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日本央行据悉将考虑允许10年期国债收益率超过1%

据报道，日本央行将在周二结束的货币政策会议上讨论进一步调整收益率曲线控制政策，可能允许收益率走势更加灵活。日经周一称，据悉该行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率暂时升至1%以上。报道未透露消息来源。此举可能有助于使央行无需购买大量长债来捍卫目前1%的收益率上限。允许收益率小幅走高将缩小日本与美国的收益率差，或有助于减轻日元的一些贬值压力。过去一年半日元已经大幅下挫。日经的报道提振日元兑美元走强，两周来美元首次跌至149日元以下。 10年期互换利率也应声大涨。虽然日本央行行长植田和男此前暗示10年期收益率不太可能达到1%，但收益率上行压力一直强于预期。周一10年期收益率触及0.89%，创2013年7月以来的最高水平。收益率大涨，日元下跌以及持续的通胀粘性令市场猜测日本央行会在10月份会议上对收益率曲线控制政策进行调整。

金融界2023-10-31

突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场

经新闻）在美国利率上升的背景下，日本10年期国债收益率正接近1%，因此三个月内进行第二次调整似乎是必要之举。日本央行还可能更灵活地开展日本国债购买操作，这与对10年期国债收益率设定更加灵活的上限一起，旨在阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。日元的贬值也可能影响日本央行的决定。#日本央行新行长# 美市盘中，美元/日元失守149，为10月17日以来首次，日内跌幅约达0.5%。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）此前，由于交易员将美元/日元推高至150这一关键水平之上，日元一直处于压力之下。去年秋天，日本政策制定者曾干预汇市以支撑日元。但对收益率曲线控制(YCC)的任何改变都可能引发进一步的投机，推高收益率。7月份，类似的对收益率曲线控制失效的猜测也曾引发日元的大幅上涨。 “如果他们什么都不做，日元就会走弱，但如果他们有所作为，日元就会走强，”法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示。“然而，它可能在政策行动中得到加强，而不是在不作为中受到削弱。” 日本央行周一开始了为期两天的货币政策会议，本周美联储和英国央行也将做出利率决定。采购经理人指数(PMI)、欧元区通胀和国内生产总值(GDP)数据以及美国非农就业数据也将于本周公布。日内公布的数据显示，10月达拉斯联储制造业指数为-19.2，前值-18.1，为连续第18个月录得负值。#每日头条# （图源：彭博社、ZeroHedge） “美元今早小幅下滑，但并未超出近期交投区间，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “如果上周美国国内消费者数据不是如此强劲，我们可能会看到美元进一步下滑，但市场仍发现很难低估美国经济的韧性。” 分析师还指出，美国财政部周三宣布的季度再融资计划可能影响债市和汇市。美国财政部宣布再融资之际，赤字不断增加，利率负担加重，这大大增加了美国财政部的融资需求。自去年8月宣布再融资以来，借款利率已飙升至2006-07年以来的最高水平。财政部还将公布第四季和2024年前三个月的借款估计，这对投资者来说是一件比平常更重要的事情。7月31日公布的第三季融资需求为1.007万亿美元，导致标售量大幅增加，令债市恐慌。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。 “美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 美元指数一度下跌逾0.4%，至106.07低点，较日高回落63点。欧元/美元上涨超0.5%，至1.0625。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲周一公布的数据显示，德国官方通胀数据降温，显示这个欧元区最大经济体的整体通胀正在放缓;另一份数据显示，德国第三季GDP环比下降0.1%，但仍高于预期。美股三大股指齐涨美国股市周一大幅上涨，股指大幅反弹，投资者关注本周美联储的决定、非农就业数据、企业财报和其他可能影响市场的事件。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超500点，涨幅达近1.6%。标准普尔500指数上涨超1.2%。纳斯达克综合指数上涨近1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数上周下跌2.1%，上周五收盘时创下该指数3月28日以来的最低点。标准普尔500指数上周下跌2.5%，收于5月24日以来的最低水平。纳斯达克综合指数上周下跌2.6%。标普500指数上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，从7月底的近期高点跌逾10%，收于5月以来的最低水平。分析人士表示，上周末，以色列与哈马斯的战争没有将该地区的其他战斗人员卷入其中，这让人松了一口气，提振了市场情绪。原油期货周一大幅下跌，布伦特原油向下触及86美元/桶，日内跌3.15%；WTI原油期货向下触及82美元/桶，日内跌4.21%，基本抹去了自10月7日哈马斯袭击以色列南部以来的涨幅。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly在一份报告中表示:“尽管以色列和加沙发生了可怕的事件，但油价总体表现良好，在全球经济增长乏力的情况下，除非中东冲突扩大，否则油价应该会保持这种状态。” 他写道:“与此同时，由于炼油商利润率下降，汽油价格已经走低，这表明10月份能源通胀应该为负。” 股市基准最近遭受重创，部分原因是一些公司第三季业绩表现不佳，尤其是大型科技公司的业绩，这些公司在今年大部分时间里引领大盘走高。下一个公布业绩的科技巨头将是苹果公司，其将于周四股市收盘后出炉。财报季仍在如火如荼地进行，投资者周一早间消化了大型企业的财报。过去几周打压股市的另一个因素是，基准债券收益率飙升至5%以上的16年高点，原因是市场担心强劲的经济将迫使美联储在更长时间内将利率维持在高位，同时市场担心额外的国债发行将压低价格。这两个问题都将在周三得到解决，财政部将在当地时间周三上午公布季度再融资公告，美联储将在周三晚些时候公布最新的利率决定。美国财政部将于周一下午公布其对今年第四季和2024年第一季的借款估计。预计美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将维持借款成本在5.25% - 5.5%的区间不变，因此投资者将迫切希望听到他是否会就美联储未来几个月的走势给出任何线索。周五公布的非农就业报告无疑将在美联储未来的决策中扮演重要角色。黄金回落至2000美元下方上周五，金价自5月份以来首次突破2000美元/盎司大关，此后自高位有所回落，原因是以色列对加沙的地面进攻似乎没有一些投资者预期的那么广泛。美市盘中，现货黄金下跌近0.5%，交投于1997美元/盎司一线，日内稍早一度触及2006.82美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于以色列加强了地面行动，金价上周五大幅上涨1.1%。以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，且正在采取行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，黄金一直是最大的赢家之一，由于避险资产需求增强，金价上涨逾9%。如果紧张局势加剧，投资者加大押注，认为危机会蔓延到更广泛的地区，黄金可能会继续受益。该地区对全球能源供应至关重要。斯通克斯(Stoneex)分析师Rhona O 'Connell表示，黄金“正在巩固和建立进一步上涨的基础，这取决于地缘政治”。“在我看来，几周前，当它在10月7日反弹时，人们的呼声有点过头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。

会员

夏洛特2023-10-31

大事连连

剧——这是债券市场的关键时刻，过去一周10年期国债收益率自2007年以来首次短暂飙升至5%以上，然后回落。 3、周四，美联储的决定将占据中心舞台，谁都知道这次美联储不会宣布加息，但此次决议公布后市场将对美联储是否已经结束加息将有初步定论。 4、周五（11月3日）的非农就业报告将给这动荡的一周画上尾声。市场预期美国10月失业率将持平于3.80%，而新增非农就业人数将下降至17.2万人（前值为33.6万人）。鉴于非农数据一向与市场预期偏差较大，华尔街分析师们将中带你放在平均时薪数据上，这将是劳动力市场状况的更准确信号。近几个月来，美联储首选的就业成本指数和平均每小时收入放缓，这应该会让美联储有机会维持长时间的暂停加息。然而，如果这些指标表明劳动力市场的基本状况正在迅速恶化，就会给美联储带来新的担忧。不过，也不要太过担心。根据我们的计算，未来一周全球市场的波幅会大于之前两周，但仍旧属于中度级别。（华尔街情报圈）

金融界2023-10-31

交易员押注10年期美债收益率将重回5% 关注财政部发债计划

之一。” 截至纽约时间10：20，美国10年期国债收益率报4.89%左右，当日上涨了6个基点。

金融界2023-10-31

决策分析：超级数据周来袭！金价多空在2000美元附近反复争夺，美股全线上涨市场完全定义美联储暂停加息？

定一段时间，肯定会带来一些好消息。” 10年期国债收益率上周开始跃升至5%以上，但周一交投于4.89%左右。周五将公布十月份就业报告，投资者希望劳动力市场有所放缓，这将使美联储能够放心地在今年剩余时间里按兵不动。苹果将于周四盘后公布财报。标准普尔500指数最大成分股本身正处于调整之中，较52周高点下跌15%。金价周一交投于2000美元附近，截至发稿，现货黄金下跌0.42%至1997.72美元/盎司。以色列向加沙地带北部派遣了军队和坦克，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，并且正在采取日复一日的行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。 SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示：“周一早盘黄金价格明显走低，但请记住，这可能是一场漫长而旷日持久的事件，其中有许多错误的曙光。因此，金价可能不会大幅下跌。” 自10月7日哈马斯袭击以色列以来，贵金属一直是最大的赢家之一，随着避险资产需求的增加，贵金属价格上涨了9%以上。如果紧张局势加剧，投资者押注其溢出效应将蔓延至对全球能源供应至关重要的更广泛地区，那么该地区可能会继续受益。尽管市场押注美联储“按兵不动”，但交易员预计美联储将重申其长期较高利率的立场，特别是最近的数据显示通胀再次回升，而经济增长仍保持弹性。美联储官员仍为今年至少加息一次敞开大门。周五公布的非农就业数据预计将影响这一前景。美国经济的强劲也为美联储提供了更大的空间来维持更高的利率。较高的利率对黄金来说是不利的，因为它们增加了投资黄金的机会成本。随着全球利率上升，这一概念在过去一年中重创了金价。

Dan19772023-10-31

三菱日联：财政部发债计划比美联储会议更值得关注

。 Goncalves接着说，基准美国10年期国债“升至5%以上很艰难”。就收益率而言，“在我们明确突破5%之前，很难说我们已经见顶”。鉴于收益率自8月份再融资声明以来上升，Goncalves表示，“很多因素都被消化了。终于得到了正的期限溢价，曲线倒挂幅度降低。或许我们会松一口气然后开始进入区间交易”。

金融界2023-10-30

三菱日联：美国财政部发债计划比美联储会议更值得关注

”。Goncalves接着说，基准美国10年期国债“升至5%以上很艰难”。就收益率而言，“在我们明确突破5%之前，很难说我们已经见顶”。鉴于收益率自8月份再融资声明以来上升，Goncalves表示，“很多因素都被消化了。终于得到了正的期限溢价，曲线倒挂幅度降低。或许我们会松一口气然后开始进入区间交易”。

金融界2023-10-30

“美联储通讯社”：这波美债抛售堪比 “削减恐慌”，或让美联储结束加息

10月30日发表文章称，自8月初以来，10年期国债收益率上涨了一个百分点，与2013年中旬所面临的“削减恐慌”涨幅一致，当前债券市场正“帮助”美联储收紧金融环境，这可能会让其结束加息进程。美国债市正遭遇四十年来最严重的“市场抛售”，10年期美债收益率从4月份的3.25%低点飙升至5%以上，30年期美债收益率4月份曾低至3.5%，近日也突破5%的大关。 Timiraos认为，在本周会议上，美联储可能会按兵不动，连续第二个月暂停加息，而这次决议，美债收益率飙升对美国经济的影响将是主要议题。债券收益率持续攀升会导致股票估值下降、美元走强以及美国企业和家庭的借贷成本上升，从而可以收紧金融状况。美债大跌的背后，主要是美联储掀起的几十年来最激进的货币紧缩政策。自2022年7月开始，美联储就进行了11次加息，将联邦基金利上调至5.25%的历史高位。 Timiraos指出，如果近期美国国债的收益率飙升背后是投资者预期美联储将继续提高利率，那么美联储下一步必须继续加息，否则金融环境将开始宽松，这会刺激通胀反弹，但数据指出，市场已预期美联储加息已接近终点上升，这轮美国国债抛售主要是由所谓的期限溢价推动的。加息必要性下降鲍威尔发表讲话称近几个月金融环境明显收紧，长端收益率是这一收紧的重要驱动因素，这可能意味着加息的必要性降低，但收益率上升似乎与市场对美联储进一步加息的预期无关。其他联储官员也表示，今年再次加息的意愿有所减弱，他们认为收益率曲线正在完成美联储的工作。 Timiraos认为，鲍威尔承认，更高的期限溢价可以取代美联储上调短期利率，但他不愿明确表态。据摩根士丹利金融环境指数（MSDCI），截至10月20日，美债收益率这对金融环境的影响相当于9月美联储会议以来三次加息25基点。前美联储经济学家Tilda Horvath也进行了类似的分析，显示近期期限溢价的上升可能足以取得美联储再次加息25个基点的效果。在美联储2013年7月的政策会议上，美联储内部经济学家对官员们说，如果10年期美债收益率持续上升0.75个百分点，官员们就可以在接下来的两年半时间里，将联邦基金利率的路径较他们的基准预测下调约0.6个百分点。四大原因推动美债收益率飙升 Timiraos称，利率策略师指出了近几个月推动美债收益率走高的四个因素。首先，美国经济活动更具韧性使得市场认为，美联储降息的速度将比投资者此前预期的要慢。其次，技术因素可能加剧了美债抛售。由于隔夜利率收益率自去年底以来就高于较长期美债收益率，投资者为持有较长期美债付出的成本高于所获得的收益，这种情况被称为负利：投资者可能会接受短期的负债，如果他们预期随后的情况会改善，比如美联储会降低利率或经济将大幅放缓。但如果投资者认为他们将在未来的12或18个月内继续承受负债，他们可能会更加不愿意持有长期国债，因为这将导致长期的亏损。因此，长期的负债情况会让投资者更加谨慎地选择他们的投资。第三，对长期美债供应增加的担忧出现的同时，投资者也得出结论，对国债的需求可能也会继续减少，美国财政赤字正在快速上升。最后，市场认为，即使美联储和其他央行能够在短期内压低通胀，通胀波动加剧将使美债相对于股票的吸引力不如以往。

金融界2023-10-30

日本央行或将再度调整政策，允许长期收益率上升至1%以上

收益率曲线控制(YCC)，可能允许日本10年期国债收益率升至1%以上。在美国利率上升的背景下，10年期国债收益率正接近1%，因此三个月内进行第二次调整似乎是必要之举。日本央行还可能更灵活地开展日本国债购买操作，这与对10年期国债收益率设定更加灵活的上限一起，旨在阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。日元的贬值也可能影响日本央行的决定。

金融界2023-10-30

突发！黄金原油加速回落，都怪以色列？本周这一风暴比美联储更吓人……

。” 债市这一风暴比美联储更关键美国10年期国债收益率小幅攀升至4.86%。本月已攀升约28个基点。本周，当美国财政部宣布其再融资计划时，市场人气将进一步受到考验，可能还会有更多的增加。在欧元区，政府债券收益率走低，基准的10年期德国国债收益率下降5个基点，至2.787%。投资者押注该地区的利率将持续高企，尽管新数据显示德国的通胀率正在下降。自7月底以来，人们担心各国央行“更长时间内保持高利率”的政策可能会将全球经济推向衰退，导致全球股市市值蒸发了12万亿美元。政府债券也大幅下挫，尽管政策制定者发出信号称，他们“已经或即将”结束加息，但10年期美国国债收益率上周触及16年来的高点。美国财政部周三宣布的债券发售消息将成为比同一天美联储利率决定更重要的市场事件。季度再融资公告将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。市场借贷成本大幅上升，令分析师和市场相信，美联储将在本周的政策会议上按兵不动。即使在以色列与哈马斯三周前爆发战争之后，美国国债收益率仍保持在高位——这种地缘政治爆发事件可能刺激对美国国债的避险需求。周一，美国财政部将公布最新的季度借款估计和现金余额，为其债券发行计划奠定基础。美元指数稳定在106.650左右，欧元下跌不到0.1%，至1.0556美元。谢克尔暂停了最近的抛售，上涨0.4%，至4.0566。它本月仍是全球表现最差的货币，最近触及11年来的低点。黄金、原油双双回落在与伊朗支持的哈马斯武装分子进行的为期三周的战争中，以色列宣布进入“第二阶段”，推动包围加沙的主要城市，这在一定程度上降低了风险偏好。但分析师表示，这只是影响市场人气的众多因素之一。与此同时。布伦特原油价格跌至每桶89美元，金价跌至每盎司2000美元以下。 Lombard Odier的Chaar表示，投资者将关注冲突是否会在该地区以外升级，以及是否会扰乱石油市场。他说：“如果冲突仍然是局部的，全球石油供应不受影响，基本上市场将更加关注利率的变化、央行的变化，以及全球增长和通胀的变化。” 但他补充称，金价有一定溢价，周五触及每盎司2,009.29美元的五个月高位。由于对需求的担忧超过了对中东供应的风险，油价下跌了1%以上。

厉害啦2023-10-30

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