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10月收官日| 10-50年期英债收益率跌超5个基点，两年期英债收益率本月累跌超12个基点
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周二欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌5.2个基点，报4.509%，美股盘前一度跌至日低4.453%，10月份累计上涨约2.4个基点。两年期英债收益率跌0.5个基点，报4.778%，欧股开盘时曾跌至日低4.720%，10月份累跌12.5个基点。30年期英债收益率跌5.5个基点，10月份累涨7.4个基点；50年期英债收益率跌5.4个基点，10月份累涨7.2个基点。2/10年期英债收益率利差跌4.535个基点，报-27.367个基点。
金融界2023-11-01
华尔街预计美国财政部季度再融资发债规模料达1140亿美元
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份报告中表示，对于上次再融资计划宣布后10年期国债收益率的飙升，“财政部官员肯定不高兴”。美国财政部周一以收入强于预期为由，下调了对本季度借款规模的预估。摩根大通表示，这一消息支持了增加附息国债发行规模的必要性，但指出国库券发行量低于该行预期。作为全球借款基准的10年期美债收益率在8月2日财政部宣布再融资计划后的两天里合计上涨了约15个基点，该计划规模略高于大多数交易商的预期，各期限债券的发行均有所上升。上个季度的再融资规模高于5月份的960亿美元。上周美国10年期国债收益率自2007年以来首次突破5%，因为投资者准备迎接更多的债券发行，并且市场预计美联储将在更长时间内保持紧缩政策。周二10年期国债收益率约为4.8%。
金融界2023-10-31
日本央行政策调整料是全球债券收益率走高的预兆
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措施的压力。日本央行还将1%的水平定为10年期国债收益率的参考点，而非红线，可能促使投机者考验央行对于更高收益率的容忍程度。 AMP Ltd．的投资策略和经济研究负责人Shane Oliver表示，这一调整是“进一步的放松，是朝政策正常化方向迈出的又一步”，“也是在逐步移除全球债券的一个支撑源，是全球债券收益率上行压力的又一个来源”。周二的决定所造成的即刻结果是，10年期日本国债收益率可能升破1%。前日本央行理事会成员Sayuri Shirai评论央行最新决定 “现在，1%已不再是需要无限火力进行捍卫的底线，而是一个参考点，”瑞银资产管理投资组合经理Tom Nash表示。“因此，日本国债未来几周将会考验该水平。日本央行可能会略有抵抗，但我们可以看到，整体局面是收益率曲线控制计划正在撤出，市场也回来了。” “这是正常化和下一步的行动，”在Blue Edge Advisors参与管理Merlion Fund的Calvin Yeoh表示。“这让市场重新获得了确定清算价格的部分主导权，可能有助于解决增长和通胀担忧。” 日本国债收益率的走高可能令数万亿美元的日本资金汇回。自日本央行2016年1月引入负利率以来，该国国内投资者已累计买入包括美国、法国和澳大利亚在内的66万亿日元（4,410亿美元）的海外债券。 10年期美国国债相对于同期限日本国债的收益率差本周缩小到4个百分点以下。三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示，如果再收缩1个百分点，本地投资者将会留在日本，而非在海外承担汇率风险。
金融界2023-10-31
日本央行进一步放松对收益率的控制但仍坚持负利率令日元多头失望
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，日本央行表示将采取更灵活的方式来控制10年期国债收益率，并称1%的水平现在是参考点，与此前承诺以1%的利率进行每日购债操作的立场发生转变。日本央行还上调了所有通胀预期，同时强调在等待薪资和物价可持续增长出现更多迹象之际，保持政策宽松的必要性。日本央行仍处于两难境地，一方面日元走软，而收益率上升对其刺激框架构成压力。这一决定令投资者感到失望，他们期待政策正常化迹象能够更为明确，从而稳定汇率。这也让其他投资对日本央行的意图感到困惑。 “鉴于市场的种种猜测，日本央行不采取行动会引发日元进一步下跌，并可能给政府带来更多麻烦，日本央行不能无所作为，”瑞穗证券首席市场经济学家Yasunari Ueno表示，并指出日本央行没有提高每日债券购买操作的固定利率。 “这个决定是日本央行左右为难境地下妥协的产物。交易员可能感觉到了这一点，因此即使政策微调后日元仍然走软，”他表示。日经新闻率先报道可能允许收益率上行后，日元汇率隔夜走强，但在央行决定公布后，日元兑美元跌破了150大关。这表明市场参与主体仍然认为日本央行非常坚定地坚持刺激立场。日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示，他不认为10年期日本国债收益率会大幅超过1%，并承诺将继续有耐心地实施货币宽松，指出微调收益率曲线控制旨在增加灵活性，且实现2%可持续通胀目标的确定性略有上升。
金融界2023-10-31
日元扩大跌幅日本央行仅对收益率控制计划做出微调
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49.98日元。日本国债期货跌幅收窄，10年期国债收益率维持在决策发布前的0.93%。日本股市上涨。日元贬值通常会利好日本股市。对于银行股而言，超低利率会挤压贷款收益。美元和美国国债延续盘中涨势。彭博美元即期指数一度上涨0.3%，会议前上涨0.1%；10年期美国国债收益率下跌3个基点至4.86%，之前为4.88%。
金融界2023-10-31
昨晚，一场超高水平救市
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具名消息人士报道称，日本央行正考虑允许10年期国债收益率超过1%后，日元强劲上涨。 3、美国国债市场尾盘出现买盘，受美国财政部下调季度借款规模预估影响，10年期美债收益率回吐涨幅，上涨约2个基点至4.86%。美国财政部把10至12月当季的借款净额预估由7月底预估的8520亿美元下调至7760亿美元。美国债务管理机构还预计，到12月底，财政部现金余额将为7500亿美元，与之前的预期相同。尽管预估下调，但新的预测仍意味着第四季度的借款规模创纪录。 4、金价跌破2000美元，油价下跌3%，两者的下跌主要是受对中东冲突升级担忧缓解的影响。不再多说。综合来看，美元和美债收益率各自受到特定的消息打压，而黄金、原油也受到战争方面的消息影响——这些全部指向利好出现动摇的美国股市。不过，真正的考验尚未开始。第一，交易员掀起押注10年期美债收益率将重回5%，美国国债市场的警报尚未解除；第二，美联储本周将公布利率决议，投资者将仔细研究与利率决定一并发出的声明和美联储主席鲍威尔随后的问答环节，每一个字都可能引发市场的异常波动；第三，美国财政部周三将宣布发债计划，比美联储会议更值得关注。交易商预计其将连续第二次提高各期限债券发行规模，不过对于哪些期限将在新发行中比重最大，各交易商意见并不一致。市场面临的风险是公布的发行计划比市场预期更大。昨晚，是更大事情的开始。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31
日本10年期国债收益率触及十年新高日本央行据报或考虑调整YCC政策
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日本10年期国债收益率触及十年新高，此前据报道，日本央行将在周二结束的政策会议上讨论进一步调整收益率曲线控制。基准10年期日本国债收益率攀升6.5个基点至0.955%，上一次达到这一水平是在2013年。美国国债收益率上升以及对日本央行将尽早再次调整政策的猜测升温，给日本国债债收益率带来上行压力。日本央行7月底调整过收益率曲线控制政策，9月份时维持政策不变。
金融界2023-10-31
今日，中国日本突发意外吓坏市场！一则消息引爆债市：可怕的10月即将划上句号
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央行周二表示，将采取更灵活的方式来控制10年期国债的收益率，这标志着此前承诺的以1%水平进行每日债券购买操作的转变。分析人士认为，日本央行周二的举措，是朝着废除长期存在的YCC政策迈出的一小步。但由于交易员关注日本央行“耐心地”维持宽松政策的鸽派承诺，并预测2025年通胀率将回落至2%以下，日元下跌。 “这是日本官员是否关心日元贬值速度或具体水平的第一个关键考验，”Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说，“对他们来说，值得庆幸的是，较低的国债收益率推迟了解决问题的紧迫性，但鲍威尔主席明天发表的任何意外的鹰派言论，或者更大规模的长期国债发行，都可能迫使他们尽快在明天解决这个问题。” 有人批评日本央行对上限的严守造成了市场扭曲和不受欢迎的日元贬值，于是日本央行在7月份将实际的收益率上限从0.5%提高到了1.0%。 Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster.表示：“日元已经下跌，这是因为市场预期日元会走高。” 在政府债券市场，10年期日本国债收益率在声明发布后略有下降，但仍处于10年来的最高水平。 Bank Syz首席投资官Charles-Henry Monchau表示，日元走弱和负利率的前景意味着，日本股市将进一步上涨。日经225指数周二上涨0.5%，今年迄今累计上涨18%。 “看起来宽松的货币政策可能会在未来一段时间内保持不变，”他在一份报告中写道，“他们现在陷入了困境，无法承受长期债券收益率进一步大幅上升的后果。” 日本股市的上涨与全球其他股市形成鲜明对比。标准普尔500指数10月份将下跌2.8%，这是该指数连续第三个月下跌。中国经济再惹担忧亚洲股市早些时候下跌，原因是中国制造业活动恢复萎缩，引发了对这个全球第二大经济体的一些担忧。最近的指标显示，中国经济出现了初步复苏。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%，徘徊在上周触及的一年低点附近。该指数10月份下跌了4%，恐连续第三个月下跌。野村证券(Nomura)分析师表示，他们预计未来几个月中国经济状况将继续低迷，甚至进一步恶化。聚焦央行风暴投资者本周关注主要央行的会议，包括美联储和英国央行的会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计将维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%的水平。最近的数据显示，美国经济仍具有弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能会在高位维持多久。市场元凶在喘息在其他方面，美国国债暂时喘息，10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。数周以来一直是市场元凶的债市可能是今年剩余时间里最重要的标志。美国财政部周一表示，预计今年第四季将举债7,760亿美元，低于此前预估的8,520亿美元，也低于华尔街的预估。官员们表示，减少的数字是由于收入预期增加，这主要是因为加州和其他州此前因自然灾害而推迟缴纳的税款现在流入了财政部的金库。鉴于7月份宣布的第三季度借款超过万亿美元的消息是此后债券市场抛售的主要原因，对最后三个月更为温和的预测将10年期基准收益率从5%以上的16年高点进一步拉回。由于投资者希望持有长期债券的风险溢价可能因此有所缓解，周二10年期国债收益率低至4.82%，较近期高点低了约20个基点。随着投资者关注中东局势的发展，油价在昨日大幅下跌后出现反弹。以色列连夜袭击了黎巴嫩和叙利亚的更多目标，同时加强了在加沙的地面行动。美国WTI原油价格升至每桶近83美元。
厉害啦2023-10-31
决策分析：中国数据意外蒙阴！日银决议重创日元多头，黄金承压触及1990
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25日元的日低，此前日本央行表示，基准10年期国债收益率1%的上限将是参考，而不是硬性目标。在其收益率曲线控制(YCC)政策下，它维持0%的收益率目标。有人批评日本央行对上限的严守造成了市场扭曲和不受欢迎的日元贬值，因此日本央行在7月份将实际的收益率上限从0.5%提高到1.0%。分析人士认为，日本央行周二的举措是朝着废除长期存在且备受争议的YCC政策迈出的一小步。 “日本央行显然担心坚持1%的目标会迫使银行购买大量政府债券，从而进一步削弱日元，”三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说，“因此，YCC框架似乎更像是一纸空文。” 日本经济新闻周一报导称，日本央行正考虑调整其收益率曲线控制政策，这扶助推动日元兑美元升至两周高位148.81，但在日本央行决定后，日元回吐了所有涨幅。渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，在日经新闻报道之后，多数“好消息”已经体现在股价中。 Chia说：“美元/日元的即时价格走势表明，市场对此次调整和没有设定新的上限感到失望——这给人的印象是，日本央行将在未来对收益率的上升进行操纵。” 消息公布后，10年期日本国债收益率略有回落，但仍处于10年来的最高水平。维持超宽松货币政策的日本央行也取消捍卫1%利率水平的承诺，提出无限量购买债券。周二公布的数据显示，10月份制造业活动意外恢复萎缩，给近期显示中国初步经济复苏的指标蒙上了阴影。数据公布后，上证综合指数下跌0.37%，香港恒生指数下跌1.85%。野村证券(Nomura)分析师表示，现在断言触底还为时过早，并指出他们预计未来几个月经济状况仍将疲弱，甚至进一步恶化。投资者本周将主要关注主要央行会议，美联储和英国央行也将举行会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计最终将决定将联邦基金目标利率维持在5.25%-5.50%。近期一系列数据显示，美国经济仍具弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能维持在高位多久。美国财政部周一表示，由于预期收入增加，预计本季度的借款将比第三季度的预期减少760亿美元。 10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.16%。英镑兑美元最新交投在1.2147美元，当日下跌0.17%，而欧元兑美元下跌0.08%，至1.0605美元。大宗商品方面，亚洲交易时段的油价在前一交易日下跌逾3%后上涨，原因是中东冲突引发的对供应的担忧削弱了中国经济数据的低迷表现。美国原油价格上涨0.68%，至每桶82.87美元，布伦特原油价格上涨0.74%，至每桶88.10美元。现货黄金价格下跌0.2%，至每盎司1,991.39美元，前一交易日曾跌破每盎司2,000美元的里程碑。
云涌2023-10-31
黄金急需“两大信号”重返2000关口！以色列“占领加沙”政府文件泄露 FXEmpire：金价看涨实力坚挺
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金价。美国国债收益率一路坐上过山车，10年期国债收益率触及4.888%的高位。投资者情绪与美联储可能维持利率不变的预期一致。过去一个月，10年期国债收益率飙升至5%以上，促使多位美联储官员表示，当前收益率上升已经对经济产生了放缓作用。进一步影响黄金市场的是本周发布的重要经济报告，包括“小非农”ADP就业变化数据和9月份非农就业报告。美元在一定程度上失去了动力，但仍受到美国经济韧性和美联储再次加息的可能性的支撑。短期内市场似乎对黄金持谨慎看涨态度，地缘紧张局势继续推动对黄金的需求，尽管央行会议可能会引发波动，但以国债收益率上升和美元坚挺为特征的现有经济环境为金价提供了一定程度的稳定。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，目前金价每日价格为1993.340美元，略低于前收市价，但仍高于200日移动均线1933.247美元，以及50日移动均线1916.878美元，这表明黄金市场的内在实力。该资产正接近次要阻力位2009.00美元，同时轻松保持在主要支撑位1952.210美元之上。鉴于其相对于关键移动平均线以及支撑位和阻力位的表现，黄金的市场情绪似乎谨慎看涨。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-31
会员

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