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英伟达财报前瞻：有哪些看点？现在是买入好时机吗？
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再次疯狂唱多。 5月22日美股盘后，“AI芯片之王”英伟达将公布2025财年第一季度业绩。市场普遍预计，英伟达上季有望实现营收246亿美元，同比增长240%；每股收益为5.59美元，同比增幅超500%。与此同时，英伟达公布的第二季度业绩指引将显示营收同比增长近100%、利润同比增长超过120%。【图源：TradingView；英伟达营收和利润】有分析师指出，本次财报应该关注三点，一是利润率走势，二是Blackwell架构芯片产能爬坡情况，三是GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会否放缓。英伟达不仅需要满足人们对第一季度的高期望，还需提供一份强劲的业绩展望，才能继续支撑股价上涨。财报后英伟达股价将如何表现？根据Market Chameleon，回测过去12个季度业绩日，英伟达在业绩发布当天上涨概率较高，约为67%，股价平均变动为±7.4%。前4季度，英伟达的绩后平均股价变动为±10.8%。【图源：Market Chameleon；英伟达财报前后股价变动】 2024年初至今，英伟达已累计上涨90%。由于投资者对英伟达赋予了太多期待，因此若只是略微超出预期的业绩或许很难刺激股价飙升。但如果公布强劲业绩和乐观指引，股价或轻易刷新新高，并且成为美股三大指数的催化剂。华尔街机构纷纷上调英伟达目标价在财报发布前，华尔街机构纷纷上调英伟达目标价。高盛将英伟达目标价从1000美元上调至1100美元。其认为，微软、谷歌、亚马逊、META这四家科技公司今年在云计算方面的资本投入高达1770亿美元，这些投资将为英伟达的收入和利润持续增长提供动力。富国银行上调英伟达目标价至1150美元。其认为，英伟达Q1数据中心收入将达到206亿美元，同比增长380%。汇丰银行预计英伟达一季度营收为260亿美元、二季度将达到280亿美元，直至2026财年，英伟达的利润也将有显著上行空间。其给予英伟达目标价至1350美元，这意味着英伟达股价还有40%以上的涨幅空间。
投资慧眼2024-05-20
Cycle Capital宏观周报：黄金美股历史新高之后币还远吗？
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尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ，AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于：第一，产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应（交货时间缩短）以及中国 H 200 GPU 的强劲需求，为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU（B 100 和 B 200），预计将从第三季度销售，并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上，预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上，NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额，像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身，更是软件和社区生态，综合降低客户的成本，让对手短期内无法逾越。估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部，同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上，所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效，也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变，导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望，市场地位不会因一次不理想的财报而动摇，在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。参考近几周，我们看到爆雷的科技公司，其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ～ 30% 不等，但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。另外，本周多位美联储高官将露面发言，包括理事巴尔、沃勒，以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克，重点关注下任美联储接班人沃勒的表态，上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。来源：金色财经
金色财经2024-05-20
【日股收市】刷新逾一个月新高！日经指数重返39000点 “AI芯片之王”本周或引爆市场
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华尔街创纪录收市新高刺激投资者积极情绪，亦对日本股市带来巨幅提振，日经指数周一重返39,000点大关。本周，市场将密切关注英伟达于周三公布的重磅财报，对日本半导体股走势尤其关键。
IreneLim2024-05-20
英伟达业绩即将发布，新易盛涨超6%！AI算力能否继续上攻？
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需求可能超过预期。对于整个产业而言，AI芯片的迭代更新不仅催生更大规模的算力需求，同时也为算力产业链带来新的投资机遇：光模块：据了解，未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机（800Gb/s），届时1.6T光模块需求有望放量，高性能、高单价光模块需求有望继续增长。液冷：随着算力快速增长，“算力热”问题凸显。在液冷配置下，B200芯片在满负荷运作时的热输出可以达到1200W,AI算力可达20petaFLOPS(FP4)，新一代计算单元GB200NVL72采用了液冷机架级解决方案，使成本和能耗降低25倍。液冷有望成散热新趋势。高速铜缆：英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。此次英伟达GB200NVL72铜缆用量大幅提升，高速铜缆有望受GB200放量加速。伴随AI芯片迭代更新，终端应用受益算力升级 AI芯片的升级带来更强大的算力，软件、汽车、医疗等AI应用纷纷受益。软件方面，NVIDIANIM软件包根据NVIDIA的加速计算库和生成式AI模型构建，作为一种全新的软件打包和交付方式，能够将开发者与数亿个GPU连接起来，以部署各种定制AI；汽车方面，英伟达推出了集中式车载计算平台“NVIDIADRIVEThor”，比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想和极氪等车企纷纷在GTC上展示了由DRIVEThor驱动的下一代AI车型；医疗方面，NVIDIA已经涉足成像系统、基因测序仪器，并与领先的手术机器人公司合作。投资个股有难度，ETF指数基金省心布局： 5G通信ETF（515050）【场外联接(A类：008086；C类：008087)】：跟踪中证5G通信主题指数，是全市场最大的5G通信ETF，深度布局国内算力、英伟达产业链，持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重超70%。纳斯达克ETF（513300）【场外联接（A类：015299，C类：015300，A类美元现汇：015518）】：跟踪纳斯达克100指数，优选市值前100的非金融公司，重仓众多如英伟达、特斯拉、苹果、谷歌、亚马逊、微软等在内的科技龙头，为投资者提供了一键直达全球科技先锋的便捷通道。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-20
5月20日财经早餐：黄金突破2400美元创历史新高！道指冲破4万点
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报，市场关注三点 5月22日美股盘后，AI芯片之王英伟达将公布截至4月的第一财季财报。分析认为，对于本次财报应主要关注：一是英伟达业绩会否再超预期，利润率走势如何，二是新推出Blackwell架构芯片的产能爬坡情况，三是在GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会不会放缓。今日要闻前瞻美联储理事巴尔讲话。中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：理想汽车（盘前）、Zoom（盘后）。
投资慧眼2024-05-20
苹果首席运营官Jeff Williams拜访台积电
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电总裁魏哲家亲自接待，讨论苹果发展自研AI芯片并将包下台积电先进制程产能生产相关芯片等事宜。苹果没有立即回应；台积电则一贯不评论市场传闻与单一客户讯息。业内预期，苹果将包下台积电2nm首批产能。
金融界2024-05-20
全球股市的共识：创历史新高！
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一部分原因则是AI技术推动的科技热潮。AI芯片巨头英伟达自身就贡献了标普500指数约1/4的涨幅，加上微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet，指数中约53%的上涨仅来自这5只股票。不过，Roundhill Investments的首席执行官Dave Mazza表示，道指本周的突破4万点或许是更重要的迹象，因为大型科技巨头占该指数的权重较小。他表示：“虽然科技行业的走势对于帮助市场屡创新高至关重要，但它远不是唯一表现良好的行业。虽然有些人指出去年市场过于集中，但今年就不能这么说了。” 从道指成分股年内的涨幅来看，金融股美国运通、高盛、摩根大通等，消费股沃尔玛、宝洁等，石油股雪佛龙，医药股默沙东等的表现也非常不错。欧洲央行鸽派助涨欧股欧股方面，由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高，这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。法国巴黎银行的策略师Georges Debbas等指出：“原本预期疲软财报季结果比预期要好。” 他指出，3/4的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这进一步推动了分析师对未来盈利的预期，并推高股市。欧洲STOXX 600指数在过去六个月中有五个月上涨，欧洲央行与美联储的降息分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行比美联储表现得更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将先于美联储降息。虽然欧洲股市的涨势主要集中在少数个股上，但自2月以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了STOXX 600指数年度涨幅的50%。医药股诺和诺德的贡献最大，占该指数年度涨幅的10%，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）、企业应用软件提供商思爱普（SAP SE）分别占7.7%、4.3%。大宗商品带来的上涨其他股市上，日本股市的日经225指数今年累计上涨16%，去年上涨28%。日本通过提高股东回报、日元疲软以及央行结束负利率的举措吸引了投资者，并推动了股市上涨。贝莱德的策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。此外，由于政府承诺投资和不断扩张的经济，印度股市也一直表现强劲，印度Sensex 30指数4月9日创下新高。近几周，投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎，该指数高位震荡运行。在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳洲标普200指数于3月28日创下新高。此后，由于一位前央行官员预测降息可能要到2025年末，投资者预期发生了变化，股市回调。不过，近期又回到了历史高位附近。除了股市，今年以来的大宗商品市场迎来一波飙升。在此影响下，英国富时100指数、加拿大S&P/TSX指数也表现出色，甚至创下新高。分析师认为，“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，不过，回调可能会带来麻烦。”
格隆汇2024-05-19
AI浪潮席卷全球，投资者如何捕捉人工智能领域的明日之星？
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需要时间和技术突破。英伟达财报前瞻与AI芯片竞争格局作为AI股票的领头羊，英伟达（Nvidia）的股价在过去几年里实现了惊人的增长。其财报将于5月22日公布，市场普遍预期英伟达将交出亮眼的成绩单。然而，英伟达也面临着来自AMD等竞争对手的日益激烈的竞争。投资者需要关注英伟达在AI芯片市场的地位，以及它如何通过收购和投资初创公司来构建AI软件开发生态系统。云计算巨头与AI服务的融合云计算巨头如亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft）和谷歌（Google）也在积极向企业客户出售AI服务。这些公司通过提供强大的计算能力和先进的AI技术，帮助企业提高生产率和创新能力。投资者应关注这些公司在AI领域的战略布局和竞争优势。寻找最佳AI投资机会在AI领域寻找投资机会时，投资者应关注那些使用AI技术改进产品或获得战略优势的公司。这包括芯片制造商、软件公司、云计算服务提供商以及在许多应用中使用AI工具的科技巨头。此外，投资者还应关注那些具有创新能力和持续增长前景的AI初创公司。开源AI模型与AI联盟的形成随着开源AI模型的发展，越来越多的公司和组织开始支持开源AI生态系统。这包括Meta平台和IBM在内的40多家公司和组织组成的人工智能联盟（AI Alliance）。该联盟旨在推动开源AI模型的发展，以支持更广泛的应用和创新。投资者应关注这些开源AI模型和AI联盟对AI领域的影响，以及它们如何推动AI技术的进步和应用。网络安全公司在AI领域的机会随着AI技术的广泛应用，网络安全问题也日益凸显。因此，网络安全公司也成为了值得关注的人工智能股票之一。这些公司利用AI技术来识别和防御网络攻击，保护企业和个人的数据安全。投资者应关注这些公司在AI领域的创新能力和市场地位。风险投资助力AI初创公司崛起风险资本正在流向AI初创公司，为这些公司提供了重要的资金支持。这些初创公司在AI技术、算法和应用方面不断创新，为市场带来了新的解决方案和机遇。投资者应关注这些AI初创公司的创新能力和增长前景，以及它们如何改变AI领域的竞争格局。结论总之，随着AI技术的不断发展和应用，投资者应关注这一领域的投资机会。在寻找最佳AI投资机会时，投资者应关注那些使用AI技术改进产品或获得战略优势的公司，以及具有创新能力和持续增长前景的AI初创公司。同时，投资者还应关注开源AI模型和AI联盟对AI领域的影响，以及网络安全公司在AI领域的机会。通过深入了解和分析这些投资机会，投资者可以在AI领域捕捉历史性的机遇。
金融界2024-05-18
AI热点持续发酵，5G通信ETF(515050)放量收涨，天孚通信涨4.79%
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带动算力产业链价值释放；另一方面，近日AI芯片巨头英伟达季报发布持续预热，多方机构持乐观态度下，算力需求预期再受提振。多家机构看好英伟达业绩，拉升算力需求预期据了解，英伟达将于下周三发布2025Q1季报，此前英伟达做出远超预期的业绩展望，华尔街也普遍预计英伟达营收将达245.1亿美元（英伟达预计实现收入240亿美元），业绩将显著高于预期的第一季度业绩和第二季度指导。英伟达作为AI芯片的领军企业，其强劲的业绩增长和产品创新能力，使其成为AI算力产业链的风向标，同时不断提振市场对于算力需求的预期。 OpenAI、谷歌打响AI争霸赛，新品迭出拉动AI景气度持续飙升 5月13日，OpenAI在春季发布会上推出新一代旗舰模型GPT-4o，在GPT-4的基础上新增了语言处理能力、可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，同时能准确识别和响应人类情绪，并提供更具情感、个性化的回应。谷歌紧随其后，在I/O大会上发布“进阶版”的GemoniPro1.5和全面对标Sora文生视频大模型的Veo等一系列大模型产品和AI应用。 OpenAI和谷歌两大巨头前后召开新品发布会，在模型侧、应用侧升级同步发力，展现出多模态大模型的发展趋势，在全球如火如荼的大模型争霸赛下，AI大模型性能不断实现突破的同时，算力需求也应声爆发，景气度有望持续攀升。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-17
ETF热点收评｜A50龙头霸屏成交榜！万科A再涨5.82%，紫光股份盘中涨停！A50ETF华宝（159596）交投火热
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巨头AI投入的加大，将带动AI服务器、AI芯片、光模块等AI基础设施需求，将持续提振AI算力景气度。【交投活跃！A50ETF华宝（159596）换手率达12.58%】 ETF方面，跟踪中证A50的A50ETF华宝（159596）场内交投尤为活跃，热度显著抬升。数据上，A50ETF华宝（159596）全天成交1.63亿元，连续第2日放量！换手率达12.58%，在A股首批10只跟踪中证A50的ETF中高居第二位！值得一提的是，此前几日A50震荡盘整，有资金陆续逢跌吸筹。数据显示，截至昨日，A50ETF华宝（159596）近5日累计获5672万元净申购。兴业证券认为，龙头风格有望成为今年超额收益的重要源头。该机构统计了申万31个一级行业年初以来（截至5月9日）的涨跌幅中位数，发现各行业中市值前5大龙头股，无一例外均较行业整体表现出明显的超额收益。其表示，核心资产、龙头白马由于行业地位或竞争格局，是天然的高胜率资产。把握龙头风格市场机遇，建议重点关注A50ETF华宝（159596）。该基金紧密跟踪的中证A50指数汇聚了A股行业核心龙头，50只成份股分别来自50个中证三级行业，全面表征A股标杆型核心资产。投资中证A50，就相当于投资中国经济未来。图片、数据来源沪深交易所、iFinD、华宝基金风险提示：A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。中证A50指数近5个完整年度涨跌幅为：2019年，43.71%；2020年，33.41%；2021年，-5.38%；2022年，-21.19%；2023年，-12.42%。指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-05-16

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