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Q2营收爆表，盘后却暴跌10%！“英伟达亲儿子”CoreWeave 指引喜忧参半
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营收爆表亏损超预期作为英伟达支持的AI概念“新贵”（持股7%），CoreWeave Q2营收还是惊人的。财报显示，公司Q2营收为12.13亿美元，同比大增206.75%，高于市场预期的10.8亿美元，一季度同比增长420%。二季度，稀释后每股收益（EPS）为-0.6美元，同比亏损收窄约63%；但减亏步伐不及华尔街预期，分析师预期为-0.52美元。二季度，净亏损为2.91亿美元，同比收窄10%，一季度亏损同比扩大143%。二季度，调整后营业利润约2亿美元，同比增长134%，一季度同比增长约550%。公司的调整后EBITDA表现同样出色，达到7.53亿美元，利润率为62%，是去年同期水平的三倍。伴随AI投资扩张，第二季度资本支出达到公司纪录的29亿美元，较第一季度高出10多亿美元，比去年同期的26亿美元高3亿美元。截至第二季度末，积压营收达到了301亿美元，同比增长86%。另外，CoreWeave在二季度的亮点颇多。这家华尔街的宠儿已获得了重要的客户订单，包括与 OpenAI 达成40亿美元扩展协议以及与 BT 集团、Cohere 和 Mistral 等公司的合作。其次，持续快速扩展专用AI基础设施。CoreWeave 将其基础设施容量扩大到 470 兆瓦的活跃电力，并将总合同电力增加到 2.2 吉瓦。公司还完成了对 Weights & Biases 的收购，并筹集了20亿美元的高级票据。指引喜忧参半 CoreWeave强劲的增长势头，得益于市场对AI基础设施的需求力挺。公司CEO Michael lntrator表示，第二季度的强劲业绩表明，公司业务的各个方面都保持着持续增长的势头。 “我们正在快速扩张，以满足市场对人工智能前所未有的需求。” 不过展望未来，CoreWeave的指引则喜忧参半。公司预计三季度营收预计为12.6亿至13亿美元，高于分析师预期12.5亿美元。 CoreWeave还上调了全年营收指引：预计营收为51.5亿至53.5亿美元，此前预计49亿至51亿美元。不过，整个三季度调整后营业利润指引区间都低于分析师预期，区间的低端较分析师预期低16.7%、高端低1%，指引区间中值较预期低8.3%。全年的营业利润指引区间保持不变。第三季度资本支出预计为29亿美元至34亿美元，大致持平二季度。全年资本支出指引保持不变，指引区间200亿美元至230亿美元的中值为215亿美元，略高于分析师预期的210.3亿美元。 MoffettNathanson 分析师NickDelDeo表示，各种迹象表明该公司将继续快速增长，但股价也体现了过高的预期。他指出，CoreWeave 需要展现出相应的订单量和增长趋势。第二季度营收、调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)和调整后营业利润均超出预期。但积压订单的增长不如一些人预期的强劲，业绩指引也好坏参半。管理层描绘的供需失衡状况比同行更为严重，并表示正在着手进行一些能够带来积极影响的大型交易。
格隆汇08-13 10:19
全栈式自主创新体系加速形成！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)成立以来回报近60%
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，要求英伟达、AMD等企业将对华销售的AI及高算力芯片收入的15%作为“技术分成费”上缴美国政府，以换取出口许可；同日，华为在上海发布AI推理创新技术UCM，通过多级缓存管理（HBM/DRAM/SSD协同）和算法优化，显著降低对HBM的依赖；与此同时，国家大基金三期即将落地，三期基金规模大于3000亿元，光刻机整机、核心子系统及零部件被列为第一优先序列。截至8月12日（周二）收盘，AI硬件端再度发力，半导体产业链全线走强。通信、电子板块涨幅居前，寒武纪、上海合晶、海立股份、扬帆新材、电子城等涨停。2025年7月21日以来，电子行业上涨8.69%，半导体行业上涨8.33%。 2025年8月13日早盘，半导体板块持续走强！臻镭科技、晶晨股份、上海合晶等涨超10%；豪威集团、海光信息等跟涨。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。 Wind数据显示，截至2025年8月12日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达59.55%，近一年收益达59.84%，年化回报达到44.64%。中信证券认为，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 10:18
AI商业化落地逻辑不变，科创AIETF(588790)冲击3连涨，涵盖模型+算力+应用，备受市场关注
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光(688322)上涨1.50%。科创AIETF(588790)上涨0.46%，冲击3连涨。最新价报0.66元。拉长时间看，截至2025年8月12日，科创AIETF近1周累计上涨2.82%。流动性方面，科创AIETF盘中换手1.31%，成交9252.41万元。拉长时间看，截至8月12日，科创AIETF近1周日均成交5.22亿元，排名可比基金第一。科创AIETF(588790)涵盖模型+算力+应用，全面拥抱AI时代。机构分析指出，从Grok到GPT5，国内AI应用的确定性并未因“多邻国时刻”出现而降低。GPT5的思考效率在输出过程中的tokens数降低50%~80%，Grok4目前已免费开放给所有用户，而未来包括coding/多模态/agent等领域的AI应用和场景依然有较大机会。 AI商业化落地逻辑不变，全面加速冲刺AGI。伴随首轮海外AI应用调整落地，国内AI应用投资已进入第二阶段。 GPT5已成为AI应用进一步规模化落地的关键拐点，下一阶段围绕硬件/多模态等众多应用场景将持续演化，此外模型幻觉的下降将显著增强AI在医疗、教育、金融等高信任度场景中的适用性，而更低的调用成本则有望加速中小开发者和垂类应用的爆发，推动AI从通用模型走向垂直场景深耕。伴随国产大模型的进一步更新，和国产AI软件和硬件的新产品周期，持续看好应用端的第二阶段的持续发力，建议关注覆盖人工智能全产业链的科创AIETF（588790）及联接。受益于年初DeepSeek爆发带动AI需求，指数2025年预测净利润高达128亿元，同比增长96.34%，估值回到正常区间。2025年半年报业绩中，指数前十大权重股净利润保持高增长态势，龙头股表现尤为惊艳。上海证券表示，继续强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。该券商指出，海外算力产业链需求旺盛，产业链对大厂来年资本开支计划火热探讨中，算力景气持续。规模方面，科创AIETF最新规模达70.34亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长3.63亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出8774.59万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3.48亿元，日均净流入达6967.06万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达3428.99万元，最新融资余额达8.53亿元。截至8月12日，科创AIETF近6月净值上涨5.60%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月12日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月12日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.48%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月12日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月12日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 10:08
上半年智能手机销售出货两旺，消费电子ETF（561600）冲击3连涨
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长的态势，其中、中高端机型占比双提升，AI技术推动智能机成为“中枢”。截止到2025年6月，华为、苹果、OPPO、vivo、小米、荣耀的活跃设备数分别达到2.88亿台、2.71亿台、2.33亿台、1.93亿台、1.21亿台、0.97亿台，同比增长率分别为2.2%、1.2%、1.1%、6.3%、0.5%、8.6%。消息面上，小米AI眼镜接入商汤科技的大模型交互平台“商量”，通过全双工通信架构，实现更自然的语音和视频交互体验。引入外部大模型有望弥补小米自研大模型的短板，带动AI眼镜渗透率的逐步提升。截至2025年8月13日 09:40，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.35%，成分股鹏鼎控股(002938)上涨8.74%，三环集团(300408)上涨5.82%，环旭电子(601231)上涨2.50%，豪威集团(603501)上涨2.26%，格科微(688728)上涨1.42%。消费电子ETF(561600)上涨0.66%，冲击3连涨。最新价报0.92元。拉长时间看，截至2025年8月12日，消费电子ETF近1周累计上涨3.85%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 09:58
港股科技ETF(159751)涨超1.0%，标的年内涨42%同期恒科涨幅仅23%
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其低成本、高性能和开源等特性，有望推动AI商业化应用加速。而港股科技龙头广泛分布于AI全产业链，涵盖大模型开发、商业应用及终端生态等环节，凭借领先的技术优势，将充分受益于AI产业变革红利。6月以来中美经贸关系边际缓和，美国对华科技产品出口的管制政策也有所松动。预计下半年港股互联网巨头或将加大AI基础设施领域的资本投入，大模型迭代与AI应用落地进度有望提速。当前港股互联网估值并不算高，随着本轮AI浪潮的产业周期向上趋势进一步确认，有望推动相关的港股科技龙头重新跑赢市场。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、快手-W(01024)、信达生物(01801)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比66.75%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 09:58
港股高开，腾讯音乐-SW涨近15%，恒生科技HKETF(513890)上涨1.26%，最新规模、份额均创新高
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(QDII)C：018578)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 09:58
英伟达收盘再创新高，AI人工智能（512930）冲击3连涨
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0P以上。 8月12日，华为正式发布其AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器），该技术旨在提升AI推理过程中的数据处理效率和准确性。无论是算力、大模型还是应用，国产AI生态正在不断完善，国内AI人工智能发展有望加速。AI人工智能ETF（512930）紧密跟踪紧密跟踪中证人工智能主题指数，全面涵盖AI人工智能产业链上中下游，有望受益于AI人工智能各个细分领域的螺旋式上升。截至2025年8月13日 09:37，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.49%，成分股晶晨股份(688099)上涨9.06%，新易盛(300502)上涨2.43%，豪威集团(603501)上涨1.55%，中际旭创(300308)上涨1.46%，金山办公(688111)上涨0.95%。AI人工智能ETF(512930)上涨0.57%，冲击3连涨。最新价报1.59元。拉长时间看，截至2025年8月12日，AI人工智能ETF近1周累计上涨3.54%。数据显示，截至2025年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比55.52%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 09:48
寒武纪闪电20cm刷屏，芯片行情是起点还是高潮？
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导体复苏：Q2行业销售额同比增20%，AI芯片需求如野火蔓延； 2.国产化不可逆：当“后门”安全成为核心诉求，“国产GPU”已从技术命题升级为战略命题； 3.AI创新爆炸前夜：8月中下旬DeepSeek-R2发布在即、终端AI设备如眼镜/机器人渗透加速，数据显示2030年AI芯片市场预计突破5000亿美元。但回顾寒武纪的K线，我们会发现公司两年内经历90%暴跌与10倍暴涨——这种极致波动揭露了半导体行业的本质：高成长性、强周期性、高波动性共生。因此，投资芯片产业链我们不妨选择一条更稳的路径：聚焦“卖铲人”。老话说：跟风挖金子，不如卖铲子——上游半导体设备、材料和芯片设计就是半导体产业链的“卖铲人”。半导体设备ETF（561980）精准卡位上游，跟踪的就是上面提到的中证半导，前十大76%仓位聚焦设备与材料龙头中微公司、北方华创、拓荆科技等；并且寒武纪占比8.19%，为同类指数较高，ETF今年以来刚涨超10%。这个涨幅对比最近火热的军工、机器人、反内卷和超级水电，的确不算高。因此，后续如果资金面临高切低的选择，有催化、有想象、有业绩、又有上涨空间的半导体无疑是最好的选择之一。卖铲子的设备商一般是最先感知半导体行业回暖的环节，目前中芯、华虹扩产订单和2季度半导体销售额已印证行业回暖趋势。如果相信国产芯片的星辰大海，不妨从“卖铲人”开始，更能把握产业复苏的确定性β。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-13 09:48
848.88元！寒武纪新纪录！半导体供应焦虑时隐时现，科创人工智能ETF(589520)最高上探3.12%
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出，若隐患坐实，将直接威胁中国云计算、AI、智慧城市等关键领域的数据主权与系统安全。网信办约谈英伟达，释放国家筑牢芯片安全防线的信号，倒逼国内算力基础设施加速国产化替代。招商证券表示，国内部分客户对于未来购买英伟达H20等芯片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。中信证券认为，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。盘面上，8月12日，3500亿市值——寒武纪20CM涨停，股价创历史新高！重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅最高上探3.12%，收涨2.49%，盘中股价上探0.992元，距离上市高点（0.993元）仅一步之遥。图片来源：Wind 【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 09:39
虎牙发布2025年Q2财报：总收入实现同比环比增长虎牙总MAU达到约1.6亿
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的增长引擎之一。同时，公司正积极发力“AI+”战略矩阵的多方位应用，涵盖“AI+直播”“AI+IP”和“AI+服务”等领域。黄俊洪表示：“我们将继续推进AI与业务的融合，围绕提升用户体验和增加新的消费场景寻找新的突破。” 财务表现方面，二季度，虎牙的收入结构更为健康，整体运营业绩和盈利能力均获提升。虎牙公司联席CEO兼CFO雷鹏表示：“在直播收入企稳，游戏相关服务、广告和其他收入快速增长的推动下，虎牙连续两个季度的总收入均实现同比和环比增长。同时，公司进一步改善成本结构并提升运营效率，整体运营业绩也有所提升。”值得一提的是，虎牙在二季度实现了Non-GAAP下的运营利润盈亏平衡，该季度也是虎牙连续六个季度获得Non-GAAP下净利润。股东回报方面，截至2025年6月底，公司已回购价值7540万美元的虎牙股票，并于第二季度完成派发总计约3.4亿美元的特别现金股息。雷鹏表示：“未来，我们会继续致力于业务拓展，深化行业协同，为股东创造长期价值。” 财报显示，2025年第二季度，虎牙公司的总收入为15.67亿元（2.19亿美元）。非美国通用会计准则下，虎牙公司运营利润为40万元（5万美元），归属于虎牙公司的净利润为4750万元（660万美元）。营收构成方面，2025年第二季度，虎牙公司来自于直播的收入为11.53亿元（1.61亿美元），来自于游戏相关服务、广告和其他业务的收入为4.14亿元（5780万美元）。按照美国通用会计准则，2025年第二季度，虎牙公司的毛利润为2.12亿元（2960万美元），毛利率为13.5%。截至2025年6月30日，虎牙公司拥有现金及现金等价物、短期存款和长期存款计37.66亿元（5.26亿美元）。
金融界08-13 08:48

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