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日本央行传闻满天飞！美元坚挺反弹的背后：两则消息唤醒多头……

。据日本经济新闻报道，日本央行将维持10年期国债收益率0.5%的上限，但将讨论允许长期利率在一定程度上高于这一水平。日元兑美元汇率一度上涨0.55%，至138.72，随后在周五的交易中失去动力，至139.30附近。本周日元兑美元升值约2%。 “《日经新闻》的报道真是出乎意料，”澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong说，他指出，鉴于美元/日元遭遇大幅抛售，日本央行的声明不太可能进一步打压该货币对。 “我认为市场也将密切关注其逻辑依据，”她说，“这可能是为了改善债券市场的运作，就像去年12月的上一次行动一样。” 去年12月，日本央行扩大了收益率区间，允许10年期国债收益率上升至0.5%，此举震惊了市场。日本央行的决定将为全球央行忙碌的一周画上句号。到目前为止，政策制定者一直维持预期不变，美联储和欧洲央行本周早些时候分别加息25个基点。然而，随着通胀压力出现暂时缓解的迹象，以及对衰退的担忧加剧，欧洲央行提出了9月份暂停加息的可能性。欧洲央行行长拉加德周四表示：“(下次)加息是有可能的。也有暂停的可能。这可能是一个决定性的瞬间。” 拉加德的言论导致欧元周四下跌1%。周五亚洲时间，欧元几乎没有变动，交投在1.0980附近。周三，美联储保留了进一步加息的可能性，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对9月份的会议几乎没有给出任何暗示。 “两家央行都保留了鹰派倾向，但美联储似乎更有可能再次加息，而数据告诉我们，欧洲央行可能已经结束了加息，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说。隔夜公布的数据凸显了美联储面临的挑战，美国经济第二季成长速度快于预期，因就业市场的韧性支撑了消费者支出，同时企业增加了设备投资。与此同时，美国劳工部公布的另一份报告显示，截至7月22日当周初请失业金人数减少7,000人，经季节调整后为22.1万人，为2月以来最低水平。经济学家此前预计申领人数为23.5万人。

风起2023-07-28

债市早报：资金面延续宽松；债市向暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

欧债市场： 7月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.44%；法国10年期国债收益率保持不变；意大利10年期国债收益率下行3bp;西班牙、英国 10年期国债收益率均上行4bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-28

一则重磅数据刚刚出炉！东京关键CPI意外“爆表” 警惕日本央行搞“突袭”

ujita表示，日本央行可能有理由扩大10年期国债收益率目标交易区间。 Fujita说，随着CPI增长稳定在2%的目标之上，经济逐渐复苏，“日本央行可能会认为，经济能够承受交易区间的扩大以及随之而来的长期利率上升。” 瑞银(UBS)经济学家Masamichi Adachi表示，他预计日本央行将调整收益率曲线控制政策，并补充称，“多数人可能误解了”日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)最近的言论。植田和男在讲话中表示，要有耐心实现2%的通胀率。瑞银表示，如果政策发生变化，市场应该预计日本政府债券收益率将被推高，日元将大幅升值，日本股市将下跌。日本央行上一次调整YCC政策是在去年12月，当时允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。此举震惊了经济学家，并导致日本政府债券价格下跌。日本央行还计划在会议结束后立即发布最新的价格展望报告。日本央行的最新预测可能会反映出价格上升势头强于预期。据知情人士透露，日本央行政策委员会将考虑将本财年的消费者通胀预期从4月份估计的1.8%上调至2.5%左右。与此同时，由于对能否以稳定的方式实现2%的通胀目标缺乏信心，日本央行可能会保持下一个财政年度的价格前景基本不变。国际货币基金组织(IMF)周三指出，日本的通胀风险在上升，并建议日本央行保持灵活性，或许可以放弃其收益率曲线控制计划。

晴天云2023-07-28

大行情突袭！日本国债收益率“超出上限” 央行准备紧急“出手”干预美元/日元恐跌破138

收益率曲线控制(YCC)计划，刺激日本10年期国债收益率攀升至0.505%，突破设定的0.5%上限。尽管大多数经济学家预计日本央行本周将按兵不动，但日媒报道称，官员们将讨论让YCC计划“在一定程度上”突破当前0.5%上限。日本央行潜在转变的影响正在全球范围内产生反响，美国国债收益率周四延续涨势，澳大利亚和新西兰10年期主权债券利率大幅高开，美元/日元目前已进入第五天下跌。平心而论，过去一些有关日本央行政策转变的报道已被证明是错误的。据知情人士透露，本月早些时候，日本央行官员认为目前并不迫切需要解决其YCC计划的副作用，但他们预计将讨论这个问题。东京大和证券公司首席经济学家Toru Suehiro在研究报告中写道，如果该报告被证明是正确的，市场可能会考验日本央行的容忍度。“报道中的调整将为日本央行争取时间，并可能被视为最终延长收益率曲线控制。” 日本央行的转变将对全球资金流动产生重大影响，日本投资者是美国政府债务的最大外国持有者，还拥有大量欧洲和澳大利亚债券等资产。一些投资者担心，国内收益率上升可能会导致日本机构出售海外资产并将现金带回国内。 2022年12月，日本央行将10年期债券收益率上限翻倍至0.5%，日元大幅上涨，政府债券收益率飙升，其影响波及从美国股市到澳元和黄金的所有资产。日本知事Kazuo Ueda上周表示，日本央行在YCC计划下继续实施货币宽松政策，前提是距离稳定达到通胀目标仍有一段距离。东京整体消费者物价指数(CPI)同比从之前的3.1%升至3.2%，而市场预测为2.8%，而东京CPI扣除生鲜食品和能源后的数据则从之前的3.8%升至4.0%。更重要的是，本月东京CPI从3.2%降至3.0%，而分析师预测为2.9%。这为日元创造利空条件，但FXEmpire分析师Bob Mason强调，日本央行货币政策会议和新闻发布会将产生更大的影响，YCC政策的调整将打压美元/日元。他称：“市场预计日本央行将开始放弃超宽松的货币政策立场，最初，收益率曲线控制政策可能是焦点。美联储货币政策紧缩周期的转变，以及美联储货币政策紧缩周期的结束，将使天平向有利于日元的方向倾斜。” 周五，美国核心个人消费支出价格指数(PCE)将是要跟踪的统计数据。美联储主席鲍威尔对9月份加息的大门敞开着，PCE热度超出预期将支持美联储更加鹰派的政策前景。核心PCE价格指数是美联储首选的通胀指标。低于4%可能会关闭美联储鹰派的大门。然而，个人支出需要考虑，支出的增加可能会通过需求推动消费者价格通胀。美元/日元技术分析日线图显示，美元/日元徘徊在139.5-138.8支撑带的上方。美元/日元连续第四天下跌，突破50日均线140.087。然而，美元/日元仍高于200日均线136.773，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。值得注意的是，50日均线较200日均线收窄，支撑进一步下跌。看看14日RSI，41.73的读数预示着看跌前景，支持跌破139.5-138.8支撑区间，目标为138以下。然而，美元/日元突破50日均线140.087将使多头在141.2-141.9阻力带上运行。周五的价格走势取决于日本央行货币政策决定和新闻发布会。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元在140处面临强劲阻力。然而，美元/日元位于200日140.669和50日140.442均线下方，导致近期和长期价格看跌信号。值得注意的是，50日均线从200日均线回调，表明跌破139.5-138.8支撑区间。然而，美元/日元突破均线将使141.2-141.9阻力带发挥作用。 14-4小时RSI读数为37.47，发出看跌信号，卖压超过买压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持跌破139.5-138.8支撑区间，从而进入138以下的水平。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-07-28

日银消息搅动市场，日韩股市低开，日经225指数低开1.4％

长期利率超过0.5%。28日早间，日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限。美东时间周四，美股三大指数高开低走集体收跌，道指终结于13连涨。正当投资者试图从美联储加息是否会导致经济衰退的焦虑中解脱出来时，有关日本央行将讨论进一步调整收益率曲线控制(YCC)政策的消息搅乱了市场。

金融界2023-07-28

平地一声惊雷！日本一则消息引发全球市场“暴动” 别忘了美国还有一场压轴戏

背景下回落。美国国债收益率也有所上升，10年期国债收益率超过4.0%，2年期国债收益率达到4.95% 本周五，美国6月份核心个人消费支出(PCE)物价指数将出炉。年增长率预计将从4.6%降至4.2%。它是美联储首选的通胀指标。此外，美国还将公布收入和支出数据、就业成本指数以及密歇根大学消费者信心指数的最终结果。下周，美国官方非农就业报告将出炉。日元在美国市场大幅上涨，成为当天最大的赢家。据日经新闻报道，日本央行将讨论调整其收益率曲线控制政策，允许利率超过0.5%。美元兑日元在几个小时内从141.00上方暴跌至138.80。周五亚市开盘后，美元兑日元短线跌超0.50%，现报138.77。日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限。日经225指数开盘下跌1.76%，东证指数下跌1%。日本央行将于周五召开货币政策会议，最近的猜测引起了人们的关注。东京消费者物价指数也将公布。在欧洲央行决定如预期般加息25个基点后，欧元走弱。拉加德没有提供前瞻性指引，并将所有选项保留到9月份的下次会议上，这一事实令欧元承压。然而，欧元兑美元的关键驱动因素是美元走强。西班牙、法国和德国将公布7月份消费者价格指数初值。欧元兑美元暴跌至1.0960，创下几个月来最糟糕的一天。德国商业银行首席经济学家Jorg Kramer指出:“在今天的理事会会议上，欧洲央行关闭了自动驾驶仪。从现在开始，这些数据将决定欧洲央行是否会再次加息。由于我们预计今年下半年通货膨胀率将大幅下降，经济将出现衰退，因此我们仍然预计9月份不会加息。另一方面，我们对市场认为欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑兑美元恢复下行，跌破1.2800至三周以来的最低水平。欧元兑英镑触底于0.8545，但随后收复失地，升至0.8575。受美元提振，美元兑加元上涨，触及周高位1.3245，但仍受到1.3250阻力位的限制。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。纽元兑美元从顶部回落100点，收于0.6200下方。澳元兑美元报7月11日以来最低收盘位，接近0.6700，低于20日简单移动平均线(SMA)。由于美元和技术面走强，这两种货币对都面临压力。澳大利亚将于周五公布生产者价格指数。美国数据公布后，金属价格暴跌。白银下跌超过3%，跌至24.00美元，黄金从1980美元暴跌至1942美元。加密货币也受到美元走强的影响，比特币下跌1.60%至29100美元，以太坊下跌1.24%至1858美元。日本的鹰派暗示引发美国市场风暴美国投资者在过去一年的大部分时间里一直在推高风险资产的价格，这并不足以吓到他们。有消息称，日本决策者正在考虑对多年来压制债券收益率的政策进行强硬调整，这一消息周四在美国市场引发了一场小规模风暴。美国国债收益率飙升，日元跳涨，标准普尔500指数的又一轮涨势迅速逆转。（图源：彭博社）痛楚迅速蔓延至各资产类别，交易员开始认真对待最后一家抵制限制性政策的主要央行可能屈服的前景。日本市场是利用其极低利率进行的各种国际交易的中心，多头也担心一旦利率开始上升，资金会回流。 “这不仅对公债，对股市和信贷都是重要事件，”Apollo Global Management Inc.首席经济学家Torsten Slok表示，“现在有消息称要调整政策，这表明火车即将驶离车站。” 日经新闻报道称，日本央行将在周五的会议上讨论调整其收益率曲线控制政策，允许长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限，随后市场出现震荡。今年早些时候日本央行领导层的变动加剧了人们对央行可能结束十年超低利率的猜测。彭博社指出，这种紧张关系在很大程度上可以追溯到外汇市场，在外汇市场上，投资剧本是建立在日本央行宽松货币政策的基础上的。日元是套利交易的首选融资货币，在套利交易中，投资者借入日元为购买高收益资产融资。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)的Sameer Samana表示，改变超宽松立场的可能性，以及平仓套利交易的前景，足以引发震荡。 “实质上，套息交易的存在有助于投资者继续在投资组合中做空日元，并买入风险资产，”Samana表示。“更不用说，市场已经非常紧张，不需要太多的理由来获利了结，这就会导致一些放松。” 在过去7个月中，标准普尔500指数在6个月中录得稳步上涨，但就估值而言，股市仍处于可能脆弱的水平。基准指数的市盈率约为22倍，比10年平均值高出近3个点。以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司的市盈率远高于30倍。西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示:“利率上升可能对全球经济增长和美国经济增长产生负面影响——记住，这是一个全球债券市场。”“同样，对投资者来说，更高的债券收益率可能成为更有吸引力的选择，并将资金从股市抽离。” 在日经新闻的报道之前，彭博社调查的所有经济学家都预测，日本央行行长植田和男及其董事会成员将在周五会议结束时将关键的短期利率维持在- 0.1%。在接受调查的50位经济学家中，超过80%的人还表示，央行将保持收益率控制机制不变。 Slok说:“这一切都取决于一夜之间发生的事情。”“这将变得非常关键。过去7年来，我们没有看到日本的利率随市场波动。现在，如果他们决定允许日本国债收益率随市场波动，那么当我们周五早上醒来时，没有人知道日本国债收益率会上升多少。”

财经风云2023-07-28

日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限

日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限。 7月28日凌晨，日本媒体报道称，日本央行将在当天的政策委员会会议上讨论调整“收益率曲线控制”（YCC）政策。报道称，日本央行正在拟议的灵活改革方案是保留日本10年期国债收益率的上限，但允许收益率“适度超过”这个上限。该行仍会遏制收益率出现任何意外的飙升，这将使其能够抑制投机者引发的波动。 2016年，日本央行推出了YCC——通过无上限的购债，坚决压低日本10年期国债收益率。去年12月，该行宣布把收益率的波动区间上限从0.25%上调至0.5%，激起了市场推测该行进一步放松控制的时间点。目前，日本10年期国债收益率位于0.44%水平附近，先前一度升至0.48%逼近0.5%的阈值。随着日本国内通胀加剧，同时美联储、欧洲央行等其他主要央行持续加息，这些因素相结合，让外界开始担忧收益率可能终有一天升破0.5%。知情人士透露，日本央行于7月初对主要银行进行了调查，询问他们“如果调整或取消YCC，长期利率会上涨多少？”银行们普遍认为，10年期国债收益率可能会突破0.5%，这一结果表明央行还无法完全放弃控制。但如果不调整，日债与美债、欧债等之间的利差会进一步扩大，拖累日元走低。对于日本这个外贸依赖程度较高的经济体来说，很可能会引发又一波输入型通胀。而调整YCC之后，有望缓解日元的下行压力。上周，日本总务省发布的数据显示，日本6月除生鲜食品外的消费者物价指数为105.0，同比上涨3.3%，不仅远高于日本央行设定的2%通胀目标，并且时隔8年首次超过美国。政府中也有一些人认为，1美元兑140日元的汇率过于疲软。瑞银集团首席日本经济学家Masamichi Adachi明确表示，预期日本央行将会调整YCC政策。他强调市场中的绝大多数人都误读了新行长植田和男近几月有关“耐心等待通胀升到2%”的讲话。瑞银认为，一旦这种情境成真，日元汇率和日债收益率将出现激增，今年以来表现强于全球市场的日股将遭到打压。在瑞银边上，高盛、摩根大通、野村、法巴、三菱日联摩根士丹利也都认为日本央行放松收益率曲线控制是大势所趋。

金融界2023-07-28

【美股收市】道指连涨势头被“终结” 美国10年期国债收益率超过4% 美国最新季度GDP超预期

14,050.11点。日本央行将维持10年期国债收益率0.5%的上限，但讨论允许长期利率在一定程度上升至该水平之上。日本央行可能会进行小幅调整，以延长其收益率控制政策的期限。 Simplify Asset Management首席投资策略师Michael Green表示，有关日本央行计划的报道是周四华尔街表现的最大推动力。日本更高的利率导致美国10年期国债收益率超过4%，并降低了股票的吸引力。周三，美联储如预期加息25个基点。交易员现在认为美联储9月份意外加息25个基点的可能性只有20%。美联储主席鲍威尔周三表示，不再预测美国经济衰退，但不排除再次加息的可能性，称美联储将关注未来的经济数据。周四，美国商务部的一份报告显示，美国最新季度经济增长快于预期，国内生产总值(GDP)初值达2.4%，高于经济学家预测的1.8%。 Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert表示，当天早些时候强劲的经济数据也让市场在美联储周三小幅上调增长前景后重新评估其仓位。“市场正在关注美联储再次加息的可能性，这种可能性在很大程度上已经被定价了。我预计美联储将在9月份加息。” Meta上涨 4.40%，此前该公司公布第二季度广告收入大幅增长，超过了华尔街的预期。周二，微软季度营收和利润超过预期，收盘下跌2.09%，该公司制定了一项积极的支出计划，以满足对其新的人工智能 (AI) 支持的服务的需求。大型成长型股票的大幅上涨帮助纳斯达克指数今年迄今为止在华尔街处于领先地位，该指数上涨了约34%。 eBay预计第三季度利润低于市场预期，因该电商平台投入更多资金支持汽车零部件、翻新商品和收藏品等品类，导致其股价下跌10.53%。 Lam Research预测季度销售乐观后，芯片制造商英伟达和美光科技分别上涨0.99%和5.48%。Lam Research的股价也上涨。西南航空在公布第二季度利润下滑后股价下跌8.94%，而游轮运营商皇家加勒比在上调年度利润预期后股价飙升。其他方面，欧洲央行连续第九次加息，并为进一步紧缩政策敞开大门。

阿泰尔2023-07-28

突发大行情！日媒重磅爆料：日本央行将讨论调整YCC 全球汇市巨震，日元狂飙230点

于美元，美元兑日元最低跌超1%。日本10年期国债收益率跳升，逼近4%这一关键心理水平。（图源：彭博社）标普Emini期货下跌并抹去日内多数升幅。（图源：彭博社）财经网站Forexlive分析师Adam Button撰文称，美国股市大幅逆转，跌入负值区域。早些时候有一些获利回吐的迹象，但最严重的抛售出现在《日经新闻》的一篇报道之后，该报道称，日本央行周五将讨论取消收益率曲线控制，这将是一个鹰派举措。标准普尔500指数开盘上涨30点，但目前下跌了26点，跌幅为0.6%。该指数已经连续43个交易日收跌1%。上周五，路透社援引六位消息人士的报导称，决策者“倾向于”维持收益率曲线控制不变，这导致美元兑日元大涨。今天，《日经新闻》的一篇报道称，日本央行“将讨论”改革，包括取消10年期上限，转而承诺对抗收益率飙升。在一小时图表上，我们可以看到这两次爆料所引发的日元波动情况: （图源：Forexlive）那么哪个是真实信号，哪个是假的呢?对此，Button表示，我们将在几个小时内找到答案，但请注意，这两篇文章都有回旋余地，表明了真实计划的迹象，而不仅仅是“讨论”或“倾向”。 Button不相信的是这些消息来源是捏造的。这两个消息来源都是可靠的，Button确信它们直接来自日本央行。那么他们为什么要这么做呢?也许日本央行上周泄露的消息是他们的计划，他们提前看到了今天日本的CPI数据，数据很火热? 或者，也许早前泄露的信息是正确的，日本央行正试图挤出债券投机者？ Button称，他们之前玩过类似的游戏，所以一切皆有可能。我不知道他们为什么这么想清理投机者，但这不是一个孤立的事件。 “最终，我们只能拭目以待，但我不认为这真的会改变游戏规则，除非有迹象表明日本出现真正的通胀问题和加息周期。” 日本央行将于周五召开政策会议，市场一直在猜测进一步改变收益率曲线控制的时机。去年12月，日本决策者首次改变这一政策时，在金融市场掀起了波澜。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin表示:“这在一两天内是件大事，但我怀疑其影响不会持续那么长时间，也不会像最初讨论YCC改革时所担心的那样。”“许多参与者将以此为另一个建立日元空头的机会，增加日元作为融资货币的用途。” 日本的超宽松货币政策令日元承压，而其他国家的央行则大举加息以对抗通胀。今年以来，日元兑美元汇率下跌了6%左右。 “如果他们最终调整25个基点，那么美元兑日元将接近135-136的区域，”加拿大帝国商业银行(CIBC)全球外汇策略主管Bipan Rai表示。“随着时间的推移，完全放弃控制将使我们更接近120。”

财经风云2023-07-28

决策分析：美联储不会降息？！金价暴挫，直逼1940 美股大幅攀升美国亮眼经济数据为利率长期走高铺平了道路！

黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债基准收益率攀升至3.90%。周三，美联储如预期加息25个基点。根据CME FedWatch工具，市场定价美联储今年剩余时间维持利率不变的可能性为57%。与此同时，欧洲央行周四连续第九次加息，并为进一步收紧政策敞开了大门。

Dan19772023-07-28

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