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英镑下行趋势难以反转第四季度恐跌至1.20或更低英国经济前景不明朗
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降息两次，而不是此前预计的4次。因此，10年期国债收益率自2007年以来首次升至4.50%以上，可能为通往5.0%铺平道路。一个比其他国家更加鹰派的央行正是美国债券收益率和美元强劲上涨的原因。这种强劲的美元看涨趋势不利于英镑兑美元在第四季度的快速复苏。毕竟，强劲趋势需要先减弱才能逆转。要扭转趋势需要时间。即使不是几个月，也可能是几周。因此，如果没有强劲的英国数据或疲软的美国数据的支持，英镑兑美元的任何短期走强都不应被误认为是趋势逆转。美元空头需要立即发生一些重大事件或改变。例如，美国的债务水平不断增加，而且还要支付债务的成本也在上升，可能会导致信用评级再次下调。信用评级下调可能引发投资者对美元的担忧，从而导致美元走弱。美元潜在抛售背后的另一个触发因素可能是政府关门，目前政府关门的可能性已经通过一项临时性支出法案（截至11月17日）暂时避免，但如果政府再次陷入停摆状态，可能会引发美元的抛售。
一禾2023-10-05
美股收盘：纳指涨超170点新能源股集体走高特斯拉涨6%创8月底以来最大日涨幅
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国国债收益率回落，令股指得到提振。美国10年期国债收益率下跌7.5个基点，降至4.727%。周二美国10年期国债与30年期国债收益率均创2007年8月以来新高。最近美国国债收益率持续走高引起投资者担忧。摩根大通资产管理公司分析师David Lebovitz警告称：“如果利率继续像现在这样上升，就会发生金融灾难，将促使美联储朝相反的方向行动。”他认为，如果收益率继续攀升，美联储最终可能会被迫降低利率。高盛分析师Adam Crook在最新报告中写道：金融环境有继续收紧的重大风险，直到有什么事情发生。随着市场努力寻找合适的债券清算水平，所有道路似乎都指向美债的持续抛售。加拿大皇家银行分析师称，如果美国10年期国债收益率升至5%，美国股市可能大幅回调。周三经济数据面，ADP就业报告称，美国9月ADP私营部门就业人数增加8.9万，为2021年1月以来最小增幅，预期15.3万，前值17.7万。报告显示，9月建筑业就业人数增加1.6万人，8月增加0.6万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“本月就业人数下降幅度加大。此外，过去12个月里，我们看到工资在稳步下降。”分析认为，9月ADP就业报告给出的重要线索是，长期紧张的劳动力市场可能正在松动，这给了美联储一些停止加息的理由。美股开盘后公布的数据显示，美国供应管理协会（ISM）整体服务业指数下跌近1个点至53.6。指数高于50表明经济扩张，9月数据符合经济学家预估中值。虽然商业活动增速加快至三个月高位，但订单指标下降近6点表明服务需求可能开始减弱。8月该订单指标曾经达到六个月高点。ISM商业活动指数上升1.5点至58.8。 ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“大多数受访者对商业环境保持乐观态度，此外一些受访者表示担心潜在的不利因素。”劳动力市场状况是本周投资者的关注焦点。周四美国劳工部将公布上周初请失业救济数据，周五将公布备受瞩目的9月非农就业报告。周二美股大幅下跌，当天公布的美国8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示劳动力市场仍然强劲，且国债收益率飙升，令股指承压。周二公布的8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示，美国8月职位空缺数位为960万，明显高于道琼斯调查的经济学家普遍估计的880万。 BMO财富管理公司首席投资官Yung-Yu Ma表示：“职位空缺数量的意外攀升，发生在一个不受欢迎的时刻。市场希望获得缓解美联储通胀担忧的数据。这是一个典型的‘好消息就是坏消息’的例子，因为加息对经济和市场的潜在影响正变得令人担忧。”劳动力市场持续走强的迹象使那些希望美联储的加息周期已接近尾声的投资者感到担忧，因为这些数据提高了美联储再次加息并长期维持高利率政策的可能性。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“利率是造成美股波动的主要驱动力，这种状况已经持续了两个月的大部分时间。”双线资本（Doubleline Capital）创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）在社交媒体平台X（前推特）上发帖称，即使美国失业率仅仅爬升零点几个百分点，也会拉响衰退的警报。冈拉克表示，美债收益率曲线的倒挂正在迅速扭转，几个月前在-108个基点，现在为-35个基点，这应当让所有人都对衰退感到警觉，而不仅仅是观察衰退风险。双线资本告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点。美国爆发有史以来的最大规模医疗保健行业罢工。美国凯撒医疗集团工会称，员工发起了美国有史以来规模最大的医疗保健行业罢工，将有7.5万名员工在多个州举行罢工。预计罢工将持续三天。 KeyBanc资本市场将苹果股票评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。该行分析师在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。此外，“国际市场再加速增长的预期可能过于激进”。今年以来，苹果股价仍上涨了33%，不过由于对高利率的担忧引发了科技股抛售，苹果股价已从7月份的历史高点回落了12%以上。据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆-库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售，库克仍持有约328万股苹果股票。据报道，英特尔公司计划将可编程芯片部门分拆并进行首次公开募股。戴尔公司表示，该公司验证设计的生成式人工智能设计模型定制将于10月底起通过传统渠道和戴尔APEX全球提供。礼来公司周三在官网宣布高管领导团队变动。礼来糖尿病与肥胖症部门执行副总裁兼总裁Michael Mason将于2023年底退休。Patrik Jonsson将于2024年1月1日起担任礼来礼来糖尿病与肥胖症部执行副总裁兼总裁，同时兼任礼来美国公司执行副总裁兼总裁。在此职位上，Jonsson将领导礼来糖尿病和肥胖症药物的上市产品和3期产品组合，包括替西帕肽（tirzepatide）。
金融界2023-10-05
抛售，抛售，席卷全球...
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5%，为2007年以来首次； - 德国10年期国债收益率自2011年年中以来首次升破3%； - 日本10年期国债收益率至0.805%，为2013年8月以来的最高水平。今天的抛售背后，找不到一个具体的原因，没有新闻事件支撑，这是最可怕的地方——找不到原因就无法判断下跌的深度和广度。债券崩跌开始引发对所有资产类别的担忧： 1、首当其冲的是股市，MSCI亚太地区指数下跌1.5%，日经225指数下跌1.9%（短线有跌破30000点的危险），恒生指数下跌0.9%——预计这会反向影响到今晚的美国股市。实际收益率大幅上升总是会连累股市，美国10年期国债经通胀调整后的收益率升至2.4%以上，达到2007年美国股市触顶前的水平。 2、较高的美债收益率可能会导致美元升值，这可能对出口国的经济产生压力，因为他们的产品变得更昂贵。目前美元指数已稳稳站上106水平，几个主要货币对逼近重要心理关卡。不过，预计日本央行对外汇市场实施了干预，昨天和今天的某一时段，在消息面清淡的情况下，美元指数都遭受了打压。 3、一些债券交易员预期10年期美债收益率在几周内升至5%以上——一些执行价相当于收益率为5%或更高的看跌期权，其未平仓合约大幅上升。一个仓位与10年期美债收益率在11月底最高可达8%的执行价相符。自1994年以来，收益率从未如此高。 4、如果债券收益率进一步升高，那么有可能推升市场对通胀的预期，那么全球央行可能不得不进一步升息——这样一来美元和美债收益率还会进一步走高。 5、从中长期来看，较高的借款成本和金融市场不稳定性可能导致经济放缓，软着陆情景变得遥远，将会打乱美联储的部署。现在一切等待今晚美股开盘，这是开启新一轮抛售的钥匙。
金融界2023-10-05
四个嫌犯谁更可疑？美债收益率大涨之谜难倒华尔街
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含的通胀率以及对美国经济的预测。基准10年期国债收益率目前比该行公允价值模型所显示的高出40个基点，差额为去年10月以来最大。摩根大通分析师认为，收益率可能涨得过高，或因此很快回落。“这种背离程度表明美国国债收益率需要在某个时候向下回调，或者基于市场的联邦基金利率和通胀预期需要大幅上升才能支持收益率大涨的合理性。” 当然坏消息是这种抛售的规模，无论直接原因如何，对于市场参与者来说往往都是痛苦的，一些分析师将当前的抛售与过去的“VaR冲击”相提并论。VaR冲击指极端价格波动开始影响大型投资者的交易能力。
金融界2023-10-05
“老债王”告诫投资者：债券不再诱人，长期投资看哪里？
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普尔500远期市盈率在过去5年中与实际10年期国债收益率相关，但过去12个月左右除外，”格罗斯说。（图片来源：高盛集团）基于当前的债券收益率水平，标准普尔500指数的前瞻市盈率应该更接近于12倍，而不是FactSet数据显示的目前略低于18倍。至于债券市场，格罗斯的悲观情绪源于对美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）未来一段时间内无法显著降低利率的预期，因为通胀似乎停滞在3%以上的水平。他说：“就个人而言，我不相信在面对未来3%以上的通货膨胀时，鲍威尔将愿意或能够显著降低短期利率。” 标准普尔500指数（S&P 500）自2023年7月31日创下4,588.96点的年度收盘高点以来已下跌近7.5%。该指数最近在周三交易时报价为4,249点。
丰雪鑫992023-10-05
新债王发出严重警告，美国经济衰退风险上升，提醒市场系好安全带
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利率以压低通胀的押注。这导致2年期和10年期国债提供的回报差距缩小至仅33个基点，为３月下旬以来最窄的收益率曲线。根据伦敦经济学院的数据，收益率曲线倒挂——就像过去226个交易日一样——自1969年以来一直是美国每次经济衰退的预兆。曲线往往会在经济衰退实际发生之前反转。冈拉克并不是华尔街唯一警告债券市场快速抛售正在引发经济动荡的声音。周一，摩根大通资产管理公司的David Lebovitz表示，随着固定收益收益率飙升，“金融事故”的风险正在增加 - 并预测美联储最终将不得不削减利率以防止股市混乱。 Tips: 杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）是双线资本（DoubleLine Capital）的创始人兼首席投资官，在2011年被以封面报道冠以“新债券之王”的美誉。他曾经是洛杉矶一支摇滚乐队的鼓手，最终在华尔街觅得职业乐园。冈拉克属于那种对市场大图景有着深刻洞察力的人，他的知识体系和经验体系是严重不自洽的，前后矛盾之处非常多，反而体现了他对金融业的领悟与反思。虽然没有人完全获知他内心的交易逻辑，但是不可否认的是，他依然是以投资者的社会心理入手，更依赖市场大图景的分析与预测，寻找获利机会。其他优秀投资者也能做到，但使得他格外优秀在于，他对金融市场价格波动这一客体本身的逻辑（无关投资者和经济大环境）有着不为人熟知的深刻认识。曾经有人这么评价他：基金行业有了他，就多了一位可怕的对手；金融行业少了他，就少了一位可敬的老师。他为自己在Ｘ的标签是“Bills fan. Art fan. Truth fan. DoubleLine Founder. ”
丰雪鑫992023-10-05
加元/人民币汇率5连跌，美元/加元受原油价格影响大幅波动
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加拿大国债收益率与美国国债同步上涨，10年期国债收益率触及2007年以来的最高水平4.292%。 Dailyfx分析师Warren Venketas表示，“加元一直受到美国特定因素的影响，特别是美国国债收益率飙升，这支撑了美元兑所有主要货币的汇率。就连原油价格因产量限制而产生的弹性也被美元的强势所压倒，使得加元变得脆弱。从看跌的角度来看，整个 2023 年原油动态将保持紧张（供应），因此美国数据的任何疲软都可能导致加元获得支撑。” 随着经合组织以外国家产量的增加，投资者重新平衡对供应限制的前瞻性预期，原油每桶成本正在下降。投资者可以关注周四公布的 9 月份艾维采购经理人指数 (PMI)。美国 ADP 数据低于预期，为 8.9 万份，而预测为 15.3 万份。周五的另一份美国非农就业数据 (NFP) 即将公布。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币连续第5日下滑，今日盘中跌破5.30，现报5.3090，跌幅为0.30%。
慧宣鑫语2023-10-05
【美股盘中】小非农就业人数不及预期三大股指小幅上涨美债收益率高点回落
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国国债收益率从2007年高点小幅回落。10年期国债收益率下滑至4.745%。较高的利率增加了人们对经济衰退的担忧，并将抵押贷款利率推高至接近8%。因此，抵押贷款需求跌至1996年以来的最低水平。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示：“市场正受到利率的拖累。我们看到固定收益和股票之间存在巨大的差异。” 投资者仍心存疑虑，并期待周五公布的9月非农就业数据，以获取有关劳动力市场强劲程度的更多迹象。 Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示：“市场必须认真思考，随着利率飙升，经济能保持良好状态多久？或者我们经济疲软以及衰退重新出现在我们的事业中，那么就必须对盈利预期再次调整？” 周二美国众议院议长凯文·麦卡锡的历史性下台加剧了市场的不确定性，因为对继任者进行投票可能意味着将经历数周的混乱和僵局。这增加了美国政府关闭的可能性，这可能会扰乱经济，而最后期限只剩几周。个股方面，英特尔股价上涨2%。英特尔计划剥离其2015年斥资170亿美元收购的可编程芯片部门。苹果股价周三盘前下跌近1%，随后收复跌幅，KeyBanc下调了这家科技巨头的股票评级。数据分析公司Palantir股价上涨3%。它于周三关闭了于英国健康数据合同。诺华股价下跌4%。由诺华公司分拆出来的Sandoz于周三上市，估值为112亿美元，低于预期。
阿泰尔2023-10-05
美国基准收益率逼近5%大关，纵观全球经济的4大痛点
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风险溢价。标准普尔500指数的收益率与10年期国债收益率之间的差异是衡量股票相对于其他资产吸引力的一种方式。股票风险溢价目前接近于零，是二十多年来的最低水平，这意味着股票投资者不会因为承担任何额外风险而获得回报。高盛分析师表示，它也显着低于平均企业信贷收益率。马德里资产管理公司MPPM的交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示：“对未来收益率上升的担忧迫使投资者抛售。” （图片来源：Bloomberg）债券尽管美国国债的溃败吸引了所有人的注意力，尤其是30年期国债利率一度触及5%，但其他债券也大幅下跌。根据彭博全球综合指数，自上周末以来，全球投资级债务价值总计缩水约1.3万亿美元。整个新兴市场都感受到了巨大的压力，与美国国债相比，投资者要求持有主权美元债券的额外收益率跃升至近9%的三个月高点。百达资产管理公司（Pictet Asset Management）高级投资经理Evgenia Molotova表示：“投资者突然意识到要实现长期利率上升，这比再次加息然后降息更加痛苦。” （图片来源：Bloomberg）美元美元再度飙升——本周兑一篮子十国集团货币上涨近1%——也引发了担忧。当周二日元/美元汇率突破150时，人们猜测日本央行已出手干预，以支撑日元汇率。泰国等国家已采取口头干预来捍卫本国货币，而印度尼西亚央行也表示正在市场上进行干预。从长远来看，美元走强对较贫穷国家具有重大影响，因为这会使它们的偿债成本更高，并加剧输入性通胀。 Union Bancaire Privee外汇策略主管Peter Kinsella表示：“除非我们看到美国收益率曲线长端稳定，否则任何央行都无能为力。”“对我来说，我们将在第四季度看到美元交易坚挺。你会看到特殊的干预措施，但这些干预措施不太可能成功。” （图片来源：Bloomberg）垃圾债券市场投资者也在密切关注企业信贷市场的机会。跟踪欧洲垃圾级发行人信用保险成本的Markit iTraxx Crossover指数本周升逾460个基点，为5月初以来首次。这种波动已经导致投资者放弃一些交易。据知情人士透露，由于市场状况，周三价值2.9亿欧元（合3.05亿美元）的欧洲杠杆贷款组合的出售被取消。（图片来源：Bloomberg）
丰雪鑫992023-10-05
发生了什么？全球市场“跌声”一片美元、黄金、原油竞相跳水
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钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率触及16年新高，令黄金等非收益资产的吸引力下降。 “如果美联储继续将利率维持在这一水平，黄金将继续承压。我甚至认为，如果金价跌破1800美元，可能进一步跌至1750美元，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。在美国9月民间就业人数增幅远低于预期后，金价一度短暂上扬。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具=，市场目前预计美联储今年再次加息25个基点的可能性为33%，低于经济数据公布前的44%。现在的焦点将放在将于周五公布的关键非农就业报告上，以进一步明确美联储的加息路径。 “如果就业报告走软，那将给金价提供反弹的弹药，”Haberkorn表示。 “黄金主要驱动因素的着陆点仍不确定，下行风险可能持续存在。但我们建议多头持有，我们预计金价将复苏，”瑞银在报告中称，并将其对金价的年终预估下调100美元至1850美元。原油大跌超5% 周三，由于宏观经济逆风引发的需求担忧抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯将继续减产至2023年底的承诺，油价大幅下跌逾3美元。美国WTI原油日内重挫5.2%，跌至83.762美元/桶低点，布伦特原油页大跌5.2%，报85.921美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）根据EIA的数据，截至9月29日当周，美国全国原油库存减少220万桶，至4.141亿桶，但俄克拉荷马州库欣的库存在八周内首次上升。路透调查显示，汽油库存增加650万桶，高于20万桶的预期。由于宏观经济逆风引发的需求担忧，油价仍面临压力。 Investec分析师Callum Macpherson表示:“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的疲软宏观环境，以及欧佩克+(OPEC+)在11月26日会议上计划如何应对。” 周三举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议维持了该组织的产量政策不变。据科威特国家媒体KUNA报道，科威特石油部长Saad Al Barrak周三表示，石油市场正朝着供需平衡的“正确方向”前进。沙特阿拉伯能源部周三证实，将继续自愿削减100万桶/日的原油供应，直到今年年底。俄罗斯表示，将继续目前的30万桶/日原油出口削减计划，直到今年年底，并将在11月审查4月份设定的50万桶/日的自愿减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克说，俄罗斯和沙特阿拉伯联合自愿减产有助于平衡石油市场。诺瓦克还对克里姆林宫的柴油和汽油出口禁令对国内市场产生的积极影响表示欢迎。周三早些时候，俄罗斯《生意人报》(Kommersant)援引未具名消息人士的话报道称，俄罗斯可能准备在未来几天放松柴油禁令。金融博客Zerohedge表示，由于全球利率长期预期上升，近几天市场情绪恶化，导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。美国国内原油产量保持在1290万桶/日水平，同时钻井数量持续下降。然而，汽油需求继续下滑，上周的周平均和四周平均水平都明显低于2022年的季节水平。 Sevens Report Research合著者Tyler Richey表示，最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。
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夏洛特2023-10-05

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