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一周复盘 | 天风证券本周累计下跌3.47%，证券板块上涨1.03%
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性能半导体材料、磁材等成为优选。此外，AI应用开拓新蓝海，其中人形机器人产业趋势逐步确立，带来轻量化材料及稀土永磁增量机会。把握电子、电力和人形机器人行业应运而生的新材料成长机会。天风证券：目前股债性价比指标上行天风证券研报指出，目前股债性价比指标上行，接近9月下旬的年内高点位置。权益市场方面，用好稳股市货币政策工具，推动长线资金入市是后续监管层的重点工作。随着后续中央经济工作会部署工作相继落地见效，社会风险偏好有望逐步修复，居民的超额储蓄或将加大权益再配置。天风证券给予联影医疗买入评级拟增资联影智能加码布局医疗AI 天风证券12月24日发布研报称，给予联影医疗（688271.SH）买入评级。评级理由主要包括：1）联影智能是全栈全谱的医疗人工智能公司，近年来收入高速增长；2）联影智能的AI产品在临床应用中表现卓越；3）此次增资后，联影智能将为联影医疗的产品提供智能化支持。风险提示：增资收益不及预期的风险、海外市场政策不确定性、市场竞争加剧、税收优惠无法继续、汇率波动等风险。AI点评：联影医疗近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。天风证券：内部投入加大看好拼多多长期发展天风证券研报指出，1）拼多多公布2024年三季度业绩。2024年三季度公司营业收入同比增长44%至994亿元；拆分来看，公司2024年三季度营销服务收入为493.5亿元，同比增长24%；交易服务收入同比增长72%至500亿元，公司指出2024年三季度营收增速主要受竞争加剧和内部投入加大等因素影响；公司2024年三季度可比调整后净利润同比增长61%至274.6亿元。2）行业竞争激烈，广告及电商增速放缓。公司2024年三季度营销服务收入同比增长24%，增速同环比均有所放缓，交易服务收入同增72%。考虑到行业激烈竞争，公司或加大投入以维系增长，因此公司短期利润端或承压。天风证券给予浙江交科买入评级，股权激励草案落地，彰显稳健经营信心天风证券12月24日发布研报称，给予浙江交科（002061.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）股权激励计划草案落地，夯实中长期发展动能；2）股份支付费用影响；3）在手订单充足，重视基建高景气区域投资机遇。风险提示：基建投资弱于预期；下游需求不及预期；订单执行不及预期成本控制不及预期，激励效果不及预期。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600030 中信证券 30.22元 -0.40% 0.13% -0.95% 601456 国联证券 14.28元 11.65% 6.01% 16.67% 002797 第一创业 8.82元 -2.22% -6.86% -1.12% 002670 国盛金控 13.82元 -2.19% -27.8% 7.97% 601688 华泰证券 18.13元 1.28% 0.55% 0.89%
金融界2024-12-29
携手聚合算力、AI！246亿算力概念股官宣大动作
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.58%。银河证券此前表示，当前海外AI应用增长强劲，国内AI应用场景也更加广泛且在多领域取得较好的应用效果，应更关注国内AI应用增长及变现能力。
格隆汇2024-12-27
太猛了！外资持续扫货
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假期归来后小幅上涨。雷总最近赚麻了，AI应用概念股金山云盘中一度飙升44%至6.7港元/股，股价创历史新高。自今年10月25日以来，近2个月金山云股价飙涨342.14%。金山云是金山集团旗下云计算企业，公司前三大股东，分别为金山软件、小米集团以及雷军个人，合计持股比例超六成。小米集团今日盘中一度涨6.7%报34.95港元，逼近2021年1月创出的历史最高价。 A股市场，银行板块意外成为A股市场最坚挺的行业，从年头涨到年尾。 1 年涨幅第一！多家外资巨头大手笔增持银行板块年内涨超42%，位居A股行业涨幅榜第一。非银金融涨超37%，位居行业涨幅第二。随着近期数据的披露，近两个月多家万亿美元级别外资旗下基金的大手笔增持，是近期银行板块跑赢市场的原因之一。晨星数据显示，摩根资产管理旗下投资中国的基金JPMorgan Funds China Fund A (acc) USD在今年11月份加仓招商银行，幅度高达约222%。截至11月末，该外资基金的十大持仓为腾讯、美团、阿里巴巴、拼多多、小米集团、网易、招商银行、中国太保、宁德时代、携程集团。另一外资巨头富达旗下基金也加仓了银行。晨星数据显示，富达基金中国焦点基金10月份小幅加仓招商银行。该基金重仓包括阿里巴巴、腾讯控股、工商银行H股、建设银行H股、招商银行H股等公司。其中有不少银行股，该基金10月份增持招商银行，减持工商银行和建设银行。富达旗下另一只规模较大的基金Fidelity Series Emerging Markets Opps大幅增持招商银行。10月份，该基金加仓招商银行约1333%，同时还增持了17.13%的H股建设银行。此外，万亿资管巨头普徕仕（T. Rowe Price）旗下的新兴市场基金10月份加仓宁波银行。新兴市场基金 MFS Emerging Markets Equity A，10月份加仓建设银行。国内主动基金今年连续三个季度加仓银行股，但数据处于低配状态。前三季度银行股主动偏股基金仓位较年初提0.87%至2.78%，低配差为-4.57%（相较自由流通市值占比）。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）尽管今年银行ETF飙涨超40%，但资金呈现流出状态，小幅流出超8亿元。银行ETF龙头年内获得超18亿元的资金净流入，银行ETF易方达获得超8亿元资金净流入；银行ETF天弘、银行ETF年内资金净流出额23亿元、7亿元。 2 很意外！基民连续11月赎回混合基金 11月份公募基金的申赎数据揭晓。从份额变化也能发现市场资金的动向，这次数据依旧很意外啊！尤其混合基金竟再度被基民抛售。 1.基民连续11个月赎回混合基金 10月份数据显示，即便经历了9月底的史诗级暴涨行情，但混合基金还是连续10个月被基民净赎回。11月份混合基金再度被净赎回，份额再度减少约539亿份。由于主动型基金大多是偏股混合型基金，市场推测基民赎回了不少主动型基金，导致混合基金数据一路下滑。今年前11个月，基民总赎回混合型基金份额高达5611亿份。说明主动基金赎回压力还是挺大的，现在正是考验基金经理们的时候。 2.股票型基金规模再度暴增 10月份股票型基金增加了1000亿份，11月份额再度增加超1800亿份！最新规模突破4.4万亿元，创出历史新高。值得一提的是，今年前11个月总计申购高达6492亿份，成为市场一大增量资金来源。股票型基金份额持续剧增，主要得益于ETF规模增长。不少投资者选择被动型指数基金ETF，还有国家队大量买入宽基指数ETF，以及前段时间A500ETF新发基金规模暴增。截至11月末，股票ETF总规模达到2.86万亿元，相比10月份增加860.39亿元。当然，这里还包括了一些投资者选择赎回主动型基转而买入被动型基金ETF。一些数据显示，被动型基金的规模已超过了主动型基金。跟以往最大不同的是，越来越多投资者甚至是专业机构更倾向于ETF。 3.债券基金和货币基金方面，份额都出现不同程度的增加。说明不少资金风险偏好还是较低，主要还是选择低风险品种。境外市场的QDII基金方面，此前10月份QDII基金减少了180亿份，不少投资者卖出境外股票加仓A股。 11月份海外市场出现上涨，投资者增加对QDII基金的配置。截至11月末QDII基金规模为5898亿元，增加了266亿元。 3 美国副总统持仓曝光，持有一揽子ETF 苹果连续第四个交易日续创历史新高，总市值达3.92万亿美元。11月以来，苹果涨幅近15%，市值增长5000亿美元。苹果在2024财年的整体收入增长为1%，Wedbush分析师表示，苹果可能会迎来强劲的销售增长，推动其市值创下新纪录。 Wedbush指出，受人工智能的升级推动，iPhone 16的销量预计将大幅提升，苹果可能在2025财年售出2.4亿部iPhone，创下历史新高。Wedbush分析师维持苹果300美元的目标价，预计苹果将在2025年初成为全球首家市值突破4万亿美元的公司。美国当选副总统万斯的投资组合再度引发市场热议。万斯主要通过指数ETF来进行投资，均衡配置纳指100ETF，标普500ETF和道指ETF，三大指数ETF占据持仓的 72%，三大ETF年内涨幅分别为30.28%、28.14%、16.91%。此外，持有相同比例的比特币ETF、黄金ETF、20年美国国债ETF、Rumble股票，2%的原油ETF，以及其他小仓位股票。整体以纳指100、标普500、道指ETF为主要持仓，包含债券、大宗商品（黄金、原油）、加密货币多元化资产。
格隆汇2024-12-27
重罚！监管大动作
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资机会有三点：(1)基于自主可控逻辑和AI应用发展的科技创新板块投资价值较高；(2)关注大消费板块投资机会；(3)看好具备稳健盈利能力、低估值和高股息优势的央国企板块。
证券之星2024-12-27
小米能否历史新高？
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动一波销量和单价提升，但目前，尚无爆款AI应用诞生，投资者只能走一步看一步。当然，拉长时间看，小米仅汽车业务就颇具想象力，不惧震荡的投资者，可以忽略手机业务的周期性影响！
老虎证券2024-12-27
大消息引爆，军工股狂掀涨停潮，行业即将迎来反转期？
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年以来频频出现美股映射行情，比如之前的AI应用、铜缆高速连接等。近期，美股无人机概念股大涨，个股Lilium隔夜一度狂飙超111%，后又大幅回落至24%。该股最终收涨61.59%，近两个交易日累计暴涨近500%，最新报0.223美元/股，总市值1.41亿美元。作为曾经“飞行汽车界的特斯拉”，Lilium一度风光无限，借壳上市美股，市值最高超70亿美元。不过，其载人飞行试验一直进展不顺，加上德国政府决绝提供融资担保，Lilium在10月底宣布进入破产程序。 12月24日，Lilium迎来了转机，公司宣布，与Mobile Uplift Corporation GmbH达成资产购买协议，收购计划于1月完成，届时，公司就能恢复业务运营。其他相关个股上，Palladyne Al涨超47%，Vertical Aerospace涨超31%，Ondas Holdings涨超24%。有分析认为，特朗普即将在1月20日就职，无人机概念有望在特朗普2.0时代迎来爆发。行业景气度有望上行 2023年-2024年，军工行业的采购规划、订单下达受人事调整影响很大，整体处于去库存阶段，而这部分积压的装备订货有望在2025年大批量落地。近期，部分军工上市公司披露订单合同信息，表明行业需求复苏已初现迹象。同时，2025年还是十四五收官年和十五五发展规划年，高层还定下了2027年建军百年奋斗目标。届时，军工企业的收入、利润将实现快速增长，现金流也将实现大幅改善。展望未来，国金证券指出，当前国防军工订单以点及面逐步复苏，或即将进入订单密集下发时期。国防军工行业景气度上行具备高确定性，2025年有望成为国防军工大年。方正证券认为，2025作为“十四五”收官之年，需求回补预期强烈，并且23-24年整体行业处于去库存阶段，预计新一轮库存周期有望开启。近期部分军工上市公司披露订单合同信息，表明行业需求复苏已初现迹象，全面反转只是时间问题。当下来看，除现有型号需求恢复外，又将进入新一代产品定型批产时点。此外，军贸市场有望成为行业第二增长曲线，看好2025及“十五五”行业持续发展趋势。国盛证券认为，军工行业即将迎来3年反转期，2025年机遇与挑战并存。建议重点关注三大主线：一是稳健的主战装备方向，关注产业链链主和核心卡位标的；二是导弹、军工电子、新质战斗力等弹性方向；三是军贸、低空经济、国产大飞机等新增量方向。
格隆汇2024-12-27
A股翘尾冲高！科创芯片50ETF(588750)尾盘溢价走阔达0.16%，换手率超23%高居同类第一，芯片产业怎么看？机构：兼具周期和成长逻辑！
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极受益。（来源于国金证券《2025年：AI应用和自主可控将持续驱动半导体周期上行》）当前芯片板块基本面稳健，在AI+双轮驱动下，芯片产业持续释放出周期反转的信号，景气有望持续上行。布局科技之“矛”芯片板块，把握前沿技术驱动的“新质生产力”发展机遇，认准科创芯片50ETF（588750），汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）支持7*24h申购！资料显示，科创芯片50ETF（588750）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！第二， 20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的科创芯片50ETF（588750），最低一手即可交易，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户 - 产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-27
震荡行情下，半导体为何屡次逆势上涨？
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的强烈关注；12月中，AI眼镜、豆包等AI应用密集落地，半导体行业逐步进入快车道。市场风险集中释放后，小微盘跌速趋缓，短期内可能迎来反弹。尽管大盘缩量，AI终端和算力增长带来了赚钱效应，市场关注集中在AI产业。有机构指出，预计到2025年，国内算力建设将迎来供需共振，相关公司或将被市场充分挖掘。代工产业在区域政治影响下，加速国产化，特别是在AI算力芯片生产上，有望持续突破并带来长期成长空间。从中期维度来看，半导体板块整体确定性较高一、看需求：自主可控+AI应用爆发，驱动半导体需求端持续复苏 1）AI应用百花齐放，明年有望迎来AI应用落地大年。 2024年，AI应用迅速发展，“百模大战”一触即发。聊天机器人在国内外市场保持领先,国内的Kimi、文心一言和豆包在性能和用户体验上占据领先地位，OpenAI的ChatGPT继续增长并与苹果合作，加强消费市场渗透。此外，智能搜索提升用户体验，AI代理逐步具备执行能力，虚拟角色的应用不断扩展，图像与视频编辑、音频创作领域蓬勃发展，AI教育产品在海外市场表现强劲。TrendForce预计，AI服务器出货量将从2023年的118万台增长至2024年的167万台，并在2025年达到214万台，推动高性能GPU、CPU和定制芯片的发展。同时，端侧AI技术在智能手机、眼镜、AI PC、车载终端和工业物联网等领域展现出巨大潜力，推动高性能SoC和NPU需求增加。此外，生成式AI模型对处理速度和带宽的要求提升，促进了以Chiplet为代表的先进封装技术的发展。整体来看，AI技术正不断改变生活与工作方式，推动社会进步，前景广阔，符合机构对市场持续增长和多元化应用的预期。 2）国产化替代需求加码，先进制程方面需求愈发迫切。近年来，国产化替代需求加码，自主可控AI应用的发展趋势在政策支持和市场环境的推动下显著增强。政府在多个城市推出了一系列政策，吸引AI人才和企业，加速技术成熟与应用拓展，尤其是在AI芯片和开发框架方面的进步。同时，在当前国际贸易环境日益复杂的背景下，加快科技自立自强成为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中竞争新优势的关键，半导体作为核心技术领域，国产化替代需求进一步提升‌。有机构表示，投融资活动的活跃和市场需求的增长进一步推动了AI相关项目的资金流入，为技术发展提供了坚实的财力保障。未来，自主可控AI的应用将持续向国产化替代和生态系统建设方向发展；此外，云智一体的发展将促进计算能力、算法和数据的深度融合，推动AI产业生态的形成，提升整体产业的创新能力与市场竞争力。二、看产能：全球市场复苏，晶圆代工产能利用率或持续提升有机构指出，2024年上半年，全球半导体设备市场需求复苏，国内晶圆代工厂产能利用率大幅提升，扩产积极性显著增强。中国芯片制造厂的产能增长率远超其他国家和地区，为国产设备提供了较为稳固的需求空间。预计到2025年，全球半导体行业或将继续保持强劲增长，市场规模或显著提升，主要受人工智能（AI）和高性能计算（HPC）需求增加的推动。图：2018-2025年晶圆代工厂产业营收（百万美元）与年增率（%）资料来源：TrendForce 三、看库存：从被动去库到主动补库，半导体周期已起从历史表现来看，半导体行业具有明显的周期属性，每十年左右经历一次大的周期波动，目前半导体行业正处于第五轮周期的上行期间。半导体行业的周期通常为3-5年。每一轮周期中，产业去库存往往是半导体产业稳步上升的坚实基础；根据周期运行规律，当一个行业去库存完成后，企业为了适应持续上升的需求，会主动扩大供应，增加库存。此时，行业会开始新一轮的库存周期，进入量价齐升的主动补库存阶段。经过2022年至2023年的去库存周期，2024年半导体行业的库存“水位”趋于健康。合理的库存控制不仅有助于企业降低运营成本，还能提高市场响应速度，满足客户需求。图：半导体库存周期推演逻辑 2024年第三季度，全球半导体市场增长至1660亿美元，较第二季度增长10.7%，显示出全球半导体市场的强劲复苏态势‌‌。（资料来源：经济日报）此外，全球多家主流机构和协会纷纷上调对2024年全球半导体销售额的预测，IDC和Gartner分别预测增长达20.2%和18.5%，显示出市场对半导体行业未来的乐观预期。有机构认为，总体来看，预计2025年半导体行业有望迎来需求-产能-库存三种周期共振，从而推动行业进入一个大的上行周期。同时，半导体产业链的自主可控趋势愈发明显，因此，市场对半导体设备、零部件、材料以及国产算力产业链持持续看好的态度。特别是在人工智能作为2025年经济工作的重中之重的背景下，半导体行业作为“卖铲子”的受益资产，值得持续关注，半导体ETF（159813）紧密跟踪国证芯片指数，一指布局半导体产业链核心标的，也可作为投资布局的重点。‌ 相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-27
12月27日证券之星午间消息汇总：又一A股巨头拟赴港上市！
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性能半导体材料、磁材等成为优选。此外，AI应用开拓新蓝海，其中人形机器人产业趋势逐步确立，带来轻量化材料及稀土永磁增量机会。把握电子、电力和人形机器人行业应运而生的新材料成长机会。
证券之星2024-12-27
午评：沪指半日涨0.29%，创业板指涨0.73%，银行板块持续回调，低空经济概念股大涨
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性能半导体材料、磁材等成为优选。此外，AI应用开拓新蓝海，其中人形机器人产业趋势逐步确立，带来轻量化材料及稀土永磁增量机会。把握电子、电力和人形机器人行业应运而生的新材料成长机会。
金融界2024-12-27

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