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“科特估”继续演绎，半导体市场主升浪来了？

上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。另外，韩国央行6月14日公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，或表明存储行业的周期性反弹正在加速。机会解读国家集成电路产业投资基金（大基金）三期股份有限公司于2024年5月24日正式注册，注册资本金远超一期二期之和，且经营年限为15年，前两期年限均为10年。体量之大及年限之长都能体现出国家对半导体产业的扶持力度以及耐心培育。大基金三期的投资方向是议论的热点，回顾前两期大基金的投向，大基金一期完成了中国制造半导体产业链落地。大基金二期完成半导体制造产业链中国产化薄弱环节的投入。在全球科技竞争加剧的背景下，大基金三期有望重点投资于国内半导体制造的关键环节如光刻机、离子注入机等方向，推动产业链的自主可控。随着消费电子需求的回暖、AI驱动的行业创新以及国产升级的持续推进，半导体板块业绩逐步修复，并有望迈入新一轮的增长周期。同时，大基金三期的成立也将为上游半导体设备和材料的成长提供强劲动力。投资逻辑有机构认为：新科技周期带动半导体需求目前各种AI爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，预计未来将是AI推理时代，叠加国内国央企发力AI应用，带动半导体市场需求增加。涨价逻辑驱动随着供需格局的变化，存储芯片厂商或将开启涨价模式，存储芯片的价格或将继续上涨，半导体板块的投资价值将进一步提高。大基金助力半导体发展大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，并注重与国际先进技术的对接和融合，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，并注重与国际先进技术的对接和融合，光刻机、光刻胶等攻坚领域有望受到利好刺激。除了继续加强对半导体设备和材料的投资之外，大基金三期可能会将人工智能（AI）相关芯片作为新的投资重点。大咖观点东莞证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长；人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。国金证券研报认为，随着芯片库存去化至合理水平，晶圆厂下半年迎来需求旺季，稼动率逐步提升，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，2024年国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。相关产品：半导体ETF（159813）科创100ETF基金（588220）基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

台积电ADR再次大涨！美股与台股之间溢价创2009年以来最高水平！

上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。此外，台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。 2024年初至今，台积电ADR（TSM）已累计涨69%。【图源：TradingView；台积电美股与台股2024年走势对比】相比之下，台积电台股（2330.TW）年初至今累计涨55%，目前报价921台币。目前台积电ADR与台股之间的溢价约为22%，攀升到2009年以来最高，远超5年平均水平8%。分析指出，台积电美股之所以表现更佳，是因为外国投资者更易投资ADR。台积电ADR被纳入多个重要指数和ETF，如费城半导体指数等，这意味着跟踪这些指数的投资者必须买入台积电ADR。那我们投资者可不可以买入台积电台股，同时做空台积电美股ADR呢？分析师表示，这种策略变得过时了。 “很多人都押注于此，希望溢价最终将回落至更合理的长期平均水平，但溢价可能还会进一步扩大，届时将带来巨大冲击。”Pictet Asset Management主管Jon Withaar警告。原文链接

投资慧眼2024-06-17

南北水 | 贵州茅台遭南水大幅甩卖超10亿元，北水买入腾讯、中国银行

上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。同时，台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。美团涨1.83%，报116.8港元。6月14日晚间，美团在港交所公告，待股东周年大会结束后，因其他工作安排，沈南鹏退任非执行董事一职。沈南鹏已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他有关其退任之事宜须提请股东垂注。中国银行涨1.07%，报3.78港元。中信证券表示，上周银行板块出现回调，反映市场对于5月金融数据和实体经济的谨慎预期。我们认为，在加强金融空转监管背景下，金融数据存在波动可能，预计影响将持续到6月份。展望后续，金融与实体匹配度优化，反而会提升金融系统的稳定性，金融支持实体更具可持续性。我们认为，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，夯实分红收益空间确定性。

格隆汇2024-06-17

国联证券：家电内销韧性确定中长期制造及品牌出海均看点十足

联证券发布研报称，年初至今，家电指数以20%涨幅位居一级行业第2；白电指数以32%涨幅位居二级行业第2。诚然市场红利风格功不可没，但产业内来看，剔除基数因素后，年初至今的内外销表现基本都好于预期。后续来看，集中更新叠加政策落地，家电内销韧性确定，弹性可期；外销短期在欧美复苏及新兴市场景气驱动下或持续较好，中长期制造及品牌出海均看点十足。重点推荐质地优异经营稳健的白电龙头，积极关注出海以及内销经营困境反转投资机会。

金融界2024-05-20

商汤股价翻倍！港股互联网ETF(513770)标的指数累涨17%，摘得单周全市场涨幅第一！

105%，快手、哔哩哔哩、美团也收获逾20%涨幅，腾讯控股累计上涨14.68%，站上350港元。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）稳步上行，呈现较强的进攻形态，5日涨幅摘得全市场所有ETF第一位，标的指数区间区间累涨17.06%，远超同期恒生科技指数（+13.43%）表现。近期互联网龙头引领港股接连上涨的源头何在？分析人士指出，政策层面和资金面等多方利好提振或是主因。 4月19日证监会发布5项资本市场对港合作措施，放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；将REITs纳入沪深港通；支持人民币股票交易柜台纳入港股通等，有力提升了港股市场的风险偏好和投资者情绪。此外，去年下半年港股的最大压制为外资系统性流出转向日本，近期外资在亚太地区的配置重心重新由日本转向港股，港股流动性得到大幅改善。近期南向资金大幅增长，进一步巩固了港股的上涨趋势。最近的48个交易日中，有47日呈现净买入状态，期间累计净买入金额已超1931亿港元。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，行业利润释放提速、公司加大股东回报，这两点变化使得互联网公司的稳定业绩结合良好现金流，目前的定价具有较大的吸引力，估值具有提升空间。对从不确定的环境下追求确定性的价值型投资者而言，互联网板块在现阶段能满足业务稳健、估值较低、现金流好、利润改善、回报提升等诸多亮点，而游戏、AIGC子版块有新品、新技术对业务的催化带来的重估机会，也是互联网重新吸引成长类投资者的一个契机。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

惊天大反转！

，升能集团一度上涨近85%，截至15:20，涨幅回落至45%附近。港股有只市值百亿的水泥股也出现罕见波动，昨天尾盘放量闪崩，从15:45开始，15分钟内暴跌99%，市值一天内蒸发145.48亿港元，全天成交额2438.16万港元，总市值仅剩1.4亿港元。公司回应称，不清楚股价暴跌原因，公司生产经营正常。今天早上，公司紧急停牌。香港中资券商分析师表示，股价暴跌99%，而且是发生在收盘前，大概率就是股票做了质押，券商要求追缴保证金，质押人没有足够的抵押物补仓，因此惨遭券商斩仓导致。私募大佬但斌感慨：没有涨跌停板，可以即刻跌99%，秒归“ 0”，如此几次，估计绝大多数人就不敢买“小票”了，就会践行价值投资，以有分红、回购和大交易量的蓝筹企业为投资目标了；投机者是教育不了的，只能被消灭，如果交易制度设计起不到“警示”作用，反而以保护投资者名义助长投机的话，市场只会往更投机的方向发展并周而复始的阶段性引发“股灾”… 1 巴菲特又加码日本股票？最新消息称，股神巴菲特旗下伯克希尔正式申请发行日元优先票据。巴菲特这一最新举动，引发市场遐想，其可能会进一步增加在日本股市的投资。日本大和证券公司策略师石户谷厚子说：“伯克希尔哈撒韦发行日元债的计划，令人猜测这家企业是否将买入更多商社股票。” 巴菲特近几年颇为青睐日本股市。2020年8月，伯克希尔公司首次宣布，持有日本“五大商社”5%的股份。去年4月伯克希尔发行日元债后，巴菲特随即访问日本，并会见了日本商社高管。巴菲特在接受《日本经济新闻》采访时表示，非常看好日股，并考虑进一步加大对日本股票的投资。他还透露，已经将伯克希尔在日本的五大商社持股比例提高到了7.4%，并称这是伯克希尔在美国以外的最大投资。随后，巴菲特便宣布增持三菱商事和伊藤忠商事等公司的股票。2023年6月，伯克希尔公司宣布，已将其持股比例增至8.5%以上。此举提振了外界对日本整体股市的信心，并推动日本股市创出34年新高。今年2月，在致股东信中，巴菲特透露，伯克希尔公司已经持有上述5家公司约9%的股份。芒格透露过巴菲特在日本借钱买入日本股票的逻辑在于：“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。” 巴菲特在股东信中称，多元化业务、高股息、高自由现金流、审慎增发新股是其青睐“五大商社”的重要原因。关于何时卖出这笔投资，巴菲特表示，伯克希尔公司计划持有这些投资10到20年。巴菲特曾透露，考虑购买五大商社以外的日本股票，并称如果股票进一步被低估将启动追加投资的想法。此次如果传闻成真，意味着伯克希尔公司将成为日本央行取消负利率政策后，第一家在日本市场发行日元债券的大型非金融海外债券发行人。尽管市场传闻巴菲特将增持日本，不过近期资金面上外资有撤离日本的迹象。外资3月底净卖出日本股票现货和期货的规模创6个月新高。据日本交易所集团数据，外国投资者在截至3月29日的一周净卖出了1.18万亿日元(约合人民币562亿元)的股票现货和期货，创出了2023年9月最后一周以来的最高水平。分析人士指出，外国投资者抛售的主要原因是，有资金在获利了结，有基金在做季度末仓位调整。 2 马斯克大胆预测:AI两年内或有重大变化！当地时间周一，马斯克接受挪威国家投资管理公司首席执行官Nicolai Tangen采访时做出大胆预测，人工智能将出现大变化。马斯克表示，通用人工智能的智力将在两年内甚至明年就可能超过最聪明的人类。同时将在五年内超过全人类之和。通用人工智能又称“强人工智能”，指的是人工智能可以像人类一样学习和推理，有可能解决复杂的问题并独立做出决策。马斯克一直对AGI持乐观态度，而这次，他比以往任何时候都更激进。过去18个月中，AI领域的重大突破(包括生成图片视频、聊天机器人等)，已经将AI技术推进到前所未有的高度，并让马斯克看到AGI更早实现的希望。英伟达CEO黄仁勋此前也表示，人工智能已经可以通过律师资格考试等测试，但在胃肠病学等专业医学考试中仍表现不佳。但黄仁勋认为，在五年内，它应该能够通过任何单个测试。马斯克指出，去年制约AI发展主要是缺少高性能芯片，现在该负面因素正得到缓解，而电力的供应已然成为新限制。未来1到2年，AI发展的关键就在于电力供应。据《华尔街日报》3月报道，随着耗电的数据中心和符合环保标准的工厂的数量在美国各地激增，美国大片地区面临着因电网负载过重而引发电力短缺的风险。此外，据国际能源署报告称，2022年，美国2700个数据中心消耗的电力将占美国全国总电力的4%以上。该报告还预测，到2026年这一比例将达到6%。 3 李嘉诚7折卖房李嘉诚又一香港楼盘卖爆了，422套房一天售罄，套现7.5亿港币。李嘉诚旗下长实集团与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast以“捞底价”开盘，首轮推出422套房。 Blue Coast均价2.19万港元/平方呎，相比于同区域楼盘低了至少6000元/尺，长实执行董事赵国雄称之为“捞底价”，他表示在当前市场情况下，亏少也算是赚了。香港中原地产数据显示，Blue Coast项目8天共计认购2.8万组，超额认购65倍，登上今年香港新盘票王，平均66人抢1套房，中签率约1.5%。 Blue Coast开盘当日晚10时，该项目422套房源全部售出，销售金额近75亿港元，创下近11年来新盘单日销售额最高纪录。长实集团执行董事赵国雄表示：“此次Blue Coast售价还未到成本价，这次加推可以看作是继续‘捞底’，如果市场反应良好，会积极考虑在第二轮销售前再进行加推，价格将有所上调。” 4月7日，长实集团方面宣布将在首轮的基础上再加推88套房源，市值超20亿港元，此次售价上调3%。这并不是李嘉诚第一次打折卖房，去年李超人也上演7折卖房，超3万人争抢626套房。 2023年8月，长实集团“亲海駅”首发开盘，最低折后价290万港元，较周边二手房便宜约三成，创过去7年来九龙新区新盘价格新低水平。亲海駅首轮推出626套住宅，总认购量达3.06万次，超额认购48倍，相当于每49人抢一套房。今年最新的胡润全球富豪榜显示，受房地产市况影响，李嘉诚家族财富已缩水10%。李嘉诚家族态度总体仍然乐观，他直言：“房地产市场乃经济重要支柱，行业与经济共存共荣。本地楼市刚性需求仍在，长远发展依然受到支持。我们很乐意购买更多土地，如果能产生合理的回报。”

格隆汇2024-04-10

Pepe币价格涨幅惊人预测再有20%涨幅　升势带动而其他模因币增长

Pepe币价格已经上涨了50%，正面对一个多月供给壁垒的中间位置。如果Pepe能打破并收于0.00000259美元的平均阻力上方，其价格可能会涨幅20%，重新夺回7月14日的高点。如果这只以青蛙为主题的meme币决定性地收于0.000002美元以下，多头观点将被否定。 Doge币、Shiba Inu币和Bonk Inu币等市值前四的其他梗币只是小幅上涨个位数。而Pepe币的价格正在以强劲的看涨偏向交易，它的表现超过了包括Doge币、Shiba Inu币和Bonk Inu币在内的梗币市值前四名，这些币仅上涨个位数。在比特币价格展现出力量后，模因币币似乎正在反弹。 Pepe币价格瞄准20%的涨幅仅次于上涨近30%的Solana平台币Dogwifhat，Pepe币的价格已经飙升超过30%，而且在技术指针显示看涨信号的同时，还有望获得更多涨幅。该代币正面对0.0000026阻力，这标志着从0.00000186美元到0.00000272美元的供给区域的平均阻力位，突破并收于这一关口之上，将确认看涨势头的持续。需注意，这个供给壁垒已经成为Pepe价格的多月障碍，自2023年7月以来一直限制着

Business2Community2024-02-29

中国大佬创建“人民交易所”！火币销毁所有HT平台币持仓下放权力迎接DAO时代

水平下挫，要回到此前水平至少还需要录得20%涨幅。

颜辞2024-01-23

沪指翻红，半导体材料走强，半导体材料ETF(562590)涨超1%

在40%-50%不等。此外，美光释出逾20%涨幅等举动也为行业涨价埋下了伏笔。 (2) 需求方面，随着苹果和华为新机等陆续发布、终端去库存，智能手机开始加速渗透。特别是华为Mate 60等系列火爆进一步刺激了智能手机厂商扩大生产目标，进而推动第四季度移动存储芯片合约价上涨。此次涨价潮的核心动力来自原厂端为修复供求关系而减产的决心，目前内存整体市场价涨量缩，原厂主导价格态度强势。关于未来的价格走势，多家机构指出，在供应商议价态度转趋强硬情况下，存储器整体的涨势从四季度到明年一季度有望延续。 3、AI算力需求扩大，未来增量可期 AI应用催生算力需求大幅提升。据了解，GPT开发者大会结束后不久，由于访问量远超预期，ChatGPT和API服务经历了将近2小时的故障，OpenAI的最大竞争对手——Anthropic也同样遇到了服务器无法响应的问题，凸显算力紧缺。短期来看，关键算力供给受限下，算力供需两侧或将出现阶段性失衡，相关服务器、算力租赁概念热度有望提升。长期来看，外围限制下，国产算力芯片及全产业链布局进程有望加速，搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心，算力基础设施国产替代空间广阔。新型的算力需求出现，自然需要先进的材料设备来推动芯片生产，因此这也是未来的一个增量曲线。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。数据来源：Wind，截至20240111。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-12

A股头条：重磅文件！全面推进美丽中国建设；时隔8年险资再举牌A股银行；中航石油A股IPO折戟；方星海：进一步完善境外上市机制

跌超15%，虎牙涨近8%，嘉楠科技回吐20%涨幅跌近2%。期货市场：美元指数跳涨，日元转跌至一个月来低位；离岸人民币一度涨超200点收复7.17，后曾失守7.18逼近四周低位。比特币盘中大涨4000美元上冲4.9万美元创两年新高，后一度跌落4.6万美元；比特币ETF首秀冲高回落；黄金抹平盘中超1%的涨幅转跌，续创四周新低；美油盘中涨超3%。伦铜回落至四周新低；十年期美债收益率一度升10个基点重上4.0%后转降，30年期美债标售后下破4.0%。市场策略周四市场分化，上证50表现较弱，15分钟图看盘中一度跌破平台创新低，随后拉回。上证50这里要么是可以向上突破形成底部结构，否则就是下跌中继平台的延展。上证50下探前低，形成双底雏形，日线MACD也可能形成底背离。如果能连续强势拉升，那么即使双底无法成立也有望来到2327点附近。而如果后市再出中长阴，那么双底流产，下一个强支撑在当前点位下方200点处，接下来静待方向选择。题材掘金美丽中国：全面推进美丽中国建设的意见提出要加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，推行草原森林河流湖泊地休养生息。到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化;到2035年，全国森林覆盖率提高至26%，水土保持率提高至75%，生态系统基本实现良性循环。标的：蒙草生态(300355)、建工修复(300958) 数字阅读：2024“生态创新联结未来”出版融合发展大会近日在北京举行。中国音像与数字出版协会在会上表示，数字阅读已成为全民阅读不可或缺的组成部分，出版单位和互联网平台需在顶层设计、业务布局、业务对接等方面不断加强融合发展。近年来，随着数字技术和网络技术的快速发展，我国数字阅读市场规模不断增长。2022年，中国数字阅读平台上架作品总量已达5271.86万部，数字阅读用户规模达5.3亿。标的：掌阅科技(603533)、中文在线(300364) 公告精选【重大事项】中科飞测：2023年净利同比预增861%至1278% 5天4板金龙羽：固态电池项目技术研发及产业化成功与否存在诸多不确定性大华股份：2023年净利同比预增217% 粤水电：拟投资约20亿元在勃利县境内开发装机规模400MW风力发电项目佛塑科技：下属东方电工膜分公司拟投建超薄电容膜生产线及相关配套设施项目超讯通信：签订1.71亿元高性能“智算中心”平台建设服务协议【业绩汇总】兰生股份：2023年净利同比预增140.16%左右交大思诺：2023年净利同比预增127%-138% 劲仔食品：预计2023年净利同比增长61%-71% 保税科技：2023年净利同比预增50%-62% 山东钢铁：预计2023年净亏损3.7亿元-4.5亿元【并购重组】运达股份：拟向控股股东定增募资不超7亿元【增持减持】华懋科技：拟以1亿元-2亿元回购股份景业智能：拟以2000万元-3000万元回购公司股份无锡银行：长城人寿增持本行0.46%股份世纪华通：拟以5000万元-1亿元回购股份景业智能：拟以2000万元-3000万元回购公司股份海优新材：控股股东、实控人承诺6个月内不减持公司股份【其他事项】启迪药业：拟收购名实药业55%股权福安药业：公司副总经理收到《取保候审决定书》科华生物：西安致同将成为公司控股股东海联讯：控股股东拟无偿划转所持公司股份节能铁汉：海外重大项目中标金达威：全资子公司发生安全事故索宝蛋白：目前公司生产经营活动正常中国移动：执行董事兼首席执行官辞任交易提示【停复牌】 *ST同达：公司股票交易存在较大风险 12日起停牌核查 *ST洲际：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 1月12日停牌1天南钢股份：要约收购期满 1月12日停牌【限售解禁】

金融界2024-01-12

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