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港股开盘：恒生指数跌0.69%，鸿腾精密跌超9%，青岛啤酒股份跌3.6%

网易、蔚来小幅上涨。全球资产表现上，10年期美债收益率周一早盘一度回升至5%关口，再度刷新自2007年7月以来最高水平。COMEX黄金期货收跌0.51%报1984.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.61%报23.125美元/盎司。美油12月合约跌2.94%报85.49美元/桶，布油12月合约跌2.53%报89.83美元/桶。

金融界2023-10-24

主次节奏：避险情绪降温，美指跌破区间支撑下行

风险厌恶情绪降温，美元的避险需求受抑，10年期美债收益率在欧洲时段刷新2007年8月以来高点5.021%后迅速回撤至4.840%下方，也拖累了美元的表现。美指中期走势汇价10月3日触及107.35高位后，进入回调整理次要节奏中，汇价下穿均线系统，中期客观涨势发生改变，进入转换期。从主次节奏看，主观趋势仍维持看涨的思路。从形态看，回调节奏中酝酿旗形中继形态的可能，关注旗形下沿对汇价的支撑，预计美指中期仍保持强劲，调整过后继续上行。美指短线（30min）走势跌破期间下沿106.40支撑位，一路下行。市场风险情绪降低，避险情绪下降，短线走势下行回落。当前汇价运行至4H级别区间下沿位置，105.20为关键支撑，预计日内美指跌破支撑，继续下行概率较大。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-24

精准做空长期美债的基金经理阿克曼平掉美债空仓

合减仓周期已经结束。摩根士丹利表示，当10年期美债息达到5厘，将是“绝佳的入市点”。高盛则预计，10年期美债息短期内可能降至4.2厘至4.3厘。美银策略员哈特内特(Michael Hartnett)至少两度指出，美债将是明年上半年表现最好的资产。

金融界2023-10-24

10年期美债收益率一度突破5%关口创16年新高后跳水20个基点

10年期美债收益率一度升至5.025%刷新十六年最高，随后回落近20个基点并跌穿4.83%，抹去上周三以来涨幅。 30年期长债收益率从5.179%回落21个基点并一度失守5%。对货币政策更敏感的两年期美债收益率从日高5.135%最深回落7.5个基点至5.06%，创一周新低。美元指数跌穿106徘徊于四周低位，离岸人民币接连升破7.33和7.32元，上逼7.31元至一周高位，较上周五收盘最高涨140点。

金融界2023-10-24

美股三大指数涨跌不一英伟达涨近4% 中概股跑赢大盘

10年期美债收益率升破5%令美股低开，随后美债收益率回落，美股午盘时转涨，截至收盘，道指跌0.58%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.17%。道指和标普均创四个半月最低，罗素小盘股刷新一年低位。大型科技股多数上涨，苹果涨0.07%，微软涨0.81%，特斯拉涨0.04%，谷歌涨0.66%，亚马逊涨1.11%，Meta涨1.74%，奈飞涨1.47%。据悉，英伟达正在开发采用Arm技术的芯片，这将对英特尔个人电脑处理器构成挑战，这些CPU将运行微软的操作系统，AMD也计划生产基于Arm架构的CPU。知情人士透露，英伟达和AMD最早可能在2025年开始销售PC芯片。这一消息推动Arm股价涨超6%，英特尔跌超4%，英伟达涨近4%。锂电池、石油与天然气、贵金属与采矿板块跌幅居前，雪佛龙、西方石油跌超3%，康菲石油、智利矿业化工跌超2%。热门中概股多数上涨，中概指数涨近1%强势领跑。小鹏汽车涨超3%，腾讯音乐涨超2%，理想汽车、京东、拼多多涨超1%，哔哩哔哩、百度、阿里巴巴、网易、蔚来小幅上涨。满帮、爱奇艺跌超1%，唯品会、富途控股、微博小幅下跌。

金融界2023-10-24

10.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

英伟达涨近4% 中概股跑赢大盘； 2、10年期美债收益率一度突破5%关口创16年新高后跳水20个基点； 3、油价跌近3% 比特币逼近3.2万美元关口； 4、阿根廷选举爆冷暴击股债黑市比索飙涨14%； 5、以色列议会决定将地方选举推迟三个月； 6、联合国大会将就巴以局势召开紧急特别会议； 7、格罗斯：正在买入SOFR期货预计年底前美国经济将陷入衰退； 8、沙特宣布启动电子竞技世界杯，明年夏季将在利雅得举办首届赛事； 9、波罗的海干散货运价指数连跌第三日； 10、日本和丹麦将在浮动式风力涡轮机技术上展开合作； 11、印度塔塔汽车启用氢燃料汽车研发设施； 12、Stellantis卡车工厂停产因6800名UAW成员罢工；大中华区要闻： 1、汇金公司买入交易型开放式指数基金并继续增持； 2、汇金入场有何意义？ 3、市场人士探讨设立平准基金专家称需慎重对待； 4、2024年提前批地方债前瞻：今年11月或12月顶格下达额度； 5、国家能源局：截至9月底全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%； 6、多家公募基金表态：市场定价已较充分中长期不宜过度悲观； 7、部分投行过度激励问题突出，监管将开展常态化检查； 8、国务院批复同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》； 9、华为声明：“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣； 10、国内电池负极龙头回应石墨相关物项出口管制新政：行业影响有限； 11、锅圈食品(2517.HK)处于申购期；思泉新材(301489.SZ)今日上市； 12、公告精选︱中兴通讯：前三季净利润78.41亿元同比增长14.97%；珀莱雅：第三季度净利润2.46亿元，同比增长24.24%。

金融界2023-10-24

A股头条：尾盘罕见一幕，中央汇金再出手！“美债风暴”持续，美股涨跌不一！将发射1万枚6G移动低轨卫星？华为深夜声明：纯属造谣

金融界2023-10-24

【美股收市】10年期美债收益率高位回落三大股指涨跌不一市场聚焦本周科技巨头财报

周一(10月23日)，纳斯达克综合指数走高，因美国国债收益率从高位回落，且交易员期待科技行业巨头发布企业财报。基准10年期国债收益率短暂回升至5%的关键水平上方，然后开始下跌。最后交易价格约为4.85%。华尔街刚刚度过了艰难的一周。标准普尔500指数本周下跌2.4%，这是三周来首次下跌。道指下跌1.6%，纳斯达克指数下跌3.2%，连续第二周下跌。

楼喆2023-10-24

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】避险推动黄金大涨，美国通胀或成新一轮助推因素

债收益率意味着美联储加息的必要性降低。10年期美债收益率已经触及5％大关。原油方面，中东局势升温，周三伊朗呼吁穆斯林国家对以色列实施石油禁运，WTI油价顺势逼近90美元，但随后OPEC组织的拒绝，两油回吐该消息带来的涨幅。市场前瞻加拿大央行和欧央行在本周将先后公布最新的利率决议，在美元指数高位震荡之际，两国的货币政策走向或将维持非美货币的疲软走势。数据方面，欧美各地区将公布最新的10月PMI数据，澳大利亚和美国还将发布各自9月份的通胀数据。加央行或按兵不动周三加拿大央行公布最新利率决议。根据上周公布的加拿大通胀数据和零售销售数据显示，加拿大整体通胀下行，而消费者支出也停滞不前。这些都证明加拿大央行本周的加息动力不足，仍将维持当前的高利率。相反，若加拿大央行出乎预料选择加息，则加元将在本周有显著的升值趋势。欧央行没有第11次周四欧央行公布最新利率决议，市场预期没有第11次加息的场景出现。9月份欧央行意外连续第十次加息，超出市场预期。但随后暗示本轮加息已经接近尾声，欧央行今年余下时间可能不再加息。货币政策缺少刺激，欧元能否在未来扭转颓势需要打个问号。美国通胀数据本周下半周美国将公布最新的PCE通胀数据。此前美联储会议纪要提到，预计整体PCE和核心PCE通胀将稳步下行，到年底将维持在3.5%。若本周三季度和9月通胀数据如预期进一步下行，美联储年内加息概率仍保持低位，这将对非美货币及黄金产生重要的刺激作用。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-24

突发！华尔街大佬一则推文瞬间“搅动”市场原油大跌3%、比特币冲破3.1万美元

一下跌10个基点，至4.88%。此前，10年期美债收益率一度突破5%，为2007年以来首次。（图源：Zerohedge） 30年期美国国债收益率也下跌至5%以下，其日内稍早一度触及5.18%水平，为2007年以来的最高水平，而7月底时其约为4%。（图源：CNBC）随着收益率突然直线下降，投资者大举买入风险债券和期限债券，股市飙升，扭转了此前的大部分跌幅。道琼斯工业股票平均价格指数上涨15点，涨幅0.05%。标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.8%。（图源：Zerohedge） CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称，股市“受益于收益率从盘中高点回落，此前潘兴广场的比尔·阿克曼在推特上表示，他已回补债券空头，且美国经济比看上去要弱。” 基准10年期美国国债收益率一度攀升至5%以上的关键水平。该收益率最新略低于这一水平。 9月下旬，阿克曼在一次投资会议上表示，如果30年期利率顺利突破5%的水平，他不会感到“震惊”。他当时表示:“我们的观点是，基本上你得到的报酬不足以以固定价格与美国政府签订一份30年的合同。” 债券价格持续下跌，收益率最近有所上升。近期数据显示，经济和就业市场的表现一直好于预期，令收益率保持在高位。本月早些时候哈马斯发动袭击后，阿克曼一直公开支持以色列，他经常发表有关冲突的文章。通常情况下，不断加剧的全球紧张局势会促使投资者出于安全考虑买入美国国债。这是俄乌战争期间发生的情况，但到目前为止，最近的中东紧张局势并非如此。阿克曼还补充说，他取消空头头寸也出于对经济的担忧。 “经济放缓的速度比近期数据显示的要快，”他写道。美联储已经11次加息，总共上调了5.25个百分点，基准利率达到了大约22年来的最高水平。经济放缓通常会导致债券收益率下降。美联储主席鲍威尔最近说，通货膨胀仍然太高，可能需要更低的经济增长来降低通货膨胀。数据显示，虽然通货膨胀率仍远高于目标利率，但月度增长速度已经放缓，年增长率已从2022年6月的9%以上放缓至3.7%。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)最近就世界面临的多重威胁发出严厉警告，称这可能是“几十年来世界最危险的时刻”。 “债王”比尔·格罗斯(Bill Gross)称，他正在买入与担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货，并预计美国经济第四季度将出现衰退。格罗斯在X上发帖称，他预计美国2年期和10年期国债、以及2年和5年期国债收益率差将在年底前变为正值。区域银行动荡和汽车贷款拖欠上升表明，美国经济显著放缓。格罗斯表示，股票套利将是“最佳投资”，他正在“再次认真考虑区域性银行”。美元高台跳水美元兑一篮子货币周一小幅走低，因美国国债收复了早些时候的失地，10年期美国国债收益率在短暂突破5%后回落。周一外汇市场走势基本平静，交易商等待本周的几大重要考验来袭，其中包括欧洲和加拿大央行政策会议以及美国GDP数据和美联储偏好的通胀指标。交易商X市场分析师Michael Brown表示，“本周将有大量数据出炉，周四美国将公布GDP数据，加拿大央行和欧洲央行将举行会议，当然地缘政治风险仍高得令人难以置信，这确实削弱了交易商在本周交易的意愿。” 但周一的主要消息是，10年期美国国债收益率高达5.021%，现回落至4.905%一线。除此之外，以色列对伊斯兰组织哈马斯的战争有可能演变成更广泛的地区冲突，这让市场紧张不安，因为以色列周一早间空袭了加沙地带，美国向该地区派遣了更多军事力量。据AXIOS网站，美国高级官员称，加沙冲突扩大的威胁是真实的，而且正在上升，这迫使五角大楼将更多的美国军队置于更高的戒备状态，以便快速部署，并向该地区紧急提供更多武器系统。以色列和伊朗之间的激烈言辞——包括公开威胁要扩大冲突——让美国官员坐立不安。“这是一个相当危险的局面，”一位高级政府官员表示，“一切可能很快就会脱轨，整个地区都可能陷入冲突。” 与此同时，周一，彭博社报道称，以色列内部有人呼吁重新考虑该国对加沙预期的地面入侵。彭博社援引熟悉以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)战争内阁讨论的人士的话，指出了许多担忧，包括担心黎巴嫩真主党会加入冲突、以色列军队伤亡的风险，以及大约200名人质的命运。自10月7日以来上涨的油价回落。#巴以冲突# Scope Markets首席市场分析师Joshua Mahony在电子邮件评论中表示:“面对中东可能旷日持久的冲突，能源价格正在上涨，我们很有可能看到通胀继续走高。” “由于利率料在一段时间内仍将维持在高位，美国财政部还将面临债务迅速膨胀的问题，这将质疑美国国债是否真的像人们一直认为的那样是可靠的避风港，”他说。衡量美元兑一篮子六种货币强弱的美元指数下跌超0.5%，至105.60。该指数盘中一度升至106.33高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率自7月中旬以来飙升，提振了美元相对于其他货币的吸引力，推动美元指数上涨逾6%。 “理论上，本周对美元来说应该是不错的一周，”荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner说:“美国国内生产总值应该超过4%，美联储首选的通货膨胀指标应该仍然很火热。” “在欧洲，PMI和欧洲央行银行贷款调查应该显示，欧洲经济即使没有陷入衰退，也陷入了停滞。” 不过，巴克莱分析师不太确定美元还能走多远，指出美元多头仓位过度，且在美联储不重新评估利率前景的情况下，长期国债收益率进一步上升的可能性较小。三菱日联研究部主管Derek Halpenny在一份报告中说，随着经济疲软迹象出现，美国国债收益率和美元可能会逆转趋势并走低。Halpenny认为，美联储主席鲍威尔的谨慎言论和费城联储主席哈克上周五的言论表明，美国经济可能正处于转折点。他表示：“宏观数据应该会开始转向更有利于收益率出现某种程度的回调的方向，这也将标志着美元的转向。” 原油大跌3% 周一，随着投资者继续关注中东局势，油价下跌。为了遏制以色列和哈马斯之间的冲突，中东的外交努力正在加强。美市盘中，布伦特原油期货跌近3%，低见89.62美元/桶；美国WTI原油期货日内大跌超3%，最低触及85.35美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）为防止以色列和哈马斯冲突进一步升级而加强的外交努力，可能在周一打压了油价。 “最近的外交进展有助于缓解紧张局势，带来了战争降级的一些希望，”ActivTrades分析师Ricardo Evangelista说。欧盟领导人本周将呼吁在冲突中实行“人道主义停火”，以便援助物资能够到达加沙地带的巴勒斯坦人手中。法国和荷兰领导人本周将访问以色列。上周末，来自埃及的援助车队开始抵达加沙地带。上周访问以色列的美国总统拜登周日与加拿大、法国、英国、德国和意大利领导人通了电话。 Vanda Insights的Vandana Hari补充说:“以色列推迟了对加沙北部进行地面入侵以谈判释放人质的计划，这让石油市场松了一口气，这为外交途径打开了一扇窗。” 但是以色列在夜间对黎巴嫩南部发动空袭后，周一继续轰炸加沙。由于担心如果冲突蔓延，世界最大的石油供应地区中东可能出现供应中断，这两个基准油价在过去两周的周环比涨幅均达到1%。 PVM分析师Tamas Varga表示，“该地区不断升级的愤怒将加剧经济逆风，油价上涨可能推高全球通胀，货币紧缩可能恢复，全球石油需求增长将受到抑制。” 根据挪威石油理事会(NPD)周一公布的数据，挪威9月份的原油产量降至164万桶/天，低于8月份的179万桶/天，也低于预期的173万桶/天。比特币突破3.1万美元比特币价格本周伊始上涨，延续了上周的涨幅，这得益于对比特币ETF的乐观情绪和避险资金。根据Coin Metrics的数据，比特币交易价格上涨近4%，至31316.340美元，上周录得6月份以来的最佳单周表现。2023年，比特币曾多次达到3万美元，但由于美国监管机构对加密货币的打击打压了流动性和交易量，比特币一直难以持续走高。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）投资者预计，比特币现货ETF的批准将在今年年底至2024年上半年之间改变这种状况。几家公司也在过去几周修改了文件，以解决美国证券交易委员会(SEC)早些时候的担忧，投资者认为这是一个积极的信号，表明SEC正在与这些公司积极接触。 Fineqia研究分析师Matteo Greco表示，上周的高波动性也导致交易活动激增。这一波动始于大约1亿美元的清仓，这是由于一则虚假报道声称黑石集团比特币ETF已获批准而引发的。随着对更新后的ETF备案以及来自像贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)和对冲基金经理保罗·图多·琼斯(Paul Tudor Jones)等大人物的评论感到乐观，这一波动结束，并推动该加密货币价格突破30000美元。 Greco说，10月16日至22日期间，中心化交易所的日累计成交量(基于七天移动平均线)是过去60天来第三高的。近期的价格走势已将比特币年初至今的回报率提升至84%。其他加密货币也纷纷上涨，其中以太币周一上涨2.8%，至1681.20美元。Solana代币是上周最大的赢家之一，周一涨幅超过1%。加密服务公司Coinbase的股价略高。被投资者视为比特币代理人的微策略(Microstrategy)上涨2%。经常从基础价格上涨中受益的比特币矿商股价也有所上涨。两大矿业股Marathon Digital和Riot Platforms分别上涨了3%和6%。

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夏洛特2023-10-24

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