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美联储9月按兵不动预计年底前还有一次25基点加息

北京时间9月21日凌晨2点，美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储FOMC声明：12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变。近几个月就业增长放缓，但依然强劲。美联储点阵图显示，2023至2024年底联邦基金利率预期中值分别为5.6%、5.1%。（6月预期分别为5.6%、4.6%）美联储保留了”额外收紧政策“的措辞。美联储FOMC经济预期：将美国2023年底GDP增速预期中值从1.0%上调至2.1%。美联储预计年底前还将有一次25个基点的加息。美联储表示通胀仍然居高不下，央行对通胀风险保持高度关注。

金融界2023-09-21

交易员押注英国央行本轮周期将仅再有一次25基点的加息

在英国8月通胀率意外放缓之后，货币市场押注英国央行本轮周期仅会再有一次25个基点的加息。市场预计周四加息25个基点的概率从之前的近90%降至60%。

金融界2023-09-21

美股收盘：道指涨超300点科技股多数走高 Arm上市首日涨24%市值超650亿美元

的利率决议形成了鲜明对比，后者宣布加息25基点，虽然行长拉加德不愿透露利率是否已经见顶，但是投资者根据利率声明内容判断认为央行的加息周期已经收尾。市场认为美联储在今年剩余时间内按兵不动的可能性更大美国联邦基金期货交易员表示，美联储在9月、11月或12月不会进一步加息的可能性增加。此前一天，美国公布了8月CPI报告。 CME“美联储观察”的数据显示，在考虑到美联储9月将利率维持不变的可能性为97%之后，交易员现在认为，美联储11月不采取行动的可能性为63.7%，12月不采取行动的可能性为59.9%。尽管今日公布的8月PPI和零售销售数据好于预期，交易员对美联储在11和12月按兵不动的押注仍高于周三的57.4%和53.8%。美参议员沃伦敦促耶伦采取更多措施支持地区性银行美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦致函财政部长耶伦，对地区性银行未来可能面临的风险敲响了警钟。在信中，沃伦以金融稳定监督委员会（FSOC）主席的身份称呼耶伦，并要求她和该委员会调查银行业目前可能面临的几项迫在眉睫的风险。沃伦写道：“我敦促你采取强有力的举措，解决高利率带来的令人担忧的后果，保护我们金融体系的安全。” 与此同时，在今年美国一连串银行倒闭后，地区性银行正在努力重新站稳脚跟。随着客户提取存款，地区性银行需要更高的现金水平来偿还债务，并抵消因美联储维持高利率而导致的贷款损失等风险。美国债市场衰退警报长鸣曲线倒挂持续时间创纪录美国债券市场上经济衰退警报一直在响，持续时间达到了至少六十年来最长。不管是在华尔街，还是在华盛顿，对美联储会引领美国经济走向软着陆的乐观情绪可能正在上升。然而，美国国债市场连续212个交易日内所传达的信号却截然不同，这一信号显示：经济正在转向萎缩，因为10年期收益率一直低于3个月期收益率。这种倒挂预示过过去八次经济衰退。周四，倒挂持续的时间打破了1980年的纪录，创下自1962年有纪录以来最长连续单日倒挂记录。美国抵押贷款利率三周来首次上升美国抵押贷款利率8月底以来首次上升，令借款人面临更大压力。房地美周四表示，30年期固定利率贷款的平均利率从之前一周的7.12%升至7.18%。过去五周，借贷成本一直徘徊在7%以上，最新的上涨进一步挤压了购房者的承受能力。潜在买家面临高利率和低库存的困境。根据Realtor.com在7月的调查，大约60%的购房者表示，由于供应有限，他们找不到合适的房子。能源成本上涨美国8月PPI创一年多来最大涨幅美国劳工统计局公布的数据显示，受能源和运输成本上涨的推动，美国8月PPI环比上涨0.7%，创一年多来最大涨幅。其中，汽油价格上涨了20%，占了大部分涨幅。不包括食品和能源的核心PPI环比上涨0.2%。尽管供应链正常化和许多海外经济体的放缓总体上有助于缓解批发层面的通胀压力，但油价上涨可能会破坏其中的一些进展。按年计算，PPI上涨1.6%，在经历了长达一年的下降趋势后，连续第二个月加速增长。欧洲央行连续十次加息遏制通胀拉加德不愿断言利率已达峰值欧洲央行连续第十次加息，而欧洲央行行长拉加德暗示换档可能意味着利率已达峰值。欧洲央行周四把存款利率提高了25个基点，达到创纪录水平4%。虽然经济学家和投资者目前把4%视为本轮紧缩周期的高点，但拉加德仍坚称，她还不能如此断言。 “考虑到今天的决定，按照当前的评估，我们在让通胀及时回归目标方面已经作出了足够的贡献，”拉加德在法兰克福向记者表示，“重点可能会更多地转移到持续时间上，但这不是说——因为我们现在不能这么说——我们处于顶峰。” 意大利高官称欧洲央行最新加息行动不会帮助经济复苏意大利总理梅洛尼内阁的一位成员告诉安莎社，欧洲央行最新的加息举措不会支持欧元区经济。安莎社报道，意大利工业与“意大利制造”部长Adolfo Urso表示：“我认为这项得到多数官员支持也遭到一些官员反对的新决定，不会帮助欧洲经济复苏”。他说，这不仅是意大利的问题，也是欧元区其他经济体的问题。他还表示：“德国在很大程度上已经陷入衰退，还有与德国体系相关的其他国家，例如荷兰。” 美国汽车业历史性罢工进入最终倒计时后续会怎样发展？美国汽车工人联合会（简称UAW）与通用、福特、Stellantis三大车企的劳资协议将正式到期，接下来双方的口水仗将进入真正开始冲击经济和供应链的时刻。如果这场罢工真的如期到来，这也将是美国历史上首次同时针对三大车企的罢工。上一回美国汽车业罢工发生在2019年，当时通用汽车的工人进行了为期40天的罢工，预计造成通用36亿美元的损失，同时密歇根州也出现单个季度的经济衰退。英伟达最新投资了一家“最有潜力IPO的AI公司”：Databricks 数据分析和人工智能软件制造商Databricks完成了超过5亿美元的I轮融资，对该公司估值达430亿美元，俨然跻身人工智能领域“最当红的炸子鸡”行列。值得注意的是，在很多科技初创公司估值被大幅削减的当下，Databricks不仅股票售价仍为每股73.50美元，大致相当于两年前上一轮融资时的定价，估值还比2021年8月融资16亿美元时的估值380亿美元多出了50亿美元，或溢价13%。员工数约为6000人，较上次融资轮时翻倍。电动汽车拼不过特斯拉怎么办？大众的难题来了：据称将裁员数百人由于欧洲市场的电动汽车需求低迷，德国老牌汽车制造商大众集团正考虑裁减德国东部茨维考工厂的员工。据悉，该工厂共有约1.07万名员工，其中有2000多人签有固定期限合同。消息人士透露，大众考虑裁减部分临时合同工。近300名员工的合同将于10月底到期，届时大众将可能通知他们离开，不再续签。媒体称，大众汽车计划当地时间周四（9月14日）在德国茨维考工厂召开员工会议，但并未告知会议具体细节。此外，德国萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的声明也暗示了大众茨威考工厂裁员的消息。

金融界2023-09-15

鲍威尔料避免给出利率见顶信号 “鹰式悬停”才是美联储风格

的利率决议形成了鲜明对比，后者宣布加息25基点，虽然行长拉加德不愿透露利率是否已经见顶，但是投资者根据利率声明内容判断认为央行的加息周期已经收尾。但在交易员看来，美联储下周传达的信息更有可能是利率“鹰式悬停”，而非欧洲央行的“鸽式加息”。拉加德在会后对记者说，欧元区的“经济增长非常非常缓慢”。预计美联储下周将大幅上调经济增长预测。6月份会议上，官员们对今年经济增速的预期中值是1%。摩根大通的Kasman表示，下周公布的点阵图可能会显示官员们预测中值是年内还会再加息一次，保留11月或12月上调利率的可能性。 Kasman补充说，鲍威尔在会后新闻发布会上的讲话可能会比较微妙，也许会暗示美联储在降低通胀方面取得进展。

金融界2023-09-15

通胀担忧之下交易员押注欧洲央行年底前加息25基点的概率为100%

货币市场提高对欧洲央行紧缩政策的押注，预计年底前加息25个基点，此前报道称，欧洲央行预计2024年欧元区通胀率将保持在3%以上。交易员目前对周四政策会议结果的押注是加息17个基点，年底前加息26个基点。

金融界2023-09-13

Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】美元再度强势，欧央行利率决议仍有悬念

月的CPI数据仍然上行，欧央行本次加息25基点的概率非常高，但由于欧元区经济数据并非良好，鹰鸽两派势必将就此拉扯。欧洲央行内部官员们正在疑虑：是否有必要进一步收紧货币政策，或者日益恶化的经济前景是否黯淡到值得暂停加息。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-11

美股开盘：三大股指接近平开新能源车股普涨法拉第未来涨超8%

率会跳过加息，但四季度可能还会再来一次25基点加息。与高盛、美银唱反调！德银：美国经济衰退可能性高于“软着陆” 德意志银行策略师认为，由于通胀仍处于令人不安的高位，美国经济很有可能在明年陷入衰退。该行称，由于美联储激进的加息行动，美国经济衰退仍然比“软着陆”更有可能出现。德银的观点与华尔街经济学家日益增长的乐观情绪形成鲜明的反差。高盛预言：沙特减产将推高油价，明年底直冲100美元高盛大宗商品研究部门表示，沙特和俄罗斯延长自愿减产协议，可能导致布伦特原油期货价格在2024年底飙升至每桶107美元。然而，高盛强调，这不是该行的“基线预测”，因为“产油国不太可能追求远高于100美元/桶的石油价格”。 “黄金牛市”来了？小摩：投资者配置量达到10多年来最高水平摩根大通表示，各国央行自2022年以来一直致力于扩大黄金储备，这促使投资者也配置了更多的这类避险资产。该行估计，非银行投资者对黄金的总体隐含配置达到2012年底以来的最高水平；但央行的势头能否持续尚不确定，上个季度的购买量已经正常化。微软强势看好AI营收！有望“最快”实现100亿美元，打破行业纪录微软认为AI业务的营收将在未来飙升，目前Copilot服务的用户反馈很好，而鼓励用户投资新业务是微软接下来面临的挑战。微软CFO Amy Hood预测道，微软的AI业务营收将以整个行业史上最快的速度达到100亿美元规模。苹果两天跌掉1900亿美元？Wedbush：别慌，还能再涨20%！受一系列负面消息影响，苹果股价周四再度收跌2.92%，盘中跌幅一度达5.1%。近两个交易日累跌约6.5%，公司市值蒸发1900亿美元。但投行Wedbush认为，新款iPhone 15将为苹果股价带来20%的上涨，维持增持评级，目标价为230美元。该行还称，尽管价格上涨了100美元，但苹果的客户仍会升级iPhone 15。英伟达官宣与亚洲首富合作，在印度搭建顶级超算、炼制本土大模型北京时间周五傍晚，全球AI算力龙头英伟达与亚洲首富穆克什·安巴尼的信实工业集团发布联合声明，两家巨头将通过合作设立超算设施、共建本土大模型，让AI技术更好地为14亿印度人服务。两家巨头在声明中提到，将在当地设立“比当前印度最快超算还要强大一个数量级”的人工智能基础设施。英伟达将向信实提供最先进的GH200超级芯片，同时也将向合作伙伴开放接入DGX AI算力云服务。 DocuSignQ2业绩超预期上调全年营收指引电子签名产品供应商DocuSign(DOCU.US)公司2024财年第二季度营收6.88亿美元，同比增长10.61%，高于市场预期的6.78亿美元；调整后每股收益0.72美元，高于预期的0.66美元。公司将2024财年总营收预期从之前的27.1亿至27.3亿美元上调至27.3亿至27.4亿美元。

金融界2023-09-08

Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】难有意外的澳联储，急需改变的加央行

续两个月暂停加息的澳联储以及7月刚加息25基点的加拿大央行。两者在9月或均将选择暂停加息，后者还将在周五公布最新的就业数据。其它财经数据方面，欧洲各国将公布最新的PMI终值，影响力较低。美国则将在本周公布最新的ISM数据，在劳动力市场刚公布后，市场重点关注美国经济现状能否明确后续加息周期的结束时间点。很难有意外的澳联储预计澳洲联储将在即将召开的政策会议上保持官方现金利率不变，维持在4.1%。最新的经济数据显示通胀率下降、工资增长疲软以及消费低迷，这些迹象加剧了对经济前景的担忧。澳洲联储可能会在政策指引中维持对进一步加息的持续关注，但在本次会议上不太可能做出实质性的变动。需要改变的加拿大央行 7月加拿大央行选择了加息25基点，但是后续出乎意料的GDP数据疲软可能增加了温和萎缩的可能性，第二季度的经济增长低于预期。此外，加拿大失业率上升以及核心通胀率的降温可能会导致央行在短期内暂停加息。寻求数据支持的美联储美国本周三即将公布ISM的服务业PMI数据。由于上周美联储官员的讲话引发了市场的骚动，本周任何关于美国经济状况的财经数据都将被放大观察。消费作为美国三驾经济马车之一，若本周服务业ISM数据再度上行，则美元或将再度开启上升趋势。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-04

摩根士丹利：近期疲软的经济数据意味着欧洲央行加息已结束

的押注情况，交易员此前已将央行本月加息25基点的概率缩减至约四分之一。不过，市场押注仍倾向于今年晚些时候再次加息，至峰值4%。 Eisenschmidt和他的同事指出，服务业通胀8月从此前一个月的5.6%降至5.5%，这可能成为支持核心通胀率峰值已过观点的重要因素。摩根士丹利认为，宏观背景正变得对实际收益率尤其有利，“随着我们接近欧洲央行紧缩周期的终点，持续通胀的风险在下降”。基于此，策略师建议持有2031年到期的法国通胀挂钩债券。

金融界2023-09-02

利好黄金！鲍威尔杰克逊霍尔演讲来袭，料保持温和鹰派

会维持目前的任务，并在今年最后一次加息25基点，或者美联储是否会从目前的货币紧缩运动中转向。然而，鲍威尔的演讲不太可能像去年在杰克逊霍尔的演讲那样令人震惊和敬畏，当时他的潜在信息是美国消费者将感受到的“痛苦”。去年，鲍威尔在10分钟的演讲中发表的言论给金融市场带来了冲击。他把重点放在让经济恢复价格稳定上，称这需要“一些时间”，需要“给家庭和企业带来一些痛苦”，并将这些行动称为“降低通胀的不幸代价”。考虑到美国的通胀压力已经从2022年6月的峰值9.1%下降，而最新数据显示7月份的通胀率为3.2%，鲍威尔不太可能像一年前那样发表一场充满激情的演讲。话虽如此，美联储将通胀率控制在2%的任务并没有被取消，而是被多位美联储官员的声明所强化。费城Brandywine Global Investments Management固定收益投资组合经理Jack McIntyre预计，鲍威尔不会在演讲中发表任何“改变游戏规则”的言论。在最近的一次采访中，他说：“鲍威尔可能会说，‘我们已经在货币政策方面做了很多工作，但还有很多工作要做，我们的使命尚未完成。’” 主流的看法是，鲍威尔主席在杰克逊霍尔的讲话将是温和的鹰派，这是去年以来的一个重大转变，为黄金和白银的价格上涨创造了温和的推动力。

金融界2023-08-23

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