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最高能升至3000美元？美联储降息预期再升温，金价持续“狂飙”

方面，3月6日上午，上海黄金交易所AU9999盘中一度涨至503.99元/克，超过了2023年12月14日记录的498元/克。本周二，COMEX黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价也突破了2100美元关口，报2123美元/盎司，这是COMEX黄金期货合约史上首度收于2100美元上方。同时，现货黄金价格也涨至2110美元以上。图：COMEX 4月交割黄金期货价格走势有机构在本轮涨势下大胆预测，金价突破2300美元指日可待，更有甚者预计金价未来12至16个月将达到3000美元。道明证券大宗商品策略主管梅莱克就称：“市场必须更加确信金价会走高，而我们确实认为在第二季度，金价有可能会突破2300美元。” 经济数据疲软，金价再上新高点事实上，黄金价格通常受到供需、经济、政治等多方面因素影响。就供需方面，芝商所执行董事兼首席经济学家Erik Norland指出，有些需求端因素既影响金价的每日涨跌，也影响金价的长期走势。这些因素包括美元汇率以及对美联储未来政策预期的演变。 “另一项需求端因素是各国央行的黄金购买量，它似乎会左右金价在较长时间内的走势。最后，黄金开采供应量也对金价有较大影响，但该因素通常是以年为单位而不是以日为单位衡量。”Erik Norland表示。观察市场行情不难发现，近日的金价变动主要是由美联储即将降息的预期驱动。2月初，美国公布了1月份超预期的CPI与PPI数据后，新一轮的通胀担忧推迟了市场对于美联储降息时点的预估，降息预期持续向下修正。不过，上周公布的一系列数据再次重燃市场热情。当地时间2月29日，美国商务部公布的数据显示，1月个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.3%，同比增长2.4%，为2021年2月以来的最小同比涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，1月核心PCE价格指数环比增长0.4%，同比增长2.8%，符合预期水平，通胀压力有所缓解驱动金价小幅反弹。同时，制造业PMI低于预期也提振了金价。上周五公布的数据显示，美国2月ISM制造业PMI仅录得47.8%，远低于预期值49.5%，前值49.1%。 “通胀压力略缓+制造业PMI低于预期催化金价大涨。”天风证券认为，短期美国经济及就业数据的反复或带来金价的来回波动，但随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美债收益率的上行或已接近尾声，对中期金价形成支撑。日前，美国社区银行“暴雷”引发了市场避险需求，这也为金价的上涨再加一把火。纽约社区银行最新公告显示，由于发现贷款审查流程存在问题，纽约社区银行减记24亿美元商誉，导致第四季度亏损修正至27.1亿美元，较原先披露的亏损金额增加了逾10倍。惠誉、穆迪纷纷下调纽约社区银行信用评级至BB+、B3。多家机构上调金价预期，这回真要起飞？回顾20年来黄金的走势，2001年至2011年，黄金价格实现倍增，从每盎司260美元升至每盎司1900美元。随后，金价走势较为缓和，直至2023年12月才短暂创下新高。那么，本次金价的上涨能否持续？投资者又应该抱有怎样的期待呢？芝商所执行董事兼首席经济学家Erik Norland认为，2024年和2025年黄金的走势可能取决于美国经济的表现。如果美国经济实现“软着陆”，美联储降息幅度只有点阵图上显示的75个基点，这可能会对黄金造成利空。相比之下，如果经济低迷，同时降息幅度超过目前的市场预期，可能会将金价推至历史新高。据悉，近日多家机构上调了对于金价的预期，看好后市走势。花旗分析师在周一的一份报告中称自己是“黄金中期看涨者”，称下半年金价有25%的可能性达到创纪录的每盎司2300美元。他们的基本预测仍为2150美元，并重申了未来12至16个月将达到3000美元的“未知因素”预测。花旗将黄金描述为发达市场的“衰退对冲工具”，并越来越多地看到11月美国大选的不确定性带来的利好。同样在周一，贝伦贝格银行分析师也指出，假如特朗普在今年美国大选中获胜，将为黄金提供“重大利好”，而俄乌冲突和巴以冲突带来的市场波动性将进一步支持黄金这种避险资产。值得一提的，金价变动的更多影响因素正逐步积累。当地时间3月6日，美联储官网刊登了美联储主席鲍威尔向国会提交的半年度货币政策报告。该报告内容"又鹰又鸽 "，鲍威尔称，政策利率可能在本轮紧缩周期中达到峰值，如果经济大体按照当前的预期发展，“那么在今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。” 今明两天，鲍威尔还将分别出席美国国会两院举行的听证会，美国劳工部也将于周五公布2月非农就业报告。随着更多数据的披露，黄金等贵金属走势有待进一步观察。鉴于黄金市场后市走势待进一步明确，投资者可关注芝商所旗下的黄金期货（合约代码：GC）和微型黄金期货（合约代号：MGC）对冲风险。传统上，在全球经济或政治不确定性时期，黄金一直被视为“避险产品”，因此其价格可能经常与美元、美债和美股指走势相反。同时交易两款黄金期货可节省保证金，微型黄金期货与较大的标准黄金期货的保证金抵销比例是10:1。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-03-08

“金价杀疯了”！中国国有大行紧急公告：上调黄金投资门槛

持续走高。3月6日，上海黄金交易所AU9999盘中一度涨至503.99元/克，超过2023年12月14日记录的498元/克。中国国有大行建行当日发布公告称，该行个人黄金积存业务定期积存起点金额，由500元上调至600元。国际现货黄金周四收盘攀升11.55美元，涨幅0.54%，收报2159.57美元/盎司。金价盘中触及2164.79美元/盎司的历史新高。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。汇丰银行贵金属分析师James Steel表示，地缘政治风险也是金价的主要驱动因素，他称，“我们只有一小部分资产投资者可以真正称之为避风港，而黄金是其中的第一大资产。”自巴以冲突升级以来，金价已攀升超过300美元/盎司。 3月6日，珠宝品牌周大福的足金饰品价格达到650元/克，线下门店的销售人员告诉记者，金价已连续一周上涨，3月1日足金饰品价格尚为630元/克。截至目前，每克金价的上涨幅度高达20元，创近期金价新高。随着足金饰品单克价格的上涨，品牌一口价产品的价格也随之上调。珠宝品牌周生生的足金饰品价格也在3月6日达到峰值，为651元/克，此前3月1日的价格为633元/克，一周之内足金饰品价格涨幅18元。老庙黄金、中国黄金、老凤祥等知名珠宝品牌的足金饰品价格也均有不同幅度的上涨。门店的工作人员透露，金价可能还会持续上涨，更有店员直言：“足金饰品价格突破700元/克也不是不可能的事情。” 一位不愿透露姓名的珠宝店店长近期在接受环球网财经采访时表示：“我从没见过这么高的金价，简直令人难以置信。” 浙江一家国有银行国际部高级经理认为：“当前美元指数没有发生大的变化，欧元货币汇率也没有出现大的波动，黄金却一枝独秀往上冲，这里面有一定的技术面原因，就是黄金前期横盘震荡了很长时间，寻求一个箱体突破，现在突破往上冲了，这也显示出黄金的基本面非常的强，所以我认为黄金处于一个牛市中。” 根据《华夏时报》报道，3月7日，一名北京地区的投资者在接受该媒体采访时表示：“黄金杀疯了！” 根据这位投资者，2月20日，他到银行咨询，此时积存金大概494元/克，仅过了两个星期再去咨询，黄金积存价已经涨到505/克。伴随黄金价格上涨，投资者的投资成本也随之攀升。建行上调黄金投资门槛建设银行3月6日发布的公告称，根据中国人民银行《黄金积存业务管理暂行办法》（银办发〔2018〕222号）相关规定，为顺应市场变化，该行将对个人黄金积存业务调整如下：自北京时间2024年3月7日9:10起，建行个人黄金积存业务定期积存起点金额（包括日均积存及自选日积存）由500元上调至600元。调整前已设置成功的定期积存计划将继续执行，不受影响。设置展期的定期积存计划到期后，若原计划积存金额满足我行最新要求，则展期成功，否则展期失败。修改定期积存计划需满足建行最新积存金额要求。建行称，后续将持续关注黄金市场变动情况，适时对上述起点金额及限额进行调整，具体调整情况将通过中国建设银行官方网站等渠道另行发布。 (截图来源：建设银行) 黄金积存是指金融机构按照与客户的约定，为客户开立黄金账户，记录客户在一定时期内存入一定重量黄金的负债类业务。客户可以选择定期积存或主动积存，积存的黄金份额可以赎回或兑换实物贵金属产品。根据中国人民银行《黄金积存业务管理暂行办法》规定，黄金积存业务允许个人客户在一定时期内存入一定重量黄金，最小业务单位为1克。因此，黄金价格持续走高，投资者的投资成本也有所上升。对于建行此次调整，有银行业内人士指出，此举适度上调业务门槛，也一定程度提醒投资者关注未来潜在波动风险，有助于市场回归理性。一名分析人士对《华夏时报》记者表示：“由于最低买入单位为1克，金价的上涨就直接影响了个人客户的最小投资金额，属于正常市场行为。” “黄金积存业务购买的是虚拟无实体的‘黄金’，当购买‘黄金’积存到一定金额，可以选择兑换实体黄金，也可以选择把个人黄金积存的金额卖出。”建设银行客服对贝壳财经记者表示，长期持有可以看涨，这与买卖实体黄金同理。去年末，也有银行对黄金业务积存起点进行调整。2023年12月29日，农业银行官网发布公告称，农业银行存金通2号按金额定投的购买起点将调整为500元，交易递增单位维持不变(10元)。该调整将于2024年1月5日交易闭市(15：30)后生效。

风枫2024-03-08

行业最大黄金股ETF(517520)单日涨超4.5%，实力演绎“黄金投资放大器”！昨日净申购近2000万，资金积极入场布局！

价也走势强劲，并刷新纪录新高，上海AU9999盘中一度突破了500元/克的历史性高位。金价的暴涨，更是带动黄金股的狂飙，黄金股放大效应显著。截至昨日收盘，黄金股指数收涨约3.4%，四川黄金强势涨停，西部黄金涨幅达9.47%，银泰黄金、湖南黄金、山东黄金等股票涨幅均超过3%。【国泰君安解读：金价创新高之后，仍存在历史级机会】 1）美联储年内降息预期几乎成为定局，降息时点前置与否无碍金价上涨趋势（金融属性）。2）美国过高的实际利率对实体经济的滞后拖累显现，下行通道逐步打开（金融属性）。 3）原油等大宗商品价格筑底后稳步抬升，有利于再通胀交易的回归（通胀属性）。 4）俄乌、中东等局势紧张并未实质性消除，叠加全球超级大选年的到来，不确定性因素累积，有利于彰显黄金的避险属性。【永赢黄金股ETF（517520）基金经理刘庭宇：金价有望持续走强，关注黄金股“放大器效应”】当前比较主流的黄金ETF、纸黄金等，都是挂钩国内金价。投资者可以考虑关注黄金股ETF这类产品，投资范围是整个黄金产业链，包括金矿采掘公司、金饰珠宝零售商。这些个股涨跌弹性高于实物黄金，可以说是黄金价格的“放大器”。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。因此看好金价的投资者如果希望博取更优收益，也可以重点关注黄金股或黄金股ETF的投资机会。相关产品：场内可通过黄金股ETF（517520）高效交易；场外也有市场首只黄金股ETF联接产品（永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接，A类：020411、C类020412）可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-08

3月8日热股前瞻：6家公司有望获市场关注

入3月以来加速上涨。3月7日，国内AU9999黄金突破505元/克，伦敦金价盘中一度突破2160美元/盎司，均创历史新高。标的：紫金矿业(601899)、银泰黄金(000975) 【重点公告】首航高科签订光热+光伏一体化项目采购合同首航高科(002665) 与中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司签订采购合同，将为唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏-体化项目(塔式聚光集热系统)提供合同设备和服务，合同总金额4.3亿元。继峰股份获得新能源汽车主机厂定点继峰股份(603997) 获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。项目预计从2024年10月开始，生命周期5年，预计总金额为78亿元。【上一交易日热门股】科安达：轨道交通星光农机：农机郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎

金融界2024-03-08

逆市飙升！行业最大黄金股ETF(517520)暴涨4.58%，相比金价超额收益显著！机构：突破前高，黄金或开启新一轮上涨

的预期推动下，金价屡破前高，上海金AU9999上涨近1%，黄金股更是猛烈上涨，市场首只黄金股ETF（517520）盘中不断突破历史前高，飙涨近4.6%，3月以来排名更是居市场黄金类ETF首位，黄金放大器效应凸显。从标的指数成分股来看，黄金股全面上涨，四川黄金涨停，五矿资源涨超14%，西部黄金涨近10%，铜陵有色、深中华A、西部矿业等跟涨。二、金价屡破新高，黄金还能一路狂飙吗？ 1）华泰证券：黄金突破前高或开启新一轮上涨 3月1日，伦敦金现收盘价正式突破2020年8月以来的长期震荡区间上沿，自2020年8月以来，伦敦金现收盘价在2040美元至2080美元之间形成了一个阻力位，黄金价格多次上探该位置后出现回调，如今基本可以认为黄金价格突破了该阻力区域，长期阻力区域的突破往往都意味着新趋势的开启，预计未来黄金价格能有良好表现。 2）永赢基金黄金股ETF（517520）基金经理刘庭宇：看好黄金后续行情，关注黄金股投资机会金价之所以在过去两年如此坚挺，除了降息预期外，民间购金热情和央行增持等需求侧的增长因素不容忽视，而且未来这些需求还会持续增加。另外2024全球大选年带来的区域扰动也会对金价构成催化。从长期来看，黄金价格有望持续走强。当前比较主流的黄金ETF、纸黄金等，都是挂钩国内金价。投资者可以考虑关注黄金股ETF这类产品，投资范围是整个黄金产业链，包括金矿采掘公司、金饰珠宝零售商。这些个股涨跌弹性高于实物黄金，可以说是黄金价格的“放大器”。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。因此看好金价的投资者如果希望博取更优收益，也可以重点关注黄金股或黄金股ETF的投资机会。相关产品：黄金股ETF(517520)，场外联接(A类：020411；C类：020412)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-07

领涨全市场！黄金股ETF(517520)飙涨超4%，冲击6连涨，放大黄金投资价值！机构：黄金股板块将迎主升浪行情

17520）飙涨超4%，相比金价（AU9999涨0.55%）超额收益显著，盘中不断创上市新高，打开向上空间。从标的指数来看，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)强势上涨4.40%，成分股五矿资源(01208)上涨15.11%，铜陵有色(000630)上涨10.06%，四川黄金(001337)上涨10.00%，西部矿业(601168)，晓程科技(300139)等个股跟涨。图片来源：Wind 拉长时间看，截至2024年3月6日，黄金股ETF近1周累计上涨8.83%，涨幅排名可比基金1/2。规模方面，黄金股ETF最新规模达9209.93万元创近1月新高，位居可比基金1/2。资金流入方面，黄金股ETF最新资金净流入521.00万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”1062.23万元，日均净流入达106.22万元。中信建投认为，市场避险需求仍有增无减。近期美国银行业相关担忧再起，纽约社区银行股价3月前两个交易日跌超40%，并带动其他区域性银行股票走低，一定程度带动市场避险情绪。总体来看，美国经济走弱趋势明显，货币政策由紧转松渐行渐近，贵金属后市仍将易涨难跌。福能期货表示，美国经济衰退迹象显现，加之通胀符合预期，近期美联储官员鸽派发言，预计短期金价上涨动能仍存。中长期来看，随着前期紧缩的货币政策对经济的滞后效应逐步显现，失业率逐渐抬升，加之CPI同比增速接近2%目标，下半年美联储或开启降息周期，届时实际利率有望快速回落，金价仍有长期上涨的趋势。因此，贵金属价格长期仍有上涨空间。国金证券认为，实际利率框架下，当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期，并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期，预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。数据显示，截至2024年2月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.89%。相关产品：黄金股ETF(517520)，场外联接(A类：020411；C类：020412)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-07

中金：钱不是“存出来”的，而是“转出来”的

中金研报称，2022年以来，我国M2-M1增速剪刀差明显走阔。目前经济增长呈现波浪式复苏，M1增速下降较好理解，因此M2-M1剪刀差扩大主要由于M2增长过快。部分观点把M2大增归因于居民预期转弱，减少消费和卖出风险资产，继而增加存款，我们并不赞同：假设居民A缩减开支，虽然A的存款增加，但这会导致企业销售收入（企业存款）下降，进而企业可能会减少工资发放，又把压力转嫁到其员工B身上，导致居民B存款下降。因此，居民个体增加存款的净效果是私人部门之间的存款再分配，而社会存款总量并未增加。

金融界2024-03-07

黄金创历史新高，沪金AU9999突破500元/克，证券账户交易黄金便捷工具——黄金ETF(159934)

2024年1月核心PCE物价指数同比上涨2.8%，符合预期，并未如CPI和PPI数据一样超预期反弹。美国23Q4实际GDP不及预期，2月ISM制造业数据超预期下降。市场对美联储降息预期将再次升温。美联储潜在降息前夕，贵金属配置价值凸显，黄金ETF（159934）可便捷交易黄金！关联产品：黄金ETF（159934）易方达黄金ETF联接（A类000307，C类002963）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-06

美国经济数据超预期下行，金价再破纪录，上海金ETF(518600)盘中价创历史新高！

24年3月6日上午，上海黄金交易所AU9999盘中一度涨至503.99元/克，超过了2023年12月14日记录的498元/克。此前的3月5日，伦敦金现刷新纪录，报2141.62美元/盎司。同时，国内有黄金珠宝品牌3月6日公布的足金首饰零售金价突破650元/克。中信证券表示，美国经济数据超预期下行，美联储年内降息预期再度夯实，叠加NYCB风波再起导致市场对美国银行业以及商业地产行业的担忧加剧，内外金价共创阶段新高。上海金ETF(518600)通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。天风证券研报认为，展望2024年的黄金市场，无论是金融属性还是避险属性，均有利于金价的上涨，叠加当前估值水平相对合理，看好金价再创历史新高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-06

领涨两市ETF！黄金股ETF(517520)今日继续上扬涨超1.5%，不断向上突破！基金经理：黄金有望迎主升浪，看好黄金股放大器效应

居全市场ETF第一；同时国内金价（AU9999）涨1.54%，相比金价，黄金股放大效应显著。图片来源：Wind 今日开盘后，黄金股逆市拉升上涨，黄金股ETF（517520）一度上涨1.55%，冲击5连涨！同时盘中溢价高企，换手率达15.6%，市场交投活跃。其中，超8成成分股上涨，中润资源、晓程科技、紫金矿业周大福等领涨；深中华A、菜百股份、金贵银业等个别股票下跌。图片来源：Wind 对于近期金价飙升的原因及行情的持续性，永赢黄金股ETF（517520）基金经理刘庭宇认为：近期的金价涨幅超出许多人的预期，昨晚金价也继续上行，主因美国2月ISM非制造业PMI数据低于预期，数据公布前后美元和美债利率下行，大家重新开始交易降息预期。春节期间，美国经济数据呈现出的结构是服务业较强但商品消费偏弱，现在则是服务业和商品消费双弱，未来通胀大概率重回下行区间，一旦核心通胀低于美联储2%的目标，降息将几乎不再有阻碍，届时黄金或将迎来主升浪。金价之所以在过去两年如此坚挺，除了提前交易降息预期外，民间购金热情和央行增持等需求侧的增长因素不容忽视，而且未来这些需求还会持续增加；另外2024全球大选年带来的区域扰动也会对金价构成催化。在众多华尔街机构纷纷看好黄金的背景下，黄金股可能更值得关注，因为黄金股是黄金投资价值的放大器。黄金股的弹性及超额收益主要来自金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升。截止2024年2月29日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。相关产品：场内可通过黄金股ETF（517520）高效交易；场外也有市场首只黄金股ETF联接产品（永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接，A类：020411、C类020412）可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-06

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