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为他的言论有些鹰派，我也认为国债市场在30年期国债拍卖后仍有些紧张，因此提高国债收益率是阻力最小的途径。

金融界2023-11-10

今天的30年期美国国债拍卖做出了反应，30年期国债拍卖的中标率高于预期。市场走势强劲，但已接近超买水平。鲍威尔的言论加上国债拍卖结果是市场开始巩固收益的合理借口。

金融界2023-11-10

今天的30年期美国国债拍卖做出了反应，30年期国债拍卖的中标率高于预期。（国债）市场走势强劲，但已接近超买水平。鲍威尔的言论加上国债拍卖结果是市场开始巩固收益的合理借口。富国证券宏观策略师Angelo Manolatos表示，美联储就在加息周期的“最后一英里”了。他们仍在与高于目标的通胀作斗争，而且他们受益于经济增长高于潜在水平。在这种背景下，鲍威尔有机会发表更强硬的评论，称美联储仍有加息倾向。通往2%的通胀率道路将是崎岖不平的，美联储不相信自己已经做得足够多了。但鲍威尔今天的言论并没有改变我们的观点，即美联储基本上已经完成了加息，并在明年年中某个时候降息。瑞银纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示，他不认为鲍威尔说了什么有意义的新观点，但市场认为他的言论有些鹰派，他也认为国债市场在30年期国债拍卖后仍有些紧张，因此提高国债收益率是阻力最小的途径。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“鲍威尔主席对投资者发出的警告，对明年降息的前景过于乐观。”“如果通胀再次加速，美联储将忠于自己的使命，进一步加息。”

会员

财经风云2023-11-10

加元/人民币汇率扭转跌势，鲍威尔讲话助推美元四连涨

推美元企稳。美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，涨穿4.83%，5年期与30年期国债收益率曲线陡化大约9个基点，2年期美债收益率短线拉升，涨至5.03%。美国10年期国债收益率上涨13.20个基点至4.640%。一级交易商获配24.7%，为两年最高；间接投标人获配比例降至60.1%，直接投标人获配15.2%。投标倍数2.24倍，过去6次新债发行平均为2.37倍。在美联储连续第二次会议保持利率稳定后，市场相当有信心美国央行已经结束了紧缩周期。然而，Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官艾德里安·戴（Adrian Day）表示，再次加息的可能性仍超过50%。“尽管经济衰退迫在眉睫，但美联储可能还没有结束，在美联储最近的会议上，19名FOMC成员中有12名仍呼吁今年再次加息，” “我们在12月加息的可能性超过50%。但很大程度上取决于从现在到那时会发生什么。” 今日几位美联储官员讲话引起市场极度关注。圣路易斯联储临时主席坚持保持进一步加息的可能性。圣路易斯联储临时主席凯瑟琳·佩斯（Kathleen Paese）在表示，她支持美国央行最近决定维持利率不变，并表示政策制定者有时间决定下一步，同时她补充说，如果需要，她不想取消更多加息的前景。她表示，美联储上周将基准隔夜利率稳定在5.25%-5.50%的区间是正确的举动，同时在必要时保留再次加息的选择，并表示“在通胀率明确且令人信服地达到2%之前，建议进一步加息是不明智的。她说，“今天的货币政策仍然适度限制，但不会过于紧缩”“政策目前对通胀施加了适度的下行压力。”她表示，在上周美联储政策会议之前，金融状况收紧，这有助于确认她对保持稳定的支持，同时承认，在加息之后收益率的下降值得关注，因为金融状况的放松可能会撤回央行希望看到的一些限制。里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，是否需要进一步收紧政策“还有待观察”。他表示，虽然通胀取得了“真正的进展”，但目前尚不清楚美国央行是否需要提高其政策利率才能完成这项工作。“我确实预计会出现某种放缓，因为我只需要相信所有这些紧缩的净影响最终将对经济造成更大的打击，”巴尔金表示，“解决通胀的放缓是否需要我们付出更多还有待观察，这就是为什么我支持我们在上次会议上维持利率不变的决定。” “随着利率限制和金融条件收紧，我们有时间调和关于需求的竞争性叙述，并测试对通胀轨迹的不同看法。”巴尔金说。尽管不相信通胀率会平稳下降到2%，但巴尔金表示，随着劳动力供需平衡和供应链愈合，“也许通胀可能会在没有我们更多帮助的情况下回到目标水平，也不会对需求造成太大损害。” 而本周早些时候，美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利表示，“对于是什么因素推高了长期收益率，我觉得这是个非常复杂的问题，有的人认为是期限溢价，我总是开玩笑说期限溢价是经济学家版本的‘暗物质’，凡是我们没法解释的东西都可以归到这类中”。卡什卡利说，如果收益率上升确实是期限溢价扩大所致，那么它带来的金融环境收紧的确”为美联储做了一些工作”，但如果有其他因素推动这一走势，例如所谓的中性利率升高并超过限制性的货币政策利率或前瞻性指引，那么美联储可能不得不进一步加息以保持借贷成本高企。美联储主席鲍威尔表示，美联储将“继续谨慎行动”，他表示，“我不确定我们已经达到了实现2%通胀的立场。如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。” 他对通胀进展感到满意，但表示“还有很长的路要走。” 他认为，劳动力市场依然紧张，但正在走向更好的平衡。鲍威尔表示，“我们预计未来几个季度GDP增长将放缓，但仍有待观察。未来通胀取得更大进展可能必须来自紧缩的货币政策，而不仅仅是供给侧的改善。”同时，他表示，“美联储将于2024年下半年开始下一次框架审查，如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。” 鲍威尔坚定控制通胀的决心得到美国总统拜登的支持，拜登表示“美国通胀将进一步下降。” 斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，鲍威尔再次采取鹰派观点，表示美联储对通胀回落感到满意，但还有很长的路要走。夏洛特LPL金融公司策略师Quincy Krosby表示，美股走低，因鲍威尔暗示，如果通胀不以更快的速度回落，可能有必要再次加息。距离下一次美联储会议还有33天，将会有一系列重要的通胀相关数据，供FOMC评估再次加息的必要性。市场也对今天的30年期美国国债拍卖做出了反应，30年期国债拍卖的中标率高于预期。（国债）市场走势强劲，但已接近超买水平。鲍威尔的言论加上国债拍卖结果是市场开始巩固收益的合理借口。瑞银纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示，我不认为鲍威尔说了什么有意义的新观点，但市场认为他的言论有些鹰派，我也认为国债市场在30年期国债拍卖后仍有些紧张，因此提高国债收益率是阻力最小的途径。富国证券宏观策略师Angelo Manolatos表示，美联储就在加息周期的“最后一英里”了。他们仍在与高于目标的通胀作斗争，而且他们受益于经济增长高于潜在水平。在这种背景下，鲍威尔有机会发表更强硬的评论，称美联储仍有加息倾向。通往2%的通胀率道路将是崎岖不平的，美联储不相信自己已经做得足够多了。但鲍威尔今天的言论并没有改变我们的观点，即美联储基本上已经完成了加息，并在明年年中某个时候降息。在鲍威尔讲话前，根据 CME 集团的 FedWatch 工具，联邦基金期货交易员目前预计1月份加息的可能性仅为19%，低于一周前的28%。鲍威尔讲话后，美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了明年6月。投资者可持续关注鲍威尔在国际货币基金组织活动的讲话。与此同时，美国政府停摆大限将至，是否会影响美元的跌幅，也应提请投资者关注。美元/加元现报1.37950，涨幅0.02%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，加元连续走软，上周创3月以来的最大单周涨幅。理查森国际货币交易所（Richardson International Currency Exchange Inc.）首席运营官达伦·理查森（Darren Richardson）表示，最近几天该货币的一些走势是正常修正的一部分，而最近油价的下滑也是一个因素。“当我们看到它（石油）本周的损失时，这对加元产生了影响，”理查森说。路透社的一项民意调查发现，一旦加拿大国内经济放缓为加拿大央行降息打开了大门，加元未来一年的升值幅度将低于此前的预期。加拿大央行已将其关键政策利率上调至5.00%，以冷却通胀，并预计经济增长将持续到2024年底。加拿大银行预计，到2025年底，通胀率将保持在2%的目标之上。加拿大央行高级副行长卡洛琳·罗杰斯 (Carolyn Rogers)警告利率环境持续走高。罗杰斯表示，在疫情之前，利率可能会保持在比人们习惯的更高的基准水平。罗杰斯表示：“人们可能很容易相信我们已经习惯的低利率最终会回归。但有理由认为它们可能不会回归。”“不难看到一个利率持续高于人们习惯水平的世界，”罗杰斯提到了一系列结构性变化，这些变化可能成为基准利率环境显着升高的驱动因素：婴儿潮一代退休、政府债务水平上升以及当前中东冲突等政治风险。罗杰斯承认，适应较高的利率环境对加拿大人来说将是一项挑战，他援引的数据显示，利率上升对消费者支出和家庭信贷增长产生了影响。罗杰斯还谈到了房主因加拿大央行基准政策利率快速上升而面临的挑战——40%的抵押贷款持有人已经面临更高利率的抵押贷款续签。“到 2026 年底，几乎所有剩余的抵押贷款持有人都将经历续约周期，并且根据利率走势，可能面临显着更高的还款额。” 罗杰斯建议加拿大人在进入高利率时代时采取积极主动的做法：“尽早进行逐步调整可以降低以后不得不采取更突然且可能破坏稳定的措施的风险”。罗杰斯还警告称，此前的加息尚未完全渗透到经济中，因此还会有更多的调整。“利率上升的影响仍在影响经济。我们需要密切关注信贷压力指标和调查数据，以衡量企业和家庭的调整情况。”罗杰的讲话加剧了人们对“更高更久”利率的担心。今日油价小幅收涨0.5%，为加元提供了少量支撑。本周加拿大经济日历数据已结束，目前没有吸引投资注意的经济亮点。值得关注的是，加拿大财政部周四表示，加拿大政府将于11月21日发布年度秋季经济报表（FES）。FES将提供有关加拿大经济状况的信息，并更新政府的经济计划，以帮助创造就业机会，建造更多房屋，使生活更实惠。财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，将采取救济措施，为最容易受到高生活成本影响的加拿大人采取救济措施，同时在财政上负责，因为目前处于22年高位的利率增加了偿债成本。加元/人民币汇率扭转前三个交易日跌势，现报5.2800，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-10

美国30年期国债中标收益率高于发行前交易水平

美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，5s30s曲线陡化大约9个基点。

金融界2023-11-10

美国30年期国债中标收益率高于发行前水平

美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。在招标结束后，抛售加剧，推动30年期国债收益率日内上升20个基点，5s30s曲线陡化大约9个基点。一级交易商获配24.7%，为两年最高；间接投标人获配比例降至60.1%，直接投标人获配15.2%。投标倍数2.24倍，过去六次新债发行平均为2.37倍。

金融界2023-11-10

美国30年期国债收益率刷新日高至4.72%

美国30年期国债收益率刷新日高至4.72%。

金融界2023-11-10

美国30年期国债收益率当日上涨10个基点，至4.715%

美国30年期国债收益率当日上涨10个基点，至4.715%。

金融界2023-11-09

【直击亚市】中国经济又陷入通缩、罪魁祸首是？小心鲍威尔吓市场，美元还在跌

预期的4.519%，表明需求弱于预期。30年期国债收益率触及一个多月来的最低水平。彭博美元指数小幅走低，主要货币对美元升值，这种表面上的平静得益于掉期交易员的定价，他们认为12月份几乎没有加息的可能性，明年也不会进一步加息。这些预测是在央行官员发表评论之前做出的。美联储主席鲍威尔星期四晚些时候将出席一个讨论货币政策挑战的小组会议。 “如果他对近期长期利率的变动发表任何评论，那将是一件有趣的事情，”Miller Tabak + Co.的Matt Maley说，“如果他的语气比上周更加强硬，这可能会成为我们认为市场可能/应该出现的那种‘喘息’的催化剂。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克以及他里士满同僚巴尔金将于周四发表讲话，英国央行首席经济学家Huw Pill也将发表讲话。此外，ARM Holdings Plc前景黯淡令其最大投资者软银集团股价承压，该股在东京早盘下跌。在大宗商品方面，布伦特原油在周三暴跌后，交易价格在每桶80美元左右，而美国基准的WTI原油小幅上涨至每桶76美元左右，接近三个月低点。企业盈利是提振美国股市的另一个因素。标准普尔500指数成份股公司中，逾五分之四的业绩超过预期。超过盈利预期的企业包括周三晚间公布业绩的华特迪士尼公司(Walt Disney Co .)。叫车公司Lyft Inc.和Instacart也公布好于预期的收益。在亚洲，菲律宾第三季度的经济增长快于预期，这要归功于国家支出的推动，这使该国重回正轨，成为今年东南亚增长最快的国家。

云涌 2评论2023-11-09

顶级经济学家表示：紧缩周期接近尾声，衰退信号显现，没有什么比30年期美国国债更好的了

股票往往会一起反弹。但没有什么能比得上30年期国债，传统上，美国国债的平均总回报率为9%。“罗森伯格表示，这超过了标准普尔500指数7%的回报率和投资级债券和高收益债券6%的回报率。这种出色的表现之所以重要，不仅是因为回报差异很大，还因为投资者在购买长期债券时承担的风险相对于股票较小。罗森伯格对近期股市的反弹是否可持续持怀疑态度，因为这种飙升“相当垃圾”并且“缺乏基本面”。罗森伯格表示，标准普尔500指数在过去10天里上涨了6%，这是在盈利指引疲软的情况下发生的，而且没有小盘股的参与。“我们看到那些被做空最多、资产负债表薄弱和无利可图的科技股的表现相当出色，”罗森伯格强调说，“两极分化的反弹，小盘股没有神韵，[表明]对经济势头的担忧。” 罗森伯格对经济的担忧包括每月增加的就业岗位稳步减少，以及失业率从4月份的3.4%跃升至10月份的3.9%，从周期低点跃升了50个基点。罗森伯格警告说，“这确实是一个衰退信号。”

Heidi2023-11-09

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