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50%大跌行情一触即发！？“加拿大巴菲特”警告：科技股估值比互联网泡沫时期还要高
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Fairfax和伯克希尔在美国银行(Bank of America Corp.)、雪佛龙(Chevron)和西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)等几家关键公司都有共同的持股。沃特萨也和巴菲特一样喜欢高度集中投资：截至去年12月底，包括黑莓(Blackberry)在内的7只股票占Fairfax 40亿美元投资组合的近90%。
市场焦点2023-02-22
这可能是华尔街眼下最害怕的事情！一系列“火热”数据令美联储加息压力陡增
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劲的情况下，通胀明显回落。美国银行(Bank of America)首席经济学家Michael Hartnett预测，今年上半年美国经济将出现“不着陆”的情况，经济继续增长，通胀高于预期，美联储需要进一步加息，或将对会对美股产生负面影响。 Hartnett称，美国经济衰退姗姗来迟料将在下半年对美股构成压力，经济迄今为止富有韧性的表现意味着利率将在更长时间内保持较高水平。最近发布的经济指标表明美联储降通胀的任务“远未完成”。 Hartnett预计，继标普500指数未能突破4,200点的上限后，该基准指数将在3月8日前跌至3,800点。一些经济学家认为，美联储仍有可能避免经济下滑的狭窄路径。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok表示：“你仍然可以实现软着陆。这完全取决于一旦最终开始对加息做出反应，整体经济将在何时、以多快的速度做出反应。” Slok指出，虽然房地产和汽车等对利率敏感的经济领域已经大幅放缓，但服务业的活动继续保持强劲。他说，这很重要，因为服务业占国内生产总值(GDP)的80%左右。 Slok表示，通胀和美联储的政策仍是信贷市场和股市面临的主要风险。
tqttier2023-02-21
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华尔街最准分析师：美国经济恐出现“不着陆”一幕 3月8日前股市恐大跌7%
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X168财经报社(北美)讯美国银行(Bank of America)分析师表示，由于就业市场火热，美国经济可能走向“不着陆”的局面，但这对股市来说可能不是好消息。华尔街最准分析师、美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在周五(2月17日)发表的一份分析报告中预测，今年上半年将出现“不着陆”的情况，经济增长不会立即放缓，但通胀仍高于趋势水平。这可能会迫使美联储将利率提高到远高于此前预期的水平，并使利率在更长时间内保持在高位。 Hartnett写道:“不着陆意味着美联储不会暂停。”他警告称，央行收紧政策“总是会破坏一些东西。”他预计，到3月初，标准普尔500指数可能因此下跌近7%。他说，美联储继续积极加息可能意味着2023年下半年将出现“硬着陆”的结果，即经济陷入衰退。在此之前，美国股市经历了自2008年金融危机以来最糟糕的一年。这三个指数在2022年都出现了下跌，结束了连续三年的上涨。道琼斯工业股票平均价格指数去年收盘下跌8.8%，在三个指数中表现最佳。标准普尔500指数下跌19.4%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌33.1%。股市最初在2023年初反弹，但在加息担忧的影响下，股市随后失去了部分动能。标准普尔500指数周五收盘较年初上涨约6.67%，但本周累计下跌约0.83%。美联储政策制定者此前投票决定连续8次加息，将利率上调至4.5%至4.75%的区间，并在上个月暗示，今年可能会“再加息几次”。但一系列好于预期的经济数据报告，包括1月非农就业报告的井喷式增长，以及令人失望的通胀报告，表明高消费价格无处不在，引发了对更高峰值利率的担忧。 Hartnett认为，这些报告表明，美联储遏制通胀的行动“在很大程度上尚未完成”。他预计标准普尔500指数将在3月8日前跌至3800点，较周四收盘下跌逾7%，此前该指数未能突破4200点的上限。 Hartnett表示，他的团队发现，美国、欧洲和日本的住宅建筑商和半导体制造商以及银行股出现了“裂缝”。此次预测的关键是，1月份经济数据显示，通胀一直在缓慢减速，而消费者在通胀加剧的环境下调整了购买力。 “工资、零售额、通货膨胀;尽管美联储收紧450个基点，但其使命仍未完成。”他说，美联储几十年来最激进的紧缩政策迄今的结果是零售额激增，失业率降至43年低点，1月份就业人数增加了50多万人，批发和消费者价格指数从去年12月开始再次加速上涨。美国劳工部最近表示，美国经济上个月增加了51.7万个就业岗位，超出了18.5万个就业岗位的预期。综合来看，这些数据给美联储带来了继续提高利率的压力。美国银行另一位美国经济学家Michael Gapen表示，目前预计美联储将在6月份将联邦基金利率上调25个基点，这将使最终利率达到5.25-5.5%的目标区间。 Hartnett并不是唯一持悲观看法的人:美国银行本周早些时候公布的一项全球基金经理调查显示，大多数投资者对当前的股市反弹能否持续持怀疑态度。约66%的受访者说，股市正在经历熊市反弹，这表明他们预计股市将回到新低。摩根士丹利的Michael Wilson本周表示，在过早地消化了美联储暂停加息的因素后，美国股市的抛售时机已经成熟。他预计股市将在春季触底。在周五的一份报告中，包括Emmanuel Cau在内的巴克莱策略师也表示，股市涨势正受到棘手通胀的制约。根据Cau的说法，技术和情绪指标已经正常化，“现在不那么支持，但也没有给出明确的卖出信号。” 与此同时，以Christopher Harvey为首的富国银行策略师表示，美国股市短期内3%至5%的回调为投资者创造了逢低买入的机会。与Hartnett不同的是，鉴于经济仍具有弹性，他们认为经济不太可能会出现硬着陆。 Hartnett在报告中援引EPFR Global数据称，截至2月15日的当周，投资者继续避开美国股市，总计流出22亿美元。另一方面，欧洲有15亿美元的资金流入，新兴市场股票吸引了1亿美元的资金流入。 Hartnett写道，债券有55亿美元资金流入，美国国债录得2004年以来的最佳开局。与此同时，美国银行的私人客户向债券投入了创纪录的第三大资金。
夏洛特2023-02-19
“华尔街最准分析师”：涨势已经过头为“被推迟的末日”做好准备吧
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北美)讯周五(2月3日)，美国银行(Bank of America Corp.)策略师表示，美国股市涨势已经走得太远，如果经济增长在今年下半年崩溃，投资者将面临残酷的下跌。 Michael Hartnett领导的团队在一份报告中写道，“最痛苦的交易”总是“被推迟的末日”。他们表示，风险在于通胀在未来几个月再次加剧，美国经济在今年上半年保持弹性后，在2023年下半年面临更严重的衰退。报告援引EPFR Global的数据称，过去四周全球股票基金有447亿美元的资金流入。自2023年初以来，由于通胀降温的迹象、对中国重新开放的乐观情绪以及经济放缓将迫使全球央行暂停加息的希望，股市一直在上涨。周五公布的数据显示，美国1月份新增非农就业岗位超过预期，同时失业率降至53年低点，突显出尽管美联储推出了一代人以来最激进的紧缩政策，但就业市场仍具有韧性。美国股指期货继续下跌。 Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始抛售。他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。这位策略师去年全年都在正确地看空，被誉为“华尔街最准分析师”，不过他关于2023年前三个月见底的预测尚未实现。（图源：彭博社）一些策略师同意Hartnett的观点。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson表示，涌入股市反弹的投资者将会失望，因为他们直接无视美联储的决定。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的Marko Kolanovic表示，在股市反弹之际，经济正走向低迷，为“冲突”做好准备。在截至2月1日的一周内，欧洲股市连续第三周迎来了2100万美元的资金流入，投资者向新兴市场股市注入了77亿美元。美国股市有67亿美元的正向资金流入，金融和能源领域领先，而投资者则逃离医疗保健和房地产。债券流入了78亿美元。
市场焦点2023-02-04
贵金属集体遭遇“滑铁卢”！黄金一日狂泻57美元分析师：金价恐大跌至1700美元
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至接近历史高点的水平。美国银行证券(Bank of America Securities)首席经济学家Michael Gapen周四表示:“对市场来说，关键问题在于美联储主席鲍威尔在周三新闻发布会上的鸽派态度是有意为之还是偶然。” “鲍威尔最快将在下周二再次发表讲话，因此如果他觉得市场误解了他的信息，他将有机会采取更加鹰派的语调。” 美国劳工统计局周五公布的非农就业人数估计数据显示，美国1月份新增就业51.7万个，为去年7月以来的最大增幅，几乎是多数经济学家悲观预测的3倍。现货黄金价格较日高大跌57美元，至1861.33美元，为至少近4周以来的最低水平，比美联储本周将基准利率提高至2007年10月以来的最高水平后创下的9个月新高低逾4%。（图源：BullionVault）美国股市逆转了前一日1.5%的涨幅，达到5个月高点，欧洲斯托克600指数从稍早的小幅上涨转而下跌0.5%，美元兑世界其他主要货币的汇率跃升至两周高点。芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的数据显示，押注美联储下月再加息25个基点的比例从4/5跃升至19/20。根据CME的美联储观察工具，美联储在2023年圣诞节前降息的几率从88%降至71%，届时将回到目前4.75%或更低的水平。长期借贷成本飙升，将10年期美国国债收益率从近5个月低点3.37%拉升12个基点。经纪公司StoneX分析师Rhona O’Connell指出:“在(周三的美联储新闻发布会上)，随着投资者预计美联储(加息)周期将结束，金价向1960美元逼近，而白银则清理了24美元。” “这种情况是否会出现仍是一个悬而未决的问题，我们可能还会看到一波‘买传言，卖事实’的行情。”但我们仍然认为，这些金属的顺风因素大于逆风因素。” 银价追随并放大了黄金价格的下跌，从昨日创下的24.62美元的近10个月高点下跌了2美元。铂金价格一度跌破1000美元，这是美联储本周决定之前触及的2023年的新价位，而姊妹金属钯(主要用于汽车催化剂，以减少化石燃料发动机的有害排放)也下跌，但仍比周二的3.5年低点1596美元高出30美元。芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力，对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面，黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面，高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 周四黄金价格从美联储发布后的峰值小幅回落，这使得SPDR黄金信托基金(NYSEArca: GLD)增加1.7吨黄金，达到920.2吨，这是自10月31日以来的最大规模，投资者资金连续第三周流入全球最大的黄金支持ETF。技术上，FXEmpire分析师Christopher Lewis指出，金价本周试图反弹，但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示，黄金发生了一个重大的转变，巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题，但目前看来，金价可能还会进一步下行。 Lewis写道，黄金没有达到2000美元的水平，这并不是说我们未来也不能。然而，现实情况是，市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上，收盘方式几乎可以肯定地表明，我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一样，因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察，但他认为黄金至少可能会再回调一到两周，甚至可能会低至1800美元，也就是50周均线所在的位置。然后，如果跌破这一水平，那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场，Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面，如果我们回到这里，那么他认为我们可能会看到很多来来回回。
夏洛特2023-02-04
华尔街最准分析师预警：中俄将再推升通胀市场将发生“天翻地覆的变化”
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X168财经报社(北美)讯美国银行(Bank of America)表示，通胀反弹和即将到来的经济衰退将使股市发生天翻地覆的变化。该行在周五(1月20日)的一份报告中承认，在过去三个月里，年化通胀率已降至0%左右。但该报告称，由于劳动力市场持续紧张，这种情况将会改变，与前几年相比，美国的移民趋势仍然低迷，这种情况没有得到缓解。美国银行表示，推高通胀的另一个因素是大宗商品价格再次飙升，因中国经济重新开放将引发一波石油需求。再加上俄罗斯和乌克兰之间持续冲突导致的供应问题，将给油价带来新的压力，油价从2022年的峰值下跌了近40%。通胀预期上升之际，世界各国央行正逐步退出紧缩货币政策。根据市场预期，一些国家甚至处于降息的边缘。 “各国央行有意无意地悄悄接受结构性通胀上升，”美国银行分析师Michael Hartnett表示。与此同时，根据报告，经济衰退即将到来，这“可能是一个大问题”。这是因为失业率的上升将伴随着惨淡的2%的个人储蓄率，15%的信用卡债务激增，以及创纪录的19%的信用卡平均利率。 “消费金融公司增加拨备……不太好，”Hartnett说，他指的是拨出的资金用于弥补预期的损失。报告称，对投资者来说，教训是采取与过去10年有效的做法完全相反的做法。他表示:“投资结论是，通胀资产对通缩资产的超趋势仍处于起步阶段。” 美国银行表示，换句话说，投资者应该持有大宗商品和非美股等新的领先资产。Hartnett警告称，自大衰退(Great Recession)以来主导市场的大型科技股交易将在未来几年表现不佳。报告称，投资者还应持有小盘股而非大盘股，并重视价值股而非成长股。 Hartnett预计，虽然经济衰退可能会损害这些交易，但随着投资者涌向通常出现在科技行业的抗衰退增长，它们最终将为投资者提供进入通胀资产的“下一个绝佳入口”。 “仓位显示，股票的痛苦交易还会进一步上行;但向标普500指数4200点靠拢的趋势会减弱;我们认为4.5%的(收益率)现金交易比追逐股票新高更为明智。” Hartnett被称为华尔街2022年最准分析师，他曾精准地预测了美股上半年的大跌，也曾在7月预测到美股强劲的反弹。
财经风云2023-01-22
小摩CEO戴蒙预计未来全球会出现更多政治和经济“逆风”
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（Wells Fargo）和美国银行（Bank of America）的第四季度盈利报告均超出了分析师的预期，尽管房屋抵押贷款和首次公开募股等交易活动有所减少。　　摩根大通（JPMorgan）的戴蒙（Dimon）在该公司的新闻稿中表示，“我们仍然不知道紧张的美国宏观局势及世界经济形势所带来的逆风的最终影响，包括俄乌冲突、美国整个能源和食品供应的脆弱状态、持续的通货膨胀正侵蚀购买力并推高利率，以及前所未有的量化紧缩。” 　　他补充道：“我们保持警惕，并为发生的一切做好准备，因此我们可以在广泛的经济环境中为世界各地的客户提供服务。”。
金融界2023-01-16
这颗雷迟早得爆？美银：2023年下半年美国或现历史性一幕股债恐将崩跌
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位，债务违约即将到来。如果美国银行(Bank of America)利率策略师Ralph Axel的观点是正确的，那么他们有充分的理由感到担忧。他在一篇评论文章中写道:“我们认为，到夏末或秋初，联邦政府可能会被迫暂时拖欠部分日常债务，时间从几天到几周不等。” “如果是这样，这将是美国历史上第一次因债务上限法而违约。我们认为，这样的事件将包括股票和债券价格下跌，这可能会考验美国国债市场的功能和流动性。” 这可能是一种保守的说法。如果投资者完全吓坏了，大量抛售资产，也不足为奇。 “可能会考验美国国债市场的功能和流动性”听起来可能是技术性的，也没有什么效果。但美国国债市场可能会暂时崩溃。 Axel预见财政部付款优先计划不过，Axel称，“我们预计财政部将迅速宣布一项优先还款计划，以保护债务免遭违约，并安抚市场。”这听起来当然很合理。投资者只能希望他是对的。他表示:“我们认为，一旦资产价格下跌导致债务违约，将是买入良机，因为债务上限最终将被提高。” “如果政府在违约情况下运行所造成的经济损失相对短暂，那么从总体上看，它将是最小的。” 同样，这听起来很有道理，如果幸运的话，Axel的预测成真。但不能保证政治极端分子横行霸道。从理论上讲，组建一个由几乎所有民主党人和少数共和党人组成的联盟来提高债务上限应该不难。共和党的合作者可能会面临阻力但任何加入这一努力的共和党人都可能在初选中受到来自极端右翼人士的挑战。更糟糕的是，这些共和党人可能会成为肢体暴力的目标。他说:“有市场的国债可能根本不会出现任何违约，这将是在最初的冲击消退后市场有序恢复的关键。” “与其他政府债务相比，可流通债务的总成本不仅很小。但在财政部支付系统中，它可能会优先于所有其他支付。” 此外，Axel称，“我们预计财政部将在进入违约区之前宣布一项优先排序计划。” 耶伦：1月19日债务将触及当前上限美国财政部长耶伦1月13日致信国会，宣布从1月19日开始，“美国的未偿债务预计将达到法定上限。” 此外，“一旦达到上限，财政部将需要开始采取某些非常措施，以防止美国违约，”她说。耶伦说：“特别措施可能持续的时间存在相当大的不确定性。” “现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽......我恭敬地敦促国会迅速采取行动，保护美国的全部信仰和信用。”
夏洛特2023-01-15
下周料有“巨大惊喜”！以史为鉴：美股今年有望大涨20% 这三大催化剂是关键
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3，而衡量隐含债券市场波动率的ICE Bank of America Merrill Lynch MOVE指数跌至119.53。美国股市周五上涨，此前去年12月就业报告引发了人们对美联储货币政策终于开始对经济产生一些影响的希望。道琼斯工业股票平均价格指数收于33630点，上涨约700点，涨幅2.1%。标准普尔500指数上涨近2.3%，纳斯达克综合指数上涨近2.6%。
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夏洛特2023-01-07
金融市场头号大事！美国非农报告驾到警惕美元、黄金剧烈波动
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易员押注只加息25个基点。美国银行(Bank of America)首席美国经济学家Michael Gapen说：“我仍然认为我们在周五会看到一个稳定的数字。我不认为就业岗位增幅放缓了那么多。” Gapen预计，美国上个月增加了21.5万个工作岗位，“这是他们想要的就业增长的两倍。”12月的报告仍可能显示季节性招聘带来一些增长。 Gapen表示，美联储愿意让就业市场走弱，因为官员们认为，如果任由通胀居高不下，对经济的损害会更大。随着房地产市场放缓波及整个经济，他认为建筑业是一个可能导致就业岗位减少的领域。杰富瑞(Jefferies)首席金融经济学家Aneta Markowska预计，美国去年12月就业岗位料增加17.5万个，但她最担心的是薪资方面的持续压力。Markowska同意市场普遍认为的12月份工资环比增长0.4%或同比增长5%的看法，但她说，随着企业实施加薪，今年1月份工资环比增幅可能跃升至0.7%。经济学家担心，如果工资上涨开始螺旋式上升，这种通胀将更难根除。劳动力经济的强劲态势几个月来一直令经济学家感到意外。例如，美国去年11月份的职位空缺接近1,050万个，超过市场预期。毕马威(KPMG)首席经济学家Diane Swonk表示，新公司的招聘出现了增长。她说：“我们所看到的大部分都是由需求驱动的，不仅是由雇主驱动的，还有新企业的形成，他们突然之间不得不与之竞争。这与我们过去看到的情况非常不同。” 自去年3月以来，美联储已经七次加息，联邦基金利率目前在4.25%-4.5%区间。Gapen和Markowska均表示，就业市场的强劲表现为美联储在2月1日加息50个基点，然后3月再加息25个基点提供了依据。然而，许多投资者预计，美联储将在2月份加息25个基点，之后再加息25个基点。穆迪分析(Moody 's Analytics)首席经济学家Mark Zandi表示，美联储正试图鼓励投资者预期利率会在更长时间内保持在较高水平。这一点在周三公布的美联储12月会议纪要中显而易见。 Zandi说：“我认为他们是在试图引导市场不要认为利率今年会迅速下降。如果你看看市场预期，联邦基金利率很快就会升至5%，然后在今年年底迅速回落。会议纪要传达的信息是，利率将在更长时间内保持在较高水平。谁知道到最后他们是否会长期保持这么高的利率，但这就是他们想要传达的信息。” Zandi预计，美国在去年12月增加了22.5万个就业岗位。警惕市场剧烈波动由于非农就业报告对美联储的潜在影响，它可能会对市场产生产生重要影响。富国银行(Wells Fargo)宏观策略主管Michael Schumacher表示：“我首先考虑的是工资。如果新增就业人数达到25万或30万，我认为市场反应不会太大。如果薪资环比增速达到0.5%或0.6%，那就相当具有破坏性。薪资增速0.3%不会产生什么大的影响。市场需要薪资增速达到0.2%才会大幅波动，然后就会出现美联储即将结束加息的说法。” DRW Trading市场策略师Lou Brien指出，就业和薪资数据对美联储的立场来说非常关键，但美联储的行动不会只取决于一项数据。有“小非农”之称的美国ADP就业数据优于预期，为美联储保持激进加息步伐的前景提供支持，美元指数周四强势上涨，盘中触及一个月高位。周四数据显示，美国12月ADP就业人数增加23.5万，增幅大幅超过市场预期的15万以及前值12.7万。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大涨0.85%，至105.13。美元指数周四盘中最高升至105.27，为去年12月8日以来最高。美国上周初请失业金人数降至三个月低点。数据显示，美国至12月31日当周初请失业金人数录得20.4万人，为2022年9月24日当周以来新低，且低于预期的22.5万人和前值22.5万人。此外，美国12月挑战者裁员人数也较去年同期大幅下降43%，一系列就业数据凸显出美国劳动力市场依然强劲。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示：“数据上的好消息对股市来说是坏消息，对美元来说却是好消息。美国经济在年末展现惊人气势，得以让我们继续坚守软着陆希望，同时也凸显出美联储在更长一段时间将利率维持在高位的前景。” 受美元大涨打压，现货黄金周四收报1832.48美元/盎司，下跌21.86美元或1.18%，日内最高触及1859.04美元/盎司，最低触及1824.97美元/盎司。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说：“黄金从近期高点下滑有两个原因，一方面是美元指数仍强，另一方面是在经过大幅上涨后，交易员自然会想获利了结。” Insignia Consultants 研究主任Chintan Karnani指出，在周五的非农就业和下周的消费者物价指数(CPI)出炉以前，市场决定先行获利了结。美国12月CPI月率料增长0.1%，核心CPI月率料增长0.3%。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，如果非农就业报告优于市场预期，黄金和白银可能继续下跌。
tqttier2023-01-06
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