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COMEX期金追随现货黄金涨势，现报2013美元/盎司；现货黄金涨至2022年3月来新高

的最差周度表现。　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”

金融界2023-03-20

现货黄金自2022年3月以来首次突破2000美元/盎司

个系统性问题。” 　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”

金融界2023-03-20

鲍威尔、耶伦联合声明！美国银行流动性强劲新债王示警“市场不买单”：美债抛售潮尚未触底

张图看黄金、美股与债券奇迹 “如果美国10年期国债收益率跌至3.37%以下，它们将进一步走低，愿你生活在有趣的时代，”冈拉克讽刺地写道。 (来源:推特) 截至周一亚市午盘，美国10年期国债收益率报在3.433%，美国2年期国债收益率则报在3.882%。 “从图表上看，美债收益率似乎还没有触底，糟糕。” (来源:推特) 冈拉克继续补充：“彭博社报道，愚蠢地继续持有瑞士信贷纾困债券的枪手对他们即将被消灭感到愤怒，照照镜子，这就是责备所在，需要学习如何管理风险。” 在上周四接受访问时，冈拉克如此说道：“考虑到事态的发展，我认为经济衰退最多可能在四个月内到来。近几个月，债券市场一直在发出衰退信号。2022年10月开始，美国2年期国债收益率就已经超过了美国10年期国债收益率，形成了倒挂的形态。” 通常而言，短期和长期债券收益率的倒挂都是经济衰退的前瞻预测指标。此外，近期美国银行业的危机也加剧了市场的动荡。目前，市场已经降低了对美联储加息的预期，因为投资者预测联储官员可能不愿意继续激进加息，避免给金融体系带来更多压力。对冲基金大佬、避险基金经理人阿克曼(Bill Ackman)此前警告，惊慌的存户纷纷挤兑，将存款转入大型银行，但大型银行却又把钱拿来援助摇摇欲坠的第一共和银行，此举恐反而导致金融机构之间的风险传染(financial contagion)。为抑制高通胀，2022年美联储迅速加息，导致美债收益率不断飙升、美债价格大跌，加上流动性不足等问题，外国持有美债的比例已从2008年48%的高点降到至今不到30%，且未来恐持续下探。日本，中国、英国、比利时等同样持有大量美债，持有规模全球排名前10名，2022年美债大跌使其净值缩水。过去一年里，除了欧洲少数国家，大部份的亚洲债权国因亚币走跌、汇率波动，均减少手中持有的美债。此外，从2022年7月以来，2年期美债收益率一直高于10年期美债收益率，也就是所谓收益率曲线倒挂，这主要是源自于投资者对未来行情感到忧虑，进而倾向买进长期债券避险，也代表经济恐面临衰退风险。#银行业危机#

小萧2023-03-20

美国国债下跌受瑞银瑞信达成协议及全球主要央行提升美元流动性影响

国债收益率上涨11个基点至3.95％，10年期国债收益率上涨4个基点至3.47％。为防止信心危机威胁到全球金融市场，在政府的斡旋下，瑞银集团周末期间同意收购瑞信集团。美联储和另外五家央行周日宣布采取协调行动，以增强常设美元互换安排的流动性供应。　　全球债券投资者的关注焦点现在转向了市场的下一个重大问题，即美联储将如何应对日益加剧、可能影响其抗击通胀的金融动荡。周三的利率决定将显示，美联储官员是会不受束缚地采取激进政策，还是会在持续的宏观担忧中选择放慢步伐。

金融界2023-03-20

突然超预期降准啦

，市场对于美国激进加息的预期下降。美国10年期国债收益率从3月初的4%以上的高点，降至上周3.5%附近，同时美元指数也出现明显下跌。叠加海外市场波动下，黄金发挥避险作用，金价有望持续走强。来源：Wind 同时有色金属板块中，工业金属也有不错的配置价值。2月新增社融、信贷超预期，国内经济稳步复苏。进入传统消费旺季，下游需求稳中向好，地产、汽车、电力等行业开工稳定，带动采购订单情况好转。对应的标的可以关注有色60ETF（159881）、矿业ETF（561330）、黄金基金ETF（518800）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-20

别误读日元狂泻的信号！美联储“暂停加息”号角吹响：日元多头仍是“避险首选”

收益率在上周创下三年来的最大跌幅。美国10年期国债收益率最晚上涨4个基点至3.47%，而标准普尔500指数期货盘中也上涨0.70%，即使华尔街收盘表现不佳。上周，银行业暴跌淹没了市场情绪，但由于国债收益率低迷，以及瑞士央行在捍卫瑞士信贷方面的作用，美元和瑞士法郎不得不下跌。值得注意的是，悲观的美国数据为美元的下行增添了力量。也就是说，美国2月份消费者价格指数(CPI)年率符合6.0%的市场预期，之前为6.4%，而零售销售月率也为-0.4%，预期为-0.3%，之前为3.2%。此外，根据密歇根大学(UoM)的消费者信心指数，3月份的美国消费者信心指数从预期和之前的67.0降至63.4。详细信息表明，未来一年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.8%，为2021年4月以来的最低读数，而5年期通胀预期则从之前的2.9%降至2.8%。此外，2月份美国工业生产与预期的0.2%和1月份的0.3%相比保持不变。继续前进，在周三的FOMC决定之前，风险催化剂对于美元指数交易者将更为重要。此外，美国 3 月份标准普尔全球PMI初值对于美元交易者关注新的冲动也很重要。美元指数在2月中旬以来的上升支撑线和一周前的下降阻力线之间徘徊，分别位于103.60和104.40附近。

小萧2023-03-20

会员

两件大事突袭！瑞银收购瑞信、美联储联合五大央行出手金融市场瞬间“变脸”

率上升13个基点，报3.96%。美国10年期国债收益率上升6个基点，至3.4622%。

tqttier 1评论2023-03-20

民生宏观：开年信贷扩张偏快是本次降准的现实背景

，而债券市场在最近两周明显走强，尤其是10年期国债利率当前已经下至2.86％，基本与今年1月初水平相当；交易复苏的有色等工业金属在3月出现较大跌幅。　　当市场预期偏弱之时，开展一次节奏超预期的降准，提高预期，重振信心。　　正如本次央行在新闻稿直接写到“为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长……..下调金融机构存款准备金率……”，表明当前货币政策支持经济增长和对经济复苏持有乐观态度，两会过后市场交易政策期待落空，这次降准可以给出一个正面回应。　　降准释放流动性所以利好债市？不，降准重在提振风险偏好，利好股市。　　降准可以带来流动性释放，资金供给增多，资金面宽松。但资金面的供需受多重因素影响，降准只是其中一个因素，逻辑上降准之后资金利率中枢不必然走低。　　降准真实目的在于打开银行扩表约束，配合信贷投放，我们更应把降准理解为信用扩张的前置指标，这对债市而言未必是个好消息。　　当前时点降准，政策有意修复市场预期，巩固经济复苏态势。故而我们认为，本次降准对资本市场定价影响，更多体现为抬升风险偏好，利好股市。　　　　　　　　风险提示　　货币政策超预期；海外风险事件超预期；经济复苏不及预期　　外发报告：本文来自民生证券研究院于2023年3月18日发布的报告《2023年3月降准点评：降准的现实背景和政策意图》

金融界2023-03-18

美元兑加元创下日新高！经济数据发布加元走软，美元反弹涨跌互现

反弹。美国国债收益率平均下跌4%，其中10年期国债收益率为3.41%，略高于3月份的低点。市场仍对银行业动荡感到焦虑，下周将举行联邦公开市场委员会会议。市场仍普遍认为加息25个基点，但紧缩周期结束的时间比此前预期的要早。预期的变化令美元承压。过去的几个交易日中，美元兑加元一直在创造更高的低点和更低的高点。周五美元兑加元从近两天的低点1.3676反弹至1.3763。短期方向尚不明确。该货币对仍高于20日简单移动均线(1.3655)，也高于1.3660-70关键支撑区域。在这两个支撑位之上，美元兑加元的前景看起来很有建设性。德国商业银行(Commerzbank)经济学家认为：“金融市场的不安情绪最近导致避险情绪上升。在这样的环境下，加元兑美元很难站稳脚跟。我们已经调整了预测，但仍认为加元中期复苏潜力有限。” 尽管风险偏好回升，但加元表现不佳。丰业银行(Scotiabank)的经济学家预计：“风险偏好的改善对加元兑美元来说是一个温和的利好，而在本周的动荡之后，美国和加拿大之间的收益率差对加元来说并不那么沉重，仍然是一个拖累。推动加元走高的令人信服的理由很少，这可能意味着目前将在1.35-1.38之间震荡。”

Sue2023-03-18

央行今日开展7天期1800亿元逆回购操作，当周实现净投放7120亿

，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行。10年期国债活跃券230004收益率下行0.75bp至2.8575％；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.25bp至3.0435％。　　国盛固收最新研报，债市仍关注经济复苏的可持续性和政策节奏的变化，中长端利率和信用均具配置价值。1-2月工业生产、基建投资超出市场预期，地产弱改善，消费复苏不及市场预期，需要关注经济修复的持续性。在经济复苏超出预期，完成全年经济增长目标压力不大的情况下，需要关注政策的节奏的变化。同时，考虑今年政府债发行规模较大，资金缺口扩大，参照历史上4-5月份央行对长期流动性的呵护，今年4月份仍存在降准的可能。

金融界2023-03-17

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