FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman第三季度都买卖了哪些股？
go
监管文件显示，Bill Ackman的Pershing Square在第三季度增持了Alphabet的股份。 Pershing Square向美国证监会提交的13F报告显示，在截至9月30日的三个月里，这位亿万富翁对冲基金经理持有的谷歌母公司拥有投票权的A类股票几乎翻了一番，达到约440万股。与此同时，Ackman将Pershing持有的Alphabet没有投票权的C类股份维持在近940万股不变。 Ackman在Alphabet迎来一个强劲的季度增持了，使其进一步增加了2023年的涨幅，而其他科技股则陷入了困境。第三季度，Alphabet的A类股上涨了9.3%，今年以来累积涨幅超过51%。相比之下，标普500指数第三季度下滑约3.6%，目前2023年的涨幅略高于17%。根据InsiderScore的数据，最近一个季度，Alphabet的全部持股几乎增加了。Alphabet是该基金最大的持股。这是Ackman对该基金所做的几项变动之一，该基金的总持股数很小。 Ackman将Hilton Worldwide的持股增加了10%多，达到1000多万股，价值15.5亿美元。这支酒店股在第三季度上涨了约3%，今年迄今已累积上涨约32%。另一方面，Ackman将家装零售商Lowe 's的仓位削减了5%多，将其价值从17亿美元降至本季度末的15亿美元左右。这家总部位于北卡罗来纳州的公司第三季度股价下滑了8%，今年以来的涨幅不到2%。
金融界2023-11-16
独立研究公司创始人：当利率长期较高时，就会出现盈利机会
 go
和受人尊敬的对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）已经回补了他的空头（在这笔交易中赚了2亿美元），我们最终可能会在未来几个月和几个季度看到所有空头回补反弹之母。“罗森伯格指出，阿克曼在10月23日表示”经济放缓的速度比最近的数据所显示的要快。世界上有太多的风险，不能以目前的长期利率继续做空债券。我们做空了我们的债券“。罗森伯格补充说，”我应该补充一点，上一次净投机性空头头寸接近这种极端是在2018年9月，在接下来的12个月里，令人厌恶的10年期美国国债收益率从3%暴跌至1.8%，这反过来又产生了非常好的14%的总回报率。罗森伯格认为，对于只做多头的股票投资者来说，他们有责任随时全力以赴。罗森伯格提醒投资者注意债券收益率下降时期的股票板块取向。罗森伯格指出，相关性最大的行业（拖累债券）是必需消费品、公用事业、电信和房地产投资信托（工业可能是这里最好的选择）。这些行业的股息收益率合计为3%，是市场平均水平的两倍。该集团的集体股息收益率为3%，是目前股票市场总收益率的两倍，当债券市场形势好转时，股息收益率（和增长）的吸引力随着美国国债市场每下跌一个基点而上升。
丰雪鑫992023-11-02
对冲基金蜂拥而至美债市场这个昔日沉寂的角落被唤醒
 go
化等。过去几个月，亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman公开披露做空美债，并在10月23日回补了美债空头头寸时引发了市场波动。与不那么活跃的前几批投资者不同，新买家可能会在华盛顿为不断膨胀的赤字融资过程中将收益率推得更高，从而使市场更加颠簸。结果，美债收益率飙升给投资者带来了赚大钱的机会，当然也有人血本无归。“债券波动可以而且将在短期内提供战术性机会，”波士顿投资公司AlphaSimplex首席研究策略师Kathryn Kaminski称。价格波动剧烈且不可预测。10年期美债收益率在10月23日突破5%，这是2007年以来的首次。30年期美债收益率一直在以每天平均约13个基点的节奏波动，例如，投资者争相购买以对冲中东冲突升级的风险，或美国意外强劲的经济数据引发投资者纷纷离场。虽然13个基点（即0.13%）听上去可能不算多，但却是过去十年日均水平的三倍多。新买家 —— 无论你认为他们是市场健康的象征还是称他们为债市义警—— 可能会继续存在。美联储数据显示，过去一年对冲基金持有的美债规模增加了两倍，达到创纪录的2.3万亿美元。分析公司Hedge Fund Research的数据显示，新基金正以一年多来最快的速度推出，而利用债券市场价格错配的策略是数量最多的。这引发对冲基金招聘热潮，Quantitative Brokers首席执行官Christian Hauff称。“他们正在寻找更多的人才，”他说。“我们已经看到交易员和投资组合经理从资产管理公司和银行转向这些对冲基金。” 对冲基金也一直在建仓基差交易，这项高风险投资正受到美联储研究人员和国际清算银行（BIS）等监管机构的密切关注。这种策略通常涉及借入大量资金以利用价格的微小差异获利。这其中暗藏危险，因为投资者面临市场突然波动和融资成本急剧上升的风险。根据国际清算银行数据，对冲基金建立了大约6,000亿美元的美债净空头。斯坦福大学金融学教授Darrell Duffie表示，目前基差交易的增多对于监管机构来说不容忽视。与此同时，美联储每月卖出高达600亿美元的美债。退出市场的还有面临过高对冲成本的外资银行以及因储户外逃而进行弥补的美国商业银行。摩根大通称，这使得包括外资银行在内的长期持有者所持美债的比例低于55% —— 20多年来最低水平 —— 2014年这一比例高达75%。美联储目前持有约4.9万亿美元的美债，2022年达到5.8万亿美元的峰值，当时得益于2008年金融危机后的多年购买活动。“美债市场的基础设施和流动性绝对比过去更加脆弱，”摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry称。对于陷入困境的消费者、渴望举债和大笔花钱的首席财务官和政界人士来说，重振经济的努力固然是件好事。但它也引发了美国几十年来从未见过的通货膨胀。对冲基金蜂拥而至后，美债市场迎来了更加动荡的新时代，势必会令华盛顿及其他地方的大笔支出受到约束 —— 当然这并不是这些短线投机者的初衷。他们只想从中赚个盆满钵盈。
金融界2023-11-01
亿万富翁Druckenmiller称已买入大量两年期美债多头头寸
 go
寸。 Druckenmiller加入了Bill Ackman和Bill Gross等一系列知名投资人的行列，近来就美国经济发出警告。身为Pershing Square Capital Management创始人的Ackman本月表示，他回补了30年期美国国债的空头仓位，因为“世界上风险太大了。” 与Ackman不同的是，Druckenmiller表示他维持对较长期债券的空头押注，因为他担心美国政府债券发行量大增。不过，他在纽约Robin Hood Foundation的一场活动上表示，随着买入两年期美债多头头寸，整体而言这是他自2020年以来首次做多固收产品。采访视频本周在社交媒体上发布。管理资金十多年的Druckenmiller一段时间以来一直预测美国经济将硬着陆。他曾表示企业利润可能下降20%至30%，且商业地产价值将大幅下跌。 Druckenmiller在接受Tudor Jones采访时表示，他观察到一些轶事证据表明随着疫情相关刺激措施“迅速减少”，“形势正趋于疲软”。他补充说从历史角度来看，利率、油价和美元的同时上升对经济不利。押注曲线趋陡他同时持有债券多头和空头头寸，这意味着他预计收益率曲线会趋陡——这种情况通常发生在美联储降息的时候。两年期美国国债收益率本月跃升至近5.3%，为十多年来的最高水平，因投资者消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔关于利率将在更长期内高企的承诺。他说：“鲍威尔说得好听，但让我们看看如果失业率达4.5%并继续上升，他会怎么说。”9月失业率为3.8%。 Druckenmiller表示，如果他对经济的看法正确，那么两年期国债收益率可能跌至3%，而10年期和30年期国债收益率将保持在目前约5%的水平。 “我相信收益率曲线将正常化，”他说，“我预计这会是持续一段时间的交易。” Druckenmiller称他对经济衰退的预测并没有成为现实，因为许多企业和家庭在前几年锁定了较低的借贷成本，进而免受利率上升的影响。但他表示，随着他们在未来两年转向再融资，“你必须对一些变化持开放态度。” 批评财政部 Druckenmiller在接受采访时抨击财长珍妮特·耶伦没有利用疫情期间的近零利率发行更多长期债券，称这是该部门“历史上最大的失误”。 “当利率几乎为零时，美国所有普通人都为他们的抵押贷款进行了再融资，”Druckenmiller说，“不幸的是我们有一个实体没有这样做——那就是美国财政部。” Druckenmiller重申了他对政府债务负担日益加剧的担忧。他表示，如果利率保持不变，到2043年政府的利息支出将达到GDP的7%，相当于目前年度可自由支配支出的144%。根据亿万富豪指数，Druckenmiller的净资产为99亿美元。
金融界2023-11-01
美国股市可能在2023年底反弹的五个原因
 go
mond James)、比尔•阿克曼(Bill Ackman)和其他已经看到经济活动出现下滑迹象的华尔街人士是正确的，那么10年期美国国债的收益率可能会走低。这将是股市的一个看涨信号。即使大量新发行的国债也不足以抵消投资者的需求，他们希望通过锁定逾15年来最高的利率来安然度过经济疲软。 Adam说:“是的，供求动态最近一直在推动利率，但经济增长疲软和持续的反通胀等宏观因素应该会在未来几个月大幅压低利率。” 市场并没有欣赏强劲的收益美国企业旷日持久的盈利衰退预计将在第三季度结束。FactSet的数据显示，标普500指数成分股公司在经历了连续三个季度的同比收缩后，预计利润将较去年同期增长约2%。但这个财报季最大的新闻是Alphabet Inc.等市值巨大的科技公司的股价在财报发布后遭受的打击。亚当说:“例如，尽管每股收益同比增长44%，总体超出预期约13%，但本周MAGMAN综合指数(今年迄今市场正回报的主要推动力)下跌了4%，目前较近期高点下跌了10%。” 亚当的“MAGMAN”集团包括微软公司、亚马逊公司，Alphabet Inc.和Meta Platforms Inc以及苹果公司都是如此。苹果(AAPL)和英伟达(Nvidia Corp.)(尽管它们尚未公布收益，但它们对每股收益的普遍预期是同比强劲增长)。季节趋势看好平均而言，9月份是标准普尔500指数回报率最差的月份。在市场通常在10月中旬触底之后，情况往往会好转，反弹通常会持续到11月和12月。亚当说，2023年和2022年期间，库存与这些季节性模式密切相关。如果这种情况持续下去，对股市来说将是个好兆头。他说:“对投资者来说幸运的是，随着我们进入一年中表现最强劲的两个月，标准普尔500指数在11月和12月分别平均上涨1.5%和1.2%，季节性趋势将转向有利因素。” 看跌的情绪往往是看涨的指标美国独立投资者协会(American Association of Independent Investors)的调查等衡量投资者情绪的指标是可靠的反向指标。当看涨情绪变得紧张时，通常会出现回调(就像今年夏天那样)。这种动态也可以反向运作。 “……早期情绪(由AAII投资者调查衡量)本周升至5个月高点，RSI等技术指标反映标准普尔500指数已跌至超卖区域(水平<30)，这一水平历来提供可靠的反向信号。因此，谨慎的情绪使我们对未来12个月市场可能走高更加乐观。华尔街也是如此。华尔街策略师们从今年夏天开始调高年终预期，试图赶上股市反弹的步伐。现在，随着股市下跌，策略师们纷纷下调目标。最新的显著下调来自Oppenheimer的John Stoltzfus，他曾是华尔街最乐观的声音之一，周一将标准普尔500指数的年终目标从4,900点下调至4,400点。在上周的动荡之后，美国股市已经开始反弹，纽约股市午后交易中标准普尔500指数上涨1.2%。FactSet的数据显示，纳斯达克综合指数上涨1.2%，道琼斯工业平均指数上涨505点，涨幅1.6%，有望创下6月2日上涨700点以来的最大单日涨幅。
金融界2023-10-31
潜在的系统性信贷事件将引发大规模抛售，黄金和比特币具有巨大价格潜力
 go
资者和潘兴广场首席执行官比尔·阿克曼（Bill Ackman）宣布他将结束对长期国债的看跌押注。阿克曼在X上发帖称，“以目前的长期利率做空债券，世界上风险太大。“ 阿克曼在8月份披露了他对30年期国债的空头立场，放大了债券市场的压力。在撰写本文时，10年期国债收益率为4.9%，30年期国债收益率为5.03%。长期国债收益率不断上升的原因之一是投资者担心目前债务数量不断增加，达到33.5万亿美元。 “为什么10年期会上涨？除非是因为投资者现在看到财政部在过去三个月中向市场倾销了2万亿美元的债务，否则这是没有意义的，“Lavish告诉Kitco News的首席主播兼主编Michelle Makori。 ”在过去的三周里，他们向市场倾销了6000亿美元的债务。我们看到投资者退缩并说：'等等，这债务太多了。我们没有办法跟上这个'。更糟糕的是，人们意识到摆脱这种情况的唯一出路是通货膨胀，这就是为什么投资者要求更高的收益率。又一次大规模的流动性抛售？当美国国债市场看到这些迹象时，美联储知道它正在接近无法再加息的地步。“他们担心他们将不得不介入，并进行所谓的收益率曲线控制，让美联储进入并再次开始在公开市场上买入，”Lavish解释说。如果信贷事件具有传染性，美联储将被迫介入。“问题在于，它可能如此之大或如此深远，以至于它有我们所说的传染的危险，这会影响其他公司。如果发生这种情况，那么你会看到整个市场下跌。这就是危险，“Lavish说。他补充说，当事情分崩离析时，市场已经开始依赖美联储介入救援计划，这是目前唯一支撑市场的因素。“自1987年黑色星期一以来，我们一直被告知，美联储和财政部将联手介入并拯救市场。黄金和比特币具有“巨大的上涨潜力” Lavish表示，一旦下一次信贷事件进入市场，黄金和比特币将具有“巨大的上涨潜力。 “信用事件将是一种情况，即大型银行或大型机构之间的交易对手风险很有可能传染。这将迫使几乎所有事情都出现市场抛售。“Lavish说。将发生的第一件事是包括黄金和比特币在内的几乎所有资产都下跌，随后将出现强劲反弹。 “在这样的市场事件中，你将看到V型回撤。然后，当美联储和财政部向市场注入巨额流动性，以确保其不会崩溃，这时复苏就会到来，“Lavish表示。“财政部唯一真正关心的是确保财政部市场保持流动性，这样他们就可以继续借款，因为他们可以继续向世界出售债券。
Heidi2023-10-27
爆赚2亿美元！对冲基金大佬做空30年期美债，目前止盈离场……
go
报》表示，亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)本次做空30年期美国国债，获利高达2亿美元。潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)创始人兼CEO最初利用期权做空，获得3亿美元。但为维持自己的仓位，阿克曼支付了近1亿美元的保费。一场时机恰当的市场交易帮助推动了涨势。阿克曼8月在社交媒体披露沽空美债，与他以往一直持有股票的策略不同，本次主要是对冲债息上升的风险。 8月阿克曼宣布做空时，公债收益率正在攀升，理由是通胀居高不下，且可能增加公债供应，令市场预期利率将走高。英国《金融时报》援引的数据显示，截至今年10月中旬，该头寸的利润帮助潘兴广场市值130亿美元的旗舰基金增长了11.6%。本周一（10月23日），阿克曼宣布结束他对美债的空头头寸，并在社交媒体上表示，“在目前的长期利率下，世界上继续做空债券的风险太大了。经济放缓的速度比最近的数据显示的要快。” 他发帖后不久，30年期国债收益率在突破5%的关口，触及2007年以来的最高水平之后，国债收益率迅速回落。据英国《金融时报》报道，阿克曼之前从做空债市中赚得更多的钱，去年他从2021年12月开始做空两年期国债，获利23亿美元。
风起2023-10-26
投资者的谨慎不无道理上一次美债收益率如此飙升时美国经济两度下行
 go
韧性能否持续还有待观察。亿万富翁投资人Bill Ackman周一回补了长期美债空头头寸，称经济正在迅速放缓。然而，今年年初时也有类似的预测，与之相伴的是市场预期随着美联储改变政策轨迹，债市将上涨。相反，债券价格一直在下跌。彭博美国国债总指数今年下跌约2.6%，自2020年8月见顶以来的跌幅扩大至18%。相比之下，此前从峰值到谷底跌幅的最大值是在1980年的约7%。这次抛售更加痛苦，因为此前利率一直很低，抑制了有助于缓冲打击的收入支付。另一个因素是联邦赤字的急剧增加。在包括美联储和其他主要央行在内的传统大型买家减少债券购买之际，新的美国国债大量涌入市场。这被视为最近几周收益率走高的原因之一，尽管期货市场显示交易员认为美联储可能已经完成加息。摩根大通资产管理投资组合经理Priya Misra说：“硬着陆是我们的基本情境——但我不能指着任何一项数据声称‘这是经济衰退的明确先行指标’。” 她表示，“信心水平很低，”并称一直在买入债券的投资者“都受到了伤害”。
金融界2023-10-26
ACY证券：一条推文引发利率暴跌，股市的回调还远未结束！
go
，继续做空美债，一直到昨晚出现反转。 Bill Ackman的一条推文昨日悉尼时间凌晨1点左右，对冲基金大佬比尔·阿克曼发布了一条推文，表示由于全球风险过多，当前的利率水平下不适合继续做空债市。短短一句话，却让债券市场为之巨震。要知道，为了对冲基金中美股的下行风险，阿克曼持有大量美债空头。这句话无疑是空头平仓的信号，这边导致美债利率大跌，美债价格反弹。美股标普昨日热力图不过从昨晚美股各板块的表现来看，分歧明显。利率敏感的各大科技龙头，股价反弹，但其他板块明显继续走弱。大宗商品普遍小幅反弹，不过原油和黄金也没有受到利好，反而在哈马斯释放人质后有所下滑。数字货币倒是受到利好，同时ETF或将上线的消息提供巨大上行动能。说到底，短债和长债利率最近的下跌，是华尔街又开始担心经济衰退了。外部经济环境存在大量风险，让美债重新获得避险需求。但问题在于美债的避险需求的前提是衰退周期，而不能是滞涨周期。如果周期是滞涨的，那么美债利率还是会维持在5%的水平较长的时间，美债价格便不会上涨，反而会继续震荡下跌。衰退与滞涨的区别在于通胀（经济）是否会快速下滑。巧的是，目前美国的经济数据与通胀也正处在分界点。虽然有所放缓，但速度却不够快，卡在了衰退和滞涨的当中。市场正在通过债市的寻价功能，自动调节货币市场的供需条件，这也是为什么鲍威尔会说，必须放任美债利率上涨。简单来说，美债利率的走向关键在于美国经济是否足够强。经济好，美债利率涨，则美元涨，资产跌。今晚就有美国PMI数据，昨晚的利率转向，将该数据的重要程度直线拔高，将决定短线的行情方向。不过，不管是衰退还是滞涨周期，初期对高估值成长板块都是不利的，尤其是本周即将发布各大科技股的季报，市场对于AI有着十足的期待，这部分期待也化为泡沫纳入科技股价当中。 NAS100日线图从纳指日线图来看，现价正在测试14500头部颈线的支撑力量，一旦突破这个心理关口，就是大空头信号。不过昨晚阿克曼的推文无疑是拯救了美股，令纳指由跌转涨没能突破。不过如果今晚的美国综合PMI数据高于荣枯线，没有释放衰退信号，那么对于美国科技股来说就是不利的信号，叠加财报季的波动，纳指很可能在本周向下作出突破，交易策略以突破做空为主。现价下方的支撑力量主要是斐波那契回调线与支阻互转水平线的共同结构，也就是13700-14000区间。今日数据 – 北京时间 14:00 英国9月失业率 15:15 法国10月制造业PMI初值 15:30 德国10月制造业PMI初值 16:00 欧元区10月制造业PMI初值 16:30 英国10月制造业、服务业PMI 21:45 美国10月Markit制造业、服务业PMI初值联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-10-24
ACY证券2023-10-25
美国经济响声压倒中东冲突！黄金避险情绪减弱 FXEmpire：金价2000希望破灭陷入看跌
 go
济基本面。在知名金融巨鳄比尔·阿克曼(Bill Ackman)决定回补其债券空头头寸后，美国国债收益率已经回落，但仍接近16年高点，这使得美国经济指标重新受到关注。在美联储准备下一次政策会议之际，其应对通胀的承诺依然坚定不移，市场大多预期利率保持不变。美联储主席鲍威尔此前的声明表明，该行可能需要经济增长放缓才能可持续地实现其通胀目标。美元继续表现强劲，这主要是由于美国经济的强劲，特别是与英国和欧盟相比。最近的数据显示，美国PMI读数为正，而英国和欧元区则出现收缩，持续走强可能会限制对以美元计价的黄金的需求。鉴于地缘因素向经济驱动因素的转变，以及美国经济指标成为焦点，金价短期内可能难以触及2000美元的心理关口。总体而言，市场情绪偏向看跌，至少目前如此。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，根据所提供的黄金数据，当前每日价格为1973.54美元，交易价格高于200日移动均线1931.78美元和50日移动均线1908.56美元，这表明中短期看涨趋势。该资产的交易价格也高于主要支撑位1930.64美元，以及次要支撑位1952.21美元，增强了看涨前景。鉴于每日价格相对于关键移动平均线和支撑位的位置，市场情绪看涨。然而，金价近期可能仍容易回调至200日移动均线，这可能会吸引新的买家。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-25
会员

上一页
1
•••
8
9
10
11
12
•••
22
下一页

24小时热点

最新话题更多