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日股添多头猛将！东京地铁上市首秀狂飙，市值升破1万亿日元
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宣称，其股息收益率高于平均水平，预计 2025 财年每股股息为 40 日元（0.26 美元），年收益率为3.3%。此外，投资者还将享有如免费乘车和高尔夫等福利，使实际收益率达到4.9%。相比之下，日本其他地面运输公司的收益率不足2%。值得一提的是，在本次IPO中，散户投资者表现出超强热情。其整体IPO超额认购超过15倍，而可供散户投资者使用的部分超额认购约10倍。其中，国内外机构投资者可认购的股票分别占 1.5% 和 20%，超额认购超过20倍和30倍。热烈的市场反应，也反映了投资者对东京地铁稳健商业模式的信心。日股市场影响东京地铁的上市，对于日本IPO市场来说意义重大。日本证券交易商协会会长盛田俊夫此前表示，这对于扩大日本股票的投资者基础而言将具有非常显著的好处，并期望带动日股的投资增加。回顾来看，日本股市在2023年大幅上涨超 28%，是去年亚洲表现最好的市场。今年来，日经225指数屡创历史新高，不过下半年经历几次大幅回调。此前，受“套利交易”平仓的影响，日本股市经历了一段动荡时期。当下，日本当局正密切关注市场，日经225指数年初至今累涨约14%。对于东京地铁IPO，Nissay Asset Management 首席股票基金经理 Taku Ito表示，此次IPO价格太低，合理价值应在1600日元左右。他强调，尽管预计该股票的价值不会快速升值，但它是一种可靠的股息投资，并在动荡的市场中提供了稳定性。分析师们认为，高股息率和稳定的获利，使东京地铁股票具有吸引力。 Shinkin 资产管理资深基金经理Naoki Fujiwara 指出，铁路业务的公共性质使其很难快速提高票价并追求利润。对投资人而言，只要股价不跌破1200 日元并保持稳定，就足以稳稳地获得股息和股东利益。一吉资产管理公司总裁秋野光成也预测，如果东京地铁被纳入主要市场指数，外国投资者的兴趣可能会增加，其股价可能上涨13%，至2000日元左右。
格隆汇2024-10-23
外资机构集体看多中国资产！摩根士丹利、瑞银、花旗等纷纷发声看多，密集上调上市公司目标价
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头及人工智能服务器交付。里昂将联想集团2025财年净利润预测由12亿美元上调至13亿美元，而2026财年预测则由14.9亿美元上调至15.6亿美元，目标价由12.2港元上调至12.8港元，重申“跑赢大市”评级。瑞银认为中国人寿盈喜预测大幅高于市场预期，对首九个月的指引较市场预测高出67%至80%。瑞银预期，中国人寿全年净利润按年增长1.33倍至1080亿元，另对其2024至2026年净利润预测各上调2.34倍、98%及94%，同时将其今年新业务价值与隐含价值(EV)预测分别上调3%及5%。
金融界2024-10-23
卑微星巴克“逃过一劫”，空头大喊“失算”。
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是“全面不及预期”，同时又同时暂停发布2025财年的业绩预期，条条都是大忌，是财报季中“最差情况”。如果在投资者重仓下注，并满怀对结果的期待时公布财报，势必出现断崖式下跌。好的情况是上季度换CEO以来的全部涨幅都抹去，差的情况可能是跌20%以上。而提前发布，市场的“空头”还未来得及布局，投资者交易注意力也不在星巴克，因此至少从盘后看，表现相对强势。新任CEO的切割。此前星巴克曾一度制定了非常激进的增长目标，也成功葬送了前任CEO Laxman Narasimhan的事业。而信任CEO Brian Niccol需要重新评估，从根本上改变战略。包括：重新研究价格定位、调整营销方式、突出手工制作的产品、让咖啡馆更具吸引力和加速晨间服务等等。
老虎证券2024-10-23
销售暴跌、暂停业绩指引，星巴克“拯救计划”能否重振旗鼓？
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的季度降幅。同时，公司宣布将暂缓发布2025财年业绩指引。受此影响，其盘后股价一度下跌9%，随后跌幅收窄至 4%，目前总市值1097.16亿美元。自8月上旬新任首席执行官任命以来，星巴克累计上涨超26%。不过今年迄今，该股上涨不到3%。中、美销售市场遇冷截至2024年9月29日的初步财报显示，星巴克第四季度收入同比下降3%至91亿美元，低于预期的93.6亿美元。全年收入略微增长了1%，达到362亿美元。第四季度每股收益下降了25%至0.8美元，低于预期的1.03美元。全年下降了8%，达到3.31美元。第四季度全球可比店铺销售下降7％，年度全球可比店铺销售额下降了2％。其中，第四季度美国同店销售额同比下降6%，客流量下降10%，平均客流量增长4%；中国的同店销售额下降了14%，客流量下降了6%，平均客流量下降了8%。星巴克称，业绩不佳主要是由于北美客流量减少和中国市场竞争加剧导致的下降。 “重返星巴克”计划因业绩表现不佳，星巴克宣布将暂停了其2025财年全年指引。对此其解释称，暂缓发布当前财年指引是为了新任首席执行官Niccol有机会评估业务，并完善扭转当前局面的计划。自今年9月9日上任以来，Niccol重新调整了领导层结构并公布了刺激增长计划的大纲。在上个月的首次讲话中，他提到了“重返星巴克”计划的核心目标。 Niccol表示，将寻求在美国“重塑星巴克作为社区咖啡馆的地位”，并制定了未来100天的具体计划。 Niccol在周二再度强调，公司需要“从根本上改变我们最近的战略”以恢复增长。他指出，星巴克将简化其“过于复杂”的菜单，并研究其价格；同时将改进营销方式，包括突出手工制作的产品。 “我相信我们的问题是可以解决的，我们有很大的优势可以建立。我在职业生涯中一直在了解、管理和建立品牌，很明显，星巴克品牌强大而持久。“ 首席财务官Rachel Ruggeri也坦言，尽管加大了投资，但无法改变客流量下滑的趋势。 “我们正在制定扭转业务的计划，但这需要时间。” 为了增强投资者对扭亏为盈计划的信心，星巴克还宣布将季度股息从每股57美分提高至61美分。 Edward Jones分析师Brian Yarbrough认为，星巴克扭转局面需要的时间比一些投资者预期的要长，未来几个季度将会非常艰难。不过，William Blair分析师Sharon Zackfia则乐观表示，在Niccol的领导下，星巴克的可比销售额能够随着2025财年的发展恢复正增长。 “但我们怀疑，在时间表上需要进行现实检验，以重振盈利能力。”
格隆汇2024-10-23
10月23日财经早餐：黄金再创新高！星巴克绩后跳水
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%，分析师预期下滑3.48%。暂缓发布2025财年业绩指引。通用汽车绩后涨近10%，股价创2022年2月以来最高通用汽车三季度EPS、营收均超华尔街预期，并上调2024年业绩指引，公司目前预计全年调整后息税前利润将在140亿美元至150亿美元之间，高于此前预期的130亿美元至150亿美元。周二通用汽车（GM）股价涨9.81%。麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其汉堡与大肠杆菌疫情有关麦当劳（MCD）盘后一度跌近10%，现跌6%。美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。德州仪器四季度指引不增仍降，盘后股价先跌后涨德州仪器三季度营收同比下降8.4%，降幅低于预期。四季度营收指引最多同比降超9%、EPS降幅多达28%，而分析师预计营收同比转增，EPS降超9%。财报公布后德州仪器（TXN）盘后股价先跌2%，后转涨4%。伯恩斯坦：特斯拉Robotaxi被高估了伯恩斯坦认为，即使特斯拉成为首家获批L5全自动驾驶技术的公司，AI算力的提升可能会让其他公司快速赶上导致特斯拉难以获得超额利润。其将特斯拉目标价设为120美元/股，较当前股价低了45%左右。周二特斯拉（TSLA）跌0.40%。今日要闻前瞻美联储公布经济状况褐皮书。美联储理事鲍曼讲话。加拿大央行公布政策利率。美国9月成屋销售。美国上周EIA原油库存变动。重点关注财报：特斯拉（盘后）、IBM（盘后）、可口可乐（盘前）、波音（盘前）。原文链接
投资慧眼2024-10-23
隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关
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及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会
格隆汇2024-10-23
24小时环球政经要闻全览 | 10月23日
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及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。麦当劳汉堡引发美国大肠杆菌致命疫情，盘后大跌10% 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。麦当劳盘后一度跌近10%，现跌近6%。贝莱德大幅增持拼多多至约1.32亿股根据SEC于10月21日披露的文件，贝莱德（BlackRock）大幅增持了中国电商拼多多，持股从24年Q2的约2900万股（相当于总股本的2.1%）大幅增加至约1.32亿股（相总于总股比的9.5%）。
格隆汇2024-10-23
为何英伟达涨，美光却被做空？
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被做空，而是对预期的展望下调。美光在2025财年的增速已经被fully priced-in（市场普遍预期增长52%），因此很那有太多意外惊喜，尤其是在2025财年第二季度（截至2025年2月）面临季节性挑战的情况下，管理层降低指引预期 2025年，由于市场需求变化，高带宽内存供应过剩是一个真正令人担忧的问题。一方面，DRAM 产能可能在明年创下新纪录。 $三星(SMSN.UK)$ 的HBM3e带来的挑战仍然棘手，何时能够解决并得到验证，这可能只是时间问题，而非是否问题。三星有很多问题，迫切需要追赶。这将在明年增加供应方面的担忧。” 另一方面，NAND闪存也没有显示出在2025年复苏的迹象。所以对美光来说，在其非人工智能领域的指引相对较好，但市场仍然还是对其复苏持怀疑态度，由于某些消费终端市场需求疲软，库存问题仍然存在。 blog.tbrc.info 而这一说法，也被最近美光股票今年表现出极大的波动性。它们在6月18日创下历史新高153美元，仅在8月初就暴跌超过40%至86美元。相反的是， $英伟达(NVDA)$ 在前几个月的波动之后，续创新高，反映的是对其Blackwell芯片的强烈预期。这一正一反反而成为对冲基金在波动行情下的另一策略。
老虎证券2024-10-22
财报发布前，天弘科技如何看待？
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弘科技的WACC约为8%。对2024-2025财年的收入假设是基于共识。对于2026-2028财年，预计每年增长减速50个基点。TTM FCF利润率为3.2%，预计每年将增长25个基点。终端价值（TV）计算的恒定增长率为3%，考虑到天弘科技在长期数据中心顺风中的稳固敞口，这一增长率是合理的。据Seeking Alpha称，该公司的流通股数量为1.175亿股。来源：作者计算根据DCF，结合上述所有假设，股票的公允价格约为81美元。这代表了39%的上涨潜力。风险因素在财报发布之前购买股票是有风险的。市场的反应可能非常难以预测。在业绩公布后，投资者开始抛售股票是很常见的，即使一家公司的每股盈利出乎意料地强劲。例如，天弘科技在7月23日公布了其第二季度的收益，其财报大超预期，第三季度的指引也很强劲。然而，历史报价显示，该股在7月24日和7月25日分别为-7.7%和-4.35%。因此，即使天弘科技提供强劲的第三季度财报，也存在暂时回调的风险。根据天弘科技的最新年度报告，存在显著的客户集中风险。2023财年来自最大客户的销售额约占总销售额的25%。因此，天弘科技的十大客户为合并销售贡献了64%。高客户集中度本质上是风险的，因为它使任何公司严重依赖其合作伙伴的决策和财务实力。因此，其最大客户之一的收入潜在减少可能会对公司的损益表产生重大不利影响。 $天弘科技(CLS)$
老虎证券2024-10-21
国际金价直指3000美金！金饰价格持续大涨金店却现闭店潮，周生生、周大福都卖不动了？
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量减少的困境。六福集团最新财报显示，2025财年第二季度（2024年7月1日至9月30日）整体零售值同比下滑16%，同店销售同比下滑35%，门店净减少76家。六福集团表示，金价屡创新高是影响销售情况的主要因素之一。周生生在2024年上半年整体零售额同比下滑13%，净关闭22家门店。周大福在截至2024年6月30日的三个月内，零售值同比下滑20%，同店销售和销量均出现双位数下滑。周大福解释称，宏观环境持续影响消费，加上黄金价格高位徘徊，导致黄金首饰需求受到影响，这是整个行业普遍面临的问题。国家统计局数据显示，2024年1至9月，限额以上金银珠宝零售总额为2454亿元，同比下降3.1%。9月金银珠宝零售总额增速在16类消费类目中排名垫底，反映出黄金饰品行业整体面临的困境。金价上涨抑制消费需求，加盟商面临经营压力对于黄金饰品企业而言，金价上涨带来的单价提升无法抵消销量下滑的负面影响。有零售专家指出，金价上涨抑制消费可能是各黄金企业业绩下滑的原因之一，但金饰门店倒闭可能另有原因。专家表示，许多黄金品牌加盟商可能此前已将黄金卖空，手上没有现货兑现。随着金价不断上涨，这些加盟商面临越来越大的亏损风险。他回顾道，20年前金价上涨时，也曾出现过金店大规模倒闭的情况，主要原因就是加盟商将黄金卖空所致。今年315期间，“消失的黄金”曾登上热榜热搜头条，多位消费者反映，北京多家品牌黄金门店关门，导致消费者所托管的价值上亿黄金“消失”。在当前金价持续上涨的背景下，黄金饰品行业面临着消费需求下降和经营压力增加的双重挑战。各大黄金品牌企业正通过优化零售网络、推出促销活动等方式应对市场变化，但行业整体复苏仍需时日。
金融界2024-10-21

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