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全球风向又变了：股债“双杀”！今日两大风暴逼近，小心中国周末突放大招
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在欧洲市场的交易价格为4.478%，而30年期国债收益率触及十几年来的最高水平，目前交投在4.55%，当日略有上升。荷兰国际集团(ING)表示，对美联储长期高利率政策的重新评估推动收益率上升，给股票、信贷和新兴市场等风险资产带来阻力，但支撑美元。 Arbuthnot Latham财富管理部门董事总经理Eren Osman表示:“对各国央行来说，本周的重大事件实际上都与美联储有关。这是市场关注的焦点，也是目前推动美元走强的因素。” Osman补充称，美联储下调了明年的失业率预估，如果美国经济数据继续改善，将给利率带来“上行风险”，令软着陆的可能性加大。在日本央行维持利率、10年期国债收益率目标和前瞻性指引不变后，日元走弱。央行重申了通胀正在减速的预期。其他方面，油价上涨，部分原因是俄罗斯将禁止出口柴油燃料和汽油的消息。欧洲天然气价格下跌，雪佛龙公司和澳大利亚工会同意结束一个多月来扰乱市场的主要出口工厂罢工。
厉害啦2023-09-22
决策分析：全球股债跌惨了！日元警惕随时干预风险，欧洲数据风暴来了
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在东京市场触及16年高点4.508%。30年期国债收益率达到了12年来的最高水平。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数表现平平，本周迄今累计下跌2.6%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指触及10个月低点，随后因中国承诺支持民营企业而反弹0.5%。本周累计下跌2.8%。日本央行(BOJ)一如预期，维持超低利率，并维持预期和收益率控制政策不变，暗示不急于结束大规模刺激。消息公布后，日元兑美元汇率下跌约0.4%，至148.12，但并未触及周四创下的11个月低点。在日本央行表示正在关注外汇走势对日本经济的影响后，交易员对干预格外谨慎。 “这只是让市场进一步意识到，不受惩罚地买入美元/日元并非是开了绿灯，”澳大利亚国民银行驻新加坡的外汇主管Ray Attrill说。日本日经指数午盘一度收窄1%的跌幅，收盘下跌0.2%。 10年期日本国债期货价格上涨，但现货收益率变化不大，接近10年来的高点0.74%。东京三井住友银行的首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说：“当然，日本央行不可能通过提高利率或其他货币政策措施来应对日元走弱，但观察日本央行对当前金融市场采取多少谨慎态度，将是一件有趣的事情。” 转折点日本央行的决定几乎为本周的重大市场事件收尾，不过英国和欧洲的PMI数据将在稍后公布，美联储官员戴利(Mary Daly)、卡什卡利(Neel Kashkari)、柯林斯(Susan Collins)和库克(Lisa Cook)也将发表讲话。美联储本周维持利率不变，但交易员注意到了其对2024年迅速降息这一押注的反击，并紧跟美国收益率曲线卖出。美联储成员将他们对2024年基金利率的预期中值上调50个基点，至5.1%，交易员将隐含期货定价下调约15个基点，明年年底的隐含期货利率为4.7%。瑞典和挪威央行宣布加息25个基点，并有可能进一步加息。然而，英国央行在近两年来首次决定维持利率不变，令英镑跌至六个月低点，而瑞士央行出人意料地维持利率不变后，瑞士法郎大幅下跌。新西兰银行驻惠灵顿高级经济学家Craig Ebert说：“这里面有很多混杂的信息和故事，而且往往是在转折点前后出现的。” 在外汇市场，由于市场难以确定美联储已经结束加息，美元一直走强。欧元兑美元在亚洲市场承压交投在1.0655美元，距离周四触及的六个月低点1.0617美元不远。油价本周也成为关注的焦点，因为不断上涨的油价加剧了人们对通胀再度爆发的担忧，这将使利率在更长时间内保持在高位。布伦特原油期货本月上涨8%，报每桶93.89美元。在新兴市场，印度债券和卢比上涨，此前摩根大通表示，将把印度债券纳入其受到广泛追踪的新兴市场指数，为数十亿美元的外资流入奠定了基础。
云涌2023-09-22
长期美债收益率创下多年新高首次申领失业救济数据加剧抛盘
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储利率决策掀起的抛售潮至今未见停歇。 30年期国债收益率上涨超过10个基点至4.55%，创2011年4月以来最高水平。10年期国债收益率逼近2007年以来高点4.5%。美国上周首次申请失业救济人数意外下降表明劳动力市场仍具韧性，国债收益率因此受到进一步提振。不过短期收益率从多年高点回落，2年期国债收益率在接近触及5.30%后下跌约5个基点至5.13%。 2年期和10年期收益率之差收窄逾10个基点至66个基点左右。
金融界2023-09-22
美国30年期国债收益率升至4.5% 为2011年来首次
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美国30年期国债收益率升至4.5%，为2011年来首次。
金融界2023-09-21
美国30年期国债收益率升至4.5%，为2011年来首次
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美国30年期国债收益率升至4.5%，为2011年来首次。
金融界2023-09-21
破产？违约？美国国债价格竟被腰斩不足50美分！
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为严重，因为它的利率只有1.25%，是30年期国债中最低的利率。相比之下，上个月发行的30年期美债，投资者获得了超过4%的收益。2020年3月，30年期美债收益率创下0.7%的历史新低，上个月又升至4.47%的12年新高。周一徘徊在4.4%。 Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis说：“这些债券的票息低于市场价，投资者需要为此获得补偿”。美联储是这批债券的最大持有人，持有约19%，这是其QE购债计划的“遗产”。其他买入并持有的投资者，如交易所交易基金、养老金和保险公司也占主导地位。当然，如果通胀下降导致长期收益率下滑，这些债券也会很快成为跑赢整条利率曲线的大赢家，因为它现在跌得最猛。对投资者来说，它们至少还有一个吸引人的特性。由于价格贴水较深，这些债券具有所谓的“正凸性”，即在收益率发生一定变化的情况下，它们的价格涨幅将大于跌幅。例如，如果它们的收益率下降100个基点，价格将上升约11美分；如果收益率上升100个基点，价格将下跌约9美分。 Macro Hive Ltd．首席利率策略师Mustafa Chowdhury说：“它们具有非常积极的凸性，这使它们成为非常有趣的债券，尽管流动性可能非常低”。
金融界2023-09-19
跌破面值一半疫情期发行的长期美债给投资者上了一课
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国债跌势中可见一斑。鉴于1.25%是30年期国债有史以来最低的利率水平，这批2050年到期国债跌幅尤其剧烈。今年发行的30年期国债提供的利率超过4%。数据显示，期限在10年或10年以上的美国国债今年迄今下跌4%，2022年创纪录跌去29%。这类期限的国债是对利率最为敏感的，其跌幅是整体债市的两倍以上。财政部最初以相当于面值98%的价格发行了220亿美元2050年期证券（随后进行了两次续发）。由于新发债券的票息更高，最早发行的那批债券迅速贬值。美联储是这些债券最大投资者，持有其中约19%。其他买入并长线持有的投资者，如交易所交易基金（ETF），养老金和保险公司，也是此类国债的主要持有人。当然，如果通胀下降推动长期收益率下滑，那么这些债券将与其他债券一样很快成为赢家。他们至少还有一个对投资者有吸引力的地方。由于价格有很大的折让，这些证券具有正凸性，即在收益率变化给定的情况下，价格涨幅大于跌幅。举个例子，如果收益率下跌100个基点，债券每一美元面值将上涨11美分左右。如果收益率下跌100基点，则每一美元面值下跌约9美分。 Macro Hive Ltd．首席利率策略师Mustafa Chowdhury表示，“它们的正凸性非常大，所以尽管流动性可能很低，这类债券仍然非常有趣”。
金融界2023-09-19
Kitco黄金调查：多头收获意外之喜！下周6家央行中有4家要加息？黄金屏息以待
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国债收益率报4.911，目前处于高点。30年期国债收益率小幅上升至4.402，正处于高点。所以我认为如果你看到10年期国债收益率开始突破高点，也许你会看到黄金开始下跌。此外，在原油价格走强的情况下，我认为利率会走高，这将推动美元走高，金价走低。” “如果金价能突破1900美元，我认为会有很大的下行空间，但这周可能又会是这样的一周，在一周结束前，金价会走低，但最终走高。” 本周，12位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查，他们的预测分布均匀，在截至9月22日的一周内，各有4位专家(各占33%)预计金价将看涨、看跌和保持不变。与此同时，有415人在网上投票。其中，180名受访者(43%)预计下周金价将上涨。另有156人(38%)预计金价会下跌，79人(19%)对近期金价前景持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）最新调查显示，散户投资者预计下周金价将在1924美元/盎司左右交投。未来一周，美国将公布多项关键楼市数据，其中包括MBA抵押贷款申请、新屋开工和营建许可，以及费城联储制造业调查。但所有人的目光都将集中在美联储下周三的利率决定上，市场几乎已完全消化了按兵不动的预期。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler预计，在央行宣布利率决定的一周，金价将上涨。他表示:“我看好下周的金价，以及金价成功试探1900美元的事实。”“可能涨到1950美元。十国集团(G10)中有6家央行将于下周开会。英国和瑞典可能会加息。一些人认为挪威和瑞士也可能加息。我可不这么认为。” Chandler也认为，美联储和日本央行很可能在下周的会议上保持观望。“双方可能都希望鹰派持稳，”他表示，并补充称，如果金价要走强，美元需要回调。“美元指数的九周涨势延续了势头指标，突破104.40可能有助于表明近期顶部已经到位。” Forexlive.com首席外汇分析师Adam Button认为，金价下周将呈现下行趋势。“这是一年中季节性的艰难时期，风险资产走软将拉低金价，”他表示。 Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk认为，金价在劳工节后下跌后，下周可能上涨。“也许我们在这些突破上下滑得太快了，”他说。“我认为在不确定性的情况下，有大型工会罢工，还有其他一些事情正在发生，我认为今天会有一些避险买盘，在CPI和PPI之后肯定会有一些空头回补。” 从技术角度来看，Lusk表示，“我们必须回到(9月)11日高点1954美元上方，如果我们能做到这一点，那么黄金可能会迎来反转，因为昨天12月合约的低点跌至1921美元，今天的高点为1952.50美元，最新报1948美元。” 他说:“如果我们看多的话，这是一个很好的反应，因为黄金自9月1日1980美元的近期高点开始遭到全力打压，而其几乎从这个高点上下跌了60美元。”“现在又回到了一半，基本上是涨到了1950美元。所以在短时间内，这个月的上半月就下跌了60美元，现在我们要收回一半的跌势。” Lusk表示，他认为美元涨势可能有点过热，而金属下跌幅度有点过大，速度有点过快。 “考虑到罢工和不确定性，这个周末没有人会空着回家，”他说。“如果黄金收于现在的水平，那么我认为我看好下周的前景。” Forex.com资深市场策略师James Stanley表示:“我坚持不变或小幅上涨。”“过去几周，看空者有充足的机会将现货金价推低至1900美元以下，但他们没能做到，即便美国数据显示出相当强劲的势头。” 针对烛台图，Stanley说:“当前节点下，周线柱是一个十字星，在1903-1910区域的一个大支撑区域保持低点之后显示出了这一点。我认为抛售的更实质性部分还没有到来。美联储前后这可能会发生改变，但我认为我们会听到鲍威尔试图保持平衡，这可能会进一步为黄金反弹敞开大门。这里仍有一块楔子在下落，空头不断避开低点的事实表明，它似乎还没有准备好崩溃，至少现在还没有。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为，金价将呈现下滑趋势。他说:“由于走势图仍然有利于空头，所以会稳步走低。” 本周金价上涨了0.26%，现货黄金最后交易价为每盎司1,924.52美元，在撰写本文时上涨了0.73%。
市场焦点2023-09-16
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外国买家纷纷逃离！美国30年期国债中标收益率创12年新高
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此次拍卖表现好坏参半，虽然外国买家逃离，但是交易商却弥补了缺口，持仓占比达到2月份以来最高…… 在一次表现欠佳的3年期美国国债拍卖和一次表现平平的10年期美国国债拍卖之后，美国财政部以30年期美国国债拍卖结束了本周的债券发行，就像昨晚公布的CPI报告一样，此次拍卖的情况好坏参半，尽管出现了强劲的买盘，但被温和的尾盘和间接需求的大幅下降所抵消，因此其收益率达到了12年来的最高水平。此次拍卖的收益率为4.345%，高于8月份的4.189%，是2011年5月以来的最高收益率。这一收益率跟发行时的4.335%相比还提高了1个基点，为连续第三次提高。认购倍数为2.461%，高于上月的2.418%，为6月以来的最高水平，并且也高于此前六次拍卖平均水平的2.418%。然而，在此次拍卖中，外国买家的占比仅为64.5%，为2021年12月以来的最低水平。直接买家也仅占19.7%，与近期19.1%的平均水平基本一致，交易商的持仓占比则为15.6%，为2月份以来的最高水平，这弥补了撤离的外国买家的缺口。总体而言，这是一场喜忧参半的拍卖，如果外国买家没有逃离的话，表现将会更好。但金融博客“零对冲”表示
金融界2023-09-14
“黑天鹅”事件到来的关键信号！知名主持人预警：金融危机2.0可能在2024年袭击全球
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们就会购买曲线的长端——10年期国债和30年期国债。 “这创造了更多需求。因此，价格上升，收益率下降。然后，你把这与美联储在曲线前端加息结合起来。这就是为什么它颠倒了。”“这是因为中国要崩溃了吗?这是因为我们要爆发第三次世界大战吗?这是因为商业房地产市场将使所有这些地区性银行的资产负债表崩溃，这些银行将面临欧元-美元体系的系统性风险吗?我们不知道，但我几乎可以向你保证，沃伦·巴菲特那种人知道。因此，他们在曲线上买了那么长时间。” 他还举了2019年的具体例子，当时疫情还没有爆发。他解释了当时曲线倒挂的真正原因。 Gammon澄清说，在收益率曲线反转之前，投资者不会看到严重的经济后果。 “我建议所有观众做的很简单——只看2年期和10年期的国债。目前，2年期国债的收益率高于10年期国债，”他说，“让我们拭目以待吧。当它降到10年的水平，然后又跌破这个水平时，你就真的必须规避风险了，你就真的必须注意了。” Gammon指出，当美联储开始降息时，收益率曲线很有可能出现反转。但唯一可能发生的情况是，出现全球金融危机2.0形式的黑天鹅事件。 “我们需要什么样的经济环境才能让杰罗姆·鲍威尔将利率从5.5%直接降至4%、3%、2%，甚至降至零?”这将需要某种黑天鹅事件……不幸的是，这将需要某种世界大战或全球金融危机。我认为这就是收益率曲线目前所预测的结果。” Gammon还透露了他对2024年黑天鹅事件可能发生的“最高信念”，讨论了中国可能崩溃、第三次世界大战和房地产危机。考虑到这些风险，这位宏观经济专家还分析了他的投资组合配置。“我一直持有10%的黄金。无论是衰退、经济繁荣还是收益率曲线倒挂，都无关紧要。我有10%的黄金作为保险。这又回到了体系外的购买力问题。”
会员
夏洛特2023-09-08

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