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【直击亚市】科技巨头大失望！中国股票基金大规模赎回，日元搭乘加息之风

预期较高，这些公司将面临很大的考验，”Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“同时，与高估值相比，它们的前景将受到严密审查。” 乐观的华尔街财报将是股票在上半年大涨后急需的驱动因素。市场正面临进入季节性疲软期的压力，美国总统大选可能会加剧波动性。除了大科技公司的困境，联合包裹服务公司因利润未达预期而遭遇有史以来最大跌幅。美国五大科技公司面临着与去年同一时期的出色财报周期的艰难比较。彭博情报汇编的数据表明，这一联盟的利润预计在第二季度将同比增长29%。美元/日元逢高抛售汇市方面，日元连续第三天走强，兑美元接近155水平，因为交易员期待下周日本央行的政策会议。根据彭博社的调查，只有约30%的日本央行观察者预测当局将在7月31日加息，但超过90%的人认为存在加息的风险。据一位亚洲货币交易员称，随着日本央行可能加息15个基点的讨论升温，东京小型账户正在抛售任何盘中美元兑日元的反弹。美元指数触及近两周以来的最高水平，然后回吐涨幅。中国股票基金遭大规模赎回投资者还在关注中国，当地市场因经济问题和地缘政治风险而失去动力。中国证券报周三报道，周一中国股市的未平仓卖空余额降至279亿元（合38亿美元），为四年多来的最低水平，当天中国新措施限制卖空生效。根据长江证券的数据，今年第二季度，中国股票型共同基金的赎回规模达到2005年以来的最高水平之一，其中一半以上表现最好的产品被现有投资者净抛售。由于投资者等待周三的债券拍卖和美国制造业采购经理人指数（PMI）数据，美国10年期国债期货在亚洲小幅走低。油价在算法交易和夏季流动性低的情况下下跌。黄金在本周关键的美国经济数据公布前保持上涨，这些数据预计将支持降息的理由。

云涌 1评论2024-07-24

【美股收评】企业财报陆续发布，华尔街涨跌互现

罗素 2000在过去两天上涨了3%。 Ameriprise的Anthony Saglimbene 表示：“鉴于‘七巨头’的盈利预期很高，这些公司在报告业绩时将有很多东西需要证明。与此同时，与高估值相比，他们的前景可能会受到严格审查。” 尽管投资者担心美国科技巨头的持续抛售，但巴克莱策略师表示，强劲的盈利前景意味着，在近期暴跌之后，这些股票仍然具有吸引力。债券市场利率可能会更轻松一些。随着通胀放缓，华尔街普遍预期美联储将在9 月开始降低主要利率。在美联储将联邦基金利率维持在20多年来的最高水平之后，这将为经济和金融市场带来一些缓解。受此预期影响，美国国债收益率自春季以来一直下跌，周二再次小幅走低。 10年期美国国债收益率从周一晚间的4.25%降至4.24%。两年期美国国债收益率小幅走低，此前美国国债发行量达690亿美元，这凸显了市场对降息的押注。焦点个股苹果公司股价上涨0.47%，因为《The Information》报道称该公司正在推进可折叠iPhone的研发。英伟达下跌0.77%，跌幅相对较小，丹该股是对标准普尔500指数造成最大拖累的股票，因英伟达的市值超过3万亿美元。西南航空公司股价下跌1.77%，原因是有消息称该公司因一系列飞行安全事故而面临监管机构的加强审查。西方石油公司下跌1.36%，该公司周二利用投资级债券市场来融资收购德克萨斯州页岩钻探公司CrownRock LP。

Sissi2024-07-24

暴风雨前的平静？！美股上涨乏力、日元占据货币市场C位拜登退选风波后、财报和经济数据将“轮番轰炸”

巨头”中首批在收盘后公布收益的公司。 Ameriprise 的Anthony Saglimbene表示：“鉴于七大巨头的盈利预期很高，这些公司在公布业绩时将有很多东西需要证明。与此同时，与高估值相比，它们的前景可能会受到严格审查。”#VIP会员尊享# 随着财报季的到来，作为经济晴雨表的联合包裹服务公司的利润低于预期，股价创下有史以来最大跌幅。通用电气公司因前景乐观而大涨。恩智浦半导体公司令人失望的业绩预测令芯片制造商承压。德州仪器公司也将公布业绩。在经历了上半年的强劲表现后，乐观的盈利将成为股市急需的推动力。股市正面临季节性疲软期的压力，总统大选的不确定性可能会加剧波动性。财报季开局强劲。FactSet 数据显示，约有 20% 的标准普尔 500 指数公司公布了第二季度业绩，其中 80% 的业绩超出预期。外汇日元周二上涨，原因是投资者对日本一位资深政治家的言论做出反应，这给日本央行增加了继续加息以提振日元的压力。与此同时，由于交易员等待本周晚些时候的通胀数据，美元小幅走高，而澳元和新西兰元则因中国意外降息而受到打击。美元兑日元最新下跌 0.55%，至 156.13，上周四曾跌至五周低点 155.375。执政党高级官员茂木敏充隔夜表示，日本央行应更明确地表明其实现货币政策正常化的决心，包括通过稳步加息。日本央行下次加息时间为 7 月 31 日。日本三菱日联金融集团 (MUFG) 外汇分析师李·哈德曼 (Lee Hardman) 表示，“隔夜日本政界人士的进一步言论为日元提供了支撑”，他还补充说，他的言论表明政界人士对日本央行的政策“越来越感到不安”。 “这与日本数字化转型部长河野太郎上周的呼吁高度一致，河野太郎呼吁日本央行提高利率，为日元提供更多支持。” 日元在东京近期采取干预措施支撑汇率以及交易员关注日本央行决定的背景下获得了一些支撑。不过，路透社调查的大多数经济学家预计日本央行将在会议上维持利率不变。衡量美元对六种货币汇率的美元指数小幅上涨至 104.52，而上周曾跌至四个月低点 103.64。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）欧元兑美元下跌 0.22%，至 1.0868 美元。英镑兑美元下跌 0.15%，至 1.2911 美元。在周五美国公布六月份个人消费支出 (PCE)通胀数据之前，本周交易相对低迷，几乎没有任何经济数据。市场对美国总统乔·拜登决定退出大选的反应较为平淡，不过所谓的特朗普交易有所平息，导致美元和美国国债收益率略有下降。在中国宣布下调多项关键利率后，澳元和新西兰元周二努力恢复势头。中国周一意外下调主要短期和长期利率，这是自去年八月以来首次如此广泛地采取此种举措，释放出促进世界第二大经济体增长的意愿。这两种澳新货币经常被用作人民币的流动性替代品，受此消息影响，这两种货币在前一交易日大幅下跌，随后延续跌势。澳元兑美元跌至三周低点 0.6622 美元，新西兰元兑美元则跌至 5 月初以来的最低水平 0.5962 美元。澳大利亚国民银行高级外汇策略师 Rodrigo Catril 表示：“就中国经济当前面临的现实而言，澳元和新西兰元的走势往往反映出一种更具流动性和自由度的表达。”

Peng2024-07-23

会员

科技股9000亿美元大崩盘后，美股将迎来关键一周！

近期的疲软局面，并引发新一轮上涨。” Ameriprise Financial的首席市场策略师Anthony Saglimbene认为，本月早些时候的通胀数据让许多投资者措手不及，该数据几乎巩固了人们对9月降息的预期，从而引发市场转向。 Saglimbene建议，投资者利用科技股的部分回调作为长期配置的机会。他认为，即将发布的业绩可能会缓解大型科技公司的抛售压力。华尔街看好对于美股的回调，华尔街普遍预料到了，但长期依然看好。高盛的策略师表示，今年夏天股市存在回调的风险。下半年市场更有可能出现回调，而不是熊市。高盛分析，这可能是“经济数据走弱，美联储已经更为鸽派，以及美国大选前政策不确定性上升等因素共同作用的结果”。美银的策略师表示，随着投资者越来越确信美联储将在9月降息，以及特朗普将赢得大选，投资者纷纷涌入美国股市。美银援引EPFR Global数据写道，截至周三的一周内，美国股票基金吸收了约450亿美元的资金，创下有史以来第四大流入量。小型股基金流入99亿美元，为有史以来第二大流入量，而大型股基金则流入274亿美元。美银还表示，美联储降息后股市可能会下跌，称这是“买入消息，卖出事实”的机会。美银还看好债券，预计特朗普在未来一年内实施的任何新关税都将“导致通货紧缩而非通货膨胀”。瑞银今年第四次上调了标普500指数的目标价，最新预计该指数今年将收于5,900点，牛市目标为6500点，这意味着还能再涨7%-18%。瑞银认为，由于以下因素，市场背景仍然有利：1）利润增长稳健且不断扩大，2）通胀放缓，3）美联储转向降息，4）对人工智能基础设施和应用的投资激增。

格隆汇2024-07-20

【直击亚市】中国拒绝量化宽松说法！英伟达神速霸榜全球第一，黄金平静得可怕

需要更多的降温通胀证据才能降低利率。 Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“投资者应该倾向于乐观的看法，但要认识到宏观经济状况以及企业利润、消费者和即将到来的经济数据的细微差别可能会以未完全反映在资产价格中的方式演变。” 在其他亚洲新闻方面，由于日元走软，日本出口以2022年末以来最快速度增长。日元在连续四次下跌后变化不大。在企业新闻方面，日本最大的农业银行Norinchukin Bank表示，由于准备在美国和欧洲主权债券的约10万亿日元（约合630亿美元）销售中遭受巨大损失，它将多元化投资组合。在大宗商品方面，由于广泛市场持续的风险偏好情绪超过进一步库存增长的迹象，油价在收于七周高点后保持稳定。黄金变化不大。

云涌2024-06-19

【美股收市】别草率“唱空”？！标普500、纳指再创新高苹果市值接近3.2万亿美元

预测（即“点阵图”）的不确定性降低。 Ameriprise 的 Anthony Saglimbene 表示：“我们预计美联储主席鲍威尔和他的同事将坚持这样的立场，强调可能的降息仍取决于委员会在降低价格压力方面取得进一步进展。” 汇丰银行的策略师表示，情绪和定位指标表明股市可能出现短期回调，原因是利率前景的不确定性，他们建议趁低买入。汇丰的 Duncan Toms 和 Max Kettner 等团队指出：“我们预计风险资产的任何疲软都将是短暂而浅薄的，我们认为这是一个相当不错的战术（重新）切入点。” 美国银行的客户六周来首次成为美国股票的净大买家，其中以散户投资者和对冲基金为首。美国银行策略师 Jill Carey Hall 表示，他们购买了 19 亿美元的美国股票，资金流入了个股和交易所交易基金。 Wolfe Research 的 Chris Senyek 表示：“尽管技术指标、经济数据、通胀和全球央行发出的信号好坏参半，但市场仍然偏向上行。投资者‘不能输’的态度将在可预见的未来持续下去，因为他们相信经济前景将会改善，或者美联储将会降息。” 近几周，多位美联储官员表示，他们认为不急于降息，因为通胀仍将持续，且经济增长前景依然稳健。根据彭博调查的中值估计， 41% 的经济学家预计美联储将在备受关注的“点阵图”中发出两次降息信号，而同样多的经济学家预计美联储将只降息一次或根本不降息。对于道明证券的 Oscar Munoz 和 Gennadiy Goldberg 而言，考虑到近期数据的演变，鲍威尔很可能会显得有些乐观，尤其是如果 5 月份消费者价格指数显示通胀进一步上涨的话。他们表示：“我们还预计点阵图将显示两次降息，作为 2024 年的中值。”“美国国债将对点阵图和鲍威尔可能采取的鸽派立场做出反应，出现适度的牛市陡化。然而，鉴于持续的‘数据依赖’前景，区间交易可能会持续。” 焦点个股苹果涨7.2%，市值接近3.2万亿美元并创下新高。分析师表示，苹果公司正在加倍努力，在用户已经熟悉的各种应用程序和服务中为他们提供易于使用的人工智能生成工具。通用汽车公司批准了一项新的 60 亿美元股票回购计划，因为其主营业务盈利能力的提高和电动汽车的增长使该汽车制造商能够向投资者返还现金。美国药品监管顾问表示，礼来公司治疗阿尔茨海默氏症的药物益处大于风险，这使得该治疗药物漫长的上市之路接近圆满结束。据知情人士透露， Spotify Technology SA将在今年晚些时候为其最热心的用户推出一项价格更高的新付费套餐。该知情人士表示，用户每月至少需要多支付 5 美元才能享受更好的音频以及创建播放列表和管理歌曲库的新工具。甲骨文公司公布的产品预订量好于预期，表明该公司在云计算领域与规模更大的科技公司竞争的势头仍在继续。甲骨文还宣布了一项新协议，将在谷歌的云基础设施上提供其同名数据库。

Dan19772024-06-12

惊喜还是“惊吓”？CPI数据重磅登场，降息预期今夜会否“大洗牌”？

过高，恐难以成为美联储迅速降息的理由。Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“投资者预计通胀率将在4月份放缓。即使幅度很小，市场也在寻找进一步的证据，证明通胀的下行趋势仍然完好无损，而且重要的是，通胀真的没有出现掉头走高的过程。” 然而，摩根士丹利仍然“看好美联储今年将降息三次”。它预计美联储将于9月进行首次降息，随后在11月和12月再降息两次。该行预测说： “未来的通胀数据将趋于疲软，从2024年下半年开始的反通胀进程将加速，这为美联储提供了所需的信心，即通胀正在持续向目标迈进。强势美元势必“倒下”？黄金阻力最小路径或仍是上行在CPI数据公布前，市场的乐观情绪依旧占优，22V Research进行的一项调查显示，49%的投资者预计市场对CPI报告的反应是“冒险”，而只有27%的投资者表示“避险”。对于美元，期权交易员一直在积累看空美元的押注。鲍威尔周二重申，加息不太可能是美联储的下一步行动。在这种情况下，交易员可能会重新关注美联储今年的宽松前景，以及美元面临的下行压力。 Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman表示，降温的通胀数据可能点燃美联储夏季降息的希望，从而削弱美元的优势，但风险在于美联储可能需要等待几个月的通胀数据有所改善，才能开始获得放松政策的信心。美国商品期货交易委员会（CFTC）截至5月7日当周的数据也显示，交易商正在撤出大量看涨美元的押注。包括对冲基金和资产管理公司在内的非商业投机者，目前只持有约240亿美元的押注美元将升值的交易，这是自4月初以来的最低水平。周三亚盘，黄金波动不大，交易者也在等待CPI数据的出炉，以进行进一步的方向抉择。Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示，“目前黄金是依赖于数据的，如果CPI开始放缓一点，这对黄金将是有利的，因为考虑到其目前的韧性，黄金在这一动态方面处于有利地位。但是，如果CPI高于预期，那么这将真正动摇所有市场和降息的信心。” 技术面方面，FXStreet分析师表示，金价走势依然积极。四小时K线图显示，由于黄金保持在关键的100天移动平均线上方，表明其立场依旧积极，14相对强弱指数位于看涨区域60.70的看涨区域，暗示阻力最小的路径是上行。上行方面，黄金的首要阻力将是在5月10日高点2378美元，任何后续买盘都可能为金价回升至2400美元心理关口附近的下一个主要阻力位扫清道路。若黄金能够果断突破这两大阻力位，金价的下一个目标将剑指2432美元附近的历史高点，而后将是2500美元的整数关口。另一方面，黄金的关键支撑位将是2325美元至2330美元的区域，此处是下行趋势通道的下限、100天均线和5月13日的低点，若跌破这一水平，黄金恐怕会重回2300美元整数关口，随后是5月2日的低点2281美元。

金融界2024-05-15

【直击亚市】中国楼市大消息刺激澳元！当局誓言反击拜登关税，今日CPI绝对引爆市场

“投资者预计通胀率将在4月份下降，”Ameriprise的Anthony Saglimbene说，“即使下降幅度很小，市场也在寻找进一步的证据，证明通胀的下行趋势仍然完好无损，而且重要的是，没有出现掉头走高的过程。” 22V Research进行的一项调查显示，49%的投资者预计市场对CPI报告的反应是“冒险”，而只有27%的投资者表示“避险”。大宗商品方面，周三油价上涨，此前一份行业报告显示美国库存减少，交易商期待国际能源署的报告，该报告将揭示下半年的市场平衡状况。金价在周二上涨近1%后企稳。

云涌2024-05-15

美国就业人数超预期金融市场积极反馈十余位专家揣摩美联储降息决心

ANTHONY SAGLIMBENE，AMERIPRISE FINANCIAL 首席市场策略师 “本周的数据，包括就业报告，使美联储下半年可能降息的轨迹变得更加复杂。在就业数据高于预期之后，对6月份的预期已经下降。预期的制造业数据，服务业经济仍在扩张。所以经济表现非常非常好。” “投资者现在必须应对的是，美联储在5月或6月会议上降息的可能性可能已经排除。我们将在下周获得通胀数据，并且将会非常重要。” “你将在利率市场中看到的，你已经看到的以及你开始在股市中看到的，是投资者正在重新调整这一想法，即我们今年可能不会三次降息。也可能是两次，你知道，我认为现在告诉她还为时过早。” “如果今年大部分时间经济都以现在的方式运行，那么美联储今年可能不会降息。因此，这将是投资者预期的变化。” GENNADY GOLDBERG，道明证券美国利率策略主管 “这些数字肯定超出了标题、修正、失业率、平均时薪的预期——这个数字几乎没有明显的缺陷，所以我认为市场很难忽视这一特定的数据。市场正在推动美联储降息对这份报告的预期有点进一步，当然，你会看到美国国债在这份报告中持平，所以这并不奇怪。” “不确定性的来源将是周末的地缘政治，以及下周即将公布的消费者物价指数。因此，我确实想知道，在地缘政治不确定性的周末来临之际，投资者是否愿意继续做空利率市场？ ” “消费者物价指数 (CPI) 将于下周公布，特别是联邦公开市场委员会 (FOMC) 的一些发言人最近告诉我们要关注消费者物价指数 (CPI)，而不是更广泛的经济数据。从这里开始，市场可能会有点波动。” “我仍然认为，如果通胀下降，6月份仍然有可能首次降息，但当然，这个非常大的数字可能会让美联储在立即降息时三思而后行，特别是如果经济看起来相当强劲，而且他们仍在以合理的速度增加就业机会。” ALEX COFFEY，TD AMERITRADE高级交易策略师 “毫无疑问，收益率的巨大波动，这肯定是一个显而易见的故事，尤其是在昨天转向质量之后，这可能与我们最近看到的走势相反，这是有道理的。这是对比预期更热的数据的反应——通胀经济等等。” “但从周三ISM的角度来看，这是一个有好有坏的设置，这似乎就是我们最初得到的反应。但是当你看看其中的通货膨胀部分时，平均每小时收入同比符合预期，较之前有所下降。虽然逐月确实有所升温，但符合预期。” “所以有点热，特别是考虑到我们确实看到平均工作时间也再次略有上升。参与率也有所上升。但对我来说，这比预期数据要好得多，所以对我来说，这只是一个很好的数据，但是市场对这个好数据的接受程度如何，因为他们渴望在夏初开始降息，而这在很大程度上推迟了这一点。这似乎就像昨天之后的情况之一，这仍然将是非常不稳定的一天。” BEN LAIDLER，全球市场策略师 “现在已经是新增就业岗位超过20万个的第五个月了。我们都希望劳动力市场降温，为提前降息打开大门，但结果可能恰恰相反。当然，对于6月的会议，这份报告很可能会带来负面影响。” “市场已经为一份热门报告做好了准备，我认为他们已经得到了它。我完全预计这将被用作股市短期内回调的机会。认为美元将会得到支撑已经坚挺了一段时间，将进一步上涨。” “这份报告给下周的两个大数据带来了更大的压力，那就是周二的美国通胀报告，我认为人们预计会有一份糟糕的报告。但这肯定有可能起到一点拯救作用”。 KIM FORREST，BOKEH CAPITAL PARTNERS首席投资官 “（这个数字）处于人们预期美联储仍能在今年春季某个时候降低利率的范围内。尽管这听起来很奇怪，但3月份的失业率却是拯救当今市场的因素。” “昨天我们就预计到这一点而抛售，所以我们可能会稍微回来。” BRIAN JACOBSEN，ANNEX财富管理公司首席经济学家 “劳动力市场是不断提供就业机会的礼物，但它是债券市场的煤炭。市场的担忧不应该是滞胀。担忧正在转向经济过热。然而，就业增长是在大多数经济不敏感的领域，例如医疗保健，因此这些担忧被夸大了。” “工资增长适度的良好就业增长不会引发通胀。美联储认为不必扼杀经济来抑制通胀。这确实推迟了降息有意义的日期，但这并不意味着美联储需要改变路线并重新开始徒步旅行。” PETER CARDILLO， SPARTAN CAPITAL SECURITIES首席市场经济学家 “这又是一个热门数字，失业率有所下降。” “真正的问题在于时薪的变化，与去年同期相比，时薪基本符合预期，仅略高于4%。” “这意味着，虽然对整体通胀进一步上升的担忧可能会有所减弱，但这个数字仍然很强劲。” “这意味着6月降息的可能性现在看起来不太可能，美联储的困境仍在继续。” DAVID WADDELL，WADDELL & ASSOCIATES首席执行官兼首席投资策略师 “头条新闻将谈论失业率为3.8％，这是一个好消息，但报告中有意义的数据点是平均每小时收入，目前已同比下降至4.1％，这是自6月份以来的最低水平2021年。” “所以就业报告很热门，但这是一份降温的通胀报告，这就是为什么市场可以消化它……这并没有真正改变任何事情。” PAUL NOLTE，MURPHY & SYLVEST高级财富顾问兼市场策略师 “数字中的一切看起来都不错。参与率上升，工作时间增加。失业率下降的原因是更多的人进入劳动力市场。” “根据这个数字和我们之前看到的数字，它仍然表明劳动力市场强劲。” “修订是我唯一想要的。我们将从今天讲话的一些美联储理事那里了解更多信息。” “我们一直认为美联储根本不会降息，因为经济强劲，因此这仍然符合我们良好就业数据的框架，这应该会让美联储保持观望。” Brad Bechtel，JEFFERIES全球外汇主管 “这肯定会推迟降息预期。你可以看到市场已经在9月份之后定价。这应该会继续支撑美元的整体走强。” “我不知道这会动摇套利人群和套利叙事，因此今年整个外汇市场普遍存在高收益与低收益的主题。我认为这将继续成为一种受欢迎的交易，至少在夏季，但考虑到降息预期的转变，美元可能仍将受到支撑。”

佳华1682024-04-06

2024不再是“少数股的牛市”

60%的涨幅，今年迄今贡献了40%。 Ameriprise 首席市场策略师Anthony Saglimbene在周一的市场评论中表示，近期的表现“提供了早期迹象，表明投资者开始在大型科技公司之外寻找机会，并预计今年晚些时候利率将会下降”。除英伟达之外，其他芯片制造商和科技股亦受到#AI热潮#而录得大幅上涨，其中包括超微计算机公司(SMCI)、opens new tab 和 Arm Holdings，一周前上市的Astera Labs，其股价已上涨了一倍多。（来源：路透社）

marsh2024-03-28

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