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加元/人民币回落至5.35下方，加元在“避险”美元面前“黯然失色”
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的最高水平。随着美元指数DXY跟随美国30年期国债收益率走低，短线下挫13点，现报106.44。纽约 FXStreet.com 高级分析师约瑟夫·特雷维萨尼表示，“我认为，我们很大程度上仍将货币走势建立在利率的基础上”，而美联储“非常坚决地试图保持高利率以对抗通胀”。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周二表示，通胀下降的时间比预期要长得多，而且“仍然太高”。费城联储主席帕特里克·哈克表示，由于越来越多的证据表明借贷成本上升将减缓经济增长，美联储应该延长暂停加息的时间。 “美国经济在第四季度放缓的整个想法是消费者将回落，他们在第三季度结束时非常强劲，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师马克·钱德勒表示，“我们还没有看到美元在如此强劲的零售销售数据上预期的那么大的反弹。” 美联储理事沃勒表示，现在经济增速是否放缓、物价是否在上涨还为时过早；如果经济持续走强，可能需要更高的利率；在作出利率决定之前，我们可以等待、观察和观望；将密切关注未来几份通胀报告，以更清晰地判断通胀是否朝着2%的轨道发展。他坚持认为通胀方面取得了明显进展，但也有一些原因让人担忧进展可能不会持续。同时他还表示，没有人预计近期会降息。他认为通胀已经大幅下降。沃勒表示，无论出于何种原因，长期利率上升都会导致紧缩。“我们仍有可能再加息一次，是否以及何时加息将完全由数据驱动。” 美联储威廉姆斯表示，货币政策的路径取决于数据。他表示，需要在一段时间内保持紧缩利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。威廉姆斯认为，通胀已经大幅下降，并表示美联储正在监测政治事件对经济的影响。路透调查显示，28位经济学家中有26位表示，美联储首次降息晚于预期的风险更大；预计美联储将在2024年年中降息的受访者比例从此前的71%降至55%；111位分析师中有91位认为美联储至少要等到明年第二季才会降息。根据芝商所集团的 FedWatch 工具，联邦基金期货交易员预计美联储年底前再次加息的可能性为 40%，但下个月加息的可能性仅为 11%。今日美联储发布的褐皮书显示，物价继续温和升温：大部分地区经济活动自9月以来没有变化。就业市场紧俏程度继续放松。消费者开支喜忧参半，尤其是一般零售商和汽车经销商，因为价格差异和产品报价差异的缘故。旅游活动继续改善，但部分地区报告称，消费者出行略有放缓，鲜有地区谈及商务旅行回暖。银行业报告称，贷款需求温和下滑。消费者信贷质量整体上被描述为稳定或健康。违约率仍然处于历史低位。美元还受益于对中东冲突担忧的避险需求。美国总统乔·拜登周三抵达以色列，投资者应综合考虑美元的避险功能。投资者应密切注意定于周四的联储主席杰罗姆·鲍威尔讲话。另外，美联储官员将于10月 21日进入封锁期，然后于10月31日至11月11日期间进行1次会议。尽管存在政治风险和全球经济数据的潜在阻力，但美元短期内似乎有望小幅上涨。由于看涨和看跌因素同时存在，交易者应谨慎行事。美元/加元持续上涨，现报1.36850，涨幅为0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）整体市场情绪转向避险情绪，提振了对避险货币的需求，美元全线上涨，导致加元走低，美元/加元汇率继续攀升。 “一整天，我们看到对避险资产的强劲出价，”Monex Canada Inc.市场分析师Jay Zhao-Murray表示，“其中很大一部分是由于市场对中东局势的重新担忧，这简直拖累了加元。油价上涨和美元走软对该货币对构成压力。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周四发表讲话之前，美元/加元汇率波动性有所压缩，随着投资者撤资，周三交投于1.3600-1.3700的区间内。在加拿大统计局公布疲软的通胀数据以及美国人口普查局公布 9月份零售销售强劲后，加元资产周二出现波动性飙升。加拿大新屋开工率超出预期，显示截至9月份的一年中新增 270,500 套房屋开工建设。加拿大政府债券收益率在更陡峭的曲线上上升，跟踪美国国债的走势。10年期国债上涨3.4个基点至4.108%，接近本月早些时候触及的16年高点4.292%。加拿大国家银行的经济学家表示，“加元可能会在2024年下半年趋于稳定甚至升值。”他们表示：“从加元的驱动因素来看，短期收益率差异和仍然高企的油价应该有利于美元走强。尽管如此，近期美元的避险升值已经推低了大多数主要货币的汇率。长期收益率的上升并没有伴随着曲线短端的大幅下降，这给周期的走向留下了很多疑问。我们认为，加拿大央行加息的重新定价可能有些过度，加元可能会出现一段时间的疲软，特别是如果经济在未来几个季度陷入技术性衰退的话。” 丰业银行首席外汇策略师肖恩·奥斯本分表示，“周二的数据组合对加元来说再糟糕不过了，加拿大消费者物价指数低于预期，而美国数据普遍全面好于预期。 9月份消费者物价指数的结果降低了近期紧缩的风险，并为目前任何额外的紧缩举措设定了相当高的门槛。但鉴于工资增长和通胀预期上升，收紧政策的威胁并未完全消除。” 奥斯本分表示：“由于风险偏好减弱和原油走强相互抵消，短期内交易可能会更加波动，但如果周二的数据组合无法将资金推至 1.37 以上，我不清楚（除了一些重大冲击之外）会发生什么。” 中国国家统计局周三公布的数据显示，中国7-9月GDP同比增长4.9%，明显高于路透调查预测的4.4%。加元/人民币汇率随着加元疲软及中国第三季度数据好于预期而下降，现报5.3456，跌幅为0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-19
美国20年期国债发行在即 2至20年期国债收益率升至多年新高
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年期国债拍卖前，美国国债跌势加剧，上周30年期国债发售的糟糕表现仍令市场心有余悸。美国两年期至10年期国债收益率升至2006-2007年以来最高水平，而30年期国债收益率突破5%，逼近上周创下的多年高点。在整个期限范围内，只有5-10年期国债收益率仍低于5%。将于纽约时间下午1点发售的20年期国债的收益率在5.25%左右，比上个月的拍卖结果高出65个基点以上，这是2020年重新推出该期限国债以来的最高记录。此次拍卖是现有债券的续发行，该债券收益率一度升至历史新高5.257%。美国国债市场正承受着美国经济和通胀的双重重压。尽管美联储加息幅度总计超过5个百分点，而且票据和债券的供应量也增加了，但这双重压力仍未减弱。美国10年期国债收益率一度上涨5.5个基点至4.889%，为2007年7月以来的最高水平，超过了之前10月6日触及的年内高点4.885%。
金融界2023-10-19
美国30年期国债收益率日内上涨至5.02%
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美国30年期国债收益率日内上涨10个基点至5.02%。
金融界2023-10-19
巴以冲突传来两则新消息！避险情绪笼罩市场美元黄金罕见齐涨、美股“祸不单行”
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007年以来首次突破4.9%关口；美国30年期国债收益率升至一周高点5.02%。古根海姆投资公司(Guggenheim Investments)宏观经济和投资研究董事总经理Matt Bush说，尽管上周由于中东冲突的不确定性增加，美国国债交易出现了短暂的“避险”，这推动了对更安全资产的需求，并导致长期债券价格飙升，但在投资者看到货币政策收紧导致经济放缓的证据之前，经济实力和韧性仍将是影响利率的主要因素。 Bush周三表示，“我们已经有了一些相当大的顺风，抵消了今年帮助经济的货币政策收紧，”比如财政赤字的扩大，通货膨胀的降温以及消费者和企业的现金储备。 “但所有这些因素都在接近它们的保质期......因此，展望未来，我们认为在未来几个月里，经济放缓的迹象将变得更加明显，货币政策正在发挥作用。”“随着市场越来越意识到，我们将看到更多降息的预期开始反映在市场上，我们将看到长期利率下降。” 此外，有报道称，加沙一家医院发生爆炸，造成数百人死亡，这引发了人们对以色列和哈马斯之间的战争将把该地区其他力量卷入的担忧，投资者情绪因此恶化。最近有关美国总统拜登访问中东可能促进外交突破的希望破灭了，因为约旦取消了拜登会见约旦和埃及领导人以及巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)的峰会。 “一夜之间，由于地缘政治局势，我们看到了一种新的避险情绪，而且……这导致了市场的明显反应，”德意志银行策略师Henry Allen表示。对该地区石油供应受损的担忧推动布论特原油升至91美元/桶左右，黄金价则徘徊在1965美元/盎司左右。周三公布的美国经济数据显示，9月份美国新屋开工量反弹7%，年率为136万套，此前一个月新屋开工量大幅下降1.5%，不过预示未来建筑活动的建筑许可减少4.4%，至147万套。眼下，市场焦点转向美联储将于美东时间下午2点公布的经济状况褐皮书以及美联储官员的讲话。里士满联储主席巴金、费城联储主席哈克将于今日晚些时候发表讲话。美联储主席鲍威尔也将于周四发表讲话。美联储理事沃勒日内表示，如果经济持续走强，可能需要更高的利率；在作出利率决定之前，我们可以等待、观察和观望。我们仍有可能再加息一次，是否以及何时加息将完全由数据驱动。没有人预计近期会降息。纽约联储主席威廉姆斯表示，需要在一段时间内保持紧缩利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。明尼阿波利斯联储卡什卡利周二表示，通胀回落所需时间比预期长得多，且“仍过高”。费城联储主席哈克表示，美联储应该延长暂停升息的时间，因为越来越多的证据显示，借贷成本上升将放缓经济。美联储官员将在10月21日进入一段“缄默期”，之后央行将在10月31日至11月11日举行货币政策会议。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，联邦基金期货交易员预计，美联储在年底前再次加息的可能性为40%，但下个月加息的可能性只有11%。美元指数维持涨势美元周三上涨，美联储几位官员将发表讲话，同时投资者密切关注哈马斯与以色列之间的战争，寻找升级迹象。美市盘中，美元指数一度上涨至106.64高点，现回落至106.46一线交投。目前，美元指数低于10月3日创下的自2022年11月以来的最高水平107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）由于预期美联储将在更长时间内维持较高利率，以努力使通胀率更接近2%的目标，美元因此受益。纽约FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示，“很大程度上，我认为汇率走势仍以利率为基础，”而美联储“维持高利率以对抗通胀的决心非常坚定。” 自7月中旬以来，基准的10年期美国国债收益率攀升了约100个基点，美元指数上涨了约7%。技术上，Kshitij咨询服务团队指出，只要保持在106.50下方，那么美元指数可能看空，并跌向105.50。黄金一度突破1960美元金价周三升至逾一个月高位，随着中东冲突不断升级，投资者纷纷涌向这种避险金属。现货黄金一度站上1960美元/盎司，创下8月份以来的新高，现回落至1952美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “中东地区风险升高，推动了对黄金和白银的避险需求，两者的技术态势也有所改善。我认为金价近期将突破2000美元，”Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示。 “如果中东局势缓和，金价将回落，但目前市场预计局势将进一步升级。” 在政治和金融不确定的情况下，黄金被认为是一种安全的保值手段。10月份迄今为止，金价已上涨逾5%。美股主要股指在避险情绪的影响下下跌。周二，加沙市一家医院发生爆炸，造成约500名巴勒斯坦人死亡。以色列和巴勒斯坦官员相互指责爆炸是对方所为。彭博社分析师Eddie van der Walt表示，目前金价有很大的溢价，这可能是由于对中东忧虑的尾部风险保险需求旺盛。如果以利率和美元等金融因素为基础，溢价会低得多。黄金的金融模型价值（使用对10年期美债实际收益率、彭博美元指数以及ETF持仓量作为自变量进行多元回归分析的数据，时间跨度为2007年至今）已从5月份的1700美元/盎司附近跌至周二的1533美元/盎司。与此同时，金价与5月底基本持平。这意味着黄金相对于其模型价值的溢价目前创下了400美元以上的历史新高，这确实表明目前黄金有很强的避险买盘，而其他资产还没有完全意识到这一点。市场的焦点还在美联储主席鲍威尔定于周四发表的讲话上，在几位美国政策制定者近期发表鸽派言论后，他的讲话可能为美联储的利率路径提供一些清晰的信息。根据芝商所的美联储观察工具，交易员预计美联储今年维持利率不变的可能性约为60%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中强调，许多资产管理公司通过交易所交易基金(ETF)交易黄金，他们继续关注美国经济走强、债券收益率上升以及利率见顶可能再次推迟。 Hansen补充说，黄金ETF的总持仓量继续下降，票据市场仍处于卖出模式。
夏洛特2023-10-19
会员
长期美债遭遇疫情期间以来最剧烈波动
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020年3月疫情动荡期间的水平。美国30年期国债收益率在过去五个交易日中每天波动近13个基点，为三年多来最高水平，是过去十年日均水平的三倍多。30年期美债收益率周二在亚洲市场上涨了5个基点。这种大幅波动对投资者来说是一项挑战。美债供应规模激增引发了对持有较长期债券风险的担忧，与此同时，因美联储加息周期可能引发衰退的预期而被吸引入场的交易员也面临着风险。 “当收益率曲线严重倒挂，然后回到更正常的曲线时，从历史上看这是购买债券的最佳时机，”T． Rowe Price Associates， Inc．的投资组合经理Scott Solomon称，“然而，我们仍然担心收益率上升，美国仍有大量供应。” 30年期国债收益率本月自2007年以来首次突破5%，反映出市场对美联储持续收紧政策的担忧。10月12日的债券拍卖反响不佳，也凸显了投资者对美国国债供应增加的不安情绪。然而，由于中东战争扩大的威胁带动了避险资产需求，收益率上周出现三次大跌。美国30年期国债价格在过去五个交易日上下波动至少2%，这是2020年11月以来首次出现这种情况。一项较长期美债指数今年截至周一下跌了11%，4月初时上涨8.6%。周二日本20年期国债拍卖需求疲软，凸显出投资者对较长期国债的谨慎态度。在澳大利亚，联邦政府刚刚恢复预算盈余，2054年到期的新债顺利发行。
金融界2023-10-18
10年期日本国债收益率升至2013年以来最高水平
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%，高于10月4日触及的0.805%。30年期国债收益率升3.5个基点至1.780%。
金融界2023-10-18
美股开盘：三大股指集体低开零售数据远超预期
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债收益率上涨10个基点，突破4.8%。30年期国债收益率上涨10个基点，至4.95%。在已经公布财报中，强生公司宣布，受到医疗科技与医药销售强劲增长推动，调整后的第三财季盈利与营收均超预期。美国银行同样宣布业绩超出预期。高盛第三季度营收和利润均超预期，债券交易业务强劲增长。在此之前，嘉信理财在周一、摩根大通在上周五公布了财报，并且这些金融公司的财报表现出色。 Richard Bernstein顾问公司CEO Richard Bernstein表示：“美国经济正在重新加速，利润增长正重新加速，估计那么小盘股应该成为领涨股。这就是历史经验告诉我们的。所以我认为理性回到股市，而且这个市场已开始扩大。” 周二经济数据面，美国商务部报告称，美国9月零售销售环比增长0.7%，预期0.30%，前值0.60%。扣除汽车销售不计，美国9月核心零售销售环比增长0.6%，预期0.20%，前值0.60%。美国9月零售销售7048.81亿美元，前值6975.57亿美元。9月核心零售销售5696.55亿美元，前值5640.27亿美元。这份数据表明，尽管利率上升和对经济疲软的担忧依旧存在，但美国消费者在9月份表现出令人惊讶的强劲韧性，当月零售销售仍远高于预期。上述数字没有依据通货膨胀因素进行调整，因此它们表明消费者的消费行为不仅跟上了、甚至还远远超过价格上涨的步伐。上周公布的消费者价格指数显示，美国9月份整体通胀率上升0.4%。
金融界2023-10-17
小心！本周中国将迎来“超级周三”：不止GDP风暴中俄元首将会晤
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下滑提振了股市。长债收益率跌幅最大，30年期国债收益率下跌逾15个基点，为今年3月以来的最大单周跌幅。但此前连续五周加息，累计加息约65个基点。与此同时，油价上周五跃升近6%，为3月初以来的最大涨幅，美元再次走强，在过去13周内第12次上涨。
风起2023-10-16
会员
国家统计局公布9月宏观经济数据，社融数据大超预期，鹏扬30年国债ETF（511090）涨0.01%
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(511090)涨0.01%。债市方面30年期国债期货合约(TL2312)最新价为98.81元，涨0.03%，成交量为2802手，总持仓量为36006手。其余国债期货合约10年期国债(T2312)涨0.02%；5年期国债(TF2312)涨0.02%；2年期国债(TS2312)涨0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所) 1. 资金面央行今日开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率均持平，分别为1.8%、2.5%。银行间主要利率债收益率在10月13日晚上8点前普遍下行，现券收益率降幅扩大，其中1年期国债活跃券230016下行2.00BP；5年期国债活跃券230021下行4.00BP；10年期国债活跃券230018下行2.50BP。(数据来源：Wind，东方金诚) 2. 国内市场资讯日前，国家统计局公布了9月宏观经济数据，综合来看，9月CPI同比持平，PPI降幅继续收窄，社消数据稳步增长，社融数据大超预期。CPI方面，9月中国CPI同比增长0.00%，较前值0.10%稍有回落，基本符合预期，核心CPI同比维持0.80%的增速不变。具体来看，食品价格同比增速跌幅扩大，非食品价格涨幅小幅提升。PPI方面，9月 PPI环比增速继续加快，同比增速跌幅进一步收窄。分行业看，上游行业中，黑色采选PPI明显加速，有色采选PPI增速也加快，煤炭采选仍有较大跌幅，油气开采跌幅则显著收窄，整体符合预期，维持修复方向。最后，社融方面，9月新增社融4.1万亿元，大幅超出市场预期。分部门来看，政府部门融资如期扩张，居民部门融资回暖，企业部门融资高位持平，但基建贷款、制造业贷款增速开始放缓。综合来看，中国人民银行行长潘功胜在10月14日摩洛哥马拉喀什举行的国际货币基金组织年会上发表讲话时表示，包括工业生产和服务业活动在内的指标显示出经济的积极趋势。潘功胜说，随着抵押贷款规则的放松，许多地区的房地产市场已“显示出复苏的迹象”。他表示，中国地方政府债务风险“是结构性的，总体上是可控的”。 3. 海外市场资讯 10月13日，各期限美国国债收益率普遍下行。美国密歇根大学公布的10月消费者信心指数初值较9月大幅回落，大幅不及预期。1年期通胀预期激增，达到3.8%，创五个月新高。此次美国9月通胀报告比大多数经济学家预期的要强劲，但有市场人士认为这次或许不足以让美联储加大鹰派程度。其中一个很重要原因是，长期债券和贷款利率大幅上升带来的效果类似于加息。美国银行报告显示，美债市场正在经历历史上最大的熊市，通胀高企推动了长期美债的收益率大幅上行。近日，30年期国债期货上市以来，国债期货产品体系持续完善，机构投资者参与程度不断提升，持仓量稳步增长。鹏扬30年国债ETF(511090)作为市场首只发行的超长久期国债ETF产品，也是目前市场上唯一一只跟踪30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性。该产品定位为工具型产品可以作为客户的久期配置工具、久期调节工具，尤其在市场利率波动较大时，具备较强交易属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2023-10-16
2020年动荡以来最糟糕的一天！美债大跌再掀波澜
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olly McGown在一份报告中说，30年期国债拍卖“似乎进一步动摇了市场情绪”。“对国债需求不足的担忧可能会让利率重新测试近期高点，10年期国债利率有可能冲上5%的关口。” 蒙特利尔银行财富管理公司（BMO Wealth Management）首席投资官Yung-Yu Ma通过电话表示：“美联储将在更长时间内维持更高的利率，这一点已经开始深入人心。投资者相信短期利率已经见顶，但对长期利率继续上升感到震惊和难以置信。如果这些长期利率继续走高，这将成为股市担忧的根源。” 宏观蜂巢有限公司（Macro Hive Ltd）首席利率策略师Mustafa Chowdhury说：“我认为，我们又回到了美联储周期结束的黄昏地带。通胀不太可能像美联储决策者预测的那样平稳下降，他们迟早要重启加息。” 如果周四标普500指数的跌势得以维持，那么这将打破自8月份以来最长的四日连涨，科技股占主导地位的纳斯达克100指数表现最差，下跌了0.4%。基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）首席执行官兼创始人Jay Hatfield说：“目前市场几乎完全受债券市场的影响。随着明天（周五）进入财报季，这种情况将会改变。”
金融界2023-10-13

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