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ETF盘中资讯|光模块“双雄”新高！中际旭创大涨超6%，高“光”创业板人工智能ETF（159363）涨超2%续刷上市新高
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加速推进，微软、谷歌等科技巨头纷纷加码AI基础设施投资。 ③业绩确定性高：英伟达数据中心营收保持较高增速，国内服务器厂商订单饱满。据高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。长江证券表示，2025Q2通信板块获公募显著加仓，光模块为核心增配方向；北美科技巨头纷纷加码AI投资，算力军备竞赛全面提速，我们判断AI产业链“戴维斯双击”时刻已到，AI商业变现提速带动PE估值提升。通信板块估值仍处于低位，具备较高配置性价比。国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力基础设施，逾三成仓位兼顾AI应用，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为先锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-31 10:07
光模块“双雄”新高！中际旭创大涨超6%，高“光”创业板人工智能ETF(159363)涨超2%续刷上市新高
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加速推进，微软、谷歌等科技巨头纷纷加码AI基础设施投资。 ③业绩确定性高：英伟达数据中心营收保持较高增速，国内服务器厂商订单饱满。据高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。长江证券表示，2025Q2通信板块获公募显著加仓，光模块为核心增配方向；北美科技巨头纷纷加码AI投资，算力军备竞赛全面提速，我们判断AI产业链“戴维斯双击”时刻已到，AI商业变现提速带动PE估值提升。通信板块估值仍处于低位，具备较高配置性价比。国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金10年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力基础设施，逾三成仓位兼顾AI应用，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为先锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 09:48
科创AIETF(588790)盘初拉升涨超1.1%，规模、份额再创新高，上海市重要会议部署实施“AI+制造”行动
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转化为千行百业的实际生产力，标志着中国AI基础设施迈入全新阶段。规模方面，科创AIETF最新规模达58.61亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达92.92亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看，科创AIETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得2.60亿元净流入，合计“吸金”7.71亿元，日均净流入达1.93亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1557.85万元，最新融资余额达5.40亿元。截至7月30日，科创AIETF近6月净值上涨15.53%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月30日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月30日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为22.42%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月30日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月30日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.013%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 09:48
Vertiv Q2营收同比增长35%并上调全年指引，释放AI数据中心需求持续强劲信号
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iv盘前股价一度大涨超9%，引发市场对AI基础设施概念股的重新关注。从资金面来看，过去一个季度已有多家大型机构加仓该股，包括先锋领航（Vanguard）与贝莱德（BlackRock）。这一轮财报的强劲表现或将吸引更多增量资金布局AI“水电煤”赛道。权威点评与总结 Vertiv交出了一份超出市场预期的成绩单，营收与利润双双加速增长，再度验证了AI时代算力基础设施的高景气趋势。与传统科技公司不同，Vertiv作为基础设施供应商，其订单增长更具延续性和滞后周期优势。在AI硬件升级需求延伸至冷却、电源、布线等二级环节之际，公司将持续受益。在当前AI基础设施全球扩张的浪潮中，Vertiv已成为不可或缺的一环。上调全年营收预期代表公司运营信心增强，未来有望持续交出强势财报。 Vertiv在AI时代的数据中心浪潮中稳居核心位置，预计其收入增速将在未来几个季度持续领先同业。 —— Morgan Stanley，2025年7月30日上调全年营收预期是对市场最直接的信心展示，表明Vertiv的订单增长不仅可持续，还可能加速。 —— JPMorgan，2025年7月30日 AI投资热潮的“后端赢家”正逐步显现，Vertiv无疑是电源与冷却赛道最具爆发力的标的之一。 —— Bernstein，2025年7月30日常见问题解答 Q1：Vertiv是做什么的公司？ A1：Vertiv专注于为数据中心、电信与关键任务设施提供电源管理、冷却系统和数字化基础设施解决方案。 Q2：Vertiv Q2营收增长的主要驱动因素是什么？ A2：AI驱动下的数据中心投资热潮，尤其是大型科技公司的算力扩张项目推动了Vertiv相关产品与服务的高增长。 Q3：公司是否提供全年财务预期？ A3：是的，公司在Q2财报中将2025全年营收预期上调至100亿～102亿美元，显示管理层强烈看多后市。 Q4：Vertiv是否具备全球化能力？ A4：具备。公司在美洲、欧洲及亚洲均设有制造与服务基地，已建立完整供应链体系。 Q5：Vertiv在AI投资链条中的角色是什么？ A5：属于“后端支撑”板块，为AI服务器与云计算中心提供电力保障与环境维护，是AI时代的基础设施核心标的之一。来源：今日美股网
今日美股网07-31 00:10
这位策略师认为股市正在变成赌场，他建议增加现金，并看好这家人工智能公司
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。” 他青睐的一家公司是总部位于荷兰的AI基础设施公司Nebius Group，他认为这是“最好的纯正AI标的之一”，高盛本月早些时候给出了买入评级。 “他们持有一系列AI资产，旗下拥有多家与AI相关的公司，”他说，其中之一是未上市的ClickHouse，这是一种可以快速分析大规模数据的数据库。 “他们手中的AI公司组合带来了巨大上涨潜力，”拉穆鲁表示。“即使市场动荡，我也愿意冒险买入这家公司，我真的非常看好。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经07-31 00:00
比英伟达还猛的AI小龙头！
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上调资本开支来看，科技巨头依然处于加码AI基础设施阶段，这对英伟达及产业链上的公司来说，都是好消息。虽然AI业务增长迅速，不过，Celestica某种意义上也是个组装厂的角色，盈利能力较低，二季度毛利率只有12.8%: 低盈利能力的公司，在业绩高速增长的时候，会带动净利率上升，导致净利润增速高于营收，如Celestica二季度净利润2.11亿，同比增长119%，远高于21%的营收增速。从估值上看，Celestica市盈率已经超过46倍：对于Celestica这种没有护城河的半导体公司来说，这么高的倍数存在较大的风险。如果英伟达等AI半导体巨头收入继续保持高增长，Celestica亦能维持较高增速，当前的估值水平未必算泡沫，但一旦AI增速开始放缓，对于Celestica这种低盈利能力的公司来说，下行风险还是很大的。为AI疯狂，且炒且珍惜吧！
老虎证券07-30 20:18
国内互联网厂商进入AI加速投资期，中概互联网ETF(159607)有望受益，跟踪标的估值处近5年历史低位
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投资期，阿里巴巴、腾讯等巨头在云业务和AI基础设施上加大投入，字节跳动旗下产品用户数大增，资本开支潜力巨大。有机构表示，展望后续，港股预计将于8月中下旬集中发布中期业绩。在多重利好加持下，以科网龙头为代表的行业呈现信心增强趋势，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，机构建议关注业绩预期向好且有良好确定性的板块。数据显示，截至2025年6月30日，中证海外中国互联网30美元指数前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、拼多多、网易-S、京东集团-SW、携程集团-S、百度集团-SW、快手-W，前十大权重股合计占比86.37%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 14:28
万国数据获大摩看好股价异动上涨，显示投资信心恢复或带来资金新流入
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关。大摩对万国数据表示看好，认为公司在AI基础设施建设和多地数据中心运营方面具备深厚护城河。万国数据拥有优质客户结构和高可见性租赁合同，是中国高性能数据中心领域的核心受益者。 —— 摩根士丹利分析师，2025年7月28日大摩还强调，其在AI数据中心转型中的领先布局将对未来盈利能力形成中长期支撑。万国数据增长逻辑与行业趋势万国数据作为中国领先的高性能数据中心服务商，客户包括阿里云、腾讯云、字节跳动等大型科技公司。随着AI模型训练与推理需求迅速增长，数据中心对电力密度、冷却能力和低延迟的需求亦同步上升。行业研究指出，中国数据中心市场正在向“AI Ready”升级，未来三年预计年复合增长率达20%以上。在此背景下，具备超高算力交付能力的数据中心供应商将显著受益。常见问题解答 Q：为什么万国数据今日股价会异动？ A：受到摩根士丹利正面评级推动，投资者情绪升温，股价大涨超4%。 Q：万国数据目前的估值是否合理？ A：与行业平均水平相比仍有折价，若AI投资持续，公司有望享受估值重估。 Q：公司核心竞争力是什么？ A：超高能效数据中心建设能力、稳定客户群及大规模运维能力。 Q：是否只有LAB企业是客户？ A：主要客户为大型云服务商和AI企业，也正积极拓展金融、电商等领域客户。 Q：港股和美股ADR走势是否联动？ A：通常较强联动，港股异动往往同步传导至美股夜盘行情。编辑点评万国数据本次异动反映出市场对其AI基础设施战略的再度关注。摩根士丹利的评级更新提供了催化剂，而日益增长的数据计算需求也构成长期逻辑支撑。当前估值处于修复阶段，若能继续稳定扩容、保障租户续签率，未来股价仍具上涨空间。中国高性能数据中心是AI发展的核心基建，GDS已进入头部行列。 —— 花旗银行研究部，2025年7月25日我们认为万国数据在低碳数据中心转型上具备行业领先优势。 —— 高盛亚洲区科技组，2025年7月27日股价短期波动属于正常调整，结构性行情尚未结束。 —— 瑞银香港市场部，2025年7月28日来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:12
人工智能ETF(515980)午后拉升涨超2%，冲击4连涨！成分股中际旭创涨超9%
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产业链迎来新产品与新需求催化。大会聚焦AI基础设施、科学智能、智能终端等10大板块，多款重磅AI应用与终端产品发布推动产业链投资新趋势。普惠普及、智能平权趋势下，我国AI产业链进入大规模示范应用阶段，智能算力规模保持高速增长，2026年有望达2024年的两倍，市场规模预计增至337亿美元。AI应用领域如科研、智驾、金融科技等受益普及普惠催化，国产算力产业链则受益于国内需求提升。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 14:58
机构：依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大，恒生科技指数ETF(159742)备受资金关注
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产算力解决方案引发高度关注，标志着国产AI基础设施进入规模化部署阶段。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达23.24亿元。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近20个交易日内，合计“吸金”7105.17万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得852.98万元净买入，最新融资余额达2.53亿元。截至7月28日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨29.69%。从收益能力看，截至2025年7月28日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.64%。截至2025年7月25日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.63。回撤方面，截至2025年7月28日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月28日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.25倍，处于近5年16.15%的分位，即估值低于近5年83.85%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年7月28日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.26%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 14:38

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