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ETF盘中资讯|化工板块逆市拉升！低估值龙头井喷，博源化工涨超6%！机构：化工行业有望进入新一轮长景气周期
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今日（7月25日），化工板块继续拉升！反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨0.9%，后略有回落，截至发稿，涨0.3%。成份股方面，纯碱、农药、石化等板块部分个股涨幅居前。截至发稿，博源化工飙涨超6%，扬农化工大涨超5%，齐翔腾达涨超3%，桐昆股份、新凤鸣、华峰化学等多股跟涨超2%。值得注意的是，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数本月以来表现显著优于大盘。数据显示，截至昨日（7月24日）收盘，细分化工指数自7月1日以来累计涨幅已达到8.97%，显著优于同期上证指数（4.68%）、沪深300指数（5.41%）等A股主要指数。注：细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。资金面上，主力资金继续加码化工板块。数据显示，截至发稿，基础化工板块单日获主力资金净流入超15亿元，净流入额在30个中信一级行业中位居第4；近5个交易日，基础化工板块累计系吸金额更是超过217亿元，吸金额亦在30个中信一级行业中位居第4。德邦证券表示，自2024年9月以来，地产消费等一揽子政策陆续出台，有望消除市场前期担忧、提振经济信心，化债和稳定房地产等政策也有望带动终端化工品需求。结合供给端，本轮自2021年以来的化工扩产周期或已步入尾声，此前《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善。此外，本轮扩产过程中，中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势，正在加速抢占全球市场份额。化工行业有望进入新一轮长景气周期。从估值角度来看，当前或为化工板块较好布局时机。数据显示，截至昨日（7月24日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.08倍，位于近10年来26.27%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。天风证券指出，在行业“反内卷”背景下，参照供给侧改革时期的“成本要素”定价。化工领域有望针对绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价，推动化工领域“反内卷”，并实现类似于供给侧改革五年间的成效。建议重点关注周期属性较强的基础化工产品，以及与之对应的拥有成本优势的化工龙头上市公司。招商证券表示，随着“反内卷”政策的逐步落地，化工供给侧有望出现边际变化，其中行业集中度更高的化工产品更有望通过行业自律达成限产减产协议，且若后续政策在环保监管、淘汰落后产能或限制新产能建设上发力，对高集中度的化工产品来说，单一企业的产能变化对于行业整体供需关系带来的边际影响更大，行业景气反转的可能性更大。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年7月25日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-25 10:57
孙宇晨见证历史时刻：TRON. Inc战略储备TRX开启传统金融与区块链融合新篇章
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近日，波场TRON创始人孙宇晨以战略顾问身份，出席纳斯达克上市公司TRON. Inc（股票代码：TRON）在交易所举办的开市钟敲钟仪式。此次仪式旨在庆祝TRON. Inc实施其创新的“TRX微策略”（TRX国库策略），即正式采用波场TRON原生代币TRX作为其核心战略储备资产。美股交易所敲钟仪式可追溯至1792年，最初用木槌宣告交易开始，1903年演变为铜钟仪式。这一传统象征着企业进入主流资本市场的荣耀时刻。如今，孙宇晨以顾问身份站上这一舞台，为全新的资本运作模式代言。这次他带来更具颠覆性的创新——将波场TRON生态代币TRX直接引入上市公司资产负债表。孙宇晨表示，“非常自豪地告诉大家，波场（TRX）被纳斯达克上市公司进行了战略储备。我相信，这不仅是TRON.Inc的一大步，也是整个区块链行业的重要时刻，值得大家共同铭记。这也标志着加密货币时代的真正开始。最后，我还要感谢我的家人，一路以来给予我支持；也感谢我们的团队，他们一直在夜以继日地努力建设整个生态系统。” 这一举措标志着传统资本市场对领先区块链生态价值的前瞻性认可，为加密资产融入主流企业财务战略树立了重要里程碑。 TRX成为
波场TRON07-25 10:53
日本与美国达成贸易协议后，韩国这回急了
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部部长Kim Jung-kwan周四(7月24日)就行业和对等关税进行会谈。根据韩国贸易、工业和能源部周五发布的声明，Kim Jung-kwan在会上强调有必要消除贸易壁垒，双方同意加强制造业合作，并继续进行磋商。此次会谈是在美方推迟原定于周五举行的“2+2”对话之后进行的。该对话原计划由两国的高级财政和贸易官员参加，包括美国财政部长斯科特·贝森特。美国财政部发言人在邮件中称，贝森特因日程冲突推迟了出席。韩国原本将这次“2+2”会谈视为推动贸易谈判、避免特朗普总统威胁的25%广泛关税上调的重要机会。近几周，韩国一直在权衡包括农业、能源和防务等政治敏感领域的让步，以保护其出口导向型经济。 Kim Jung-kwan本周三还与美国能源部长克里斯·赖特会面，讨论清洁能源与能源安全合作事宜。另据声明，韩国贸易部长呂翰九也计划与美国贸易代表贾米森·格里尔会谈。作为更广泛谈判的一部分，双方正在探讨设立一个联合投资基金，用于将韩国资本引导至美国本土项目。据韩联社周四报道，知情人士透露，韩国正在筹备提出至少1000亿美元的投资承诺，并通过与国内大型企业集团的协商落实这一计划。若谈判未果，韩国出口商将处于不利地位，对外出口在2024年占韩国GDP的40%以上，谈判失败也将对该国经济构成打击。本周早些时候，日本已与美国达成贸易协议，内容包括将关税降低至15%，以换取对美国5500亿美元基金的支持，并承诺优先采购美国产品。
风起07-25 10:52
药品集中带量采购进入深化阶段，科创医药ETF嘉实(588700)整固蓄势
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截至2025年7月25日 10:33，上证科创板生物医药指数下跌0.45%。成分股方面涨跌互现，南微医学领涨12.11%，华大智造上涨3.70%，澳华内镜上涨3.52%；三生国健领跌，悦康药业、微芯生物跟跌。科创医药ETF嘉实(588700)下修调整。流动性方面，科创医药ETF嘉实盘中换手8.96%，成交1805.86万元。拉长时间看，截至7月24日，科创医药ETF嘉实近1周日均成交4462.45万元，排名可比基金第一。规模方面，科创医药ETF嘉实近1年规模增长1.21亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，科创医药ETF嘉实近1年份额增长6750.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。截至7月24日，科创医药ETF嘉实近1年净值上涨53.56%，指数股票型基金排名407/2940，居于前13.84%。从收益能力看，截至2025年7月24日，科创医药ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为23.29%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为23.50%，上涨月份平均收益率为7.43%。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板生物医药指数前十大权重股分别为联影医疗、百济神州、惠泰医疗、百利天恒、艾力斯、泽璟制药、君实生物、博瑞医药、华大智造、益方生物，前十大权重股合计占比50.3%。最新消息，在7月24日举行的国新办新闻发布会上，国家医疗保障局有关负责人表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。光大证券指出，国家组织药品集中带量采购进入深化阶段，提出“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的核心原则，第11批集采规则优化显著：报量环节允许医疗机构选择认可的品牌，中选规则不再简单以最低价为锚点，要求最低价企业说明报价合理性并承诺不低于成本，同时强化药监部门对生产企业检查和产品抽检的“两个全覆盖”。没有股票账户的投资者可以通过科创医药ETF嘉实联接基金(021061)一键布局科创板生物医药板块机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 10:48
冲击3连涨！科创AIETF(588790)红盘涨超1%，阿里发布Qwen3-Coder引爆AI圈
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截至2025年7月25日 10:36，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨1.26%，成分股云从科技(688327)上涨11.83%，恒玄科技(688608)上涨4.85%，虹软科技(688088)上涨4.68%，合合信息(688615)，云天励飞(688343)等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨1.17%，冲击3连涨。最新价报0.6元。拉长时间看，截至2025年7月24日，科创AIETF近1周累计上涨0.85%。流动性方面，科创AIETF盘中换手3.16%，成交1.53亿元。拉长时间看，截至7月24日，科创AIETF近1年日均成交2.59亿元，居可比基金第一。消息面上，阿里AI编程大模型Qwen3-Coder发布后，引爆全球AI圈。7月24日，海外知名AI模型聚合平台OpenRouter发文强调，近两天来，阿里千问模型API调用量已突破500亿tokens。海通国际指出，美国发布的《美国AI行动计划》明确提出将拆除不必要的监管壁垒，加速AI技术在各领域的落地应用，并通过“大兴建设”打造庞大的AI算力基础设施和能源供给体系，以支撑AI时代的全面需求。该计划不仅强调国内AI产业链的自主可控，还通过“AI联盟”推动盟友国家采用美国的AI技术与标准，进一步巩固其全球主导地位。这一系列举措将显著提升AI基础设施建设及相关产业链的景气度，为AI开发平台、半导体制造、算力基础设施等领域带来强劲政策与资金支持。规模方面，科创AIETF最新规模达47.94亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长8100.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出177.99万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2484.86万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1443.68万元，最新融资余额达4.56亿元。截至7月24日，科创AIETF近6月净值上涨6.81%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月24日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月24日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.12%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月24日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月24日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度较高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989) 风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 10:48
《明末：渊虚之羽》Steam好评率跌至27%！国产3A大作遭遇技术危机
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国产单机游戏《明末：渊虚之羽》在7月24日正式发售后迅速陷入争议漩涡。这款被寄予厚望的类魂动作角色扮演游戏，原本被定位为继《黑神话：悟空》之后的第二款国产3A大作。游戏以明朝末年巴蜀地区为背景，融合古蜀文明与克苏鲁元素，讲述失忆女侠无常在动荡年代的冒险历程。发售前夕，该作品曾登顶Steam全球热销榜，IGN更是给出8分评价，市场期待值极高。然而现实与预期形成巨大落差，游戏在Steam平台的评价迅速跌至"多半差评"，好评率仅为27%，发售数小时内更是一度跌破20%。技术问题引发玩家不满游戏优化表现成为玩家批评的核心焦点。尽管官方标注的最低配置要求为GTX1070显卡，但实际运行状况远超预期。使用RTX4090高端显卡的玩家反映，在4K最高画质下虽能达到100多帧，但转动视角和移动时出现严重卡顿现象。RTX3080Ti显卡在1080P分辨率下也无法保证流畅运行，RTX3070Ti甚至在中等画质设置下仍存在明显掉帧问题。操作系统设计缺陷进一步恶化了游戏体验。玩家普遍反映手柄与键盘的自定义按键功能受到严重限制，基础操作体验大打折扣。游戏采用虚幻5引擎开发，但开发团队对主流硬件的优化水平明显不足。除性能问题外，游戏还存在各类影响体验的技术漏洞，虽然多数不会阻断游戏进程，但频繁出现的异常状况让玩家感到困扰。发行失误加剧口碑危机预购奖励发放错误成为另一个争议焦点。由于运营失误，豪华版的专属奖励内容被错误发放给标准版购买者，而真正购买豪华版的玩家却未能获得应有待遇。这一低级错误让支持游戏的核心玩家群体感到被背叛，进一步激化了评价危机。版本混乱问题暴露出发行商505Games在产品管理方面的严重疏漏。定价策略的突然调整引发更大范围的不满情绪。游戏发售当日，Steam平台多个外区价格出现永久下调，原本处于低价区的国区瞬间变成高价区。越南、印度、泰国等地区的售价调整后比国区更加便宜，让已预购的国内玩家感到被"背刺"。248元的基础版定价在对比调整后的外区价格后显得性价比不足，引发大规模抱怨声浪。部分通过CDK预购的玩家由于无法退款，损失更加直接。面对汹涌的玩家不满，开发商成都灵泽科技迅速发布致歉公告。公司承认这些问题本不应出现，给玩家带来困扰和不良体验，表示深感愧疚。官方正紧急联系Steam进行价格回调，积极修复已知技术问题，承诺尽快推出优化补丁。作为补偿措施，所有购买游戏的玩家将免费获得游戏原声音乐集，豪华版玩家还将额外获得一套全新专属套装。
金融界07-25 10:47
王鹏点金：顶部出现！
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周四全球贸易紧张关系有所缓和，美国与日本达成贸易协议，市场对这类协议日渐乐观，黄金遭遇砸盘，跌幅近0.6%。黄金，周四震荡下跌，亚欧盘缓慢下跌，美盘续跌后迎来反弹，日线收大阴。昨日文章提示了3380-3375的支撑，跌破就是看进一步下跌。3440是强阻力，即日线图次高点，周三测试3440阻力出现大跌，日线图形成吞没，这是见顶迹象。我的预判是，如果周三、周四是第一波下跌，那么接下来将会迎来第二波下跌，通常第二波会比第一波来的更猛烈。所以，接下来重点关注反弹调整，反弹上来择机布局空单！【以上观点仅供参考，并不构成投资建议，您的点赞与转发就是对我最大的支持！】
王鹏点金07-25 10:44
中长期资金持续入市重构市场上行动能，沪深300ETF(159919)创近1年规模新高
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截至2025年7月25日 10:04，沪深300指数下跌0.17%。成分股方面涨跌互现，康龙化成领涨9.66%，宁波银行上涨5.25%，科大讯飞上涨4.91%；中国能建领跌，东方电气、大全能源跟跌。沪深300ETF(159919)下修调整。流动性方面，沪深300ETF盘中成交1.36亿元。拉长时间看，截至7月24日，沪深300ETF近1年日均成交11.32亿元。规模方面，沪深300ETF最新规模达1789.31亿元，创近1年新高。份额方面，沪深300ETF近半年份额增长23.24亿份，实现显著增长。数据显示，杠杆资金持续布局中。沪深300ETF最新融资买入额达1346.71万元，最新融资余额达10.14亿元。截至7月24日，沪深300ETF近6月净值上涨10.04%。从收益能力看，截至2025年7月24日，沪深300ETF自成立以来，最高单月回报为25.64%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为18.39%，上涨月份平均收益率为4.63%。截至2025年7月24日，沪深300ETF近3个月超越基准年化收益为9.19%。瑞银证券中国股票策略分析师表示，预计今年A股企业盈利可能逐季温和复苏，任何增量的财政、货币及房地产政策或能在一定程度上提振市场信心，推动A股市场估值提升。此外，中长期资金的持续入市在中期为估值的结构性重构提供上行动能。中金公司同时强调，多元化驱动全球资金再平衡，或有部分资金回流中国资本市场，港股作为离岸人民币资产有望直接受益。随着内资对港股的影响力上升，A股和港股相关系数持续上升至历史高位，A股H股溢价也处于近5年来的低位，如果港股价值重估，也将对A股有较强的外溢效应。数据显示，截至2025年6月30日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十大权重股合计占比22.76%。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 10:38
港药涨势延续，康龙化成涨超12%！港股通创新药ETF(159570)涨近2%，盘中净流入超2.3亿元！商保创新药目录进入实质性落地阶段
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今日（7.25），港药再度拉升，港股通创新药ETF(159570)涨近2%，成交额快速突破13亿元！资金面上，今日盘中净流入超2.3亿元，连续4日资金狂涌！截至7月24日，港股通创新药ETF(159570)最新规模超102亿元，同类持续领先！港股通创新药ETF(159570)标的指数成分股涨跌互现：康龙化成涨超11%，昭衍新药涨超6%，药明生物涨超5%，晶泰控股涨超4%，中国生物制药、药明康德、复星医药涨超3%。下跌方面，云顶新耀跌超7%，拟配售2256万股净筹约15.5亿港元。杠杆资金持续布局，港股通创新药ETF（159570）前一交易日融资净买额达623.52万元，最新融资余额达2.06亿元。消息面上，医保局表示，集采中选不再简单以最低报价作为参考。7月24日，医保局在答记者问时表示，医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。中信证券指出，2025年7月10日，医保局起草《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件，标志商保创新药目录进入实质性落地阶段。当前商业健康险行业发展以及商保目录的推出与中信证券的预判基本吻合，建议持续关注商保发展带来的以下三条投资主线：1、创新药械——商保创新药目录推出有望覆盖创新药械，相关企业有望充分受益于商保带来的增量支付额，估值体系有望提升；2、商保综合服务提供商——赋能保司商保产品设计能力及医药产品二次议价能力；3、差异化医疗终端——差异化医院终端、药店有望迎来新支付方，打开未来业绩成长空间，估值中枢有望上移。江海证券指出，医保局明确“新药不集采、集采非新药”的核心原则，为创新药产业提供了清晰的政策边界，极大增强了企业研发投入的信心。这一政策导向将推动创新药从“政策扰动期”迈向“规则明确期”，加速我国医药产业由仿制药向创新药的转型进程。与此同时，医保目录动态调整机制与集采政策形成协同效应，进一步缩短创新药从研发到商业化的周期，提升市场渗透率。随着集采节省资金的80%用于支持创新药支付，创新药的商业化路径更加通畅，产业生态持续优化。【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 10:38
千金难买牛回头
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逃权。我自己的招行分红已经在2025年7月22日完成了分红复投。我给儿子代持的招行则是把分红复投了银行ETF（512800）。从战略层面上我们更应该藐视这种级别的调整。俗话说的好，千金难买牛回头。很多人说银行2年涨了快一倍了，现在要见大顶。我简直要被笑死了，我炒股20年，从来没有见过一个板块见大顶是在衰退周期末段复苏周期刚开始的时候。银行业经历了12年的超级降息周期，好不容易今年有可能看到净息差的拐点了。你跟我说银行股要见顶了？市场上最新的数据显示，机构正在慢慢恢复银行股的持仓比例。根据部分专业媒体披露的数据： 2025年二季度末，主动型公募基金重仓银行股的比例为 3.6%，环比一季度上升0.6个百分点。全口径持仓（含被动基金）：银行股基金仓位为 4.33%，创2021年二季度以来新高，环比一季度上升0.86个百分点。其中被动指数型基金贡献主要增幅（持股数环比+39.0%），主动型基金增幅有限（环比+6.3%）。尽管仓位上升，银行板块仍被公募基金低配 11.1个百分点（较一季度低配程度加深1.1个百分点），为所有行业中低配幅度最大的板块。根据上面的数据，我们可以看出公募基金正在缓慢增加银行股的持仓。但是由于银行股本身涨势超越大盘，所以银行股占宽基指数的权重增加的比公募基金持仓比例提升的还要快，结果就是虽然公募基金增配了银行股的持仓，但是低配程度反而加深了。有的粉丝会问，你原来不是说要到8月中下旬再加仓吗，怎么这么着急就把分红复投了？这是因为市场上出现了意外的变化因素，所以我对自己的复投计划进行了调整。这个意外因素就是——中国雅江集团成立。 2025年7月19日，国资委发布公告，经国务院批准，中国雅江集团有限公司（雅江集团）正式成立，成为第99家中央企业，排位在第22，也就是排在三峡集团之后，国家能源投资集团之前。该集团主要负责雅鲁藏布江下游水电工程的建设和运营，该项目建成后，年发电量3000亿度，相当于再造3个三峡！总投资约1.2万亿元。雅江集团成立后的第一个交易日，A股和港股股市的水泥股应声而起，港股华新水泥当天涨幅超过85%。随后，各类基建相关股票全线拉升。个人认为雅江集团成立可能成为本轮中国经济走向全面复苏的里程碑事件。雅鲁藏布江大拐弯地带水电资源丰富众所周知，这么多年来我国一直没有开发，众所周知的原因我就不展开了。这一次雅江集团高调成立，意味着我国将展开一系列超前的史诗级巨型基建工程。大家可能觉得这些利好只有基建股和建材股。但是，只要大基建项目展开，项目本身需要的配套资金，上下游厂家的经营资金将是巨大的信贷需求。信贷需求增加就意味着银行股的经营情况会好转。其次，大规模基建展开会大幅增加固定资产投资。我国过去两年经济低迷的重要原因之一就是地产泡沫破灭后固定资产投资的同比增速显著下滑。过去拉动经济的三驾马车，少了基建投资这一块，只靠进出口和消费拉车确实吃力。固定投资增加可以拉动经济复苏。第三点，大规模基建项目会拉动国内相关产能的去化。对于相关行业的经营现状和从业人员的就业情况都有所改善。这可以部分缓解银行所面临的信贷不良压力。最后，基建拉动经济复苏的预期就像可以点燃市场的火柴。国内大量高收益资产和存单无法续作，高净值家庭手中掌握的资金正在到处寻找高回报的资产。一旦股市持续走牛，资金示范效应能够带动银行的负债成本降低（存款活期化），财富管理业务复苏。这些都有利于银行基本面的改善。我正是考虑到这些意外因素对市场的影响，才加快了银行股复投的节奏。银行股经过了2年的估值修复，多数银行的低估情况得到一定改善。后期，银行股的走势可能会有一定分化。对于普通投资者，很难预测后期哪只银行股会涨得比较好。个人认为，未来分红增长较好的银行将会得到更多资金的关注，现阶段银行股的回调是较好的加仓机会。如果你想要投资银行但是又无法深入钻研，可以直接配置银行指数基金，比如银行ETF（512800），既能够充分分享银行股上涨的收益，又可以省去研究具体银行股投入的大量时间。目前银行ETF（512800）最新规模超过145亿，今年规模猛增了94%，已经充分证明了市场资金的态度。来源：招行谷子地以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 10:38

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