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债基开年分红热情依旧，高盛看好中国国债市场，鹏扬30年国债ETF（511090）持平

511090)持平0.00%。债市方面30年期国债期货合约(TL2403)最新价为103.69元，涨0.10%，成交量为3207手，总持仓量为46599手。其余国债期货合约10年期国债(T2403)跌0.02%；5年期国债(TF2403)跌0.02%；2年期国债(TS2403)跌0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所) 1.资金面央行今日开展5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1220亿元逆回购到期，公开市场实现净投放3780亿元。银行间主要利率债收益率在1月26日晚上8点前窄幅震荡，其中1年期国债活跃券230024下行0.50BP；5年期国债活跃券230022上行0.75BP；10年期国债活跃券230026上行0.05BP。(数据来源：Wind，东方金诚) 2.国内市场资讯【规模再创新高，债基开年分红热情依然高涨】近两年在权益市场持续震荡的情况下，债券基金受到资金青睐，规模显著增长。Wind数据显示，截至2023年基金四季报，债券基金总规模达到8.6万亿元，占所有公募基金资产净值规模的31.6%。相较2022年债券基金总规模7.3万亿元增长显著。此外，2024开年以来，债券基金分红热情高涨，仍是分红主力。截至1月26日，共有285只债券基金分红，合计派现金额约69.9亿元，占基金总派现金额53%。【高盛看好短期中国国债】自去年9月份开始，外资连续4个月增持境内债券规模总额近5000亿元。截至2023年12月末，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.67万亿元人民币，继续处于近两年高位。而这一趋势目前依然存在，预计2024年1月，外资仍将保持对境内债市的资金净流入势头。对此，高盛中国自营与固定收益部执行董事孙祺表示，过去一年外资持续增持中国国债主要受到息差交易驱动。一是从外部环境看，美联储今年大概率会开始降息，现在市场的分歧点仅在于降息的启动时间和幅度。二是从内部环境看，高盛预期2024全年会有两次降准、降息，而更多利好政策来袭有利于人民币债券收益率下降，因而看好短期中国国债。最后，孙祺看到1月24日人民银行发布《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告(征求意见稿)》，“回购通”或许将在不久之后落地。这实际上将有利于海外投资者长期持有人民币债券。 3.海外市场资讯【美债市场本周四大核心数据出炉，或是年内最重磅一周】随着2024年第一个月份即将结束，本周美债市场即将迎来四大核心数据：美联储年内首份利率、1月非农就业数据、美股FAAMG“五巨头”财报、美国财政部的季度再融资声明。目前市场对于美联储是否会在三月份降息的预期为50%，这意味着本周鲍威尔公布的美联储决议数据将变得至关重要。对此，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timirao撰文称，“美联储官员们预计在本周的为期两天的政策会议上将维持利率不变。”此外，LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby也表示，除非美联储明确通胀通向2%的道路近在眼前，否则很可能会等到5月或6月才开始降息。” 在经济处于复苏初期且货币政策较为宽松的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。

证券之星2024-01-29

国债期货午盘收盘

10年期国债期货主力合约跌0.06%，30年期国债期货主力合约跌0.04%。

金融界2024-01-26

CWG Markets：市场风险偏好处于高位，美元昨天下跌

CWG Markets2024-01-26

【直击亚市】中国可能正处于一个拐点！对北京的兴奋感消退今日欧美都有大事

美国国债收益率在亚洲交易时段企稳，此前30年期国债收益率在上个交易日攀升至今年迄今的最高水平。周四晚些时候，焦点将转向欧洲央行。尽管决策者本周料将维持利率不变，但市场注意力将集中在未来政策路径的线索上。据彭博行业研究报道，欧元区周三公布的数据显示，1月份私营部门活动再次收缩，这表明欧洲央行推迟到6月份才会降息。在美国，投资者将分析将于周四公布的包括国内生产总值(GDP)在内的一系列美国经济数据，同时考虑美联储何时降息。 “坦率地说，一切都取决于现在即将发布的数据，未来几周可能会有很多重要数据发布，这可能会影响3月份降息的可能性，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth写道，“我们仍然认为，美联储将在即将召开的会议上降息25个基点。” 美国周三公布的数据显示，1月份的商业活动增幅为7个月来最大。Renaissance Macro的Neil Dutta表示，这对股市来说是个好兆头。其它方面，油价上涨至近一个月高点，此前美国原油库存降幅远超预期，且中国宣布了更多刺激计划。

云涌2024-01-25

隔夜外围市场综述：人工智能热推动微软创纪录新高

率上涨4.8个基点，报4.1762%；30年期国债收益率上涨4.6个基点，报4.4087%。三、欧洲股市：科技股大涨推动欧元区斯托克50指数收于23年高点。斯托克欧洲600指数上涨1.2%，报477.09点；英国富时100指数上涨0.6%，报7527.67点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7455.64点；德国DAX指数上涨1.6%，报16889.92点。四、大宗商品 ①原油：WTI期货升破每桶75美元，上周美国原油库存降幅超预期。WTI原油期货上涨1%，报75.09美元/桶；布伦特原油期货上涨0.6%，报80.04美元/桶。 ②基本金属：伦铜上涨，LME期铜上涨1.9%，报8562.5美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2229.5美元/吨；LME期镍上涨2.1%，报16648美元/吨；LME期锌上涨2.6%，报2584.5美元/吨。 ③贵金属：黄金下跌，在PMI数据显示美国企业活动强于预期后，交易员评估美联储今年降息前景。COMEX期金下跌0.5%，报2035.2美元/盎司；COMEX期银上涨1.9%，报22.889美元/盎司。

金融界2024-01-25

【黄金收市】美元指数下滑投资者调整降息预期金价创一周最糟糕交易日

收益率在5年期国债拍卖前继续攀升。美国30年期国债收益率周三攀升至今年以来的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。30年期美债收益率此前上涨逾4个基点至4.407%，达到去年12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。美国国债收益率的重申使美元多头处于守势，有利于大宗商品。随着美国经济保持强劲，交易员等待本周晚些时候的关键数据和央行会议。尽管缺乏主要数据，同时美联储官员在“封闭期”不会发表讲话，投资者开始减少3月降息押注。市场仍将2024年宽松预期从本月初的近175个基点下调至约125个基点，这帮助了美元复苏。强劲的美国经济和央行官员的抵制导致一些投资者重新考虑他们对美联储今年降息速度的押注。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，并推迟了首次降息的时间表。从这个意义上说，随着市场等待新的催化剂继续押注美联储（Fed）宽松周期，美国国债收益率坚守阵地，表明市场现在对美联储将急于开始宽松政策不那么有信心。从这个意义上说，如果收益率上升，往往会削弱非收益金属，因为利率通常被视为持有金属的成本。美元兑其他货币下跌，使以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。 Daniel Ghali表示，“中国正在制定一个更全面的一揽子计划，以遏制困扰其市场数月的普遍悲观情绪，这种情绪正在给整个美元带来压力。” 中国央行宣布大幅削减银行准备金，将向银行体系注入约1400亿美元现金。另外，对中东军事行动进一步升级的持续担忧以及全球经济前景的不确定性继续为避险金价提供一定支撑。投资者现在关注周四公布的美国第四季度GDP预估，以及周五公布的个人消费支出数据。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 17:00 德国1月IFO商业景气指数 ② 19:00 英国1月CBI零售销售差值 ③ 21:15 欧洲央行公布利率决议 ④ 21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数 ⑤ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 ⑥ 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 ⑦ 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 ⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 ⑨ 23:00 美国12月新屋销售总数年化 ⑩ 23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-01-25

周四你需要知道的隔夜全球要闻：加拿大银行宣布维持5%政策利率不变

行宣布维持5%政策利率不变。 2、美国30年期国债收益率盘中升至4.403%，为去年12月5日以来最高。 3、特斯拉第四财季营收251.7亿美元，分析师预期258.7亿美元；第四财季调整后每股收益0.71美元，分析师预期0.73美元。 4、美国中央司令部称，胡塞武装向悬挂美国国旗的船只发射3枚反舰弹道导弹。 5、知情人士透露，拜登政府正在暂停就是否批准美国最大的天然气出口终端项目做出决定，这种拖延可能会延续到11月的大选之后。 6、谷歌周三与Singular Computing就一项涉及专利侵权的诉讼达成和解，该诉讼要求谷歌赔偿16.7亿美元。 7、美国联邦航空管理局称仍不确定波音737 MAX 9型客机何时复飞。 8、俄罗斯外交部针对伊尔-76军用运输机在别尔哥罗德州坠毁一事发表声明称，乌方很清楚地知道换俘一事，也知道被俘人员的行进路线和方式，对该飞机的袭击是有预谋的行为。 9、美国达美航空一架波音757客机在起飞前轮胎脱落。 10、以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将继续推进在加沙地带的军事行动直至获得“完全和绝对的胜利”。 11、德国火车司机当地时间1月24日2时开始进行为期6天的罢工，直至29日18时，预计客运和货运交通将再次受到相当大的限制。 12、联合国安理会决定于美东时间25日17时（北京时间26日6时）就俄罗斯伊尔-76军用运输机坠毁一事举行公开会。 13、据朝中社25日报道，朝鲜24日试射了战略巡航导弹。 14、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.36%，标普500指数涨0.08%，热门科技股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.88%。 15、COMEX 2月黄金期货收跌0.48%，报2016美元/盎司；COMEX 3月白银期货收涨1.90%，报22.889美元/盎司。 16、WTI 原油期货结算价涨0.97%，报75.09美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.61%，报80.04美元/桶。

金融界2024-01-25

美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元

普500指数中的权重为7.3%。美国30年期国债收益率触及年内迄今高位此前美债发行结果不佳美国30年期国债收益率周三攀升至今年以来的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。该期限最长的美国国债收益率上涨逾4个基点至4.407%，为12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升欧元区蓝筹股指数周三收于2001年5月以来最高水平，ASML Holding NV季度订单猛增和SAP业绩超出预期推动其股价升至纪录高位。上述两支科技股在欧元区斯托克50指数中的权重接近15%，帮助该指数收复了1月的跌幅。ASML和SAP上涨令欧洲的科技板块市值增加了约480亿欧元（523亿美元）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。前白宫经济顾问科恩：经济数据未能充分反映出美国通胀的复合影响曾任唐纳德·特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示，通胀的复合影响往往比数据所显示的要大，因为很难从当前的经济数据中推测出任何特定时间的经济方向。 “通胀数字和通胀数据是美国最奇特的数据，”现任国际商业机器公司（IBM）副董事长的科恩周三接受采访时表示，“我们对通胀率的计算要么是环比、要么是同比——我们不会在任何情况下将基线归零。” 加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成加拿大央行连续第四次维持政策利率不变，并首次明确表示，如果经济发展状况符合其预期，将无需再加息。行长Tiff Macklem等决策者周三维持基准隔夜利率不变，仍为5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家普遍预期。官员们表示，数据显示经济增长已停滞，短期内仍将缓慢，这将有助于通胀率明年回到该行2%的目标。美国企业活动创七个月以来最快增长对需求前景看法更为乐观美国1月企业活动创下七个月来最大增长，因订单增加使服务提供商和制造商对需求前景更有信心。标普全球综合指数初值升至52.3，主要受到服务业活动增强的推动。该指数高于50表明扩张。受国内需求走强提振，衡量未来一年产出预期的指标攀升至2022年5月以来最高水平。标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示，“2024年通胀下降的希望提振了市场信心，缓解了生活成本压力，为降息清除更多障碍”。美联储一季度难有降息？调查预计最可能窗口是6月投资者正在等待本周晚些时候将公布的关键GDP和通胀数据，这些数据可能会影响美联储何时开启降息周期的决定。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美联储将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。特朗普再下一城！新罕布什尔州初选结果已提前尘埃落定备受瞩目的美国新罕布什尔州初选大概已经尘埃落定：特朗普再下一城，赢得艾奥瓦州初选之后，继续在新罕布什尔州获胜。越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。比特币还未触底？德银调查：多数个人投资者押注明年1月跌破2万美元在现货ETF上市后，比特币陷入了“跌跌不休”之势。德银调查显示，许多个人投资者认为到今年年底比特币将进一步走低。超过三分之一的受访者认为，到明年1月，比特币将跌破2万美元。只有约15%的人说，他们预计到今年年底比特币将涨至4万至7.5万美元之间。马斯克2025年要推出2.5万美元入门车？特斯拉回应了！据媒体报道，有四名知情人士透露：特斯拉告知其供应商，计划在2025年中开始量产一款代号为“红木”（Redwood）、售价2.5万美元的入门级汽车。特斯拉对此消息做出了回应，称：“从来没有听说过”。奈飞四季报大放光彩，多家机构上调目标价奈飞四季度新增订户数量创下历史纪录，营收和一季度每股收益预期均好于市场预期，带动股价盘前大涨超9%。有分析师直言，奈飞已赢得流媒体战争。Benchmark将奈飞目标价从425美元上调至440美元，加拿大蒙特利尔银行将目标价从566美元升至638美元，德银将目标价从460美元升至525美元。 2023年至今股市最火的AI“宠儿”，不是英伟达近两日，最近火爆的两家AI芯片巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。

金融界2024-01-25

美国30年期国债收益率触及年内高位此前美债发行遇冷

美国30年期国债收益率周三攀升至今年以来的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。30年期美债收益率此前上涨逾4个基点至4.407%，达到去年12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。

金融界2024-01-25

美国30年期国债收益率触及年内迄今高位此前美债发行结果不佳

美国30年期国债收益率周三攀升至今年以来的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。该期限最长的美国国债收益率上涨逾4个基点至4.407%，为12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。 5年期国债的标售结束后，美债进一步走低。5年期国债中标收益率报4.055%，而美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.035%，暗示需求疲软，原因是投资者能够锁定更高的回报率。这与周二的两年期国债标售结果形成鲜明对比——市场对后者的需求与预期相符。

金融界2024-01-25

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