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决策分析：市场乐观情绪逐渐消退更多美联储官员发出强硬信号 PCE物价指数两年来首次跌破4%

e Capital创始人兼首席执行官的Bill Ackman对长期国债发出了警告。自6月底以来，30年期国债收益率已上涨约82个基点，周四触及约4.81%，为2010年以来的最高水平。他告诉CNBC，该收益率可能会超过5%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示：“展望未来，无论最终是硬着陆还是软着陆，我们认为美国和全球经济活动明年都将放缓。我们仍然看好五到十年内到期的债券。尽管最近能源价格出现反弹，但通胀下降应该会提振固定收益的实际回报。” 原油录得自2022年3月以来最大季度涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区8月失业率 07:00美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 20:30澳洲联储现金利率 10:30纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论 16:30克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 08:00美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0594，进一步阻力位于1.0630，关键阻力位于1.0682；汇价下行的初步支撑位于1.0505，进一步支撑位于1.0453，更关键支撑位于1.0417。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2284，关键阻力位于1.2344；汇价下行的初步支撑位于1.2134，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.32，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.516，进一步阻力位149.797，关键阻力位于149.984；汇价下行的初步支撑位于148.048，进一步支撑位于148.861，更关键支撑位于148.58。

一禾2023-09-30

贝莱德CEO：预计美国10年期国债收益率将突破5%

ing Square Capital的Bill Ackman则认为30年期美国国债收益率有可能达到5%。 10年期美国国债收益率周四触及2007年以来的最高水平4.68%。今年美债收益率飙升受到美联储激进加息的驱动，而最新一轮上涨则是由于决策者表示利率将更高更持久。除此之外还有美国政府为填补预算赤字而增加举债。惠誉剥夺了美国享有的最高信用评级，油价飙升则令通胀可能顽固持久的担忧重燃。 Fink表示，1970年代美国物价以两位数增长的“恶性通货膨胀”不太可能重演。 “上世纪70年代后期恶性通货膨胀的时候，我还是一名年轻的债券交易员。我不认为我们会出现接近70年代的通胀水平，” 他说。“但我想明确地说，我们正处于一个有这么多转变的时期，无论是从通缩到通胀的转变，还是地缘政治的转变。供应链的碎片化才刚刚开始。” 在政治方面，Fink表示政治家应该给选民带来更多希望以帮助增强信心。当被问及是否会竞选总统时，现年70岁的Fink开玩笑说“我太年轻了”。

金融界2023-09-30

对冲基金大佬Ackman：美国30年期国债收益率若突破5%大关他不震惊

ing Square Capital的Bill Ackman周四接受采访时表示，如果美国30年期国债收益率突破5%大关，他不会感到震惊。Ackman表示，地缘政治紧张局势仍然是短期内市场面临的最大风险。他表示，能源价格和利率上升仍是个问题。其还称，Pershing买入谷歌股份的决定跟人工智能有很大关系。

金融界2023-09-29

金融界巨头警告：美国10年期国债收益率可能超越5%

are Capital的比尔·阿克曼（Bill Ackman）则关注30年期国债收益率达到5%。这些评论是在本周四（9月28日），触及4.68%，创下自2007年以来的最高水平后发表的。造成今年10年期国债收益率的飙升是由于美联储积极的利率上调，最新的上涨是由于政策制定者传达了利率将保持较高水平更长时间的信息。除此之外，造成飙升的原因还有增加的美国政府借款来资助预算赤字、惠誉评级剥夺美国最高信用评级以及油价飙升引发的对持续通货膨胀的担忧。尽管贝莱德此前曾警告过较长时间内利率上升的可能性，但芬克表示，世界不太可能再次经历20世纪70年代的“高通货膨胀”，当时的美国经历了两位数的价格上涨。 “我在20世纪70年代末是一名年轻的债券交易员，那时我们经历了高通货膨胀。我认为我们不会再次经历类似于70年代的通货膨胀，”他说。“但我可以明确地说，我们正处于一个过渡的时期，无论是从通货紧缩到通货膨胀的过渡，还是政治形式的过渡。供应链的分散刚刚开始。” 芬克认为美国经济仍然充满活力，如果出现衰退，可能要等到2025年才会发生。这是由于许多房主将受到借款成本上升的保护，因为美国的房屋购买基于30年的抵押贷款。 “在美国，高利率的传递需要更长时间来影响经济，”他说。“无论我们将会经历什么样的衰退，它们都将相当温和。所以，我甚至不那么担心。” 相反，他认为劳动力短缺是美国经济面临的主要风险之一，因为这可能迫使美联储保持紧缩的货币政策更长时间。随着政府倡议带来的投资和创造的工作岗位增加，对工人的需求可能会增加。联邦储备银行的巴金表示，劳动市场是评估需求和价格的关键“您可能需要一次衰退来降低劳动力需求，”他说。“我认为这是将影响美国的一件事。” 在政治方面，芬克表示政治家应该提供更多希望，以帮助增强信心。明年，美国将进行总统选举，现年80岁的现任总统乔·拜登可能再次与77岁的唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选，特朗普是共和党的领先者。当被问及是否会竞选总统时，70岁的芬克开玩笑说：“我还太年轻了。”

丰雪鑫992023-09-29

对冲基金大佬Ackman：美国30年期国债收益率若突破5%大关他不会震惊

ing Square Capital的Bill Ackman周四接受采访时表示，如果美国30年期国债收益率突破5%大关，他不会感到震惊。Ackman表示，地缘政治局势仍然是短期内市场面临的最大风险。他表示，能源价格和利率上升仍是个问题。其还称，Pershing买入谷歌股份的决定跟人工智能有很大关系。

金融界2023-09-29

随着收益率飙升受欢迎的美国国债ETF暴跌至逾12年来最低水平

至4.648%。对冲基金经理阿克曼(Bill Ackman)和其他投资者最近呼吁投资者做空30年期美国国债。阿克曼在8月初说，他的公司已经大举做空30年期美国国债，认为收益率可能很快就会升至5.5%。债券收益率与价格走势相反，价格下跌时债券收益率上升，价格下跌时债券收益率上升。 FactSet的数据显示，TLT拥有超过380亿美元的资产，是同类型国债ETF中规模最大的。根据安硕6月份发布的情况说明书，该基金旨在追踪期限超过20年的美国国债的表现。

金融界2023-09-26

重演2020年崩盘“大逃杀”！美国国债ETF撤资逾18亿美元散户大军涌向“股神”巴菲特

18亿美元。对冲基金大鳄比尔·阿克曼(Bill Ackman)也表态，他正在做空美国30年期国债。这意味着人们越来越相信，美联储将在较长时间维持高利率。巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的2023年二季财报显示，公司大量买入了收益率超过5%的短期美国国债，并在其中获得了不俗的收益。即使惠誉近期下调美国3A长期信用评级，这位投资界的传奇依然表示看好美国国债市场。巴菲特旗下的公司股价上周涨至创纪录高位，今年到目前为止市值增加超过1000亿美元，相当于福特和(Halliburton)两家公司的市值之和。尽管上季美国经济降温对伯克希尔哈撒韦的投资部位造成负面影响，而且公司几乎没有新增投资，但巴菲特仍在继续吸引投资者，伯克希尔哈撒韦目前的市值超过7800亿美元。阿克曼表示，他正在做空美国30年期国债，实际上和巴菲特购买美国短期国债是一致的。也就是说，“买短债、抛长债”形成一股新流行。特斯拉首席执行官马斯克在推特回应帖文时，也赞同投资美国短债是一种“想都不用想”的选择。摩根大通也建议投资者，建立5年期美国国债多头仓位。彭博社汇编的数据显示，上周，价值390亿美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)出现超过18亿美元的资金外流，这是自2020年3月以来的最高水平。该基金的价格在前一周下跌3%以上，在截至上周五(8月11日)的五天内又下跌1.2%。 (来源:Bloomberg) 过去一个月，人们越来越相信美联储将在较长时间内，将利率维持在较高水平，以平息依然高企的通胀，因此长期国债的情绪已经恶化。这导致期限最长的美国国债收益率大幅走高，抑制了上周出售30年期国债的需求。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示，随着政府应对不断增加的赤字，供应量将会增加，投资者可能会释放现金并退出TLT等产品。 Cisar补充称：“这也可能是对看跌收益率观点的延迟反应或接受，在惠誉下调评级、高于预期的美债资金外流，以及日本央行声明的综合作用下，这种观点得到了加强。” “我还认为，流动性普遍较低和季节性因素正在发挥作用。我们从历史上发现，8月、9月和10月往往是季节性高收益月份，平均增长5-7个基点，”他分析指出。美国10年期和30年期国债收益率徘徊在11月以来的最高水平附近，过去一个月的抛售对长期债务的打击大于短期债务，推动收益率曲线仍处于深度倒挂的部分重新陡峭。富国银行的埃里克·尼尔森(Erik Nelson)表示：“我可能更担心我们重新测试2022年秋天的高点，而不是收益率的下行风险。” 他对此做出解释：“我不一定期望这里有50个基点的上涨，但我认为这里的利差和上行风险使得我们认为，现在做多并不太有吸引力。”

秉哥说市2023-08-15

巴菲特、马斯克是错误的！“老债王”格罗斯：看空美国国债和股票已出售所有地区银行股份

l Management创始人阿克曼(Bill Ackman)阵营，他表示：“所有看多美国国债的人，我认为他们的论点有点错误，我们将回归对长期票据和债券的适当估值。” 格罗斯还深入探讨了高利率作为健康经济标志的重要性，并讨论了实际收益率对经济增长和通胀控制的影响。他指出，由于实际利率上升以及过去财政计划的影响，消费可能会放缓。顺便说一句，实际利率与远期市盈率倍数之间的差距从未如此之大。 (来源:ZeroHedge) 谈到股票，格罗斯在这里也持悲观态度，并回应了摩根士丹利金牌策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)最喜欢的反复观点，即股票风险溢价(ERP)处于20年低点，这是盈利收益率和债券收益率之间的差值，表明股票太贵了。 (来源:ZeroHedge) 格罗斯还表示，在最近的反弹之后，他已经卖掉了所持的地区银行股份，并指出市场状况正在发生变化。展望未来，这位老债王还认为，“最具价值”的资产是能源管道合作伙伴关系，因为它们具有有吸引力的高收益和递延税回报。

小萧2023-08-14

对冲基金看空美债押注增至新纪录资管公司净看涨头寸创历史新高

国债券供应增加等不利因素，对冲基金大佬Bill Ackman等人押注30年期美国债券将下跌。CFTC的数据显示，投机投资者不只是做空较长期票据，它们也将五年期期货空头头寸推升至历史新高。 10年期美国国债收益率周一重拾涨势，上涨2个基点至4.06%。30年期美债收益率小幅上涨1个基点至4.21%。基差交易对冲基金一些看跌押注也可能与所谓的“基差交易”策略有关。该策略在2020年突然土崩瓦解，但随着投机者寻求从现货国债与相应期货之间的微小价差中获利，该策略再次变得流行。野村证券高级利率策略师Naokazu Koshimizu表示，这几年的空头头寸似乎主要是由于期货基差交易造成的。除非国债市场出现巨大混乱，不利基差交易，否则抛售可能会继续。三菱日联摩根士丹利证券高级固定收益策略师Kenta Inoue表示，随着对美国经济增长放缓的疑虑刺激了对美联储终将降息的押注，资产管理公司可能会继续买进美国国债。 Inoue表示，一旦美联储停止加息，下一步一定是降息。

金融界2023-08-08

对冲基金看空美债押注增至纪录水平资管公司净看涨头寸创历史新高

国债券供应增加等不利因素，对冲基金大佬Bill Ackman等人押注30年期美国债券将下跌。CFTC的数据显示，投机投资者不只是做空较长期票据，它们也将五年期期货空头头寸推升至历史新高。 10年期美国国债收益率周一重拾涨势，上涨2个基点至4.06%。30年期美债收益率小幅上涨1个基点至4.21%。基差交易对冲基金一些看跌押注也可能与所谓的“基差交易”策略有关。该策略在2020年突然土崩瓦解，但随着投机者寻求从现货国债与相应期货之间的微小价差中获利，该策略再次变得流行。野村证券高级利率策略师Naokazu Koshimizu表示，这几年的空头头寸似乎主要是由于期货基差交易造成的。除非国债市场出现巨大混乱，不利基差交易，否则抛售可能会继续。

金融界2023-08-07

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