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决策分析：美联储降息押注惨遭削弱美元强势走高多头开始谨慎减仓

数据，这3家华尔街巨头占到了周二发行的300亿美元中的230亿美元，这使得这是今年以来新债券销售最繁忙的一天。与此同时，美国银行基金经理的一项调查显示，对较低利率的乐观情绪促使投资者将美国股票的敞口增加至两年多来的最高水平。由Michael Hartnett领导的美国银行团队在一份报告中写道，“人们对降息持创纪录的乐观态度”，79%的受访者预计全球经济将在 2024 年软着陆或不着陆。继美联储去年 12 月采取鸽派政策之后，瑞银集团 (UBS Group AG) 是最新一家上调美国股市前景的银行，将标准普尔500指数2024年预测上调6%，至5,150点。此举是在这家瑞士银行将明年美国股市基准点定为4,850点之后大约一个月发生的。该指数周二收于4,765.98点。在过去3个月里，盈利预测已经被大幅削减，以至于华尔街策略师现在预计，大多数公司将轻松超过分析师的预测。然而，摩根士丹利的策略师Michael Wilson指出，对第四季度利润预期的下调达到了7%，这意味着与去年同期相比，美国公司几乎没有增长。这“降低了门槛，提高了每股收益再次超过中个位数的可能性”。瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示：“虽然市场在11月和12月的强劲反弹之后，在整个财报季可能会经历小幅下行波动，但我们认为，在宽松的货币政策和持久的企业利润的背景下，美国股市仍将上涨。我们认为，任何抛售都应该相当温和，并且可能代表增加股票敞口的机会。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月消费者物价指数终值(月率) 欧元区12月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国12月零售销售(月率) 07:00美国1月NAHB房价指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0112) 16:30澳大利亚12月季调后失业率第54届世界经济论坛年会在达沃斯举行，主题为“重建信任” 08:15欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛关于“ 如何信任经济学”的活动上发表讲话 11:00美联储公布经济状况褐皮书 12:00纽约联储主席威廉姆斯在该联储举办的一场活动上发表讲话 07:15欧洲央行行长拉加德在达沃斯经济论坛发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美下跌，收报1.0875，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0966，进一步阻力位于1.0983，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0916，更关键支撑位于1.0899。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2635，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2755，进一步阻力位于1.2786，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2681，更关键支撑位于1.2651。 #决策分析#

一禾2024-01-17

美国准备开始降息了！美联储传声筒、摩根大通：美债月度上限减半 “这月份”开始实施

债径流的月度上限将从600亿美元减少至300亿美元，预计美联储将在4月份正式降息。 Nick证实，量化紧缩的日子已经屈指可数，他写道：“美联储官员将在1月的政策会议上开始审议放缓所谓的量化紧缩政策，这可能对金融市场产生重要影响。” (来源:Twitter) 知名金融博客ZeroHedge提到，Nick还证实了市场对量化紧缩决选背后驱动因素的怀疑，即金融管道开始堵塞。尽管美联储预计今年将因通胀下降而下调短期利率，但其缩减债券发行规模的理由却有所不同，该行提出这主要是为了防止金融市场一个不起眼但关键的角落受到干扰。五年前，资产负债表流失引发了剧变，迫使市场出现混乱的180度大转变，而官员们决心不再这样做。会议纪要显示，2023年12月美联储政策会议上的几位官员建议尽快开始正式对话，以便在任何变化生效之前尽早向公众传达他们的计划。官员们表示，改变不会迫在眉睫，他们的重点是放慢而不是结束该计划。文章指出，美联储恐慌的原因是，央行希望避免同样的回购市场灾难，即2019年9月的流动性流失和引发债券市场蔓延的基差交易猛烈爆发。 Nick在2020年3月也证实了这点，他回顾2019年9月，关键隔夜贷款利率意外急剧飙升，表明储备已达到要么过于稀缺，要么难以在整个金融体系中重新分配的程度。美联储开始购买国库券，以增加系统准备金并避免进一步的不稳定。 2020年，新冠大流行引发了美元的大幅上涨。为了防止市场失控，美联储恢复购买大量证券。它于2022年3月停止购买，三个月后逆转这一过程，再次缩减投资组合。当时美联储进行了计算，并意识到，一旦逆回购完全耗尽，每月进行600亿美元的量化紧缩将会导致市场崩溃。政策制定者有几个理由考虑减缓径流，首先，美联储每月减持美国国债600亿美元，速度是五年前的2倍。继续以这样的利率运行会增加美联储快速耗尽准备金的风险，导致银行难以重新分配不断减少的准备金供应，从而导致货币市场利率飙升。达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie Logan)在最近一次讲话中表示，今年晚些时候放缓决选步伐可能会“降低我们不得不过早停止的可能性”，从而使美联储能够比其他情况更长时间地继续该计划。她所说的“过早停止”指的是在选举年遭遇市场崩盘，这将在几天内将经济拖入衰退。 ZeroHedge文章中提到，Nick证实了警告是正确的，这一切都与逆回购设施的加速下降有关。他写道：“有迹象表明货币市场的现金盈余正在迅速减少，美联储允许货币市场公司和其他机构存放额外的现金，否则这些现金最终会作为隔夜逆回购工具的储备金。” “自8月下旬以来，该机制已缩减约1万亿美元，至约6800亿美元。洛根赞同一旦该机制的现金几乎耗尽，就会放缓径流，因为此后，对银行准备金的需求预测将更加不确定。” 隔夜逆回购工具余额的这种“快于预期的下降”，正在促使美联储围绕如何减缓径流制定应急计划。 2009至2012年在纽约联储管理美联储暴跌保护团队的布赖恩·萨克(Brian Sack)表示：“令所有人感到惊讶的是，隔夜逆回购余额下降得如此之快，而准备金在此期间实际上有所增加。” 摩根大通对量化紧缩结束提出看法：“我们现在预计FOMC将在1月份的会议上制定时间表大纲，并在2月中旬向该会议传达会议纪要。” (来源:ZeroHedge) “我们预计宽松将在3月中旬的会议上，并将于4月开始实施。” 届时，美国国债径流的月度上限将从600亿美元，减少至300亿美元/月。 ZeroHedge最后写道：“经过几年的紧缩，2024年是流动性闸门重新打开的时候，美联储不仅开始大幅降息，而且随着利率政策逐渐缩减，我们完全预计下一次量化宽松将在不久的将来推出，这将导致美元走强随着印刷商的BRRRRR，储备货币陷入下一个，也可能是最后一个死亡螺旋。”

小萧2024-01-16

Web3 Starlink星链：连接传统与加密世界的桥梁,开启Web3.0新篇章

究报告，该年投向加密货币领域的资金高达300亿美元，融资额超过之前数年的总和。包括A16Z、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Paradigm Capital和Sequoia Capital（红杉资本全球）在内的多家全球顶级风投机构都在大力布局Web3.0。种种现象表明，Web3将成为市场与舆论的新焦点，为数字经济提供了全新的场景和机遇。 Web3.0的出现将重新定义“数字时代”，创造一个新的全球数字经济，催生新的商业模式和市场经济，创造新业务模式和新市场，打破平台垄断，推动广泛的、自下而上的创新，带领人们进入“高效、公平、可信”的互联网世界。 Web3将启动新全球数字经济系统，如今Web的大火，作为连接传统与加密世界的桥梁——Starlink星链，一经上线就获得了各方的认可与支持。 Starlink星链——划时代的创新产物 Foresight Ventures（远见资本）携手全球顶级资本和社区，重磅推出基于Web3.0的多生态聚合服务平台——Starlink星链。 StarLink为Web3应用程序的世界提供了秩序、简单和保证，让它像一个管理良好的花园一样蓬勃发展，而不是一个不守规矩的杂草的地方。通过提供创新功能，StarLink正在为Web3行业充分发挥其潜力铺平道路。我们使提供全面的解决方案成为可能，以满足当前市场中用户和开发人员的需求。我们的整体方法确保将流程的每个方面都考虑在内，确保我们能够提供适合他们个人需求的服务。我们建立了StarLink，一个基于Web3聚合平台，真正致力于用户。用户可以体验他们的个性化推荐，这是他们最喜欢的Web3应用程序。在探索StarLink App Store时，用户可以根据独特的Use-to-Earn模型赚取StarLink平台代币(STL)，成为StarLink的投资者，我们将彻底改变世界与分散式应用程序、加密货币和Web3的交互方式 Starlink星链作为连接传统金融体系和加密世界的桥梁，致力于构建一个去中心化、共享共创、社区自治（DAO）的Web3基础设施，为用户提供一个开放式自由交易平台，将各类去中心化金融产品呈现给全球用户，让Web3更具竞争优势。目前Foresight Ventures（远见资本）正在以Starlink为核心，致力于构建一个充满活力的全球化金融生态圈，从技术、资金、资源等方面全力推动Web3行业的发展和落地。 StarLink App Store——第一个基于 DAO 结构的社区型Web3 应用程序平台自 2008 年推出 App Store 和 Google Play 以来，移动应用彻底改变了我们的日常生活。 2021 年，普通人每天使用 10 个应用程序，每月使用 30 个应用程序。应用程序已成为生活几乎所有方面不可或缺的一部分，从社交媒体到生产力、新闻到娱乐、健康到休闲等等。应用程序行业不断发展，提供了越来越多的创新方式来让生活变得更轻松。 StarLink App Store 是第一个基于 DAO 结构的社区型Web3 应用程序平台，致力于Web3和区块链行业的联盟营销网络，协助初创企业和企业在业务增长和社交影响力方面达到新的高度。借助 StarLink App Store，用户和开发人员社区可以控制应用程序质量和应用程序在商店中的列表，从而防止列出不适当的应用程序。 StarLink Store 也是一个尖端的 Web3 分享网络，旨在联合用户与广告主通过分享利润来奖励其专注的联属网络。联属营销人员将可以获得最有利可图的交易，并可以通过开发者营销轻松赚取被动佣金。作为StarLink的附属公司，用户将享有所有广告的优先访问权。 StarLink Store 用户拥有一个名为 DApp Spaces 的App专区，他们可以在其中无缝、轻松且安全地访问所有 Web3 应用程序。此外，用户可以选择跟踪所有 Web3 应用程序的所有活动并与 StarLink Square 社区互动。主要特点： · 优先且独家的分发渠道：一些最佳转换区块链产品的独特阵容可帮助用户充分利用他们的链接。提供推广 dApp、游戏、DeFi、CeFi、NFT ； · 实时统计跟踪：为其上架App配备了最先进的跟踪和报告系统，实时监控其所有报价； · 广告空间：作为 StarLink Store 会员，开发者将可以访问我们庞大的广告网络，从而创建自己的营销活动并吸引客户； · 官方补助：应用开发者有机会向StarLink申请价值高达20万美元的STL，以推广他们的最新项目，推动客户获取，并提高其项目的知名度。 StarLink Store 为用户提供了多种机会，包括赚取 USCT、STL 或加入到Web3社区构建中StarLink Store 深知开发者接触目标受众的重要性。我们将 StarLink Store 设计为一个市场，帮助 Web3 初创公司和成熟公司向相关受众推销他们的应用程序。我们为应用程序可见性和曝光度提供全面支持，并提供特别优惠以吸引更多用户。 StarLink加密市场——加密新闻、硬币统计和加密货币跟踪的头号来源我们是加密新闻、硬币统计和加密货币跟踪的头号来源。使用我们的加密跟踪器应用程序，随时了解每日实时加密价格、硬币统计数据和市场趋势。为您的加密投资组合跟踪器选择您最喜欢的加密，并实时更新所有数据。将您的加密投资组合、硬币统计数据以及最新的比特币和加密新闻放在同一个加密跟踪器应用程序中从未如此简单。 StarLinkMarket是一个免费的加密跟踪应用程序，允许您： · 跟踪11,000多种加密货币，包括：比特币、以太坊、Binance Coin、Ripple、Cardano、Dogecoin、Shiba · 从顶级加密货币媒体渠道发现最新的区块链和NFT技术趋势。 · 使用我们的实时投资组合跟踪器创建您自己的投资组合 · 使用此加密跟踪器应用程序随时了解最新的加密新闻和硬币统计数据。 · 为您最喜欢的加密货币自定义加密价格警报 · 跟踪超过45,000多个活跃的加密货币市场，并根据其价格比较加密货币 StarLink 社交——真正专门为数字货币爱好者打造的社交平台 StarLink为全球数字货币爱好者打造了一个真正属于数字货币爱好者的社交平台——StarLink 社交。创始人Stan 与Tim，深知比特币、以太币等数字货币社区的需要。通过StarLink Chat，你可以找到志同道合的投资伙伴，分享经验、资讯，也能够建立更紧密的联系，让归属感更强。在StarLink Chat，您可以加入来自全球各种加密货币的社区、可以邀请好友一起共谋大事，创建一个专属于Web3的聊天会话，您也可以随心所欲合作、畅所欲言的分享您对加密领域的看法，完全不用担心您的内容会被监控，并第一时间了解到数字货币领域的最新资讯。在StarLink Chat，您可以创建自己的行秋，通过管理工具来运营社区，自定义成员的访问权限。为成员提供特殊权力、还可以发行自己的数字货币。我们打造 StarLink Chat平台的目的，是让拥有加密资产的人们走到一起，找到归属感。当然，每个人使用 StarLink Chat 的方式都不一样，不同的体验可能需要不同的空间，例如与朋友一对一聊天，或是与众多加密领域用户一起讨论。人们对每种空间的隐私要求有所差异，每种空间的信息处理方式也不尽相同。但无论如何，StarLink Chat 产品均秉持隐私理念，我们也尽量让您了解当前情况，所发生事件，以及事件的位置和时间。未来，Starlink星链将继续深耕Web3领域，不断完善平台功能和服务体系。同时，Starlink将积极拓展全球市场，与更多合作伙伴共同打造一个开放、包容、共赢的Web3生态圈。随着Starlink星链的不断发展壮大，我们相信它将引领Web3领域的新一轮变革。让我们共同期待Starlink星链在未来的精彩表现，为全球用户带来更多优质服务和创新体验！来源：金色财经

金色财经 1评论2024-01-15

半导体设备市场重振在即，如何借“基”布局？

年中国半导体设备出货量将实现创纪录的超300亿美元。目前我国半导体设备国产化率处于低位，在下游需求推动下，半导体设备国产化进程有望持续加速。当前中国企业在干法刻蚀、清洗、去胶设备等均已实现较高国产化率，CMP、薄膜沉积等成熟制程亦有产品推出。全球半导体设备市场规模数据来源：Gartner、SEMI、华泰研究另据TECHCET最新预测，2023年半导体材料市场规模下降了3.3%，但随着全球晶圆厂的扩张以及新需求（AI、边缘计算等）、新器件技术的出现，预计2024年半导体材料市场将实现反弹，增长近7%，到2027年，市场规模或将达870亿美元以上。数据来源：TECHCET 现阶段半导体材料主要被海外巨头所掌握，目前我国在半导体材料领域的市场占有率约19%（2022年SEMI数据），主要集中在硅片、光刻胶、光掩膜板等细分板块。当前我国在部分环节国产化取得了阶段性进展，但整体而言，我国半导体材料国产化率仍处于较低水平，未来国产替代空间广阔。四、指数估值：仍处历史较低分位水平，估值修复空间较高中证半导体产业指数目前市净率仅为3.87，处于15.85%的较低历史分位水平（数据来源：Wind，截至2024/1/10）。数据来源：Wind，截至2024/1/10 另据Wind数据，截至1月11日，申万半导体设备指数最新市盈率TTM不到35倍，处于近10年0.23%极低历史分位数。随着全球半导体产业复苏、AI带来全新增长需求、国产替代打开市场增量，指数估值有望进一步上行。数据来源：Wind，截至2024/1/11 五、半导体设备ETF：场内唯一跟踪中证半导指数的ETF产品据了解，半导体设备ETF(561980)为场内唯一被动跟踪中证半导体产业指数的ETF，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。开年以来，该指数在外围事件以及市场整体情绪压制下持续回调，截至12日收盘年内累计下跌10.39%，已超2023年全年跌幅（-3.90%）。图片来源：Wind 资金面上，随着板块持续回调，半导体设备ETF（561980）持续获资金逆市买入。根据上交所公开数据，截至1月11日，半导体设备ETF（561980）近60日资金净流率已实现翻倍增长。半导体设备ETF基金全称:招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65% (2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-12

黑石集团新设联席首席投资官职位，房地产业务擢升新主管

管Nadeem Meghji将担任3,300亿美元房地产业务的联席主管。黑石表示，新设联席首席投资官职位旨在简化决策。

金融界2024-01-12

黑石集团新设联席首席投资官职位房地产业务擢升新主管

管Nadeem Meghji将担任3,300亿美元房地产业务的联席主管。第三季度，房地产业务占黑石资产的近三分之一，为主要收入来源之一。 Meghji于2008年加入黑石的房地产部门，多年来在该公司进军租赁公寓、物流和电影制片方面发挥了关键作用，自2017年以来掌管美洲房地产业务。他与该业务另一位联席主管Kathleen McCarthy共事。创立40年之后，规模已达1万亿美元的这家私募股权巨头变得更加复杂。现在，除机构客户之外，它还覆盖范围更广的个人客户，并涉足各种融资领域。根据公告，现任房地产业务联席主管的Ken Caplan将与Lionel Assant一道升任联席首席投资官。Assant将继续负责欧洲私募股权业务。随着公司的成长，总裁Jon Gray一直在推动决策集中化。黑石表示，新设联席首席投资官职位旨在简化决策。

金融界2024-01-12

七大明星项目崭露头角引爆行业热潮

行业规模广阔，市值预估至少可达200-300亿美元，仍有30倍增长空间。目前市值基本解锁，且不存在通胀问题，因为参与者通过抵押资产生成SNX，形成零和博弈机制。有关SNX的具体机制细节可查看公号内容。" STX "比特币Layer 2领导者，这个项目在近10年里默默发展，一直专注于比特币Layer 2领域。最近因为火爆的市场表现，才被广大投资者所熟知。项目持续运营近10年而未消亡，表明团队致力于实质性发展，而非仅仅追逐资金。随着下一波比特币牛市的来临，该项目必定迎来更大关注。当前市值达8.6亿美元，尚有20%未解锁。如果以太坊Layer 2的市值能达到500亿美元，为何比特币Layer 2不能呢？因此，目前的预估显示至少有50倍的增长空间。" AAVE "DeFi借贷领军者，毫无争议地是以太坊上的DEFI巨头AAVE。作为借贷领域的领导者，目前的TVL已达58亿美元，在以太坊TVL260亿美元中占比达22%。根据数据，该协议目前每年可实现3,000-5,000万美元的收入，而在牛市期间预计将有更多盈利机会。上一波牛市AAVE的最高市值曾达240亿美元，而当前市值仅为14亿美元，因此即使涨至上一波牛市高点，仍有17倍的增长空间。下一波牛市的预估市值至少可达300-400亿美元，因此乐观估计有28倍左右的增长潜力。" 来源：金色财经

金色财经2024-01-11

区块链动态2024年1月11日早参考

金色财经2024-01-11

邦达亚洲： CPI数据公布前市场保持警惕黄金小幅收跌

国债的减量规模从目前600亿美元减半至300亿美元。随着美联储调整投资组合构成，抵押贷款支持证券的减持上限将维持不变。高盛此前曾预测美联储将在今年第三季度开始讨论放慢缩表步伐，并于第四季度初启动相关进程。此前，美国达拉斯联储主席Logan在1月6日指出，美联储可能需要放慢缩表步伐。根据世界黄金协会(WGC)分析师周二公布的最新数据，2023年11月份全球黄金ETF在大多数地区继续流出，使2023年连续第三年出现全球净流出。世界黄金协会的资金流动和持仓报告指出:“去年12月，全球实物支持的黄金ETF净流出10亿美元，连续第七个月出现亏损。”截至2023年底，集体持有量为3225吨，比去年12月减少了10吨。受益于黄金价格的持续走强，本月总资产管理规模增长1%，达到2140亿美元。” 世界黄金协会表示，其他因素，包括与美国市场相比，当地黄金价格表现疲软，以及股市反弹，“本月进一步削弱了投资者的兴趣”，欧洲最大的资金流出来自英国和德国上市的基金。

邦达亚洲2024-01-11

CPT Markets：推翻一切错误假设! 美国财长叶伦宣称美国经济成功实现软着陆!

尽，但到了11月时却修正市场仍拥有4,300亿美元的超额储蓄，预计将一直延续至2024年上半年，而这也解释为何经济至今尚未出现衰退。 2. 在疫情所引起的特殊环境之背景下，即疫情之下的景气循环较不正常，因此以「现有的趋势来预测未来」之思维较靠不住。 3. 在利率急速上升的情况下，商用地产市场无疑受到严重负面影响，但地产业基本上是长期利率的函数，举例来说，当10月长债殖利率飙高时，地产股一度大跌；但之后殖利率急降，地产股便强劲反弹。最关键的是，由于银行业并未真正陷入危机，反而为地产业带来一线曙光，回顾2023年初，三家区域性银行倒闭，对商用地产业产生负面影响，所幸美联储伸出援手阻止银行及地产业大规模倒闭，随后公债殖利率下降，价格回升，银行股也强劲反弹。 4. 地缘政治冲突长期难以解决，且油国组织多次试图推高油价，虽然这些事件确实导致油价上升，但涨势并不明显。此外，欧美国家早已针对此类事件制定应对措施，使其对经济冲击因而降低。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-01-11

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