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股价果然“巨震”！英伟达财报出炉后股价盘后大跌逾8% 究竟怎么回事？

40%的收入来自大型数据中心运营商，如Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms等公司，这些公司正在向人工智能基础设施投入数百亿美元。尽管Meta和其他公司在本财季增加资本支出预算，但人们担心，正在布局的基础设施数量超过了目前的需求。这可能导致泡沫。投资者对这家芯片商抱有高度期待，在过去两年中，英伟达的股价上涨超过七倍，使其成为人工智能(AI)类股中最大受益者之一。随着每一次成功，华尔街对其目标愈加提高，该公司要超越预期的挑战也愈来愈大。英伟达还表示，它正在努力解决备受期待的下一代Blackwell芯片的生产障碍，这令该公司股价在尾盘交易中承压。在宣布该消息之前，有人担心英伟达的Blackwell设计存在问题。英伟达承认生产存在问题，并表示正在做出改变以提高其产量。与此同时，该公司表示，预计第四季度该产品将带来“数十亿美元”的收入。英伟达财报数据 1.财务数据：营业收入：二季度营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期营收288.6亿美元，英伟达自身指引274.4亿至285.6亿美元。在此前的三个季，年增幅均超过200%。 EPS：二季度非GAAP口径下调整后的每股收益（EPS）为0.68美元，同比增长152%，分析师预期0.64美元。毛利率：二季度调整后毛利率为75.7%，同比上升4.5个百分点、环比百分点3.2个百分点，分析师预期75.5%，英伟达指引为75%至76%。细分业务数据方面，数据中心：二季度数据中心营收263亿美元，同比增长154%，分析师预期251亿美元；游戏和AI PC：二季度游戏和AI PC业务营收29亿美元，同比增长16%；专业可视化：二季度专业可视化营收4.54亿美元，同比增长20%；汽车和机器人：二季度汽车和机器人业务营收3.46亿美元，同比增长37%。 (截图来源：英伟达官网) 2.业绩指引：营收：三季度营收预计为325亿美元，上下浮动2%，即318.5亿至331.5亿美元，分析师预期均值319亿美元，最高预期379亿美元。有一位分析师认为，买方的预期在330亿美元至340亿美元左右，一些人希望英伟达的指导将超出普遍预期20亿美元。 (截图来源：彭博社) 这一令人失望的前景可能会打压一股人工智能热潮，这种热潮已使英伟达成为全球市值第二高的公司。英伟达是数据中心升级以处理人工智能软件的竞争的主要受益公司，其销售预测已成为这一支出热潮的晴雨表。毛利率：三季度非GAAP口径下毛利率预计为75%，上下浮动50个基点，即74.5%至75.5%。根据LSEG数据，分析师平均预测毛利率为75.5%。财报公布后，英伟达股价盘后先涨后跌，一度大跌8.4%。此前投资者对财报发布前后的波动性已做好准备，本周初的期权市场预计英伟达股价可能上下波动10%。截至周三收盘，该股今年上涨了一倍多，而在2023年上涨239%。 Blackwell芯片英伟达表示，新一代芯片Blackwell预计将在第四财季实现数十亿美元收入。Blackwell的生产计划将在第四季度开始，并将持续到2026财年。针对传闻中出货延迟可能影响增长的广泛担忧。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在财报电话会议中表示：“我们预计在第四季，Blackwell芯片的营收将达到数十亿美元。”许多客户正在等待英伟达新一代AI芯片Blackwell。英伟达表示，上季已向合作伙伴及客户寄出Blackwell芯片样品，并对产品进行改进，使其制造更有效率。在与投资者的电话会议上，英伟达CEO黄仁勋没有详细说明Blackwell延期的程度，但表示设计变更已完成，并且“无需进行功能上的修改”。黄仁勋在财报电话会议中表示：“改造已经完成，不需要再对功能进行调整。我说在第四季开始生产，指的是出货，不是指开始准备出货。” 不过，英伟达表示，预期目前一代芯片Hopper在未来两季的总出货量将增加，而非逐渐减少。黄仁勋在此前发布的新闻稿中表示：“目前对Hopper芯片的需求非常强劲，对Blackwell的期待也令人难以置信。Blackwell样品正在运送给我们的合作伙伴及客户。” 华尔街分析花旗分析师表示，受益于“强劲的人工智能需求强度”，英伟达的财报结果和财测均好于预期。美国彭博社称，英伟达的季度报告——科技行业财报季中最受期待的部分——在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。但英伟达的投资者已经习惯了井喷式的季度业绩，最新的数据并不符合这种情况。 (截图来源：彭博社) Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示：“问题在于，这次超出预期的幅度比我们之前看到的小得多。即使未来的财测有所上调，但幅度仍不及前几季。这是一家非常优秀的公司，营收仍以122%的速度在增长，但看起来这个财报季的期望门槛设得太高了。” Detrick的评论反映市场对英伟达财报表现的预期和实际结果之间的差距，即使公司表现出色，但市场对其寄予了过高的期望，导致股价在超预期幅度较小的情况下出现压力。 WestPark Capital分析师Kevin Garrigan评价称，从股价反应来看，对于抱有较高期望的投资者来说，英伟达Q3营收展望仅仅略高于市场平均预期是不够的。 Futurum Group首席执行官丹Daniel Newman称：“任何低于最高预期的指引可能都会引起一些不安。”

tqttier2024-08-29

美股早訊丨美民眾對經濟前景持樂觀態度，8月消費者信心升至六個月最高

马逊、Netflix、微软和谷歌（现为Alphabet）。布林线（BOLL）：一种技术分析指标，利用三条轨道（中轨、上轨和下轨）判断市场的波动性和趋势。 MACD：移动平均收敛散度指标，用于判断市场的多空力量变化。 KDJ：一种技术分析指标，用于判断市场的超买和超卖状态。 EMA：指数移动平均线，是一种加权移动平均线。今年相关的大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在全球央行年会上表示，尽管通胀率已出现回落迹象，但仍有必要保持紧缩货币政策，以防止通胀卷土重来。市场对美联储的政策方向保持高度关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

观点：你想找下一个苹果吗？没准英伟达就是

6万亿美元的市值，以及像微软、亚马逊、Alphabet旗下的谷歌和Meta平台等超大规模云计算公司，如果不能很快开发出AI的“杀手级应用”，可能会削减资本支出预算的可能性。据报道，英伟达首席执行官黄仁勋本人正在努力，确保英伟达不会在AI革命中重蹈思科和太阳微系统在2000年代初互联网革命中的覆辙。这些公司本质上是纯硬件公司，当客户的资本支出预算下降后，其业务迅速萎缩并且从未恢复。那么，为什么英伟达有能力建立一个类似苹果的平台，挡住如此多的竞争对手呢？原因在于，英伟达与苹果一样，生产出了远远优于竞争对手的产品。回想一下，苹果并不是第一家制造智能手机的公司；在2007年苹果推出iPhone时，黑莓主导了市场。但与iPhone相比，黑莓只是一个劣质产品。正如iPhone引领了应用程序革命，英伟达也在推动AI和机器人革命。英伟达如何推动下一场万亿级革命？首先，最重要的是，很多人不了解人工智能（AI）革命的一个核心事实：是芯片的发展推动了AI的发展，而不是相反。 ChatGPT的“高光时刻”发生在2022年11月30日，当时OpenAI发布了GPT-3.5模型，首次展示了AI的真正力量。但是什么让GPT-3.5如此优于之前的所有AI模型呢？这是第一个在英伟达当时最先进的DGX A100平台上训练的模型。使用英伟达最新的H100芯片，OpenAI的研究员安德烈·卡帕西能够在24小时内重建GPT-2（而在以前的芯片上，这个过程需要几个月）。如果你想构建最好的AI，你必须使用英伟达的平台。其次，英伟达的产品只有在作为更大平台的一部分使用时，才能实现最佳性能。构建最佳AI的关键之一，是能够充分利用用于训练和运行AI的GPU的全部能力。为此，你需要尽可能多的带宽和尽可能低的延迟。这就是为什么英伟达构建了自己的网络架构，NVLink和Infiniband，以及自己的交换机和网络接口卡（NIC），以允许单个GPU之间的最大通信。第三，英伟达的软件堆栈，对于构建最佳AI至关重要。英伟达的CUDA软件，允许开发人员直接与英伟达的GPU通信。现在几乎所有的AI工程师都熟悉CUDA软件，不愿意学习英特尔或AMD等供应商的其他软件包来操作他们的GPU。此外，英伟达的软件经过优化，帮助最终用户最大限度地发挥硬件的性能，因此使用其他供应商的产品意味着你在牺牲性能。这些原因，再加上其他因素，使得英伟达平台成为构建和运行AI应用程序的绝对最佳选择，促成了ChatGPT的高光时刻，并将推动未来的AI创新，如Meta的Llama-4、特斯拉的FSD和Optimus机器人等。作为一个平台，英伟达将逐步增加除硬件之外向客户提供的服务。截至去年同期，英伟达的服务业务已经有望每年产生超过10亿美元的经常性收入（而几年前，服务收入几乎为零）。英伟达最近推出了“Nvidia AI Enterprise”软件，黄仁勋描述为“人工智能的操作系统”。英伟达构建了推动AI革命的硬件，现在准备构建推动持续扩展的软件。关于作者：科迪·威拉德是10,000 Days Capital Management的首席投资官，也是TradingWithCody.com的出版商，这是一份提供实时交易提醒的订阅交易通讯。来源：加美财经

加美财经2024-08-29

英伟达财报引领股市动态标准普尔500指数复苏接受考验

直接的影响。” 追求收入增长在早前像Alphabet Inc.和亚马逊等AI宠儿的报告显示巨额资本支出带来了相对较小的收入增长后，英伟达的销售增长将成为财报的焦点。过去五个季度，英伟达远超预期，并承诺未来会有更大的收获。它通过成为数十亿美元AI支出的主要受益者实现了这一点，因此任何偏离这一趋势的迹象都将引发对技术前景的质疑。这一关键角色实际上将曾经不为人知的半导体制造商转变为衡量美国经济强度的关键指标。 Banríon Capital Management的创始人兼总裁香农·西塞尔表示：“它不应成为经济的风向标，但由于其规模和对整体市场的影响，它已经成为了风向标。” 分析师预计，英伟达的季度收入将达到约290亿美元，是去年同期的两倍多。他们还预期未来销售指导会有进一步的提升。但有一个新的变数——公司需要更新下一代Blackwell芯片的情况，此前有报告称其面临延迟和设计缺陷。公司在8月初表示，生产进度预计将在下半年加速。彭博情报分析师昆詹·索巴尼在8月21日的报告中写道：“对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响对2025财年的预期，使得管理层的评论，尤其是对2025年展望的安抚，变得至关重要。” 内容解读根据Kurv投资管理公司的首席执行官霍华德·陈的说法，关于Blackwell芯片的任何评论都将像美联储公告一样被细致解读。他说：“每个人都会仔细琢磨每一个字。” 分析师和投资者还将关注另一款英伟达芯片H-200的需求是否足以抵消Blackwell芯片推迟收入的影响。如果英伟达在当前芯片系列上取得了稳健的业绩，这可能对下一代产品有利。 Gabelli的贝尔顿表示：“如果他们在这里取得了非常好的业绩，并且这些业绩得益于对H-200的强劲需求，那可能是个好兆头。这可能对Blackwell芯片在明年的增量需求带来积极的预期。” 当然，华尔街对英伟达股票仍然保持强烈看涨的态度。根据彭博的数据，英伟达股票获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。其12个月的目标价约为145美元，意味着相较当前价格上涨约14%。英伟达的估值也有所压缩，目前的前瞻市盈率约为38倍，低于6月的44倍和去年的60倍以上。标准普尔500指数的前瞻市盈率约为21倍。对AI领域重度支出的持续时间以及对Blackwell芯片的担忧在8月初的低谷期压制了股价。但自那时以来的反弹显示，投资者仍愿意在股价下跌时买入，因为大型科技公司的AI狂热似乎还没有停止的迹象。贝尔顿表示：“我认为，过去几个季度中，门槛已经提高了。如果你考虑到这一财报周期中所有大市值股票的表现，我认为市场确实希望看到一个健康的业绩超预期以及未来季度指导高于公布的预期。我认为，近期的上涨对短期交易真的很重要。”

丰雪鑫992024-08-28

美股第七家、全球第九家！伯克希尔哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元

软、苹果、亚马逊、Meta、谷歌母公司Alphabet和特斯拉，以及中东石油巨头沙特阿美。这八家公司中，除了特斯拉外，目前市值均仍处于万亿美元关口上方。苹果公司在2018年夏天，成为了第一家触及万亿美元市值里程碑的上市公司。特斯拉截止周三的市值则已回落至6683.5亿美元，仅有2021年底峰值时的约一半。根据道琼斯数据显示，自2024年初以来，伯克希尔哈撒韦公司的总市值已累计增加了约2180亿美元。这一数字比美国运通、麦当劳、思科系统、富国银行等美国各行各业标志性公司各自的总市值还要多。伯克希尔哈撒韦公司的“前身”其实可以追溯到19世纪，其曾是美国新英格兰地区一家繁荣的纺织品制造商，后来陷入困境。巴菲特在20世纪60年代中期掌握了公司的控制权，并通过几项战略性收购将公司转变为了一家主营保险业务，在其他许多领域也有商业活动的公司。伯克希尔公司最近在递交的文件中披露，它已经削减了对于苹果公司和美国银行的持股。在出售这些股份后，伯克希尔公司二季度现金储备再创纪录新高，达到了惊人的2769亿美元。目前，该公司拥有的短期国库券甚至比美联储还多。巴菲特最新动向近日，美国证交会（SEC）网站披露的一份文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在今年8月23日、8月26日及8月27日，分别卖出美国银行股票675.43万股、1097.50万股、693.13万股，交易价格分别为39.7936美元/股、39.8692美元/股、39.7504美元/股。算下来，这三天伯克希尔总共减持了2466万股左右，合计套现金额达到9.82亿美元。有市场人士分析，美联储即将开启降息周期，可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。进入8月，更多的经济数据开始支撑美国降息，美联储亦是不断向外界释放即将降息的信号。在不久前举办的杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔释放了迄今为止最强烈的降息信号。

金融界2024-08-28

苹果又被曝罕见裁员！服务部门将裁员近百人，波及多个业务

以及实体店技术部门的员工。谷歌母公司Alphabet在第一季度财报发布前，其核心团队解雇了至少 200 名员工，其中包括 4 名副总裁和 25 名董事。另外，Alphabet此前还裁掉了语音助手部门、Pixel、Nest 和 Fitbit 硬件团队、广告销售团队和 AR 团队的 630 名员工。思科最初在2月宣布将裁员 5%，影响人数超过4000人。随后，在 8 月的第二周，公司表示将在第二轮裁员中裁员7%，即超过6000人。在全球经济增长放缓的大背景下，再加上市场竞争加剧、企业战略调整等多重因素影响，科技巨头裁员潮已然成为普遍现象。眼下，巨头们不得不通过调整战略和人力资源规划，以保持竞争力。在人工智能潮的推动下，这也成为科技公司在面对市场变化和挑战时所做出的必要决策。

格隆汇2024-08-28

美股三大指数小幅上涨，道指续创收盘新高，英伟达财报前夕市场观望

37%，微软上涨0.08%，而亚马逊、Alphabet（谷歌母公司）、Meta则分别下跌1.36%、0.89%和0.39%。芯片股整体表现强劲，高通、恩智浦半导体、博通、台积电和阿斯麦等公司的股价均有所上涨。相比之下，银行股普遍下跌，高盛、花旗集团、摩根士丹利、美国银行和富国银行的股价均有不同程度的下滑。航空股方面，除了西南航空上涨3.23%外，其余航空公司股价均呈现下跌趋势。在中概股方面，纳斯达克中国金龙指数开盘初期冲高，盘中一度上涨接近2%。携程集团因二季报超预期大涨8.57%，财报显示其第二季度实现净收入128亿元人民币，同比增长14%。京东同样表现亮眼，涨幅达到2.25%，公司宣布了一项新的股份回购计划，计划在未来36个月内回购价值不超过50亿美元的股份。然而，拼多多股价下跌4.09%，此前一个交易日更是下跌近29%，创下美国IPO以来的最大单日跌幅。其他中概股方面，极氪、斗鱼、中通快递、哔哩哔哩、网易和华住等股票均录得不同程度的上涨。跌幅较大的包括高途集团、名创优品、陆金所控股、晶科能源、好未来、贝壳等。国际原油价格回落，贵金属价格上涨国际原油价格在经历了三个交易日的反弹后出现下跌，美国WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌2.14%和1.78%，报收于每桶75.76美元和78.95美元。分析认为，投资者获利了结、市场对原油需求前景的悲观情绪以及地缘政治紧张局势的缓和是导致油价下跌的主要原因。受此影响，美股能源股普遍下跌。与此同时，国际贵金属市场则呈现出积极态势，伦敦现货黄金和COMEX黄金期货的收盘价均创下历史新高，分别报收于每盎司2524.36美元和2560美元，涨幅分别为0.27%和0.19%。宏观经济数据提振市场信心美国8月份消费者信心指数升至103.3，高于预期的100.6，显示消费者对经济和通胀的乐观情绪。这一数据表明尽管对劳动力市场的信心有所减弱，但总体上消费者信心仍然强劲。美联储主席鲍威尔此前表示，他不希望看到劳动力市场进一步降温，这也反映了就业面临的风险增加，而通胀压力则有所缓解。投资者密切关注美联储政策走向随着本周美国通胀数据和英伟达财报的发布，投资者将继续关注美联储的政策走向。美银分析师Ohsung Kwon指出，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话已经确认了9月份降息的可能性，这可能会促使市场进行大规模的板块轮动。不过他也提醒，英伟达的财报仍然是市场关注的重点之一，因为该公司的表现将对市场产生重要影响。虽然市场存在一些不确定因素，如对经济增长放缓的担忧，但近期的宏观经济数据和企业财报给投资者带来了积极信号，尤其是科技股和中概股的强劲表现，支撑了市场的乐观情绪。

金融界2024-08-28

科技股下跌拖累市场，投资者关注即将公布的Nvidia财报

：指包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、Nvidia、特斯拉在内的七家科技巨头，这些公司在美股市场中具有极大影响力。杰克逊霍尔会议：每年8月在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行行长会议，是美联储及其他主要央行行长讨论全球经济和货币政策的重要平台。个人消费支出(PCE)通胀数据：衡量美国消费者为商品和服务支付的价格变化，是美联储评估通胀水平的重要指标。 2024年相关大事件 2024年8月25日：美国联邦储备系统主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，考虑到经济数据的表现，美联储可能会在9月会议上决定是否降息。这一声明强化了市场对美联储将采取宽松货币政策的预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-28

英伟达的员工越来越富裕了，但是工作压力让他们没时间享受，不过他们也不走

assdoor上的认可率为97%，高于Alphabet Inc.（94%）、苹果（87%）、Meta Platforms Inc.（66%）和亚马逊（54%）的同行。但这位前营销员工警告说，黄仁勋的扁平化公司结构有时会产生与预期不同的效果。根据她的经验，由于公司的结构，人们被激励去争夺黄仁勋的关注，而不是齐心协力实现英伟达的长期成功。那位前技术支持员工表示，他的主管直接管理了超过100人，在某个时间点，当财富达到一定程度，压力就变得不那么容易接受。来源：加美财经

加美财经2024-08-28

可穿戴设备支持业务线应用行业全景调研及投资价值战略咨询报告

用户1719454853703JWS2024-08-27

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