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高通给出季度强劲预测，预示低迷的芯片市场复苏
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G调制解调器。此前，分析师曾暗示苹果（AAPL.O）最早可能在今年使用不同的调制解调器。财务主管Palkhiwala表示，新协议与之前与苹果公司达成的协议类似。 “我们为与苹果的持续合作感到自豪。”阿蒙说。高通此次财报中表示，该季度在股票回购上花费了4亿美元，在股息上花费了8.93亿美元。
金融界2023-11-02
Counterpoint Research：Q3美国智能手机出货量同比下降19%
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的出货量分别增长31%和17%。苹果(AAPL.US)的出货量相较2022年第三季度下降11%，部分原因是与iPhone 14系列相比，iPhone 15系列的上市时间延迟，致使这部分出货量延后至2023年第四季度。
金融界2023-11-02
怒涨540%后，为什么最伟大的投资者仍继续持有苹果股票？
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该集团最成功的投资成果之一是投资苹果（AAPL 0.67%），该公司于2016年第一季度首次收购。自当年初到 2023年10月27日以来，苹果股票已经飙升了 540%，对于纳斯达克综合指数同期153% 的涨幅可谓是遥遥领先。但巴菲特目前的市值为2.7万亿美元，尾随市盈率为28.3，为什么巴菲特仍然持有苹果股票？究其原因，有四种可能。 1. 永远的股票快速浏览一下苹果往期业绩就会发现，这是一家真正杰出的公司。苹果拥有强大的品牌。由于其具有粘性的生态系统，客户需要付出巨大的转换成本。此外，多年来，该业务一直能够增加收入和收益，同时产生大量自由现金流。如果巴菲特认为该公司仍然盈利稳定，那么就没有理由中断正在进行的投资。 2. 市场优势巴菲特仍然持有这只股票的另一个可能原因是，他认为它仍然有潜力跑赢大盘。不过，其巨大的市值和昂贵的估值可能会降低这种情况发生的可能性，这是大多数观察家（包括我）的想法。然而，如果巴菲特仍然认为苹果可以在未来5年内产生强劲的回报，那么他当然没有理由出售。 3. 被动收入和增加所有权伯克希尔哈撒韦公司拥有超过9.15亿股股票，目前持有苹果5.9%的股份。这使其成为公司最大的股东之一。多年来，投资者一直想知道苹果将如何处理它产生的所有现金。大约10年前，该公司开始采取对股东更友好的资本配置政策，即支付股息和回购自己的股票。在本财年的前九个月，这家 Mac 制造商支付了113亿美元的股息。这意味着伯克希尔获得了6.67亿美元的被动收入，这要归功于其在该业务中的股权地位。这对该集团来说非常有价值，因为它可以找到将现金重新部署到其庞大业务的其他部分的方法。从2018财年第三季度到今天，苹果将其流通股数量减少了20%。这增加了伯克希尔的所有权股份，随着时间的推移，这导致股息收入的份额越来越大。 4. 重新部署现金在考虑出售持股时，重要的是要考虑机会成本。换句话说，如果伯克希尔退出目前价值1570亿美元的整个苹果头寸，它将放弃多少潜在回报？伯克希尔的资产负债表上已经有大量现金，价值约1470亿美元（包括现金、现金等价物和短期投资）。巴菲特还没有找到任何令人信服的机会来投资这些资本，出售苹果将加剧这个问题，让伯克希尔拥有过多的现金，而这些现金将无法获得足够的回报。即使考虑到其庞大的规模和可以说是昂贵的估值，也许巴菲特认为苹果股票是比持有现金更好的投资。
Heidi2023-11-02
苹果的股价鬼故事
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正努力专注于AR/VR设备。 $苹果(AAPL)$
老虎证券2023-10-31
苹果M3系列芯片究竟有和惊喜？
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$苹果(AAPL)$ 三款新的芯片：M3、M3 Pro和M3 Max都共享相同的CPU和GPU架构，与iPhone 15 Pro的A17 Pro芯片相同，都使用 $台积电(TSM)$ 新3纳米工艺制造。苹果表示，任何一款M3处理器中的性能核心可以比M1的性能核心快30％，而效率核心则快50％。苹果大部分直接的性能对比都是与M1代进行的，这对于M2 Mac的用户来说是有用的，因为他们不太可能选择升级到M3。与M2相比，普通的M3没有额外的核心，最大24GB内存容量上限，对比M2没变，晶体管数量多了50亿，依旧是4+4的设计，对比M2提升20%的CPU性能。它仍然是一个8核CPU，性能和效率核心均匀分配，以及一个10核GPU（某些入门级型号中有一个部分禁用的8核GPU）。 M3 Pro是一个370亿晶体管芯片，比M2 Pro少30亿个。M2 Pro有八个性能核心和四个效率核心，以及多达19个GPU核心。M3 Pro仍然有12个核心，但是从M2 Pro的8+4升级到了6+6，并且GPU的最高配置为18个GPU核心。最大内存容量略有增加，从32GB增加到36GB。因此它将完全依靠架构改进和速度提升来增加性能。 M3 Max从M2 Max的670亿个大幅跃升920亿个晶体管。它包括12个性能核心和4个效率核心，多了四个大核，是这次提升最大的。GPU也变得更大，从最多38个核心增加到最多40个核心。最大内存容量也从96GB增加到128GB。低端的M3仍支持两个显示器，包括内部显示器，M3 Pro支持总共三个显示器，而M3 Max可以驱动总共五个显示器。 M3系列芯片也具有相同数量的ProRes视频编码和解码引擎，供那些使用它们的人使用——M3和M3 Pro中各有一个，M3 Max中有两个。 M3系列中唯一没有在今天谈论的成员（假设没有新的成员加入）是M3 Ultra。这款顶级M3芯片很可能只是将两个M3 Max芯片绑在一起，就像之前的M1 Ultra和M2 Ultra一样。但是，苹果在6月份刚刚使用了M2 Ultra刷新了Mac Studio和Mac Pro，因此我们不希望在2024年夏季之前看到更换。总的来说，相对 $英伟达(NVDA)$ 的升级，苹果的芯片还是稍显逊色的。不过最重要的是，苹果芯片的发布可能会带来新一版的MacBook Pro，虽然距离上次更新不到10个月。眼下iPhone15系列的销量并不像预期那么强势，同时苹果在AI上的产品还没有成熟到可以商业化的地步，因此提高新品更新品类，并将投资者和用户关注重点吸引至芯片等硬件上来。
老虎证券2023-10-31
美国股市可能在2023年底反弹的五个原因
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s Inc以及苹果公司都是如此。苹果(AAPL)和英伟达(Nvidia Corp.)(尽管它们尚未公布收益，但它们对每股收益的普遍预期是同比强劲增长)。季节趋势看好平均而言，9月份是标准普尔500指数回报率最差的月份。在市场通常在10月中旬触底之后，情况往往会好转，反弹通常会持续到11月和12月。亚当说，2023年和2022年期间，库存与这些季节性模式密切相关。如果这种情况持续下去，对股市来说将是个好兆头。他说:“对投资者来说幸运的是，随着我们进入一年中表现最强劲的两个月，标准普尔500指数在11月和12月分别平均上涨1.5%和1.2%，季节性趋势将转向有利因素。” 看跌的情绪往往是看涨的指标美国独立投资者协会(American Association of Independent Investors)的调查等衡量投资者情绪的指标是可靠的反向指标。当看涨情绪变得紧张时，通常会出现回调(就像今年夏天那样)。这种动态也可以反向运作。 “……早期情绪(由AAII投资者调查衡量)本周升至5个月高点，RSI等技术指标反映标准普尔500指数已跌至超卖区域(水平<30)，这一水平历来提供可靠的反向信号。因此，谨慎的情绪使我们对未来12个月市场可能走高更加乐观。华尔街也是如此。华尔街策略师们从今年夏天开始调高年终预期，试图赶上股市反弹的步伐。现在，随着股市下跌，策略师们纷纷下调目标。最新的显著下调来自Oppenheimer的John Stoltzfus，他曾是华尔街最乐观的声音之一，周一将标准普尔500指数的年终目标从4,900点下调至4,400点。在上周的动荡之后，美国股市已经开始反弹，纽约股市午后交易中标准普尔500指数上涨1.2%。FactSet的数据显示，纳斯达克综合指数上涨1.2%，道琼斯工业平均指数上涨505点，涨幅1.6%，有望创下6月2日上涨700点以来的最大单日涨幅。
金融界2023-10-31
苹果(AAPL.US)或即将推出搭载M3芯片新款Mac电脑
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苹果(AAPL.US)将于美东时间10月30日举办主题为“来势迅猛(Scary Fast)”的线上特别活动。天风证券分析师郭明錤早些时候发文表示，本次活动的重点预估为M3系列芯片，可能包含M3、M3 Pro和M3 Max芯片。郭明錤表示，苹果如果在本次活动中宣布这三款芯片，预估将会装备在13英寸、14英寸和16英寸MacBook Pro机型中。此外，知名苹果爆料记者Mark Gurman则发文表示，苹果将在本次新品发布会中推出搭载M3芯片的24寸iMac。
金融界2023-10-30
【一周科技动态】财报大好都不涨，科技股何时跌到位？
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NVDA)$ -4.22%， $苹果(AAPL)$ -4.88%；然后是 $特斯拉(TSLA)$ -6.52%， $亚马逊(AMZN)$ -6.88%， $Meta Platforms(META)$ -7.82%，以及 $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 的-11.23%。一周大科技见闻苹果将于10月30日召开意料外的新品发布会，市场预期焦点会是配备M3系列处理器的MacBook Pro；苹果将TV+服务的价格从每月6.99美元上调至9.99美元；根据Counterpoint，iPhone在中国市场Q3销量同比下降10％，市场份额降为14.2%；美国国际贸易委员会裁定Apple Watch6-9系列因侵犯 $麦斯莫医疗(MASI)$ 公司的血氧检测技术专利而禁止进口输入美国市场; $高通(QCOM)$ 称新发布的Snapdragon X芯片的性能可以超过英特尔和苹果的同类芯片；微软通过收购动视暴雪取得了13项游戏特许经营权，总价值超过10亿美元；日本公平贸易委员会计划就谷歌涉嫌违反反垄断法对其展开调查；郭明錤认为苹果明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器，主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU；英伟达已开始设计基于ARM架构的、用于Windows系统的个人电脑芯片；亚马逊预计生成式AI所带来的机遇将在未来几年间为亚马逊AWS云服务带来”数百亿美元“的收入；亚马逊将在美国聘雇25万名季节性劳工；特斯拉上调Model Y长续航版的价格； $联想集团(00992)$ 与英伟达在混合人工智能解决方案领域扩大合作。一周核心观点本周微软、谷歌、Meta、亚马逊公布财报微软：营收4个季度来首次+10%以上，盈利同比+27%，亮点：Azure云收入意外加速激增29%；谷歌：营收重返两位数增速+11%，广告业务向好，但资本支出和营业利润率逊于预期，云收入+22%同比放缓； Meta：营收增长23%是Q2的两倍，广告业绩爆棚，降本增效极致，利润率至三年新高，但对Q4指引较为保守；亚马逊：营收同比+13%保持稳定，降本增效利润率大超预期，云业务增速稳定但落后MSFT和GOOG；大科技公司跌到位了吗？本周公布财报的大科技公司，在Q3的表现整体上是超出预期的，其实与Q3整体乐观的经济数据也是吻合的，可是大多盘后表现不佳，或者先张后跌。主要原因包括：1、对Q3乐观的预期已经在此前交易中计价；2、对Q4以及明年降息前的预期不佳，提前计入风险因素；3、由美债收益率升高带来的流动性风险影响市场定价。目前来看，目前标普500风险溢价为-1.27%，空头这几天的获利也足够在11月加息前回补； $纳斯达克100指数(NDX)$ 短期内也快接近200日均线，会出现较强的支撑。因此，短期的回升可待，但是长期趋势仍要等更明朗的经济数据，以及相关的货币政策等影响。此外，11月之后，中、日的货币政策调整，也有可能缓解美债买家不足的问题。苹果发布会可以抵消弱业绩预期影响吗？苹果祸不单行，自iPhone15系列被爆在中国区销量同比下滑之后，Apple Watch也被裁定侵犯专利。二级市场对其看空的情绪越来越重，对Q4的预期极低。对此，苹果意外在10月30日召开新品发布会，郭明錤此前也分析道，焦点会是配备M3系列处理器的MacBook Pro。苹果希望以此缓解此前M2芯片的MacBook的销售乏力。但是我们认为，硬件的周期并不完全取决于公司，也是与经济周期相匹配的。眼下中国消费的疲软，美国消费也有疲软预期，对苹果近几年乏善可陈的新产品并非友好。眼下对苹果更重要的是赶上AI大局，据称苹果每年将投资10亿美元开发生成式AI。目前已经建立了自己的大型语言模型框架Ajax，以及传闻中的聊天机器人Apple GPT，只是还没有整合到其产品中。如果这些产品整合到Siri、Messages、Apple TV，AppleMusic等产品中，将会开启另一轮商业周期的机会。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1218%，同期SPY回报135%。年初以来，该组合总回报为74%，夏普比率为3.6，而同期SPY总回报回落至9.08%，夏普比率0.5% 本周回撤巨大，TANMAM组合回撤6%，夏普比率-2.9，SPY回撤3.3%，夏普比率-5.8。
老虎证券2023-10-27
美股开盘：道指涨逾150点区块链概念股走强嘉楠科技涨逾9%
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达47亿美元郭明錤表示，预估$苹果(AAPL.US)$2023年将采购2000-3000台AI服务器，在全球出货量中占比为1.3%。2024年将采购1.8万-2万台，占比达到5%。郭明錤认为苹果采购的AI服务器主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU，明年第四季度的采购芯片会加入B100。H100一片以25万美元的价格进行计算，预估苹果2023年在AI服务器上的采购成本为6.2亿美元，明年预估会达到47.5亿美元。英伟达也要做PC端CPU？英特尔地位遭挑战传英伟达正开发$Arm Holdings(ARM.US)$架构PC芯片挑战英特尔，Arm盘前涨超2%，英伟达涨超1%，英特尔小幅下跌。有媒体称，英伟达正在开发采用Arm技术的芯片，这将对英特尔个人电脑处理器构成挑战，这些CPU将运行微软的操作系统。据悉，超威半导体(AMD)也计划生产基于Arm架构的CPU。知情人士透露，英伟达和AMD最早可能在2025年开始销售PC芯片。 AMD获得大单：甲骨文采购MI300X，IBM寻求FPGA 据媒体，$美国超微公司(AMD.US)$近期收获了不少大单，得到了$甲骨文(ORCL.US)$、$IBM Corp(IBM.US)$两家大客户的认可。甲骨文计划在云服务中采用AMD Instinct MI300X AI芯片，以及HPC用GPU；IBM预计将采用AMD的Xilinx FPGA解决方案，用于人工智能工作负载。通用汽车：Q3调整后每股收益超市场预估 $通用汽车(GM.US)$：第三季度调整后每股收益2.28美元，上年同期2.25美元，预估1.84美元；营收441.3亿美元，同比增长5.4%，预估432.5亿美元；调整后税前收益7.41亿美元，同比下降19%。由于罢工，通用汽车取消了全年利润指引。可口可乐：Q3每股收益0.74美元，超预期 $可口可乐(KO.US)$第三季度可比每股收益0.74美元，预期0.69美元。第三季度价格/组合增加9%，预估增加6.22%。第三季度单位箱销量增加2%。罗技Q2每股盈利同比增长72%，上调全年销售额指引 $罗技(LOGI.US)$盘前涨超9%，报74.72美元。罗技公布2024财年Q2业绩，销售额10.6亿美元，同比下降8%；经营利润1.57亿美元，同比增长23%；每股盈利0.86美元，同比增长72%。此外，罗技将2024财年的销售额从38亿-40亿美元上调至40亿-41.5亿美元。京东双十一多个手机成交额1秒破亿据京东平台数据，在10月23日晚的双十一首轮促销中，京东iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo手机成交额1秒破亿。2K+屏幕游戏笔记本、台式机、组装电脑成交额同比增长均超200%。10分钟内超过100个家电家居品牌成交金额同比增长超10倍。
金融界2023-10-24
【一周科技动态】奈飞广告强，那谷歌Meta有望剑指新高？
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GOOG)$ -0.88%， $苹果(AAPL)$ -2.91%， $亚马逊(AMZN)$ -2.97%， $Meta Platforms(META)$ -3.5%， $英伟达(NVDA)$ -10.32%。值得一提的是，最早发财报的 $奈飞(NFLX)$ 大涨16.05% 下周谷歌、微软、Meta、亚马逊四大巨头发布财报。一周大科技见闻 iPhone15中国首发销量较iPhone14下降4.5%；商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克；市场消息称，在中国智能手机市场第40周，华为以19.4%的销量市占率占据榜首，超越苹果的17.4%；微软完成收购 $动视暴雪(ATVI)$ ，并发行36.5亿美元债券用于置换； OpenAI出售股份事，估值进一步确定在860亿美元，是年初估值的三倍；亚马逊计划在2024年扩大欧洲和美国的无人机投递服务；拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片； $台积电(TSM)$ 产能利用率回升，苹果、英伟达等投片量增加微软、特斯拉等AI芯片客户接受涨价；英伟达与鸿海科技将共建AI工厂，工业富联具体推进；特斯拉Q3财报公布，营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利超预期剧减37%，重申今年产量目标180万辆；特斯拉宣布发力运用AI技术训练机器人Optimus，同时电动皮卡Cybertruck将于今年内交付； $丰田汽车(TM)$ 与与特斯拉达成协议，将可在北美地区使用特斯拉的超级充电站； Meta规定平台内“禁止赞扬哈马斯； $腾讯控股(00700)$ 或代理升级版Meta Quest 2头显一周核心观点奈飞的大涨告诉我们什么？科技公司在2022年大多依靠裁员等方式降本增效，保住了利润水平，因此在2023年就考验进一步“开源”的能力。奈飞连续5个季度会员数净增，同时广告业务表现不俗，增加了利润率和现金流。预期管理是公司的一步秒棋。9月压低市场对未单独分类的广告收入的预期，虽然连续回撤一个月，但结局是Q3仍然环比大增70%。在此情况下，顺理成章地提升Q4指引。标准套餐（不含广告）在主要市场涨价，对价格敏感的用户选择广告套餐从而推升广告收入，双管齐下都能增加边际利润率。加之内容支出的收紧，降低资本支出，从而也增强了现金流。 10.19单日大涨16%，出现大量机构订单增持，也证明是真正的“基本面向好”。单从估值水平来看，随着边际利润率提升，利润倍数降至30倍左右，也变得更有吸引力。谷歌、Meta剑指历史新高？ 1、谷歌、Meta是FOMO资金最多的大科技公司之一； 2、Q2以来谷歌的表现是最好的，也是刚刚创下今年新高的大科技公司； 3、Q3广告层面仍然强势，利润水平抬升有望支持股价创下历史新高。上半年投资者对谷歌的悲观情绪，源自高利率、高通胀环境下广告公司优化支出、前景低迷的共识，但在Q2财报季中，谷歌、Meta等广告收入占比较大的公司大多表现较强势。 Q3谷歌广告收入增速市场共识已经有9%，Q4可以达到两位数。如果Q3表现更出色一些，那谷歌财报后冲击151美元的历史新高也并不是不可能。按照目前市场对2023年的EPS共识，谷歌前瞻市盈率为24倍左右。同样的，Meta的Q2收入增速共识也达到了20%以上，以23年共识的EPS来算，前瞻市盈率为23倍左右，均有上升空间。同时，这两家公司也是有AI预期，谷歌有大模型Gemini，Meta可以在开源llama平台上商业化，甚至有可能比微软更快变现。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1202.7%，同期SPY回报143.05%。年初以来，该组合总回报为85.3%，夏普比率为4.4，而同期SPY总回报12.8%。过去一周的回撤，总回报-5.1%，SPY为-1.7%。
老虎证券2023-10-20

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