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英债收益率全面反弹至日高，10年期美债收益率涨约7个基点

周四欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨6.8个基点，刷新日高至4.089%，美国PPI和零售销售数据发布后，一度跌至日低3.991%。两年期英债收益率涨4.8个基点，刷新日高至4.321%，美国数据发布后也曾跌至日低4.235%。30年期英债收益率涨6.1个基点，刷新日高至4.529%；50年期英债收益率涨6.2个基点，也刷新日高至4.107%。2/10年期英债收益率利差涨2.054个基点，报-23.426个基点。

金融界2024-03-15

CWG Markets：市场消化美国CPI数据，美元昨天下跌，黄金上涨等待“恐怖数据”

CWG Markets2024-03-14

邦达亚洲：英国GDP表现良好英镑小幅收涨

4年的三个月期美债平均利率为3.8%，10年期美债平均利率为3.6%，最新预计分别为5.1%和4.4%。欧洲央行或在上半年以来“首降”。法国央行行长维勒鲁瓦周三表示，欧洲央行6月首次下调利率的可能性大于4月。 Villeroy指出，“我们可能会在春季首次降息，而欧洲的春季会从4月持续至6月21日，6月份的可能性更大——我们非常务实，将根据数据做出判断。” 维勒鲁瓦发表上述言论之际，法国央行将2024年潜在价格涨幅（不包括食品和能源）的预测从去年12月的2.8%下调至2.4%。维勒鲁瓦称，“在通胀方面，胜利确实在望。” 欧洲央行接下来两次政策会议定于4月11日和6月6日。Villeroy的绝大多数同事也都表示，在6月6日的会议上，存款利率可能会从目前创纪录的4%水平开始下调。

邦达亚洲2024-03-14

CWG Markets：美国CPI数据打击快速降息预期，美元小幅上涨，金价回调近30美元

CWG Markets2024-03-13

债市早报：资金面整体均衡偏松；债市明显回调，超长端上行幅度更大

年期美债收益率上行7bp至4.58%，10年期美债收益率上行6bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 3月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至42bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至16bp。 3月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.30%。 2. 欧债市场： 3月12日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率继续上行3bp至2.33%，法国、英国10年期国债收益率分别上行2bp、1bp，意大利10年期国债收益率下行3bp，西班牙英国10年期国债收益率则保持不变。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至3月12日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-03-13

CWG Markets：美元下跌走势有所修正，黄金因降息押注升温而维持强势，交易商准备决战美国CPI

CWG Markets2024-03-12

南下资金加速涌入港股，香港科技50ETF(159750)4日资金净流入1154万元，机构：资金偏好逐渐转向成长

度以来港股市场震荡下行由无风险收益率（10年期美债收益率）的提升和投资者风险偏好（ERP）的下降双因子驱动，高股息和防御属性较多的能源、电信业指数2023年领跑全市场。当前增量资金南向资金行业偏好从高股息逐渐转向成长板块；外资对包括科网在内的泛消费类核心资产仍较低配，权重的核心资产板块受宏观经济和预期的β扰动程度更深，当经济预期开始更趋好转时，流动性层面的向好会更加明显。香港科技50ETF（159750）被动跟踪中证香港科技指数（931574），主要覆盖50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头。行业分布上，不仅覆盖互联网，还纳入了新能源汽车、生物科技、医疗器械、电子、半导体等“新质生产力”行业。前十权重股合计权重近74%，集中度较高。不仅集结美团、阿里巴巴、腾讯控股、网易、百度集团等互联网龙头，也覆盖了比亚迪股份、理想汽车等新能源车龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-12

巴克莱：建议做空10年期美债

过去几周的反弹似乎过度了，我们建议做空10年期美债。” 自2024年开始以来，对美联储预期转向宽松政策的时机和速度的押注一直在反复变化，因为经常相互矛盾的数据信号和美联储官员的言论促使交易员重新评估他们的假设。巴克莱发出看空债券的呼吁之前，美国就业数据好坏参半，周二将公布关键的通胀数据。巴克莱还表示，除了强劲的经济数据以外，未来几个月债券供应增加，以及美联储缩短整体债务期限的目标，也值得谨慎对待。他们写道：“我们认为，疲软的数据可能再次产生误导——就像去年全年一样——经济基本面依然强劲，”虽然美联储似乎仍坚持今年开始降息的基线，但“我们认为，有意义的宽松周期已经减弱。”

金融界2024-03-11

美国通胀报告关乎利率走向前景交易员将迎来美债市场的“超级星期二”

的2年期美债收益率已回落约25个基点。10年期美债收益率也从上个月的高点回落。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周四在参议院银行委员会发表讲话时表示，美联储需要更多的信心来相信通胀率将可持续地回到2%。“当我们确实获得了这种信心 — 离它不远了，开始降低限制性利率水平将是适当的，”他说。 Ripley表示，进入2024年，该公司预计10年期收益率短期内将在3.75%至4.25%左右之间波动。当今年早些时候利率突破这一峰值时，该公司认为这些证券“相当有吸引力”。由于美联储在3月19-20日的政策会议之前有惯例的缄默期，经济数据将是构建交易员预期的关键所在。与此同时，新的供应也可能影响投资者情绪。美国财政部将在周二和周三通过招标发行总计610亿美元的10年期和30年期国债。 Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，CPI对债券投资者的影响将比对美联储政策的最终影响更大。这是因为虽然美联储的目标是个人消费支出（PCE）价格指数，但市场将对CPI做出反应，因为它是一个最早的风向标。

金融界2024-03-11

鲍威尔没有砸盘，芯片股跌了，但更多的资产在涨！

加密货币则迎来新一轮飙升。债市方面，10年期美债收益率本周累计下降11个基点，为连续第三周下降；对利率前景更敏感的2年期美债收益率本周累计下降6个基点。一个反映跨资产表现的综合指标——RPAR风险均衡交易所交易基金（ETF），囊括了固收、大宗商品及股票投资，本周上涨1.4%，创下自去年12月以来的最佳周表现。追踪企业债的ETF亦表现出色。股票市场方面，虽然标普500指数本周小幅下挫，但该指数采用等权重策略、减少巨型科技股影响后的等权重版本，本周累计上涨近1%，自2022年1月起首次触及新高。比特币价格一度突破70000美元大关，为历史上首次达到这一水平。这表明，自从有迹象显示鲍威尔有望在不使经济步入衰退的同时成功遏制通胀以来，鲍威尔与市场的和解信号逐渐增强。在长达两日的听证会中，鲍威尔并未表现出对资产价格飙升可能会重燃通胀的担忧。鲍威尔表示，对通胀降至目标有一定信心，今年可能适合降息，降息前希望看到更多数据，不希望通胀达到了2%才开始宽松。 “鲍威尔忠于其一贯立场，向市场传达了它期待的信息——美联储对潜在的降息采取了谨慎的态度，” Cboe全球市场衍生品市场情报负责人Mandy Xu表示，“他没有表现得更为强硬，没有改变其语调，这被视作一个看涨的信号。” 总体来看，市场的风险偏好明显增强。信用市场表现得就像宽松时代又回来了，垃圾债和投资级债的利差不断缩小。而且，交易者纷纷涌入看涨期权市场，追逐从科技巨头到迷因股的一切强劲势头。此前连续的买盘行情引发了华尔街的担忧。分析师们正在辩论，人工智能的过度乐观预期下，科技股行情是否像1990年代的互联网一样出现了太多泡沫。周五，芯片股集体崩跌，英伟达创2023年5月31日以来最大收盘跌幅，创2023年5月31日以来最大收盘跌幅。“木头姐”Cathie Wood警告称，英伟达的“思科时刻”已经来临，高盛资深交易员Bobby Molavi也认为，两者有着惊人的相似之处。

金融界2024-03-11

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