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【一周科技动态】财报季来临，Q3业绩预期哪家强？

热问题，将在软件更新中修复；苹果公司Apple Car的开发目前看起来已经失去任何能见度； OpenAI商洽从 $软银集团(SFTBY)$ 融资10亿美元，拟研发“人工智能界的iPhone” 微软微调了收购 $动视暴雪(ATVI)$ 的协议条款，英国监管机构批准了经调整交易美国国税局要求微软公司就2004-13年期间享受的全球范围内附属公司缴纳至少289亿美元税款，另加罚款和利息微软在Microsoft Fabric和Azure AI推出面向保健机构的若干新工具法国初创公司Mistral AI发布首个生成式人工智能模型美国卡车司机工会成员在亚马逊仓库举行抗议活动亚马逊在英国涨薪，拟赶在假日销售季之前招聘1.5万临时工谷歌云推出面向医生的新款生成式人工智能（AI）搜索功能谷歌发布Pixel 8系列手机，在摄像头等零部件采用AI技术 Meta元宇宙硬件亏损可能高于市场共识 $依视路国际(0OMK.UK)$ 和Meta Platforms发布第二代Ray-Ban智能眼镜。 Meta拥抱消费者AI热潮：在APP推出聊天机器人和图像编辑功能 Xbox云游戏将于12月份入驻Meta Quest 3 $Roblox Corporation(RBLX)$ 公司于9月27日在Meta头显设备推出新款产品英伟达正与纬创讨论增加1Q24 AI基带订单高盛将英伟达加入其“确信买入名单” 特斯拉宣布4680电池产量破2000万特斯拉在美国降低部分车辆价格 Model 3降至38990美元美国SEC就收购推特一事调查马斯克一周核心观点我们总结了Q2业绩以来，7只权重科技股的表现：GOOG>META>AMZN>NVDA>AAPL>MSFT>TSLA 七大科技公司Q3业绩预期苹果苹果的Q3业绩不含iPhone，但市场关注焦点肯定放在是Q4的iPhone15系列销量。现在是连郭明錤都认为北美地区换新需求不大，接下来主板等升级可能要推迟，多家行研机构也调低了苹果在未来两年的渗透率。苹果在Q2业绩之后跌幅算大的，是对苹果缺席AI盛宴深表遗憾，看电话会上如何对明年预期。另外，尽管服务收入增速不错，但“苹果税”一直被诟病，可能是一个影藏的雷。当然，二级市场上苹果是最大权重，反而成为资金在扎堆避险时的首选。微软 Q2财报前，市场“抢跑”式押注过多AI预期，现今AI热度慢慢消退一些，对Q3业绩也不会打得太满。而Azure云业务增速，以及ChatGPT究竟能给微软带来多少变现，可能是Q3投资者关注焦点。二级市场上的微软目前也处于大科技公司中相对较高估值水平，因此如果无意外，其向上动能略逊色一些。谷歌 Q2以来谷歌的表现是最好的，也是唯一一只Q2财报日前到现在仍录得可观正收益的大科技股。Q2市场对它的低估——过多计入衰退因素而低估广告业务，和对此前表现稍差的AI业务太悲观，都已经在Q3的交易中找回不少。谷歌和META也是在10月创下了52周新高，马上就要发布的谷歌大脑与DeepMind共同研发的最强大模型Gemini，都有可能成为像ChatGPT一样增强公司业务的利器，因此会吸引更多FOMO的资金。 Q3因为消费行业略显乏力，但并不颓势，因此企业有更多的动力进行广告活动，所以依然可以期待谷歌Q3广告业务。亚马逊亚马逊的股价被计入了最多的“通胀变化”因素，因此Q2财报之前市场更多的还是衰退预期，所以当Q2财报以超预期表现震惊市场后，其当日表现也是所有大科技公司中最好的。但是对Q4的财报季，市场出现一定分歧，一方面是对供应链上罢工等情况、面对油价上行带来的顽固的担忧，另一方面消费者情绪的回升的看好。消费方面Q3财报仍有可能超预期，但要是考虑Q4以及明年的情况，市场宁可不再加价对消费领域的投资，因此整体情绪并不好。亚马逊在类ChatGPT对话交流的生成式AI上也有一定竞争力，变现能力，结合其最大云服务可能持续受益。英伟达 Q2财报公布的时候，AI的热度达到最高，因此英伟达财报当日的博弈极其激烈，并出现了典型的多空双杀局面，Q3财报应该不至于如此，但对AI的博弈仍在，重点会在24年的业绩预期上。从全年的维度来看，仍然是一笔具有超额收益的投资，上半年累积较大受益，英伟达目前的估值也需要时间换空间。特斯拉随着新能源车行业的厮杀越来越激烈，特斯拉虽为行业翘楚，也有可能达不到投资者的预期。特斯拉9月交付量也并不理想，同时一而再再而三的降价也伤及公司的毛利率。利润率可能要更多从成本端去寻找，当然随着油价继续高企，欧美亚太等地新能源车的渗透率提升，市场仍有较大空间。此外，Dojo要产生足够的现金流，仍需时日。 META META年初以来的回报也达到了140%以上，10月创下年内新高，其被认为最有可能扩大AI商业化能力的公司。公司的广告业务也在Q2被低估，Q3预期也不差，因为Tik Tok让渡的部分市场让Meta成为最大的受益者（Instagram和Reels）。同时，因为它的资产绝大多数都由美元现金构成，在高利率强美元的环境中就显得特别保值。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1378.7%，同期SPY回报147.2%。年初以来，该组合总回报为95.35%，夏普比率为5.1，而同期SPY总回报14.67%。过去一周大科技公司表现较好，总回报3.7%，领先SPY的2.2%。

老虎证券2023-10-13

旗下产品三年巨亏56%：民生加银基金郑智军能否挽回败局

截至2023年10月11日，民生加银医药健康股票A年内净值下跌22.07%，同类排名792/844。成立3年多以来，该基金累计亏损56.54%，跑输业绩比较基准逾25个百分点，表现垫底。面包财经梳理公开资料发现，民生加银医药健康股票的持仓换手率较高，2022年超过1000%，今年上半年超过300%。下半年以来，基金多只重仓股表现较差，拖累了基金的净值表现。值得注意的是，民生加银基金旗下的普通股票型基金整体表现欠佳，主要的7只产品中5只年内亏损超过10%。从长期业绩表现来看，公司旗下现存普通股票型基金中仅1只产品累计收益为正。旗下产品巨亏56%、持有人利益受损，恐怕不能单单归咎于某位基金经理的个人能力问题，也不能简单以市场环境推诿。民生加银基金的投研与风控体系是否存在漏洞？公开信息显示：民生加银基金的总经理为郑智军，同时兼任公司代董事长，2022年11月加入该公司。作为在金融行业从业多年的老将，郑智军能否扭转局面？民生加银医药健康股票A：成立以来累亏56.54% 民生加银医药健康股票是一只普通股票型基金，成立于2020年8月，其投资目标为“在严格控制风险的前提下，精选医药健康行

面包财经2023-10-13

【读财报】出险房企化债提速：多家房企债务获展期

截至10月11日数据显示，以违约、展期日为口径统计，2023年房地产债券市场已有181只境内外债券违约或展期，共涉及42家发行人。值得关注的是，随着房地产利好政策的不断加码，年内已有中国恒大、碧桂园等多家房企相关境内债展期方案获表决通过，涉及金额超百亿元。境外债方面，中国奥园、融创中国等多家房企均公布了债务重组新进展，其中融创中国境外重组方案已于10月获香港法院批准。年内181只地产债违约或展期截至10月11日数据显示，以违约、展期日为口径统计，2023年以来房地产债券市场已有181只境内外债券违约或展期，共涉及42家发行人。其中，116只地产债展期，65只地产债最新状态为实质违约，违约类型包括未按时兑付本金或本息、触发交叉违约等。具体来看，境内债券市场违约日债券余额合计为2045.76亿元，其中上海世茂、佳源创盛等6家房企违约金额均超10亿元；相比之下，境外市场有32只债券出现违约，违约日债券余额达130.55亿美元，涉及旭辉控股集团、合景泰富集团等13家发行主体。从违约债券类型来看，地产债违约主要集中于一般公司债，违约债券数量达到77只，占比近半；一般中期票据位居其次，

面包财经2023-10-13

苏大维格(300331.SZ)：收深交所关注函，光刻机回复引质疑，股价波动

2023年10月12日，苏大维格(300331.SZ)收深交所关注函。苏大维格在互动易平台对投资者提问的有关“光刻机”相关回复受到媒体和投资者广泛质疑，并引起公司股价大幅波动，涉嫌存在不真实、不准确、不完整情形及误导性陈述，市场影响恶劣，将对苏大维格及相关违规当事人启动纪律处分程序。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

穷，但还要买房！多伦多人兴起抱团买房潮！亲友、陌生人都可“同居”

多伦多现在不仅利率高，买房成本一涨再涨，而且租房一族也叫苦连天，因为租金也贵疯了。在这种情况下，除了合伙租房是一种趋势，现在越来越多人开始抱团买房。一种合伙买房（Co-purchasing Home）的趋势出现了！认识的不认识的合伙人拥有房子的共同产权，都可以在一个屋檐下“同居”。据BlogTo报道，近几个月来，大多伦多地区的房地产市场趋于低迷，但即使是在高利率和销售急剧下降的情况下，多伦多人还是拼命想买房。那些仍然有意以某种方式进入市场的人，都在戳破脑袋寻找传统买房的替代方案。有些人就搬离房价比较贵的大都市。这可能意味着从多伦多市中心搬到安省北部一个偏远的乡村，又或者有人索性搬到房价比较便宜的新斯科省等。有意思的是，最近那些想留在多伦多（或附近）、又不想永远租房的人来说，喝或买房，共同拥有房子（co-ownership）成了一种流行的选择。根据 Zoocasa 的一份最新报告，由于显著的负担能力原因，年轻人的住房拥有率多年来一直在下降。但在接受采访调查的千禧一代中，67% 的人表示他们已经推迟买房，还有65.9％的人表示他们仍计划“在不久的将来”买房。报告指

加国君2023-10-13

惨剧！七岁小女孩玩气球死亡！母亲悲痛警告

位于美国田纳西州的一位母亲发出了一则令人心碎的警告！她的七岁女儿在本月初与生日气球玩耍时不幸离世。亚历山德拉·霍普·凯利（Alexandra Hope Kelly）于9月24日庆祝了她的七岁生日。为了庆祝这一天，亚历山德拉的母亲查娜·凯利（Channa Kelly）购买了一个34英寸（约86厘米）的七彩数字七Mylar充气气球，以及大约10个以Roblox为主题的乳胶气球（Roblox是一款受儿童欢迎的在线游戏平台）。在一个Facebook帖子中，查娜表示所有的气球都充满了氦气。生日聚会一周后的10月1日，查娜和亚历山德拉决定一起整理这些气球。 “作为一个父母，我一直知道乳胶气球存在窒息危险，但从未想象过这种非常大的Mylar充气气球也存在这样的风险。”查娜写道。查娜说，亚历克斯请求戳破大号数字七气球，她同意了。然而之后，女儿出现了问题。 “我从未想象过她竟然能把这个气球套在头上。”查娜继续说，“我去了卧室，对这种类型的气球毫不警惕。我短暂地睡着了，当我醒来时，我到客厅发现我的女儿脸朝下，躺在客厅地板上。” 查娜最初以为亚历克斯睡着了，然后才发现气球缠绕在女儿的头上。

加国君2023-10-13

警方通缉：多伦多两名男子入室盗窃，同戴橙色反光帽！

周三（10 月 11 日），多伦多警察局发布公开信息称，请求公众协助识别两名入室盗窃调查中通缉的嫌疑人，照片显示他们在犯罪期间戴着鲜艳的橙色反光帽子。图源：CTV 新闻稿称，案发于上周五（10 月 6 日）下午 6 点左右，多伦多警方接到报警称，该市东部 Hobson Avenue 和 Bartley Drive 地区发生一起入室盗窃案。图源： tps.ca 据报道，两名男子强行进入一户人家，盗取大量物品。警方称，嫌疑人最后一次被发现，是在 Hobson Avenue 向北行走，戴着鲜艳的反光帽子。警方称，其中一名嫌疑人身穿黑色夹克、白色衬衫、黑色裤子和黑色鞋子。另一名嫌疑人身穿一件前面有橙色图案的黑色衬衫、灰色短裤和黑色鞋子。图源：tps.ca 周三，警方公布了两名嫌疑人的照片。图源： tps.ca 警方请求任何有信息的人拨打警方电话 416-808-5500、匿名灭罪热线 416-222-TIPS (8477) 或 www.222tips.com，与警方联系。作者：玛里丽

加国君2023-10-13

多伦多机场黄金抢劫案细节曝光！凭一份虚假运单，轻松盗走$2000万元黄金？！加航被要求全额赔偿！

近日，安全公司 Brink's International 就今年 4 月在多伦多皮尔逊国际机场发生的一起特大抢劫案起诉加拿大航空公司，声称该航空公司允许一名窃贼通过出示虚假运单，就将超过价值 2,000 万加元的现金和黄金运出仓库。在向加拿大联邦法院提交的一份索赔声明中，Brink's International 指控加拿大航空“鲁莽”，未能制定适当的安全措施来防止 4 月 17 日发生的黄金抢劫事件，该事件成为国际头条新闻，但至今仍未解决。（回顾：突发！多伦多机场发生重大黄金劫案，3600磅黄金不见，价值$1亿）图源： BNN Brink's 于 10 月 6 日向加拿大联邦法院提交的索赔声明中发现了有关 4 月 17 日晚在机场发生的未侦破抢劫案的最新指控。加拿大航空尚未提交辩护声明，该公司发言人周二（10 月 10 日）表示，在法庭审理此案期间，公司无法对此案发表评论。据称，瑞士贵金属精炼厂 Valcambi SA 和瑞士零售银行 Raiffeisen Schweiz 与总部位于特拉华州的 Brink's 签订了合同，分别将约 400 公斤黄金和 195 万美元

加国君2023-10-13

南网储能(600995.SH)：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目

2023年10月12日，南网储能(600995.SH)公告，与云南省大理洱源县人民政府签订《大理洱源抽水蓄能电站项目开发建设投资协议》，初拟规划装机240万千瓦，预计总投资金额120亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

郭明錤：最快需至2025年iPhone主板才会采用RCC材料

nomoto为RCC材料之领导厂商，若Apple与Ajinomoto能在3Q24前改善RCC材料特性，则2025年新款高阶iPhone可望采用。

金融界2023-10-13

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