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超五成半导体公司半年报盈利增长，半导体产业ETF(159582)上涨2.64%，冲击3连涨
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用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，长期带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域，供给端企业库存去化已基本到位，智能手机、PC及IOT板块需求复苏延续，上游IC设计企业业绩有望保持增长。建议持续关注半导体行业。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比76.11%。半导体产业ETF(159582) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
Nvidia股票为何大跌8.4%？ Blackwell芯片开发受阻？
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ms Inc. 等公司——它们正在向 AI 基础设施投入数百亿美元。尽管 Meta 和其他公司在本财报季增加了资本支出预算，但人们担心正在建设的基础设施数量超出了当前的需求。这可能会导致泡沫。但 Nvidia 的黄仁勋坚持认为，这只是技术和经济新时代的开始。人们对英伟达的期望很高。今年，英伟达是标普 500 指数中表现最好的股票，涨幅超过了所有其他半导体公司。英伟达的市值超过 3 万亿美元，大致相当于排在其后的 10 家最大芯片公司的总和。 Nvidia 连续几个季度的强劲表现：芯片制造商的表现超出分析师的预期 Nvidia 因销售视频游戏卡而闻名，但现在最出名的是所谓的 AI 加速器。这些芯片源自其图形处理器，用于通过向其输入信息来开发人工智能软件。这个过程被称为训练，它使 AI 模型能够更好地识别和响应现实世界的输入。Nvidia 的组件还用于运行软件的系统，这一阶段称为推理，并帮助支持 OpenAI 的 ChatGPT 等服务。上个季度的业绩超出了华尔街的预期，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司董事会批准了额外 500 亿美元的股票回购。截至 7 月 28 日的第二财季，Nvidia 的营收增长了一倍多，达到 300 亿美元。 Nvidia 领先于其他芯片制造商，因为它的技术非常适合人工智能的需求。但竞争对手正在努力追赶。超微半导体公司现在是其最接近的竞争对手，而曾经是全球最大芯片制造商的英特尔公司则落后更多。他们在该市场的总收入仅为 Nvidia 总收入的 5% 左右。 Nvidia 的数据中心部门（目前是其最大的销售来源）上季度创造了 263 亿美元的收入。游戏芯片提供了 29 亿美元。分析师曾为数据中心部门设定了 251 亿美元和游戏部门设定了 27.9 亿美元的目标。预计 Blackwell 芯片将在未来几个月推出，并带来新一轮增长。分析师们淡化了对延迟的担忧，指出该公司目前这一代产品的需求仍然巨大。这可能有助于 Nvidia 应对任何延迟，而不会遭受重大财务打击。在描述 Blackwell 芯片面临的挑战时，Nvidia 表示，它必须改变一个掩模生产步骤来提高产量。掩模是一种模板，用于将电路图案刻录到沉积在硅片上的材料中。 Nvidia 表示，Blackwell 芯片的产量将在第四季度增加，并持续到下一财年。在业绩发布后的电话会议上，分析师们寻求有关新 Blackwell 芯片将带来多少收入以及何时带来更多细节。黄仁勋和首席财务官科莱特·克雷斯 (Colette Kress) 坚持承诺第四季度将带来数十亿美元的收入，拒绝进一步详细说明。随着电话会议的进行，股价继续下跌，但未得到答案。黄仁勋一如既往地对计算行业的未来做出了高水平的预测，他认为，全球数据中心将需要价值一万亿美元的设备来替换过时的设备。他说，这一替换过程才刚刚开始。他说，人工智能正在接管计算机搜索，帮助企业加快业务流程，各国也需要人工智能来保护数据。 “它影响着每一层计算的完成方式，”黄仁勋说。来源：金色财经
金色财经2024-08-29
英伟达财报引领股市动态标准普尔500指数复苏接受考验
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·贝尔顿表示：“英伟达显然是投资者评估AI基础设施领域健康状况的最直接途径。因此，英伟达的财报受到关注，因为它对AI价值链中许多公司有直接的影响。” 追求收入增长在早前像Alphabet Inc.和亚马逊等AI宠儿的报告显示巨额资本支出带来了相对较小的收入增长后，英伟达的销售增长将成为财报的焦点。过去五个季度，英伟达远超预期，并承诺未来会有更大的收获。它通过成为数十亿美元AI支出的主要受益者实现了这一点，因此任何偏离这一趋势的迹象都将引发对技术前景的质疑。这一关键角色实际上将曾经不为人知的半导体制造商转变为衡量美国经济强度的关键指标。 Banríon Capital Management的创始人兼总裁香农·西塞尔表示：“它不应成为经济的风向标，但由于其规模和对整体市场的影响，它已经成为了风向标。” 分析师预计，英伟达的季度收入将达到约290亿美元，是去年同期的两倍多。他们还预期未来销售指导会有进一步的提升。但有一个新的变数——公司需要更新下一代Blackwell芯片的情况，此前有报告称其面临延迟和设计缺陷。公司在8月初表示，生产进度预计将在下半年加速。彭博情报分析师昆詹·索巴尼在8月21日的报告中写道：“对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响对2025财年的预期，使得管理层的评论，尤其是对2025年展望的安抚，变得至关重要。” 内容解读根据Kurv投资管理公司的首席执行官霍华德·陈的说法，关于Blackwell芯片的任何评论都将像美联储公告一样被细致解读。他说：“每个人都会仔细琢磨每一个字。” 分析师和投资者还将关注另一款英伟达芯片H-200的需求是否足以抵消Blackwell芯片推迟收入的影响。如果英伟达在当前芯片系列上取得了稳健的业绩，这可能对下一代产品有利。 Gabelli的贝尔顿表示：“如果他们在这里取得了非常好的业绩，并且这些业绩得益于对H-200的强劲需求，那可能是个好兆头。这可能对Blackwell芯片在明年的增量需求带来积极的预期。” 当然，华尔街对英伟达股票仍然保持强烈看涨的态度。根据彭博的数据，英伟达股票获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。其12个月的目标价约为145美元，意味着相较当前价格上涨约14%。英伟达的估值也有所压缩，目前的前瞻市盈率约为38倍，低于6月的44倍和去年的60倍以上。标准普尔500指数的前瞻市盈率约为21倍。对AI领域重度支出的持续时间以及对Blackwell芯片的担忧在8月初的低谷期压制了股价。但自那时以来的反弹显示，投资者仍愿意在股价下跌时买入，因为大型科技公司的AI狂热似乎还没有停止的迹象。贝尔顿表示：“我认为，过去几个季度中，门槛已经提高了。如果你考虑到这一财报周期中所有大市值股票的表现，我认为市场确实希望看到一个健康的业绩超预期以及未来季度指导高于公布的预期。我认为，近期的上涨对短期交易真的很重要。”
丰雪鑫992024-08-28
阿斯麦的多头没有理由恐慌
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外关注英伟达本周即将发布的财报，以确定AI基础设施类别是否能继续其辉煌的走势。乘着AI基础设施的顺风作为EUV光刻机的供应商，阿斯麦对台积电等领先代工厂的AI芯片制造设备供应有着严格的控制。三星和英特尔也试图赶上台积电，随着我们过渡到高NA时代，这应该会刺激EUV竞赛。值得一提的是，阿斯麦强调：“相对于低NA系统，高NA将使晶体管密度增加近三倍。”此外，其High NA系统的平均售价为每套“3.5亿欧元以上”。因此，阿斯麦依旧拥有从AI军备竞赛中受益的巨大潜力，因为超大规模企业和大型科技公司更积极地投资以保持其领先优势。从大型科技公司最近的财报来看，越来越明显的是，大型科技公司将AI视为其增长战略的根本支撑。他们还从长远的角度看待这一问题，对提前投资或冒着落后于同行的风险可能产生的持久影响表达了信心。因此，相信阿斯麦在利用潜在的AI增长动力方面处于有利地位，使其主要的代工客户受益。鉴于英特尔宣布削减资本支出投资，其晶圆代工厂路线图可能会受到影响。因此，一些投资者可能会担心英特尔的延迟/削减是否会影响其代工投资的增加，从而可能减缓阿斯麦的收入转换。因此，阿斯麦预计2024年将是一个“过渡”年，因为它预计在2025年实现300亿欧元至400亿欧元的中间值收入。此外，该公司继续保持强劲的预订单，导致第二季度总积压额达到390亿欧元。因此，它为公司2025年的收入转换前景提供了实质性的清晰度，可能会降低执行风险。此外，通过HBM内存解决方案增加的AI内存需求也有望为阿斯麦提供进一步的推动力。随着三星和美光与SK海力士在HBM领域展开竞争，这应该会引发另一场竞争，成为英伟达首选的HBM供应商。因此，阿斯麦利用AI逻辑和内存增长驱动程序的能力，应该会减轻转换风险，因为它的客户随后会转向高NA模型。预计2025年将是稳固的来源：TIKR 如上所述，阿斯麦的收入增长预计将从2025年开始出现拐点，与管理层自信的评论和前景一致。超大规模和大型科技企业的强劲下游需求，让阿斯麦的预测更加清晰。虽然正常化可能从2026年开始发生，但潜在的更积极的AI投资节奏可能有助于减轻一些已评估的增长正常化影响。此外，AI工厂可能是当前预测中未包含的下一个增长向量，因为企业客户和较小的数据中心扩大了他们的AI采用。然而，阿斯麦仍容易受到美国芯片出口限制的影响。尽管如此，最近有关阿斯麦可能免于更严格限制的声明，帮助缓解了投资者的担忧。值得注意的是，中国市场的销售提升了阿斯麦的前景，占第二季度系统净销售额的49%。阿斯麦看涨论点的风险阿斯麦仍然以增长为定价，其“A-”增长等级可见一斑。因此，AI基础设施投资的显著放缓可能会对其未来预订产生过大影响，导致收入增长的预期减速比预期更糟。随着2025年初新一届政府上台，地缘政治可能面临更多的不确定性。虽然阿斯麦的前沿设备销售应该有助于缓解中国市场的放缓，但这也可能导致阿斯麦的估值下调。阿斯麦前景如何？过去一个月，阿斯麦跌入熊市，但在750美元上方获得强劲买盘支撑，因买家大举回归。然而，阿斯麦的前瞻性调整PEG比率为1.9，与1.92的行业中位数一致。这也与该股1.83的5年平均水平基本一致，表明考虑到其基本面强劲，该股似乎并未被高估。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券2024-08-27
百度Q2财报：文心大模型需求正快速增长，智能云AI收入占比显著提高！
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，百度提供了业内最先进、最具备性价比的AI基础设施和优秀的MaaS平台，成为越来越多企业的共同选择。据IDC最新报告，百度智能云在2023年中国大模型平台市场份额位居第一，达到19.9%。目前，智能云已经在公共服务领域和医疗领域为村庄改善基层服务和辅助医生自动生成医疗记录方面发挥重要作用。文心大模型需求正快速增长百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，百度正在推动AI解决现实世界问题，并致力于让文心大模型变得更加实惠和易用。 “百度在持续扩大模型组合、增强模型能力，以满足用户的多样化需求。”李彦宏介绍，百度在6月发布了文心大模型4.0 Turbo，与文心大模型4.0相比，Turbo设计的速度更快、成本更低。文心大模型的用户API调用正快速增长，已经从五月中旬的日均2亿API调用量增长到了目前的6亿多，日均Tokens文本处理量达到了一万亿次。随着文心大模型不断提高的优异效率与性能，用户对文心大模型的API调用需求将持续快速增长。原文链接
投资慧眼2024-08-23
国产大模型迈入爆发期，人工智能ETF(515980)逆市上涨，近16个交易日“吸金”超4800万元
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用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-23
AMD同意以49亿美元收购ZT Systems，加强数据中心技术挑战英伟达
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CEO苏姿丰表示，ZT的收购将加速公司AI基础设施的部署，尤其是在与英伟达竞争的背景下。未来展望 AMD计划在2025年上半年完成ZT Systems收购，并在随后寻找“战略合作伙伴”以收购ZT在美国的数据中心基础设施制造业务。AMD认为这一制造业务将成为生态系统中多方的理想资产，尤其考虑到其业务规模及在美国和欧洲的布局。编辑总结 AMD此次收购ZT Systems，旨在通过增强数据中心技术能力，与英伟达展开更激烈的竞争。尽管AMD在AI处理器领域仍然落后于英伟达，但通过一系列收购和战略布局，AMD正逐步扩展其市场份额，并加速实现AI基础设施的全球部署。此次交易不仅显示出AMD在AI市场的雄心，也反映出公司在未来科技领域的持续投入。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
财报前夕！英伟达股价又逼近历史新高，高盛、Wedbush坚定看好
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入前景的增加，以及美国大型企业对其扩大AI基础设施投资计划的积极评价。分析师认为，一些客户已经提供了生成式AI使广告等业务受益的早期证据，表明他们更倾向于“在短期内过度投资并确保领先地位，而不是投资不足，从而错失新增长点的机会”。高盛分析，乐观情形下，英伟达股价的潜在上涨空间为89%，悲观情形下，潜在下跌空间为61%。此外，Wedbush也看好英伟达的业绩，分析师Matt Bryson指出：“仍有大量资金投资于英伟达生产的人工智能芯片。” 他指出，英伟达股票近期遭遇抛售，源于人们担心其AI芯片的需求正在减弱，以及下一代GPU Blackwell的交付可能存在问题。但英伟达的一些合作伙伴，如富士康、超微电脑，上季度的业绩都不错，“最近的很多数据都表明，对AI的支出并没有放缓”。 Bryson预计，AI被集成到手机等个人设备中也可能成为半导体行业的一大利好，因为它将刺激对AI内容的更多需求。
格隆汇2024-08-20
英伟达6连涨财报公布前累计涨幅24% 高盛重申“买入”评级
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调，以及主要美国超大规模云服务商对扩大AI基础设施投资计划的积极评价。此外，台湾的原设计制造商（ODM）和富士康等公司报告了超出预期的收入，进一步证实了AI服务器需求强劲。AI服务器制造商超微计算机（NASDAQ）最近的财报也超出预期，并提供了强劲的指导，受到AI聚焦云服务提供商对其直接液冷解决方案需求的推动。分析师还提到，占英伟达数据中心收入50%以上的美国超大规模云服务商继续对英伟达的未来表达乐观态度。一些客户提供了生成式AI已经如何惠及广告等行业的早期证据，表明他们更倾向于“在短期内过度投资并确保领导地位，而不是因投资不足而错失可能成为重大收入/增长机会的机会，”高盛分析师表示。从股票的角度来看，分析师认为英伟达的投资环境是“积极的。” 该股票目前的交易价格为未来12个月（NTM）预期每股收益的42倍，相对溢价仅为46%，相比其过去三年的中位数151%有显著折扣。 “简而言之，我们认为股票的风险/回报比是有利的，在我们最乐观的情况下，潜在上涨幅度为89%，而在最悲观情况下，潜在下跌幅度为61%。” 分析师重申了他们的“买入”评级，并维持135美元的目标价。截至今日尾盘，英伟达连续第6天上涨，累计涨幅扩大至24%。
丰雪鑫99 1评论2024-08-20
英伟达遭抛售，高盛财报前力挺：还能涨8%！
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考虑到对GPU等AI基础设施的需求仍将强劲，高盛继续看好英伟达的增长前景。 8月28日美股盘后，英伟达（NVDA）将公布2025财年Q2业绩报告。高盛预计，得益于数据中心营收增长和强劲的运营杠杆，英伟达Q2营收和每股收益均将超预期，分别达到297.69亿美元和0.68美元，分别较市场预期高出4.1%和5.9%。 2025年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%。其中H100、H200和Spectrum-X将成为Q2收入增长的关键驱动力，台积电CoWoS产能的阶梯式增长也可能从供给侧支撑营收增长。高盛继续维持对英伟达的“买入”评级，给与135美元的目标价，较目前股价还有8%的上涨空间。年初至今，英伟达（NVDA）股价已上涨153%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】华尔街对英伟达的前景出现巨大分歧由于英伟达涨幅过大，市场对英伟达的“信仰”正在分化。根据23家大型对冲基金向美国证券交易委员会提交的文件显示，平均而言，他们出售了约6%的英伟达股份。全球最大对冲基金桥水二季度减持了49万股，基金大佬David Tepper对英伟达的持股猛降了84%。对冲基金Citadel在今年第二季度抛售了约50万股英伟达股票，DE Shaw也将其持有的股票减少了一半以上，达到价值14亿美元。不过，另一些人却选择狂热地加仓英伟达。文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公司购买了150万股股票，马歇尔·韦奇（Marshall Wace）也购买了约370万股英伟达，其持有的股票估值为15亿美元。原文链接
投资慧眼2024-08-19

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