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美联储首选的通胀指标低预期美元指数收复失地欧元、英镑、日元技术面分析
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目前回到106.174.与此同时，美国10年期国债收益率下跌，约为4.55%。欧元兑美元失去动力（来源：FX168）根据FXstreet的分析，欧元兑美元周五美国交易时段失去反弹动力并跌破1.0600，抹去了部分日涨幅。尽管如此，PCE通胀数据公布后的积极风险市场气氛帮助该货币对限制了损失。尽管整体趋势仍然看跌，但欧元在今年迄今最低日收盘价之后的大幅反弹改善了欧元的前景。复苏反弹可能会延续至1.0700，而不会扰乱看跌趋势。 4小时图上，技术指标显示亚洲时段之前存在小幅上行风险。然而，1.0580附近区域已成为强阻力位。这是欧元需要突破的关键区域，为进一步上涨铺平道路，最初目标为1.0600，然后为1.0630。相反，如果盘整于1.0550下方，则看跌压力将增加，支撑位将位于1.0520和1.0495。英镑兑美元一度跌破1.2200 （来源：FX168）根据FXstreet的分析，英镑兑美元在当天早些时候升至1.2270上方后，于周五美国时段逆转方向并跌破1.2200。本季度最后一个交易日的头寸调整和获利了结似乎正在给英镑带来压力。 4小时图上的相对强弱指数（RSI）指标远低于30，英镑兑美元交易略低于下行回归通道的下限，再次确认了超卖状况。如果该货币对进行技术调整，则可能面临阻力位1.2200（20日简单移动平均线（SMA）以及下行回归通道的中点）、1.2240（下行回归通道的上限）和1.2300（50日 SMA）。下行方面，1.2130与1.2100和1.2050与之前的直接支撑位保持一致。美元兑日元在148.50附近找到支撑（来源：FX168）根据FXstreet的分析，美元/日元在148.50附近吸引买盘，并在欧洲时段强劲反弹。尽管人们希望日本央行（BoJ）在外汇领域进行干预以支撑日元免受过度波动，但该货币仍然找到了缓冲。周四，美元兑日元货币对在试图夺回150.00心理阻力位的同时，面临抛售。该资产跟随美元指数 (DXY) 的足迹进行小幅修正，美元指数在创下10个月新高106.80后面临多头清算。
一禾2023-09-30
金市展望：黄金惨遭三重棒击！“死叉”闪现，大跌还在后头？
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跌了3.3%。黄金遭到抛售是因为美国10年期国债收益率上升至2007年10月以来的最高水平，超过4.6%。与此同时，美元指数上涨至106以上，达到自去年11月底以来的最高水平。 “黄金一直表现得相当坚挺，但投资者现在正逐渐认识到美联储不会很快降低利率。较高的利率将会继续存在；正因如此，黄金受到了打击，”凤凰期货与期权公司总裁Kevin Grady说。尽管黄金价格在过去一周内出现了显著的下跌，但一些分析师预计价格还有进一步下跌的空间，并将位于1800美元以上的年度低点视为下一个主要关注目标。 “空头显然处于强势地位，最少阻力路径指向下方。然而，日线图上的相对强度指数(RSI)表明，价格已经严重超卖，表明未来可能会出现回调，”FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示。“从技术面来看，跌破1857.5美元可能会开启通往1830美元和1810美元的路径。如果价格恰好回升到1857.5美元以上，这可能会引发价格升至1885美元。” FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，他也正在关注1800美元支撑位，这是因为黄金的抛售已经形成了一个空头技术信号，即50日移动平均线交叉下穿200日移动平均线，这种模式被称为“死叉”。 “尽管周三黄金的走势令人印象深刻，但历史表明，这不太可能是下跌的最后一步。在2022年7月的前一个死亡交叉案例中，情况与目前的情况非常相似。当时，价格下跌了7%。甚至在更早的2021年2月，在经历了9%的下跌后，抛售才停止；同年8月，价格下跌了近7%，”他说。“需要注意的是，1800美元区域可能会成为只有一些空头黄金头寸被平仓的地方。必须密切关注金融市场情绪。随着股票指数继续下跌，长期收益率上升，价格相当有可能进一步下跌。” 尽管黄金市场显然被打了个措手不及，但Otunuga补充说，投资者应该为下周可能出现的一些波动做好准备，届时市场将收到至关重要的8月份非农就业数据。除了重大经济数据外，投资者还必须应对政府停摆。临近最后一刻，政府资金筹集努力又遭遇了失败。本周早些时候，评级机构穆迪表示，政府关门将威胁国家主权债务评级。穆迪在其报告中表示：“政府关门将对美国主权产生负面影响。”“特别是，它将展示政治极化加剧对财政政策制定产生的重大约束，而在财政赤字扩大和债务可负担性恶化的时候，财政政策制定正陷入困境。” 黄金可能正在建立支撑 CPM Group董事总经理Jeffrey Christian指出，黄金目前的抛售是合理的，因为不仅债券收益率上升，而且收益曲线的长端上升速度比短端快，导致倒挂收益率曲线收窄。 Christian表示，10年期收益率上升突显了市场对美国经济的改善情绪。但他补充说，尽管经济衰退的担忧已经减轻，但并未消失。CPM Group预计的基本情况是，美国经济将在明年进一步减弱，直至2025年。 “总的来说，经济表现得非常出色，因此投资者目前看不到持有黄金的理由，”他说。“然而，我们仍然预计明年会发生经济衰退。目前仍然有很多悬而未决的经济风险将不得不得到解决。我们预计黄金将在当前价格建立新的基础。” Tastylive.com期货与外汇主管Christopher Vecchio表示，尽管过去一周遭到抛售，但他仍然认为，与去年相比，贵金属已经建立了一个更高的支撑位。 “考虑到债券收益率的走势和美元的升值，黄金价格本应该接近1700美元，”他说。 Vecchio补充说，如果黄金价格回落到1800美元，投资者不应该感到惊讶。然而，他还指出，随着美联储接近结束其周期性循环，经济开始放缓，黄金的任何下跌都应被视为长期的买入机会。下周重点关注: 周一: 美国ISM制造业PMI、美联储主席鲍威尔参加圆桌讨论周二: 美国JOLTs职位空缺周三: 美国ADP就业报告、ISM服务业PMI 周四: 初请失业金人数周五: 非农就业报告
市场焦点2023-09-30
会员
决策分析：市场乐观情绪逐渐消退更多美联储官员发出强硬信号 PCE物价指数两年来首次跌破4%
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期更高的利率。债券市场的焦虑使得基准10年期国债收益率本周触及2007年以来的最高水平，而30年期国债收益率则接近2010年水平。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯发出强硬信号，暗示可能会加息，并需要维持高利率，以使通胀率回到2%的目标。 Evercore ISI央行策略主管Krishna Guha表示，他的评论对缓解收益率几乎没有帮助。“威廉姆斯的评论总体上证实了我们的观点，即美联储在目前是否需要进一步加息的决定上采取了务实态度，最终将放弃加息，尽管在2024年的利率展望上采取了强硬立场。” 美元指数上升，收复了欧洲和亚洲交易中的损失。由于油价反转走低，美元/加元尤其强劲。金价再次遭受重创，跌至3月中旬以来的最低水平。数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分后，8月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增长3.9%，两年多来首次跌破4%。PCE是美联储首选的通胀指标。在美国汽车工人联合会将罢工计划扩大到更多福特汽车公司和通用汽车公司工厂后，政府长期关门和劳动力中断的前景进一步削弱了世界最大经济体的乐观情绪。全球范围内，债券遭遇了自二月份以来最严重的月度抛售。由于油价飙升引发了人们对通胀和经济增长的担忧，全面高利率使得7月至9月季度成为MSCI全球指数自2022年9月以来最糟糕的季度。尽管利率可能已经达到顶峰，但各国央行却面临着在控制物价上涨和避免经济衰退之间保持微妙平衡的压力。 Pershing Square Capital创始人兼首席执行官的Bill Ackman对长期国债发出了警告。自6月底以来，30年期国债收益率已上涨约82个基点，周四触及约4.81%，为2010年以来的最高水平。他告诉CNBC，该收益率可能会超过5%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示：“展望未来，无论最终是硬着陆还是软着陆，我们认为美国和全球经济活动明年都将放缓。我们仍然看好五到十年内到期的债券。尽管最近能源价格出现反弹，但通胀下降应该会提振固定收益的实际回报。” 原油录得自2022年3月以来最大季度涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区8月失业率 07:00美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 20:30澳洲联储现金利率 10:30纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论 16:30克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 08:00美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0594，进一步阻力位于1.0630，关键阻力位于1.0682；汇价下行的初步支撑位于1.0505，进一步支撑位于1.0453，更关键支撑位于1.0417。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2284，关键阻力位于1.2344；汇价下行的初步支撑位于1.2134，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.32，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.516，进一步阻力位149.797，关键阻力位于149.984；汇价下行的初步支撑位于148.048，进一步支撑位于148.861，更关键支撑位于148.58。
一禾2023-09-30
CFTC：截至9月26日当周投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓减少31,163手
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,836手至1,025,782手，美国10年期国债期货净空头持仓增加29,682手至731,998手，超长期国债期货净空头持仓减少18,129手至373,447手。
金融界2023-09-30
文承凯：黄金下跌趋势加剧、下周金价走势行情解读操作思路
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现货黄金价格一度跌破1850美元。随着10年期国债收益率升至16年来的新高4.6%，黄金价格本周下跌2%。尽管收益率已从近期高点回落，但仍保持在4.55%的高位。同时，尽管美元指数在周末前有所回落，但仍升至106点之上。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，高于2%的目标。尽管没有看到太大的抛售压力，但黄金市场继续为应对最新通胀数据而苦苦寻找方向。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。　　黄金周五美盘震荡略有回升，但上方仅短暂触及1879一线，未能积聚足够的上涨动能。然而，在美盘时段，受美元指数再度出现偏激反弹的影响，黄金也再次回落调整，目前价格已跌破昨日的低点1850。根据之前的预期，黄金的中期趋势继续倾向于看跌，但短线的下跌行情已经基本运行完毕，因此出现技术性的超跌反弹也是必要的。然而，从目前黄金的运行节奏来看，周五的交易日中多次出现回弹动作，但都未能有足够的能量支持上涨突破，无法打破日线上方5日均线的压力。这种情况明显打击了市场多头的信心，而且美元指数的极端走势也给黄金带来了压力。虽然黄金的下行空间有限，短期低位跟空点位较低，但整体结构并未发生变化，下周仍将维持短期趋势性空头走势。因此，尽管黄金价格可能会出现一定的反弹，但整体趋势仍然向下。在操作上，我们应该保持谨慎的态度，选择合适的时机进行空头操作。　　从黄金日线图来看，本周总体上受到短期5日和10日均线的*，呈现震荡下跌的走势。随着时间的推移，黄金的上涨动能并未得到延续。重申一点，只要5日均线仍未突破并站上之前的高点，我们就倾向于继续看跌，并可能扩大短期调整空间，这可能会触及到季均线1840附近，甚至是1800关口。目前，已经跌破了1850的关键支撑位。从4小时级别走势图上看，K线在承压于短周期均线的情况下，呈现出偏弱运行的态势。尽管价格在周五触及到前期支撑带附近后出现小幅反弹，但反弹的力度和延续性都不够大。因此，在短期走势上，黄金可能会继续偏弱一些。考虑到可能出现继续破位下行的走势，我们需要注意下方1840和1820两个关键支撑位。一旦黄金出现破位下行，我们可能会看到更多的下跌空间。根据当前的走势情况，我们应该顺势而为。因此，在下周的操作中，文承凯（指导微信：wck1889）建议以反弹高空为主。上方关注1865的阻力位，下方则关注1840-1800关口的支撑。　　具体的操作建议如下：下周初可以在1860附近尝试看跌，设置止损位为1866，目标下看1845-1830。　　【交易理念】在交易中，扛单和锁仓是常见的策略，但在行情做反的情况下，如果仍然怀着侥幸心理盲目地扛单，即使考虑到风险，但仍然冒险尝试，最终可能会导致爆仓。市场上没有绝对的赢家，也没有百分百的输家，因此投资者需要懂得骄兵必败的道理。目前对黄金、白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银、原油/纸原油、沪金/沪银）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系我。作为一名经验丰富的贵金属分析师，文承凯可以为你提供最大的帮助和指导。无论你是一个新手还是有一定投资经验的人，我相信我的专业知识和经验能够帮助你取得成功。
文承凯2023-09-30
文承凯：黄金多头遭遇挫折下跌趋势加剧、下周金价操作建议
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现货黄金价格一度跌破1850美元。随着10年期国债收益率升至16年来的新高4.6%，黄金价格本周下跌2%。尽管收益率已从近期高点回落，但仍保持在4.55%的高位。同时，尽管美元指数在周末前有所回落，但仍升至106点之上。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，高于2%的目标。尽管没有看到太大的抛售压力，但黄金市场继续为应对最新通胀数据而苦苦寻找方向。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。　　黄金周五美盘震荡略有回升，但上方仅短暂触及1879一线，未能积聚足够的上涨动能。然而，在美盘时段，受美元指数再度出现偏激反弹的影响，黄金也再次回落调整，目前价格已跌破昨日的低点1850。根据之前的预期，黄金的中期趋势继续倾向于看跌，但短线的下跌行情已经基本运行完毕，因此出现技术性的超跌反弹也是必要的。然而，从目前黄金的运行节奏来看，周五的交易日中多次出现回弹动作，但都未能有足够的能量支持上涨突破，无法打破日线上方5日均线的压力。这种情况明显打击了市场多头的信心，而且美元指数的极端走势也给黄金带来了压力。虽然黄金的下行空间有限，短期低位跟空点位较低，但整体结构并未发生变化，下周仍将维持短期趋势性空头走势。因此，尽管黄金价格可能会出现一定的反弹，但整体趋势仍然向下。在操作上，我们应该保持谨慎的态度，选择合适的时机进行空头操作。　　从黄金日线图来看，本周总体上受到短期5日和10日均线的*，呈现震荡下跌的走势。随着时间的推移，黄金的上涨动能并未得到延续。重申一点，只要5日均线仍未突破并站上之前的高点，我们就倾向于继续看跌，并可能扩大短期调整空间，这可能会触及到季均线1840附近，甚至是1800关口。目前，已经跌破了1850的关键支撑位。从4小时级别走势图上看，K线在承压于短周期均线的情况下，呈现出偏弱运行的态势。尽管价格在周五触及到前期支撑带附近后出现小幅反弹，但反弹的力度和延续性都不够大。因此，在短期走势上，黄金可能会继续偏弱一些。考虑到可能出现继续破位下行的走势，我们需要注意下方1840和1820两个关键支撑位。一旦黄金出现破位下行，我们可能会看到更多的下跌空间。根据当前的走势情况，我们应该顺势而为。因此，在下周的操作中，文承凯（指导微信：wck1889）建议以反弹高空为主。上方关注1865的阻力位，下方则关注1840-1800关口的支撑。　　具体的操作建议如下：下周初可以在1860附近尝试看跌，设置止损位为1866，目标下看1845-1830。　　【交易理念】在交易中，扛单和锁仓是常见的策略，但在行情做反的情况下，如果仍然怀着侥幸心理盲目地扛单，即使考虑到风险，但仍然冒险尝试，最终可能会导致爆仓。市场上没有绝对的赢家，也没有百分百的输家，因此投资者需要懂得骄兵必败的道理。目前对黄金、白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银、原油/纸原油、沪金/沪银）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系我。作为一名经验丰富的贵金属分析师，文承凯可以为你提供最大的帮助和指导。无论你是一个新手还是有一定投资经验的人，我相信我的专业知识和经验能够帮助你取得成功。
文承凯2023-09-30
限制性货币政策及国债利率飙升，导致美国股权基金大规模流出
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收益率的大幅上涨也冲击了股市。美国基准10年期国债收益率本周升至4.688%，是自2007年10月以来的最高水平。股权价值基金观察到了43.7亿美元的资金流出，是自2022年12月以来最多的。与此同时，成长型基金出现价值约 19.5 亿美元的净流出。在行业基金中，金融、医疗保健和消费者自由选择领域分别出现了7.67亿美元、6.83亿美元和6.05亿美元的净撤资。与此同时，投资者从美国债券基金中净提款了34.9亿美元，这是自去年12月28日以来的最大周度净抛出。美国应税债券基金观察的净卖出额为22.7亿美元，而市政债券基金的净撤回额为14.2亿美元。投资者净卖出了高收益债券基金26亿美元，这是自2月22日以来的最大周度净卖出。与此同时，美国货币市场基金在本周吸引了7.25亿美元的资金流入，而上周吸引了96.1亿美元的资金流入。（注，本文图片均来自reuters.com ）
丰雪鑫992023-09-30
贝莱德CEO：预计美国10年期国债收益率将突破5%
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贝莱德首席执行官Larry Fink预计，随着地缘政治和供应链的变化使通胀更加持久，10年期美国国债收益率将超过5%。 “我的观点是，由于这种内嵌的通胀，10年期利率将至少有5%或更高，”Fink周五在柏林全球对话论坛表示。“我们低估了地缘政治变化对通胀的结构性影响。” Fink是本周对利率和债券收益率可能更高的风险发出警告的最新一位华尔街资深人士。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，在最坏的情况下，美国利率可能飙升至高达7%。Pershing Square Capital的Bill Ackman则认为30年期美国国债收益率有可能达到5%。 10年期美国国债收益率周四触及2007年以来的最高水平4.68%。今年美债收益率飙升受到美联储激进加息的驱动，而最新一轮上涨则是由于决策者表示利率将更高更持久。除此之外还有美国政府为填补预算赤字而增加举债。惠誉剥夺了美国享有的最高信用评级，油价飙升则令通胀可能顽固持久的担忧重燃。 Fink表示，1970年代美国物价以两位数增长的“恶性通货膨胀”不太可能重演。 “上世纪70年代后期恶性通货膨胀的时候，我还是一名年轻的债券交易员。我不认为我们会出现接近
金融界2023-09-30
美债收益率涨势还没结束？从2022年历史性亏损中解脱又无望了
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年来最大季度涨幅。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率上升52个基点至2.9%，这是一年来最大的季度涨幅。意大利10年期国债收益率本月已上升75个基点，在意大利政府上调预算赤字目标并下调经济成长预估后，其10年期国债周四继续遭到大幅抛售。收益率将涨到什么水平？除了打击债券投资者外，收益率上升还打击了股市，因为给股市带来了投资的竞争，同时也提高了企业和家庭的借贷成本。标普500指数本季度下跌了3.4%，有望创下一年来最大跌幅，不过今年迄今该指数已上涨11.3%。与此同时，欧洲斯托克600指数今年上涨5.6%，但过去三个月下跌2.9%。投资者一直在修正他们对收益率能走多高的看法。美国银行全球研究的策略师表示，“粘性”通胀可能会将美国10年期国债收益率推至5%，荷兰国际(13.235,0.01,0.11%)集团也表示，德国10年期国债收益率可能达到3%。哥伦比亚Threadneedle投资公司高级利率分析师埃德•胡赛尼（Ed Al-Hussainy）表示，收益率的迅速上升“超过了基本面应有的水平，使我们目前处于高度投机的境地”，他认为收益率“很有可能”触及5%。不过，尽管市场动荡，一些投资者还是看到了机会。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder周四在CNBC的Delivering Alpha会议上表示，他喜欢短期和中期债券，并一直在购买商业票据。 Allspring Investments的投资组合经理Noah Wise认为，收益率将在12月回落，届时投资者对美联储的货币政策轨迹会有更清晰的认识。他说：“当投资者看到美联储可能会保持观望时，进入（债券）这个市场就不会那么可怕了。”
金融界2023-09-30
权威机构分析，最新美国核心通胀数据对市场的影响
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CE数据发布后进一步上涨。债券：美国10年期国债收益率在数据发布后继续下跌至4.5363%。外汇：美元指数在数据发布后扩大了跌幅。机构评论 RANDY Frederick，嘉信理财交易和衍生品董事总经理："数据符合预期，这是市场最需要的。如果数据过于强劲，那么就会担忧通胀，如果数据太弱，那么就会担忧美联储已经过度紧缩。""我不认为它会改变美联储的决策，我认为11月不会发生任何事情。目前的概率约为40%，从历史上看，必须达到65%以上才会发生（升息）。" Daniel Porto，伦敦 DEAGLO 银行基础设施主管："这只是支持美联储的理论，符合他们将保持利率不变以使最新的加息效应在经济中消化的预期。""这是非常难以应对的情况，这基本上意味着我们将继续保持适度的持续增长，相对较低的就业率，而不会使经济破裂。""(美联储)将会玩一个通胀领先的游戏，但真正的问题是，我们是否能在不造成太多损害的情况下维持这个方向？" Kim Forrest，Bokeh Capital Partners首席投资官："这些是非常好的数字。尽管下降幅度并不惊人，但方向是正确的。""我非常乐观地认为通胀将继续下降，美联储将在其关于利率的决定中考虑到这一点。" Peter Cardillo，纽约 SPARTAN CAPITAL SECURITIES 首席市场经济学家："按月计算价格上涨，但总体上，通胀正在走低。对市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。""美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。""我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况。"
丰雪鑫992023-09-30

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