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美国裁员人数降至11个月低点！就业市场摆脱美联储加息束缚？
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.58%，道指期货下跌0.23%。美国30年期国债收益率在数据发布后微升至4.260%。由于劳动力市场状况依然紧张，上周初请失业金人数略有上升，而7月份裁员人数则降至11个月以来的最低水平。自2022年3月以来，劳动力市场基本经受住了美联储525个基点的加息。今年的初请人数处于19.4万至26.5万区间的下限，部分原因是难以根据季节性规律调整数据。汽车制造商通常会在7月份让工厂停工以重新装配新车型，但这些临时停工并不总是在同一时间发生，这可能会使政府用来从数据中剔除季节性波动的模型出现偏差。尽管如此，由于雇主们在疫情期间竭力寻找劳动力，因此囤积了大量工人，整体劳动力市场依然稳固。劳动力市场走强和通胀消退使人们对经济避免衰退更加乐观。知名金融博客零对冲表示，ISM/PMI调查和ADP都显示制造业就业减少，而后者显示服务业就业稳固增长。在上周初请失业金人数下降后，人们预期本周劳动力市场将继续保持同样的强劲势头，果然，上周初请失业金人数为22.7万，比此前一周徘徊在六个月低点附近的22.1万人小幅上升。其中，密苏里州的申请人数大幅上升，俄亥俄州、加利福尼亚州和佐治亚州的申请人数都明显下降。续请失业金人数也保持在近7个月低点。更重要的是，所有迹象都表明强劲的劳动力市场完全摆脱了美联储紧缩政策的束缚。
金融界2023-08-03
美股开盘：道指跌逾百点中概股反弹贝壳涨逾6%、拼多多涨超4%
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，如果长期通胀率保持在3%而不是2%，30年期国债收益率可能达到5.5%。英国央行如期加息25个基点，同时下调明后年经济增长预期 8月3日周四，英国央行将如期加息25个基点，符合经济学家一致预期。关键利率攀升至5.25%，为2008年2月以来的最高水平，这也是英国央行自2021年12月开始加息以来连续第14次加息。英央行表示，会在较长时间内维持较高利率，即使通胀回落到正常水平，也不会立刻开始降息。在6月份超预期50个基点的暴力加息之后，受新近通胀数据降温影响，英国央行再度放慢加息步伐。高盛：2025年全球人工智能投资有望增至2000亿美元高盛经济学家指出，到2025年，人工智能（AI）可能会拉动高达2000亿美元的全球投资。人工智能在美国的GDP中的占比可能高达4%，在其他已经开始大力投资这项技术的国家中也可能达今晚没有惊喜！知名果链分析师评苹果AI进展缓慢：季报不会太出众！苹果将于美东时间周四美股盘后发布最新业绩报告。苹果知名分析师郭明錤近日称，苹果在2024年之前不可能开发出有关AI的相关产品。他认为苹果不会在此次财报电话会议上过多谈论有关AI的事宜，预计此次财报不会引人注目。苹果版“余额宝”推出仅三个月，用户存款直冲100亿美元苹果和高盛合作的Apple Card Savings高收益储蓄账户推出仅三个月，其用户的存款已经达到了100亿美元。该账户没有手续费用，没有最低存款，没有最低余额要求，年利率为4.15%。亚马逊业绩或喜忧参半，三个重点将决定转机何时到来亚马逊将于美东时间周四美股盘后公布最新财报。分析师Jamie Galvin认为，虽然市场会主要关注整体营收增速，但税息前利润率和AWS的增长（或缺乏增长）是财报发布后立即影响股价的两个主要因素。投资者还会密切关注管理层23年第三季度的指引。室温超导疑云尘埃落定？美国超导盘前跌逾20% 美国超导美股盘前延续前日跌势，现跌超20%。在全球多地研究机构针对韩国研究者所谓室温超导体LK-99的复现实验均告失败后，韩国本土超导研究机构对该项目就行了审查，最终得出结论，从存档论文和视频证据看，无法认定LK-99为室温超导体。手机市场仍拉垮，高通二季度营收超预期下降23%，指引逊于预期高通第三财季、即二季度的收入和盈利均加速大幅下滑，EPS盈利同比降近40%，手机芯片收入降25%；本季度营收指引继续加速下降，暗示需求仍疲软，营收同比最高料降29%。高通称，中国市场需求未回到预期水平，今年全球手机出货将至少较去年有高个位数的百分比下降；高通产品有潜力实现设备上AI的重大转折。 UnityQ2营收超出预期，调高今年年度展望视频游戏软件开发公司Unity Software其Q2收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）均超过预期，同时调高今年年度展望。 PayPalQ2调整后营业利润率环比收窄至21.4% PayPal Q2净营收72.9亿美元，同比增长7%，略高于市场预期的72.73美元；净利润10.29亿美元，同比扭亏为盈。Q2调整后营业利润率从第一季度的22.7%收窄至21.4%。 CEO称公司商业贷款组合的损失有所增加，目前收紧了资金来源，并为损失计提了准备金。 10个交易日大涨近5倍！“Meme股”特百惠交易火爆近日，又有美国Meme股大幅上涨。上市公司特百惠的股票在美股市场上交易异常火爆。数据显示，该股过去10个交易日涨472.1%，上周该股累计上涨242.2%，创自1996年5月上市以来最大的单周涨幅。不过，受惠誉下调美债评级影响，该股昨日收跌逾31%，今日盘前续跌近11%。
金融界2023-08-03
决策分析：日本央行突然出手！重量级财报来了警惕英国央行爆出意外
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收益率触及4.1344%的九个月新高，30年期国债收益率上升8个基点，至4.2435%，也创下九个月新高。近期收益率跳升抑制了风险偏好，纳斯达克和标普500指数隔夜分别录得2月和4月以来最大跌幅，此前受好于预期的企业财报和对美国经济软着陆的希望推动，7月股市表现强劲。 City Index市场分析师Matt Simpson说：“我认为，尽管你可以说惠誉下调评级已经过时……我认为你已经看到了足够多的变动，一些事情已经被毁掉，一些问题在这些高位被提出。” Simpson说：“我认为，在最好的情况下，你可能会看到在这些高点附近出现一些波动，而在最坏的情况下，我们可能会出现更大幅度的回调。” 中国蓝筹股上涨0.5%，香港恒生指数上涨0.2%，此前一项民间调查显示，中国7月份服务业活动扩张速度加快，这对低迷的经济来说是一个罕见的好消息，尽管与官方调查的下降形成了鲜明对比。摩根士丹利的分析师将中国股票的评级下调至平配，原因是中国企业的盈利预估仍为负，而且股本回报率和利润率都不高。他们在周四的一份报告中表示：“我们相信，未来可能会有更好的再入场的机会，但目前更需要耐心。” 当天晚些时候，随着iphone销售放缓，苹果预计将公布2016年以来最大的第三季度收入降幅。消费者支出的风向标亚马逊公司预计将公布第二季度收入增长8%以上，主要得益于广告和电子商务业务的复苏。美元在亚洲市场走强，兑主要货币升至一个月高位102.75，此前强劲的民间就业数据增添了美国就业市场韧性的迹象。备受关注的美国非农就业报告将于周五公布。英镑兑美元徘徊在1.2701美元，略高于四周低点1.2680美元。大多数经济学家预计，英国央行将在当天晚些时候将利率上调25个基点，至5.25%的15年高点，但6月份意外加息50个基点的风险可能会重演，这可能会加剧人们对主要央行尚未结束紧缩政策的押注。隔夜，巴西央行三年来首次下调基准利率，降息幅度超过预期50个基点，标志着在美国利率可能已经见顶的情况下，新兴市场开始了一轮宽松周期。其他方面，油价小幅走高，因市场看好美国库存数据，以及OPEC+可能延长减产协议。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶83.37美元，美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.2%，至每桶79.63美元。黄金价格持平于1935美元左右。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月季调后贸易帐 15:50 法国7月服务业PMI终值 15:55 德国7月服务业PMI终值 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 16:30 英国7月服务业PMI 17:00 欧元区6月PPI月率 19:00 英国央行公布利率决议 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率
云涌2023-08-03
非农前的暴风雨！荷兰国际集团：美元瞄准103.50上攻美债抛售潮震响避险买盘
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关注美国债券市场和曲线长端的抛售，美国30年期国债收益率短暂上涨15个基点。与在6月消费者物价指数(CPI)数据疲软之后看到的曲线良性看涨反转相去甚远，周三的走势是更为负面的看涨陡峭化。无风险利率上升打击了美国成长型股票，纳斯达克走跌2%，也打击“成长型”货币和大宗商品。 ING表示，周三走势的核心是美国财政状况。尽管民主党政府及其媒体支持者谴责惠誉周二晚间取消主权AAA地位的决定，但人们对美国财政动态确实感到担忧。“看起来，惠誉的发布是经过精心挑选的。” 周三还公布了略高于预期的美国季度退款公告，下周将出售1030亿美元的3年期、10年期和30年期债券。周三财政动态发挥作用的事实，反映在美国资产互换利差扩大和美国收益率曲线陡峭化上。较高的无风险利率给包括股票在内的风险资产市场带来了更大的阻力，市场还看到一些略高的跨市场波动率读数，这可能会促使投资者部分降低套利交易策略的风险，对交叉货币对日元和瑞士法郎有利，对高收益债券不利。 “我们也有兴趣了解巴西雷亚尔今天的表现，因为巴西央行昨晚开始了宽松周期，降息50个基点，并承诺在即将召开的会议上进行类似幅度的降息。鉴于国际环境，该货币今天可能会小幅走低，”ING展望称。尽管汇市将在下周的拍卖中关注美国国债的情况，但周三的焦点将是初请失业救济人数和服务业ISM指数。除非申请失业救济人数大幅上升，或服务业供应管理协会大幅下滑，否则美元似乎将在周五公布的美国7月非农就业报告中保持近期升幅。 ING预测道：“美元指数可能会向103.50区域移动。” 欧元：间歇性修正欧元/美元目前正在经历今年的第三次大幅调整，2月和5月的调整分别为5%和4%，目前修正幅度约为3%。这些修正主要是由于大量单向头寸造成的，因为大多数人预计欧元/美元到年底将会走高，目前的共识是1.12。 ING警告不要因为欧洲央行的原因而对欧元/美元过于悲观，诚然，最近几周市场已将欧洲央行紧缩周期的预期降低15个基点，但ING认为核心通胀仍然很高，9月欧洲央行会议仍应被视为“实时”加息25个基点。周四，欧元区日历清淡，欧元/美元将再次受到美国投入的推动。除非今天美国活动数据出人意料地疲软，否则预计欧元/美元将继续施压100日移动均线1.0930附近，低于该均线则存在进入1.0850区域的外部风险。 “然而，我们确实认为这种下跌应该是暂时的，并继续预测9月底将达到1.12，因为美国出现进一步的通货紧缩迹象，最后还有一些疲软的美国活动数据，”ING继续补充。周四在其他地方看到瑞士7月CPI数据，预计总体利率将同比进一步下降至1.7%，核心利率将维持在1.8%。尽管如此，预计瑞士央行仍将保持鹰派立场，并在9月会议上加息25个基点。瑞士央行还继续引导名义瑞士法郎走高，鉴于美元/瑞郎目前正在上涨，瑞士央行可能需要通过欧元/瑞郎来实现更多的贸易加权瑞士法郎升值。这可能意味着0.9650现在证明是较低0.9500-0.9650范围的顶部。英镑：面临一些下行风险英国周四央行宣布利率决议，并发布新的货币政策报告(MPR)。大多数分析师预计银行利率将加息25个基点至5.25%，但也有少数分析师希望加息50个基点。周四货币市场价格紧缩幅度约为32个基点。尽管英国6月CPI数据令人欢迎，但没人预计英国央行会放松对通胀的警惕，其声明可能会保留这样的措辞，即如果有证据表明经济中价格压力更加持续存在，可能会进一步加息。市场还将关注货币政策报告中的CPI预测，以及英国央行是否对目前每年800亿英镑的量化紧缩政策(QT)有何评论。一些人认为，量化紧缩可能会加速到每年超过1000亿英镑，稍微避险的环境，以及ING对英国央行仅加息25个基点的基准预测，可能对英镑造成轻微负面影响，特别是如果英国央行比美联储更进一步承认通货紧缩过程的话。 ING最后展望称：“对于英镑而言，这意味着存在跌至1.2580/2600区域的外部风险，这取决于美元环境，而欧元/英镑可能会回调至0.8640区域。”
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小萧2023-08-03
美国10年和30年期国债收益率触及2023年高点
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%，创2022年11月以来的最高水平。30年期国债收益率一度上涨4.2%，接近9个月高点。美国财政部周三表示计划下周发行1030亿美元较长期证券，高于之前的960亿美元，这一数据略超出多数交易商的预期，对市场需求构成考验。美国政府的借贷需求达到令人警惕的水平，周二惠誉将美国AAA的主权评级下调。 “评级调降的时机有点奇怪，但美国的财政状况令人担忧，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen表示。“目前正是美国财政部进行再融资的时候，所以我们可能会看到期限溢价上升、收益率曲线变陡。” 周三公布的数据显示，7月份美国企业新增就业超过预期，凸显出就业市场强劲。根据ADP数据，上月私营部门就业增加32.4万，超过经济学家的预期。收益率曲线保持陡化。2年期国债收益率报4.92%，比10年期国债收益率高82个基点。相比之下，两周前二者的差距为102个基点。
金融界2023-08-03
债市海啸来袭！美财政部将发债规模骤增至1030亿美元美债收益率跳升
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美元较长期国债，包括3年期、10年期和30年期国债。这一数字高于上次的960亿美元，也略高于多数交易商的预期。（图源：彭博社）债券发行量的激增表明，借款需求不断上升，正是这种需求促使惠誉评级周二决定将美国主权信用评级下调一级，至AA+。惠誉表示，预计未来三年美国财政状况将恶化。这是一个已经扩大的头寸——财政部计划在本季度发行价值约1万亿美元的债券。在宣布这一消息之前，交易商还提出了增加其他证券发行的预期，并预计销售的增长将持续到2024年，财政部周三证实了这一点。财政部在一份声明中表示:“这些变化将在使标售规模与中长期借贷需求保持一致方面取得实质性进展，未来几个季度可能需要进一步逐步增加。” 这种恶化的部分原因是财政部现在为其债务支付更高的利息。财政部还表示，税收收入低于预期。与此同时，美联储持有的美国国债持续减少，每月最多减少600亿美元，这就要求政府向公众出售更多国债。（图源：彭博社）财政部周三说，未来长期债券发行的增长规模将取决于财政状况和美联储缩减债券投资组合的时间。美国债务管理机构还详细制定了未来几个月增加出售所有其他期限名义美国国债的计划，具体规模视证券而定。消息公布后，美国国债价格下跌，基准10年期国债收益率升至4.08%左右，较周二收盘上涨约5个基点。（图源：彭博社）蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)策略师Benjamin Jeffery在一份报告中称，“由于下一季将有更大规模的标售，抛盘已延长。”他表示，“现在的问题是，投资者是否愿意在周五公布的非农就业数据公布前逢低买入，或者在长期国债适当折价的辩论中，抛售是否有延续的空间。” 增加有息债券(即支付利息的票据)销售的部分理由是，为了确保短期期限最长为一年的票据所占的债务份额不超过建议的范围。财政部周一表示，其目标是到年底将现金余额增加到7500亿美元。巴克莱(Barclays Plc)策略师Joseph Abate说，这将导致美国国库券占总债务的比例超过由债券市场参与者组成的财政部借款咨询委员会(TBAC)建议的20%的上限。事实上，美国财政部周三表示，随着它继续重建现金储备，“预计未来几天美国国债拍卖规模将进一步温和增加”。在周三发布的一份声明中，财政部借款咨询委员会表示，在一段时间内超过建议的账单比例不会构成问题。该委员会表示:“鉴于市场对国库券的需求强劲，委员会对国库券在总可流通债务中所占比例可能暂时升至建议区间上方的可能性表示满意。” 除5年期外，通胀保值债券(TIPS)的发行计划保持稳定，10月的新债标售规模将增加10亿美元。浮动利率票据拍卖规模增加了20亿美元。至于下周的标售计划，具体情况如下: 8月8日发行420亿美元的三年期国债，相比之下，5月份的再融资和7月份的最后一次标售规模为400亿美元； 8月9日发行380亿美元的10年期国债，而上季度为350亿美元； 8月10日发行230亿美元30年期债券，5月为210亿美元；此次标售将筹集约190亿美元的新现金。（图源：彭博社）财政部还详细说明了未来几个月其他期限名义债务的增加情况: 未来三个月，两年期和五年期国债标售每月将分别增加30亿美元； 3年期债券的发行每月将增加20亿美元；未来三个月，7年期国债的利率将以每月10亿美元的速度增长；从8月开始，新的和重新开放的20年期债券拍卖规模都将增加10亿美元；从8月开始，新发行和重开的10年期国债拍卖规模均增加30亿美元；从8月开始，将新的和重新开放的30年期债券拍卖规模增加20亿美元；另外，在5月份宣布将在2024日历年启动一项回购计划后，美国财政部表示，该计划的设计工作取得了“重大进展”。财政部在一份声明中表示，最初，这些业务将被设定为每季度最高300亿美元。回购有两重目的，一是增强部分市场的流动性，二是在管理现金余额时，帮助平复票据发行的波动性。财政部表示，将在未来的季度再融资公告中提供进一步的公开指导。
财经风云2023-08-03
美国10年期国债收益率创11月以来最高水平
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.09%，超过7月峰值4.0898%。30年期国债收益率一度升至近四个月高点4.1729%。美国财政部表示计划下周发行1,030亿美元的较长期证券，高于上次的960亿美元，略超过多数交易商的预期。
金融界2023-08-02
惠誉剥夺美国最高级信评挫美元振美债官员反驳、两党互批
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国国债收益率下跌1个基点至4.01%。30年期国债收益率下跌1个基点至4.08%。 “我怀疑市场有两种想法，从表面上看，这是对美国声誉和地位的一个污点，但要是引起了市场不安和避险，很容易就触发对美国国债和美元的避险买盘，澳新银行驻惠灵顿的策略师David Croy说，“这是很好的平衡。” 30年期美国国债收益率周二升至近九个月以来的最高水平，美国财政部准备加大较长期债券的发行力度，为其不断扩大的预算赤字提供资金。华盛顿回应美国政府官员周二晚间坚称，美国的财政治理做法强而有力。他们表示，他们在惠誉宣布之前试图说服该公司不要降评，但没有成功。其他政府官员驳斥了惠誉的决定，称其毫无根据且违背常识。官员们表示，降级是反映前总统特朗普的的反作为，尽管有证据表明，美国经济继续从疫情期间的急剧下滑中强劲复苏。官员们表示，惠誉在宣布这一消息之前的讨论中多次提及对2021年1月6日国会大厦袭击事件后遗症的担忧。特朗普周二遭到联邦起诉，被控与上述袭击事件及企图推翻2020大选结果有关的刑事罪名。参议院多数党领袖查克·舒默说，惠誉的降级表明众议院共和党人鲁莽行径和无视违约风险给国家带来了负面后果。共和党人需要从错误中吸取教训，永远不要再把美国推向违约的边缘。相比之下，共和党人表示，美国遭到降级只是拜登对经济处理不当的又一个例子。众议院共和党竞选发言人Jack Pandol在社交媒体平台X（前身为推特）上表示，降级的原因是“拜登经济学”。拜登采用“拜登经济学”一词来解释他的经济议程，最近几周他在全国各地宣传政府取得的成就希望翻转民意，民意调查显示，选民不赞成他对经济的处理方式。
金融界2023-08-02
猝不及防！美债暴跌、美元大涨华尔街并没有做好准备亚市波动加剧
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，推动10年期国债收益率突破4.0%，30年期国债收益率自去年11月以来首次突破4.10%，这提振了美元，并削弱了投资者在8月第一天可能拥有的任何风险偏好。从华尔街大型银行的客户调查到期货市场仓位数据，有几个指标显示，投资者并没有为此做好准备。他们大量“做多”美债、“做空”美元——像周二这样的走势将会造成伤害。它们还将加剧亚太一些关键市场明显存在的波动性和不确定性，尤其是日本央行调整政策后的日本资产，以及澳大利亚央行将利率维持在4.10%不变后的澳元。澳元兑美元周二下跌1.6%，是自3月初美国地区银行业危机以来的最大跌幅。自日本央行上周五调整其为期7年的“收益率曲线控制”政策以来，日元汇率已下跌近4%。美国投资者将资金带回国内？如果是这样，亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。本周，美国财报季达到顶峰，有100多家公司发布财报，其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半，宏观因素主导了市场走向。周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点，至2.25%，这可能标志着紧缩周期的结束。但分析师预计，泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%，低于央行1%至3%的目标区间，但政策制定者预计，今年晚些时候物价将再次回升。与此同时，韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样，这将是自2021年6月以来的最慢增速，与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。
风起2023-08-02
MLF利率有望在四季度下调，鹏扬30年国债ETF（511090）2日小幅上涨
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(511090)涨0.08%。债市方面30年期国债期货合约(TL2309)最新价为99.20元，涨0.14%，成交量为1725手，总持仓量为18122手。其余国债期货合约10年期国债(T2309)涨0.04%；5年期国债(TF2309)涨0.01%；2年期国债(TS2309)持平0.00%。(数据来源：中国金融期货交易所) 资金面上，央行今日进行90亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。因今日有1040亿元逆回购到期，当日实现净回笼950亿元。银行间主要利率债收益率在8月1日晚上8点前普遍下行，其中1年期国债活跃券230016下行3.5BP，5年期国债活跃券230015下行0.25BP；10年期国债活跃券230012持平0BP。(数据来源：Wind，东方金诚) 国内市场方面，中国人民银行网站8月1日消息，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。市场人士解读：央行工作会议对稳增长政策发力表述积极，货币政策总量与结构工具箱空间打开，8-9月预计是稳增长、宽地产政策密集落地阶段，结合当前财政收支节奏以及MLF到期情况，不排除市场四季度存在降准可能性的落地。总的来说，在当前市场情绪不稳定的情况下，8月市场长债利率可能面临波动加大的格局。海外市场方面，随着日本央行放松严格的债券市场控制，全球负收益率债券似乎行将消失。近日，30年期国债期货上市以来，国债期货产品体系持续完善，机构投资者参与程度不断提升，持仓量稳步增长，30年期国债实现了平稳开局。鹏扬30年国债ETF(511090)作为市场首只发行的超长久期国债ETF产品，也是目前市场上唯一一只跟踪30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性。该产品定位为工具型产品可以作为客户的久期配置工具、久期调节工具，尤其在市场利率波动较大时，具备较强交易属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2023-08-02

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