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美国国债收益率在就业数据公布后急跌交易员加大降息押注

的累计跌幅扩大至约41个基点。2年期至30年期国债收益率日内跌幅均超过10个基点。利率衍生品显示，交易员认为美联储到1月再次加息的可能性只有25%，到6月降息的可能性达100%。在非农就业报告发布前，交易员们预计的首次降息时点在7月。 “这份就业报告符合我们对经济正在放缓的看法，”AmeriVet Securities驻纽约的美国利率主管Gregory Faranello表示。他说，两周前他对债市的看法转为中性，之前过去三年里一直看空。弱于预期的就业数据为债券投资者本周提供了最新动力，此前，最近几个月无休止的抛售推动美国国债收益率升至十多年来最高水平。趋势的转变始于周三，当时美国财政部表示放慢长债增发步伐，美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示紧缩周期可能已经结束。

金融界2023-11-04

财政部公布发债计划以应对债务负担及高利率

400亿美元10年期国债和240亿美元30年期国债。拍卖总额与华尔街最近的预期相符。美国财政部表示，自那以后，将扩大各种期限债券的拍卖规模，更多地关注有息票据和债券。美国财政部将维持目前的国债拍卖规模，直到11月底，届时美国财政部预计其一般账户将得到足够的补充，以在明年1月中下旬之前实施“适度削减”。对于有息债券的标售，美国财政部详细说明了标售速度较之前有所加快，同时表示较长期债券的标售速度将“更为温和”。美国财政部预计，2年期和5年期国债的规模将每月增加30亿美元，3年期和7年期国债将分别每月增加20亿美元和10亿美元。到明年1月底，拍卖规模将分别增加90亿美元、90亿美元、60亿美元和30亿美元。据了解，美国财政部本周一宣布，本季度需要借款7760亿美元，2024年第一季度需要借款8160亿美元。投资者密切关注美国国债拍卖规模的变化，以寻找收益率走向的线索。投资者一直担心市场需求不足，这将进一步推高收益率，并可能导致金融困境。然而，最近大多数债券的认购都相当不错，尽管收益率仍在2007年全球金融危机初期以来的最高水平附近。美国财政部官员一直将收益率上升归因于对经济增长加快的预期。然而，这反过来又引发了人们的担忧，即美联储将不得不维持高利率以降低通胀。美国财政部周三公告附带的一封信称，收益率上升“部分是对强于预期的经济活动和劳动力市场数据的回应”。美国财政部借款咨询委员会主席Deirdre K． Dunn和该委员会副主席Colin Teichholtz写道：“有几个因素可能导致了长期收益率的上升。” 他们写道：“例如，强劲的经济活动和劳动力市场数据、中性利率可能上升、供需动态以及长期美国国债的‘期限溢价’回归为正，都可能在一定程度上起到了推动作用。”

金融界2023-11-02

感谢美联储！今日市场欢呼反弹，美元下滑警惕苹果财报

点，但仍远高于8月初4.0%的水平。 30年期国债收益率回落至5%以下，原因是财政部的再融资计划中较长期国债的发行量比许多人担心的要少。事实证明，随着投资者在多数发达国家降低利率风险，鸽派情绪颇具感染力。2024年12月的欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)期货跃升至5个月高点，现在暗示2024年将放松近100个基点。外界认为，英国央行(Bank of England)在周四晚些时候召开的会议上很有可能维持利率不变，其紧缩周期结束的可能性接近70%。货币方面，美国公债收益率(殖利率)下滑拉低美元，风险情绪改善提振澳元和纽元。股市的下一个主要风险将是市值2.7万亿美元的苹果公司(Apple)盘后公布的业绩。焦点将放在iPhone 15的销售上，以及iPhone 15的强劲开局是否因中国需求降温而放缓。对关键的12月季度假日季的指引也可能有所帮助。

云涌2023-11-02

美国30年期国债收益率一度跌至4.9060%的两周低点，现报4.9074%

11月2日消息，美国30年期国债收益率一度跌至4.9060%的两周低点，现报4.9074%。

金融界2023-11-02

市场“六神无主”！数据显示美国经济和劳动力市场“双降温” 黄金、美元齐“走软”？

周发售1120亿美元3年期、10年期和30年期国债，较8月宣布的1030亿美元增加90亿美元，市场预期这一规模将为1140亿美元。财政部在周三发布的新闻稿中还明确指出，“预计在今天宣布的拍卖规模基础上，还需要增加一个季度的拍卖规模。” 财政部表示，其发债计划“将继续取决于多种因素，包括财政前景的演变”以及美联储缩减国债投资组合的速度和持续时间。美联储每月允许其持有的高达600亿美元的国债到期而不进行再投资，迫使政府向公众发行更多债券。德意志银行驻纽约的美国利率策略师Steven Zeng表示，财政部的声明“绝对不是八月份声明后恐慌的重演”。黄金在弱于预期的ADP数据和ISM10月份制造业PMI数据发布后，黄金价格一度升至日内高点1992.07。随后出现回调，现报1979.32美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）与此同时，根据美国劳工统计局的报告，9月份职位空缺（JOLTS）大幅增加。该机构报告称，9月份最后一个工作日的职位空缺数量为955万个，而 8月份的职位空缺数量为949万个（修正为 961 万个），市场预期为925万个。 JOLTS数据对劳动力市场的健康状况提出了相互矛盾的观点。尽管职位空缺仍然很高，但在盘中早些时候，私营部门就业数据处理机构ADP报告称10月份的就业增长又令人失望。 ADP称上个月创造了113,000个就业岗位；这是就业增长连续第三个月低于预期。市场分析师和经济学家继续关注美国劳动力市场的动能，因为美联储明确表示，在考虑改变鹰派货币政策立场之前，需要看到一些宽松的情况。值得注意的是，由于投资者对以色列和哈马斯之间持续战争的担忧，对所谓“避险”资产的需求猛增，黄金创下自2022年11月以来最好的月份表现。根据Refinitiv的数据，贵金属现货价格自9月底以来已上涨8%。自10月7日哈马斯首次袭击以色列以来，金价飙升。华尔街对这场冲突的担忧提振了避险资产，在地缘政治不确定时期，避险资产往往会保持价格稳定。过去一个月，黄金击败了美元以及10年期美国国债等低风险竞争对手，但它落后于比特币。一些加密货币多头将这种代币视为黄金的数字替代品，由于投资者对美国监管机构将很快批准现货比特币ETF的乐观态度，该代币的价值在10月份飙升了25%以上。分析师称，除了受到新的避险关注外，由于各国央行囤积黄金以减少对美元的依赖，黄金最近也有所上涨。世界黄金协会市场分析师Louise Street周二在该组织发布季度报告时表示：“与五年平均水平相比，本季度黄金需求健康。” “展望未来，随着地缘政治紧张局势加剧以及央行持续强劲购买的预期，黄金需求可能会意外上涨。” 股市结束了糟糕的一个月后，在美联储做出最新利率政策决定之前，周三股市上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.17%至33108.50。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.42%和0.67%。（道指30分钟走势图图源：FX168）华尔街最关心的是美联储在周三下午会议结束时做出的利率决定，人们普遍预计政策制定者将维持利率稳定，同时保留在需要时进一步加息的选择。根据CME FedWatch工具，人们普遍预计央行将维持利率稳定，联邦基金期货定价表明利率维持在当前水平的可能性超过99% 。投资者将仔细审查声明中的措辞以及主席鲍威尔的评论，以寻找美联储对未来利率路径的思考的线索。官员们或强调，他们在努力抑制通胀的同时将谨慎行事，以避免美国经济大幅放缓。

Dan19772023-11-02

美国30年期国债收益率日内下降15个基点

美国30年期国债收益率日内下降15个基点。

金融界2023-11-01

美国30年期国债收益率日内跌幅达15个基点，报4.957%

美国30年期国债收益率日内跌幅达15个基点，报4.957%。

金融界2023-11-01

亿万富翁Druckenmiller称已买入大量两年期美债多头头寸

期国债收益率可能跌至3%，而10年期和30年期国债收益率将保持在目前约5%的水平。 “我相信收益率曲线将正常化，”他说，“我预计这会是持续一段时间的交易。” Druckenmiller称他对经济衰退的预测并没有成为现实，因为许多企业和家庭在前几年锁定了较低的借贷成本，进而免受利率上升的影响。但他表示，随着他们在未来两年转向再融资，“你必须对一些变化持开放态度。” 批评财政部 Druckenmiller在接受采访时抨击财长珍妮特·耶伦没有利用疫情期间的近零利率发行更多长期债券，称这是该部门“历史上最大的失误”。 “当利率几乎为零时，美国所有普通人都为他们的抵押贷款进行了再融资，”Druckenmiller说，“不幸的是我们有一个实体没有这样做——那就是美国财政部。” Druckenmiller重申了他对政府债务负担日益加剧的担忧。他表示，如果利率保持不变，到2043年政府的利息支出将达到GDP的7%，相当于目前年度可自由支配支出的144%。根据亿万富豪指数，Druckenmiller的净资产为99亿美元。

金融界2023-11-01

美国财政部放缓长期国债发售增长步伐

周发售1120亿美元3年期、10年期和30年期国债，市场预期这一规模将为1140亿美元。与8月相比，此次的主要区别在于10年期和30年期国债的发售增长速度放缓，一些交易商预计放缓幅度会更大。自8月声明发布以来，国债收益率一路飙升，10年期收益率自那时以来上涨了超过75个基点。虽然美国财长耶伦否认了政府借贷增加导致收益率上涨，但市场参与者强调了对美国财政赤字不断扩大的日益担忧。财政部还明确指出现预计每季度将增加一次较长期债券的发行。

金融界2023-11-01

著名对冲基金经理“怒批”美国财政部长耶伦长期政府债券发行不足后果很严重！

行10年期国债，利率为70个基点，或者30年期国债，利率为180个基点。 Stanley Druckenmiller表示：“当利率几乎为零时，几乎每个美国家庭都重新贷款了他们现有的抵押贷款。不幸的是，我们有一个实体没有这么做，那就是美国财政部。” 他批评耶伦没有充分利用更高利率期限发行更多的政府债券，从而为美国创造更多的收入和财政灵活性。 Stanley Druckenmiller 继续说道：“我真的认为，如果你回顾亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）的历史，这是财政部历史上最大的错误。我不知道为什么她没有因此受到指责，她在犯错之后根本没有资格继续担任那个职务。” “一看美国主权信用风险市场对美国的看法，就能了解一切有关耶伦及其对拜登经济的愚蠢支持的信息。美国的金融状况正在崩溃，美国国债收益率上升，美国主权风险突然激增。这说明了一切。” （来源：ZeroHedge）根据国会预算办公室（Congressional Budget Office）今年早些时候发布的10年预测，到2033年，美国联邦政府的年度支出预计将从2022年的近6.3万亿美元增至接近10万亿美元。预计到2033年，赤字（即超出收入的联邦支出）将超过2.8万亿美元，是2022年13.8万亿美元的两倍。 Stanley Druckenmiller表示：“利息支出将占所有自由支出的144%，所以那些告诉你，以及认为他们不会削减福利开支的政治家，这是完全的谎言。” 美联储于2020年3月将其基准政策利率削减至接近0%，因为新兴大流行病扰乱了全球市场和经济。这一水平一直持续到2022年3月，当时美联储开始了自1980年代以来最快的一轮加息浪潮。最近，美联储的加息和投资者对更大期限溢价的需求推高了长期国债收益率，使其达到了16年来的最高水平。 Stanley Druckenmiller因在华尔街管理乔治·索罗斯的量子基金（Quantum Fund）而声名鹊起。他随后在自己的对冲基金Duquesne Capital Management表现出色，在2010年关闭了该基金，将其转变为家族办公室。在被要求评论时，美国财政部表示该部门在过去几年大幅增加了未偿债券的平均期限。 “作为我们常规和可预见发行框架的一部分，财政部在过去几年大幅增加了长期债券的发行量，2023年债务的平均期限接近历史高位。” 美国财政部周一发布的第四季度最新借款预测中表示，预计该部门将在第四季度借款7760亿美元，较7月的先前预测减少760亿美元。

一禾2023-11-01

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