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Snowflake大跌给云市场敲响警钟？

年预计调整后的营运利润率将下降200个bps至6％。公司预计2025财年收入将大幅放缓，产品收入预计同比增长22％，远低于2024财年的38％增长。同时宣布了管理层的变动，CEO Frank Slootman将退休，由Sridhar Ramaswamy接替，立即生效投资要点一、Snowflake一直以“高增长、高估值“为特点吸引投资者，现在如果公司自己都认为收入和利润增长不如从前了，那么之前给定高增长模型的投资者可能需要给它重新估值。二、说明这可能是云数据增长等结构性趋势，包括其消费模型面临挑战，公司的净收入留存率也持续下降。因为当前不确定的IT支出环境，公司（客户）的支出增长步伐有所减缓，这也是为什么SNOW财报后大跌，也影响到包括 $亚马逊(AMZN)$ $谷歌A(GOOGL)$ 等巨头。三、管理层更迭。往往这种突如其来的换帅会让投资者担忧，主要是对未来战略的不确定性。另外，本次财报的管理层对消费需求恢复持谨慎态度，指出需时日才能实现需求恢复，也让投资者会有更强的不确定性。

老虎证券2024-02-29

【原油收市】减产延期言论难敌美联储谨慎态度原油期货涨跌互现

来的停工局面。” Kilduff表示，BP位于印第安纳州的Whiting炼油厂（中西部最大的炼油厂，日产量为435,000桶）持续停电，也导致燃料库存水平下降。 EIA表示，汽油库存连续第四周下降至两个月低点2.442亿桶，比每年这个时候的五年平均水平低约2%。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示，“如果这种趋势在未来六到八周内持续下去，随着驾驶季节的到来，我们可能会看到汽油库存收紧。” 周二有报道称，石油输出国组织和以俄罗斯为首的盟友（OPEC+）将考虑将自愿石油减产期限延长至第二季度，这可能为油价下跌奠定基础。去年11月，OPEC+同意今年第一季度自愿减产约220万桶/日，其中沙特阿拉伯率先延长了自愿减产。但是，维多能源集团表示，石油市场无法承受俄罗斯产量下降的后果。俄罗斯表示，俄罗斯石油和石油产品出口在OPEC+协议中的比例减少并不那么重要，最重要的是出口减少50万桶/日。中东休战谈判风险正在增加，有可能在远期助推油价，但目前看来，对于油价的影响并不大。另外，有迹象表明全球最大经济体的利率仍将保持高位，抵消了潜在收益。纽约联储主席威廉姆斯表示，虽然通胀压力已显著减弱，但他尚未准备好表示央行已采取一切措施使通胀回到美联储2%的目标。威廉姆斯的言论与美联储理事鲍曼周二的信号一致——鉴于持续的通胀风险，她并不急于降低美国利率。长期较高的利率可能会抑制经济增长并抑制石油需求。石油市场的参与者将从周四公布的1月份美国个人消费支出 (PCE) 价格指数中寻找更明确的方向，该指数是美联储首选的通胀指标，也是利率决策的关键因素。石油经纪商PVM的Tamas Varga在一份报告中表示：“如果（周四）美国 PCE 数据高于预期，石油价格可能会出现暂时的顶部。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①15:45 法国2月CPI月率 ②15:45 法国第四季度GDP年率终值 ③16:00 瑞士2月KOF经济领先指标 ④16:55 德国2月季调后失业人数 ⑤16:55 德国2月季调后失业率 ⑥17:30 英国1月央行抵押贷款许可 ⑦21:00 德国2月CPI月率初值 ⑧21:30 加拿大12月GDP月率 ⑨21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数 ⑩21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 ⑪21:30 美国1月个人支出月率 ⑫21:30 美国1月核心PCE物价指数月率 ⑬22:45 美国2月芝加哥PMI ⑭23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 ⑮23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存 ⑯次日02:15 美联储梅斯特发表讲话

慧宣鑫语2024-02-29

中行北京市分行：2024年2月27日汇市日评

月或7月开始首次降息，而年内共降息80BP。欧央行方面，市场已完全计价了6月之前的一次降息。目前市场重点关注美国1月PCE通胀数据、2月ISM制造业PMI以及欧元区2月通胀数据，通胀的走向将引导市场对于美欧央行后续降息路径的预期，并决定美元下一步动向。再次，上周全球主要股指都录得明显上行，欧美主要股指更涨至历史高点。风险偏好的走高打压了美元汇价。最后，结合技术图形来看，美元指数目前运行在布林通道中轨下方，MACD绿色动能柱增强，可能还有进一步下行空间。英镑英镑兑美元在上周开于1.2610，收于1.2670，全周上涨0.52% ，周一英镑继续小幅上涨，收报1.2685。英镑的上涨一方面是由于美元指数在美联储降息预期打压下持续下滑，另一方面也受到了2月英国零售销售增长好于预期的提振。英国近期一系列经济数据表现良好。就业方面，去年12月季调失业率为3.8%，低于前值的3.9%以及预期的4%。同期薪资下滑速度也慢于预期。消费方面，2月零售销售增长达3.4%，增幅超过预期两倍。通胀方面，1月通胀数据小幅低于市场预期，CPI和核心CPI同比分别增长4%和5.1%，均较预期低0.1%。但通胀下跌的主因是外生因素，央行重点关注的服务业通胀并未明显缓和。因此市场未受通胀数据太大影响，英镑主要跟随美元波动。结合技术图形来看，英镑兑美元运行在布林通道上轨，近期在1.2750关口附近所形成的技术面卖盘限制了汇价的上升空间。建议投资者本周关注1.2750附近的压力情况，下方支撑位在1.2600一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京分行外汇交易员潘舟 2024-02-27

Cherry2024-02-28

天风固收：30年国债利率低点可能在2.35-2.45%

荒逻辑，30y-10y国债期限利差20BP可能仍然有进一步收窄的可能，如果按照15-20BP的利差估计，对应30年国债利率低点可能在2.35-2.45%。

金融界2024-02-28

MicroStrategy持续买入比特币股价单日上涨 9.4%

Benchmark 表示，MicroStrategy 的比特币持有量已超过 110 亿美元，其股价可能会因机构比特币需求增加和加密货币减半而上涨。

金色财经2024-02-28

A股公司回购力度加大，沪深300ETF易方达(510310)一键打包大盘蓝筹机会

央行超预期下调5 年期LPR 利率25bp，与此同时1 年期LPR 维持不变，此举稳定地产市场预期信号强烈。随后国内股指和商品均表现偏强，目前核心在于节后复工复产进度，叠加今年3月4日和3月5日开幕的两会，宏观上关注政策预期和复工复产事实共振向上的可能性。沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339），一键打包A股核心资产，ETF最新规模超千亿，管理费率+托管费率合计0.2%/年，是把握A股大盘蓝筹投资机会的高性价比投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-28

英伟达续创历史最高收盘价，纳斯达克100ETF(159659)年内吸金4.5亿元！机构：互联网巨头或仍是理想配置方向

.2%，全年预期降息幅度也回落至100bp。机构指出，尽管降息预期不断修正，但是美股仍保持韧性，和十年期美债收益率同步上涨，支撑美股上涨的原因在于市场对企业盈利的预期不断上调。当前AI仍处在进行大量基础设施建设的早期阶段，在这个阶段，提供硬件芯片和云计算算力的公司仍然有进一步发展空间。中信证券最新报告指出，目前美股互联网板块主要公司的四季报基本披露完毕，业绩整体优于市场预期，但仍存在一定的分化。大公司依旧表现亮眼，顺周期领域持续超预期，同时得益于降本增效的推进，利润改善显著。四季报的强劲业绩，带动美股互联网板块延续了2023年以来的良好表现，展望2024年，北美互联网巨头在宏观经济高韧性带动下，预计业务仍处在上行周期，AI模型的持续带动，有望为互联网公司提供远期增长的期权。同时，考虑到板块股东回报动作的持续增加，互联网巨头兼具进攻防御属性，仍是近期理想的配置方向。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月23日，纳斯达克100指数累计涨幅399%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.23。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

华泰证券：房贷利率创2014年以来新低有望加速行业基本面筑底

利率平均为4.16%，均较上月降低25BP。1月以来，随着监管层对房地产支持力度的强化，加大需求端政策支持力度，并推进监管层扶持政策落地，叠加降息的落地，该行期待政策能够推动行业信心修复，为板块提供估值修复空间。看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。

金融界2024-02-27

银行间隔夜回购利率早盘小幅走高

，隔夜回购利率较上一交易日上行2.92bp，报1.8085%；7天期回购利率下行1.00bp，报1.9028%。

金融界2024-02-27

恒合股份上涨5.08%，报6.2元/股

、中石油、中海油、中化、壳牌、道达尔、BP等多家石油公司的综合服务商，业务遍及京津冀、长三角、珠三角、川渝等多个地区，在石油、石化工行业VOCs治理领域奠定了较强的市场地位。截至9月30日，恒合股份股东户数8526，人均流通股5257股。 2023年1月-9月，恒合股份实现营业收入3315.39万元，同比增长13.71%；归属净利润-813.21万元，同比减少382.95%。

金融界2024-02-27

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