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美债利率多年新高逢杠杆基金看跌押注 BTC暴跌9%
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素之一是全球利率持续飙升，尤其是美国，30年期国债利率升至4.42%，为2011年以来的最高水平。 10 年期国债收益率为 4.32%，仅比 15 年高点低一个基点。这不仅抑制了加密货币价格，而且抑制了总体风险资产。纳斯达克指数 8 月份下跌约 6%。宏观分析师诺埃尔·艾奇逊(Noelle Acheson)在周四上午的市场报告中写道：“债券收益率上升表明股市投资理由减弱。” “信贷收紧导致经济增长放缓，贴现率上升导致现金流估值下降，股票风险溢价已降至 2007 年水平。” 她补充道：“债券收益率上升也表明比特币和黄金等非收益资产的投资理由较弱。” “无论硬资产多么强劲，收益率就是收益率，而比特币和黄金没有任何收益率。” 现货比特币ETF的希望尽管看多比特币的人士表示，他们希望 SEC 即将批准现货比特币 ETF，但无法保证 SEC 会在 2023 年就该机构收到的众多申请中的任何一项做出决定，更不用说批准了。另一个积极的催化剂可能是法院对 Grayscale（灰度比特币信托基金（GBTC）的所有者）有利的判决，该判决针对 SEC 提起诉讼，强制批准其将该信托基金转换为 ETF 的尝试。本来有人希望周二能做出裁决，但那一天已经过去了，现在观察人士将周五视为一种可能性。看跌比特币就在比特币出现下行波动的几天前，美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的报告显示，杠杆基金——对冲基金和大宗商品交易顾问——加大了在芝商所上市的现金结算的看跌押注。加密分析公司 The Tie's 的内容总监 Lawrence Lewitinn 表示：“他们三分之二的头寸是空头（以红色显示），而三分之一是多头（以蓝色显示）。这是自 2022 年 4 月以来最广泛的头寸。” 自 2022 年 4 月以来，大多数杠杆基金都处于净空头状态。或许老练的交易者担心宏观前景不明朗以及美国国债收益率上升可能带来的溢出效应。此外，加密货币市场对最近加密货币领域的积极发展漠不关心，例如全球最大的金融服务公司之一 PayPal 推出的稳定币，以及与以太坊(ETH)挂钩的基于期货的交易所交易基金(ETF)的一系列动向。 “无论是世界上最大的金融服务公司之一使用公共区块链基础设施推出稳定币，还是在一系列新应用的支持下，基于期货的以太坊 ETF 重新焕发活力，波动性和交易量指标都继续下降至多倍。” 机构交易部门 FalconX 研究主管 David Lawant 表示。 Lawant 补充道：“总体而言，虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在是密切关注从宏观到更广泛的风险资产，乃至加密货币的任何潜在溢出影响的好时机。” 比特币重新出现的下行波动与其在 SHIB 显著反弹后创下临时顶部的记录一致。这个自称为狗狗币杀手的加密货币在本月的前 12 天内飙升了 20% 以上，主要是因为人们乐观地认为 Layer 2 Shibarium 的推出将有助于该加密货币重塑其作为重要行业参与者的形象。自 8 月 12 日以来，该加密货币已回调 18%，在 Shibarium 开局动荡的情况下，仅过去 24 小时内价格就下跌了 9%。根据数据源 Coinglass 的数据，币安上的 SHIB 永续期货交易的资金费率已跌至两个月低点 -0.084%。币安的 SHIB 期货的规模为每份合约 1,000 SHIB。负数表明空头正在向多头支付费用以保持其看跌头寸。换句话说，杠杆偏向看跌。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
比特币短线跌破2.6万美元 24小时爆仓超10亿美元
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素之一是全球利率持续飙升，尤其是美国，30年期国债利率升至4.42%，为2011年以来的最高水平。10 年期国债收益率为 4.32，仅比 15 年高点低了一个基点。这不仅抑制了加密货币价格，而且对传统市场的风险资产造成打击。加密货币投资公司 LedgerPrime 首席投资官Shiliang Tang表示：“本周早些时候，人们乐观地认为灰度比特币 ETF 的决议将于本周出台，但该决议最终通过，但没有任何结果。此外，传统市场整周都表现疲软，标普500指数和科技股遭到抛售，10年期利率触及高位，美元上涨，中国信贷和经济数据疲软，所有这些都对风险资产不利。” 衍生品市场看跌比特币美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的一份报告显示，截至 8 月 8 日当周，杠杆基金——对冲基金和大宗商品交易顾问——加大了在芝商所上市的现金结算比特币期货的看跌押注。加密分析公司 The Tie's 内容总监Lawrence Lewitinn在每周通讯中表示：“他们三分之二的头寸是空头（以红色显示），而三分之一是多头（以蓝色显示）。这是自 2022 年 4 月以来的最大头寸”。 Lewitinn认为，虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在更应该关注从宏观到更广泛的风险资产乃至加密货币的潜在溢出影响。这次下跌之前，比特币几个月来一直在窄幅波动。根据彭博社汇编的数据，衡量原始加密货币价格波动的指标一直呈下降趋势，90 天波动率本周达到 2016 年以来的最低水平。加密货币市场情报公司 Glassnode 的分析师在最近的一份报告中写道：“数字资产市场继续在历史低波动范围内交易，多项指标表明，投资者在 29,000 美元至 30,000 美元的范围内已经达到了极度冷漠和疲惫。一个非常无聊、波动、横盘的市场可能仍然存在。” 而风险投资公司 BDE Ventures 首席执行官Brian D. Evans则在其推文中表示：“我认为，比特币已经做好了大幅波动的准备，所有技术指标都表明比特币将出现某种重大挤压，无论是上行还是下行。我们以前见过这个模式。比特币在很长一段时间内波动，交易量收缩，然后出现 10% 的反弹或回调，要么产生恐慌，要么令市场兴奋”。加密分析师Will Clemente在其推文中指出，今年比特币隐含波动率出现单日最大涨幅，分析师预测，随着价格下跌，抛售将会加剧，直到找到支撑。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
8月17日晚间要闻盘点：央行发布重磅报告！提及适时调整优化房地产政策等，超177.78亿！2023暑期档总票房破中国影史最高纪录…
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国和印度将成为世界前三大经济体。美国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平美国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平，在经济韧性和美国国债供应增加等因素的推动下延续升势。30年期美国国债收益率一度上涨7个基点至4.4219%，超过了2022年的高点4.4214%。7月31日时30年期美债收益率还曾跌破4%，而随着美国经济数据降低了市场对美联储明年开始降息的预期，又推动美债收益率开始攀升。另外，美国预计将在未来几个季度增加债券发行，以填补扩大的联邦赤字，使存量美债价值受到影响。【重要公司】法拉第未来：反向股权分割提案获股东会批准为FF 91 Futurist生产爬坡提供支持法拉第未来宣布，在今天举行的特别股东会议上，股东们批准的一项提案是授权公司董事会对公司已发行普通股进行反向股权分割（“合股”），实施比例介于1:2至1:90之间。如果实施合股，将会增加已授权尚未发行的普通股数量。FF表示，预计此次批准将为用于支持FF 91 Futurist的生产爬坡和公司其他战略目标的后续融资提供充足股份。比亚迪储能：网传储能电站事故信息系恶意拼接的谣言比亚迪储能公众号发文称，有关于“比亚迪储能供货的宁夏银川锦洋绿储储能电站于2023年8月2日起火爆炸，造成多人伤亡”的图片、视频等消息在网络传播。经核实，该项目从未发生过起火、爆炸和人员死亡事故，网传信息系恶意拼接的谣言。目前，比亚迪储能已向公安机关报案，并依法取证，将保留追究有关侵权方责任的权利。哔哩哔哩Q2总营收达53亿元毛利润同比大涨66% B站发布2023年第二季度财报，Q2总营收达53亿元人民币，毛利润同比大涨66%，经调整后净亏损同比大幅收窄51%。毛利率连续四个季度增长，提升至23.1%。此外B站进一步关注成本控制，持续推进降本增效，Q2总运营费用同比下降14%。二季度，B站广告收入同比增长36%，达到16亿元人民币。随着视频带货和直播生态的成熟，超过158万UP主在B站获得收入，同比增长40%，通过直播带货和视频带货获得收入的UP主人数同比增长超220%。哔哩哔哩在美股盘前交易中一度大涨8%。恒大回应高管年薪过千万：系误读主要为无法兑现的期权网传恒大部分高管年薪过千万，恒大回应称系误读。以恒大集团前总裁夏海钧的薪资为例，年报显示其2022年薪资为2123万元，包括薪资0.7万元、独董袍金13.4万元和期权收入2108万元（无法兑现）。恒大回应称按照香港财务会计规则，即便期权无法兑现，也需要按照期权发放时的评估价值分摊计入薪金，所以年报所示薪金并非高管真实收入。据了解，自2021年下半年暴雷以来，恒大便启动了机构精简、人员优化和大幅降薪的工作，其中总部部门从31个精简至11个，总部管理人员从2176人精简至617人，总裁和常务副总裁级别月薪降至1万元。沃尔玛提高全年调整后每股收益预期沃尔玛第二季度营收1616.3亿美元，预估1597.2亿美元，同比增长5.7%；调整后每股收益1.84美元，预估1.70美元。沃尔玛预计第三季度调整后每股收益1.45美元至1.50美元；预计全年调整后每股收益6.36美元至6.46美元，此前预计6.10美元至6.20美元，预估6.28美元。沃尔玛还预计调整后每股收益6.36美元至6.46美元，此前预计6.10美元至6.20美元，预估6.28美元。中国华融：上半年净亏损预计约46亿至50亿元减亏约73%至76% 中国华融在港交所公告，经初步测算，集团截至2023年6月30日止六个月期间归属于公司股东的净亏损预计约为人民币46亿元至人民币50亿元（2022年同期为人民币188.66亿元），减亏约73%至76%。根据公告，2023年上半年，集团确认信用减值损失和不良债权资产未实现的公允价值变动损失合计约为人民币227亿元至人民币232亿元（2022年同期为人民币178.43亿元），增加约27%至30%，在一定程度上抵减了本集团本期减亏金额。牧原股份：上半年净亏损27.8亿元牧原股份披露半年报，上半年实现营业收入518.69亿元，同比增长17.17%；净利润为亏损27.8亿元，上年同期净亏损66.8亿元。
金融界2023-08-17
美股开盘：三大股指集体高开热门中概股普涨
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位的担忧影响，美国国债收益率攀升。美国30年期国债收益率升至2011年以来的最高水平，延续了近来的上涨趋势。美国30年期国债收益率一度上涨7个基点，至4.4219%，超过了其2022年创下的4.4214%的高点。投资者仍在密切关注美联储的未来货币政策立场。美联储在周三发布的7月货币政策会议纪要中表示，可能需要进一步收紧货币政策以降低通胀。目前联邦基金利率范围是5.25%至5.5%。德银策略师Jim Reid表示：“市场越来越重视美联储再次加息的前景，目前期货价格显示，到11月会议时，进一步加息的可能性为45%。投资者正在适应利率可能在一段时间内保持在较高水平的事实。” CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“整个市场和各个板块都在失去动力。正因为它正在失去动力，估值就变得越来越不那么极端，我认为很多投资者都预测企业的盈利衰退将在第四季度结束。” 周四经济数据面，美国劳工部报告称，美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人，预期为24万人，前值为24.8万人。
金融界2023-08-17
中国突放大招：人民币止血反弹！全球债市抛售凶猛，美联储赢麻了……
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%，逼近2007年以来的最高水平。美国30年期国债收益率上升至4.4219％，为2011年以来最高水平。在英国，10年期金边债券收益率为4.71%，为2008年金融危机以来的最高水平。英国2年期国债收益率达到自7月12日以来的最高水平，为5.232%，日内上涨约6个基点。此前，日本20年期国债收益率飙升，此前一次债券拍卖吸引了不温不火的投资者需求。 “市场越来越重视美联储再次加息的前景，目前期货价格显示，到11月会议时，进一步加息的可能性为45%，”德意志银行策略师Jim Reid写道。“投资者正在适应利率可能在一段时间内保持在较高水平的事实。” 美债一直是全球债券抛售的主要推动因素，因为全球最大经济体的韧性打破了美联储(Fed)连续加息将引发经济衰退的预期。在英国，在粘性通胀和强劲的工资数据推动投资者押注英国央行将需要进一步加息至6%并在更长时间内保持高利率之后，金边债券收益率飙升。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说：“收益率上涨背后的原因是美国国内需求的强劲数据。星期三公布的(美联储7月会议的)会议纪要让人感觉真的过时了。会议纪要说的是美国经济逐渐放缓，但是当你看一下数据的时候，我们甚至都没有放缓。” 本周早些时候公布的美国零售销售数据强劲，交易员也在关注亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Federal Reserve)的GDPNow预测模型。该模型显示，美国经济第三季度的年化增长率可能达到5.8%。然而，对美国利率见顶的预期并没有明显变化，相反，收益率的变化是由中期利率预期的变化推动的。 “有趣的是，通常当利率出现波动时，市场试图消化更高的联邦基金利率，而现在发生的情况是，市场正在消化降息，或者至少将降息推迟到以后，”Chaar说。他补充称：“收益率上升的影响是标准的：美元得到良好支撑，股市承压。” 中国也继续打压市场人气。中国经济是投资者关注的另一个话题，一系列经济数据和房地产行业的波动暴露了疫情后复苏的磕磕绊绊。房地产经纪人和私人数据提供商提供的情况表明，房地产市场的下滑可能比官方报告显示的更严重。这些数据显示，在上海和深圳等大城市的黄金地段，现房价格至少下跌了15%。陷入困境的资产管理公司中植企业集团(Zhongzhi Enterprise Group)表示，将进行债务重组，这进一步显示出中国3万亿美元影子银行业的动荡。周四，中国加大了遏制人民币贬值的力度，通过设定每日有管理的人民币中间价，提供了自去年10月以来最有力的指导。不过在亚市收盘后，中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告，其中提到，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。受该报告影响，离岸人民币兑美元止跌反弹，日内涨超200点，目前交投在7.3130附近。此外，据彭博援引知情人士透露，中国有关部门本周要求国有银行加大对外汇市场的干预力度，以防止人民币波动加剧。知情人士说，高层官员还在考虑使用降低银行外汇储备要求等工具来防止人民币快速贬值。他们补充说，这一要求是在人民币兑美元汇率跌至1美元兑7.35元之际提出的，这是中国最高领导层一直密切关注的水平。上述人士说，有关部门还在调查国内公司是否通过做空人民币的投机交易加速了人民币的下跌。由于没有被授权讨论此事，这些人士要求不具名。 “股市目前面临两股逆风——首先，随着美国经济显示出与经济复苏相符的数据，实际利率再次飙升。”Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo说，“其次，中国正开始发出可怕的信号，这一定会让投资者想起2015年那个糟糕的夏天，当时房地产市场和影子银行体系陷入困境。”
厉害啦2023-08-17
美国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平
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美国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平，在经济韧性和美国国债供应增加等因素的推动下延续升势。30年期美国国债收益率一度上涨7个基点至4.4219%，超过了2022年的高点4.4214%。7月31日时30年期美债收益率还曾跌破4%，而随着美国经济数据降低了市场对美联储明年开始降息的预期，又推动美债收益率开始攀升。另外，美国预计将在未来几个季度增加债券发行，以填补扩大的联邦赤字，使存量美债价值受到影响。
金融界2023-08-17
美联储最新会议纪要“鹰声”不断！“全球资产定价之锚”暴涨逼近4.3% 创15年新高！
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，这是自 2007 年以来的最高水平；30年期国债收益率收于去年 10 月以来新高，两年期美债收益率也飙升至 5.00%。英国国债等值的收益率也跃升至 15 年来的最高水平，德国国债收益率也接近 2011 年以来的最高水平。美国国债一直是全球债券抛售的主要推动因素，因为美国经济的韧性超越了市场预期，以致于市场认为即使美联储加息超过 5 个百分点，也难致经济衰退。最新会议纪要显示，美联储官员们仍然担忧通胀无法回落至目标水平，因此需要进一步加息。道明证券驻新加坡的宏观策略师 Prashant Newnaha 表示，“最近的数据更加坚挺，引发了人们对央行仍有更多工作要做的预期。” “当前的抛售主要是由长期资产主导的，突显了对供应和流动性的担忧。” （来源：彭博社）此次抛售潮也包括日本，由于其超宽松的货币政策，日本的利率是发达国家中最低的，因此在周四（8月17日）出售 20 年期国债时，投资者也显得兴趣缺缺。彭博全球主权债务综合回报率指数的收益率在周三（8月16日）上升至 3.3%，达到了 2008 年 8 月以来的最高水平。今年全球范围内的主权债券给投资者带来了 1.2% 的亏损，使这一资产类别成为彭博主要债务指数中表现最差的部分。与年初的情况相比，情况已发生了逆转。年初，市场对加息即将结束的乐观情绪推动了全球债券的上涨，彭博全球综合指数在一月份上涨了逾 3%，创下有记录以来的最佳开年表现。然而，该指数在周三（8月16日）下跌，全年下跌了0.1%。投资者继续涌入美国高收益率市场。根据美国银行上周援引 EPFR Global 的数据称，今年投资者向美国国债投资基金注入了 1,270 亿美元，创下历史新高。根据商品期货交易委员会的数据，截至 8 月 8 日当周，资产管理公司将国债期货多头头寸增加至创纪录水平。摩根大通的客户调查显示，截至 8 月 14 日当周的多头头寸与 2019 年创下的峰值相符，为金融危机以来的最高水平。汇丰控股公司固定收益研究全球主管 Steven Major 表示，鉴于美国在许多经济体表现疲软之际推高全球债券收益率，全球债券看起来尤其有吸引力。他在周三（8月16日）的一份报告中写道：“债券的大部分看跌理由是周期性的，而且局限于美国本土的。” “因此，它忽略了全球背景以及长期结构性驱动因素。一些新兴市场央行已经开始宽松的事实告诉我们，通胀正在快速下降，或者它们面临周期性和结构性阻力。” 西方资产管理公司（Western Asset Management）本周表示，由于各国央行加息周期已接近尾声，全球债券有望在 6 至 12 个月内跑赢大盘。然而，由于预计美国政府将在下一季度发行更多债券以抑制不断扩大的联邦赤字，美国国债将持续承压。今年 8 月，美国 10 年期国债收益率上涨了 30 个基点，创下自 2 月以来的最大单月涨幅。太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management Co.）的基金经理 Michael Cudzil 表示，财政部可能会在 11 月和 2 月提高债券发行规模。除非通胀回落，否则这可能再次给收益率带来压力。
IreneLim2023-08-17
【早盘】抗通胀是首要美元继续强势
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会议纪要公布之后，美国国债收益率上升，30年期国债收益率达到了2023年新高，美股跌幅扩大，美元指数继续走强向上突破。技术面：近半个多月，黄金自1987美元持续震荡下行，这两周显得尤为弱势。今天凌晨黄金跌破1900美元关口，短线下跌略有加速，反弹力度微弱，下方可先关注1885美元的位置。原油方面：美联储认为，自3月中旬银行业危机以来，支出和实际活动指标强于预期，不再认为经济会在年底前进入温和衰退。不过2024年和2025年的实际GDP增长将可能低于此前的预估，失业率小幅上升。美联储观察（CME）预测显示，9月维持利率不变的概率为88%，加息25个基点的概率为12%；到11月维持利率不变的概率为60.7%，累计加息25个基点的概率为35.6%，累计加息50个基点的概率为3.7%。技术面：原油自85美元一线遇阻回落，80.50美元的支撑未能守住，短线下跌至79美元一线。上涨走势破坏，后续继续下跌的概率大。
百利好招代理2023-08-17
抗通胀是首要美元继续强势
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会议纪要公布之后，美国国债收益率上升，30年期国债收益率达到了2023年新高，美股跌幅扩大，美元指数继续走强向上突破。技术面：近半个多月，黄金自1987美元持续震荡下行，这两周显得尤为弱势。今天凌晨黄金跌破1900美元关口，短线下跌略有加速，反弹力度微弱，下方可先关注1885美元的位置。 3341794815
盘中数据分析师2023-08-17
美联储高利率或将维持更久！投资者被迫调整策略
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表示，对美国财政状况的长期担忧最近已将30年期国债收益率推高约20个基点。他预计期限溢价，即投资者持有长期债券所需的补偿，将继续上升。他说： “最近几周，我们一直在战略性地进行收益率曲线陡峭化交易，但考虑到市场波动性较高，我们对这些交易设置了相对严格的风险限额。” 随着几十年来最激进的货币紧缩过程即将结束，华尔街许多人承认，他们的预测是错误的。股票和高收益企业债等所谓的风险资产在经济衰退期间往往表现不佳，但它们已从去年的疲弱表现中强势崛起，而美国国债等更安全的资产却表现滞后。然而，软着陆乐观情绪不断上升的同时，也伴随着一些警告，这使得投资者很难坚定地看好当前的宏观经济前景。通胀重新加速可能导致利率高于市场定价。这将增加经济急剧放缓的可能性。另外，美联储加息的全面影响存在滞后性，也可能会让投资者感到不安。一些人正在通过将高收益短期债券与长期债券结合起来的策略，应对经济低迷的不确定性。Truist Advisory Services固定收益部董事总经理奇普·休伊（Chip Hughey）表示，他建议采用“杠铃结构”投资策略，如果进入风险偏好更强的时期，则用长期债券对冲短期票据。
金融界2023-08-17

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