跌9.0个基点，报2.617%，拉加德新闻发布会结束后跌至日低2.604%，脱离欧洲央行宣布按兵不动时涨至的日高2.734%；30年期德债收益率跌2.3个基点，报2.499%。2/10年期德债收益率利差涨4.027个基点，报-32.925个基点，拉加德新闻发布会结束后达到日高-32.495个基点，而欧股盘前曾“低开”至日低-38.292个基点。法国10年期国债收益率跌6.1个基点，意大利10年期国债收益率跌7.5个基点，西班牙10年期国债收益率跌6.2个基点，希腊10年期国债收益率跌9.0个基点。

金融界2024-01-26

2/10年期英债收益率跌约3个基点

周四欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌2.7个基点，报3.983%，欧洲央行行长拉加德新闻发布会临近结束、美股开盘前曾跌至日低3.956%，脱离欧市早盘涨至的日高4.065%。两年期英债收益率下跌3.5个基点，报4.385%，美股盘前也曾跌至日低4.348%，脱离欧市早盘涨至的日高4.455%。30年期英债收益率跌1.3个基点，50年期英债收益率跌1.0个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.628个基点，报-40.735个基点。

金融界2024-01-26

意大利国债收益率下滑

意大利10年期国债收益率下跌6.5个基点，最新报3.829%。意大利2年期国债收益率下跌9.9个基点，最新为3.125%。

金融界2024-01-26

意大利10年期国债收益率下跌6.5个基点，最新报3.829%

意大利10年期国债收益率下跌6.5个基点，最新报3.829%。意大利2年期债券收益率下跌9.9个基点，最新为3.125%。

金融界2024-01-25

绝对大行情！不到一个小时：欧美两大爆点黄金愈发逼近2000关口

他货币持有者的吸引力下降，而基准的美国10年期国债收益率接近上周触及的逾一个月高点4.1980%。美元指数本月上涨约2%，原因是在央行官员的反对和一系列突显美国经济弹性的数据出炉后，交易员大幅缩减了对美联储提前大幅降息的押注。 Rodda补充称，鉴于货币市场暗示仍有可能3月降息，未来几周强劲的经济数据，以及美联储在1月政策会议结束时可能做出的回击，将使金价容易进一步下行。市场目前预计美联储3月份降息的可能性为43%。然而，根据LSEG的利率概率应用程序IRPR，这些预期在很大程度上已经推迟到5月份，有88%的可能性。交易员们还预计，今年将降息134个基点，而2023年底的降息幅度为160个基点。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。周四上午的走势较为平静，因为交易员在当天晚些时候有几件事需要对其做出反应。投资者正等待将于香港时间周四晚21:30公布的美国第四季GDP初值，欧洲央行将于21:15公布政策决定，以及周五公布的个人消费支出数据。虽然预计欧洲央行将维持利率不变，但焦点在于杭州拉加德(Christine Lagarde)是否会偏离预期，即她会在新闻发布会上（香港时间周四晚21:45）坚决反对市场对最早于4月降息的押注。市场预计欧洲央行今年将降息130个基点。 “拉加德行长就欧洲央行首次降息的可能时机发出明确的信息，她表示，他们计划在夏季降息。我们预计这一信息将在今天的政策会议上被重申，”MUFG高级外汇分析师Lee Hardman在给客户的报告中表示，“这应该意味着，欧洲央行目前的政策更像是一种按兵不动……这可能对欧元的表现影响有限。” 欧洲央行宣布利率决定15分钟后，美国将公布第四季度国内生产总值(GDP)初值。根据路透社的一项调查，预期年化增长率为2%，尽管估计范围在0.8%到2.8%之间。即使是在区间的最高端，也比7月至9月当季的4.9%明显放缓。它仍有可能显示美国在2023年避免衰退，并反映出上一季度通胀放缓，从而引发对2024年上半年某个时候降息的预期。 “美元一直受制于市场对美联储利率路径的看法，我认为这种动态短期内不会改变，”InTouch Capital markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示。本周美国其他数据包括美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出(PCE)数据，该数据将于周五公布。市场普遍预计美联储下周将保持不变，但美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以评估美联储是否准备开始降息。

厉害啦2024-01-25

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