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目前国债买卖以投放长期流动性力度较大，叠加双降预期发酵，做多较为顺风，30年国债指数ETF(511130)午盘飘绿
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走平，1*5Y repo压缩至仅1.5BP。浙商固收FICC观察认为，这可能主要是近期因微观机构行为的差异所导致。华西固收也指出，资金借贷、长债走势、短债定价，存单发行市场的“割裂”或是因为每一类资产背后的交易群体，正在变得更加明确，更加单一。首先是短端利率债市场，华西固收指出，从近期的二级交易情况来看，随着外资买债久期升级，大行成为1-3年国债的单一核心买盘，最近三周净买入487、789、928亿元。在8月大额卖出长债后，大行天然存在补仓需求。同时由于大行本身便是资金融出机构，杠杆诉求整体不强，因此大行或可接受持续负Carry的短债定价。其次是长端利率债市场，华西固收表示，基金、券商、其他资管产品组成的交易盘以及农商行是7-10年板块的主要参与方，交易盘诉求往往是博弈方向，获取资本利得需求，因此对于票面利率的感知相对较弱。随着上周五（6日）以来大行退出7年左右的交易，本周一至周二期间，7年国债成为表现最优的品种之一。最后，超长国债方面，随着9月保险成本下调落地，其对30年国债收益率的接受下限或也随之放低，保险在超长端的配置力量显著增强，推动30年国债收益率突破新低。展望后续，浙商固收FICC表示，目前国债买卖以投放长期流动性的力度较大，叠加双降预期发酵，做多较为顺风。重点关注随着政府债缴款规模的增加，后半周市场对资金面的定价权重是否会有所抬升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-12
黄金市场分析：通胀数据低于预期，黄金价格回调至关键支撑位
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的会议上将下调主要基准利率25个基点（bps）。同时，欧洲中央银行（ECB）将于近期宣布其货币政策决定，预计也会下调三大主要利率各25个基点。市场分析与影响因素美国通胀数据走低：最新的CPI数据低于预期，这削弱了市场对美元的信心，推动了黄金的价格波动。通胀放缓为美联储提供了降息的空间。欧洲央行决策预期：市场预期欧洲央行将采取更加宽松的货币政策，这可能在短期内为黄金提供一定支撑，因为投资者可能转向黄金等避险资产。今日交易策略支撑位与阻力位：目前黄金价格在2500美元一线获得支撑，如果有效突破2517美元，可继续看涨趋势。关键观察点：投资者需关注2510美元的位置，若金价在此位置形成回调蜡烛，可考虑再一次做多。对于看跌趋势的投资者，若价格在2506美元不出现回调，则可直接看下坡趋势。个人建议昨日的分析中提到，如果黄金价格突破2509美元，便可继续看涨。然而，随着CPI数据发布导致美元走弱，黄金价格一度下行至2500美元，但随后有所回升。目前，市场预期降息的情绪较浓厚，买盘力量较强。今日建议密切关注2517美元的关键突破，若突破成功可继续看涨，否则需关注2510美元的回调机会。如果偏向看跌，可重点关注2506美元是否出现回调信号。 By Aaron 叶俊民 [FXBTG黄金首席分析师]
FXBTG2024-09-12
FPG 9月12日黄金/澳元行情提醒
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对于6天之后的利率决议将会大幅降息50BP的预期，认为通胀的降温不足以支撑美联储的大幅降息，将会以更温和的幅度开始整一个降息周期。截至今早根据CME提供的数据显示，目前市场对于美联储降息50BP的预期从昨天下午的35%下降到了14%，美元指数也在昨日101.2低位拉涨至101.8。美元指数的上涨带动了黄金的下跌。技术面上，黄金昨日在数据公布之前，有一次尝试去摸之前提到的区间上沿，日内最高位触及2529之后，出现日内短线价格三角收敛迹象。在数据公布之后金价直线回落回之前提及到的区间分水岭，最低触及2500整数关口，最终收盘收回2510附近。金价的走势符合之前提及到的在上方区域震荡。继续关注大区间2530-2470的价格震荡波动，以及2500-2508附近的支撑阻力，该预期把大区间划分称上下两部分。今晚将会公布PPI生产者物价指数，短线上对黄金可能有极大影响。上方一线阻力2510，二线阻力2520，三线阻力2530. 下方一线支撑2508，二线支撑2500，三线支撑2493. AUDUSD H4 昨日公布了美国的CPI数据，数据显示通胀继续回落，并且好于预期，使得市场上对美联储6天之后的利率决议大幅降息50BP的预期减少。美元指数上行理应带动澳元的下行，不过澳元不降反升，成为昨晚数据之后短线和加元唯二上涨的货币。矿业作为澳洲的主要出口，在中国房地产和基建市场的需求下降后导致澳洲的出口减少，从进出口赤字和GDP停滞也反映出澳洲的经济现状并不景气。澳洲财长计划在9月内访华，一定程度上提振了澳洲经济的未来可能性。铁矿石的价格昨夜也从上涨2.5%目前处于90美金之上。技术面上，澳元连续三天短线测试0.664附近支撑，晚间在数据公布之前下破最低触及0.662后快速拉回，收盘收回0.668附近。价格依然在之前提及到的区间震荡。关注0.668的阻力。上方一线阻力0.668，二线阻力0.670，三线阻力0.671. 下方一线支撑0.666，二线支撑0.664，三线支撑0.662. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-09-12
华源证券：给予洛阳钼业买入评级
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19名官员中有15名认为24年降息25bp-50bp，其中7名官员认为降息25bp，8名官员认为降息50bp。截至2024年9月11日，根据30天联邦基金期货定价数据，市场定价年内降息25bp的概率为69%，降息50bp的概率为31%。全球进入降息周期为大概率事件，后续看多金属价格。　　铜方面：矿端收缩逐步向下游传导，铜价有望持续上行。我们认为矿端收缩原因在于：矿端供给趋近尾声，2024年年中后，几乎无新增；矿端扰动加大，2024年或进入罢工集中爆发期。在不考虑矿端扰动的情况下，2024-2026年矿山产铜分别为2401万吨、2480万吨和2542万吨，同比分别增长4.5%、3.3%和2.5%，全球供给拐点或在2024年。从绝对增量来看，2024年增量主要来自南美和非洲，且主要供给释放集中在上半年，而南美2024年进入罢工集中期，其增量或低于预期。且随着冶炼厂因加工费下滑出现亏损减产，矿端短缺或于Q4季度传导至金属端，铜价有望持续上行。　　钴方面：从钴的供需平衡情况看，2023年-2024年仍是钴供给集中释放期，且需求端磷酸铁锂对三元替代持续增强，钴需求增速降低。2024年仍延续过剩格局，钴价已跌至行业成本线附近，行业出清进行中。　　盈利预测与估值：随着KFM和TFM项目投产铜钴放量，我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为111/132/146亿元，对应的PE为13/11/10x。我们选取A股铜钴相关公司作为可比公司，根据Wind一致预期，可比公司2024-2026年平均PE分别为12/10/8x。作为全球矿业巨头，随着TFM和KFM项目投产铜钴产量的持续放量，公司盈利有望迎来大幅提升，享有一定的估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；金属价格波动的风险；项目所在国政治风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券敖翀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.12%，其预测2024年度归属净利润为盈利119.7亿，根据现价换算的预测PE为11.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级19家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为10.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-12
8月CPI数据揭示美国通胀趋势，或将影响美联储利率决策
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政策，调控利率以实现经济稳定。基点（bps）：用于描述利率变化的单位，1个基点等于0.01%。核心个人消费支出（PCE）：衡量消费者实际消费支出的指标，是美联储偏好的通胀衡量工具之一。 2024年相关大事件 2024年5月：美国劳动力市场数据显示，新增就业岗位数量低于预期，推动市场对美联储降息的预期增加。 2024年6月：美联储保持利率不变，但暗示下半年可能会根据通胀和就业数据做出降息决策。 2024年9月： 8月CPI数据成为美联储9月会议前的关键数据点，市场密切关注其是否推动降息50个基点的可能性。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-12
美核心通胀坚挺，降息25BP稳了！美元、黄金、美股未来走势如何？
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美国CPI超预期回落，但核心CPI依然坚挺，交易员削减押注，美联储下周料降息25基点，机构分析师预计黄金将斩获新上涨动能，美股、美元将面临小幅回调风险。台北时间周三（11日）晚间，美国劳动局最新公布的数据显示，美国8月CPI年率 2.5%，连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%；8月核心CPI年率为3.2%，与上月数据持平，符合市场预期，此前连续四个月走低。数据公布后，现货黄金失守2510美元，日内跌0.26%。美元指数短线拉升超20点，报101.67。非美货币普跌，欧元兑美元跌近30点，美元兑日元拉升近60点。美股三大股指期货短线下挫。美联储降息25基点成大概率事件！本周早些时候，华尔街资深投资者认为，美联储下周可以在不惊动市场的情况下，大幅降息50个基点。但随着CPI数据的公布，美国核心通胀率依旧坚挺，排除了美联储大幅降息的可能性。交易员削减了对美联储降息的押注，预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。目前，芝商所“美联储观察工具”也显示，当前市场预计美联储9月降息50个基点的概率降至15%，降息25个基点的概率
投资慧眼2024-09-11
CPI“排除”降息50个基点？！金价急挫近20美元、逼近2500 数据5连降、但核心通胀月率走高引担忧
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点评核心通胀引市场担忧下周降息50BP预期受挫机构分析认为，高于预期的美国核心通胀数据将成为下周三美联储降息50个基点的问题。眼下的焦点是核心CPI月率数据，该指标倾向于增加对顽固通胀的担忧。FOMC成员中担心货币政策转向过快或过于果断的人，肯定会极力反对下周降息50个基点。分析师：核心通胀的粘性意味着美联储下周可能降息25个基点斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，CPI报告基本上证实核心通胀仍存在粘性，这可能意味着美联储将降息25个基点。总体通胀率实际上很低，尤其是同比较低，而且正朝着正确的方向前进，接近美联储2%的目标。目前不知道这是否是一个暂时现象，但这份报告显示核心通胀仍然是一个问题，这可能会促使美联储下周将降息25个基点。持续更新中......
Dan19772024-09-11
在中国用加密货币受贿，已成职务犯罪新工具？
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肖飒律师团队表示，中国法律明确规定加密货币不是法定货币，但其财产属性和价值性使其在司法实践中被认定为财产犯罪的对象，进而能够构成职务犯罪。
圈内人2024-09-11
近期央行“买短卖长”买卖国债操作，对长端利率或形成扰动，30年国债指数ETF(511130)午盘上涨28个bp
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511130）震荡走高，盘中上涨28个bp，成交额近12亿元，换手率43.26%，交投活跃。民生固收团队表示，8月央行态度和政策动向成为影响债市的核心变量，利率先上后下，窄幅震荡，而信用债调整幅度较大，与利率走势有所背离，一度引发赎回负反馈担忧。 9月来看，月初真空期，机构便已在抢跑，交易降准降息预期，但短期内市场仍面临阶段性扰动因素。当前经济稳增长压力仍存，预估基本面逻辑下债市的中长期趋势并无太大改变，进入9月，机构已然开始抢跑，包括信用债也在结构性修复。但在央行态度和政策动向的边际变化下，债市短期内仍有调整压力，包括央行“买短卖长”的买卖国债操作，对收益率曲线仍有所调控，引导市场预期，对长端利率或形成扰动。往后展望，资金面压力、理财赎回风险和增量政策出台等或加大债市不确定性，债市颠簸或难言完全止住。回顾历史上9月资金面来看，在政府债供给、信贷投放大月和跨季影响下，9月资金面波动较大，月末资金利率多为震荡抬升。债市调整之下，债券收益率快速上行，部分理财产品净值有所波动，理财、基金等非银机构成为主要抛盘，8月5日-11日，8月21日-28日两度引发市场对于理财赎回潮再现的担忧。总体而言，当前市场大幅赎回负反馈再现的概率不高，理财自身净值以及负债端相对稳定，但仍需关注对债市产生的扰动，毕竟市场增量资金新增速度在放缓。财政政策方面：包括增发特别国债、加快专项债发行进度、扩大专项债适用范围，投放政策性金融工具等。货币政策方面：9月5日，央行新闻发布会表示“目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间”。考虑到政府债发行加速、对冲MLF到期以及信贷投放带来的资金面缺口，缓和银行缺长期负债的压力，我们认为降准在路上，或最快就在9月份。此外，在国内稳增长、降成本的诉求下，叠加外围压力缓解，联储降息预期提升，预估央行四季度仍有降息概率。地产政策方面：包括存量房贷利率下调，扩大地产收储规模，一线城市地产政策继续放松等。于债市而言，中长期视角下，基本面、降准降息空间、供需结构对债市仍形成支撑，甚至进入9月机构已在抢跑，但短期内债市的核心变量仍需关注央行态度和监管动向，以及资金面扰动、宽财政节奏、增量政策预期或加大债市波动率，注意防范点位过低的调整风险，这一阶段债市或延续颠簸行情，10Y、30Y国债利率分别按2.1-2.3%、2.3-2.5%区间判断，防御主基调、把握流动性的前提下，做陡曲线以及中短端资产是优选，后续关注央行投放及增量政策演绎再做应对。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-11
Ultima Markets：【市场热点】油价因需求预期疲软而大幅下跌
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4年全球石油需求将每日增加203万桶（bpd），比上个月预测的211万桶略有下降。然而，直到上个月，OPEC仍保持自2023年7月首次发布的相同预测。收到这消息的刺激，美国原油价格应声下跌3.67%，收盘于66.24美元。（美国原油每日价格图表，来源：Trading View）与此同时，美国能源信息署（EIA）同日报告显示，今年全球石油需求预计将创下新高，但产量增长将低于之前的预期。EIA预计今年全球石油需求平均为每日1.031亿桶，比此前预测的1.029亿桶增加了20万桶。尽管这一消息利好于油价，但是油价在EIA报告发布后仍然承压，原因是市场对中国经济放缓感到担忧。 OPEC及其盟友原计划在10月增加产量，但由于全球经济疲软导致原油价格下滑，他们上周决定将增产计划推迟至12月。尽管市场对经济增长和石油需求，特别是中国的经济疲软，导致油价下跌，但OPEC+的减产意味着全球石油供应仍低于消费水平。免责声明     本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-09-11

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