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主次节奏：美指在106上方震荡，空头占优
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受高利率和强劲的经济表现影响，10年期美债收益率飙升至4.86%，30年期长债收益率上涨12基点至4.99%，两者均创10月6日以来最高，接近2007年以来高位。美债利率上升既反映经济强劲、投资者追捧，但高昂的融资成本随时可能打断经济运行，美联储必须要在此保持平衡。美指中期走势周线图9连阳，中期走势保持在强劲上涨的趋势中。汇价在107.35止步回调，汇价依旧受到均线系统依托，中期客观趋势上行不变。受到CPI数据加持，汇价反弹，刚好在均线系统位置收到支撑，故美指中期上涨的强势地位不发生改变。美指短线（30min）走势上行穿越均线系统，保持震荡整理节奏。短线106位置仍起到有效支撑作用。从走势反复节奏看，下行的动能力度要强于上涨动能，并且下行测试低点在不断的降低，预计日内美指保持区间波动不变，波幅区间在106.00-106.50之间。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-10-18
师爷陈10.17：向上趋势简析大盘行情预热中？
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治风险对冲者获利了结，美债收益率走高，10年期美债收益率一度上涨10个基点，收于4.7%附近，两年期美债收益率上升超4个基点，收于5.1%。美股风险偏好回暖，道指收涨0.93%，纳指收涨1.2%，标普500指数涨0.99%。数字货币板块涨势明显，MicroStrategy和Coinbase均涨超2%。昨晚关于比特币现货ETF通过的假消息相信大家都知道了，因为这件事情太大，所有人都未经审核直接去转发，一下子短时间形成了连锁反应，导致市场价格暴涨，直接拉到了30000美金关口，不过没过多久行情就基本上回到原本应该有的走势。后来官方也做了澄清。我们今天重点说下哪怕没有ETF的通过，行情就结束了吗？其实昨晚没有这条消息，比特币也会按照原有的走势向上，只不过会比较墨迹而已。在我最近的视频当中已经说过了，此前预测年底的行情走势正式开始，这个过程会漫长一点，我们耐心等待就行，至于为什么这么说，我们可以从几个方面看下数据： 1.GBTC的差价正在收窄，不知道大家注意了没，最高的时候有-35+%的差价，可是随着今年比特币走强，差价收窄了-15.8%了，相信会越来越债直到为正，只要差价继续缩小，甚至有了可套利的空间，相信大量资金又会重新进入。 2.交易所钱包余额一直处于低位，提币长持的人增多，说明看好后市的爆发。 3.比特币经过了2年的熊市，有强力的反弹需求，虽然年终反弹了一波，但是对于比特币来说力度远未达到应有的位置。 4.全球地缘政治冲突加剧，金融避险情绪攀升，我们已经看到黄金即将重新挑战2000大关，相信比特币后续也会补涨。 5.最重要的是周期，年底或者年初也到了反弹的周期阶段，同时也有现货ETF这些预期，所以市场形成一股合力，最终将会呈爆发式上涨。师爷看趋势：大盘昨晚因为假消息直接拉到30000大关，随后回落28000上方，我这几天在视频内一直给大家说，如果4小时级别站上28000，那么短周期级别趋势将重回上升趋势，毫无疑问，大盘不会受假消息的干扰，将会按照原本的运行方式进行。所以短周期级别趋势又重回上升趋势，从现在开始，大家应该重视行情，应该重视或者积极参与交易，伴随着大盘重新回归，将会为接下来的行情做好准备。 10.17师爷短线预埋单 BTC操作建议： 27500-27700多防守300 目标28000-28400 ETH操作建议： 1560-1570多防守30 目标1590-1605 来源：金色财经
金色财经2023-10-17
债市早报：央行超量平价续做MLF；政府债供给压力下，债市震荡偏弱
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年期美债收益率上行5bp至5.09%，10年期美债收益率上行8bp至4.71%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至38bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至15bp。 10月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.38%。 2. 欧债市场： 10月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.80%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率则分别上行10bp、1bp、3bp和14bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月16日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-10-17
金色早报 | 富达成永安区块链工具首位客户贝莱德现货比特币ETF获批为假
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益率上涨的下一个驱动因素。从长期来看，10年期美债收益率可能达到5%或更高。”(金十数据APP) 金色百科 ▌区块链的最终性在传统的金融系统中，交易一旦确认，就无法撤消。同样，在区块链网络上实现最终确定性可确保交易是永久性的，并且在添加到区块链后无法修改。最终性是通过区块链网络使用共识来实现的。不同的区块链网络采用不同的共识算法，每种算法都有独特的方法来验证交易并确保最终性，例如工作量证明（PoW）、权益证明（PoS）或实用的拜占庭容错。区块链中的最终性可以是概率性的、经济性的、即时的、无条件的或与区块链的整个状态相关的。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-10-17
华尔街策略师就利润前景恶化发出警告
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维持较高利率的前景本月令市场感到不安，10年期美债收益率触及十多年来最高水平。投资者预计美联储将维持政策紧缩，重新点燃了此前因中东冲突而加剧的经济衰退担忧。加拿大皇家银行资本市场策略师Lori Calvasina称，就股价反应而言财报季开局良好，尽管每股收益修正略微转为负值，而且评论表明不确定的宏观经济背景正在对公司造成影响。行业研究汇编的数据显示，在迄今已发布财报的少数几家标普500指数公司中，有88%的业绩好于预期。 Calvasina小幅上调了她对标普500指数成份股公司2023年和2024年的每股收益预测。“我们对2024年的预测假设通胀显著放缓、利率压力在下半年缓解以及GDP和工业产值预测疲软，”她在报告中写道。尽管盈利修正趋势似乎较弱，但市场仍普遍预期美国利润衰退即将结束。根据行业研究汇总的预测，分析师预计标普500指数成份股公司第三季度利润将同比下降0.8%，然后将在最后三个月反弹6.2%。 “我们期待公司业绩指引能更清楚地反映第四季度预期，这应该会为2024年的修正奠定基调，”Wilson写道。
金融界2023-10-17
小心这群美债买家！
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他们警告说，即使美债连续第三年下跌、10年期美债收益率攀升至2007年以来的最高点，更多的波动和进一步的损失也即将到来，尤其是期限较长的债券。鉴于收益率直接影响着从抵押贷款利率到企业借贷成本的方方面面，这对已经在努力避免最快于明年陷入衰退的美国经济来说无疑是个坏消息。桥水基金创始人达利欧本月早些时候在接受采访时说：“我们的供需状况不正常，政府必须出售的债务数量很大”，而且“将一直很大”。达利欧与同为华尔街巨头的拉里-芬克（Larry Fink）一样，他们都预计在不久的将来，10年期美债收益率将超过5%。达利欧说，“买家不太愿意购买债务，原因有很多”，其中包括“很多人都被打脸了，损失惨重”。当然，有些人认为，央行的撤退，特别是美联储在债市中作用的减弱，更多是让多年受到抑制的流动性和波动性回归正常而已。跟踪美国债券期权价格波动的ICE BofA MOVE指数在过去一年的平均读数为124，几乎是前十年的两倍，更接近过去50年的平均值。在被扭曲多年之后，更多的波动有助于恢复投资者对美国国债市场作为经济动荡先行指标作用的信心。尽管如此，这对于已经在努力应对美国国债有史以来最严重连续下跌的债券多头来说，仍然是冷冰冰的安慰。10年期国债收益率上周触及4.89%，为逾15年来的最高点，上周四收于4.7%附近，上周国债收益率大幅波动。对冲基金将是重要买家。今年以来，城堡基金（Citadel）和Millennium Management等公司在基差交易和各种形式的杠杆套利交易中尤为活跃。美国财政部截至7月底的数据显示，对冲基金在开曼群岛持有的美国政府债券接近历史最高水平。增持美国国债的不仅仅是手持快钱的基金。摩根大通在其年中展望中估计，共同基金今年将购买2750亿美元的美国国债净发行量，比2022年增加近14倍，而养老金和保险公司将再购买1500亿美元，为2017年以来最多。但这种需求是有代价的。摩根大通银行美国利率策略联席主管Jay Barry在接受采访时说：“由于这些买家对价格更为敏感，因此寻找利率平衡点的道路将是崎岖不平的。随着时间的推移，这将导致更高的期限溢价和更陡峭的收益率曲线。” 另一方面，美联储的数据显示，外国持有的美国国债占比已经下降了一段时间，今年年初下降到27%左右，是2002年以来的最低水平。日本账户历来是美国政府债券最活跃的买家之一，在今年日元暴跌的情况下，日本账户尤其面临着高得令人望而却步的对冲成本。最近，由于存款余额急剧下降，美国商业银行一直在抛售美国国债。美联储的数据显示，美国国债和非抵押贷款机构债务的持有量已从2022年7月的1.8万亿美元的历史高位跌至上个月的约1.5万亿美元。另外，美联储通过其量化紧缩计划，每月允许多达600亿美元的国债从其资产负债表上滚出。其囤积的国债已从去年的峰值5.8万亿美元缩减至约4.9万亿美元。前加拿大央行官员、贝莱德投资研究所现任所长Jean Boivin说：“以前缺乏弹性的买家——央行、外国投资者和银行，现在正在缩减规模。美联储的量化紧缩意味着其他买家变得更加重要。” 上周四，30年期美债以远高于现行市场利率的收益率出售，表明需求疲软。在需求动态发生变化的同时，美国的财政赤字继续飙升，在截至8月份的11个月里已高达1.52万亿美元，而且还看不到结束的迹象。在挥霍无度的情况下，美国未偿还的有价债务已膨胀到超过25万亿美元，自2020年初以来增长了约50%。8月份，财政部在两年半的时间里首次扩大了季度债券销售规模，大多数华尔街交易商预测，未来两个季度的拍卖规模将进一步扩大。更重要的是，由于美联储加息，政府的偿债成本急剧上升，每年攀升至约6000亿美元，目前约占税收收入的14%。道明证券公司的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，“供应似乎正变得更加令人担忧，并给美国国债市场带来了不利因素。如果宏观经济没有取得胜利，我们被困在这种利率的时间比我们预期的要长，而且没有出现经济衰退，那么供应方面的不利因素就会变得越来越重要，影响也会越来越大。” 对许多人来说，影响已经显而易见。在过去三个月里，美联储衡量期限溢价的指标飙升了一个多百分点，自2021年以来首次转为正值，推动了长端利率的大幅上升。作为衡量收益率曲线的常用指标，两年期债券与10年期债券之间的差距也在这段时间内飙升（尽管仍为负值），这表明投资者需要更多的资金来锁定更长期的收益。摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra说：“我们必须面对不同的国债买家群体。国债的边缘买家将是资产管理公司。这将意味着更多的波动，因为这些买家对价格和流量更加敏感。外国央行不得不投资其储备，银行不得不投资其存款。但资产管理公司的需求由资金流入和不同资产类别表现而定的。”
金融界2023-10-17
7-30年期美债收益率至少涨超8个基点，避险需求不旺之际交投清淡
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益率涨8.53个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨9.076个基点，报-79.734个基点。02/10年期美债收益率利差涨5.111个基点，报-39.668个基点。美国10年期通胀保值国债损益平衡通胀率涨5.01个基点，报2.3222%。
金融界2023-10-17
亏损加剧美债多头遭遇至暗时刻仍不退缩
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。但现实却令人唏嘘不已。自4月份以来，10年期美债收益率已连续上涨。由于以色列和哈马斯之间的冲突加剧了市场对冲突升级的担忧，交易员们开始追逐风险最小的资产，美债因此在过去一周收复了一些失地。但在涨势背后，核心的不确定性并没有消失，美联储表示下一次利率变化可能是加息。可以肯定的是，现在如果对持仓做出180度大逆转，代价将是高昂的。杰富瑞国际公司（Jefferies International）汇编的数据显示，许多多头头寸是在收益率为3.75%时建立的。即使在债券暴跌之后，仍有一些指标表明投资者可以持有更长时间。所谓的收益率与期限比率（衡量债券收益率需要攀升多少才能抹去未来利息支付价值的指标）徘徊在89个基点左右。安联全球投资者英国有限公司（Allianz Global Investors UK Ltd．）的投资组合经理Mike Riddell说，尽管转向了期限较短的债券，但他仍然“非常看好债券”。对于为Robeco管理多资产投资组合的Aliki Rouffiac而言，较高的收益率增加了经济硬着陆的风险，这也是她利用债券对冲股票可能出现的长期回落的原因。安盛投资管理公司（AXA Investment Managers）核心投资首席投资官Chris Iggo说：“这是棘手的三年。市场让怀疑者有更多理由质疑固定收益的价值。不过，让我大胆地说一句。明年将是债券年。”
金融界2023-10-17
以哈否认停火，轰炸重新开始！全球市场神经紧绷，中国央行今日放大招
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。（美股期货表现来源：CNBC） 10年期美债收益率上升，收复上周19个基点的部分跌幅。布伦特原油价格在上周五飙升近6%后，保持在每桶91美元附近。黄金下跌。现货金目前跌超10美元，交投在1915美元附近，日内最低触及1908水平，一度跌近20美元。汇市方面，美元周一小幅走低，但仍维持在一周高位附近，因中东冲突背景下的脆弱人气支撑了对美元的避险需求。在其他货币方面，以色列谢克尔跌至2015年以来的最低水平。以色列总理本雅明内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)周日誓言要“摧毁哈马斯”，同时他的军队准备进入加沙地带，此后，以色列谢克尔兑美元汇率跌至1美元兑3.99谢克尔的八年多低点。中东局势备受关注有关加沙南部暂时停火的争议报道在一定程度上稳定了紧张不安的市场。但以色列否认了这些报道，对该飞地的轰炸重新开始，本周，在其他紧凑的风险事件中，不断展开的冲突仍在继续。以色列和哈马斯均否认加沙南部停火的报道，此前，埃及安全部门消息人士表示，即将达成这样的停火协议。以色列要求加沙北部的所有居民撤到加沙南部。据联合国统计，加沙近一半的人口在过去一周被迫离开家园。但与此同时，边境口岸关闭，袭击不断，外加以色列的围困举措，这片土地上的人们发现没有哪里是安全的，而逃出去几乎不可能，这引发了外界对人道主义灾难的担忧。对投资者而言，原油仍然对地区战争扩大的风险最为敏感，也最有能力通过同时引发通胀和经济需求担忧，向其他市场发出冲击。 “中东的地缘政治紧张局势仍是市场关注的焦点，”Abrdn投资管理公司的投资总监Luke Hickmore说，“现在似乎平静了一些，但如果战争扩大到该地区的其他地区，那就意味着石油面临更大的压力，市场需要应对更多的不确定性。这将是一个巨大的推动力。” 美国官员迅速与中东国家进行对话，包括与伊朗进行秘密会谈，以遏制暴力。美国国务卿安东尼·布林肯在会见阿拉伯领导人讨论冲突和向加沙人民提供人道主义援助的努力后返回特拉维夫。欧洲科技股下跌，此前彭博新闻社报道称，美国正在考虑进一步限制中国获得先进半导体。波兰股市出现自2022年5月以来的最大涨幅，波兰货币兹罗提也出现反弹，原因是一个亲欧反对党集团似乎有望将民族主义政府赶下台。随着财报季的临近，华尔街策略师警告称，企业利润前景正在减弱，可能会继续低迷。摩根士丹利的Michael Wilson表示，过去几周，标准普尔500指数的盈利修正宽度指标（earnings revisions breadth）大幅下降，该指标指的是评级上调相对于下调的个股数量。花旗集团的收益修正指数显示，在财报季到来之前，评级下调的速度连续四周超过评级上调的速度。摩根大通策略师Mislav Matejka预计这种情况将持续下去。中国逆风加剧周一在亚洲，尽管中国央行进行了自2020年以来最大的中期流动性注入，但由于中国内地股市下跌，该地区股指下跌。中国股市的逆风正在加剧。美国已采取行动收紧对先进芯片技术的限制，对中国内地房地产行业的担忧仍在继续。中国央行周一通过一项中期贷款安排向市场净注入人民币2,890亿元(合396亿美元)，并将政策利率维持在2.5%不变。美国表示，将收紧限制中国获得先进半导体和芯片制造设备的全面措施，以防止其地缘政治对手获得军事优势。聚焦央行政策交易员也在密切关注最新的经济数据，并从央行官员的言论中寻找政策前景的线索。本周将公布的全球经济状况关键数据包括中国经济增长数据以及日本、英国和欧元区的通胀数据。与此同时，在一系列强于预期的经济数据出炉后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将发表讲话。 “宏观经济仍存在很多不确定性，”摩根大通全球策略师Nikolaos Panigirtzoglu说，“市场在2022年定价大量的衰退风险，并在2023年排除这一风险，因为今年还没有发生衰退，现在正处于观望模式，试图衡量2024年是否会发生衰退。”
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厉害啦2023-10-16
债市早报：9月贸易、通胀、金融数据出炉；债市情绪好转，银行间主要利率债收益率普遍下行
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年期美债收益率下行2bp至5.04%，10年期美债收益率下行7bp至4.63%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至41bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至13bp。 10月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.34%不变。 2. 欧债市场： 10月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.77%，意大利10年期国债收益率上行1bp，法国、西班牙、英国10年期国债收益率则分别下行4bp、3bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-10-16

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