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【一周科技动态】发布会临近狂抛苹果？总有刁民想“空”英伟达？

史新高，郭明錤表示长尾效应与边缘运算为AI算力成长爆发关键，戴尔与华硕可能为被低估的受惠者； $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 更新了IPO文件，股票定价在每股47美元至51美元之间，苹果、谷歌、英伟达均为投资者. 一周核心观点当苹果领跌大盘，市场是否会加倍恐慌？苹果自财报日大跌4.8%以来，整体波动性就提高了不少。上周市场刚刚因为发布会时间敲定，并对iPhone15的Type C接口期望十足，走了一波发布会预期行情，本周围绕中国市场的两大“利空”事件将其推上风口浪尖。一个是配备7nm芯片的华为Mate 60的热销，另一个是WSJ报道的中国政府下令政府机构停止使用iPhone。很显然，在不谈地缘政治的情况下，市场仍然担心其最大增量市场的市占率会（显著）下滑。当然，华尔街不少分析师也呼吁大家冷静，即便是政府部门不能用，受影响的数量也不应被夸大。从发布会预期来看： 1、iPhone 15系列的涨价会直接促进公司的业绩； 2、部分安卓用户可能会转向或者再次回归苹果； 3、苹果为更高价格的Pro和Pro Max型号分配了高于历史的比例，同时为Pro Max配备了5倍放大的镜头； 4、新的接口可能会带来更多配件方面的需求。此外，苹果这两个季度在服务方面的营收增速也都创下了新高，这也创造了一定的机会。尽管目前对苹果应用商店的税率仍然是有争议。短期来看，针对苹果公司的多空博弈会继续放大，在发布会之后，可能会因为新品的预定量而决定进一步的方向。投资者短期可以更关注波动率方面的交易。总有刁民想做空英伟达？最近的一则质疑英伟达财务造假的阴谋论让其股价承压，有人质疑英伟达与旗下人工智能初创公司Coreweave合作提高Q2收入，并人为勾结提高股价。一些阴谋论者认为微软、亚马逊AWS和大型模型初创公司Inflection等主要公司之间存在勾结，下达可疑订单以提高英伟达的收入。虽然阴谋论并未获得市场支持，但对英伟达的担忧仍然存在，包括扩大利润率、内部出售、股票回购和高估值等。近期英伟达多空博弈也非常胶着，其实投资者底层逻辑还是担心AI泡沫破裂，拉垮整个大盘。当科技股开始风水轮流转本周的苹果和英伟达大跌，也给科技股投资者敲响了警钟。一方面是权重股的回撤对市场影响重大，另一方面是该如何平衡自己的资产组合。本周Meta、Amazon、Netflix等公司表现相对强势，资金在科技板块内也有所调整。Meta旗下短视频Reel的增长势头良好，虽然对标X（Twitter）的Threads未必能真成大器；Amazon也是与 $Shopify Inc(SHOP)$ 的合作以及返校季后的消费增长可能出现更好多的利好；而 $奈飞(NFLX)$ 的海量内容库也在好莱坞编剧罢工，以及竞争对手 $迪士尼(DIS)$ Disney+增长放缓的环境下凸显优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1347.65%，同期SPY回报152.64%。年初以来，该组合总回报为91.3%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报17.2%。过去一周，由于权重股的回调，组合回报表现为-1.9%，SPY为-1.2%。

老虎证券2023-09-08

欧盟公布科技巨头最严数字监管名单，美科技股全线下挫，M7齐跌，苹果市值一夜蒸发7771亿！纳指100ETF(159660)回调近1%！

以及软件应用端带来的需求不断提升，对于AI算力芯片市场持续处于供不应求的情况并有望延续到明年年中，而ToB软件端对于数据共享及数据湖用户增购需求旺盛。此外，预测对于2023年下半年模型能力和可用性或将继续提高的观点，终端To B与To C产品商业化道路将逐步打开。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银加仓亚马逊、英伟达和谷歌，桥水猛买中国ETF和拼多多。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比近49%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.12%，明显高于纳斯达克的11.64%。（数据截至2023.8.31）数据统计区间1991.1.1-2023.8.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

9月7日热股前瞻：6股有望获市场关注

)签订了算力服务框架协议，鉴于乙方拥有AI算力资产，甲乙双方合作开展AI算力服务业务，甲方向乙方批量采购AI算力服务，用于自用或向第三方提供增值算力服务。【上一交易日热门股】华微电子：国产芯片奥普光电：光刻机郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

金融界2023-09-07

晚间公告全知道：8连板我乐家居因股东涉嫌违规减持收监管工作函，东方时尚控股股东10天内自筹资金购回违规减持股份

签订算力服务框架协议，鉴于中贝通信拥有AI算力资产，双方合作开展AI算力服务业务，青海联通向中贝通信批量采购AI算力服务，用于自用或向第三方提供增值算力服务。双方以H800设备为基础搭建算力服务平台，提供960P算力服务，服务费按照含税12万元/P/年计算，协议服务期限三年，服务费总金额为含税3.46亿元。【并购重组】中国银行：已全额赎回400亿元二级资本债券中国银行公告，截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了2018年发行的10年期固定利率规模为人民币400亿元的二级资本债券。【增持减持】华自科技：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份华自科技公告，董事长提议以5000万元-1亿元回购公司股份。宏力达：拟以3000万元-6000万元回购股份宏力达公告，拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过人民币48元/股。五芳斋：拟以6000万元-1亿元回购公司股份五芳斋公告，拟以6000万元-1亿元回购股份，回购股份的价格不超过人民币45.44元/股。湘电股份：部分董监高近日增持公司4.04万股股份湘电股份公告，钟学超等7位董事、监事及高级管理人员于2023年9月4-5日以中长期奖励资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计4.04万股。神马股份：拟以0.6亿-1亿元回购公司股份神马股份公告，拟以0.6亿-1亿元回购股份，回购价格不超过10.56元/股。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。帝科股份：实控人之一致行动人提前终止减持计划帝科股份公告，公司实控人之一致行动人无锡迪银科、无锡赛德科决定提前终止减持计划。中曼石油：重庆岚海提前终止减持计划中曼石油公告，近日，公司收到股东重庆岚海出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。重庆岚海根据其自身经营发展需要，决定提前终止本次减持计划。此前公告，重庆岚海拟减持不超1%公司股份。康泰医学：部分监事、高管减持期限届满未减持股份康泰医学公告，公司于近日收到监事高瑞斌，高级管理人员付春元、寇国治、刘振红分别出具的《关于减持计划实施完毕告知函》，截至9月5日，上述股东的减持计划期限届满，未通过任何方式减持公司股份。【其他事项】亚通股份：拟挂牌出售玮银公司70%股权亚通股份公告，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的上海玮银建设工程有限公司70%股权，初步评估价格为3458.39万元。浩瀚深度：预中标7725万元中国联通采购项目浩瀚深度公告，预中标2023年中国联通网间互联电路监测分析系统集中采购项目，预计中标金额合计约为7724.58万元。华能水电：拟85.79亿元收购华能四川公司100%股权华能水电公告，拟以非公开协议转让方式收购华能集团、华能国际合计持有的华能四川能源开发有限公司100%的股权，交易价款总金额为85.79亿元。本次交易为华能集团切实履行其作为公司控股股东作出的避免同业竞争相关承诺。华依科技：收到客户车型定点通知华依科技公告，于近日收到国内某知名汽车企业的车型定点通知。该客户选择公司作为某车型惯性导航定点的开发工作，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。龙建股份：子公司中标4.97亿元项目龙建股份公告，子公司二公司与二公司全资子公司金力公司组成的联合体被确定为黑龙江省普通国省干线公路2023年养护工程施工、公路技术状况评定及质量控制一体化A3标段中标人，中标价4.97亿元，约占公司2022年经审计营业收入的2.93%。天坛生物：所属洪湖浆站获得单采血浆许可证天坛生物公告，所属国药集团武汉血液制品有限公司洪湖武生单采血浆站于近日收到湖北省卫生健康委员会签发的《单采血浆许可证》。一品红：获得羧甲司坦口服溶液药品补充申请批准通知书一品红公告，公司全资子公司一品红制药于近日收到国家药监局核准签发的关于羧甲司坦口服溶液的《药品补充申请批准通知书》，同意本品在原批准125毫升：6.25克规格基础上增加10毫升：0.5克规格，核发药品批准文号。世龙实业：拟1.03亿元投建年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目世龙实业公告，公司拟投资建设年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目，项目计划总投资约1.03亿元，主要包括设备购置、材料采购、土建防腐及安装等费用。其中，年产10万吨过碳酸钠项目计划投资8158万元，项目建设周期预计为一年；年产3万吨纯碱项目计划投资2098万元，项目建设周期预计为六个月。亚太实业：子公司沧州临港亚诺化工有限公司复产亚太实业公告，截至9月6日，控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司各车间已完成检修工作，并恢复生产。恒瑞医药：子公司药物拟纳入突破性治疗品种恒瑞医药公告，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司的注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单，公示期7日。该药品拟定适应症为用于治疗HER2阳性晚期结直肠癌患者。乐心医疗：申报医疗器械注册证获得受理乐心医疗公告，公司近日收到美国FDA发出的《Acknowledgement Letter》（受理号：K232713），获悉公司申报的电子血压计医疗器械注册申请已获受理。三星医疗：全资子公司中标3.68亿元经营合同三星医疗公告，近日收到全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司在中国绿发投资集团有限公司集中招标采购项目中中标的通知，奥克斯智能科技为风电及光伏项目预装式变电站（华变）年度协议采购项目的中标人，中标总金额约为3.68亿元，占公司2022年度经审计的营业总收入的4.04%。赛诺医疗：拟以1.52亿元收购美国eLum公司72.73%股权赛诺医疗公告，公司拟以2072.8050万美元（约合人民币1.52亿元）收购美国eLum公司72.73%股权。eLum成立于2015年，主要从事神经介入医疗器械产品的研发、生产及销售。公司拥有远端栓塞保护系统及血流导向装置两款主要在研产品，其中远端栓塞保护系统目前在同类产品的研发和临床进展方面均处于领先地位。本次收购将有助于进一步夯实公司在神经介入领域的领先地位。药石科技：1000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付药石科技公告，公司购买的1000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付。大北农：8月控股及参股公司生猪销售收入7.97亿元大北农公告，公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为45.08万头，1-8月累计为366.24万头；销售收入当月合计为7.97亿元，1-8月累计为58.84亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月销售均价为16.55元/公斤。温氏股份：8月肉猪销售收入41.21亿元同比增5.97% 温氏股份公告，公司8月销售肉猪214.43万头（含毛猪和鲜品），收入41.21亿元，毛猪销售均价16.84元/公斤，环比变动分别为0.62%、16.61%、18.51%，同比变动分别为42.56%、5.97%、-23.07%。公司8月销售肉鸡10673.33万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入32.97亿元，毛鸡销售均价15.07元/公斤，环比变动分别为12.73%、26.03%、12.04%，同比变动分别为10.60%、-0.66%、-16.32%。欣天科技：拟以600万元增资润创金属欣天科技公告，拟使用自有资金向润创金属增资600万元（其中人民币222.23万元认购润创金属新增注册资本222.23万元，人民币377.77万元计入润创金属资本公积）。本次增资完成后，公司将持有润创金属10%的股权。同方股份：国家网信办对知网处以5000万元罚款同方股份公告，全资子公司同方知网(北京)技术有限公司、全资子公司同方知网数字出版社技术股份有限公司于2023年9月6日受到国家互联网信息办公室对知网依法作出的网络安全审查相关行政处罚。经查实，知网(CNKI)主要运营主体为同方知网(北京)技术有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司、《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司三家公司，其运营的手机知网、知网阅读等14款App存在违反必要原则收集个人信息、未经同意收集个人信息、未公开或未明示收集使用规则、未提供账号注销功能、在用户注销账号后未及时删除用户个人信息等违法行为。国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规，综合考虑知网(CNKI)违法处理个人信息行为的性质、后果、持续时间，特别是网络安全审查情况等因素，对知网(CNKI)依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定，责令停止违法处理个人信息行为，并处人民币5000万元罚款。有方科技：签订智能电网相关产品的销售框架合同有方科技公告，公司与马来西亚某综合性集团签订了智能电网相关产品的销售框架合同，合同金额约为3287.67万美元(不含税)，依据本公告披露前一日中国人民银行外汇中心公布的汇率，折合人民币约2.4亿元。合同标的为智能电网相关产品，包括智能电表、电力数据采集单元、通信单元、电力数据采集系统平台等。新希望：8月生猪销售收入环比增长9.62% 新希望公告，8月销售生猪131.48万头，环比变动-4.77%，同比变动39.46%；收入为22.57亿元，环比变动9.62%，同比变动2.92%；商品猪销售均价16.63元/公斤，环比变动18.03%，同比变动-20.66%。仟源医药：盐酸舍曲林片通过仿制药一致性评价仟源医药公告，公司盐酸舍曲林片通过仿制药一致性评价。公司盐酸舍曲林片用于治疗抑郁症的相关症状，包括伴随焦虑、有或无躁狂史的抑郁症；也用于治疗强迫症。天邦食品：8月商品猪销售收入环比增长23.18% 天邦食品公告，8月份销售商品猪53.33万头（其中仔猪销售95,159头），销售收入8.54亿元，销售均价17.15元/公斤（商品肥猪均价为16.94元/公斤），环比变动分别为4.38%、23.18%、15.42%。海南海药：头孢克洛胶囊通过仿制药一致性评价海南海药公告，头孢克洛胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价。同日公告，与中国科学院上海药物研究所联合研究开发的国家一类新药派恩加滨项目，于近日收到I期临床试验总结报告。本次研究数据表明派恩加滨片具有良好的安全性和耐受性，且风险可控。 *ST中捷：原总经理、法定代表人被判刑 *ST中捷公告，于公安司法机关获悉，公司原总经理、法定代表人周海涛犯背信损害上市公司利益罪，被浙江省台州市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二千万元；禁止周海涛自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内从事与上市公司相关的职业。 *ST金山：参与投建辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目 *ST金山公告，公司与泰州市奥联共同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司，项目总投资规模为动态总投资1.51亿元。赣锋锂业：对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38亿美元赣锋锂业公告，由全资子公司赣锋国际以认购新股的方式对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38亿美元，用于Goulamina项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有Mali Lithium B.V. 55%股权，从而间接持有Goulamina项目55%权益。本次增资将替换原投资方案。本次增资完成后，公司将取得Mali Lithium B.V.的控制权，并将其纳入合并报表范围。Goulamina项目一期年产50.6万吨锂辉石精矿产能建设正在进行中，项目一期计划2024年投产。特锐德：特来电与塔什干市市政府签署合作备忘录特锐德公告，控股子公司特来电的全资子公司特来电科技与乌兹别克斯坦共和国塔什干市市政府（简称“塔什干市市政府”）签署了合作备忘录，拟共同创建和发展塔什干市的充电基础设施网络。新开源：参股公司核心产品纳入突破性治疗认定新开源公告，参股公司核心产品—扩增活化的淋巴细胞(EAL®)—用于预防原发性肝细胞癌根治性切除术后复发适应症纳入突破性治疗认定。广联达：子公司拟不超1000万美元认购基金份额广联达公告，公司香港子公司拟参与投资Camford基金并于9月5日签署完成有关认购协议及补充协议，Camford基金主要围绕人工智能、大数据等进行投资布局，基金目标规模不超过2亿美元。公司香港子公司将出资不超过1000万美元认购基金份额，投资资金来源于公司原海外投资基金的分红。

金融界2023-09-06

美股开盘：道指跌近50点纳指跌破14000点关口科技股多下跌AMC跌超14%

A团队就算力资源展开了一场内部斗争。在AI算力竞赛中，科技巨头往往拥有比大多数公司更加充裕的算力资源。而Meta大模型研究人员因算力斗争而相继离职愈发印证了，目前业内算力紧缺程度比想象中还要严重，科技巨头或许也不例外。 Arm IPO吸引各路巨头！苹果已率先“表真心”：合作延续至2040年后芯片设计公司Arm首次公开募股在即，科技行业巨头纷纷考虑投资；根据一份文件，苹果已与Arm就芯片技术签署了一项“延续至2040年以后”的新协议；英伟达CEO黄仁勋在Arm IPO路演中大方表达对这家公司的喜爱。高通与亚马逊云科技在汽车软件领域达成合作高通和亚马逊旗下的亚马逊云科技公司（AWS）在德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）宣布将合作提供全面的开发基础设施与工具，推出可简化汽车软件开发流程的技术，将云技术集成于开发流程。 ROKU此前宣布裁员10%并进行重组 Roku Inc表示，裁员预计将影响约10%的员工，预计在第四季度末基本完成裁员工作。该公司预计进行重组，费用为4500万至6500万美元，大部分重组费用将在第三季度产生，预计第三季度扣除重组后的EBITDA将在-4000万美元至-2000万美元之间。

金融界2023-09-06

ETF日报|沪指午后翻红收涨0.12%，AI人工智能ETF(512930)收盘上涨0.25%

%。展望2H23，华泰证券认为，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信、云网设备等板块相关厂商业绩持续兑现；随着下半年或进入军工行业订单旺季，军工通信板块业绩有望企稳改善；电信运营商板块业绩预计仍将保持稳健增长态势。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-06

国盛证券：通信板块行情将围绕AI主线，关注算力与数据要素两大主题

头。展望中长期，随着“AI+”下行业在AI算力、数据要素等增量领域持续发力，同时海内外算力建设高景气，国内5G投资、固网升级和“千兆追光”助力数字经济建设，通信行业有望充分享受AI红利，我们预计行业全年营业收入将保持稳健增长，行业在中长期将保持景气向上。展望2023年的投资机会，我们认为，通信板块行情将围绕AI主线，以及“数字经济”、“千兆追光”等基建政策热点展开，建议积极关注算力与数据要素两大主题。

金融界2023-09-06

半导体行业获密集调研机构看好订单兑现业绩高增

星互联网：铖昌科技、佳缘科技。主线之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。建议关注产业链公司包括： 1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。 2、服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等。 3、终端：传音控股、漫步者等。 4、云端算力与云端芯片：寒武纪、海光信息、芯原股份、国芯科技、裕泰微等。 5、边缘算力：晶晨股份、翱捷科技、中科蓝讯、全志科技、瑞芯微等。 6、PCB：沪电股份、奥士康、胜宏科技。 7、机器人：峰岹科技、珠城科技、兆威机电、深科达。 8、交换机：共进股份。 9、高速线缆和连接器：金信诺、神宇股份、兆龙互连、鼎通科技等。 10、智能驾驶：韦尔股份、德赛西威。 11、算力租赁：润建股份、中贝通信、云赛智联等。主线之电动车智能网联化，核心关注立讯精密。建议关注产业链公司包括：（1）平台型龙头：立讯精密、东山精密；（2）CIS：韦尔股份；（3）智能座舱：德赛西威、均胜电子、华安鑫创；（4）传感器：四方光电等；（5）卫星导航定位：华测导航；（6）ARHUD：水晶光电等；（7）连接器：永贵电器、珠城科技、瑞可达等。主线之复苏：核心关注卓胜微、中科蓝讯、韦尔股份、传音控股、卡莱特等。建议关注产业链公司包括：（1）封测：晶方科技、长电科技、华峰测控等；（2）消费芯片：卓胜微、韦尔股份、翱捷科技；（3）存储：香农芯创、万润科技；（4）面板和OLED：TCL 科技、京东方、彩虹股份、莱特光电、维信诺；（5）Foundry：晶合集成等；（6）MiniLED：卡莱特、新益昌、明微电子、洲明科技、利亚德；（7）海外市场：传音控股、中科蓝讯、奥海科技。主线之XR：核心关注杰普特、立讯精密。建议关注产业链公司包括：杰普特、立讯精密、兆威机电、长盈精密、赛腾股份、智立方、华兴源创、深科达等。

金融界2023-09-06

这一数据创新低，市场下跌的原因找到了！政策底向市场底过渡，珍惜窗口期，医疗、地产全天溢价

济；华为产业链冲高回落，医疗随市下行，AI 、算力等赛道方向延续疲弱。也有部分板块表现优于大盘、彰显韧性，如光刻胶、光伏、军工等。从历史走势看，政策底、市场底、业绩底依次出现，政策底已现，未来市场底的高低需关注经济基本面修复的进展，当前市场正处于政策密集落地的窗口期，预计推动经济改善的政策还将层层递进。立足当下，政策出台到经济数据改善之间存在一定的时滞，国内经济进一步向上的动能正在孕育，与经济基本面相关的资产正在逐步企稳，重视经济与信心的边际改善。机构提示当前市场风险收益比佳，或是积极入场的时点。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊国防军工、医疗、地产三个板块主题的交易和基本面情况。一、【中报业绩不确定性已落地，军工板块机会渐近？国防军工ETF（512810）小幅收跌0.17%】 9月5日，两市低开震荡，国防军工板块逆市逞强，中证军工指数盘中两度冲高，午后随大市走弱。成份股中，上海瀚讯、新雷能、宏达电子等股涨逾4%，火炬电子、抚顺特钢、鸿远电子等股涨逾2%。场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）日内两起两落，尾盘场内价格小幅收跌0.17%，成交额5717万元。【中报业绩不确定性已落地】 2023年中期财报已经披露完毕，国防军工ETF（512810）标的指数79只成份股中，上半年归母净利润同比实现增长的有50家，占比超六成。中期营收同比实现增长的也是50家上市公司，占比超六成。二季度高强度的巡视，对军工体系工业部门的业务开展或产生一定影响，不过军工各产业链营收和归母净利润保持相对稳定态势，特别是船舶、航空发动机等传统领域业绩较为出色。东吴证券此前在业绩预告中表示，在中报季的业绩不确定性扰动落地后，处于底部区间的企业有望迎来的资金回流与估值修复。【军工布局机会渐行渐近】中邮证券认为，军工行业经过了过去两年时间的较快增长，未来或进入稳定增长期，细分领域业绩差异显著，结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。中信建投最新观点则表示，当前军工板块的估值已接近2020年最低点，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。浙商证券认为2023年军工机会或大于风险。看好导弹、信息化、航发、军机子行业，军机“十四五”有望大幅增长。航发受益“维保+换发”、未来空间大。导弹受益于“战略储备+耗材属性”，信息化受益于“信息化程度加深+国产替代”，增速更高。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。二、【医疗ETF（512170）缩量跌0.73%，全天持续溢价！机构重申板块下半年投资机会或大于风险】昨日短线回暖后，今日医疗板块跟随大市重回调整。中证医疗指数低开后持续在水面下方盘整，CXO概念、医疗设备、医疗信息化、体外诊断等细分板块成份股普遍飘绿，跟踪指数的顶流医疗ETF（512170）场内价格收跌0.73%报0.408元，全天成交2.31亿元，较昨日大幅缩量。值得注意的是，医疗ETF（512170）盘整区间，场内全天维持溢价交易，反映买盘资金相对较强，或有资金逢跌吸筹。 A股中报季落幕，医疗板块展露业绩全貌。国金证券统计指出，医药医疗板块2023年中报呈现良好的业绩恢复态势，从细分板块来看，医疗服务、创新药、部分医疗器械和生物制品等板块增速表现较为突出。具体看中证医疗指数成份股业绩情况，根据上市公司公告统计显示，指数50只成份股中49股实现盈利，其中23股实现净利润两位数增长，18股净利增幅在20%以上。前十权重股业绩韧性普遍较强，其中8股实现净利正增长，美年健康上半年净利翻番，爱美客净利高增64.66%，康龙化成、爱尔眼科净利增幅均超30%，迈瑞医疗净利增21.83%，泰格医药、药明康德净利分别增长16.47%、14.61%，通策医疗净利增速为3%，凯莱英、乐普医疗业绩同比下滑。业绩同比大幅下滑的成份股主要集中在体外诊断、诊断服务、医疗信息化、及部分CXO概念板块，主要系去年公共卫生防控相关收入带来的高基数。医疗板块业绩基本面恢复向好，展望后市，国信证券最新研报重申医药医疗板块下半年的投资机会或大于风险。其表示，从2023年下半年短期维度来看，由于医药医疗行业整顿持续，预计主营业务和公立医院药品、设备、耗材、服务使用或采购关系密切的企业，Q3乃至下半年收入增速可能短期受到影响，但由于医疗需求的刚需属性，相关采购或者使用需求预计会在今年Q4到明年Q1很快恢复，相关企业的估值水平处于历史低位，建议在今年Q4加大对于行业的关注。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。三、【房企销售持续探底，板块重挫超2%，地产ETF（159707）盘中溢价高企】猝不及防，楼市如火如荼，地产行情却遭遇“滑铁卢”。9月5日，地产板块开盘不到1分钟就跳水，随后持续绿盘震荡，跌幅居前。龙头房企方面，截至收盘，华发股份下跌超4%，金地集团、滨江集团、新城控股等纷纷跌超3%，保利发展、招商蛇口等跌逾2%，中证800地产指数收跌2.38%。热门ETF方面，地产ETF（159707）高开走低，场内价格收跌2.10%，日线4连阴，全天换手率超12%，成交额5351万元。值得注意的是，该ETF连续溢价交易区间，且伴随放量，表明或有增量资金大幅逢跌布局。地产板块再现分歧，行业基本面持续探底或仍为主因。据中指研究院，2023年1-8月，TOP100房企销售总额为43656.1亿元，同比下降8.6%，降幅相比上月扩大4.0个百分点，连续四月降幅扩大。其中TOP100房企8月单月销售额同比下降39.2%，连续三月大幅下降，环比下降8.9%。不过细分来看，头部房企和央国企销售则更为强劲。2023年1-8月，TOP10房企销售额均值同比下降4.5%，降幅最小；TOP50房企中，央国企销售额平均增长21.3%，稳健民企销售额平均增长0.7%，混合所有企业下降9.1%，出险民企下降46.0%。不过，中指研究院认为，近日房地产重磅政策密集出台，中央及地方政策利好接连落地，楼市真正迎来了“政策底”。政策力度超出市场预期，截至目前北上广深四个一线城市已全部落实首套“认房不认贷”政策，政策信号明确，预计将极大修复市场情绪和预期，提振市场信心。交银国际认为，虽然8月房企销售额仍维持在低水平，但在密集政策出台后，预计整体购房情绪或有边际复苏，4季度销售会略有回升。国企开发商在销售方面持续领跑市场，建议投资者长期关注销售业绩较好且融资成本较低的国企。东兴证券指出，中央对楼市的定调已经发生重大变化，核心城市限购政策正迎来普遍放松，随着政策预期的改善和政策效果的逐步显现，楼市在金九银十的旺季有望迎来筑底回暖。重点布局一二线城市的优质房企将受益于一二线需求端政策的落地和城中村改造的加速推进。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF、医疗ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

民生证券：AI发展下算力产业发展迎来重大机遇

发和合作伙伴良好生态，未来有望成为国产AI算力的“扛旗者”。建议重点关注科大讯飞、恒为科技、拓维信息、神州数码、软通动力、海量数据等。

金融界2023-09-05

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