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国企改革深化提升行动70%以上主体任务完成，国企共赢ETF(159719)备受关注

油、中国石化、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国神华。大湾区ETF(512970)紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数。数据显示，截至2024年12月31日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、汇川技术(300124)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比52.4%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-02 14:27

平安人寿举牌工商银行H股！国有大行密集分红，港股红利指数ETF(513630)助力把握高股息资产配置机遇

公告称，其委托的平安资管投资于工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，触发了平安人寿根据香港市场规则的举牌行为。据相关统计，2024年全年，共有8家险企合计举牌20次。被举牌的A股、H股上市公司合计达18家，举牌次数和被举牌上市公司数量均创下近四年（2021年至2024年）新高。同时，2025年1月7日起，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六大行将迎来一轮密集的中期分红，合计分红规模超过2048亿元，充分展现了中国银行业在当前经济环境中的韧性与吸引力。这一举措不仅增强了股东的获得感，也为市场注入了新的活力。近期，摩根资产管理重磅推出国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，并通过特色分红机制让“红利”落袋为安。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根中证A500ETF(560530)、摩根中证A50ETF(560350)、摩根MSCI中国A股ETF(515770)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-02 14:07

平安人寿举牌工商银行！银行ETF龙头(512820)近2周涨幅居同类产品第一，近4日“吸金”超4600万元，获杠杆资金持续布局

公告称，其委托的平安资管投资于工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，触发了平安人寿根据香港市场规则的举牌行为。除工行H股被举牌外，多家银行股接连被资金举牌、增持，显示银行股这一高股息资产受到资本青睐。据业内统计，2025年1月将迎来国有大行“中期分红潮”，此番合计分红规模将超2000亿元。截至2025年1月2日午间收盘，中证银行指数(399986)下跌0.79%。成分股方面涨跌互现，江苏银行(600919)领涨0.71%，成都银行(601838)上涨0.29%，渝农商行(601077)上涨0.17%；光大银行(601818)领跌2.58%，常熟银行(601128)下跌1.85%，紫金银行(601860)下跌1.75%。银行ETF龙头(512820)收跌0.92%，最新报价1.29元，半日成交额已达6105.02万元，换手率2.86%。拉长时间看，截至2024年12月31日，银行ETF龙头近2周累计上涨2.82%，涨幅排名可比基金1/9。规模方面，银行ETF龙头近1周规模增长4380.54万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/9。份额方面，银行ETF龙头近1周份额增长3240.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/9。资金流入方面，银行ETF龙头最新资金净流入1579.04万元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4609.38万元，日均净流入达1152.35万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。银行ETF龙头最新融资买入额达485.73万元，最新融资余额达827.21万元。中金公司指出，预计2025年银行业经营稳定，净息差压力有望减小（全年收窄约10~15bp），债务处置工作有助于资产负债表修复（净不良生成率平稳），银行营收利润增长继续呈现稳定性。向前看，货币政策适度宽松，预计对称降息40—60bp，降准亦有100bp空间。1）高股息策略仍是2025年银行股交易的主要逻辑，关注股息率的高低以及确定性。2）关注所在区域经济稳定或存在边际改善预期的标的。3）H股表现有望好于A股，主要是股息率对于配置资金的吸引力。4）增量政策效果显现，关注市场化资金需求占比更高的银行。高股息领头羊，顺周期盈利王！看好银行板块高股息与顺周期双重配置逻辑，认准银行ETF龙头（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-02 12:08

30年国债收益率下破1.9%，工商银行H股被举牌！险资为何狂买港股红利？港股红利ETF基金(513820)跌1.18%，股息率超7%领先主流红利指数！

有连云01-02 11:48

1月2日证券之星午间消息汇总：A股又有公司重大资产重组

经济稳定或存在边际改善预期的标的。3)H股表现有望好于A股，主要是股息率对于配置资金的吸引力。4)增量政策效果显现，关注市场化资金需求占比更高的银行。 3、浙商证券研报称，伴随医保统筹支付范围的逐步扩大，具备比价条件的高毛利率/高销售额的医保品种面临降价风险，中药公司通过精细化、智能化、系统化等方式提质增效或能实现业绩和股价的持续上涨。继续推荐看院外、买品牌的逻辑，看好强品牌力、强价格管控力、持续提质增效的中药企业，建议关注：1)毛利率有望改善的顺周期老字号；2)困境反转带来估值修复；3)低波红利稳健资产。

证券之星01-02 11:48

工商银行H股获险资举牌，长端利率持续下行压力下稳定分红前景受青睐

限责任公司受托我公司资金投资于工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，触发举牌，持股市值达到583.21亿元。另据港交所披露，平安资管还在当年12月24日增持350万股邮储银行H股，耗资约1640万港元;于12月18日增持6725.5万股建设银行H股，耗资约4.24亿港元。A股市场上，长城人寿在2024年1月宣布举牌无锡银行。截至三季度末，长城人寿对无锡银行的持股比例已增至6.97%。险资是中长期资金的代表，2024年频频举牌的背后，除了响应中长期资金入市号召，还受到新会计准则影响，通过增配稳定分红的高股息资产，可获得相对稳定的较高投资收益。2025年1月将迎来国有大行“中期分红潮”，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行分别拟每10股派发现金股息1.434元、1.164元、1.97元、1.208元、1.477元。港股银行股股息率普遍较高，以工商银行和建设银行为例，截至最新收盘数据，工行H股股息率达到6.44%，建行H股股息率达到6.77%。工商银行在12月30日晚发布的公告中，还宣布拟每股派发半年度现金股息0.1434元（含税），本次派发现金股息共计约511.09亿元，其中A股现金股息共计约386.62亿元。方正证券非银团队2024年12月5日研报指出，长端利率持续下行，提高权益投资比例或是险资增厚投资收益的重要方式之一，险企或持续增配OC项下高股息资产应对长端利率下行压力。据该机构统计，据不完全统计20204年行业已有17次举牌，举牌标的大多为公用事业、环保、银行等高股息行业标的以及医药生物、非银金融等未来或有协同业务合作的行业。同时，银行股极低的估值也使其成为资金的优选。在多重因素的推动下，2024年银行股市场迎来了显著的上涨行情。根据Wind统计，2024年A股银行近乎全线上涨，全年银行板块涨幅（总市值加权平均）达到46.67%，在申万一级行业中排名第一。其中，11家银行涨幅超过50%，上海银行、沪农商行、浦发银行、成都银行涨幅更是超过60%。港交所银行板块也表现不俗，2024年涨幅（总市值加权平均）达到61.02%。

金融界01-02 08:38

2025年，机构重点押注六大方向

发布公告称，其委托平安资管投资工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，根据中国香港市场规则，触发公司举牌。不止平安人寿举牌工商银行H股，近期中国平安也增持了工行、建行、邮储银行的H股。而根据中国保险行业协会披露的信息，今年全年险资共举牌20次，创近四年新高，被举牌的上市公司涉及银行、电力、券商、医药、交通等领域。从行业来看，在35个Wind二级行业中大半录得上涨。银行、家电、非银金融、电信服务分别上涨43.56%、33.95%、30.98%、25.73%。医疗设备与服务行业表现垫底，全年下跌12.71%；医药生物、家庭用品行业分别下跌12.58%、9.05%。个股层面，剔除今年上市新股、次新股，选取总市值在300亿以上的个股涨幅排名显示，“牛股之王”由寒武纪当选，全年股价涨幅近388%，股价达到658元/股，总市值近2800亿。整体看，十大牛股涨幅均超过250%，登顶个股所属行业和炒作题材分布相对集中，算力（寒武纪、罗博特科、神宇股份）和互金（汇金科技、艾融软件、赢时胜）方向各上榜3股，低空经济两支（万丰奥威、宗申动力）。但这些涨幅榜的top10并非都是真正的妖股，实际上，A股在年内行情中至少有40只股的从底部被开始爆炒时点到最高位置，涨幅超过6倍以上的，甚至有几只年内自低点至最高价涨幅超过10倍。如正丹股份、艾融软件、无线传媒、双成药业、光智科技的年内最高涨幅都超过了10倍，另有8只个股超过了8倍。但除了极少部分能继续维持高位区间外，其余的绝大多数都成为了参与追涨的散户的噩梦，甚至有的股价在很短时间从最高点回撤超过40%的。比如从9月11日复盘后连续封板、期间27日25涨停、最大涨幅超10倍的妖股双成药业，股价从最高位回撤超过55%，导致大量在高位后杀进的散户成为接刀侠，损失极惨重。在2024年期间自最低价的最大涨幅超3倍的277只个股中，回撤超过这个比例的多达142只，不仅比例过半，且平均回撤也超过了38%。所以A股炒小炒妖的风气浓厚，但追涨一时爽，失手火葬场，风险一直都非常大。 02 2025年一致看好的方向总的来看，2025年由于全球政治大环境继续趋于复杂，尤其懂王回归加剧全球右转、美元降息放缓、中东及俄乌战争等诸多重大问题给全球资本市场带来更多不确定性。对此，我国近年来也适时作出了各种重大政策作为提前预防和对冲。2025年，稳经济、促消费，稳定地产，同时加力扶持重点行业产业发展，依然是国家的重点工作目标。而得益于较低的基数、更强劲的财政刺激、较低的利率，更加积极的重点行业引导扶持政策，资产市场很多题材会迎来催化剂炒作，也提升积极预期。这里汇总多家券商和大机构的观点，他们较为看好的方向： 1，消费预期复苏，涉及餐饮零售、食品饮料、家居家电，文旅等。核心逻辑是行业处于长期低估值，叠加强政策刺激。目前最新A股大消费指数的PE仅有22.28倍，处于近5年分位点10.98%，显著弱势状态。从2024全年表现来看，受到社零增速不及预期和市场情绪的影响，大消费相关行业除家用电器、交通运输、汽车行业以外，整体表现确实不如人意，但好在近两年来促消费政策刺激的力度越来越大。 12月的中央经济工作会议强调，要在2025年创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。预计2025年将会有更大力度的扩大需求、刺激消费政策出台，或为大消费板块行情提供逻辑支撑。 2，高息股大蓝筹“YYDS”，尤其金融保险，能源、公用事业等领域的核心巨头，核心逻辑是长期业绩稳增长，高分红，PE、PB都很低，在长期利率和长期国债收益率已低于2%的资金环境下，这些资产仍有很高性价比。比如最新收盘数据显示，建设银行、工商银行H股股息率分别为6.77%、6.44%。我们在此前的多篇文章，如《今年A股最大的赢家》也有分析介绍过这些高息股核心资产的市场逻辑，认为2025年它们依然很有可能继续占据市场的C位。 3，央国企改革方向。近几年，中央对于央国企的深化改革持续加力推进，其中，针对提升优化央国企的经营业绩指标和资本市场估值体系，监管层和政策层相继推出了多项重大改革，如“一利五率”、“一增一稳四提升”、“构建中国特色估值体系”、“央国企七大改革方向”等。尤其12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作，再次释放重磅信号。在一系列政策推动下，市场开始重新审视央国企估值，并且后者在市场上也持续走出强势大涨势头。有机构通过梳理，金融、通信、交通运输、石油石化以及建筑装饰行业中的央国企相对行业整体具有规模占比显著、业绩明显占优、股息率高、估值低的特点，相对具有较高投资价值，其次，煤炭、有色金属、国防军工、商贸零售、建筑材料、社会服务、环保、医药生物等行业央国企投资价值排序也居前列。预计2025年，这些领域的央国企将继续获得市场的重点关注。 4，AI硬件方向，涉及算力、半导体，AI手机、AIPC、机器人，智能音箱、AI眼镜、智能家居等产业链核心标的。核心逻辑是AI上游的资本投入和技术突破都在高速推进，AI硬件产业链有望继续大爆发。据Precedence research发布的数据，2024年全球人工智能(AI)市场规模为6382.3亿美元，预计到2034年将达到约36804.7亿美元，年复合增长率达19.1%。在AI带动的需求刺激下，手机、电脑、服务器等硬件设备的更新需求提升，预计AI手机、AI电脑以及AI服务器的出货量和市场占比持续增加，消费电子行业将迎来新的增长动能。虽然上述板块在2024年已经取得了非常可观累计涨跌幅，但由于行业逻辑足够硬，AI仍会是今年的科技周期大主线。多数机构认为，可以密切关注这些板块中具备切实业务或者具有较高护城河的核心龙头，如果股价出现明显回撤，很能会是不错的上车机会。 5，AI应用方向（信创、智能驾驶，电商广告、教育等）。支撑逻辑是随着国产AI应用商业模式的进一步成熟，AIGC行业应用逐步落地并开始给下游产业链赋能头部大模型产品用户量持续增长。比如AI广告，目前已在电商、游戏、教育等方面已经得到验证，具有非常可观的投入产出回报比。信创产业在数字经济和自主可控发展的大背景下，关键技术自主可控的必要性和紧迫性上升，信创国产化在2025年得到进一步加速。根据艾媒咨询发布的《2024年中国信创产业发展白皮书(精简版)》，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，预计2027年有望达到37011.3亿元。相关的基础硬件行业和软件行业有较大发展空间。在智能驾驶方面，目前政策层也对此给出了明显支持态度，2025年将迎来突破性的进展，有望在更多城市地区得到落地。这会给汽车芯片、车路云、传感器、算法等产业链带来业绩层面的催化。 6，低空经济。低空经济是被寄予厚望可以给经济带来庞大增量的重点方向，2023年来，国家推出多项顶层政策支持2025年低空经济发展。如2024年全国两会低空经济首次出现在政府工作报告中，随后各地也陆续出台了低空经济的政策。根据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元，市场空间广阔。 12月25日，国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将低空经济等新兴产业纳入专项债可用作项目资本金领域，并将资本金支持上限比例从25%提高至30%。12月27日，国家发改委低空经济发展司召开推动低空基础设施建设座谈会，低空司的正式成立，释放了要加速低空经济产业发展的强烈信号。据报道目前已有50+城市颁布低空经济发展政策，近20支地方低空产业基金正式成立，各省市明确设立基建规模航线规划、应用场景、制造建设等目标。据机构预测，2025年低空经济产业将迎来爆发式推进发展。可重点关注的方向包括上游的低空基础设施建设、中游的无人机/eVTOL零部件、及下游的低空载人文旅餐饮外卖、医疗配送、快递运输等商业化应用场景的相关企业。（全文完）

格隆汇01-01 20:31

易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.52%

金融界01-01 00:47

易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.51%

金融界01-01 00:46

万亿巨头奔向港股！

登陆港股；康乐卫士1月29日递交了发行H股申请，成为北交所第一家拟赴港上市的企业；歌尔股份、南山铝业、科大讯飞等公司计划分拆子公司赴港上市。 02 内地企业赴港上市政策暖风频吹，2025年有望继续回温政策方面，2024年4月份，中国证监会发布了5项资本市场对港合作措施，支持内地行业龙头企业赴港上市，激活香港市场。在上市审批流程方面，2024年11月，香港交易所集团行政总裁陈翊庭曾表示，对于已经在A股上市的企业，如果符合一定的条件，在香港交易所申请上市时可以进入快速审批流程。 11月19日，中国证监会主席吴清在国际金融领袖投资峰会上表示，进一步保持境外融资渠道畅通，进一步提升境外上市的备案效率，积极支持符合条件的境内企业赴境外上市，更好地利用好两个市场两种资源。 12月19日，香港联交所就优化首次公开招股市场定价及公开市场规定刊发咨询文件，其中包括拟降低A+H股发行人在香港上市的最低H股数门槛。毕马威中国资本市场及执业技术主管合伙人刘国贤表示，香港联交所此次对公开市场的优化建议旨在为A股发行人赴港上市提供更大的灵活度，并确保他们的股票在香港市场保持充足的流动性。值得一提的是，为了吸引未盈利、无收入的特专科技公司赴港上市，港交所在2023年3月底正式推出新特专科技公司上市机制（即“18C”），并在今年8月宣布就《上市规则》作出短期修改，进一步下调了特专科技公司上市门槛。 8月23日，港交所下调特专科技公司上市时的市值门槛，同时下调SPAC（特殊目的收购公司）并购交易最低独立第三方投资额，并对第三方投资者的独立性做了重新规定。其中，已商业化公司市值门槛从60亿港元降至40亿港元，下调33%；未商业化公司市值门槛则从100亿港元降至80亿港元，下调20%。如今已有晶泰科技、黑芝麻智能、希迪智驾、越疆机器人、五一视界5家公司根据港交所18C上市规则提交了上市申请。对于2025年港股IPO市场的前景，德勤中国表示，美国再次降息以及中国内地推出更多经济刺激措施将增强2025年香港新股市场的动力和投资情绪。德勤中国华南区主管合伙人欧振兴估计，2025年香港市场预计会迎来80只新股，融资1300至1500亿港元，直言香港绝对有能力争取打入三甲。欧振兴估计，2025年香港至少有5只集资规模10亿美元(约78亿港元)以上的新股，当中不少于3只预计是A股公司，亦预计有来自消费及金融的企业；至于集资规模50亿港元的新股预计有5只。安永团队认为，在中国政府的经济刺激措施、支持境内企业赴境外上市的政策以及美联储降息周期的共同影响下，2025年香港IPO活动有望重拾升势并有机会重返全球排名前列。同时，内地大型企业、行业龙头企业、18C企业、A+H企业上市或将继续多点开花，推升香港IPO活动。

格隆汇2024-12-31

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