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债市午间速览20240206：银行间主要利率债活跃券收益率早盘普遍上行

债活跃券230026收益率上行2.00bp至2.4150%，10年期国开债活跃券230210收益率上行1.75bp至2.6200%。

金融界2024-02-06

隔夜回购利率较上一交易日上行约2.99bp，报1.7176%；7天期回购利率下行约0.96bp，报1.9582%。

金融界2024-02-06

Bitget 研究院：Restaking赛道项目TVL持续上涨贝莱德BTC ETF资管规模破30亿美金

猛，两天超过20倍涨幅，交易需求大。 Bpet（Token）：近期Xpet项目方官宣上线PvP模式后出现bug，项目founder称需要几日时间解决，将在修复后重新上线PvP模式。BPET代币在PvP发布前上涨、随即大跌。根据PvP呈现出的情况，未来的PvP模式将增加BPET的消耗。其代币近期跟随大盘下跌，可以持续关注。 PENDLE（Token）：Pendle自1月11日宣布上线 ether.fi 的流动质押代币（LST）eETH，进入 Restaking/LRTfi 领域，用户存入的 eETH 的 Pendle LP 将继续获得 eETH 的所有原生奖励：EigenLayer 积分、EtherFi 忠诚度积分、ETH 质押收益率和 Restaking 收益率。Pendle TVL飙升，价格持续创新新高。 2.热门NFT方面： Nobody（NFT）：Web3 共创社区项目 Nobody 于北京时间 2 月 1 日 20:00 在官方网站开启 NFT 铸造，铸造将持续 48 小时，白单持有者和非白单持有者均可参与。Nobody 由周星驰先生担任 First Creator，并授权其部分作品 IP 和参与了 Nobody NFT 的设计。近日，周杰伦、林俊杰、五月天主唱阿信、吴建豪等明星也先后在社交媒体晒出由周星驰先生赠予的 Nobody 实体签名金卡以示支持。近24小时，Nobody NFT 地板价升至 0.9 ETH，单日交易量达 3280 枚 ETH。 Pudgy Penguins（NFT）：项目近期推出 IP 授权平台 OverpassIP 测试版，基于 Pudgy Penguin IP 的真实模拟玩具 Pudgy Toys 第二章授权已上线。用户可在 OverpassIP 中提交其 Pudgy Penguin 与 Lil Pudgy IP 授权。OverpassIP 测试版仅提供给 Pudgy Penguin 与 Lil Pudgy 持有者，未来主要版本将为 200 多个 Pudgy Penguin 与 Lil Pudgy 提供授权机会。 Web3Go（NFT）：Web3Go是人工智能原生数字资产工具和实时数据基础设施项目，在今年7月完成了Binance Labs领投的400万美元种子轮融资，Hashkey Capital等参投。新资金将用于加速其Data Intelligence Network（DIN）项目的开发。Web3Go曾于2022年入选BinanceLabs MVB V 孵化计划。 3.热门DAPP方面： Puffer（Dapp）：Binance Labs投资以太坊流动性质押协议Puffer Finance向用户开放质押 stETH 和 wstETH，可赚取 Puffer 和 EigenLayer 积分，自推出以来已积累了价值超过3.3亿美元的以太坊存款。 QnA3.AI（Dapp）：基于AI的Web3知识分享平台，在BNB链上受到玩家的广泛关注。目前项目开启数据挖矿模式，用户可以加入后利用设备上闲置的计算资源进行大模型的数据清洗、数据抓取等工作，并为贡献算力的用户提供积分奖励。 Polyhedra（Dapp）：近期ZK 互操作基础设施 Polyhedra Network 与以太坊再质押协议 EigenLayer 合作，建设以太坊至比特币网络的跨链协议。其利用零知识证明技术并引入双重质押机制，并通过罚没机制保障网络安全，实现以太坊同比特币网络的桥接。OKX参投该项目的私募轮，项目还未发币，可以持续关注。 Rabbithole（Dapp）：近期RabbitHole 聚合了通过 Quest Protocol 提供的所有任务，允许用户通过参与加密应用程序来获取代币。项目交互热度比较高，可能与潜在发币有关系，可以参与交互。 Friend.Tech（Dapp）：friend.tech 发推称，将进行测试期最后一次每周积分分配，累计分配的积分总数为 9000 万。剩余 1000 万测试期积分将在即将推出的 v2 版本中分配。项目的积分测试进入尾期，发币预期较强。项目由paradigm投资背书，可以持续关注。 Yuliverse（Dapp）：Yuliverse 与 DWF Labs 建立新的投资合作伙伴关系。Yuliverse是一个结合了GameFi和SocialFi元素的免费游玩区块链元宇宙游戏，它采用了NFTs和加密货币ARG和ART。游戏旨在促进社交互动和参与，为玩家提供探索真实世界和建立联系的机会。Yuliverse的游戏机制包括寻找赚钱的元素，为玩家提供一种独特的游戏体验。 Anichess（Dapp）：Anichess 是一款基于区块链的国际象棋游戏，由 Animoca Brands 及其子公司 Lympo 宣布与国际象棋行业领导者 Play Magnus Group 合作开发一款具有投注和盈利生态系统的区块链游戏；Orbs of Power是Anichess Universe中的第一套NFT，目前该NFT有65,711 holders。 Mode Network（Dapp）：基于OP的模块化Defi L2主网和空投已上线，第一次空投活动分配了总供应量的 5.5%的代币，该活动将根据用户赚取的积分来奖励用户发展网络，主网TVL越高将解锁更多空投奖励，获得积分需从以太坊跨链到Mode网络解锁，受影响，Mode以太坊跨链桥火热，目前跨链资金达5900万美金，地址数超5.5万个，公链内生态TL 2200万美金。 Aerodrome finance router（Dapp）：Aerodrome是一个新兴的自动化做市商（AMM）协议，旨在成为Coinbase的Layer 2链Base的中央流动性枢纽。Aerodrome的设计借鉴了Velodrome V2模型，以激励协议上的流动性，团队部分来自Veledrome。Aerodrome的AERO是一个实用和治理代币，持有者可以将代币锁定并获得veAERO NFT，以及基于锁定时间的投票权力。 4.Twitter热议方面：因数据源异常，今日该部分无数据。 5.区域热搜方面： Celestia（Token）：Celestia作为模块化区块链首个较大的项目，上线之后市值迅速增长至180亿美金。加密社区围绕Celestia的DA对于以太坊DA的挑战讨论不绝，这是TIA代币被市场不断看高的原因。 Manta（Token）：Manta network的代币上线交易所后，币价在空投砸盘盘整后再创新高，Manta Pacific的 TVL 已超过 1.5B 美元，总交易量笔数超 1000 万笔，钱包地址超过 731,000 个。来源：金色财经

金色财经2024-02-05

CWG Markets：1月美国非农数据超预期，美联储降息预期被削弱，美元全面上涨

CWG Markets2024-02-05

ETF市场日报（2月5日）：双创强势反弹，中证500ETF备受资金关注

策稳中偏松，财政政策暂需观望。降准50bp有望补充春节前的流动性，不过资金面大幅宽松的可能性不高。降准和定向降息协同发力，也体现出央行对信贷结构的重视，叠加此前的存款降息，将共同带动LPR报价下行。不过，LPR降息也基本成为市场一致预期，并比较充分地反映在债市定价中。 ETF发行市场方面，德国ETF(159561.SZ)即将开始募集，精选版“中证500”要来了具体来看，德国ETF(159561.SZ)将于2月19日至23日进行募集，中证500成长ETF(562340.SH) 将于2024年2月8日至2024年4月19日进行募集，该基金紧密跟踪中证500质量成长指数。中证指数公司数据显示，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。红利低波50ETF(159547.SZ)将于明日正式上市。兴业证券认为，PMI刻画总量经济景气程度，其与红利低波相对收益多呈负向关系，PMI下行期红利低波超额收益最为显著。从历史经验来看，往往当PMI下行、总量经济处于收缩阶段，红利低波资产相对抗跌，超额收益较高；当PMI处于荣枯线下但开始上行时，经济步入修复期，红利低波有绝对收益、但相对跑输市场；而当PMI大于50且上行时，总量经济开始扩张，在顺周期板块的带动下，红利低波绝对收益提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

近3年涨幅超18%，规模超百亿，广发中债7-10年国开债指数(003376)一键打包配置长久期国债

策稳中偏松，财政政策暂需观望。降准50bp有望补充春节前的流动性，不过资金面大幅宽松的可能性不高。降准和定向降息协同发力，也体现出央行对信贷结构的重视，叠加此前的存款降息，将共同带动LPR报价下行。不过，LPR降息也基本成为市场一致预期，并比较充分地反映在债市定价中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

债市午间速览20240205：银行间主要利率债活跃券收益率早盘涨跌不一

债活跃券230026收益率上行0.30bp至2.4040%，10年期国开债活跃券230210收益率下行0.10bp至2.6090%。

金融界2024-02-05

2024年首次降准落地，鹏扬30年国债ETF（511090）春节票息收益“不打烊”

其中1年期国债活跃券230010下行7BP；5年期国债活跃券230022下行1.50BP；10年期国债活跃券230026下行1.90BP。(数据来源：Wind，东方金诚) 2.国内市场资讯【2024年首次降准落地，幅度为常规两倍】 2月5日，央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。从降准幅度来看，此次降准幅度为常规的两倍，释放长期资金约1万亿元。从时间上来看，此次降准为2024年首次降准，与上次降准仅相隔4个月。对此，招联首席研究员董希淼表示，从降准的时间和幅度看，此次降准超过预期。从降准的原因看，此时降准具有必要性和紧迫性。尽管当前国内经济恢复动能正逐步加快，但恢复的态势并不十分稳固。因此，此时宣布以较大的幅度降准，向市场传递出明确的政策信号，有助于提振经营主体和投资者信心，不仅能更好地支持经济恢复回升，也有助于稳定资本市场。【春节休市怎么办，鹏扬30年国债ETF票息收益不打烊】本周自2月9日(除夕)起三大交易所开始休市，共休市10天。休市期间大部分基金在这10天内将不再产生收益，但也有少部分例外，其中债券基金的春节收益“不打烊”。债券基金的收益主要来源于两部分：一是债券价格波动带来的资本利得收益，另一部分是票息收益。虽然资本利得收益会受到债券市场休市影响，但债券本事的票息收益是按天计算的，不会受到休市的影响。因此，对于不想浪费这10天的投资来说，鹏扬30年国债ETF(511090)值得关注。最后，基金确认份额并产生收益一般是在申购后的第二个交易日(T+1)，所以只有在2024年2月7日15点前成功申购的基金才会在春节前完成份额确认，投资者们需要注意时机。在经济处于复苏初期且货币政策较为宽松的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。

证券之星2024-02-05

10年期国债利率创22年新低债基还能买吗？

证券之星2024-02-04

中信证券：市场再次陷入流动性循环连锁须有强有力的外力干预或扭转预期的实际政策措施才能修复市场信心

率相较1月24日的高点分别下行了8.0bps和10.3bps，收益率曲线进一步平坦化。对于主动型私募产品，中信证券研究部组合配置组根据朝阳永续数据测算，截至2024年1月26日，约两成数量的产品单位净值分布在0.70~0.85的区间，这类产品中的一部分设置了预警止损机制，伴随市场的下探，可能存在预警止损风险；另外，约两成数量的产品单位净值已降至0.7以下。 2）期指深度贴水下量化平仓，叠加存量流动性虹吸，中小盘压力更大。一方面，过去5个交易日中，IC和IM期货当季合约的基差依然处于高位，年化后平均为-16%和-21%，处于历史均值-3倍标准差以下。本轮雪球产品敲入已接近尾声，期间量化中性产品因对冲成本增加而减少现货多头持仓，不少中小盘多头策略也主动调降仓位。另一方面，市场依然缺乏增量资金，有类“平准”托底，机构保守调仓，国资委考核改革预期支持的央企和红利低波板块在前一周表现较好，这反而对其它板块流动性产生虹吸效应，特别是去年来相对表现较好的微盘股。两者共同作用下，近期中小盘下跌更深，中证500、中证1000、万得微盘股指数本周分别下跌9.2%、13.2%、21.7%。 3）两融余额和担保比例下降较快，后者已接近2018年低点。截至2月1日，两融市场平均担保比例在4个交易日内下降了14pcts到229%，两融余额减少了469亿元至15546亿元，下降速度较快。历史上平均担保比例的低点出现在2018年10月18日，对应水平为216%，该指标从230%降至上述低点过程中，两融规模降低了6.1%。若市场继续下行，特别是下行速度较快的话，与融资关联的卖出风险需要关注：一方面，如投资者无法补充保证金则会触发强制平仓负反馈；另一方面，部分投资者补充保证金的资金来源往往是出售其它流动性相对较好的股票现货，本身也会增加市场卖盘。 4）股权质押整体市场风险尚未触发，需要密切关注。2018年《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》修订稿实施，对股票质押率上限、资金用途等进行要求，对质押行为增加更为严格的约束。当前质押规模持续缩小，2018年9月底，股票质押整体规模达4.9万亿元，占总市值9.0%，而2024年1月底整体规模为2.57万亿元，占总市值3.1%，其中主板、创业板及科创板的质押市值占板块总市值分别为3.2%、3.8%及0.6%。而且，当前质押率较低，上交所和深交所对无限售条件股份的场内质押的质押率均控制在40%左右的低水平。另外，考虑到不少质押股份有限售约束，以及股东以未质押股份补质押能力和意愿较强，当前股权质押整体市场风险尚未触发。国内经济基本面稳健，政策预期还有上修空间，外部货币地缘因素冲击有限 1）国内经济运行基本平稳，关注春节出行消费景气，政策预期还有上修空间。首先，我们预计1月国内宏观数据整体平稳，波动在正常的季节因素和基数效应影响范围内，预计1月社融增速小幅回落到9.3%左右，春节错位带来CPI同比承压，而低基数效应下PPI同比将小幅抬升。其次，2月关注春节消费景气，根据CITICS-CLSA CRR团队对全国1600位城镇居民的调查结果，今年春节假期出游兴趣高涨，较上年春节和近期公共假期均明显增加，其中长途游和出境游的预期继续改善，人均消费支出预期较2023年暑期和国庆节进一步提高。再次，根据已公布舆情的31个省市“两会”情况，其2024年加权GDP增速目标定为5.41%，全国经济增速目标通常低于地方平均0.5个百分点左右，我们预计今年全国经济增速目标为5%左右。最后，随着2月LPR降息预期落地，地产领域支持政策明显加码，资本市场投资端改革加速推出，改善营商环境政策频出，我们预计到全国“两会”召开前，政策预期还有上修空间。 2）随着年报业绩预告落地，2023年四季报业绩风险已充分释放。首先，截至2月2日，数量占比54%的A股公司披露了业绩快报和预告，业绩预告类型上，2023年报预喜公司数量占比仅42%，与去年同期基本一致。其次，以整体法计算，全部A股/非金融已披露公司2023年全年净利润增速分别为9%/8%，结构上，主板盈利增速明显高于双创，沪深300明显高于中小盘宽基指数；行业层面，消费、制造、电力等行业2023年盈利增速稳健。最后，当前市场情绪低迷，即便是预喜个股也通常会出现兑现收益导致下跌的情况，观察2024年披露业绩预告的公司，披露业绩预告之前10个交易日，预喜个股平均每天跑赢“预警”个股0.3%，但披露完之后趋势开始逆转，预警个股股价出现回补，绩优股则收益兑现。整体上，年报业绩风险已充分释放， 2月将进入盈利舆情的相对真空期。 3）前期乐观的美联储降息预期已充分修正。美联储1月议息会议保持利率水平不变，同时会议声明发生较大变化，显示其政策立场或已有调整。鲍威尔讲话总体偏鹰，并不认为3月降息是基准情形。我们维持此前判断，即本轮美联储加息已经结束，但高利率持续时间较长，首次降息时点或在年中前后，缩表规模或在3月之后开始下降。另外，最近公布的美国1月新增非农就业35.3万人，为2023年1月以来最大值，工资同比增速达4.5%，创2022年3月以来新高，较强的就业数据进一步压低了美联储降息预期。根据CME数据，3月降息概率已从1月6日的62.3%下调至38.0%，5月降息的概率最高，为93.9%，市场前期对美联储降息比较乐观的预期已充分修正；另外，中美关系方面，根据中信证券研究部海外政策团队判断，2月整体处于中美缓和对话期，海外地缘因素的实际影响有限。负反馈和观察期当前A股市场再次陷入流动性循环连锁负反馈的过程中，这与国内经济基本面与和外部地缘扰动关系都不大，交易生态恶化是主因，2月份是阻断负反馈或风险持续释放的重要观察期，须有强有力的外力干预或扭转预期的实际政策措施，才能修复市场信心。配置上，当前建议继续重点关注优质的红利蓝筹。有类“平准”托底，机构保守化调仓以及国资委考核改革催化的央企红利低波和高股息板块是当下最具共识的主线。在负反馈阻断之后，建议继续关注前期因为流动性冲击而出现估值进一步大幅下修的科技、医药、新能源板块中的绩优蓝筹品种。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧，外资流出超预期；地缘政治风险升级。

金融界2024-02-04

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