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CWG Markets：美债收益率持续低迷金价持稳，美元反弹令黄金多头承压整理

CWG Markets2024-09-10

9月10日财经早餐：黄金收复2500大关，特朗普哈里斯辩论来袭

德国DAX 30指数涨0.77%。法国CAC 40指数涨0.99%。英国富时100指数涨1.09%。债市：美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.7023%。两年期美债收益率涨2.67个基点，报3.6729%。商品：黄金涨0.34%，报2506.09美元/盎司。WTI原油涨0.88%，报68.21美元/桶；布伦特原油涨0.55%，报71.73美元/桶。外汇：美元指数涨0.41%，报101.61。美元/日元涨0.64%，欧元/美元跌0.44%。加密货币：比特币24小时内上涨3.29%，目前报56856.76美元。以太币24小时内上涨1.72%，目前报2347.89美元。港股：恒指夜市期指收报17216点，升62点，较昨日恒指收市17196点，高水19点，成交14113张。国指夜市期指收报6008点，较昨日国指收市高水5点。全球公司要闻甲骨文云基建收入超预期，盘后大涨9% 甲骨文第一财季营收、盈利和备受关注的云基础设施收入均增超预期，称与亚马逊AWS签署的多云协议为“里程碑”事件。AI需求前景乐观推动甲骨文（ORCL）盘后股价大涨9%。苹果发布会iPhone 16系列亮相！股价先跌后涨本次发布会的重磅产品iPhone 16全系列的芯片配置支持苹果的个人智能化系统Apple Intelligence，首批苹果的先进AI功能最快下月上线。发布会期间，苹果股价一度跌1.9%，后收涨0.04%。谷歌反垄断第二案开审，股价跌超1% 美国北弗吉尼亚联邦法院开审谷歌反垄断第二案，司法部指控，谷歌非法控制了用于购买和销售数字广告的软件市场。开审当天，谷歌母公司Alphabet股价（GOOGL）高开低走，最终收跌1.33%。英特尔将3纳米以下制程全面委托台积电，计划全球裁员15% 据台湾工商时报报道，英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3纳米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15％计划。今年以来，英特尔（INTC）股价暴跌60%。阿里巴巴、云音乐等33股获调入港股通，9月10日起生效港股通标的证券名单发生调整并自2024年9月10日起生效。此次港股通标的名单调整中，阿里巴巴（09988）、知行汽车科技、顺丰同城、云音乐、知行汽车科技、茶百道、阳光保险等33只股票被调入。宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票被调出。今日要闻前瞻德国8月CPI。中国8月进口、出口数据。 OPEC公布月度原油市场报告。 EIA公布月度短期能源展望报告。重点关注财报：GME（盘后）。原文链接

投资慧眼2024-09-10

FX168日报:以军空袭酿40死、伊朗再放狠话！金价爆发美联储降息50个基点，市场会地震吗

8443.56，收涨0.77%；法国 CAC 40 指数收报7425.26，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报33590.24，收涨0.9%；IBEX 35指数收报11272.8，收涨0.89%。商品市场周一亚市尾盘，现货黄金一度跌至2485.48美元/盎司，创下日内低点。随后金价持续反弹。截至周一收盘，现货黄金攀升8.84美元，涨幅0.35%，报2506.09美元/盎司。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant预计，金价将创下历史新高。黄金价格在8月20日创下2531.60美元/盎司历史新高。由于黄金不生息，利率下降可减少持有黄金的机会成本，增加其投资吸引力。投资者现在聚焦周三将公布的美国8月CPI，以及周四将公布的生产者物价指数(PPI)。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“如果通胀数据远低于预期并引发降息50个基点的希望，那么金价可能会触及历史新高。但即使市场一致认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定还会降息。” 分析师指出，中东局势依然紧张，这给金价提供反弹动力。据伊朗媒体当地时间9月8日报道，对于哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米当天表示，伊朗必会让以色列为其恶行受到惩罚。他重申，伊朗采取报复措施的方式会有所不同。哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。哈马斯和伊朗认定暗杀是以色列所为，伊朗坚决表示将报复。以方至今既没有承认也没有否认暗杀哈尼亚。当地时间9月10日凌晨，以色列军队袭击了加沙地带汗尤尼斯一个帐篷营地，已造成至少40人死亡。据卡塔尔半岛新闻网报道，当地时间9月10日凌晨，以色列军方对加沙汗尤尼斯地区的一所难民营帐篷营地进行空袭，造成至少40人死亡，另有60人受伤。报道援引加沙民防部门的消息称，至少有20个用于安置巴勒斯坦难民的帐篷在轰炸中遭到袭击。报道称，帐篷营地被轰炸后，现场火光熊熊，情况非常混乱。当地消息人士称，在废墟中搜寻幸存者的救援人员发现了一个深达9米的弹坑。以色列军方表示，袭击目标是哈马斯指挥中心。白银方面，现货白银周一收盘上涨1.49%，报28.336美元/盎司。原油方面，原油期货价格周一收高，美国基准的WTI原油价格自上周触及的15个月低点回升，交易员追踪热带风暴弗朗辛(Francine)，该风暴可能本周稍晚变强转为飓风，可能严重扰乱墨西哥湾地区的能源运作。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨1.04美元，涨幅超过1.53%，收于68.71美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨78美分或1.1%，收71.84美元/桶。 XTB MENA市场分析师 Millad Azar表示，美国国家飓风中心预测该风暴恐增强为飓风，加剧人们对其对石油基础设施影响的担忧。美国国家气象局国家飓风中心周一表示，热带风暴弗朗辛已经形成，本周中期就恐转为飓风。该机构已向路易斯安那州海岸发布了飓风警报。

会员

tqttier2024-09-10

【欧股收评】欧洲股市收盘走高，力图摆脱负面情绪

8443.56，收涨0.77%；法国 CAC 40 指数收报7425.26，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报33590.24，收涨0.9%；IBEX 35指数收报11272.8，收涨0.89%。（图片来源：CNBC）市场焦点区域市场在新交易周亚太地区开局乏善可陈后，开始转变策略。周五美国公布的就业报告弱于预期，导致该地区股市隔夜下跌，日本日经225指数领跌该地区。美国非农就业人数增加14.2万，低于道琼斯调查的经济学家估计的16.1万。另一方面，失业率小幅下降至 4.2%，符合预期。该数据引发了人们对美国劳动力市场放缓的担忧美国股市周一上涨，市场试图收复上周的部分巨额损失。本周，美国将公布两份关键通胀数据，这些数据可能会影响美联储下次的利率决定周一欧洲没有重大收益或数据发布。焦点个股巴宝莉股价一度下跌超过7%，最终收盘下跌4.86%，原因是奢侈品股在该行业的命运不佳的情况下回落。这家英国时装公司上周因需求疲软导致股价大幅下跌，被从富时100指数中除名。Hugo Boss下跌4.36%，Kering下跌2.52%。

Sissi2024-09-10

非农报告未决降息，且看美8月CPI？特朗普哈里斯辩论恐添变数【美股周报】

德国DAX 30指数跌3.32%，法国CAC 40指数跌3.85%。非农就业数据仍未定降息幅度自8月初公布的7月非农报告以来，全球投资人都在关注美国经济衰退风险和美联储9月降息25bp还是50bp，并认定8月非农报告将是降息规模的关键依据。这是美联储FOMC会议前最重要的一份就业报告。然而，8月非农新增人数不及预期和失业率回落的喜忧参半讯号并未增强信心，市场情绪高度紧张。数据公布前，盈透证券的Steve Sosnick认为，股票多头需要的是「金发女孩」的共识，不要太热，也不要太冷。他表示，真正坏消息的危险在于，即使美联储准备积极应对，也可能为时已晚，无法避免真正的经济疲软；而人们担心，如果消息太好，美联储可能不愿以市场预期的速度降息。 9月6日美国劳工部公布，8月非农就业新增14.2万，预期16.4万，前值从11.4万下修至8.9万；而8月失业率终结了此前四个月的连续上升，从4.3%降至4.2%，符合预期。数据公布后，标指跌1.7%，纳指跌2.7%，美国股市经历了2023年3月以来最糟糕的一周。对于这份好坏参差的报告，市场继续陷入美联储降息一码还是大幅降息的争论中。信安资产管理公司的Seema Shah表示，「很少有这样一个成败在此一掷的数字——不幸的是，今天的就业报告并没有完全解决经济衰退的争论。」 TS Lombard的Steben Blitz评论称，「8月就业数据继续描绘了经济动能即将耗尽的状态，接近拐点。」 Blitz补充道，经济拐点是否会转变为衰退，或者是否会带来负面影响较小的情况，这取决于美联储应对当面负面动能的正面程度。美联储降息25基点还是50基点？而CIBC Private Wealth的David Donabedian认为，「疲软的八月非农报告并没有尖叫经济衰退，但确实强调了软着陆情景的风险平衡是下行的。」 Lombard Odier投资管理公司的Florian Ielpo也认为，这份报告不一定为美联储在9月降息50个基点「开绿灯」：紧急状况并未出现，9月鸽派声明已经可以完成很多工作。 Ielpo指出，市场在一段时间内必须要忍受的是：没有预期的那么糟糕，但也没有想象的那么好。瑞银的Brian Rose表示，数据还没有弱到足以迫使美联储大幅降息。整体来看，这份报告稍微缓和了美联储需要降息50个基点以避免经济衰退的焦虑情绪，交易员对9月降息25个基点的押注有所升温。截至撰稿，据CME美联储观察工具，市场猜测9月降息一码的概率为75%，不过对11月降息50基点的概率升超50%。【美联储降息目标区间及概率，来源：CME】接下来，市场普遍认为，本周三（11日）将公布的美国8月CPI物价指数报告将会进一步指明美联储是否需要大幅降息的道路。美债结束倒挂，衰退开始or解除警报？据道琼市场数据资料，9月6日，美国十年期国债利率收于3.71%，两年期美债利率收于3.651%。尽管上周多日盘中也有类似波动，但这是2022年7月以来10年期美债利率首次收盘高于2年期美债利率，标志着这一预示衰退的利率曲线倒挂指标的结束。传统观点认为，由于风险溢价等因素，利率曲线图上的长端利率应高于短端殖利利率；而当短债利率高于长债利率时，就会发生「利率曲线倒挂」的现象，这往往被视为经济衰退的前兆。在1980年以来美国经历的6次大型经济衰退中，有五次衰退发生前就出现了利率曲线倒挂至少20天的迹象。此次利率曲线倒挂793天，但美国经济仍未出现显著衰退，引发该指标失灵的猜测。市场对本次「倒挂解除」的解读不一。德银策略师指出，经济衰退往往在利率曲线从倒挂状态恢复过来时开始，实际上过去四次衰退都是如此。凯投宏观经济学家认为，这次利率的这种变化更多反映投资人的担忧，而非新的经济衰退讯号；怀疑这次可能不会出现衰退情况。巴克莱指出，美联储非常重视就业数据，市场也知道他们不会置之不理，与其说是利率曲线的问题，不如说是在预期更快降息周期的情况下出现的前段反弹。彭博称，美债利率长时间倒挂后恢复正常，往往发生在美联储开始降息时。由于美联储倾向于在经济衰退时放松政策，这种反转加剧了经济衰退的担忧。美国财政耶伦近日表示，美国金融体系并没有「亮起红灯」，即便就业增长减弱，美国经济也已经实现了「软着陆」。分析师下调Q3每股盈利预期2.8% 鉴于市场对美国经济可能放缓的担忧，分析师下调了标普500指数成分公司第三季的盈利预期。据Factset与9月6日的报告，在7月和8月期间，分析师将第三季标普500公司的每股盈利预期下调至近期平均水平范围内。从6月30日至8月31日，第三季自下而上的每股盈利预期（所有公司Q3每股收益预期中位数汇总）下降2.8%，从63.20美元下降至61.44美元。值得一提的是，在典型的季度中，分析师通常也会在季度结束前的两个月内降低获利预期。在过去五年的20个季度里，每股收益预期在季度末前两个月平均下调2.7%；过去10年的40个季度里，平均下调2.3%；过去20年的80个季度里，平均下调3.0%。因此，这次对第三季的盈利预期下调幅度在2.3%~3.0%的历史均值范围内。从产业上看，11个产业中的10个产业的第三季盈利预期下降，其中能源业以-11.8%的下调幅度领先，而没有一个产业的预期有所上修。尽管对今年第三季盈利预期信心有所减弱，但分析师预期仍看好明年表现，将标普公司2025年每股收益上调0.3%，从278.79美元上调至279.52美元。【各产业标普500公司2024年第三季EPS预期变动，来源：Factset】本周财经前瞻：CPI、总统辩论、苹果华为发布会上周公布的美国8月非农就业报告并未为美联储9月18日的议息会议带来更多降息线索，投资人将焦点转向11日将刚公布的美国8月CPI物价报告。市场预期，7月CPI年率将将降至2.6%，核心CPI年率维持3.2%不变。本周其他数据方面，投资人亦可关注PPI指数、初请失业金人数、密大消费者信心指数等。事件方面，民主党候选人哈里斯和共和党特朗普将于周三上午进行首次正面辩论，市场关注美国通胀、税收、住房、移民等议题。美联储当前进入「静默期」，此前多位官员鸽派发声，支持Fed九月降息。第二季财报接近尾声，本周可关注甲骨文、游戏驿站、Adobe等公司的业绩。 9月10日凌晨，苹果将召开主题为「It’s glowtime」的年度秋季发布会，iPhone16的升级和Apple Intelligence如何实现将成为焦点。另外，华为三折叠手机将于9月10日正式推出，华为Mate XT非凡大师自9月7日中午开启预定以来预约人数近270万。市场观点喜忧参半的非农就业报告依然未定美联储降息幅度，市场继续面临「生死时刻」，美国通胀的关注热度重返桌面。整体上看，美国经济并未出现全面的恶性「失衡」，只是说软着陆的下行确实是可预见的风险，就业增长依然保持在相对健康的水平。因此，市场正在削弱对降息50个基点的预期。原文链接

投资慧眼2024-09-09

CWG Markets：非农模糊降息前景，美元反弹令金价跌至2500关口下方

CWG Markets2024-09-09

9月9日财经早餐：美股大跌！黄金冲高回落

国DAX 30指数收跌1.48%。法国CAC 40指数收跌1.07%。英国富时100指数收跌0.73%。债市：两年期美债收益率跌约10个基点，美国10年期基准国债收益率跌1.71个基点，报3.7099%，全周累计下跌20.11个基点。商品：黄金跌0.76%，报2497.56美元/盎司。WTI原油跌1.84%，报67.62美元/桶；布伦特原油跌1.86%，报71.34美元/桶。外汇：美元指数涨0.13%，报101.19。美元/日元跌0.84%，欧元/美元跌0.24%。加密货币：比特币24小时内上涨1.69%，目前报55010.13美元。以太币24小时内上涨1.60%，目前报2306.62美元。港股：休市。全球公司要闻 “AI大牛股”Palantir以及戴尔将跻身标普500指数， 9月23日盘前生效作为标普500指数最新季度市值权重变化的一部分，堪称全球AI热潮大赢家的Palantir Technologies（PLTR）以及戴尔（DELL）将加入该基准指数。变化将于9月23日美股交易开始前生效。周五Palantir（PLTR）涨0.56%。美散户“带头大哥”归来！一张图引多只网红股异动 “咆哮小猫”周五在社交媒体平台X上发布了一张意味不明的图片，受到美国散户的热切关注，并导致了两只与“咆哮小猫”关联密切的个股——游戏驿站（GME）和Chewy（GHWY）的盘中异动。周五游戏驿站（GME）收涨7%。报道：苹果计划发布基于Arm最新设计架构的A18芯片苹果的大型Glowtime 发布会即将到来，据报道苹果将在其下一代智能手机中采用软银旗下Arm最新的V9芯片设计——即将推出的M4 MacBook芯片系列采用相同的架构，以支持一系列AI功能。周五苹果（AAPL）跌0.70%。 OpenAI考虑新模型订阅价格为2000美元每月，提升100倍据媒体报道，OpenAI高管正在讨论其即将推出的全新大模型“草莓”（ Strawberry）和“猎户座”（Orion）的拟定在2000美元一个月。目前，OpenAI的ChatGPT Plus付费价格是每月20美元，也就是说整体价格提升了100倍以上。马斯克火星移民计划启动！两年后无人飞船首发马斯克的火星梦正在逐步推进，他宣布：SpaceX将在两年后，也就是下一个地球-火星发射窗口开启时，发射首批Starship飞船前往火星！目前，SpaceX公司估值为2100亿美元。今日要闻前瞻中国8月CPI、PPI。中国社会融资规模、新增贷款。苹果公司举行新品发布会Glowtime。重点关注财报：甲骨文（盘后）原文链接

投资慧眼2024-09-09

【欧股收评】欧洲股市本周下跌2.5%，为8月初以来最大跌幅

18301.9，收跌1.48%；法国 CAC 40 指数收报7352.3，收跌1.07%；意大利富时MIB指数收报33291.39，收跌1.17%；IBEX 35指数收报11173，收跌0.89%。（图片来源：CNBC）欧洲央行下周，英国将公布就业和工资数据以及经济增长数据，欧洲央行下一次货币政策会议也将在夏季休会后举行。人们普遍预计，继7月份暂停降息之后，欧洲央行将重启降息路径。非农数据 8月份就业报告显示，美国就业人数增加14.2 万，低于接受道琼斯调查的分析师预测的16.1万，随后华尔街股市下跌。失业率从4.3%降至4.2%，符合预期。美国股市早盘下跌，标普500指数下跌1.63%，创下4月以来的最大单周跌幅，纳斯达克指数也下跌2.48%。本周，美国公布的一系列数据均弱于预期，包括制造业调查、就业岗位空缺和私营部门就业人数，这加剧了市场对美联储将在9月18日会议上降息50个基点而非25个基点的押注。芝加哥商品交易所的FedWatch工具最新显示，降息50个基点的可能性接近50%，高于最新数据发布前的水平。焦点个股沃尔沃汽车股价收盘下跌5.7%，跌至1月以来的最低水平。这家瑞典汽车制造商周四表示，将下调中期利润率和收入目标，以及到 2023 年销售所有电动和插电式混合动力汽车的目标。劳斯莱斯控股下跌3.18%，投资者关注欧盟航空安全局下令对劳斯莱斯进行检查的消息，该公司为空中客车A350-1000飞机制造发动机，该飞机被多家航空公司使用。此前，一架从香港飞往苏黎世的国泰航空A350航班因燃油系统起火而被迫降落，引发了全机队的检查和大量发动机部件的更换。

Sissi2024-09-07

欧元区经济增速放缓，二季度GDP不及预期，欧央行将保持季度降息步伐？

，英国富时100指数跌0.55%，法国CAC40指数跌0.45%。 GDP增速放缓数据显示，欧元区第二季度国内生产总值 (GDP) 环比增长 0.2%，低于之前预测的 0.3%；欧盟第二季度经济环比增长 0.2%。上一季度，两个地区的GDP均增长了0.3％。欧元区和欧盟的年度GDP增长率与之前的预测持平，分别为 0.6% 和 0.8%。而上一季度欧元区增长0.5%，欧盟增长0.7% 。分成员国来看，GDP 环比增幅最高的国家是波兰（+1.5%），其次是希腊（+1.1%）和荷兰（+1.0%）。降幅最大的国家是爱尔兰（-1.0%）、拉脱维亚（-0.9%）和奥地利（-0.4%）。细分来看，欧元区第二季度家庭最终消费支出下降 0.1% ，欧盟家庭最终消费支出增长 0.1% （上一季度欧元区家庭最终消费支出为 +0.3% ，欧盟家庭最终消费支出为 +0.4% ）；欧元区政府最终消费支出增长了 0.6% ，欧盟政府最终消费支出增长了0.7% （上一季度两个地区均为 +0.1%）；欧元区固定资本形成总额下降了 2.2% ，欧盟下降了 1.8% （此前分别为 -1.8% 和 -1.7%）；欧元区和欧盟出口均增长 1.4% （欧元区增长 1.1% ，欧盟增长 0.7% ）；欧元区进口增长0.5% ，欧盟进口增长0.6% （此前分别为-0.6%和-0.5%）。就业增速也放缓第二季度，欧元区就业人数环比增长0.2% ，欧盟就业人数环比增长0.1% 。今年第一季度，两个地区的就业人数均增长了 0.3%。与去年同期相比，2024年第二季度欧元区和欧盟的就业率均增长了0.8%，而第一季度欧元区就业率增长了1.0%，欧盟就业率增长了0.9% 。 2024年第二季度，欧元区工作时间环比增加0.2%，欧盟工作时间增加0.1% 。与去年同期相比，欧元区工作时间增加1.4%，欧盟工作时间增加1.2% 。分成员国来看，第二季度，爱尔兰、立陶宛（均为 +1.1%）和爱沙尼亚（+0.8%）的就业人数增幅与上一季度相比最高。就业人数降幅最大的国家是罗马尼亚（-0.5%）和芬兰（-0.4%）。根据经季节性调整的数据，欧盟统计局估计，2024年第二季度欧盟就业人数为2.186亿，其中欧元区就业人数为1.701亿。另外，欧元区第二季度工资增长也放缓。据欧盟统计局的数据计算，第二季度员工人均薪酬增长了4.3%，低于今年前三个月的4.8%。欧洲央行在6月曾预测增长为5.1%。虽然最近几个月通胀有所放缓，但服务业（工资在其中发挥着更大的作用）的压力依然顽固。不过，最近的数据比较乐观，显示上季度协商工资明显放缓。欧央行下周降息？面对欧元区经济的疲软，欧洲央行在6月已经实施了一次降息，并表示未来将采取谨慎态度。市场普遍预计，欧央行可能会在下周继续降息，但降息的具体幅度和节奏仍存在不确定性。受访者预测，欧洲央行将在9月继续降息，延续自6月以来每季度一次的降息节奏，直至明年9月份将利率降至2.5%。牛津经济研究院经济学家奥利弗.拉考表示，鉴于劳动力市场疲软的迹象，欧洲央行对通胀前景的信心可能会增强。但考虑到市场定价，欧洲央行理事会可能会试图增加一些强硬的语气，以保留10月份不降息的选择权。花旗策略师也表示，欧洲央行下周极有可能降息25个基点，但它可能会委婉地提醒人们，与美联储不同，欧洲央行没有背负就业和通胀的双重使命。欧洲央行可能还会提醒投资者，欧元区的通胀尚未完全克服，因为服务价格通胀具有粘性，这意味着目前不太可能加速降息。简而言之，10月份降息不在计划之中。无论如何，它应该更多地取决于10月2日欧元区HICP数据，而不是即将公布的美国就业数据。

格隆汇2024-09-06

CWG Markets：ADP拖累美元跌创一周新低，金价回升至2510上方，关注非农数据表现

CWG Markets2024-09-06

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