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决策分析：上半年市场“战绩喜人” 大型科技股带动市场投资情绪分析师对下半年意见不一

大科技巨头，包括苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta Platforms、英伟达和特斯拉在截至2022年的十年间，利润每年增长14%。去年，他们的总收入下降了20%以上，但预计将迅速恢复。纳斯达克100指数周五上涨超过1.5%，而标准普尔500指数则创下2022年4月以来的最高水平。美国股市基准指数创下2019年以来上半年最佳表现。英伟达今年上涨近两倍，上涨约3.5%。如果以史为鉴的话，纳斯达克 100 指数今年的强劲表现预示着2023年剩余时间的良好事态。根据彭博社的一项数据分析，在指数上涨至少10%的年份中，下半年的平均回报率约为14%，但当上半年涨幅超过20%时，回报率会缩减至8.3%。市场对生成式人工智能力量的迷恋压倒了今年可能拖累市场情绪的所有重大问题：经济衰退担忧、通胀水平升高、美联储进一步加息的前景、地缘政治风险、债务上限辩论以及区域性银行的崩溃。尽管人工智能的上涨与2000年的互联网泡沫相比较，当时市场在崩盘前是由同样狭窄的科技股推动的，但贝莱德分析师Tony DeSpirito表示，盈利增长即将到来，需求确实存在。在如此强劲的上涨之后，人们对估值的担忧越来越大，这最近刺激了对最大科技公司的看跌押注激增。根据S3 Partners汇编的数据，微软、特斯拉和亚马逊的空头利息占可交易股票的百分比接近12个月高点。瑞银全球财富管理公司股票策略师Sundeep Gantori表示：“我们不认为人工智能趋势是泡沫，但建议投资者在今年迄今的强劲反弹后选择性地购买人工智能相关股票。从定位的角度来看，我们最近避开了自助主题（自助经济、自助消费或自助服务相关的行业和公司），转而看好中周期行业（如软件和互联网）以及技术滞后者。” Fundstrat Global Advisors分析师Mark Newton表示，除非有任何技术面恶化的证据，否则市场可能会在7月中下旬进一步走高，然后在8月可能出现小幅调整。“除非出现更多的过度买入条件证据与更多的看涨情绪以及一些防守性的强势和/或技术广度减弱的证据，否则仅仅基于过度买入条件而考虑放弃这一上涨趋势可能是错误的，因为技术趋势仍然非常健康。” 周五债券市场的走势也对科技股有所帮助。10年期美国国债收益率跌至3.8%左右。 5月份美国通胀的主要指标降温，消费者支出停滞，表明经济的主要引擎开始失去一些动力。作为美联储首选的通胀指标之一的个人消费支出价格指数上涨了0.1%。与一年前相比，该指标下降至3.8%，这是两年多以来的最小年度涨幅。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：“从美联储的角度来看，今天发布的5月份PCE报告相对温和，并倾向于美联储最终仅加息一次，而不是两次。这应该会抑制近期收益率的回升，并有利于大型科技公司。” 其他方面，由于供应强劲和对需求的持续担忧，布伦特石油公布了三十多年前的最长连续季度亏损数据。周五，全球基准价格收于每桶75美元以下，这是连续第四个季度下跌，而西德克萨斯中质油则出现自2019年以来首次连续季度下跌。外汇市场中，由于交易员关注未来通胀进一步走低的希望，美元走低。美元最终成为主要货币中最弱的货币。纽元最为强劲。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国5月营建支出(月率) 美国6月ISM制造业采购经理人指数 21:30澳洲联储现金利率 23:00德国5月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国独⽴纪念⽇假期休市主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0909，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0951，进一步阻力位于1.0990，关键阻力位于1.1017；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0857，更关键支撑位于1.0819。英镑：英镑/美元收低，收报1.2693，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2722，进一步阻力位于1.2810，关键阻力位于1.2868；汇价下行的初步支撑位于1.2576，进一步支撑位于1.2518，更关键支撑位于1.2430。日元：美元/日元收低，收报144.28，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.811，进一步阻力位145.158，关键阻力位于145.701；汇价下行的初步支撑位于143.921，进一步支撑位于143.378，更关键支撑位于143.031。

一禾2023-07-01

苹果成首家收盘市值达3万亿美元公司

美国公司的估值也超过 1 万亿美元——Alphabet、亚马逊、英伟达和微软，微软的市值为 2.5 万亿美元，紧随苹果之后。特斯拉和 Meta Platforms的股价今年上涨了一倍多，而英伟达的股价上涨了190%，使这家芯片制造商跻身万亿美元俱乐部。

金融界2023-07-01

纳斯达克100指数市值增加5万亿美元录得史上最佳上半年

rnstein下调评级之后，谷歌母公司Alphabet Inc．的综合评级处于2018年4月以来最低。不过，多数分析师仍在继续推荐超大盘股。周四，花旗开始覆盖苹果公司，对其评级为买入，并预计苹果的股价还能再涨约30%。 “这些企业很成功，基本面很强，而且拥有我们在投资中所见过的最佳资产负债表，”Winslow Capital Management投资组合经理Patrick Burton表示，“继续持有我很放心。” 暴风雨前的平静？科技股的强势意味着所谓的恐惧指数一直在走低。芝加哥期权交易所的纳斯达克100波动率指数较3月高点下跌近三分之一，也低于其长期均值。然而，有迹象表明投资者可能正在为未来的相对动荡做准备，VIX——基于期权定价衡量标普500指数预期波动性的指标——跌得更多，推动科技股与大盘的波动率指数之比升至2018年以来最高。

金融界2023-07-01

人工智能时代来临 Jefferies钦点这几支股票

选生态系统，"该说明说。谷歌的母公司Alphabet（GOOG）也是今年人工智能热潮的一大受益者。该公司在去年11月推出ChatGPT后不久就宣布了自己的大型语言模型Bard。Jefferies维持对Alphabet股票的买入评级，目标股价为150美元，或比周三的120.18美元收盘价有约25%的上涨空间。 Jefferies分析师Brent Thill表示，鉴于Alphabet已经开发了不止一个大型语言模型来帮助改善其一系列产品，Alphabet "将成为消费者人工智能机会的领导者"。虽然Alphabet为了限制 "声誉风险 "而迟迟不向公众发布其LLM套件，但Jefferies表示，到目前为止，该公司 "对其生成性人工智能战略提出了更为一致的信息，其更新内容涉及消费者和商业使用案例。" Jefferies的研究还强调了人工智能的间接受益者，如石油生产商Chevron（CVX）。该银行表示，人工智能可以帮助能源部门 "优化勘探、设计、生产和回收率"。 Chevron已经在计划使用人工智能来 "检测和防止排放，同时进行及时维修，"Jefferies说。以Lloyd Byrne为首的该公司能源分析师对Chevron的评级为持有，目标股价为175美元，这意味着比周三154.92美元的收盘价有近13%的上升空间。 Jefferies认为买入评级的Meta Platforms（META）是社交媒体领域领先的人工智能受益者。该银行对Facebook母公司的目标股价为280美元，或比周三285.29美元的收盘价低约2%。 Jefferies的报告说，"相信META在与社交同行TikTok和Snap的竞争中，最能把握住人工智能的机会"。"他指出，这些人工智能投资大多集中在Instagram、WhatsApp与Messenger上，这反映了巨大的未来货币化机会，而这些机会还没有完全反映在股价上。

金融界2023-07-01

加拿大法律要求平台向新闻媒体付费，谷歌：将删除本地新闻链接

数字平台向当地新闻媒体付费。谷歌母公司Alphabet表示，将从谷歌搜索引擎上删除加拿大出版商的新闻链接。这家总部位于加州山景城的公司全球事务总裁Kent Walker在一份声明中表示，《在线新闻法案》(The Online News Act)“给我们的产品带来了不确定性，我们仅仅因为方便加拿大人从加拿大出版商那里获取新闻，就面临着不受限制的财务责任。”Walker说，法律生效后，这些链接将被删除。上周Meta平台公司宣布，将停止向加拿大所有用户提供Facebook和Instagram上的新闻。近几个月来，Alphabet和Meta都在各自的平台上测试了屏蔽新闻。科技巨头认为，加拿大这项法律将不公平地迫使他们为没有经济利益的内容付费，但政府表示，该法案将为加拿大媒体行业带来所需的收入。加拿大媒体行业在2008年至2021年间关闭了450家媒体。这并不是Alphabet第一次从平台上撤下新闻。2014年西班牙通过了一项法律，要求新闻聚合商向出版商付费，谷歌关闭了西班牙的谷歌新闻服务。中断了近8年之后，随着版权法的更新，允许媒体与数字平台进行谈判，这项服务于去年重新上线。除了在加拿大屏蔽新闻外，Alphabet还表示，将终止涉及加拿大150家新闻出版物的谈判协议。Alphabet公司称，2022年谷歌与加拿大新闻出版物的链接超过36亿次，每年的推荐流量价值2.5亿加元(合1.89亿美元)。 Walker说：“我们希望政府能够提出一条可行的前进道路。”否则，这项立法可能会“使加拿大人更难在网上找到新闻，使记者更难接触到他们的受众，并减少加拿大出版商宝贵的免费网络流量。” 加拿大文化遗产部长Pablo Rodriguez在一份声明中表示，大型科技公司宁愿花钱改变平台，阻止加拿大人访问当地新闻，也不愿付钱给制作新闻的组织。“这表明他们是多么不负责任和脱离现实，尤其是当他们从加拿大用户身上赚了数十亿美元的时候。”加拿大需要一个强大、自由和独立的媒体，这是我们民主的基础。” 加拿大新闻媒体公司(News Media Canada)对Alphabet的举动嗤之以鼻。该公司代表着加拿大约500家媒体，从大型报纸到小型独立媒体。集团首席执行官Paul Deegan在电子邮件中表示：“与其通过阻止加拿大人获得及时、准确的新闻来展示他们非凡的市场力量，现在是所有利益相关者真诚行事的时候，作为负责任的企业公民，积极参与监管过程，确保监管是平衡的、可预测的和公平的。”

绿山墙的安妮2023-06-30

苹果市值突破3万亿！今年上半年飙升近50% 市值超过谷歌和亚马逊之和

元的价格。苹果的市值超出了谷歌母公司Alphabet和亚马逊之和，并且比最接近的竞争对手微软高出了5000亿美元。苹果于2018年8月市值突破1万亿美元，并在两年后进一步突破2万亿美元。今年迄今为止，苹果股价上涨了约47%。这表明投资者仍然看好该股以及苹果的产品和服务组合，尽管该公司在5月份警告称其当前季度收入预计将下降约3%。投资者将该苹果公司视为该行业动荡的一年中的亮点之一，科技巨头承诺在“效率之年”中“用更少的资源做更多的事情”，并解雇了数千名员工。韦德布什证券高级股票研究分析师Dan Ives在周五的一份报告中表示：“苹果的看空者和怀疑者继续摸不着头脑，因为许多人呼吁苹果今年在更艰难的背景下呈现‘破碎的增长故事’。未来12至18个月，苹果将迎来大规模的增长复兴。” 他补充道：“我们认为，华尔街严重低估了围绕 iPhone 14和iPhone 15的超级机会，大约25%的苹果黄金客户群在4年多的时间里没有升级他们的iPhone。” 瑞信分析师Shannon Cross也表示，投资者对苹果过去几年利润率的增长持乐观态度，这得益于高端IPhone销量的增长和服务业的强劲表现。

Dan19772023-06-30

花旗预计苹果的股价还能再涨约30% 并称其毛利率扩张潜力被低估

他大型科技股。逾85%的分析师对微软和Alphabet的评级为买入，约94%的分析师建议买入亚马逊。

金融界2023-06-30

纳斯达克ETF(159632)收涨0.96%，今日成交额达1.44亿元

场上最大的科技股大幅上涨。苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉、Meta、台积电、博通和甲骨文这10 家市值最大的美国上市科技公司今年以来的平均涨幅为76%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

苹果市值向3万亿美元迈进

A、亚马逊上涨54%，微软上涨40%，Alphabet Inc.。

金融界2023-06-29

【美股收市】三大股指基本持平鲍威尔继续放鹰分析师上调Netflix股价评级

股指数盘中一度上涨0.7%。谷歌母公司Alphabet上涨逾1%，特斯拉上涨超过2%。Netflix股价涨幅超过3%。投资者正准备结束40年来纳斯达克指数最好的上半年业绩，市场对人工智能的乐观情绪极大地提振了少数大型科技股。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数今年分别上涨约14%和30%。经济数据方面，根据周三公布的初步政府数据，美国5月份批发库存下降。美国商务部表示，继4月份下降 0.3% 后，批发库存环比下降 0.1%（修正为下降 0.1%）。经调查的经济学家此前预计月率将下降0.1%。5月份批发库存同比增长3.6%。库存是国内生产总值的重要组成部分，反映了消费者和企业的支出速度。在同一份报告中，零售库存较4月份增长0.8%，而预期为增长0.2%。同比增长7.0%。美国5月份贸易逆差缩减至911亿美元，低于预期的937亿美元，比4月份的971亿美元减少60亿美元。经济放缓可能归因于货物出口和进口的变化。个股方面，Pinterest股价在早盘交易中上涨超过5%。富国银行分析师Ken Gawrelski将其评级上调至“增持”，并将目标价从23美元上调至34美元。 Oppenheimer分析师Jason Helfstein将Netflix的股价目标从华尔街第二高目标价450美元上调至每股500美元，周三该股上涨超过3.5%。 Jason Helfstein引用了有关打击密码共享的乐观数据，此外该公司还可能停止其目前正在加拿大测试的最低价格的无广告计划。该分析师表示，这将提高从每位用户的平均收入，从而释放约44亿美元的年收入。 Jason Helfstein补充说，考虑到Netflix的节目准备时间长、内容库丰富以及接触更多国际内容，而不受编剧罢工的影响。另一个催化剂是Netflix可能会从裁员中受益，因为竞争对手在广告市场疲软和订阅服务现金流枯竭的情况下苦苦挣扎。根据彭博社的数据，Netflix 目前有28个“买入”评级，24个“持有”评级，只有4个“卖出”评级。今年迄今为止，该股已上涨超过45%。

阿泰尔2023-06-29

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