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美联储鲍威尔给投资者留下不确定阴影美国股市或将面临艰难一周
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的政策会议上进一步加息提供一些指引。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，"缺乏真正能影响市场的企业消息，这意味着交易商和投资者将把注意力集中在宏观因素上。" 本周，市场将获得最新的就业市场报告，包括将于周二公布的7月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，以及将于周三公布的8月ADP全国就业报告。美国劳工部8月非农就业报告将于周五成为焦点。接受道琼斯指数调查的经济学家预计，美国经济8月份将新增17万个就业岗位，低于上个月的18.7万个。预计美国失业者寻找工作的比例将保持在3.5%，与上月持平。根据季度经济预测摘要，央行6月份预测，到2023年底，失业率将攀升至4.1%，而3月份的预测为4.5%。与此同时，美国经济分析局将于周四公布7月份个人消费支出(PCE)指数——美联储偏爱的通胀指标。预计美国7月份的年通胀率将从6月份的3%回升至3.3%，而7月份的消费者价格指数(cpi)预计将再温和上涨0.2%。接受道琼斯(Dow Jones)调查的华尔街分析师预计，所谓的核心个人消费支出(PCE)也将从6月份的4.1%小幅上升至4.2%。核心利率剔除了波动较大的食品和能源成本，被美联储视为更好地预测未来通胀趋势的指标。鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲中指出，核心个人消费支出是他关注的焦点。" 6月和7月核心通胀数据较低是受欢迎的，但两个月的良好数据只是建立信心的开始，通胀正朝着我们的目标持续下降，"鲍威尔说。 Saglimbene在周五的电话采访中表示，投资者需要的是“金发姑娘情景”，即经济增长正在放缓，但不会跌落悬崖，这表明美联储离加息更近了一步。“任何强于预期的经济数据，比如强于预期的个人消费支出(PCE)通胀和就业报告，都可能被市场视为负面数据。” 尽管7月个人消费支出报告将是9月政策会议的"关键"，但该数据必须大幅偏离预期，才能让决策者"在这座众所周知的大山上再迈一步"，Grahn表示。然而，由于货币紧缩对经济活动和通货膨胀影响的滞后持续时间的不确定性，对货币政策限制的精确水平的评估变得复杂，鲍威尔周五表示，他指出，对这些滞后的“广泛估计”表明，可能会有“明显的进一步拖累”。 "在我看来，滞后效应掩盖了两个月的良好通胀数据不是趋势的担忧，" Grahn周五称。“滞后效应正开始对经济产生影响，但没有理由相信它会在未来四周内显示出全面影响，因此我预计9月份的会议将不会做出任何决定。” 美国股市本月整体下跌，8月份再次证明了股市表现不佳的名声。道琼斯市场数据的数据显示，标准普尔500指数本月迄今已下跌近4%，有望创下2023年以来的最大单月跌幅;道琼斯工业股票平均价格指数本月迄今下跌3.4%，纳斯达克综合指数本月迄今下跌5.3%。这些回调被视为与今年早些时候人工智能推动的上涨形成鲜明对比，当时纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)创下1983年以来的最佳上半年表现，因为投资者希望美联储或许能够比市场预期更快地退出通胀战。不过，近期强劲的经济数据令市场担心，美联储将在较预期更长时间内维持基准贷款利率在高位，这引发较长期公债收益率跳升。道琼斯市场数据显示，10年期美国国债收益率(殖利率)上周一升至2007年11月以来最高水平。从历史上看，8月份并不是美国股市表现最好的月份。Saglimbene表示，在2023年8月，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数连续五个月上涨，因此投资者有“借口”对市值“高”的大型科技公司进行获利了结。每周AAII投资者情绪调查显示，乐观情绪下降，在截至周三的七天内连续第二周低于平均水平。在最近的调查中，只有32.3%的受访者看好股市，低于37.5%的历史平均水平。然而，历史数据显示，9月的表现可能不会比8月好多少，因为9月历来是美国股市表现最弱的月份。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，自1928年和1896年以来，标准普尔500指数和道琼斯工业指数9月份的平均跌幅分别为1.1%。此外，人们仍然担心美联储将再次提高利率，这可能会使经济放缓的程度超过预期，这可能最终导致2024年的经济衰退，Saglimbene说。“我不认为交易员们已经准备好进入市场，在这些下跌的基础上买入，但我确实认为，如果我们在9月份看到更大的压力，而宏观环境保持稳定，就会有更多的投资者进入市场，开始买入，这可能会在今年下半年季节性趋势好转时，对(股市)起到更大的支撑作用。”
金融界2023-08-29
全球聚焦中美动向！美元陷入多空对峙、中国投资者不买“刺激”账？两大风暴来袭市场屏息以待
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的政策会议上进一步加息提供一些指引。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，“缺乏真正能影响市场的企业消息，这意味着交易商和投资者将把注意力集中在宏观因素上。” 本周，市场将获得最新的就业市场报告，其中包括将于周二公布的7月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，以及将于周三公布的8月ADP全国就业报告。美国劳工部的8月非农就业报告将于周五成为焦点。接受道琼斯指数调查的经济学家预计，美国经济8月份将新增17万个就业岗位，低于上个月的18.7万个。预计美国失业者寻找工作的比例将保持在3.5%，与上月持平。根据季度经济预测摘要，央行6月份预测，到2023年底，失业率将攀升至4.1%，而3月份的预测为4.5% 与此同时，美国经济分析局(BEA)将于周四公布7月个人消费支出(PCE)指数，这是美联储青睐的通胀指标。预计美国7月份的通胀年率将从6月份的3%回升至3.3%，而月率预计将再温和上涨0.2%。接受道琼斯调查的华尔街分析师预计，所谓的核心个人消费支出(PCE)也将从6月份的4.1%小幅上升至4.2%。核心PCE指数剔除了波动较大的食品和能源成本，被美联储视为更好地预测未来通胀趋势的指标。鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲中指出，核心个人消费支出是他关注的焦点。“6月和7月核心通胀数据较低是受欢迎的，但两个月的良好数据只是建立信心的开始，通胀正朝着我们的目标持续下降，”鲍威尔说。 Saglimbene上周五表示，投资者需要的是“金发姑娘情景”，即经济增长正在放缓，但不会跌落悬崖，这表明美联储离加息更近了一步。“任何强于预期的经济数据，比如强于预期的个人消费支出(PCE)通胀和就业报告，都可能被市场视为负面数据。” Grahn表示，虽然7月份的个人消费支出报告将是9月政策会议的“关键”，但要想使政策制定者在“这座谚语中的山上再迈出一步”，数据必须显著偏离预期。然而，鲍威尔上周五表示，对货币政策约束程度的准确评估受到了关于货币紧缩对经济活动和通胀产生影响的滞后期的不确定性的影响，他指出，“广泛的估计范围”表明可能存在“显著的进一步拖累”。 Grahn表示：“在我看来，滞后效应盖过了两个月的良好通胀数据不构成趋势的担忧。滞后效应已经开始在经济中产生影响，但不合理地认为它会在接下来的四个星期内显示出全部影响，因此我预计9月份的会议将决策不做出改变。” 总体而言，美国股市在本月走低，8月再次兑现了其对股市的不佳预期。根据道琼斯市场数据，标普500指数本月迄今已下跌近4%，预计将迎来2023年最大的月度损失，而道琼斯工业平均指数下跌了3.4%，纳斯达克综合指数迄今下跌了5.3%。这与AI驱动的今年年初的市场反弹形成了鲜明对比。由于投资者希望美联储可能比市场预期的更快地结束对抗通胀的行动，纳斯达克综合指数实现了自1983年以来的最佳上半年表现。然而，最近的强劲经济数据引发了人们对于美联储会将其基准贷款利率维持更长时间的担忧，这引发了长期美国国债收益率的上涨。根据道琼斯市场数据，10年期美国国债收益率周一升至2007年11月以来的最高水平。此外，在中国解除疫情封锁措施后，其经济放缓，房地产领域的债务问题以及北京政策支持的不确定性也加剧了美国金融市场的广泛不安。历史数据显示，8月对于美国股市来说通常不是最佳月份。在2023年的8月，标普500指数和纳斯达克综合指数连续五个月上涨，因此投资者有“理由”在以“高估值”交易的大型科技公司上获利。每周的AAII投资者情绪调查显示，乐观情绪下降，并在截至本周三的七天内第二次连续下降。在最新的调查中，仅有32.3%的受访者对股市持乐观看法，低于37.5%的历史平均水平。然而，历史数据显示，9月的情况可能不会比8月好多少，因为传统上，9月是美国股市最疲弱的月份。根据道琼斯市场数据，自1928年和1896年以来，标普500指数和道琼斯工业平均指数在9月份分别平均下跌了1.1%。此外，Saglimbene说，市场仍然担忧，美联储再次提高利率，可能使经济放缓超出预期，这可能会导致2024年的经济衰退。 “我认为交易商还没有准备好根据这些下跌情况进入市场并购买，但我认为，如果在宏观条件保持稳定的情况下，我们在9月份看到更大压力，会有更多投资者步入市场开始购买，这可能会在今年下半年的季节性趋势好转时更加有利于股市，”他说。
会员
市场焦点2023-08-29
美联储鲍威尔给投资者带来不确定性美股未来一周将面临困难
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的政策会议上进一步加息提供一些指引。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene 表示：“真正能够影响市场的企业新闻很少，这意味着交易员和投资者将把注意力集中在宏观因素上。” 下周，市场将获得美国就业市场的最新报告，包括将于周二公布的7月份职位空缺和劳动力流动率调查（JOLTS），随后于周三公布8月份ADP全国就业报告。劳工部8月份非农就业报告将于周五成为焦点。道琼斯调查的经济学家预计，美国8月份将新增175000个就业岗位，低于上月的187000个。预计寻找工作的美国失业人口比例将与上月持平，为3.5%。根据季度经济预测摘要，美联储6月份预测，到2023年底，失业率将攀升至4.1%，而3月份的预测为4.5%。与此同时，美国经济分析局周四将发布7月份个人消费支出（PCE）指数——美联储首选的通胀指标。预计7月份美国年度通胀率将从上月的3%回升至3.3%，而本月消费者价格预计将再小幅上涨0.2%。据道琼斯调查的华尔街分析师称，所谓的“核心”PCE 预计也将从6月份的4.1%小幅升至4.2%。核心利率忽略了波动性较大的食品和能源成本，被美联储视为未来通胀趋势的更好预测指标。
金融界2023-08-28
投资人静待英伟达财报报喜：拉一把低迷的美股
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后，这一财报将公布。重仓科技股的美国Ameriprise金融公司的首席市场战略师安东尼·沙里贝（Anthony Saglimbene）表示，美国投资人目前关注两大核心问题，“科技大盘股是否还能继续领涨股市？”，“人工智能概念是否真实？”，而英伟达是这两大问题中的核心企业。沙里贝表示，英伟达已经是资本市场的重要引擎之一，如果英伟达财报能带来好消息，将能够提升市场情绪。英伟达5月发布的上一份财季财报对美股的刺激效果相当明显。当时，英伟达对于后续财季业绩展望十分看好，这导致股价一天之内暴涨24%。而在发布财报之后的5天之内，标普500指数中的科技成份股上涨了8%。让英伟达获得靓丽业绩的，当然是目前这一轮生成式人工智能风暴。随着人工智能对话撰稿工具ChatGPT风靡一时和其他产品崛起，英伟达成为重要受益者，因为几乎所有的人工智能服务都需要使用英伟达生产的图形处理器。标普500指数也成为人工智能新概念的受益者。一家金融机构的研究显示，如果在标普500成份股中删除20家拥有人工智能概念的基金重仓股，那么标普500指数今年的涨幅将会减少13个百分点。对于英伟达的新财报，一些投资人已经在赌一把。从上星期到现在，该公司股价已经上涨了12%，美东时间本周二盘中曾经创造股价历史记录，收盘时股价回落。由于财报发布之前已经出现了上涨，因此真正发布之后，英伟达要带来超出意外的股价涨幅十分困难。美国地平线投资服务公司首席执行官查克·卡尔森（Chuck Carlson）猜测英伟达的财报数据会好看，但是是否足以拉动科技股上涨存在疑问，如果英伟达财报数据不佳，那么美股最近一段时间的抛售潮将会继续上演。英伟达期权交易行情显示，根据财报数据的好坏，英伟达股价在本周五之前可能上涨11%，也有可能下跌11%。而作为对比，在过去八个财季，英伟达公布财报之前的投资人“涨跌预期范围”在8.6%。在标普500指数中，英伟达权重高达3.2%，而在纳斯达克100指数中，英伟达权重高达4.3%，在两个指数中的权重均排名第五。这意味着英伟达的股价变化，对于这两大指数影响明显。除了英伟达的新财报之外，美股投资人还在关注另外一个大动向：本周稍后，美联储主席鲍威尔将会在怀俄明州举行的一个会议上发表讲话。对于美联储下一步利率举措，一些信号显示美联储可能在未来更长一段时间内保持目前的利率水平，这一时间段超出了投资人预期，从而让美股上涨面临压力。不论如何，在今年美股走势中，没有人能够否认英伟达和其他大盘股所发挥的重大作用。周一，美国高盛集团选出了11家股票，列为“人工智能革命的受益者”，其中就包括英伟达。在份研究报告中，高盛集团分析师表示，今年以来，这11家人工智能受益者的投资回报率高达69%，远远超出了标普500指数的回报率。高盛分析师表示，随着人工智能技术应用普及，这11家受益者中，一些公司已经上调了2024财年的盈利展望，其中以英伟达最为典型。
金融界2023-08-24
【美股收市】三大股指涨跌不一纳指连续两周收低美国7月PPI引发市场进一步担忧
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数据公布前的90%下滑至88.5%。 Ameriprise Financial私人财富顾问Jason Betz表示：“最近几天我们看到了一些重大新闻和数据，但市场选择横盘交易，这告诉我们市场已经消化了一切，并没有感到惊喜或不愉快。” 两年期美国国债收益率攀升至4.88%，其走势与近期利率预期相符。此举对大型科技公司造成压力，因为高利率可能会减缓经济发展，并削弱这些公司实现增长预测的能力，而增长预测已将它们推高至溢价。对于一些厌恶风险的投资者来说，较高的利率还可以使计息债券成为股票的有吸引力的替代品。特斯拉和微软双双下跌。英伟达的下跌打压了半导体指数，该指数连续第4天下跌，并且是9个交易日中的第8次下跌。今年，以科技股为主的纳斯达克指数和标准普尔500指数的巨型成长股和科技股领涨。但在经历了5个月的上涨之后，8月份迄今为止投资者的态度更加谨慎。 Jason Betz表示：“时间会证明我们的观点是否正确，但随着科技行业的发展，很难不想进行一些获利了结。” 其他数据方面，美国8月份消费者信心几乎没有变化，标志着经济数据原本旺盛的夏季暂停，因为美国经济在很大程度上比许多人预期的更有弹性。密歇根大学消费者信心指数初值为71.2，符合经济学家的预期，略低于上个月的71.6。通胀预期有所下降，消费者目前预计明年通胀率为3.3%。在标准普尔主要板块中，医疗保健和能源板块上涨。这两个行业都是今年表现最差的行业之一，能源行业连续第七个交易日收高，创下了今年最强劲的表现。由于国际能源署预测供应将收紧，原油价格上涨，推动了能源行业的上涨。西方石油公司是涨幅最大的股票之一，该公司的一个部门获得了美国政府的拨款以支持其碳中和的愿景。
楼喆2023-08-12
【美股收市】三大股指小幅收涨科技股引领上升趋势周二美国6月份零售销售数据来袭
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Netflix将于本周晚些时候公布。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“公司的最低门槛利润率比过去几个季度略高，但标准普尔500指数成分股公司在财报季节到来时大部分都超出了分析师的低预期。未来几周市场将关注的是需求是否坚挺以及今年剩余时间企业前景是否仍然总体乐观？” D.A. Davidson财富管理研究总监James Ragan表示，虽然盈利可能好于预期，但鉴于标准普尔500指数的预期市盈率相对较高，为19.7倍，美国股市不太可能走高。Refinitiv数据显示，美国企业第二季度盈利预计下降8.1%，比本月初预期的5.7%下降幅度更大。“我们认为股市不会从现在开始大幅上涨。原因之一就是它们的整体估值，我们的观点是，这些预测仍然有点激进，特别是如果我们展望2024年。如果我们看到今年剩余时间的企业盈利出现一些疲软，我们并不会感到惊讶。” 由于投资者等待下周美联储会议，人们普遍预计美联储将进一步加息25个基点，因此美元指数可能会进行盘整。周二的美国6月份零售销售数据将是本周主要的经济数据，不过该消息不太可能左右货币政策或市场方向。美国零售销售数据（不包括汽车）预计将增长0.3%，延续放缓趋势，但足以符合市场软着陆主题。期货价格预计今年将进一步收紧32个基点，基准利率预计将在11月份达到5.40%的峰值。这意味着市场认为美联储在7月26日结束为期两天的会议后进一步加息的可能性较低。美国国债收益率上周大幅下跌，原因是六月份消费者和生产者价格通胀放缓增加了人们对价格压力将继续缓和并导致货币政策更加温和的预期。通常与利率预期一致的两年期国债收益率下跌0.9个基点至4.742%，而基准10年期国债收益率下跌1.5个基点至3.805%。个股方面，一份报告发现含铅电缆正在污染美国部分地区，这是电信相关股面临的新风险。AT&T和Verizon的股价下跌。AT&T 股价在过去五天里已下跌超过10%，目前已接近30年来的最低点。过去五天里，Verizon的股价也下跌了10%以上。
楼喆2023-07-18
【亚市直击】进入中国市场的好时机？中美传两则消息普京叛乱事发后首开腔
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是否感受到了整个通胀周期的全部影响，”Ameriprise Financial Services的私人财富顾问Nancy Daoud说，“这些加息非常、非常有可能发生在7月和初秋。” 在深夜的电视讲话中，普京谴责瓦格纳雇佣军组织的领导人是俄罗斯的叛徒。这些言论几乎无助于澄清周末事件的谜团，也无助于澄清瓦格纳创办人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)的命运。克里姆林宫表示，普里戈任已同意前往白俄罗斯，以避免被起诉。与此同时，有报道称，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)计划于7月初访问北京，与中国国务院副总理何立峰举行首次高层经济会谈，这给美中关系带来了积极迹象。尽管如此，拜登政府预计最快将于7月出台一项行政命令，对美国在中国的一些投资进行监管，并可能禁止这些投资。
风起2023-06-27
【美股收市】三大股指涨跌不一美联储如市场预期暂停加息科技股支撑纳指逆势上涨
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美联储在抗击通胀方面取得胜利的希望。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“我认为鲍威尔在新闻发布会上的讲话有助于平稳市场情绪，并表明美联储在政策方面与市场思路保持一致。他们为自己留出了在必要时提高利率的空间。” CFRA研究公司的首席投资策略师Sam Stovall表示：“有些人预计美联储本月实际上会暂停加息，并且不再提高利率。然而，似乎自上次会议以来，FOMC（联邦公开市场委员会）成员变得更加鹰派，我认为这让投资者感到意外。” 根据CME Fedwatch工具的数据，交易员现在认为美联储在7月份加息的可能性为63%，较周三早些时候的60%有所上升。个股方面，特斯拉的股票下跌了0.74%，打破了这家电动汽车制造商连续13个交易日上涨的纪录，这是其有史以来最长的连涨期。特斯拉股票的交易额超过430亿美元，超过了标普500指数中的任何其他股票。重量级芯片制造商英伟达和博通的股票均上涨了4%以上，并收于创纪录的最高水平，推动了纳斯达克指数和标普500指数的上涨。费城半导体指数上涨了1.5%，使其在2023年的涨幅达到48%。美国交易所的交易量很大，共有121亿股交易，而过去20个交易日的平均交易量为107亿股。联合健康集团（UnitedHealth Group）的股价下跌了6.4%。这家健康保险公司警告称，在第二季度，随着更多老年人进行之前在疫情期间推迟的非紧急手术，医疗成本将激增。标普500医疗行业指数下跌了1.1%，标普500管理医疗保健指数下跌了6.9%，收于一年来的最低水平。然而，医院运营商通用卫生服务公司（Universal Health Services）的股票上涨了3.7%，HCA医疗（HCA Healthcare）的股票上涨了1.6%。
楼喆2023-06-15
一切都是鲍威尔所精心策划！亿万富翁投资者：美联储压低股市 “加息幅度将超越预期”
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上涨，打破了连续四个月的价格下跌，” Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示。 “这只是我们在过去几周看到的另一个证据，表明通胀仍然比大多数人在1月份所认为的更具粘性，”他补充说，美联储可能会加息。 “债券市场最近表明，美联储将最终利率调至接近6%的可能性更大。” 联邦基金期货显示，交易员加大押注美国央行将在9月之前将基准利率从目前的4.5%-4.75%上调至5.5%-5.75%。在经历了强劲的1月之后，美国主要基准指数在2月跌跌撞撞，原因是人们越来越预期美联储的加息幅度将超过最初的预期，因为劳动力市场等经济领域仍然紧张，而通胀并未像预期的那样迅速消退。未来几天的美国非农就业人数，以及CPI消费者价格数据将进一步帮助投资者在3月21日至22日的会议之前判断利率路径，届时市场普遍认为美联储将加息25个基点。能源和材料板块是隔夜交易日为数不多的赢家，因为在数据显示中国制造业活动以十多年来最快的速度扩张后，大宗商品价格上涨。
小萧2023-03-02
【美股收盘】美国制造业数据显示通胀居高不下三大股指承压下跌美联储官员继续保持鹰派
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的2007年以来最高点后于当天收涨。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“可以看到市场目前的情况有点恶化，债券收益率在2月ISM制造业报告发布后开始攀升。实际支付的部分价格上涨，打破了连续四个月的价格下跌。这只是我们在过去几周看到的另一个证据，表明通胀仍然比大多数人在1月份所认为的更具粘性。债券市场最近表明美联储将最终利率调至接近6%的可能性更大。” 联邦基金期货显示，交易员加大美联储将在9月前将基准利率从目前的4.5%-4.75%上调至5.5%-5.75%的押注。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里表示，他对3月份加息25个基点或50个基点“持开放态度”，这进一步加剧了人们对央行激进性的担忧。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克在一篇文章中表示，虽然联邦基金利率在5%至5.25%之间就足够了，但政策必须在“2024年很长一段时间内”保持紧缩，直到通胀明显消退。在经历了强劲的1月之后，劳动力市场等经济领域仍然紧俏，而通胀并未像预期那样迅速消退，因此越来越多的预期美联储加息幅度将超过最初的预期，导致基准指数在2月份跌跌撞撞。下周的美国月度就业人数和消费者价格数据将进一步帮助投资者在3月21日至22日会议之前判断美联储利率路径，届时美联储将加息25个基点。能源和材料板块是本交易日为数不多的赢家，因为在数据显示中国的制造业活动以十多年来最快的速度扩张后，大宗商品价格上涨。特斯拉公司在投资者日活动前下跌1.43%。据知情人士表示，这家电动汽车制造商正准备对其最畅销的Model Y进行生产改造。 Novavax暴跌25.92%，此前这家COVID-19疫苗制造商对其继续经营的能力提出质疑，并宣布计划在准备秋季疫苗接种活动时削减开支。卡特彼勒股价上涨3.81%，此前这家建筑设备制造商表示已与代表其四家工厂的工人工会达成初步协议。
阿泰尔2023-03-02

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