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美国国债收益率快速下降：2月CPI弱于预期，两年期国债收益率转跌3个基点
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市场对最新经济数据的即时反应。尽管稍后10年期国债收益率反弹至4.307%，但短期国债收益率的下行显示市场对通胀压力的担忧有所缓解。两年期国债收益率对货币政策预期较为敏感，其下降表明市场对美联储未来宽松政策的预期有所升温。以下是当日部分国债收益率变动对比表：国债期限初始变动（基点）最新变动（基点）当前收益率（%）两年期 +4 -3 未披露十年期未披露反弹 4.307 2月CPI弱于预期：缓解季节性火热担忧美国劳工统计局公布的数据显示，2月CPI同比上涨2.8%，低于经济学家预期的2.9%，环比增长0.2%，低于预期的0.3%。核心CPI同比上涨3.1%，环比增长0.2%，均低于预期。Chris Anstey表示，CPI弱于预期是个好消息，尤其是在经济学家此前警告季节性调整因素可能推高数据的情况下。季节性调整通常在年初因消费习惯变化导致数据波动，但2月数据的温和表现缓解了市场对通胀过热的担忧，为经济和政策制定者提供了一定喘息空间。市场影响：降息预期升温 2月CPI数据弱于预期直接影响金融市场，短期国债收益率下降反映了投资者对美联储降息预期的增强。美股三大股指期货盘前一度拉升，但随后涨幅收窄，纳斯达克100指数期货涨幅回落至1.35%。美元指数短线下跌后反弹至103.66，显示市场对通胀放缓的乐观情绪被降息预期调整部分抵消。分析认为，通胀数据的温和表现可能提振风险资产短期表现，但长期走势仍需观察经济增长和政策落地情况。美联储政策展望：宽松空间扩大 CPI数据的温和表现为美联储提供了更大的政策灵活性。尽管通胀仍高于2%的目标，但其放缓趋势可能减轻美联储维持紧缩政策的压力。市场普遍预期，若未来数月通胀继续下行，美联储可能在2025年中期启动降息周期，以应对潜在的经济疲软。然而，美联储需警惕过早宽松可能导致通胀反弹，尤其是在特朗普关税政策可能推升物价的背景下。美联储主席鲍威尔近期表示：“我们将根据数据灵活调整政策，确保通胀逐步回归目标。” 编辑总结美国2月CPI弱于预期，环比增速放缓至四个月低点，推动短期国债收益率下降，两年期国债收益率转跌3个基点，显示市场对通胀压力的担忧减轻。数据缓解了季节性火热预期，降息预期升温可能短期提振美股等风险资产，但长期走势仍需观察经济基本面和政策动向。美联储宽松空间有所扩大，但需谨慎平衡通胀与增长风险。投资者应关注后续数据和美联储表态，以把握市场趋势和配置机会。名词解释国债收益率：政府债券的回报率，反映市场对经济前景和利率预期的看法，通常与通胀和货币政策预期相关。季节性调整：对经济数据进行调整以消除季节性波动影响的方法，常用于CPI等指标，以更准确反映趋势变化。降息预期：市场对中央银行降低利率以刺激经济的预期，通常受通胀和经济数据影响。 2025年相关大事件 2025年3月12日：美国2月CPI数据公布，同比上涨2.8%，低于预期，两年期国债收益率转跌3个基点。 2025年2月12日：美国1月CPI环比上涨0.5%，同比涨3%，引发市场对通胀高企的短暂担忧。 2025年1月15日：美联储主席鲍威尔表示将根据数据灵活调整政策，强调通胀目标的重要性。国际投行专家点评 2月CPI弱于预期推动短期国债收益率下降，显示市场对通胀压力的担忧有所缓解。降息预期升温可能短期提振风险资产，但需警惕经济放缓和关税政策的影响。 ——高盛固定收益分析师David Solomon，2025年3月12日两年期国债收益率的下行反映了市场对美联储宽松政策的期待，但通胀仍高于目标，美联储需谨慎应对。投资者应关注后续数据以判断降息节奏。 ——摩根士丹利策略师Lisa Thompson，2025年3月12日 CPI数据的温和表现为美联储提供了更多政策空间，但过早降息可能引发通胀反弹。短期内市场波动或加剧，建议关注科技股和避险资产的表现。 ——花旗经济学家Robert Buckland，2025年3月12日季节性调整未推高CPI数据，显示通胀下行趋势可能更稳固。美联储宽松空间扩大，但需平衡增长与通胀风险，投资者应保持灵活策略。 ——瑞银宏观分析师Michael Taylor，2025年3月12日国债收益率的快速下降为市场带来短暂利好，但长期趋势仍需观察经济基本面和政策动向。建议投资者关注美联储表态及非美市场机会以分散风险。 ——巴克莱经济学家Sarah Davis，2025年3月12日来源：今日美股网
今日美股网03-13 00:10
美国关键通胀数据低于预期美股滑落至调整边缘
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运营的能力提出“实质性怀疑”后暴跌。 10年期国债的收益率变化不大，为4.29%。德国的基准收益率近18个月来首次接近3%，因为对历史性债务发行激增的预期对证券造成了压力。高盛集团的策略师们降低了对美国股票基准的目标，并提高了对欧洲收益的看法，这进一步表明人们对世界上最大的经济体的前景越来越怀疑。该银行的策略师将标准普尔500指数的年终目标从6,500下调至6,200，减少也是由于“Magnificent 7”股票的下降。包括David Kostin和Jenny Ma在内的战略家在一份说明中写道：“我们修订后的估计反映了我们美国经济团队最近GDP增长预测的下降，假设关税率更高，不确定性水平更高，这通常与更高的股权风险溢价有关。” 花旗集团的策略师表示，如果美国经济放缓，但避免衰退，国际股票可能会继续表现优异。由Beata Manthey领导的团队表示，美国股市上一次在类似规模的市场调整中比国际同行低约9%是在2002年。他们在一份说明中写道：“从历史上看，当美国的修正继续超过10%时，美国在整个修正中仍然表现不佳。” 据高盛称，对冲基金周五和周一的合并减值活动是四年来最大的一次，并躋身过去15年的顶级事件之一。不排除进一步降低风险的可能性。高盛称：“昨天，我们最好的猜测是，我们目前正处于这一集的中间局，”并补充说，鉴于其驱动因素和持续时间，每个事件都是独一无二的。放松在各个地区和部门中变得更加广泛，蔓延到美国科技股和欧洲股票，这些股票在周五和周一之前没有出现风险降低活动。据高盛称，对冲基金的净杠杆“在过去几周急剧下降”，部分原因是空市活动增加，特别是通过宏观产品。过去一个月，随着股市波动的逐渐上升，VIX指数期货曲线开始反转，前端合约大幅高于长期端。这种倒退值得一看。 “市场投降的迹象之一是VIX逆转期延长，在第一个和第二个月的合同之间。”OptionMetrics的首席量化员Garrett DeSimone说：“在多个交易时段内回退10%或以上通常表明超卖区域。”3月和4月的合同目前相差约2个百分点，相差10%。DeSimone说：“这种模式反映了短期市场恐慌，而不是系统性流动性危机，以及随后的平均回归。”“市场可能还有触底的余地。” 鉴于波动性是平均值反转，目前丰富的水平将需要通过持续的每日大额移动来维持1.5%或更多来维持水平。虽然周三CPI对于市场影响较大，但系统买家（在过去一个月里销售了大量风险敞口）的连锁效应可能会发挥，波动性可能会恢复到正常化水平。最近几周，商品交易顾问对大卖的影响已经得到了充分理解，但其他系统的市场参与者也一直在对股票进行权衡。根据野村证券交叉资产策略师Charlie McElligott的一份说明，杠杆ETF的再平衡抛售流量目前为520亿美元，上个月仅周一就达到165亿美元。这是他图表中最大的月度数字，可以追溯到2022年。鉴于标准普尔500指数在过去20个交易日中，9天内任何方向的走势都超过1%，实现的波动性已经上升。因此，上个月，波动控制基金售出了435亿美元，包括周一超过150亿美元。
丰雪鑫9903-12 23:09
特朗普衰退擔憂下，股票投資人當下還有什麼選擇？
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，本月的就业市场可能继续疲软，可能影响10年期国债的收益率接近4%。美国银行首席投资策略师Michael Hartnett上周五的报告认为，30年美债是衰退的避风港。美国政府过去五年持续进行大规模的财政刺激，一旦财政收缩，经济将失去主要增长引擎。同时，就业数据疲软以及美国薪资从一年前的85%下降至2025年1月的70%，其中万圣节裁员是主要原因。这两大因素长期以来将导致美国家庭倾向于储蓄，从而减少消费。为避免“政治失误”（Political Malpractice），特朗普政府未必能够落实大幅加征关税，但这也将暴露经济疲软的本质。当前30年期收益率若跌破4%，将吸引大量避险资金流入，从而形成正反馈。这或许是一个相当有说服力的逻辑。原文链接
TradingKey03-12 18:51
股债跷跷板效应显现，午后国债期货涨幅扩大，30年国债指数ETF(511130)尾盘拉升上涨0.37%！
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利率大幅调整，曲线熊陡。向后展望，当前10年期国债已突破此前市场重要的阻力位，30年期国债也上行至2%以上，市场有一定调整压力。从市场趋势来看，本轮债市调整是政策预期修正与情绪变化的结果，在短期赎回压力影响下，债市可能存在继续冲高的动力。资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。 30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 15:30
2%——中国10年期债券跃跃欲试！下一个关键考验将在……
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FX168财经报社(亚太)讯中国10年期国债收益率接近备受关注的2%水平，外界担心最近的债券抛售可能会因供应压力和北京不愿加快货币宽松而加剧。周三(3月12日)基准收益率在连续四天上涨后徘徊在1.93%左右。30年期国债收益率稳定在2.04%，自去年12月曾首次突破2%的水平。由于央行自去年9月以来一直没有降低利率或银行存款准备金率，中国债券今年面临压力。增加的供应，包括周五计划发行创纪录的两年期国债，以及最近中国股市的上涨，也降低了对固定收益产品的需求。 “长端债券可能还有更多调整空间，因为最近的走势已经放弃了自12月以来基于宽松货币政策预期的涨幅，”包括Zuo Dayong在内的兴业证券公司的分析在一份报告中写道，“投资者应该保持防御性，我们建议降低仓位并转向较短期限，不应在下跌时买入。” 世界第二大债券市场的下一个关键考验将在周五到来，届时中国财政部计划发行1670亿元人民币（约231亿美元）的两年期国债，根据彭博汇编的数据，这将是单次拍卖中该期限债券的最大发行量。与此同时，世界第二大经济体的新政府债券年度供应量今年将增加到11.86万亿元人民币，此前官员将一般预算赤字目标提高到约占国内生产总值的4%，这是过去三十多年来的最高水平。
风起03-12 14:17
机构：债市调整或“超调”，建议拉长久期，30年国债指数ETF(511130)或具备配置性价比！
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25国开05”收益率上行0.25bp，10年期国债“24附息国债11”收益率上行0.75bp，30年期国债“24特别国债06”收益率上行1.75bp，5年期国开债“24国开08”收益率下行2bp。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）早盘维持水下震荡，半日下跌0.52%。基金成交额11.44亿元，换手率达24.89%，交投活跃。从资金净流入情况看，随着30年国债指数ETF（511130）近期行情走弱，昨日再迎资金逢低布局，该ETF近20日交易日中有18个交易日呈净流入态势，共计净流额18.79亿元。与此同时，30年国债ETF下跌0.51%，十年国债ETF下跌0.14%，政金债券ETF跌0.08%。相关机构认为，2月CPI同比下跌0.7%，较上月下跌1.2%，是自2024年1月以来再次跌入负增长区间。其中，2月CPI环比下跌0.2%，翘尾因素下降1.0%，可见基数效应是同比大跌并转负的主要因素。由于2月是春节所在月份的下一个月，CPI环比转负是比较正常的，4月份CPI环比大概率转正，考虑到3月翘尾因素提升1.0%，预计3月CPI同比大概率转正。2月CPI环比表现疲弱，且两会期间也并没有出台超预期的稳增长政策，这一波债市调整已经“超调”，债市配置性价比凸显，时机也较好，建议拉长久期、加杠杆。博时30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数，超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 13:19
闫瑞祥：黄金扩大震荡区间，欧美短线关注四小时支撑得失
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⑬ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率 ⑭ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥03-12 12:27
控盘老陈；黄金还会跌吗？原油还会涨吗？走势分析及策略！
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　⑬ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率　　⑭ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数　　虧損會讓投資者帶來情緒化的轉變，令我們不由自主的撤銷原有的止損，或是在更低的點位補倉操作，這種做法是完全錯誤的，所以，我們在交易時方向選好後，一旦行情反向走勢時是很有必要止損出局的，而不是硬扛單去搏不確定的反向行情，當然，大多數人肯定難以承受虧損。但換個角度思考一下，如果你不止損出局，那麼後市行情一直反向走下去，最終導致你爆倉，得不償失。　　做投資不要稀里糊塗，要知道賺是怎麼賺的，虧又是怎樣虧的，找到原因，才能借鑒方法，才能吸取教訓;否則，你的最終結果必定是被這個市場淘汰，陳健豪以下是金容點金根據與投資者們的交流總結出的各位投資者虧損原因，希望能幫到你們：　　1、沒老師指導，自己到處看群做單，看小周期做，來回追，來回損。　　2、自己主見很強，從來不單獨信哪一個人的，看各個老師的分析，自己綜合着做單。看對了的，自己因為沒有信心，都沒進場，看錯了的，都做進去，虧了而且心里極度不爽，感覺天昏地暗的。　　3、有老師指導，總是重倉做單而且總是看反。　　4、看對的時候，賺一點小錢就出了，看錯的時候，就套單或者鎖單，最後總是砍在最低點或者天地連環鎖全砍。　　5、震蕩行情做的還行，但是有一天重倉來回追來回砍了之後，對行情有了恐懼感，覺得每天都是單邊，不敢做單，但實際上每天都是震蕩;突然有一天覺得是震蕩的時候，結果是單邊。　　6、單邊行情，看對了，但是總是不到進場點，錯過了，好不容易做上一單，結果先震蕩一波，導致賺一點點就跑了，懊惱不已之時，博個回調就被套了。一被套就盤整，總覺得至少能回調保本或者小虧出場，雖然知道趨勢已經很明顯反了但是還是被溫水煮青蛙越套越深，最後砍在最高點或者最低點。　　出現套單情況大致可以分為兩類：　　首先，沒有掌握基本的做單技巧。陳健豪一再強調，做單必帶止盈止損，絕大多數投資朋友們都沒有這個習慣。投資不是投機，要在可以控制風險的前提下去理性投資，**做進去了隨手設置止損，或者手動設置止損，這在很大程度上也杜絕了套單甚至爆倉情況發生，套單很浪費時間和精力，容易錯過本可以把握住的行情，也影響了你正常的工作和生活，陳健豪所以告誡大家一定要養成做單設置止損的習慣。　　其次，存在一定的僥幸心理，**套進去了不忍心割肉，總以為行情會有反轉機會，**可以再扛回來。不然，這樣的心理是非常危險的，畢竟行情瞬息萬變不是個人可以控制的。當出現意外行情時，就應該及時補救做好風控，而不是僥幸等待行情反轉，保住本金才是前提，**損了還有下一次翻本的機會，在市場活下去才是王道。就算你運氣好反轉了，這一次扛回來了，但是長遠來講，你有幾次運氣能夠與整個市場博弈?投資不是投機，切忌貪心不足，要養成正確的投資理念。　　首先不要怕，不要慌，行情不好導致做單失誤被套，沒關系還有更專業的老師可以為你做你辦不到的事，沒有解不了的套，只因為你還沒有需要更專業優秀的老師! 　　解套實用策略：　　第一是根據手中的持倉狀況，作如下處理：　　1、輕度套牢的投資者，可以利用反轉行情解套出局，或者逢高減少倉位; 　　2、高位套牢的投資者，也可以逢高部分減少倉位，這樣在下一波的行情當中可以占據心理和資金上的主動。　　第二是根據技術狀態來作如下的處理：　　1、如果套牢時，處在高位必須立即止損。　　2、如果處在中位，陳健豪可以依據當時的情況暫時觀望，以求的解套離場或者逢高減少倉位降低損失。　　3、如果處在低位，則不必急於止損，應該在所買入的品種下跌企穩之後，在重要的支撐位敢於低位補倉，攤成本，在接下來的反彈行情中與高位套牢的倉位一同救出來。　　第三是根據趨勢狀態來作如下的處理：　　1、如果處在上升趨勢，則不必立即止損，耐心地持有一段時間，不要着急，調整心態，靜待行情反轉。　　2、如果處在平衡震蕩趨勢中，也不必立即止損，耐心等待該品種進入震蕩循環高位，一旦解套或者降低損失的時候，應該果斷離場出局。　　3、如果處在下跌趨勢，一旦確認下跌趨勢已經形成，建議止損，決不能患得患失心存幻想。任何的遲疑和猶豫，都有可能換來深度的套牢難以自拔。　　——寄語—— 　　屢屢虧損背後的問題是我們自己操作出現了錯誤，這才是關鍵，行情沒有對錯，同樣的行情有人賺，有人虧，不想做虧錢的人就要總結彌補我們自身的不足，虧錢誰都難受，可如果不改變，更難受的還在後邊，如何改變?請在虧損後停下腳步，看不懂行情不操作，看懂了行情耐心等待進場機會，等來了進場機會不猶豫果斷出擊，進場了不貪心，到了預期盈利點位，無論後面還有多少利潤誘惑，請記住，賺屬於我們的錢，做我們能把握的單，我是陳健豪，堅持用心做分析，日久方能見人心。　　本文由陳健豪（微信：hye298，公眾號：控盤陳健豪）供稿，本人解讀世界經濟要聞，剖析全球投資大趨勢，對原油、黃金、白銀等大宗商品等有深入的研究。
老陈大师03-12 12:10
衰退阴云笼罩：分析师下调美债收益率预测，通胀担忧退居次席
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国经济衰退的担忧。自1月中旬以来，美国10年期国债收益率已下跌近60个基点，显示出投资者对避险资产的需求增加。路透调查显示，超过75%的债券策略师认为，未来三个月10年期国债收益率更可能下降而非上升。二、市场情绪转变：从通胀到衰退与2月调查中策略师们担心关税推高通胀的预期不同，当前市场更关注经济增长的下行风险。摩根士丹利的Vishal Khanduja指出，未来几个月，投资者将更加关注增长放缓而非通胀上行，这导致美债收益率预测被下调。策略师们预计，10年期国债收益率在5月底将升至4.40%，低于上月预测的4.53%，并在一年内维持在4.45%左右。三、全球经济联动：衰退风险蔓延上周的调查显示，95%的北美经济学家认为，特朗普的关税政策增加了美国、加拿大和墨西哥的经济衰退风险。这种担忧不仅限于美国，德国10年期国债收益率也因经济不确定性而大幅波动。尽管德债收益率近期急升，但策略师预计其将在5月底降至2.50%，并在一年内达到2.65%。四、市场影响：股市与债市的连锁反应经济衰退风险的上升对股市造成了显著冲击。标普500指数自2月19日的纪录高位已下跌超过8%，市值蒸发近4万亿美元。与此同时，美债收益率的下降反映了投资者对避险资产的偏好，进一步加剧了市场的不确定性。结论美国经济衰退风险的上升正在重塑市场预期，促使债券策略师下调美债收益率预测。尽管通胀担忧仍未完全消退，但增长放缓已成为市场关注的焦点。这一转变不仅影响了债券市场，也对股市和全球经济预期产生了连锁反应。未来，市场走势将取决于经济数据的表现以及政策制定者如何应对衰退风险。
金融界03-12 11:09
控盘老陈；黄金解套、黄金还涨吗？黄金原油走势操作建议
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老陈大师03-12 10:25

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